信托投资公司资金管理部资金调度专责职务说明书
资金管理岗位岗位说明书
资金管理岗位岗位说明书一、岗位概述资金管理岗位是指负责企业资金的筹措、运用和监控等工作的岗位。
岗位人员需要具备良好的财务分析能力、风险控制意识和沟通协调能力，能够有效管理企业的资金流动，保障企业的资金安全和良好的运营。
二、岗位职责1. 负责编制和实施企业的资金筹措计划，包括债务融资、股权融资等，确保企业资金需求得到满足。
2. 负责编制和实施企业的资金运用计划，包括投资决策、资金配置等，确保企业资金的有效利用和增值。
3. 负责编制和实施企业的资金监控计划，包括资金流量分析、风险评估等，及时发现和解决资金风险问题。
4. 负责与银行、证券公司等金融机构进行合作，维护和拓展企业的金融渠道，确保资金的顺利流动。
5. 负责编制和实施企业的资金预算，进行资金收支的核算和分析，提出合理的资金管理建议。
6. 负责协调和沟通与资金管理相关的各部门，保障资金管理工作的顺利进行。
7. 负责资金管理相关的文件和报告的撰写和归档工作，确保资金管理工作的记录和备查工作得到妥善处理。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、金融等相关专业背景优先。
2. 具备扎实的财务分析和会计知识，熟悉企业资金管理的相关法规和政策。
3. 具备较强的数据分析和处理能力，熟练运用Excel等办公软件。
4. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各部门有效合作。
5. 具备较强的风险意识和解决问题的能力，能够及时发现和解决资金风险问题。
6. 具备较强的抗压能力和应变能力，能够在高压下保持良好的工作状态。
7. 具备较强的责任心和保密意识，能够严格遵守公司的相关规定和要求。
四、薪资待遇1. 薪资待遇根据个人的工作经验和能力进行评估确定，具体面议。
2. 公司提供完善的福利待遇，包括五险一金、带薪年假、节假日福利等。
五、发展前景资金管理岗位是企业财务管理的重要组成部分，具有很好的发展前景。
在岗位上的人员可以通过不断学习和提升自己的能力，逐步晋升为资金管理部门的主管或者财务总监，甚至成为企业的高级管理人员。
信托投资公司机构信托部信托资产管理专责职务说明书
机构信托部信托资产管理专责职务说明书
岗位名称ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
信托资产管理专责
岗位编号
所在部门
机构信托部
岗位定员
直接上级
机构信托部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职:帮助副经理具体承接信托存贷款、委托存贷款业务
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:负责办理委托、信托存款业务
工作时间百分比:15%
工作
频次:4次/季
负责立刻与计财部查对贷款计息、还款情况
频次:4次/年
负责向委托方立刻通报相关贷款动态信息,包含贷款发放情况、计息情况及还款时间和进展等
频次:4-6次/年
职
责
三
职责表述:负责办理贷款回收业务
工作时间百分比:60%
工作
任务
依据计划安排对所管理贷款户进行具体调研,包含贷款金额、利息、贷放批次、时间、还贷能力、法律时效等
频次:日常
依据项目资金调研信息,结合企业相关要求和用户具体情况进行审贷
频次:日常
建立管理台账,具体统计贷款户经营情况、重大变更及相关财务数据,方便掌握动态信息
频次:日常
负责依据要求制订贷款资金回收计划
频次:1-3次/年
负责向地市企业、办事处提供季度余额表、贷款单位借款协议、借据等文件
频次:3次/分管户数
专业
金融专业、经济管理专业、会计专业、财务专业等
培训经历
财务知识培训、信托业相关法律知识培训、宏观经济知识培训、财政知识培训等
经验
3年以上工作经验
知识
掌握信托专业知识,含有对应财务会计知识、行政管理知识、法律知识等
资金管理岗位岗位说明书
资金管理岗位岗位说明书一、岗位概述资金管理岗位是指负责组织和管理公司资金运作、资金流动和资金风险控制的职位。
岗位职责包括资金计划与预测、资金调度与运作、资金风险管理等方面。
二、岗位职责1. 资金计划与预测：- 负责编制公司资金计划和预测，根据公司经营活动和发展需求，合理规划资金使用和筹集计划。
- 分析和评估公司的资金需求，及时提出合理的资金调整建议，确保资金的充足性和合理运作。
2. 资金调度与运作：- 监控公司资金流动情况，及时调度和安排资金使用，确保资金的合理利用和最大化效益。
- 负责公司各项资金业务办理，如资金划拨、贷款、投资等，保证资金的安全性和及时性。
