国库信息处理系统介绍标准共35页文档
TIPS介绍
税库银系统关系图
系统间信息处理流程图
税务国库横联系统物理拓扑图
第三节 税库银系统业务介绍
三方协议
如何签订“三方协议”？
• 纳税人、税务机关、纳税人开户银行签订的委托缴税协议书一式 三份，三方各留存一份。 • 纳税人签订委托缴税协议书的流程为： • （1）纳税人到税务机关领取委托缴税协议书； • （2）税务机关辅导纳税人填写协议内容，并在其中一份委托缴税 协议书上加盖税务机关印鉴； • （3）纳税人在每份委托缴税协议书上填写开户银行名称、账号， 加盖预留银行印鉴后提交开户银行； • （4）开户银行审核无误后，加注委托缴税标识，同时在三份委托 缴税协议上分别签章，同时留存其中有税务机关、纳税人和银行 三方签章的一份，将另外两份退纳税人； • （5）纳税人将另外两份委托缴税协议送税务机关校验； • （6）税务机关校验通过后，在两份委托缴税协议上签章，税务、 纳税人各留存一份协议
1.1.业务描述 在核心征管系统与人民银行TIPS系统进 行交互的过程中，首先得明确此时网络是 否联通正常，网络异常则无法进行TIPS的 相关业务。 1.2.目录结构 系统功能树目录：征收监控/税库银联网 /TIPS联通测试
1.3.界面预览
1.4.操作说明 进入此功能，直接点选“发送连通测试请求”按 钮，后台会判断当前操作人员所在的核算机关是否 已上TIPS，如已上线则取得“节点代码”和“核算 机关代码”，并发送测试请求到TIPS中心。 如果网络连接顺畅，并且与TIPS中心交互正 常，界面会弹出提示框，显示“TIPS连通性测试成 功!!”；否则，一旦出现网络故障或者与TIPS中心
纳税人如何获得电子缴税付款凭证和完税 凭证？
• 税款从纳税人账户扣除后，纳税人开户银行为 纳税人打印电子缴税付款凭证。如果纳税人需 要，可凭此电子缴税付款凭证到税务机关领取 完税凭证。 • 换开转账专用完税证。支持对批量扣税、实时 扣税的换开
国库综合管理与服务系统功能效果介绍
一
．
研发背景
人民银行 国库业 务不断发 展 ． 国库监管 要求不断
二． 系统功能
国库 综 合管 理与 眼务 系统主要 实现 了埘代 银
提高 ， 这 给 国喀带味 履职 手段 多元化 、 履职能力提 升 ｎ ９ 同时， 也给 基 层圉唪职能转 变带来 新 的挑 战 。 针 对 国摩监管工作量 日益加大 ， 但监管手段单一 、 管理效率 不高 以及服务 体系不完善等问题 ， 为响应改 进政 府管 理 手段 、 提高 管理 效率 、 强化 管理 成 效 、 打造 服务型
分标准 。 ３ ． 用户管理模块
据 管理 、 国债业务检 查数 据管 理 、 检 查文档管 理 、 数
据审批和 数据查询等功能组成 ， 分别 实现 对检查数据
的录入、 审批 和查询功 能。 ６ ． 日 常业务管理模块
该功 能模 块 由代理银行 日常业 务处理管理 、 相 关 资料 报备管理和数 据审批组成 。 代理银 行 日 常业 务处
改和删除等操作 。 ４ ． 电子化监督检 查模 块 该 功能模块 由经收 处业务检查 、 非税 收收入收缴
业 务检查 、 集 中支付业务检查 、 银行开销户数据维护 、 账 户明细数据维护和数 据审批等功能组成 。 经收处业 务检查功 能实现预算收 入账户筛查和税收延压核 查；
非税收 收入 收缴 业务检 查功 能实现 财政 资金专户筛 查和 非税收收 入资金延 压核 查； 集 中支付 业务检 查功
２ ０ １ ７ 年 ・第 ５ 期
目犏 辋 罂 丽雯 Ｅ ｍａ ｌ ｌ ： ｌ ｉ ｖ ｅ ｎ ０ １ ＠１ ６ ３ Ｃ Ｏ （ １ ｌ
Ｒ ｅ ｓ ｅ ａ ｒ ｃ ｈ ｌ 技术应用
国库信息处理系统接口报文规范V2.3版
国库信息处理系统接口报文规范版本号：V2.3中国人民银行二○一二年三月修改记录日期版本号章节修改内容修改人2007-03-14 1.0.5.1 对外发布版本葛龙2008-1-22 2.0.0.0 所有章节对原扣缴费业务的报文接口进行了扩充，使该报文既支持征收机关扣缴税业务，又支持社保机构扣缴费业务。
1、报文的关键项保持不变：报文的标识符、类型、长度、强制/可选项保持不变。
2、报文的辅助描述项修改如下：（1）将原“数据项名称”一列修改为“扣税数据项名称”；添加“扣费数据项名称”一列，同时为了突出差异点，因此，对该列当中与“扣税数据项名称”名称相同的字段没有再重复书写，而仅将不同的字段的名称进行了编写；（2）对“数据项描述”的内容进行了修改，如将税票改为税（费）票等；（3）将“报文格式”中的报文示意图进行了修改，如将税票改为税（费）票等。
