一单一结流程公司内部审批表

销售订单合同审批表

一、基本信息1. 合同编号：____________________2. 客户名称：____________________3. 销售人员：____________________4. 部门名称：____________________5. 合同签订日期：__________________二、合同内容概述1. 产品名称：____________________2. 产品规格：____________________3. 产品数量：____________________4. 产品单价：____________________5. 产品总价：____________________6. 付款方式：____________________7. 交货期限：____________________8. 运输方式：____________________9. 质量保证：____________________10. 争议解决方式：________________三、审批意见1. 审批人：____________________2. 审批意见：（1）产品名称、规格、数量、单价、总价是否准确？（2）付款方式、交货期限、运输方式是否符合公司规定？（3）质量保证和争议解决方式是否合理？（4）客户信誉是否良好？（5）是否存在潜在风险？审批结果：（1）同意：____________________（2）不同意：____________________（3）修改后同意：____________________四、审批流程1. 销售人员填写销售订单合同审批表，并附上合同复印件；2. 销售部门负责人审核合同内容，提出初步意见；3. 财务部门对付款方式、金额进行审核；4. 采购部门对产品数量、质量保证进行审核；5. 法律部门对争议解决方式进行审核；6. 各部门负责人签字确认，提交至总经理审批；7. 总经理审批后，通知销售人员执行合同。

公司财务报销制度及流程1

财务报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指引思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据有关旳财务制度及公司的实际状况，将财务报销分为平常办公费用、差旅、物资申购及专项支出等,如下分别阐明报销有关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度合用公司全体员工(含分厂/分公司）。

第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭获批后旳《出差审批表》或《外派单》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。

(二）临时借款：借款人凭获批后的书面《借款申请》按批准额度办理借款，30天内根据本制度相关要求办理报销还款手续。

(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天告知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以《借款申请单》为根据，据实报销，超过申请单范畴使用旳，须经主管领导批准，否则财务人员有权回绝销帐；(五) 原则上前款未清者不予办理新的借支。

逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回；（六）公司不做任何工资的预支。

第二条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。

出差借款需提供获批后《出差审批表》或《外派单》；其他借款需提供获批后的书面申请。

(二) 审批流程：借款人提起→主管部门领导审核签字→财务会计核实→总经办复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后旳借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第一条费用报销旳一般规定(一) 报销人必须获得相应旳合法票据,包括发票和支付凭证。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写相应单据；严格按单据规定项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

(三) 报销2000元以上需提前一天告知财务部以便备款。

公司单据流程管理制度范本

公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。

该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。

二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。

每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。

三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。

所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。

四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。

审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。

对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。

五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。

所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。

六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。

如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。

同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。

八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。

任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。

通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。

合同签订流程审批表

合同签订流程及管理办法为规范公司合同签订，履行和付款程序,并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序,本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。

一、合同签订审核流程1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签;参加对合同履行的评价。

2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款；3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性;4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款.5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。

二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。

合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括：1、合同名称；2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话；3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章;4、合同签订日期；5、标的（内容);6、数量、质量;7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式)；8、履约方式、地点、费用的承担;9、违约责任（甲乙方权利和义务）；10、生效、实效条件;11、争议解决的方法；12、合同的份数及附件；13、保密条款(视合同性质需要）14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章,法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批；15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序,但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。

三、各部门合同审核的重点如下:1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款；2、设计、工程、营销部门,审核合同的相应技术条款；3、合约部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款;5、最后提交风险计划部门(或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。

采购与各部门日常工作流程表

采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。

综合管理部（总经理办公室）业务流程

综合管理部业务流程
一、收、发文业务流程
二、低值办公用品（单位价格在100元以下）管理业务流程
注：常规收文由内勤/秘书直接处理。

三、高值办公用品（单位价格在100元以上）管理业务流程（主要是电脑、打印机、传真机、复印机、碎纸机等）
四、接待礼品管理业务流程
五、邮件寄发管理业务流程
注：5
包以下烟由部长助理审核签字；5包以上1条以下由部长审核签字；1条以上由常务副总审核签字。