3. 资金风险管理：- 分析和评估资金市场风险，制定相应的风险控制措施和应急预案，确保公司资金的安全和稳定。
- 监测和管理公司的资金风险，如汇率风险、利率风险等，采取相应的对冲和保护措施，降低风险损失。
4. 资金报表与分析：- 负责编制资金相关的报表和分析，如资金流量表、资金利用效率分析等，为公司决策提供可靠的数据支持。
- 分析和评估公司的资金状况和运作情况，提出合理的建议和改进措施，优化资金管理效果。
5. 内部协调与沟通：- 与公司内部各部门密切合作，协调资金需求和资金供应，保持良好的沟通和协调关系。
- 协助其他部门解决资金相关问题，提供专业的咨询和支持，推动公司资金管理工作的顺利开展。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，金融、财务管理等相关专业优先考虑。
2. 工作经验：具备一定的资金管理或财务工作经验，熟悉资金运作和风险管理流程。
3. 专业知识：熟悉财务、金融相关法律法规和政策，具备良好的财务分析和风险评估能力。
4. 技能要求：熟练运用财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和报表编制能力。
5. 个人素质：具备较强的沟通和协调能力，工作细致认真，责任心强，具备良好的团队合作精神。
四、薪资福利1. 薪资待遇：根据个人能力和经验，提供具有竞争力的薪资待遇。
资金管理岗位岗位说明书
资金管理岗位岗位说明书一、岗位概述资金管理岗位是指负责企业或者组织资金的筹集、调度、使用和监督管理等工作的职位。
岗位人员需具备良好的财务分析能力、风险控制意识和团队合作精神，能够有效管理和优化资金运作，确保企业的资金安全和流动性。
二、岗位职责1. 资金筹集：负责制定和执行资金筹集计划，包括与银行、投资机构等合作，协调资金融资渠道，确保企业资金需求的满足。
2. 资金调度：根据企业的资金需求和预算计划，合理安排资金的使用和调度，确保资金的有效利用和流动性。
3. 资金投资：根据企业的风险承受能力和投资政策，进行资金的投资管理，选择适当的投资标的和投资组合，以获取最佳的投资回报。
4. 资金监督：建立和完善资金监督管理制度，监控资金流动和使用情况，及时发现和解决资金管理中的问题，确保资金的安全和合规运作。
5. 资金报表分析：负责编制和分析资金报表，包括现金流量表、资金余额表等，及时了解企业的资金状况和运作情况，为决策提供数据支持。
6. 风险控制：识别和评估资金管理中的风险，制定相应的风险控制措施，确保企业的资金安全和稳定运作。
7. 资金政策制定：参预制定和完善企业的资金管理政策和流程，提出改进意见和建议，优化资金管理模式，提高资金使用效率。
8. 团队协作：与财务部门、业务部门等密切合作，协调各方资源，共同完成资金管理工作，实现企业的整体目标。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、金融等相关专业优先。
2. 工作经验：具备2年以上资金管理相关工作经验，熟悉资金市场和金融产品。
3. 专业知识：熟悉财务分析、风险管理、资金调度等相关知识，具备良好的财务分析能力和风险控制意识。
4. 技能要求：熟练运用财务软件和办公软件，具备较强的数据分析和处理能力。
5. 个人素质：具备良好的沟通协调能力、团队合作精神和抗压能力，具备较强的责任心和执行力。
6. 业务能力：熟悉资金管理相关法律法规，了解国内外资金市场的发展动态，具备较强的市场分析和预测能力。
信托投资公司各部门职务说明书7
一般工作环境
工作时间特征正常工作Biblioteka 间，偶尔需要出差所需记录文档
各种工作计划、总结、报告、各种文件、经营票据、档案等
备注
频次：10次以上/年
定期对各种不良资产的盘活效果进行总结分析，并上报部门经理审阅
频次：10次以上/年
职
责
五
职责表述：负责信托贷款担保工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责对拟进行信贷担保的企业进行调研，掌握拟贷款企业的经营、管理、资产、信誉等状况，做出调研分析报告并上报领导批准
频次：10次以上/年
负责对经批准的企业办理贷款担保的有关手续
有关部门内勤工作的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、投资管理部、法律稽查部
外部协调关系
各贷款企业、贷款担保企业、担保见证的供需方、法院、律师事务所
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
经济管理专业、金融专业、会计专业、法律专业、市场营销专业及其他相关专业
