办理固定资产建账报销流程
报销财务流程
报销财务流程报销是企业日常财务管理中不可或缺的一环，合理规范的报销流程能够有效控制企业的财务风险，提高财务管理效率。
下面将介绍一般报销财务流程，以供参考。
首先，报销流程的第一步是填写报销单。
员工在发生费用后，需按照公司规定填写标准的报销单，包括费用发生日期、费用明细、金额、费用所属项目及部门等信息。
报销单需由费用发生人在规定时间内如实填写完整，并附上相关票据。
接下来，报销单需要经过部门负责人审批。
部门负责人在收到报销单后，需核对报销单上的费用明细与附单据是否一致，费用是否符合公司政策规定，并对报销事项进行审批签字。
然后，已审批的报销单需要提交给财务部门进行财务审核。
财务部门在收到报销单后，需核对报销单上的费用明细与附单据是否真实有效，费用是否符合公司政策规定，以及是否超出预算等情况。
财务部门会对报销单进行审核，并在审核通过后进行财务支付准备工作。
最后，财务部门会根据审核通过的报销单进行费用支付。
支付方式一般有银行转账、支票、现金等方式，根据公司的财务支付制度进行相应的支付操作。
支付完成后，需将支付凭证存档，以备日后查阅。
需要注意的是，报销流程中的每个环节都需要严格执行公司的财务管理政策，确保报销的合规性和真实性。
同时，对于特殊情况或超出一定金额的报销，可能需要额外的审批流程或者财务复核，以确保公司财务的安全和稳健。
总之，一个规范的报销财务流程能够有效控制企业的财务风险，提高财务管理效率。
因此，各部门和员工都应严格执行公司的报销政策，做到规范填写报销单，严格审批，合规支付，并且及时归档相关凭证。
只有这样，才能确保企业财务管理的有序进行，为企业的发展提供稳定的财务支持。
财务报销制度流程
财务报销制度流程一、报销依据报销依据是指报销人员提出的报销申请所需的相关文件和凭证。
包括但不限于发票、收据、费用明细、报销申请表等。
二、填写报销申请表报销人员需要填写报销申请表，注明报销的费用种类、金额、具体事由等详细信息。
同时，还需要提供相关的报销依据。
三、申请审核报销申请表需要经过上级审核，审批人需要核对报销依据的真实性和合规性，确保报销符合相关政策和规定。
四、审批经过审核的报销申请需要进行最终的审批。
这个环节一般由财务部门负责，审批人员需要比对报销申请与财务政策相匹配，确保报销金额在预算范围内，并进行合规性检查。
五、财务核对审批通过的报销申请会交给财务部门进行财务核对，财务人员需要核对报销申请与报销依据之间的一致性，确保报销金额与相关凭证相符。
六、财务拨款财务核对无误后，会将报销金额拨付给报销人员。
一般情况下，会通过电子转账或支票等方式进行付款。
七、资料存档完成报销后，相关报销材料需要进行存档，以备日后审计或查阅之用。
同时，还需要建立一套完善的档案管理制度，确保报销材料的安全、完整和易于查找。
八、报销核销企业或组织需要进行定期的报销核销工作，确保报销流程的合规性和效率。
核销人员需要对报销流程进行审查和检查，及时发现和解决问题。
九、报销审计定期进行报销审计是保证财务报销制度流程规范性和合规性的重要手段。
通过审计可以发现并纠正报销过程中的问题和漏洞，提高报销制度的有效性和透明度。
以上是财务报销制度流程的主要内容，企业可以根据自身的实际情况进行适当调整和完善。
同时，还需要注重员工对财务报销制度的培训和宣传，确保员工对报销流程的理解和遵守。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第一篇：财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、总则为了加强公司内部管理，规范财务制度，合理控制费用支出，统一公司的报销程序及规定，特制定本制度，适用于公司全体员工。
二、暂支管理规定及办理流程原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况下征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账。
