3基础档案设置

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4．供应商档案
企业如果需要进行往来管理，那 么必须将企业中供应商的详细信息录 入供应商档案中。建立供应商档案直 接关系到对供应商数据的统计、汇总 和查询等分类处理。在采购管理等业 务中需要处理的供应商户的档案资料， 应先行在本功能中设定，平时如有变 动应及时在此进行调整。
的应收余额由系统自动维护。
输入各项内容后，必须单击“保存”按钮，否则表示放弃。
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例
题
（ 5－ 6）
• 资料： • 设置001账套的部分客户档案如下表： • 分类方式为:1、长期客户（宏加公司） 2、短期客户（力源公司）
客户编号 001 002 客户名称 宏加公司 力源公司 客户简称 宏加公司 力源公司 税号 3600 2631 开户银行 工行 建行 银行账号 123－123 456－568 联系人 张华 赵平 邮编 100088 100050
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2.1.3 企业门户与其他子系统的主要关系
• • 企业门户集中了用友U8应用系统的所有功能， 通过企业门户中的“基础信息”，可以完成
为各个子系统提供了一个公共的交流平台。
各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置；
也可以对各模块的界面风格进行个性化定制，可 以方便进入任何一个有权限的模块。
系 统 管 理
基 础 设 置
第 二 章 下
1
用友管理软件的安装与管理
—
教学目的与要求：
要求熟悉企业门户的基本功能； 掌握系统启用的方法及基础档案的设置。 学习完本章内容后，完成实验二的操作要 求。
用友管理软件的安装与管理
2
本章主要内容
2.1 企业门户概述 2.2 基本信息
2.3 基础档案
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基础设置（客户分类）
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基础设置（客户档案）
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注意
客户档案必须在最末级客户分类下增加。 客户分类编码必须唯一。 客户分类编码必须与所设定的编码级次结构相符。
客户编码、名称和简称必须输入，其余可以忽略。 “联系”
选项卡内容可以为空。 销售管理系统或应收账款核算系统启用后，“信用”选项卡中
用友管理软件的安装与管理
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供应商档案必须在最末级供应商分类下
增加。
若无供应商分类，则将供应商归入无供
应商分类。
关于设置供应商档案的详细内容请参照
设置客户档案的操作步骤。
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基础设置（供应商分类）
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基础设置（供应商档案）
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设置，也可以在进入各个子系统后进行设置，
其结果均由各个模块共享。 设置基础档案之前，应首先确定基础档案 的分类编码方案，并启用“总账系统”。
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2.3.1 设置分类编码档案
设置编码档案主要包括部门档案、 职员档案、客户档案、供应商档案四部 分。
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1. 部门档案
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2.2
• 2.2.1 系统启用
基本信息
• 系统启用是指设定在用友U8应用系统中各个子 系统开始使用的日期，只有启用后的子系统才
能进行登录，系统启用有两种方法：
• 1、在系统管理中创建账套时启用系统 • 2、在企业门户中启用系统
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注意
• 系统启用界面所列出的子系统全部是已安
3. 客户档案
企业如果需要进行往来管理，那么必须进行将企 业中客户的详细信息录入客户档案中。建立客户档案 直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处 理。在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料， 应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进 行调整。 客户档案卡片包括“基本”、“联系”、“信 用”、“其他”四张选项卡。
3
2.1.1
企业门户概述
• 进入用友U8应用系统时，用户既可以单独注册 任何一个子系统，也可以通过“企业门户”注册 进入。 • 通过企业门户，可以使用友ERP－U8应用系统 能成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平 台，使系统资源能够高效、合理地使用。系统使 用者能够从单一入口访问其所需要的个性化信息， 定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。
装的子系统，未安装的不予列示。
• 各系统的启用会计期间不能小于账套的启
用期间。
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例
• 资料：
题
（ 2）
• 2012年1月1日，由101账套的账套主管“LH 李浩”（密码为“1”）注册进入企业门户， 启用总账系统，启用日期为2012年1月1日。
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例
题
（ 3）
• 资料： • 设置001账套的部门档案如下表所示。
1 管理部
11 12 13
2 3
行政办公室 人力资源部 财务部
研发部 采购部
4
销售部
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2. 职员档案
设置职员档案可以方便地进行 个人往来核算和管理等操作。
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2.1.2 企业门户功能简介
• 1、设置
• 2、业务
• 3、工具
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5
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6
• •
通过企业门户可以进入其产品组及其若干 不同的操作人员通过注册进入企业门户，
模块。 具有的操作权限是不同的，即每个操作员能进
入的模块不同。 • 需要某一模块，只需在控制台左侧中单击 该模块所属的产品组前的“+”，单击相应功能 按钮即可。
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•
•
2.2.2
编码方案
主要用于设置有编码级次档案的分级方式和各
级编码长度，用友U8系统中的所有子系统都要用到 编码方案，同系统管理一章。
•
•
2.2.3
数据精度
主要用于设置业务系统中一些特定数据的小数
位长度，设置方法同系统管理一章。
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2.3
基础档案
基础档案的内容共有30多项，可以在“企 业门户” →“基础信息” →“基础档案”中
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例
职员编码
题
（ 4）
设置001账套的部分职员档案如下表：
职员名称 所属部门
001 002 003 004 005 006 007 008
孙伟翔 杨华 张昕 李浩 王瑞 罗明芳 王红 赵丽
行政办公室 行政办公室 人力资源部 财务部 财务部 研发部 采购部 销售部
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例
题
（ 5、 7）
• 1、将001账套供应商划分为“主要材料供应商” 和“辅料供应商”两大类。 • 2、设置001账套的部分供应商档案如下表：
供应商编号 001 供应商名称 北京天源公司 供应商简称 天源公司 所属分类码 主要材料供应商
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练
习
• P18 • 实验1 基础档案设置
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基础设置（职员档案）
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注意
•
全部职员档案均录入后，必须增加新的空 白行后才能保存。否则，最后一个职员档案将 无法保存。 职员档案资料一旦被使用将不能被删除。 输入职员档案完毕后，需返回到“部门档 案”中，通过“修改”功能补充设置负责人资 料。
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ຫໍສະໝຸດ Baidu
部门档案是设置会计科目中要进行 部门核算的部门名称，以及要进行个人
核算的往来个人所属的部门。
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基础设置（部门档案）
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注意
• 部门编码必须与所设定的编码原则级次结
构相符。
• 若在设置部门档案时还未设置职员档案，
则应先设置职员档案后，再回到设置部门档 案中，使用修改功能补充设置部门负责人。 • 部门档案资料一旦被使用将不能被修改或 删除。