培训经历
会计知识培训、统计知识培训、债权及票据有关法律知识培训、市场营销知识培训、人际沟通知识培训
频次：2-3次/年
负责开展市场调研，了解市场对已核销贷款资产的需求情况，包括需求的方式、需求的价格、付款的方式、需求方的资信等
频次：2-3次/年
根据收集到的各类信息，负责对比分析已核销贷款资产处置的各种方式，即以租赁、转让、重组的方式处置，还是以债权转股权，对企业阶段性持股的方式进行处置，出具各方式下的可操作性草案，上报部门经理审核
资产经营部
岗位名称
核销资产经营专责
岗位编号
所在部门
资金管理岗位岗位说明书
资金管理岗位岗位说明书引言概述：资金管理岗位是一个关键的职位，负责监督和管理组织的资金流动和资金利用。
这个岗位要求专业知识和技能，以确保资金的安全和高效利用。
本文将详细介绍资金管理岗位的职责和要求。
一、资金管理岗位的职责1.1 资金流动监控资金管理岗位的主要职责之一是监控组织的资金流动。
这包括监视资金的进出，确保资金的安全和准确性。
岗位持有人需要与财务部门和其他相关部门合作，确保资金的准确流动，并及时解决任何资金流动中的问题。
1.2 资金预算和规划资金管理岗位还需要进行资金预算和规划。
岗位持有人需要根据组织的需求和目标，制定合理的资金预算，并确保资金的合理利用。
他们需要评估各个项目的资金需求，并根据优先级进行分配，以实现组织的战略目标。
1.3 风险管理资金管理岗位也负责风险管理。
岗位持有人需要评估和监控各种风险，如市场风险、信用风险等，并采取适当的措施来降低风险。
他们需要与风险管理团队合作，制定风险管理策略，并确保组织在资金管理方面的风险得到有效控制。
二、资金管理岗位的要求2.1 专业知识和技能资金管理岗位要求持有人具备专业的财务知识和技能。
他们需要了解财务管理原理和方法，熟悉资金流动和资金预算的相关规定和流程。
此外，他们还需要具备良好的分析和决策能力，以及出色的沟通和协调能力。
2.2 细致和准确性资金管理岗位需要持有人具备细致和准确的工作态度。
岗位持有人需要仔细审查和核对各种资金文件和报表，确保准确性和合规性。
他们需要对细节保持高度关注，并及时发现和纠正任何错误。
2.3 团队合作能力资金管理岗位还需要持有人具备良好的团队合作能力。
他们需要与财务部门、风险管理团队和其他相关部门密切合作，共同解决资金管理中的问题。
良好的团队合作能力可以提高工作效率和准确性。
三、资金管理岗位的发展前景3.1 职业晋升机会资金管理岗位提供了丰富的职业晋升机会。
持有人可以通过积累丰富的工作经验和专业知识，逐渐晋升为高级资金管理岗位或财务管理岗位。
资金管理岗位岗位说明书
资金管理岗位岗位说明书一、岗位概述资金管理岗位是负责组织、规划和管理公司资金的职位。
该岗位的主要职责是确保公司资金的充足性，合理利用资金，降低资金风险，并提供相关的财务报告和分析。
资金管理岗位在公司的财务部门中起着重要的作用，需要具备良好的财务分析能力、风险管理能力和沟通协调能力。
二、岗位职责1. 资金计划与预测：- 根据公司的经营计划和预算，制定资金计划和预测，确保公司资金的充足性。
- 分析和预测公司的资金流入和流出情况，及时发现并解决资金缺口问题。
- 监控资金的使用情况，确保资金的合理利用，避免闲置或浪费。
2. 资金调度与优化：- 根据资金计划和预测，制定资金调度策略，确保资金的合理配置和使用。
- 监控和管理公司的银行账户，及时进行资金调拨和结算，确保资金的安全性和流动性。
- 分析和优化资金结构，降低公司的资金成本，提高资金利用效率。
3. 风险管理与控制：- 分析和评估公司的资金风险，制定相应的风险管理策略和控制措施。
- 监控和管理公司的资金流动情况，及时发现并解决资金风险问题。
- 与内部各部门和外部金融机构进行沟通和协调，确保资金的安全性和稳定性。
4. 财务报告与分析：- 负责编制和分析公司的资金相关的财务报告，包括现金流量表、资金利用情况等。
- 分析和解读财务报告，提供相关的财务分析和建议，为公司的决策提供支持。
- 协助财务部门完成其他财务报告和分析工作，如预算执行情况、资金回报率等。
5. 内部协调与沟通：- 与内部各部门进行沟通和协调，了解公司的资金需求和使用情况。
- 协调和解决公司内部各部门之间的资金相关问题，促进资金的合理使用和流动。
- 与外部金融机构和供应商进行沟通和协商，维护良好的合作关系。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、金融或相关专业背景优先。
2. 工作经验：具备3年以上资金管理或财务相关工作经验。
3. 熟练掌握财务分析工具和软件，如Excel、SAP等。