七、档案借阅/复印管理业务流程
八、接待工作业务流程
十、公务车辆管理业务流程。

公司制度文件审批表

公司制度文件审批表第一部分：公司制度文件审批表概述在现代企业管理中，公司制度文件审批表扮演着重要的角色。

它是一种规范性文件，用于规范和管理公司内部各项制度的制定和修改流程。

公司制度文件审批表的建立可以帮助企业建立健全的管理制度，规范员工行为，提高企业的运营效率和管理水平。

第二部分：公司制度文件审批表的内容要素1.制度名称：明确制度的名称，便于识别和管理。

2.制定单位：指明制定该制度的具体单位或部门。

3.适用范围：明确该制度适用的对象或范围。

4.制度编制依据：列明该制度的制定依据，确保合法性和依据性。

5.主要内容：详细描述该制度的主要内容和要求。

6.制度责任人：明确具体负责该制度执行的责任人。

7.审批流程：描述该制度的审批流程和审批要点。

8.生效日期：规定该制度的生效日期，确保制度的执行时间性。

9.修改和废止：规定该制度的修改和废止程序，保证制度的时效性和有效性。

第三部分：公司制度文件审批表的编写要点1.简明扼要：文字简练明了，表达清晰。

2.规范格式：按照统一的格式编写，便于管理和查阅。

3.可操作性：制度内容具体、明确，操作上易于执行。

4.合理性：制度设计符合公司实际情况，合理科学。

5.通俗易懂：避免使用过多专业名词，通俗易懂更易被员工接受。

第四部分：公司制度文件审批表的审批流程公司制度文件的审批流程应该经过以下步骤：1.部门起草：相关部门起草公司制度文件，并明确制度的编制依据和内容要点。

2.部门审核：部门内部进行评审和修改，确保制度的完整性和逻辑性。

3.主管审核：部门主管审批确认，决定是否提交公司总部审批。

4.公司总部审批：公司总部对制度文件进行审批，决定是否正式发布。

5.生效通知：制度文件生效后，公司通知所有员工执行并进行培训。

第五部分：结语通过建立公司制度文件审批表，可以有效规范公司内部管理流程，提高公司的管理效率和执行力，保障公司的正常运营和发展。

务必重视公司制度文件审批表的编制，让制度更有说服力、更具操作性，进一步促进企业的可持续发展。

公司规章制度会签审批表

公司规章制度会签审批表一、引言公司规章制度的建立对于公司的有序运转和员工的规范行为具有至关重要的意义。

为了确保规章制度的制定和执行顺畅有效，公司制定了会签审批表作为规章制度的正式通过和执行的依据。

二、会签审批表的概述会签审批表是公司规章制度审批流程中的一个重要环节，用于确保相关部门和人员对规章制度进行认真审查、提出意见，并最终通过批准进行实施。

三、会签审批表的内容要点会签审批表主要包括以下几个部分：1.规章制度的名称和编号2.起草单位3.相关责任部门4.审批流程5.审批人6.审批意见7.最终审批结果四、会签审批表的具体操作流程1.规章制度的起草单位首先填写会签审批表，包括相关信息和审批流程等内容。