韩宏2008-1-24 2.0.0.0 5.1.2.26-8章修改报文列表重新调整报文归类韩宏2008-1-29 2.0.0.0 6 数据项说明书中“整理期标志”社保机构填写固定值改为“0”本年度韩宏2008-2-22 2.0.0.0 7.2.3 序号字段增加数据项描述韩宏2008-4-18 2.0.0.0 7.1 增加直接支付、授权支付等报文韩宏2008-4-22 2.0.0.0 10 A1.22处理状态增加普通业务包、止付、冲正、撤销的98状态韩宏2008-4-25 2.0.0.0 10 增加附录表A1.48预算管理类型韩宏2008-5-20 2.0.0.0 8.21 增加机构类型字段韩宏2008-5-22 2.0.0.0 7.2 增加社保支出退回报文增加支出验证请求和应答报文韩宏2008-5-23 2.0.0.0 7.2.6 将证件名称改为证件类型韩宏2008-6-2 2.0.0.0 7.1.47.1.57.1.67.1.77.1.147.1.15 在3133、3134报文头中添加转发银行行号字段7.1.4和7.1.5增加支付交易序号、支付报文编号、支付委托日期、发起行行号韩宏2008-6-10 2.0.0.0 对7.1章进行了调整，部分报文进行了修改。
中国人民银行关于修订《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知(2011)
中国人民银行关于修订《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知(2011)文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2011.11.07•【文号】银发[2011]266号•【施行日期】2011.11.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】会计正文中国人民银行关于修订《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》的通知（2011年11月7日银发[2011]266号）中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各副省级城市中心支行：根据国库会计数据集中系统(TCBS)运行后的国库会计核算工作实际需要，总行对《国库会计数据集中系统业务操作规程(试行)》(银发[2008]179号文印发，以下简称《操作规程》)进行了修订(修订后的《操作规程》详见附件)，请遵照执行。
现就修订的主要内容通知如下：一、减少第二章第三节中会计重要事项登记簿的手工登记内容，对于系统中有电子信息记录并可以查询到的国库会计重要事项、原补制的凭证和回单上已有国库会计主管签章的情况，不再手工重复登记。
二、删除第二章第三节中的同城票据交换退票登记簿，同城票据交换退票业务登记在柜面监督登记簿；将柜面监督登记簿的表格说明修改为“该登记簿适用本部门对外来业务凭证等的监督，发现差错的按业务种类进行逐项登记，业务种类分为收入、退库、拨款、更正(调库)、报表、同城退票、其他。
属于同城票据交换退回业务的，在“处理结果”栏登记交换行行号、场次等”的内容。
三、在第二章第三节“业务交接登记簿”中增加“涉及重要物品交接的，在国库会计业务重要物品登记簿中进行逐项登记”的内容。
四、将第四章第一节中“当日在‘国库待结算款项--暂收户’过渡的款项无法处理的，打印的国库内部往来专用凭证专夹保管，作次日转账的依据”的内容修改为“当日在‘国库待结算款项--暂收户’或‘国库待报解款项--国库待报解款项户’等账户过渡的款项，来不及处理或无法处理的，打印的国库内部往来专用凭证第一联作当日账务处理依据，第二联专夹保管，需要给外部门回单的，复印件作后续账务处理的依据”。
中国人民银行关于印发《国库信息处理系统税收缴库业务处理暂行办法》的通知
中国人民银行关于印发《国库信息处理系统税收缴库业务处理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2006.01.27•【文号】银发[2006]26号•【施行日期】2006.01.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理,税收征管正文中国人民银行关于印发《国库信息处理系统税收缴库业务处理暂行办法》的通知（银发[2006]26号）中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行：为规范国库信息处理系统的税收缴库业务处理，确保国库会计核算工作的正常有序进行，根据《国库会计管理规定》等有关制度规定，中国人民银行制定了《国库信息处理系统税收缴库业务处理暂行办法》，现印发你们，请遵照执行。
在执行中如发现问题，应及时报告中国人民银行总行。
中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行收到本通知后，应及时转发至辖内代理国库业务和国库经收业务的各城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和城乡信用社。