4. 具备良好的财务分析能力和风险管理能力，能够独立分析和解决资金相关问题。
资金管理岗位岗位说明书
资金管理岗位岗位说明书一、岗位概述资金管理岗位是指负责企业或组织资金的筹措、调度、运用和监督管理工作的岗位。
该岗位的主要职责是确保企业或组织的资金流动性、安全性和收益性，为企业的经营活动提供有力的资金支持，同时合理规划和运用资金，以达到最优的资金利用效果。
二、岗位职责1. 资金筹措：根据企业的资金需求，制定资金筹措计划，并通过银行贷款、发行债券或其他融资方式，确保企业资金的充足性。
2. 资金调度：根据企业的经营活动和资金需求，合理安排资金的调度，确保企业各项经济指标的达成，同时最大限度地降低资金成本。
3. 资金运用：根据企业的投资计划和风险承受能力，选择适当的投资项目，并进行资金的配置和投资操作，以实现资金的增值和稳健收益。
4. 资金监督管理：建立健全资金监督管理制度，监测和分析企业的资金状况，及时预警和解决资金风险，确保资金的安全性和合规性。
5. 资金报告与分析：编制资金报告，对企业的资金状况、资金流动情况和资金利用效果进行分析和评估，并提出合理的改进建议。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，金融、财务管理、会计等相关专业优先。
2. 工作经验：具备相关资金管理工作经验者优先考虑。
3. 专业知识：熟悉国内外金融市场、金融产品和金融业务流程，了解财务管理、投资管理和风险管理等相关知识。
4. 技能要求：具备较强的资金分析和决策能力，熟练运用Excel、财务软件等办公软件。
5. 专业素养：具备良好的沟通能力、团队合作精神和抗压能力，具备较强的学习能力和创新意识。
四、薪资待遇根据个人能力和经验确定，提供具有竞争力的薪资待遇和福利待遇。
五、发展前景资金管理岗位是企业或组织财务管理的重要岗位之一，具有广阔的发展前景。
在不断积累工作经验和提升专业能力的基础上，有机会晋升为资金管理部门的主管或负责人，进一步承担更大的责任和挑战。
六、工作环境资金管理岗位通常在企业或金融机构的财务部门或资金管理部门工作，工作环境舒适，办公设施完善，与其他部门有良好的协作关系。
资金管理岗位岗位说明书
资金管理岗位岗位说明书标题：资金管理岗位岗位说明书引言概述：资金管理岗位是一个重要的职位，负责管理和监控公司的资金流动和资金利用，确保公司的资金安全和有效利用。
本文将从五个大点来详细阐述资金管理岗位的职责和要求。
正文内容：1. 资金管理岗位的职责：1.1 资金流动监控：负责监控公司的资金流动情况，及时发现并解决资金流动异常情况，确保资金的安全流转。
1.2 资金预算与计划：制定公司的资金预算与计划，合理安排和利用资金，确保公司的运营资金充足，避免资金短缺。
1.3 资金投资管理：负责公司闲置资金的投资管理，选择合适的投资方式和项目，提高资金的利用效率和收益率。
1.4 资金风险控制：对公司的资金风险进行评估和控制，制定相应的风险管理策略，降低资金风险带来的损失。
1.5 资金报表分析：负责编制和分析资金相关的报表，提供给管理层决策参考，匡助优化资金使用和管理。
2. 资金管理岗位的要求：2.1 财务知识：具备扎实的财务知识，熟悉财务报表分析、资金管理原理和方法，能够准确判断和评估资金风险。
2.2 统筹能力：具备良好的统筹能力，能够合理安排和利用资金，优化资金的使用效率。
2.3 风险意识：具备敏锐的风险意识，能够及时发现和应对资金流动和投资中的风险，保障资金的安全和稳定。
2.4 沟通能力：具备良好的沟通能力，能够与各个部门和合作火伴进行有效的沟通和协调，确保资金流动的畅通和顺利进行。
2.5 技术应用：熟练掌握财务软件和办公软件的使用，能够利用技术手段提高资金管理的效率和准确性。
3. 总结：资金管理岗位是一个重要的职位，对公司的资金安全和有效利用起着至关重要的作用。
资金管理岗位的职责包括资金流动监控、资金预算与计划、资金投资管理、资金风险控制和资金报表分析等。
资金管理岗位的要求包括财务知识、统筹能力、风险意识、沟通能力和技术应用能力。
惟独具备这些要求，才干胜任资金管理岗位，为公司的发展和运营提供稳定的资金支持。
信托投资公司资金管理部客户管理专责职务专项说明书
使用工具设备
计算机、打印机、电话、传真机、Internet/Intranet网络、计算器
工作环境
一般工作环境
工作时间特性
正常工作时间
所需记录文档
研究报告、报告报告、请示报告
备注
资金管理部客户管理专责职务阐明书
岗位名称
客户管理专责
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
直接上级
资金管理部副经理
工资级别