第一条、暂支管理规定（一）出差预支1、出差人员凭审批后的《出差申请表》，填写《暂支申请单》，由部门经理审签后，报人事部门和财务部审核，经总经理审批同意后方能领款出差，返回后及时办理报销还款手续，原则上不允许跨月借支及核销，如遇月底等特殊情况。
2、预支款销账时申请单必须作为报销凭证的附件，依照申请单据报销，须经部门经理审签后，报人事部门和财务部审核，经总经理审批同意后方能报销，并在报销单上注明原借金额和退还或补足金额。
（二）采购预支1、采购预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写《暂支申请单》，并出具《采购申请单》等材料，经部门经理和财务部审核报总经理同意后，方可预支。
2、《暂支申请单》、《采购申请单》及采购收据、发票等单据作为此后报销凭证的附件，经部门主管审核签字后，报财务部审核，经总经理审批同意后及时销账。
第二条、办理流程暂支人按规定填写《暂支申请单》（注明申请事由、金额大小写须完全一致，不得涂改）――主管部门负责人审核签字――行政部经理审核签字――财务复核――总经理审批――暂支人持审批后的《暂支申请单》办理领款手续。
（原则上暂支人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂支及预付款项，超出一周不销账者，须提交情况说明书，否则从员工工资中扣除。
）三、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第一条、费用报销的规定(一)费用报销发票的内容需包括开票日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票专用章，经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票等一律不予报销。
公司财务管理制度报销流程
公司财务管理制度报销流程一、报销准备1.公司员工填写报销申请表格，应包含以下内容：•报销人员姓名、岗位、职务、工号、报销金额、费用类别、付款对象、报销日期、转账银行。
•票据类型、发票号码、日期、金额等票据清单。
2.报销申请表格需由报销人员本人进行申请，并签字确认。
二、报销审批流程1.报销审批的流程依次为：一级审核人员、二级审核人员、三级审核人员、财务部审核人员。
2.报销审批人员应对报销人员的报销事项接受审批，并填写审批意见。
审批人员应详细说明审批结果，如有不同意见，应及时反馈给报销人员，并作出解释。
3.报销审批人员审批后，应及时将审批表格上交给下一级审批人员，如有问题，应及时对问题进行汇总，待问题解决后，可进行审批操作。
三、报销支付流程1.报销审批流程完成后，财务部门将在3个工作日内完成报销支付。
2.报销支付时，财务部门应核对报销人员提供的票据清单和报销申请表格，对于存在问题的部分进行拒绝支付，并将问题反馈给报销人员。
如确实存在问题需要支付，应及时记录问题原因和处理方式。
四、常见问题及解决方法1.报销申请表格不齐全或填写错误解决方法：财务部门应第一时间通知报销人员，并告知必须更改的项目，如填写错误，应及时更正资料。
2.报销申请表格填写时间过长解决方法：报销人员应该尽早的预估工作量和物料需求；同时也应该尽量把项目资料和准备工作做好，以便提高报销申请表格填写的速度。
3.报销审核问题解决方法：财务部门应建立健全的报销审核机制，统一财务审核，并将审核结果及时反馈给下一级审核人员。
五、总结公司财务管理制度报销流程对于公司的日常管理工作具有非常重要的意义，针对这种问题，公司应建立健全的报销管理制度，注重细节，减少错误和风险。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
企业财务制度报销流程
企业财务制度报销流程一、报销申请阶段1. 准备报销申请材料在进行报销之前，员工需要准备以下申请材料： - 报销申请单：填写报销事由、金额等相关信息； - 发票：必须为合法、有效的原始发票； - 其他相关证明：如出差申请单、会议邀请函等。
2. 填写报销申请单员工按照企业规定的格式和要求，填写报销申请单。