附件：国库信息处理系统税收缴库业务处理暂行办法中国人民银行二00六年一月二十七日附件：国库信息处理系统税收缴库业务处理暂行办法第一章总则第一条为规范国库信息处理系统(以下简称TIPS)的税收缴库业务处理，确保国库会计核算工作正常有序进行，根据《国库会计管理规定》、《国库会计核算业务操作规程》及《中国人民银行国库资金清算业务处理手续》等有关制度规定，制定本办法。
第二条本办法所称TIPS税收缴库业务，是指财政、税务、国库、银行(含信用社，下同)之间，通过TIPS对税收收入缴款书、收入退还书、更正通知书和“免、抵”税调库通知书等信息(以下简称税收缴库信息)进行交换和处理的各项业务。
第三条TIPS通过网间互联实现与财政、税务、国库和银行之间的税收缴款书信息交换，也可通过国库会计核算系统(以下简称TBS)利用小额支付系统与银行之间实现税收缴款书信息交换。
国库信息处理系统介绍标准
(分库)
(中心支库)
(支库)
××海关
县区级人民银行 (支库)
× ×地税 分局
地税 分支机构
国库信息处理系系统统业务结培构训 －国库业务管理架构
TIPS
中心
总库
管 理
分库
国
库
层
中心支库
普
通 县区
国 库
支库
层
代理 国库
分库
区县 支库
代理 国库
国库信息处理系统业务培训
三、系统功能介绍
税务发起的联机扣税业务
六、上线准备
业务准备 技术准备
国库信息处理系统业务培训
业务准备
提交联网业务申请报告，履行了审批手续， 并已获得TIPS中心批准。 准备基础数据，并由管理国库汇总上报 TIPS中心。 组织三方协议签订。 制定较完善的业务管理制度和操作规程， 设置了业务处理的岗位，已对上岗人员进 行了业务培训，并测试合格。
国库信息处理系统 业务培训
中国人民银行国库局
2006年4月
国库信息处理系国统业库务培信训息处理系统业务培训
一、概念和术语 二、系统结构图 三、系统功能介绍 四、系统业务处理流程 五、系统运行时序 六、上线准备 七、常见问题
国库一信息、处理概系念统业和务培术训 语
TIPS TIPS中心 节点 管理国库和普通国库 清算国库和清算银行 日间对账和日终对账 节假日 三方协议 公共数据 收支管理机构
国库信息处理系统业务培训
日切对账，对于实时扣款交易仍存在商业银 行的扣款记录比对账通知多的情况，则商业银行 应将多出的部分撤销。对于银行端缴款交易，银 行应立即向TIPS发送[2108银行申报扣税回执]。
若日切对账出现TIPS比商业银行多（逻辑上 不可能出现），并且多出的交易税票付款人账号 不存在的极端情况，应及时与国库、征收机关沟 通核查。
第二代国库信息处理系统实现地域、征收机关、业务种类全覆盖,国库管理水平不断提升
Cover Story第二代国库信息处理系统实现地域、征收机关、业务种类全覆盖，国库管理水平不断提升国库信息处理系统（以下简称TIPS）是我国重要的金融基础设施，其作为财税关库银联网平台的中心系统，将“金财工程”“金关工程”“金税工程”与银行核心系统联接起来，建立了国库收支的“大动脉”和信息枢纽。
TIPS通过业务流程再造.创新了收入缴库方式和财政资金拨付流程.解决了传统缴税模式下手工处理效率低、纳税人要往返征收机关和银行等问题，同时，支持财政实时拨付，实现了规范高效的部际信息共享，成为部际联动的国家级电子政务示范工程。
TIPS系统设计坚持以人民为中心的发展思想，为纳税人提供实时扣税、批量扣税、银行端缴款（含刷卡缴税）等多种便捷的缴税方式，纳税人可以足不出户完成缴税，使信息化发展和国家电子政务建设真正惠及广大纳税人和社会公众：为进一步提升TIPS的性能和运行稳定性，贯彻落实《十三五规划纲要》“建立安全高效的金融基础设施，实施国家金库工程”具体要求，人民银行在全面集成第一代TIPS系统优势的基础上，适时启动了第二代国库信息处理系统（二代TIPS）建设。
二代TIPS是采用双活架构建设的重要应用系统，为降低系统在双中心的部署、运行、切换等的复杂度，仅联网交易子系统，即核心应用做双活处理，实现收入、支出、退库、更正、免抵调、撤销等业务功能；运行管理、数据查询等其他子系统采用传统灾备的方式保障业务连续性。
按照“先外围，后核心”的原则，2017年9月完成32家省级分支行前置切换，2018年1月28日完成总行前置切换，2018年3月31日完成核心系统切换，二代TIPS在全国范围内正式上线。
2018年10月31日在生产系统顺利实施双中心指令性切换演练，演练完成后，系统平稳运行、二代TIPS系统具备以下技术特点：一是实现核心应用双活、、考虑到联机实时报文对系统处理时效性和吞吐量要求极高，批量报文对系统处理时效性要求较低，二代TIPS采用非对称的双活模式，将联机实时报文和批量报文分流在不同的数据中心进行处理，当出现中心级故障时，系统将所有的报文导向到单中心进行处理，从而实现A/B中心的负载分流及异常情况下的故障接管。
TIPS介绍
1.1.业务描述 在核心征管系统与人民银行TIPS系统进 行交互的过程中，首先得明确此时网络是 否联通正常，网络异常则无法进行TIPS的 相关业务。 1.2.目录结构 系统功能树目录：征收监控/税库银联网 /TIPS联通测试