2.会签审批表逐级流转至各相关责任部门，相关责任部门认真审查规章制度内容，并提出意见。

3.各审批人根据规章制度的内容和相关意见，进行会签审批。

4.最终审批结果如通过，则规章制度正式生效，否则需要重新修改并重新进行会签审批。

五、会签审批表的意义与作用会签审批表的建立和执行有利于：•规范规章制度的制定和审批流程，确保规章制度的科学性和合理性。

•强化规章制度的宣传和执行，提高员工的规范意识和执行力。

•加强公司各部门之间的沟通与协作，促进公司内部管理和运营的高效性。

六、结语会签审批表作为公司规章制度的审批工具，发挥着重要的作用。

公司将进一步优化会签审批表的流程，不断完善公司的规章制度建设，提高公司的管理水平和企业文化的凝聚力。

以上是关于公司规章制度会签审批表的相关内容，希望公司全体员工都能严格遵守公司的规章制度，共同推动公司的持续发展与壮大。

10-2 变更签证、一月一清、一单一结实施细则

关于融创中国成渝区域公司变更签证、一月一清及一单一结实施细则2016-08-01目录第一章目的 (3)第二章细则 (3)第一条编制依据、适用范围及实施内容 (3)第二条术语解释 (3)第三条职责 (4)第三章细则 (5)第一条流程细则及时限要求 (5)第四章其他 (7)第一条“CM-5 融创重庆公司变更签证管理制度”与本细则约定不一致的矛盾的，以本细则为准 (7)第二条解释和修改 (7)第三条附件 (7)变更签证、一月一清、一单一结实施细则第一章目的为提高工程建设过程中经济资料办理及时性、有效性、减少遗留问题，并明确工程各参与方责任义务特制定本管理细则（以下简称：细则）。

第二章细则第一条编制依据、适用范围及实施内容1、编制依据：《CM-5 融创集团变更签证管理制度》、《奖惩(扣)款管理制度》。

2、适用范围：融创成渝区域公司各个项目。

3、实施内容：设计变更、现场签证、有费用方案、报告等经济内容。

4、有效期：2016年8月1日开始执行。

第二条术语解释1、设计变更：设计变更指由项目研发主管部门完成公司内部审批程序后签发的，并经工程主管部门交由承包人签收的涉及对原设计内容（包括结构功能、建筑功能、材料变动等）进行修改、完善、优化的通知单。

2、现场签证：分为经济签证和见证签证2.1、经济签证：指发包人、承包人、监理就施工过程中，对合同范围外工作内容、工程量等的增加所做的签认证明。

2.2、见证签证：发包人与承包人对合同范围内的、需现场确认工程量的工作内容所做的签认证明。

3、有费用方案及报告：指施工现场出现与合同约定不符且非承包人原因所直接导致的由承包人出示于发包人的证明材料。

4、现场签证估价：指每份现场签证均需取得项目成本采用EAS审批流程对其进行价格测算的过程。

5、一单一结：指每份现场签证在执行确认后，由承包人报项目成本部审核，经发包人与承包人核定同意后，将按由成渝公司成本管理中心审批通过后的最终价格直接计入合同结算价，但被融创集团风险控制中心抽查重新核算的，最终合同结算价按融创集团委托第三方咨询公司出具的报告金额为准。

资金审批流程内控制度

资金审批流程内控制度一、总则1.1 为加强公司资金审批流程的管理，规范资金使用，提高资金使用效率，保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司各部门、各所属单位的资金审批流程。

1.3 资金审批流程内控制度主要包括资金审批权限、审批流程、审批要求、审批监督等方面的规定。

二、资金审批权限2.1 资金审批权限按照公司管理层级分为四级：一级审批、二级审批、三级审批、四级审批。

2.2 各级审批权限的具体金额标准如下：（1）一级审批：单笔金额不超过10万元（含10万元）的支出；（2）二级审批：单笔金额超过10万元，不超过50万元（含50万元）的支出；（3）三级审批：单笔金额超过50万元，不超过100万元（含100万元）的支出；（4）四级审批：单笔金额超过100万元的支出。

2.3 各级审批权限的负责人如下：（1）一级审批：部门负责人；（2）二级审批：公司分管领导；（3）三级审批：公司总经理；（4）四级审批：公司董事长。

三、资金审批流程3.1 资金支出申请部门应根据实际业务需要，填写《资金支出审批表》，列明支出事由、金额、用途等内容，并附相关证明材料。

3.2 《资金支出审批表》按照审批权限提交给相应级别的审批人进行审批。

3.3 审批人应在收到审批申请后3个工作日内完成审批，审批同意的，在《资金支出审批表》上签署意见并签字；审批不同意的，应说明理由并退回申请部门。

3.4 审批通过的资金支出申请，由财务部门负责办理支付手续。

四、资金审批要求4.1 审批人应认真审查资金支出申请，确保支出合法、合规、合理。

4.2 审批人应对审批结果负责，不得越权审批、滥用审批权限。

4.3 资金支出申请部门应按照审批结果执行，不得擅自调整支出金额、用途等。

4.4 财务部门应严格按照审批结果办理支付手续，确保资金安全。

五、审批监督5.1 公司审计部门应定期对资金审批流程进行审计，发现问题及时提出整改意见。

管理制度审批表

管理制度审批表单位名称：XXXX公司制度名称：XXXX管理制度拟稿部门：XXXX部门是否需要审批：是制度制定依据：公司章程、法律法规、公司规章制度制度内容：一、制度目的：为规范公司各部门的管理行为，提高工作效率，保证公司整体运营有序进行，特制订本管理制度。