申请单一般包括如下内容： - 报销人基本信息：姓名、工号、部门等； - 报销明细：报销费用项目、金额、发票号等； - 相关证明材料：如出差申请单、会议邀请函等。
3. 主管审批员工将填写完毕的报销申请单提交给主管进行审批。
主管审批的目的是确保报销申请符合企业财务制度和相关规定，并核实报销事项的合理性。
4. 财务部门审核主管审批通过的报销申请单将发送给财务部门进行审核。
财务部门的审核主要包括以下内容： - 检查报销申请单是否符合企业财务制度和相关规定； - 核对发票和其他证明材料的真实性和合法性； - 确认报销金额是否合理。
5. 报销申请审批结果通知财务部门审核完毕后，将审批结果通知员工和相关部门。
通知内容包括报销金额、审批状态等。
二、报销付款阶段1. 准备付款材料财务部门根据审批结果，准备相关的付款材料，包括： -报销支付单：填写报销金额、收款人信息等； - 银行转账授权书：如需将款项通过银行转账方式支付。
2. 付款审批财务部门将付款材料提交给主管进行付款审批。
主管审批的目的是确保付款申请符合企业财务制度和相关规定，并核实付款事项的合理性。
3. 财务付款主管审批通过的付款申请将发送给财务部门进行付款操作。
财务部门根据付款申请单的内容，进行相关记录和付款操作，将款项支付给员工。
4. 员工收款确认员工在收到付款后，需要确认款项是否正确到账，并签字确认。
如果发现任何问题，员工可以向财务部门反馈并进行调整。
三、报销记录与归档1. 财务记录财务部门需要将每一笔报销记录进行详细的记录和归档，包括报销申请单、付款材料、审批结果通知等。
工程物资支出报销制度
工程物资支出报销制度一、目的为规范和管理公司工程物资支出报销，保障公司财务安全，提高公司整体管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目相关的物资支出报销。
三、报销条件1. 物资支出必须符合公司相关规定，并且有凭证证明。
2. 报销申请必须提供详细的支出明细，包括物资名称、数量、单价、总金额等。
3. 报销申请必须经过所在部门主管审核后方可提交财务部门进行报销。
4. 超过一定金额的报销需经过公司财务部门主管审批。
四、报销流程1. 员工在购买工程物资后将购买发票和支出明细填写完整后交给所在部门主管审批。
2. 所在部门主管审核无误后，将报销单据一并提交给财务部门进行核销。
3. 财务部门核实无误后，将报销金额转账或发放现金给员工。
4. 公司财务部门会定期对各部门的报销情况进行汇总和审核，确保资金使用合规。
五、报销规定1. 报销金额原则上不得超过预算金额，如遇特殊情况需向公司财务部门提出合理解释。
2. 报销单据必须真实有效，不得伪造或隐瞒真实情况。
3. 所有报销单据必须保存备查，以备公司内部审计需要。
4. 如有其他部门或相关单位需要调查员工的报销情况，员工必须积极配合提供相关的报销单据和资料。
六、违规处理1. 对于严重违反报销制度的员工，公司将视情况给予严厉批评、罚款或工作岗位调整等处理。
2. 若发现有员工故意虚报或申请假报销，公司有权要求其全额退款并追究相应责任。
3. 对于拒绝合理配合公司内部调查的员工，公司将视情况给予警告、降职或甚至开除处理。
七、补充规定1. 定期制定工程物资使用计划，确保物资的合理采购和使用。
2. 工程物资支出报销制度的具体修改和调整应由公司财务部门和相关部门共同商议确定。
以上为公司工程物资支出报销制度的相关内容，希望所有员工认真遵守执行，确保公司财务安全和合规经营。
如果有任何疑问或建议，请随时向公司财务部门反馈，我们将尽力提供支持和帮助。
感谢大家的合作和支持！。
报销流程及步骤
报销流程及步骤报销是指员工在工作过程中发生的相关费用支出，根据公司的规定，可以向公司申请报销。
报销流程及步骤如下：一、申请报销1. 填写报销申请单：员工需要准备一份报销申请单，包括报销事由、报销金额、报销日期等信息。
申请单可以是纸质的，也可以是电子版的。
2. 附上相关凭证：根据公司的要求，员工需要将相关的费用凭证附在报销申请单上，例如发票、收据、付款凭证等。
二、提交报销申请1. 交给直属主管审批：员工将填好的报销申请单和相关凭证交给直属主管审批。