1.3.界面预览
1.4.操作说明 进入此功能，直接点选“发送连通测试请求”按 钮，后台会判断当前操作人员所在的核算机关是否 已上TIPS，如已上线则取得“节点代码”和“核算 机关代码”，并发送测试请求到TIPS中心。 如果网络连接顺畅，并且与TIPS中心交互正 常，界面会弹出提示框，显示“TIPS连通性测试成 功!!”；否则，一旦出现网络故障或者与TIPS中心
分库
中心支库
× ×地税 分局
地方商业银行 (包括农联社)
银行 分支机构
××海关
海关总署 支 库
地税 分支机构
TIPS回顾
TIPS小结
• TIPS 即“国库信息处理系统” • TIPS是人民银行推出的通用信息处理平台 • TIPS可以与不同部门的内部处理系统进行信息 交换和业务处理。这些部门和机构有：财政、 税务、海关、商业银行（信用社） • TIPS是各部门系统间交互关系中的核心。 • 在各部门的信息交换和业务处理中，TIPS可以 简单的理解为“信息中转站” 。
2.5.注意事项 1、录入三方协议信息时，其“账号标记”栏必须选择为 “TIPS扣款账号”。 2、录入三方协议信息时，不仅绿色框必须输入，且“纳 税人开户名称”、“开户行行号”、“清算行行号”、“ 三方协议书号”都必须填充。 3、“TIPS扣款账号”若要启用，其“是否选用”栏，必 须选择“是”。 4、录入三方协议信息时，“开户行行号”、“清算行行 号”两栏不是输入项。 选择好“开户银行名称”后，需要点击“[初始化银行信 息]按钮”，相应的“开户行行号”、“清算行行号”会 查询出来并自动填充。
TMIS需求介绍1126
文件校验
数据入库
基本报表核对
数据确认
统计分析数据流程
当前12个TCBS省共1200个国库 统计分析处理模式
TMIS
统计分析子系统
T
T C B S
T C B S 数 据 加 载
T C B S 数 据 分 省 转 换
C
B
S 分 省 数 据 归 并
分 国 库 数 据 校
验
汇
数 据 修 改
分 国 库 数 据 重 新 校
加 归 配补 据 税
载 并 转充
查
换
询
总 分 机 构 纳 税 明 细 查
询
企 业 税 收 收 入 分 析 类 报
表
总 机 构 纳 税 分 析 报
表
企 业 纳 税 数 据 清
理
ODS
TMIS建设历程
由于TMIS数据规模庞大，子系统众多，采取“统筹规 划，集中管理，分期立项、分步实施”的开发方式 进行建设
❖ 2010年年底前，TMIS-企业纳税查上线试运行
验
数 据 入 库
核 对
T C B S 报 表
数 据 确 认
总 库 全统 国计 统数 计据 日清 期理 确
认
总
ODS
TMIS之企业纳税数据流程
企业纳税处理流程
TMIS 企业纳税子系统
T I P S
T
重
T T I匹
点
I I P配生 税
P P S结成 源
S S 数果 报 企
数 数 据数 表 业
据 据 匹据 数 纳
❖ 对投资人的兑付
1、在国债到期日前，各机构网点按照提前兑付 利率给投资人支付本金和利息
2、在国债到期日及以后，各机构网点按照国债 规定利率给投资人支付本金和利息
国库信息处理系统对国库工作的影响
线 运 行 标 志 着全 国统 一 的 横 向联 网 系统 已经 诞 生 ，系统 的 建 设 成 功 对 整 个 国 库 工作有着深远 的影响 。
个经济主体提供更为优质 的服务。
与 此 同 时 ，它 适 应 了 信息 化 社 会 发
海 关联 网业 务处理 主要 完 成关税 的 自缴核销、报表传递等交易 ，暂时不
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金
乞 孑 库 与财 政 联 网 ，完 成 实 拨 资 金 和 集 中 支
ｆ 己
纳税人 ， 纳税 人根据查询的结果选择缴
纳 部 分 或全 部 申报 税 款 ，纳 税 人 可 使 用 现 金 、支 票 等 工具 。
库 利 用 信息 网络 技 术 ，通过 电子 缴 库 等 方式， 使税 款 直接缴 人 国库 ， 同时 实现 税 款 征 收 信 息 共享 的 缴 库 管理 模 式 。虽 然 部 分 城 市 建 设 了地 方 性 横 向联 网 ，但 由 于地 方 性 横 向 联 网在 开 发 时 缺 乏 中央 的 统一 部 署 和 指 导 ，各地 的联 网 系统 建设
“ 信息孤 岛”的局面 ， 国库内部所蕴涵 使 的大量收支信息得 以及时和 充分 利用 ，
为实现系统统一规划和建设奠定基础 。
３ 系统的功 能 ．
国库 信 息处 理 系统 从 性能 上能 够 实 现 信 息 流 人 、流 出 小于 ３ ，并 ７￣ ４ 秒 ２ 小
库服务质量 。 商 业银 行联 网业 务处理 主 要完成
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一一 ●一
金