二、适用范围：本管理制度适用于公司所有部门及员工。

三、责任人：1. 部门主管：负责制度的执行、跟踪、监督和评估。

2. 制度执行人员：负责按照制度要求进行操作。

四、制度内容：1. 公司内部文件的审批流程：- 文件的起草：由起草人进行。

- 文件的审核：经办人将文件送审。

- 文件的批准：部门主管对文件进行批准。

- 文件的归档：由文书员负责。

2. 各部门日常工作的安排：- 每天早上9点开会，汇报当日工作安排。

- 每周五下午整理当周工作情况并提出下周工作计划。

3. 员工考勤制度：- 每天上班前需打卡签到。

- 出差需提前报备并请假。

4. 绩效考核制度：- 每季度进行一次绩效考核，根据绩效评定考核人员的晋升、加薪等。

- 不符合工作要求者，进行警告或处罚。

五、制度的执行：1. 对制度的执行进行定期检查，定期对违反制度者进行处理。

2. 部门主管需定期对制度的执行情况进行总结评估。

六、监督和评估：1. 定期进行内部审核和自查，确保制度的有效执行。

2. 通过员工满意度调查等方式，评估制度的执行效果。

七、变更和修订：1. 对制度进行修订，需经过部门主管审批。

2. 对于重大制度的变更，需报总经理审批。

批准意见：XXX（签名）审批日期：XXXX年XX月XX日以上为XXXX公司制定的XXXX管理制度审批表，经XXX部门起草并报批，特此备案。

单位名称：XXXX公司日期：XXXX年XX月XX日制度执行人员签名：__________________。

工程项目资金审批制度及流程表格

工程款审批制度、流程、表格制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。

适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。

流程：一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。

二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。

三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。

此项流程完成期限为：12 天。

四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。

此会签期限为：4天。

五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。

财务部门各单据具体流程规范

财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。

所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。

本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。

2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。

3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附：进仓单流程图:采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进:①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。

2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。

会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章.所有报表须电脑打印。

4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。

所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。

本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。

一单一结及签证作业标准及流程（12.12.3）

⼀单⼀结及签证作业标准及流程（12.12.3）⼀单⼀结及签证作业标准及流程（试⾏）1.⽬的为了加强设计变更、⼯程任务通知单、现场签证结算管理，及时反映项⽬动态成本，规范对超出合同范围或超出施⼯图纸外的⼯程量或⼯作量增减进⾏现场记录、确认、审核并形成书⾯记录的过程，确保⼯程付款、⼯程结算质量和进度，制定本管理办法。

2.适⽤范围2.1本作业标准适⽤于希望⽂旅开发有限公司的⼀单⼀结及现场签证管理，以及成本部门的补充预算及结算⼯作。

2.2⼀单⼀结适⽤范围：2.2.1公司所有开发的项⽬中每⼀份（次）《变更通知单》、《⼯程任务通知单》、《技术核定单》的过程结算。

2.2.2总价包⼲合同原则上每份（次）《变更通知单》、《⼯程任务通知单》、《技术核定单》均应办理⼀单⼀结，该部分⼀单⼀结⾦额后期结算时不再重复计算；2.2.3⾮总价包⼲合同（如景观，装饰，栏杆，门窗，保温，涂料等）⽆法在竣⼯图上反映的变更须办理⼀单⼀结。

