公司各类费用报销申请计划表格
报销申请表实用范本
报销申请表实用范本
申请人信息：
姓名：
职务：
所属部门：
联系电话：
报销项目信息：
报销日期：
报销项目：
报销金额：
请按照以下格式填写报销申请信息，并附上相关的发票和凭证：
报销日期：[填写具体报销日期]
报销项目：[填写具体报销项目，如差旅费、会议费、办公用品费等]报销金额：[填写具体报销金额]
附上的发票和凭证清单：
1. [具体发票和凭证1]
2. [具体发票和凭证2]
3. [具体发票和凭证3]
......
请确保所附发票和凭证的真实性和合法性，并确保金额与报销项目相符。
如有问题，请提供相关解释说明。
申请人签字：__________________
日期：__________________。
报销模板表格
住宿费
[填写金额]
[填写住宿费相关说明]
[填写日期]
办公用品费
[填写金额]
[填写办公用品费相关说明]
[填写日期]
其他费用
[填写金额]
[填写其他费用相关说明]
合计金额
[填写合计金额]
报销日期
[填写报销日期]
报销事由
[填写报销事由]
审批意见
审批人
[填写审批人姓名]
审批日期
[填写审批日期]
审批意见
报销模板表格
姓名： [填写申请人姓名]部门： [填写申请人所属部门]
职务： [填写申请人职务]联系电话： [填写申请人联系电话]
日期
报销项目
报销金额（元）
备注
[填写日期]差旅费[写金额][填写差旅费相关说明]
[填写日期]
交通费
[填写金额]
[填写交通费相关说明]
[填写日期]
餐饮费
[填写金额]
[填写餐饮费相关说明]
[填写审批意见]
报销申请表(范本)
报销申请表(范本)基本信息
- 姓名：
- 部门：
- 工号：
- 申请日期：
报销明细
原始凭证
- [ ] 原始票据已附上
备注
-
提交
- [ ] 审批人签字
- [ ] 财务人员签字
注意事项
- 提交报销申请时，请确保所有费用明细和原始票据的准确性。
- 费用类别和项目应明确说明，以方便审批和核对。
- 报销申请必须在申请日期后的15个工作日内提交。
- 本报销申请表为范本，具体部门可根据需要进行修改。
以上为报销申请表的范本，根据实际情况进行填写，并请确保所有信息的准确性和完整性。
如有任何疑问，请联系财务部。
感谢合作！
----------。
公司财务报销申请单
公司财务报销申请单
公司财务报销申请单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政部门的专家，特此向贵公司提交一份财务报销申请单，请协助处理以下事项：
1. 报销人信息：
姓名：
部门：
职位：
工号：
2. 报销明细：
- 报销日期：
- 报销项目：
- 报销金额：
- 相关附件：
3. 报销原因：
请详细描述报销的原因和必要性。
4. 相关部门审批：
请列出相关部门的审批人员和审批意见。
5. 财务部门审批：
请财务部门核对报销明细，审批报销申请。
6. 银行信息：
请提供报销款项的银行账户信息。
7. 其他附加信息：
如果有其他需要补充说明的事项，请在此处填写。
以上是我提交的财务报销申请单，请贵部门尽快处理。
如有任何问题，请随时与我联系。
谢谢！
人力资源行政专家
日期：。
费用报销申请表Excel模板费用报销申请表Excel模板
0.00
下一步审批人 （自行添加）
下一步审批人 （自行添加）
费用明细 报销科目项目费用描源自 报销金额 财务审定金额汇率
合计金额
折合人民币
0.00 0.00
单据编号：
报销人姓名
费用承担公司
费用类别
1
差旅费
2
市内交通费
3
业务招待费
4
手机费
5
车辆维修保险费
6
车辆油费
7
其他办公费用
费用合计 8
汇率：
9
减：借支
10
待报销余额
序号
日期
费用报销申请表
所属部门 承担部门
金额
工号 联系电话 报销人签名
部门负责人/分 管副总
财务部
报销币别 填报日期
人民币
总经理
折合人民币
企业通用各类报销模板+全面预算表格模板
企业通用报销模板+全面预算表格模板各种报销明细表如下：xxxxxxx出差申请单一式两联有限公司差旅费用明细单xxxxxxx有限公司私车公用明细单申请人：审批人：xxxxxxx有限公司交通费用明细表申请人：审批人：xxxxxxx有限公司招待费用申请表申请部门：年月日说明：1.所有招待费用报销必须填写此表；经审批后实施，特殊情况电话报批后补签申请表；2.单笔审批金额在1000元（含）以上必须由总经理核准xxxxxxx有限公司培训申请表申请部门：xxxxxxx有限公司借款单说明：短期借款必须在一个月内归还或冲帐xxxxxxx有限公司活动呈批申请申请部门：808 2020 年 6 月 28 日xxxxxxx有限公司采购申请表申请部门：年月日xxxxxxx有限公司加班申请表申请部门：申请人：审批人：表1：20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表31。