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国库信息处理系统 对国库工作的影响
文 ／中国人 民银行 国库局 杨 竹
国
国库信息处理系统接口报文规范V2.4
附件1国库信息处理系统接口报文规范版本号：V2.4中国人民银行二○一三年九月目录1范围 (4)2规范性引用文件 (4)3术语和接口说明 (4)4要求 (7)4.1数据类型定义 (7)4.2数据处理规则 (8)4.3发送次数约定 (8)5接口格式概述 (10)5.1报文接口格式结构 (10)5.2文件接口格式结构 (24)6收入类 (27)6.1实时业务类 (27)6.2批量业务类 (60)6.3信息核对类 (103)6.4报表类 (123)6.5共享信息 (158)7支出类 (175)7.1财政支出 (176)7.2社保支出类 (214)7.3信息核对类 (228)8国债类 (232)8.1国债数据信息 (232)8.2国债对账信息 (256)9辅助类 (266)9.1登录请求（9006） (266)9.2登录应答（9007） (267)9.3退出请求（9008） (267)9.4退出应答（9009） (267)9.5交易状态查询请求(9003) (268)9.6交易状态查询应答(9004) (269)9.7自由格式报文(9105) (270)9.8连接测试请求(9005) (271)9.9公共数据更新通知(9100) (271)9.10通用应答(9120) (285)9.11通用确认应答(9121) (286)9.12通用处理结果通知(9122) (287)9.13状态变更通知（9101） (287)9.14故障通知（9102） (288)9.15强制退出通知（9103） (288)9.16停运启运通知（9104） (289)9.17运行参数通知(9106) (290)9.18银行对账信息重发请求（9112） (291)9.19财政收入核对包重发请求（9116） (292)9.20收入核对包信息重发请求（9113） (293)9.21包明细重发请求（9111） (293)9.22支出核对包重发请求（9117） (294)9.23账户余额查询请求(9001) (295)9.24账户余额查询应答(9002) (296)9.25 TMIS连接测试(9124) (297)10文件格式及内容 (297)10.1 TIPS与征收机关和商业银行交互文件内容 (297)10.2 TBS和TIPS导入导出文件内容 (299)10.3 TIPS与财政机关、商业银行交互文件内容 (320)11附录 (325)A.1代码表 (325)A.1.1预算种类 (325)A.1.2经收类别 (325)A.1.3整理期标志 (326)A.1.4打印付款凭证标志 (326)A.1.5冲正应答 (326)A.1.6税款类型 (326)A.1.7预算级次代码 (326)A.1.8止付类型 (327)A.1.9止付应答 (327)A.1.10企业注册类型（又名登记注册类型） (327)A.1.11转账类型 (328)A.1.12撤销类型 (329)A.1.13撤销应答 (329)A.1.14对账类型 (329)A.1.15包类型 (329)A.1.16当前系统状态 (329)A.1.17验证撤销结果 (329)A.1.18验证撤销标志 (330)A.1.19停运启运标志 (330)A.1.20凭证来源 (330)A.1.21查询类型 (330)A.1.22处理状态 (330)A.1.23处理结果 (334)A.1.24操作标志 (337)A.1.25征收机关类型 (338)A.1.26清算渠道 (338)A.1.27节点所属类型 (338)A.1.28国库级次 (338)A.1.29机构级次 (339)A.1.30科目类型 (339)A.1.31收支标志 (339)A.1.32科目属性 (339)A.1.33节点状态 (339)A.1.34 TIPS导出税票业务类型 (340)A.1.35 TIPS导出税票缴款书类型 (340)A.1.36 TIPS导出退库业务类型 (340)A.1.37 TIPS导出更正业务类型 (340)A.1.38 TBS导出凭证类型 (341)A.1.39 TBS导出国债兑付种类标志 (341)A.1.40账户性质 (341)A.1.41业务种类 (341)A.1.42文件对账类型 (341)A.1.43支出凭证类型 (341)A.1.44导出凭证类型 (342)A.1.45机构类型 (342)A.1.46社保业务类型 (342)A.1.47社保支出凭证来源 (342)A.1.48预算管理类型 (343)A.1.49支付状态 (343)A.1.50拨付结果 (343)A.1.51支付方式 (343)A.1.52验证结果 (343)A.1.53证件类型 (343)A.1.54额度种类 (344)A.1.55故障节点状态 (344)A.1.56网点级别 (344)A.1.57国债种类 (344)A.1.58变更原因 (344)A.1.59信息类型 (345)A.1.60核对类型 (345)A.2XML报文节点标识符对照表 (345)A.3XML报文S CHEMA格式举例 (350)A.3.1征收机关批量扣税、社保机构批量扣费请求(1102) (350)A.4XML报文举例 (361)A.4.1征收机关批量扣税、社保机构批量扣费请求(1102) (361)A.5交易的唯一标识 (367)A.6修改记录 (367)1 范围《国库信息处理系统接口报文规范》（以下简称《规范》），适用于国库信息处理系统与外部系统的交互。