能在竣⼯图反映出来的变更⼯程量可不办理⼀单⼀结，在竣⼯结算时⼀并办理。

2.2签证适⽤范围2.2.1每⼀份（次）签证⾦额不得超过5万元。

2.2.2适⽤于在项⽬实施过程中合同范围外现场确认的零星⼯程。

2.2.2适⽤于符合施⼯合同规定的⾮施⼯单位原因引起的零星费⽤增减，且⽆法办理⼀单⼀结的。

2.2.3适⽤于建设单位设计变更滞后引起的拆除、剔凿、修补⽽发⽣的⼯程量或费⽤，且⽆法办理⼀单⼀结的。

3.术语和定义⼀单⼀结：针对⼀份（次）《变更通知单》、《⼯程任务通知单》、《技术核定单》办理⼀份结算。

现场签证：是指建设单位与施⼯单位根据承包合同约定，就⼯程施⼯过程中实施额外施⼯内容所作的签认证明，是对施⼯过程中所发⽣的费⽤增减的确认。

4.职责4.1 成本管理中⼼：4.1.1和现场⼯程师共同参加⼯程量的收⽅；4.1.2负责项⽬变更的测算、⼀单⼀结及现场签证的办理及审核；4.1.3定期对现场签证情况分析汇总，提出相应的成本管理建议；4.1.4合约造价部对⼀单⼀结及签证造价的合理性、准确性负责。

工程结算管理制度

工程结算管理制度为了加强工程管理和成本控制，明确工程结算审核流程和时间节点，完善集团公司内部的工程结算管理制约机制，特制订了本制度。

本制度适用于集团公司所有投资和施工项目各类工程的过程进度结算及竣工结算管理。

成本控制部的职责包括复核施工方结算资料，审核工程结算并出具内审意见，负责委托造价咨询公司编制、审核工程结算，以及与施工方、项目部、预算部共同确认工程量和工程结算价。

纳入工程结算的范围包括技术服务类、施工类和材料或设备的分包（采购）类。

工程结算程序的启动需要结算项目施工单位向监理单位发出工程结算申请，经监理单位书面确认后，报工程部审批后，方可进入结算程序。

监理单位、工程部应对合同的履行情况进行确认。

工程结算条件包括准予结算的条件和不予结算的情形。

准予结算的条件包括进度节点付款结算和完工结算。

不予结算的情形包括无开工报告或开工报告未经批准，无计量资料或计量资料不全，因施工错误而增加的工程量等。

工程结算书的编制要求需要包括工程名称、工程地点、工程内容、工程量、单价、合价、结算时间等内容，并需附上相关的验收资料和监理意见。

工程结算书应严格按照合同约定的编制原则进行规范编制。

它应该包括封面、编制说明、汇总表、结算书、材料调差表、甲供材清单以及全部工程量详细计算书。

结算书封面应加盖编制单位公章及编制人签章。

工程结算书应按单项工程编制，分为合同内和合同外。

合同内部分应按原设计图纸内容与追加调整项目编制。

追加调整项目应按各设计变更单与签证单分别编制、汇总。

在工程项目进入竣工验收阶段时，施工单位应及时编制、收集、整理竣工图和工程竣工结算资料。

竣工验收通过后，施工单位必须按合同约定时间将完整的竣工图及竣工结算相关资料报送监理公司和工程部。

竣工结算资料应包括但不局限于施工类结算资料和需提供资料清单中的各项资料。

施工类结算资料需提供的资料包括工程施工总、分包合同，补充合同或协议书等；工程施工、竣工图纸（土建、安装工程或其他专业的全套图纸）；设计交底、经甲方确认的设计变更图纸、甲方认可的设计变更、签证单、技术核定单；经甲方确认的施工方案、施工组织设计；隐蔽工程记录；与计价相关的施工过程中各类现场记录、会议纪要、往来函件、通知等；工程决（结）算书；材料设备调整差价的依据材料；甲供材料、设备明细表，甲定乙购材料认价单、甲方指定品牌材料清单等，并提交所有验收和现场签收资料；进度款、借款、垫付款财务核对明细表；预付工程款、地质勘察报告（基础、土方施工）；开工通知书、停复工报告；竣工验收资料；完整的监理文件包；其他发包人认为必要的资料，如材料设备进出场证明；有关气象记录、各种工程资料移交记录、施工现场情况记录、工程有关施工部位照片及录像等、由现场工程师提供的符合合同规定的相关奖惩证明、不可抗拒的自然灾害记录及证明、索赔费用证明等。