主管会根据报销金额、报销事由等进行审批。
2. 财务部门审核：主管审批通过后，报销申请单会交给财务部门进行审核。
财务部门会核对报销凭证的真实性和合法性。
三、报销审批1. 审批流程：报销申请单会进入公司的报销审批流程中，具体流程根据公司的规定有所不同。
一般情况下，会经过多个层级的审批，包括部门经理、财务总监等。
2. 审批结果：报销申请单最终会得到批准或者驳回的结果。
如果批准，申请人可以继续进行下一步；如果驳回，需要查明原因并进行调整。
四、报销支付1. 财务处理：经过审批批准的报销申请单会进入财务部门进行处理。
财务人员会核对申请单和相关凭证，确认无误后进行支付。
2. 支付方式：根据公司的规定，报销款项可以通过银行转账、现金支付等方式进行。
五、报销记录1. 归档保存：完成报销支付后，财务部门会归档保存相关的报销申请单和凭证。
这些记录可以作为公司的财务凭证，供日后审计和查询使用。
2. 报销统计：财务部门会将报销数据进行统计和分析，得出不同类别的报销费用比例，为公司的预算和决策提供参考。
六、反馈与调整1. 反馈意见：员工可以对报销流程和步骤提出改进建议，例如简化流程、加快审批速度等。
公司可以根据反馈意见进行调整和改进。
2. 流程优化：公司可以结合员工的反馈意见和实际情况，对报销流程进行优化和调整，提高效率和减少错误。
以上就是报销流程及步骤的简要介绍。
不同公司可能会有不同的具体规定和流程细节，员工在进行报销申请时应根据公司的要求进行操作。
财务报销制度及报销流程-(经典版)
财务报销制度及报销流程-(经典版)一)费用报销必须符合公司相关规定和实际支出情况，且必须有有效的证明材料。
二)费用报销需在规定的时间内进行，逾期不予受理。
三)费用报销需经过审批程序，且必须在预算范围内控制开支。
第四条费用报销流程一)填写《费用报销单》，注明报销事由、报销金额、支付凭证等。
二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
三)财务付款：报销凭审批后的费用报销单到财务部办理领款手续。
第四部分税费支出、工程相关支出及专项支出报销制度及流程第五条税费支出、工程相关支出及专项支出报销制度及流程与日常费用报销制度及流程基本相同，但需根据具体情况进行相应调整和规定。
总之，公司在财务报销方面必须严格按照相关制度和流程进行操作，合理控制费用支出，提高财务管理效率。
员工在出差期间产生的交通、住宿和公杂费等费用统称为差旅费。
差旅费的开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
为了控制费用支出，差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。
员工需要提供出差人员姓名、地点、时间、任务和支付凭证等证明材料。
为了合理控制办公费、低值易耗品等费用支出，公司行政部门负责统一管理这些费用，并指定专人负责采购。
购置申请需要填写购置申请单，并按照资产管理办法规定报批。
员工需要在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，然后填写交通费报销单。
报销单需要按照日常费用审批程序审批后，员工才能持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
招待费、培训费、资料费及其他费用的支出需要按照规定的标准进行。
大额招待费需要事先征得总经理的同意。
培训费由公司人力资源部门统一管理，各部门需要及时报送培训需求。
资料费需要在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
其他费用需要根据实际需要据实支付。
招待费的报销需要经办人按照日常费用报销一般规定及流程办理报销手续。
培训费的报销需要由人力资源部门人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
财务报销操作规程
财务报销操作规程一、引言在组织的日常经营过程中，财务报销是一个重要的环节，它关乎着企业内部经济收支的合理性和公司的财务健康。