中国人民银行第二代国库信息处理系统IBM软件采购项目专家论证意见
中国人民银行第二代国库信息处理系统IBM软件采购项目专家论证意见中央一级预算单位中国人民银行使用单位中国人民银行项目名称中国人民银行第二代国库信息处理系统IBM软件采购项目专家1论证意见中国人民银行国库系统包括国家金库集中会计核算系统、国家金库信息处理系统和国家金库管理信息系统三大核心业务系统，这三大核心系统的基础软件架构均采用了IBM公司的DB2、WAS、MQ/MB的软件产品，本次升级换代的国库信息处理系统（TIPS）是一个涉及跨部委、多部门、多业务、多功能的复杂的生产系统，其社会影响巨大，其升级换代必须保证稳定、安全可靠平滑升级，并于另两大核心系统保持无缝对接，且须保证数据无缝迁移，以满足新旧两系统的并行及回退的需要。
另外，TIPS与500多家外联机构建立了消息交互接口，其接口软件均采用了MQ软件，为保证接口的兼容性和一致性，本次接口软件必须采购MQ/MB产品，其影响才能降到最低；DB2、WAS、MQ/MB为IBM公司的专有产品，二代系统能复用一代的基础软件，可有效保护投资。
基于以上几点考虑，本项目只能采购IBM公司生产的软件产品才能满足上述全部需求，故该项目只能以单一来源方式采购。
专家姓名葛会亮职称高工工作单位国家电子计算机质量监督检验中心专家2论证意见目前中国人民银行国库系统包括：国库信息处理系统、国库会计数据集中系统和国库信息管理系统，目前这三种系统均采用IBM生产的DB2、WAS、MQ/MB产品。
本次要升级的系统为其中的国库信息处理系统，在系统升级后，一是要与其他未升级的系统并行使用。
二是在升级系统调试及试运行期间为了保证中国人民银行国库系统工作稳定、连续、可靠运行要随机进行新老系统之间的无缝切换。
三是目前与中国人民银行国库系统外联的五百多家机构均采用MQ/MB消息中间件，为了使升级后的中国人民银行国库信息系统与原有系统无缝对接，使中国人民银行国库系统稳定、可靠、连续、安全运行，只能使用IBM公司产品，因此该项目只能采用单一来源方式采购。
国库信息处理系统介绍标准
国库信息处理系统业务培训
TIPS中心概念
即国库信息处理系统运行中心，设在人民 银行总行，负责TIPS系统的运行、管理、 协调，以及数据集中处理，并承担系统公 共数据的维护、系统运行监控等工作。
国库信息处理系统业务培训
节点接入
指参与联网机构网络接入TIPS的方式，分 多点接入和一点接入，多点接入的节点， 对应多个机构；一点接入的节点，对应一 个机构。
支付系统 同城清算系统
②
国库会计 核算系统 TBS
财政部门
1、清算国库通过TIPS系统向清算银行发起对账 2、银行根据对账结果将资金划转国库 3、资金信息勾对 4、TIPS下载税票信息，并导入TBS 5、TBS日终后，上传入库凭证和报表 6、税务财政对凭证报表进行下载查询
国库信息处理系统业务培训
自缴核销业务流程图
国库信息处理系统业务培训
TIPS概念
TIPS(Treasury Information Process System) 是指依托已有的人民银行与商业 银行之间的网络平台和清算渠道，利用信 息和网络技术，通过财政、税务、海关、 商业银行（信用社）接口，进行财政、税 务、海关、国库、银行信息交换和业务处 理，并对信息实行集中存储和管理的系统。
① 纳税人申报
② 税务机关开具纸质缴款书
③ 税务录入缴税信息，发送TIPS系统 ④ 纳税人到银行缴税
⑥ 国库进行销号处理 ⑦ 国库下载入 库 ⑧ 国库上传入库信息至TIPS ⑨ 国库向税务部门发送入库信息
6
⑤ 商业银行将资金划缴国库
1
纳税人
3 税务 部门 2 9
国库 信息 处理 系统
7
国库会计 核算系统 TBS
国库信息处理系统 业务培训
国库会计数据集中系统业务操作规程培训资料
国库会计数据集中系统业务操作规程培训资料一、系统概述国库会计数据集中系统是国家财政部门进行财务核算和管理的重要工具，主要用于财政收支的数据录入、数据处理和数据查询。
系统采用客户端-服务器架构，数据的录入和处理在客户端进行，存储在服务器上。
二、系统登录1. 打开电脑，启动国库会计数据集中系统客户端。
2. 输入用户名和密码，点击“登录”按钮。
3. 根据系统要求进行双因素认证。
4. 登录成功后，进入系统主界面。