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助分管副经理负责资金管理、客户服务工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责对客户进行持续研究
工作时间比例：20%
工作
任务
会同公司市场发展部获取政府主管部门对信托业将来发展旳政策、核心学术期刊旳主流评论、核心决策或顾问人士旳意见等信息
频次：平常
负责为客户及时传送多种单据
频次：平常
职
责
五
职责表述：负责开展信托大客户资金吸取新业务旳开辟工作
工作时间比例：10%
工作
任务
根据市场发展部制定旳市场推广筹划和设计方案组织制定具体旳市场开拓方案与环节
频次：6-12次/年
会同市场发展部有关人员实行有针对性旳市场宣传与开拓活动
频次：根据需要
及时解决市场开拓过程中浮现旳问题，将自己解决权限之外旳问题或难以现场解决旳问题报请分管副经理解决
工作时间比例：10%
工作
任务
负责在分析客户反馈旳基本上，结合以往对客户资金旳管理经验，协助分管副经理对所管理旳所有客户资金进行通盘分析，掌握客户资金往来旳动态特性，按照不同客户旳资金变动特点做出分类并提出专项记录和报告
信托投资公司资金管理部资金调度专责职务说明书
频次：日常
制定资金往来程序文件《资金调拨单》，用于与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部、山西证券各证券营业部进行资金调拨
频次：日常
及时与各资金来源部门，特别是资金量大的业务部门联系以取得资金流入信息
频次：日常
及时与资金运作部门联系以掌握资金流出信息
频次：日常
负责每日综合集团内部资金变动的及时性信息
频次：日常
根据业务实际需要和公司资金状况，在保证支付的前提下进行资金调度的平衡和计划，并上报部门经理审核
频次：1次/周
负责遵照公司相关规定和部门领导的指令填制《资金调拨单》或其他所需文件，报请领导审批
频次：1次以上/月
负责对上述工作进行总结并提出报告，并按公司规定上报
频次：1次以上/月
职责六
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
对公司资金调度的建议权
授权范围内，对公司资金的调度权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、公司各业务部门
外部协调关系
山西证券各营业部、人民银行、商业银行等
技能技巧
熟练使用办公软件，熟悉网络知识，具备较好的协调沟通能力和良好的写作水平
其它：
使用工具设备
计算机、打印机、电话、传真机、Internet/Intranet网络、计算器、档案柜、交通及通讯设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
研究报告、合同、协议、汇报报告
备注
频次：日常
信托投资公司资金管理部资金调度专责职务说
信托投资公司资金管理部资金调度专责职务说明随着金融市场的不断发展和变化，信托投资公司的资金管理部门扮演着至关重要的角色。
其中，资金调度专责作为资金管理部门的核心职务之一，承担着重要的责任和使命。
本文将从以下几个方面对信托投资公司资金管理部资金调度专责职务进行详细的说明。
一、职责概述资金调度专责是信托投资公司资金管理部门中的要职之一，主要负责资金的调度和管理工作。
其主要职责包括但不限于：1.监控资金流动情况，合理安排资金运作，确保公司资金的流动性和安全性；2.制定资金调度计划，根据公司的经营情况和市场环境，进行资金的有效调度；3.与业务部门、财务部门等部门密切合作，确保资金调度工作的顺利进行；4.分析资金利用效率，提出优化建议，提高资金利用效率和收益率；5.定期向公司领导和监管部门报告资金调度情况，确保公司合规经营。
二、工作要求资金调度专责作为公司资金管理部门的重要职务，需要具备以下几个方面的工作要求：1.具有丰富的金融知识和资金管理经验，熟悉市场走势和金融产品；2.具有较强的分析能力和决策能力，能够独立制定资金调度策略；3.具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调各方资源，推动工作的顺利进行；4.具有高度的责任心和执行力，能够全面负责资金调度工作，并确保资金安全和效益。
三、工作流程资金调度专责在日常工作中，需要按照一定的工作流程进行操作，以确保资金调度工作的顺利进行。
一般来说，资金调度工作流程主要包括以下几个环节：1.信息收集阶段：了解公司的资金需求和资金来源，获取市场动态和投资信息；2.分析决策阶段：根据市场情况和公司需求，制定资金调度计划，并进行资金分配和投资决策；3.执行监控阶段：执行资金调度计划，监控资金流动情况，确保资金调度的顺利进行；4.结果评估阶段：定期对资金调度工作进行评估和反馈，优化调度策略，提高资金利用效率。