劳务班组结算流程说明

劳务结算审批流程公司各部门，严格按以下要求进行各项目劳务班组的工程结算，工程副总牵头进行过程中的问题协调。

一、报送流程：劳务准备结算申请资料→项目部初审→成本部审核→劳务确认→提交公司各部门对结算审批表进行审批→总经理董事长审批→审批完成后进入付款流程二、报送流程说明：1.劳务准备结算申请资料：含劳务合同、工程量及结算款计算明细、农民工工资表、无拖欠农民工工资承诺等。

2.项目部初审：项目经理汇总出结算说明（包括项目验收及移交物业情况、对劳务上报工程量进行审核、注明存在的其他扣款项及影响结算数额的所有款项），竣工图纸（自动报警平面图上要有编码）、注明竣工资料是否移交公司等，项目经理对项目劳务结算提出初审意见。

3.成本部审核：收到项目部提交的劳务结算资料后，成本部根据施工图及变更签证，项目奖励及处罚，对比采购部提供的劳务领料情况，进行审核计算，最终得出初审结算结果。

（现场确认主机点位数量，风管下增加喷头、配合装修喷头等）4.劳务确认：根据成本部审核金额签署结算承诺书。

5.提交公司进入审批流程，总经理董事长审批完成后进入付款流程。

三、结算审批表编制人：结算审批表由成本部填写，经劳务班组合同签约人确认后报公司走流程。

四、结算表附件：本表后附：结算说明（成本部）、劳务合同、结算承诺书、工资表、劳务结算申报资料（含工程量明细）、验收意见书、物业移交单、全套竣工资料及图纸移交公司移交单等。

结算审批流程开始前，项目部要汇总全套竣工图纸（盖竣工图章，与现场相符）、竣工资料原件（红章）经公司技术负责人审核后，报公司档案室留存，档案室接收后出具接收单及明细作为结算审核表附件。

五、结算时间：项目验收合格后，项目部积极组织移交，移交完成后一个月内，劳务报结算资料至项目部；项目部接到劳务结算资料后1个月内报成本部；成本部1个月内审核完毕；受公司与甲方结算影响的劳务结算时间相应后延。

规章制度发布审批表

规章制度发布审批表一、审批说明该审批表用于规章制度的发布流程，规范和简化规章制度的审批过程，确保规章制度的合法性、可行性和有效性。

二、审批流程1. 申请规章制度的编制单位在完成规章制度的初稿后，向上级管理部门递交申请。

申请材料包括：•初稿：规章制度的完整初稿，包含内容、条款和附则等。

•申请理由：规章制度的编制目的和背景。

•影响评估：规章制度实施后可能产生的影响及应对措施。

2. 初审上级管理部门对申请材料进行初步审查，确保材料齐全、准确，初步评估规章制度的合法性和可行性。

初审结果可分为以下几种：•通过：上级管理部门同意规章制度的编制。

•不通过：上级管理部门认为规章制度存在问题，需要修改或完善。

3. 修改如果初审结果为不通过，则申请单位需要根据上级管理部门的意见进行修改或完善。

修改后提交修改版本的规章制度。

4. 再审上级管理部门对修改后的规章制度进行再次审查。

再审结果可分为以下几种：•通过：上级管理部门同意规章制度的发布。

•需要调整：上级管理部门认为规章制度还需要做进一步的调整或修改。

5. 调整如果再审结果需要调整，则申请单位需要根据上级管理部门的意见进行调整或修改。

调整后提交调整版本的规章制度。

6. 终审上级管理部门对调整后的规章制度进行最终审查，确保规章制度的合法性、可行性和有效性。

7. 批准经过终审通过后，上级管理部门批准规章制度的发布，并签署相关文件。

规章制度正式生效。

三、审批表格式序号申请单位规章制度名称初审结果再审结果终审结果1A公司员工考勤制度通过通过通过2B部门安全生产规范通过调整通过3C机构绩效评估办法通过通过通过四、注意事项1.申请单位应确保初稿的准确性和完整性。

2.上级管理部门应按照一定的时间要求进行审批，不得拖延审批进程。

3.如果规章制度经过调整或修改，申请单位需及时提交修改或调整版本的规章制度。

4.上级管理部门应对规章制度进行全面、真实和客观的审查，确保规章制度的合法合规。