三、业务操作1. 收入业务（1）录入收入数据：点击系统主界面的“收入录入”按钮，按照要求填写收入数据的相关信息，包括预算单位、收入项目、收入金额等，点击“保存”按钮完成录入。
（2）审核收入数据：点击系统主界面的“收入审核”按钮，按照要求选择需要审核的收入数据，点击“审核通过”或“审核不通过”按钮完成审核。
（3）查询收入数据：点击系统主界面的“收入查询”按钮，按照要求选择查询条件，点击“查询”按钮完成查询。
2. 支出业务（1）录入支出数据：点击系统主界面的“支出录入”按钮，按照要求填写支出数据的相关信息，包括预算单位、支出项目、支出金额等，点击“保存”按钮完成录入。
（2）审核支出数据：点击系统主界面的“支出审核”按钮，按照要求选择需要审核的支出数据，点击“审核通过”或“审核不通过”按钮完成审核。
（3）查询支出数据：点击系统主界面的“支出查询”按钮，按照要求选择查询条件，点击“查询”按钮完成查询。
3. 会计凭证（1）录入会计凭证：点击系统主界面的“凭证录入”按钮，按照要求填写凭证的相关信息，包括凭证日期、摘要、凭证号等，通过“添加分录”按钮添加借方和贷方分录，点击“保存”按钮完成录入。
（2）审核会计凭证：点击系统主界面的“凭证审核”按钮，按照要求选择需要审核的会计凭证，点击“审核通过”或“审核不通过”按钮完成审核。
（3）查询会计凭证：点击系统主界面的“凭证查询”按钮，按照要求选择查询条件，点击“查询”按钮完成查询。
[财政管理]国库集中支付系统V1.0简介(32页)
![[财政管理]国库集中支付系统V1.0简介(32页)](https://img.taocdn.com/s3/m/41d6cbe28bd63186bcebbc3e.png)
业务流程说明
③授权支付：预算单位根据财政授权，自行开具支 付令，通过国库单一帐户体系将财政性资金支付给 收款人，包括：零星支出和未直接支付的购买支出。 A.预算单位根据自己的预算指标和用款计划及用款 额度，向支付中心申请拨款，支付中心审核用款单 位的用款计划和指标额度，下支付令给代理银行， 向申请用款的预算单位拨款；B. 预算单位根据自 己的预算指标和用款计划，直接向代理银行申请支 付，代理银行根据财政核定的用款额度执行支付。
运行环境
硬件环境 CPU 基本配置 PIII 800 128M 2G 16位PCI 不限 建议配置 PⅣ以上 256M 30G 32位PCI 网络打印机
服 务 器 数 据 库来自内存 硬盘 网卡 打印机 数据库系统
SQL2000桌面版、标准版、网络版。
操作系统
WINDOWS NT 4.0 以上， WIN2000/PROFESSIONAL WIN2000 SERVER WINXP
功能特点
软件的兼容性:本软件不仅可以在软件系统内部充分实 现数据的共享和平滑升级，而且可以和多种与财政业 务相关的软件兼容，进行无缝接口，实现数据交换。
政策性和灵活性的统一 :软件在设计时严格遵循了《财 政国库管理制度》、《中华人民共和国预算法》和 《财政总预算会计制度》；但软件在功能实现上又充 分考虑了全国各地区不同的业务规范和操作习惯。
业务流程说明
④直接支付：财政国库执行机构开具支付令，通过 国库单一帐户体系，直接将财政性资金支付到收款 人或用款单位帐户，包括工资支出、购买支出、中 央对地方的转移支付（包括企业大型工程、设备采 购等） A.大宗的政府采购业务：业务处室根据辖管的预算 单位的资产采购计划，实行政府集中采购，然后由 支付中心审核各个采购单位的直接支付用款计划后， 直接下达支付令给代理银行，由代理银行直接支付 给商品货物的供应商；
国库信息处理系统接口报文规范
国际收支网上申报系统企业联机接口报文规范版本号：V1.0国家外汇管理局2015年2月变更履历目录1范围 (2)2术语和接口说明 (2)3要求 (2)3.1数据类型定义 (2)3.2数据处理规则 (3)3.3报文格式校验 (3)4接口格式概述 (4)4.1报文接口格式结构 (4)5报文格式具体说明 (5)5.1实时业务类 (5)6集团型企业业务规则 (11)7国际收支网上申报系统报文定义 (11)7.1涉外收入申报单服务 (11)7.2境内收入申报单服务 (17)8涉外收支交易代码表 (23)9报文样例 (24)10S CHEMA校验文件 (24)1 范围《国际收支网上申报系统企业联机接口报文规范》，规定了国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）国际收支网上申报系统与企业自身业务系统进行联机实时业务交互时，应采用的报文格式和规范。
2 术语和接口说明●标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。
●报文：用于外汇局与联网机构间交换信息的载体。
●报文头：报文通讯使用的基本信息。
●XML节点TAG：某一段数据域的标识，比如报文头、用户信息等，用于组织报文中节点项的代码。
●节点代码：为了方便管理，对于接入的机构，由外汇局进行编码并分配给接入单位使用。