公司出差、报销、标准表格
填表日期
申请人
所在部门
岗位
职务
出差时间
出差地点
出差理由
总经理意见
总经理（签字） 日期： 年 月 日
部门经理意见
部门经理（签字） 日期： 年 月 日
出差旅费报销表
姓名： 工作单位：
出差事由:
出差天数自_____年____月_____日止 共___天（____年___月___日填表）
共借旅费
报销现今
50元/天
150元/天
120元/天
50/天
公司部门主管
实支
实支
80元/天
50元/天
120元/天
100元/天
40/天
业务或其它人员
实支
实支
80元/天
50元/天
100元/天
80元/天
30/天
备注：上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或邮费补贴以外的补贴项目；
补应（退）现金
起止日期
工作纪要
伙食
补助
住宿费
交通费
车船费
合计
月
日
月
日
汽车
火车
飞机
停车费
过路费
合计
合计金额（报销数）大写
单位负责人： 会计： 出差人员：
公司出差费用标准
项目职位
交通费用
邮费补贴
住宿标准（双人标间）
出差补贴
公共汽车
飞机：经济舱
远途出差
当日出差
省会城市
非省会城市
公司副总以上
实支
实支பைடு நூலகம்
80元/天
申请表策划工作费用报销申请
申请表策划工作费用报销申请申请人信息：姓名：部门：职位：联系电话：费用信息：1. 工作时间段：起始日期：终止日期：2. 费用明细：收据编号：费用项目：金额：请在此处附上所有相关费用收据，并依次填写上述费用明细。
费用报销说明：请在此处简要说明申请报销的费用项目的必要性和合理性，包括费用产生的原因、用途、以及对工作的贡献，确保详细、准确，并简明扼要地陈述。
申请公式：根据公司政策和相关规定，我谨申请报销上述费用。
经过综合评估，我认为费用申请合理，并愿意承担因费用不合规而带来的责任。
我保证所提供的费用明细真实可靠，若有不实或不合规之处，愿意接受相应的处罚。
附件：请在此处列出所有附件，并注明数量。
申请人承诺：我已经详细阅读了公司的费用管理制度和相关规定，并愿意遵守相关规定。
若我申请报销的费用不符合规定，我愿意自行承担相应责任，并退还公司已报销的费用。
申请人签名：日期：审批流程：1. 申请人填写上述申请表，附上相关费用收据，并提交给上级领导审批。
2. 上级领导审核申请表和相关材料，并根据公司相关规定和预算情况，决定是否批准申请。
3. 若申请被批准，财务部门将安排相应的费用报销手续。
4. 若申请未获批准，将通知申请人，并说明理由。
注意事项：1. 申请表请务必填写完整、准确，并附上所有相关费用收据。
2. 所有报销申请应在发生费用的一个月内提交，逾期申请将不予受理。
3. 报销金额超过规定限额的费用，需提供额外的审批材料，并经相关部门批准后方可报销。
4. 如有任何疑问，请咨询相关部门或财务人员。
以上为申请表策划工作费用报销申请的格式，请根据实际情况填写申请表，并提交给相关部门审批。
感谢您的配合！。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
公司财务报销审批表
公司财务报销审批表公司财务报销审批表日期: [填写日期]部门: [填写部门名称]申请人: [填写申请人姓名]岗位职称: [填写申请人岗位职称]审批人: [填写审批人姓名]审批日期: [填写审批日期]报销明细:序号费用类别报销项目报销金额报销事由备注1 [填写] [填写] [填写] [填写] [填写]2 [填写] [填写] [填写] [填写] [填写]3 [填写] [填写] [填写] [填写] [填写].........总计: [填写总报销金额]附加说明:1. 请申请人在填写报销明细时确保准确性和完整性，提供清晰的费用类别、报销项目、报销金额和报销事由。
如有需要，请附上相关票据或发票作为支持材料。
2. 报销事由应详细描述费用产生的背景和原因，以便审批人能够全面了解报销的合理性和必要性。
3. 若报销明细较多，请在附加页上继续填写，确保所有费用都得到正确记录和审批。
4. 报销申请需在费用发生后的合理时间内提交，逾期申请将可能被拒绝。
5. 审批人在审批时应仔细核对报销明细和相关附件，确保符合公司规定和政策，并在审批日期一栏签字确认。
6. 请审批人在审批通过后，将审批表交给财务部门进行报销操作。
注意事项:1. 报销金额超过公司规定的限额需经过额外审批。
2. 个人消费、奢侈品和不符合公司政策的费用将不予报销。
3. 如有疑问或需要进一步解释，请联系人力资源部门。
我谨代表公司感谢您的合作和支持。
申请人签字: ___________________日期: ___________________审批人签字: ___________________日期: ___________________。