为了规范和规范财务报销流程，提高运营效率，特制定本财务报销操作规程。
二、适用范围本财务报销操作规程适用于公司内部所有员工、部门及分支机构，在报销过程中必须严格按照规定履行相关程序和要求。
三、报销申请1. 报销申请人应填写《财务报销申请表》，并注明报销项目的具体内容。
2. 报销申请表需附上发票、运输单据、合同等相关证明文件，以便进行审核。
3. 申请表和相关文件应按照时间顺序进行编号，并在表格上标明编号。
4. 所有费用必须在发生后的7个工作日内提交报销申请。
四、报销审核1. 财务部门对报销申请进行审核，确保申请表的内容准确无误。
2. 财务部门对所附相关文件进行核对，确保发票真实有效，并与申请表上的内容一致。
3. 财务部门对报销金额进行严格审核，确保费用在公司经费预算范围内。
4. 财务部门审核完成后，在申请表上签字确认，并将申请表送至下一审核环节。
五、费用审批1. 部门主管对报销申请进行审批，核对报销内容与公司政策的符合性。
2. 部门主管对申请表进行签字确认，同时将申请表转交给负责审批的部门经理。
六、财务支付1. 经过部门经理审批的报销申请表转交给财务部门负责人进行最终审核。
2. 财务部门负责人核对申请表上的所有审核和审批信息，如确保无误，进行财务支付手续。
3. 财务部门负责人将支付款项按照申请表上注明的方式支付给报销申请人。
七、报销记录管理1. 财务部门对报销申请表和相关文件进行归档，确保存档的完整性和可追溯性。
2. 财务部门按照公司规定的期限，对报销记录进行审计，确保报销合规。
八、违规处理对于任何违反本财务报销操作规程的行为，公司将依照公司纪律惩戒制度进行处理，并保留向相关部门举报的权利。
九、附则本财务报销操作规程的解释权归公司所有，并由公司财务部门进行维护和调整。
对于本规程的任何修改或补充，须经主管领导审批后方可执行。
财务制度报销流程
财务制度报销流程
一、报销申请
1.员工发生报销费用后，需要填写报销申请表，明确费用的性质、金
额以及相关的说明和附件。
2.报销申请表需要加盖部门负责人的签字确认，并交由财务部门审核。
二、费用审核
1.财务部门收到报销申请后，对申请表中的费用进行审核。
2.财务部门根据公司相关政策和制度，对费用的合理性、凭证的真实
性等进行核查和审定。
3.财务部门有权要求申请人提供更多的资料或凭证来支持费用的合理性。
三、报销审批
1.在经过财务部门审核通过后，报销申请表需要提交给上级部门或者
公司高层主管进行审批。
2.审批人对报销申请进行审批，包括对费用的合规性、金额的合理性
等进行审核。
四、报销支付
1.完全审批通过后，财务部门会将报销款项支付给申请人。
2.支付方式一般有电子转账、现金支付等多种方式。
五、报销归档
1.财务部门在完成支付后，对报销申请表和相应的凭证进行归档。
2.归档有助于财务部门和审计部门进行后续的监督和审查。
需要注意的是，以上流程只是一个基本的参考模板，实际的财务制度报销流程可能因组织的规模、行业特点、制度要求等因素而有所不同。
因此，在建立财务制度报销流程时，组织需要根据实际情况进行具体的调整和完善。
集团公司固定资产报销流程
20.固定资产的报销流程部门／岗位业务流程表单流程说明注意事项经费使用（经手）人整理填单原始单据和报销单据经办人按要求分类将原始报销单据粘贴在“广东工业大学粘贴票据专用纸”上，三张以下单据可在每张单据背面签上负责人、经办人、验收人姓名；三张以上单据填写＂汇总报销审批单＂。
1、列入固定资产的标准：使用年限大于一年，行政设备单价≥500元或教学、科研设备≥800元，并且使用过程中基本保持原有物质形态。
2、列入低值耐用品的标准：使用年限大于一年，行政设备单价≥200，但未达到固定资产价值标准的耐用品；教学、科研设备单价≥500元，但未达到固定资产价值标准的耐用品。
↓部门负责人检查审批原始单据和报销单据项目负责人或部门负责人审查经费开支是否合理，无误后在“负责人”栏签字批准。
↓有关部门办理固定资产等的验收手续原始单据和报销单据、验收单据根据相关标准分类开具“广东工业大学仪器设备验收单”（设备处）或“广东工业大学固定资产报增单”（总务处）等单据。