对于企业，节点代码采用“组织机构代码证”的代码，共9位。
3 要求3.1 数据类型定义3.1.1 字符集X-字符集由以下87个字符组成：A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. , - ( ) / = ‘ ’ + ? ! “” % & * < > ; @ #(CR) (LF) (SP ACE)对于使用TCP/IP协议的系统，X-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII）3.1.2 符号约定3.2 数据处理规则(1)对于每个字段所填内容，在后面的章节中针对不同报文将具体说明。
国库会计数据集中系统业务操作规程试行
国库会计数据集中系统业务操作规程试行1. 引言本业务操作规程是国库会计数据集中系统（以下简称“系统”）的操作指南，旨在规范系统的日常业务操作，提高工作效率和数据准确性。
所有参与系统操作的人员都应严格遵守本规程的要求。
2. 系统登录与退出2.1 登录系统在浏览器中输入系统的网址，打开系统登录界面。
输入正确的用户名和密码，点击登录按钮即可成功登录系统。
2.2 退出系统在系统界面右上角找到退出按钮，点击即可退出系统。
3. 系统界面与功能介绍3.1 导航栏系统界面的顶部是导航栏，包含了系统的各个功能模块的链接。
通过导航栏可以快速切换到不同的功能模块。
3.2 左侧菜单栏系统界面的左侧是菜单栏，包含了当前所在功能模块的子菜单。
通过菜单栏可以快速访问当前功能模块的各个子功能。
3.3 数据展示区系统界面的中间是数据展示区，用于展示系统中的数据。
数据展示区的内容会根据当前选择的功能模块和子功能而变化。
4. 系统业务操作流程4.1 新增数据1.在左侧菜单栏选择“新增数据”子菜单。
2.在数据展示区点击“新增”按钮。
3.根据页面提示，填写相应的字段信息。
4.点击“保存”按钮，完成数据的新增操作。
4.2 查询数据1.在左侧菜单栏选择“查询数据”子菜单。
2.在数据展示区输入查询条件，点击“查询”按钮。
3.系统将根据查询条件从数据库中检索数据，并在数据展示区显示查询结果。
4.3 修改数据1.在左侧菜单栏选择“查询数据”子菜单。
2.在数据展示区输入查询条件，点击“查询”按钮，找到需要修改的数据。
3.点击需要修改数据行对应的“修改”按钮。
4.根据页面提示，修改相应的字段信息。
5.点击“保存”按钮，完成数据的修改操作。
4.4 删除数据1.在左侧菜单栏选择“查询数据”子菜单。
2.在数据展示区输入查询条件，点击“查询”按钮，找到需要删除的数据。
3.点击需要删除数据行对应的“删除”按钮。
4.系统会提示确认删除操作，点击确认按钮即可完成数据的删除操作。
中国人民银行办公厅关于印发《中国银联接入国库信息处理系统办理电子缴税业务管理规范(试行)》的通知
中国人民银行办公厅关于印发《中国银联接入国库信息处理系统办理电子缴税业务管理规范(试行)》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2008.10.21•【文号】银办发[2008]252号•【施行日期】2008.10.21•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理,税务综合规定正文中国人民银行办公厅关于印发《中国银联接入国库信息处理系统办理电子缴税业务管理规范(试行)》的通知（2008年10月21日银办发[2008]252号）中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各副省级城市中心支行，中国银联：现将《中国银联接入国库信息处理系统办理电子缴税业务管理规范(试行)》印发给你们，请遵照执行。
附件：中国银联接入国库信息处理系统办理电子缴税业务管理规范(试行) 附件中国银联接入国库信息处理系统办理电子缴税业务管理规范(试行)第一章总则第一条为规范中国银联(以下简称银联)接入国库信息处理系统(以下简称TIPS)办理电子缴税业务，确保税款及时、足额入库，根据《中国人民银行关于印发〈国库信息处理系统税收缴库业务处理暂行办法〉的通知》(银发[2006]26号文印发)、《财政部国家税务总局中国人民银行关于印发〈财税库银税收收入电子缴库横向联网管理暂行办法〉的通知》(财库[2007]50号文印发)、《关于印发〈国库与税务、银行联网业务管理指导意见〉的通知》(银国库[2006]43号文印发)等有关规定，制定本规范。
第二条银联接入TIPS办理电子缴税业务(以下简称电子缴税)是指纳税人使用银行卡和银联受理终端，通过税务、国库、银联、银行之间的网络，实现缴税的各项业务。
电子缴税业务种类主要包括银行卡查询缴税、实时扣税、批量扣税等，其中银行卡查询缴税为银联办理电子缴税的主要业务，实时扣税和批量扣税是经人民银行批准后，银联代理暂时无法接入TIPS的地方性商业银行、信用社办理的电子缴税业务。