材料物资领用流程

材料物资领用流程
为了强化成本控制，提高材料物资使用效率，杜绝浪费现象。

现对仓库材料物资的领用及发货流程进行如下规范：
1、每月20日前由各部门秘书根据本部门次月要领用的办公
材料物资汇总填写《材料物资领用申请表》（电脑打印，禁止手工涂改），由部门负责人审核签字后交给行政仓库管理人员。

2、仓管人员根据各部门秘书交来的材料物资表中的物资组
织货源，于次月20日统一发放。

3、仓管人员发放材料物资时，应严格对照各部门负责人审核
签字的《材料物资领用申请表》所列内容进行发放。

各部门领料人（部门秘书）领料后，需在本部门报来的材料物资领用表上签字确认，仓管人员不需另开具领料单。

4、对于各部门未报在材料物资领用表中而临时需领用的材
料物资，领料单上需有领用部门负责人的签字批准，仓管人员方可办理物资出库手续（此种情况各部门应尽量控制）。

5、对于营业部门领用的供各供应商使用的账册、台账等计入
耗材费的材料物资，还需另加附部门会计审核签字的临时费用账扣单原件方可办理物资出库手续。

6、中心促销活动所用的各种企划促销赠品，由客服中心人员
在活动前持工作联系单至仓库开具领料单。

每次促销活动结
束后次日，客服人员需及时将发放剩余的促销赠品退库并办理相关手续。

促销品实际出库数量须与总收银稽核的企划活动促销品发放数量一致。

7、每月盘点日（一般为25日）由财务部组织专人对仓库进
行盘点。

8、盘点日次日，仓管人员将手续齐全的材料物资领用表原件、
临时领用的领料单原件连同出库汇总表一起交到财务部以便核查并进行相关账务处理。

以上规定从2009年4月1日起实施，希望各部门严格执行。