公司差旅费管理制度规章制度

公司差旅费管理制度规章制度
公司差旅费管理制度规章制度
一、目的
为建立健全本公司差旅费管理制度，确保领用差旅费的目的合法、规范、明确，节约经费。

二、范围
本制度适用于本公司内部以及与外部调研、会议之旅客。

三、责任及权限：
1.财务部门负责制定、修改本公司差旅费管理制度；
2.本公司各部门负责根据本文约定管理及执行；
3. 本公司各部门出差人员负责遵守本公司管理规定，妥善安排、节约用费。

四、出差及部门审批流程：
1.申请出差人员按照本文约定，在提出出差申请前，必须详细说明出差用途及具体安排；
2.部门内必须建立出差申请登记簿，记录出差情况；
3.出差申请必须经过本部门责任人及上级部门批准，具体由出差人员及出差相关部门安排有关预定、购买、退订等事宜；
4.出差申请需要经财务部审核批准，财务部负责出差费用记录及报销；
5.出差人员按照本文约定及本公司规定，负责妥善安排出差及出差经费的管理及使用。

五、出差及差旅费用使用：
1. 出差目的明确，出差人员必须按照本公司出差及旅游费用使用规定使用；
2.出差人员可以按照当地经济实际出差用餐成本核算，出差用餐应符合当地当天的市场价格水平；
3.出差人员不得擅自更改旅行计划，不得拒绝搭乘既定航班，不得改变旅行期间的住宿安排；
4.出差人员由本公司指定的官方机构购买差旅费用，不得擅自安排；
5.出差里程安排必须符合本公司规定及实际工作需要，安排的路程最短，不得在非出差行程中拉长行程路程；
6.出差人员应当按照本公司要求认真填写出差单，完成相应证明，报销费用时，必须提交完整有效凭证；
7.出差人员必须保管好出差费用收据，以备审计查询；
六、违约责任
1.违反本文约定，导致本公司及相关方损失的，由违约方承担赔偿责任；
2.违反本文约定，拒不承担赔偿责任的，将按照本公司纪律处理；
3.本文约定未尽事宜，由本公司另行制定管理办法。

七、本公司差旅费管理制度规章制度自公布之日起执行。