四、总结信托投资公司资金管理部资金调度专责是一项具有重要意义的职务，对公司的资金运作和管理起着至关重要的作用。
资金管理-信托投资公司资金管理部经理职务说明书 精品
8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
知识
通晓银行结算、资金调度等相关规定，熟悉国家相关政策法规和金融证券市场规划及其方向，具备一定的资本市场运作经验
技能技巧
熟练使用办公软件，具备良好的协调沟通能力，熟悉网络知识
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、通讯设备、计算器、档案柜等
本部门日常业务的指挥权、督促权和监控权
对本部门预算内费用的使用权
本部门费用支出的监督检查权
对直接下级人员调配、奖惩的决策权和任免的提名权
对所属下级工作的监督、检查权
对所属下级工作争议的裁决权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、信托理财部、机构信托部、公益信托部、个人信托部、投资管理部等
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
通知、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、协议等
备注
资金管理部经理职务说明书
岗位名称
资金管理部经理
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
直接上级
分管副总
工资等级
直接下级
副经理、资金调度专责、国债承销专责
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
本职：协助分管副总负责组织资金管理、资金调度、资金拆借、国债承销等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织制定资金管理部业务年度工作计划、阶段工作计划，并完成工作总结
信托投资公司投资管理部投资管理专责职务说明书
熟练使用种种办公软件，掌握与业务相关的治理措施，具备根本的网络知识和一定的写作水平
其它：
使用东西设备
一般办公设备：盘算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
事情情况
一般事情情况
事情时间特征
经常加班，偶尔出差
所需记载文档
报告文件、部分文件、公司文件、工程建立资料、客户资料等
频次：日常
卖力协同执行协议或条约划定下的相关条款，包罗人员的派出、资金的划拨、技能的转让等
频次：日常
职
责
四
职责表述：负担作为股东方治理投资企业或项目的事情
事情时间百分比：20%
事情
任务
拟订公司投资企业或项目实施历程中的事情筹划、事情制度、事情流程并报分管副经理批准
频次：1-12次/年
凭据事情筹划及事情流程，通过了解、查抄投资企业或项目的经营治理、资金运作状况、财政报表等信息，监控投资企业或项目的实施
培训经历
公司内部规章制度培训、岗亭知识培训、国度金融政策培训、经济执法法例培训、投资知识培训、治理技能培训、项目治理知识培训、项目投资可行性研究知识培训、财政治理知识培训
经验
3年以上事情经验
知识
通晓投资相关知识，熟悉市场经济相关知识、金融市场相关知识、工程项目治理相关知识、WTO知识，具备执法知识等
频次：日常
治理现金收付、银行结算业务，包罗治理现金收付业务，治理与银行对账、与开户银行往来票据的通报等银行结算业务
频次：日常
体例涉及现金、银行存款收付业务的记账凭证，复核管帐体例的记账凭证，体例记账凭证汇总表
频次：日常
登记现金、银行存款日记账，包罗登记现金日记账与银行存款日记账并每日进行结账，包管账账相符等事情
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教育水平
大学本科及以上学历
专业
货币银行专业、财务专业、会计专业、金融专业及其他相关专业
培训经历
商业银行学的业务清算培训、金融法律法规培训、信托业务培训、证券市场运作知识培训、经济管理培训、财务会计培训等
经验
3年以上工作经验
知识
通晓银行清算业务，熟悉证券市场，具备一定的金融知识，了解经济学基本理论
频次： 1次以上/周
依据信托存款、营业、委托存款结存、内部往来、拆入资金、卖出回购、对拆业务等项目编制头寸表资金来源部分
频次：1次以上/周