各部门的管理范围：1、教学科研类属实验室及设备管理处管理；2、行政设备类属总务处管理；3、图书资料类（批量购置）属图书馆管理；4、房屋建筑物属总务处管理。
↓会计审核审查核对相关单据和会计凭证原始单据审核完毕后，单笔费用：1、3万元≤金额＜10万元的需财务处领导审批。
2、金额≥10万元的需校领导审批。
1、严格按科目规定的开支范围审核报账内容；2、检查是否已按规定办理固定资产或低值易耗品验收手续；3、凡购置列入专控商品目录的商品，报销人须附经批准的“广东工业大学申请购买专项控制商品审批表”；4、凡购买大宗设备，报销人必须出具招标批文；根据国家现行规定不容许购置无线移动电话。
↓会计复核复核相关单据和会计凭证审核会计凭证是否正确并签字确认。
↓报账经手人签名相关单据和会计凭证核对报账金额是否正确，无误后在“领交款人”栏签字确认。
↓出纳付款相关单据和会计凭证根据“会计凭证”付款，并在“出纳”栏盖章。
资产经营公司财务报销制度及报销流程【模板】
资产经营公司财务报销制度及报销流程第一部份总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度合用公司全体员工。
第二部份票据的相关规定第四条：票据包括发票、收款收据和公司自制凭证。
发票开具按国家税务部门规定的要求执行，开具内容应与单位经营范围相符；收款收据和公司自制凭证反映的经济业务内容必须真实、合法、准确、完整。
第五条：报销从外单位取得的发票须印有税务监制章，收据或者结算票据须印有财政监制章，并加盖填制单位发票专用章。
第六条：票据开具单位名称、单位信息(包括并不限于税号) 应填写完整。
第七条：经办人须凭合法的原始发票或者收据办理报销(或者退款)手续，票据内容与发生的经济业务相一致，不能擅自添加、涂改，合计金额计算准确、大小写一致，不得涂改、挖补。
发票或者收据复印件原则上不予报销(退款)。
第八条：票据金额 10000 元及以上的发票，应附网上真伪验证结果打印单。
第九条：手工发票不能直接用书写笔填写。
第十条：未经领导办公会议讨论通过的购买充值卡、购物卡的发票不予报销；用购物卡消费的发票不予报销。
已经领导办公会议讨论通过的购买充值卡、购物卡的支出按预付款处理，待实际用卡消费时按照实际消费金额计入费用或者成本。
第十一条： 1 月 1 日至 12 月 30 日前的票据当年报销；当年未报销的票据在次年 1 月底前报销，但仅限于上年 12 月 15 日以后的业务，过期票据原则上不予报销。
特殊情况须说明情况领导签字。
第三部份借支管理规定及借支流程第十二条：借款管理普通规定(一) 因公出差、其他暂时业务用款经领导批准后可以借支(如业务费、周转金等)，经办人员凭审批后的《暂支单》按批准额度办理借款，借款人员业务办理完毕应及时报帐。
建行开设基本账户日常报销工作流程
建行开设基本账户日常报销工作流程建行开设基本账户日常报销工作流程一、资金结算方式采用建行网上银行系统，实现“零现金”收付，即付款采用网上银行系统进行转账支付，报销款项转入经办人提供的银行卡，不支付现金，收款采用POS机刷卡（银联卡）收取，不收取现金。
二、行政户报销流程1、经办人持所在部门负责人或项目负责人、经手人签字的有效、合法的原始凭证（须注明经费开支项目），到财务处会计科审核岗位办理。
2、会计科审核岗审核原始凭证的有效性、合法性、正确性及其用途，在相关部门及项目预算指标范围内，制作记账凭证，并转交复核岗位复核。
3、会计科复核岗对原始凭证的有效性、合法性、正确性及经费支出项目的正确性进行复核，打印记账凭证并转交行政户出纳。
4、经办人到行政户出纳处填写《泉州师范学院结算中心委托付款单》，交由行政户出纳审核签字后，一联经办人留存，作为查询凭据。
5、行政户出纳根据复核岗复核后正确无误的记账凭证、所附原始凭证及经办人所填写的委托单，进行“零现金”收付工作，并将委托单交由庄虹波复核出账，单笔金额超过5万元还需由吴小玲审核后方可出账；收款采用POS机刷卡扣款，经办人需提供有效的银联卡。
6、账单由建行隔天打印并通过EMS送交黄勉君，由黄勉君核对后同委托单交由行政户出纳整理。
7、经办人如有疑问，可凭《泉州师范学院结算中心委托付款单》存根联到财务处查询。
三、基建户报销流程1、经办人持负责人、经手人签字的有效、合法的原始凭证到基建会计审核岗位办理。
2、基建会计审核岗审核原始凭证有效性、合法性、正确性及其用途，并转交基建出纳。
3、经办人到基建出纳处填写《泉州师范学院结算中心委托付款单》，交由基建出纳审核签字后，一联经办人留存，作为查询凭据。
4、基建出纳根据审核后有效合法的原始凭证及经办人所填写的委托单进行“零现金”收付工作，并将委托单交由庄虹波复核出账，单笔金额超过5万元还需由吴小玲审核后方可出账；收款采用POS机刷卡扣款，经办人需提供有效的银联卡。
郑州大学固定资产(设备、家具)建帐、调帐、销帐指南
郑州大学固定资产(设备、家具)建帐、调帐、销帐指南固定资产是高等学校不可缺少的物质基础，仪器设备是各类实验室的主要技术装备。
为了便于师生员工了解我校固定资产管理办法，提高管理意识，进一步做好数据的规范化管理，特编写本指南。
第一部分 建 帐一、 固定资产建帐1、 建帐范围：固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。
根据以上规定，结合学校实际，我校固定资产验收的标准如下：①、仪器设备类：单价≥1000元。
不论其经费来源（如购入、调入、自制、捐赠等）都要建帐，不能帐外滞留。
②、家具类：当单价≥1000元时，实行单台管理进行建账；当200元≤单价＜1000元、批量≥30台（件）时，实行批量管理进行建账。
2、 建帐程序：10万元以上设。
合同金额10;合同金额50万以上交国资处办理统一验收。
固定资产领用人需持发票到本单位的资产管理员处，在网上或手工填写“郑州大学固定资产验收单”，资产管理员负责审核“验收单”的内容，并依此为凭据建帐。
仪器设备使用单位的资产管理员持购买采购合同、发票及验收单到国资处固定资产管理科（563室），经审核合格的赋予“固定资产编号”并在数据库中建帐，在验收单上学校主管部门盖章。
一万元以上设备须持审核合格、盖章后的验收单到审计处进行固定资产购买手续审计。
3、建帐要求a.新购固定资产到货后，及时开箱进行实物验收、技术调试，经验收合格后，一个月内完成建帐、报销工作。
b.购货单位在填报固定资产各项具体信息（如：型号规格、单价、经费来源、出厂日期、出厂号等）时应做到详实、准确，以减少非正常调帐。
第二部分调帐一、固定资产调帐内容：1、校内调拨：固定资产的使用单位在院、系内或院、系间进行了变更。
2、校外调拨(捐赠)：固定资产的由校内调拨或捐赠到校外其他单位。
财务报销流程及制度
财务报销流程及制度财务报销是指企业内部员工或外部供应商按照规定的制度和流程向企业申请报销相关费用或款项。
一个规范的财务报销流程及制度能够确保报销的合法性、准确性和有效性，提高企业的财务管理水平。
下面是一个基本的财务报销流程及制度的简介。
一、申请阶段1.员工或供应商提交报销申请：员工或供应商需要填写报销申请表，详细列出费用或款项的明细，并附上相关的票据、发票等原始凭证。
2.主管审批：员工或供应商提交的报销申请需要经过主管的审批，主管需要核实费用的合理性和准确性，并确保费用符合企业的报销政策。
3.财务初审：主管审批通过后，报销申请会进入财务部门进行初步审查，核对报销申请表中的费用明细与原始凭证是否一致，并检查是否满足企业的报销要求。
4.部门管理审批：一些较大的费用项目需要部门经理的额外审批，以保证费用的合理性和必要性。
二、审批阶段1.审批流程：通过内部审批系统或纸质表格，将报销申请送至相关的审批岗位，如财务主管、财务经理等。
2.审批岗位审批：每个审批岗位需要核实报销申请的真实性、合规性和审核报销金额是否合理，确保企业的财务安全。
3.集中审批：报销申请通过各个岗位的审批后，需要由财务部门进行集中审核，并核对审批流程是否符合企业的制度要求。
三、支付阶段1.财务核实：财务部门对通过审批的报销申请进行最终核实，确保费用明细与原始凭证一致，并再次核对报销金额是否合理。
2.支付款项：财务部门根据报销申请的内容，将相应的款项支付给员工或供应商。
支付方式包括银行转账、支票等。