依据银行存款、内部往来、自营证券、贷款投资、长期投资、保值业务占款、外汇业务占款、旧拆借等项目编制头寸表资金运用部分
频Hale Waihona Puke ：日常负责将每日的头寸表报公司各位领导
频次：日常
信托投资公司资金管理部资金调度专责职务说明书
资金管理部资金调度专责职务说明书
岗位名称
资金调度专责
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
直接上级
资金管理部经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助部门经理承担公司资金调度工作，协调和调度全公司资金在不同账户间的分配，以保证业务的需要和对外支付的需要
技能技巧
熟练使用办公软件，熟悉网络知识，具备较好的协调沟通能力和良好的写作水平
其它：
使用工具设备
计算机、打印机、电话、传真机、Internet/Intranet网络、计算器、档案柜、交通及通讯设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
研究报告、合同、协议、汇报报告
备注
频次：1次以上/月
负责对上述工作进行总结并提出报告，并按公司规定上报
频次：1次以上/月
职责六
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
对公司资金调度的建议权
授权范围内，对公司资金的调度权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、公司各业务部门
外部协调关系
山西证券各营业部、人民银行、商业银行等
职
责
四
职责表述：负责年初编制《资金分析及预测》报告并上报
工作时间百分比：15%
工作
任务
根据掌握的数据对资金来源、资金结构、资金运用、资金变动、影响资金运用效率的因素等进行分析
频次：6-8次/年
负责依据往年资金流量变动情况和规律并结合公司的经营计划对本年度资金状况做出基本预测
频次：2次/年
负责编制《资金分析及预测》报告并上报部门经理审核
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责公司资金调度业务
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责依据公司相关规定和业务发展的实际需要与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券建立资金调拨融通体制，作为资金调拨的基本渠道
频次：日常
制定资金往来程序文件《资金调拨单》，用于与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部、山西证券各证券营业部进行资金调拨
频次：6-8次/年
职
责
五
职责表述：负责编制《业务运行情况分析报告》并上报
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责按公司有关规定自行收集或汇总各业务部门所提供的业务数据，并对所掌握的数据进行初步筛选，统一数据口径并汇总
频次：1次/月
负责对所汇总的数据按照不同的业务流程特点的运行规律进行深入分析，将所得出的基本结论与部门负责人协商并最终确定
频次：日常
及时与各资金来源部门，特别是资金量大的业务部门联系以取得资金流入信息
频次：日常
及时与资金运作部门联系以掌握资金流出信息
频次：日常
负责每日综合集团内部资金变动的及时性信息
频次：日常
根据业务实际需要和公司资金状况，在保证支付的前提下进行资金调度的平衡和计划，并上报部门经理审核
频次：1次/周
负责遵照公司相关规定和部门领导的指令填制《资金调拨单》或其他所需文件，报请领导审批
频次：日常
负责经批准后将机构信托部、公益信托部、个人信托部吸收的信托存款调拨至资金托管部统筹管理
频次：日常
职
责
二
职责表述：负责公司资金拆借业务
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责随时掌握公司资金头寸变动情况
频次：日常
负责在资金头寸不足时提出资金拆入申请，经批准后从银行或其他机构拆入资金以弥补公司资金运用的需要
频次：日常
负责在公司资金充裕时提出资金拆出申请，经批准后向其他金融机构拆出资金以提高资金的运作效率
频次：日常
负责经批准后草拟资金拆借合同，明确资金拆借的金额、利率、日期等项目，并办理拆借相关手续
频次：日常
职
责
三
职责表述：负责编制《资金头寸日报表》并上报公司各位领导
工作时间百分比：20%
工作
任务
按公司有关制度收集或汇总各业务部门所提供的资金来源与运用数据