3.财务记录：财务部门需在企业财务系统或报销管理系统中记录报销流程和款项支付的详细信息，以备将来查阅和审计。
四、报销管理制度1.报销政策：企业应明确报销政策，包括哪些费用可以报销、报销的额度限制、报销手续和流程等。
2.报销标准：企业应对各项费用设置合理和统一的报销标准，以保证报销的合规性和公平性。
3.文件管理：企业需要建立完善的文件管理制度，包括对原始凭证的保存和管理、报销申请表的归档等，以便将来的查询和审计需要。
公司财务报销流程
公司财务报销流程
公司财务报销流程
公司财务报销流程是指员工在完成工作任务后，向公司提交相关费用的报销申请，并经过一系列审批流程后，最终由财务部门进行审核和报销的过程。
1. 报销申请的准备阶段：
- 员工需要准备相关的费用发票、收据等报销凭证，并确保这些凭证符合公司的报销政策和要求。
- 员工填写报销申请表，详细说明报销的费用项目、金额、原因等信息，并附上相关的报销凭证。
2. 报销申请的提交：
- 员工将填写完整的报销申请表和相关的报销凭证提交给上级主管或部门负责人进行审批。
- 上级主管或部门负责人对报销申请进行审批，确保报销申请的合理性和符合公司政策。
3. 财务部门的审核：
- 上级主管或部门负责人审批通过后，将报销申请表和相关凭证提交给财务部门进行审核。
- 财务部门对报销申请进行审核，核对报销凭证的真实性和合规性，并确保报销金额与公司政策相符。
4. 报销款项的发放：
- 财务部门审核通过后，将报销款项转账或以其他形式发放给员工。
- 员工收到报销款项后，应及时确认并签署相关的收据或确认单，以便财务部
门进行记录和核对。
5. 报销记录的归档：
- 财务部门将报销申请表、报销凭证、相关的审批文件等归档保存，以备将来的查阅和审计需要。
- 员工也应自行保留好相关的报销记录，以备个人需要或公司要求的查验。
以上是一般公司财务报销流程的基本步骤，具体的流程可能会因公司规模、行业特点和内部制度等因素而有所差异。
因此，在实际操作中，员工需要遵守公司的相关规定，并与财务部门保持良好的沟通和协作，以确保报销流程的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
办理固定资产建账报销流程
第一步：
准备（拍成图片）：
①发票（1万元以上发票提供发票真伪验证单）
②《西安交通大学网上竞价采购电子验收单》（三名在编在岗教工在验收栏签名并填好选项，经费负责人签字并加盖公章）
③《西安交通大学网上竞价采购合同》（联系人签字并加盖公章）
④设备出厂号、铭牌
⑤设备实物
⑥《西安交通大学电力负荷审批表》（空调专用）
确定经费项目卡号
第二步：
登录实验室与资产管理处网页固定资产管理系统（耗材及低值品管理系统）中“资产系统”点击“资产业务办理”（界面左边）
①选择“资产建账”点击“申请设备、家具建账”（界面右上方）
②在界面内按要求填写所有信息，红色“*”必填项目。
上传：发票（1万元以上发票提供发票真伪验证单）、《西安交通大学网上竞价采购电子验收单》、《西安交通大学网上竞价采购合同》（5万元以上设备）、《西安交通大学电力负荷审批表》（空调专用）等图片。
将购置的设备信息点“添加主件设备”或下列选项（界面中间），进行填写。
上传：设备实物、设备出厂号、铭牌等图片
填写完所有该填信息后，点击“√提交设备、家具建账申请”。
弹出：填写财务报账信息，在此界面的信息填写完后确认并提交。
③在界面上弹出“待管理员XX审核”。
④待账户管理员登录审核“同意”会弹出“实验室处终审”
⑤实验室处终审“同意”
⑥打印固定资产建账报销凭证到财务处报销
第三步：
通过在主楼E207、材料与基础学科大楼（仲英楼）二楼大厅、北二楼二楼大厅、医学综合楼一楼大厅部署了业务办理自助机打印资产标签，并附带《西安交通大学固定资产建账报销凭证》（经费负责人已签字）、发票（1万元以上发票提供发票真伪验证单）、《西安交通大学网上竞价采购电子验收单》（一份）、《西安交通大学网上竞价采购合同》（5万元以上设备）、《西安交通大学电力负荷审批表》（空调专用），就近投单报销。
第四步：
将资产标签张贴至对应资产，以方便资产日常管理和资产盘点。
建账报销流程图：。