报销流程表

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简单的公司报销流程

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公司报销制度及流程(标准版)

公司报销制度及流程为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为, 合理控制费用支出, 特制定本制度。

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况, 将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

一、借款管理规定（一）出差借款: 出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款, 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款, 如业务费、周转金等, 借款人员应及时报帐, 除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过2万元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定:（1）借款销帐时应以借款申请单为依据, 据实报销, 超出申请单范围使用的, 须经主管领导批准, 否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款, 逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

二、因公借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》, 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致, 不得涂改）、支票或现金。

（二）审批权限、审批流程：借款人→部门负责人审核签字→财务部稽核（前款未清者, 原则上不办理新借支）→分管副总审核→财务副总审核→→出纳付款。

三、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、礼品费、交际费、培训费、资料费等。

（一）费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据,且须有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写, 注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

3.报销20000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

(二) 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→财务部稽核→部门负责人审核签字→分管副总审核签字→总经理审批签字→董事长（副董事长）签批→财务副总复核确认（根据资金情况决定是否付款）→出纳报销付款。

报销流程及管理规定表格

SCH-AD-BF-0205-0101
出差审批单
一、出差申
请审批
部属所
别职
期日定预
天共日月年至日月年
交
成完未口成完口
¥ 整元拾佰仟币民人大
人请申
部
副
以后售
前
售
33
0
批
0
HA、
经4
0ft:否备是
二
旅程及车船费用明细
序次
到
车票
金额
准额核金
采购申请单
申请人栏
申请人：所属部门：申请日期：
采购物资用途：□研发试验用□自用物料及工具□办公用品
□固定资产（单价1000元以上使用期限三年以上）
采购明细
物料号
名称
型号
单位
数ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量
参考单价
合计
需求日期
采购用途及说明：（如现场采购应特别说明和申请）
申请人签字：
申请人主管审核：
相关部门审核：
副总经理批准：
部门经理
行政财务部
副总经理和总经理
特别提醒：《采购申请单》仅限用于自用物资的采购，不得用于供货设备和生产材料的采购。
SCH-AD-BF-0205-0301
外勤交通费报销申请表票据粘贴处
外勤地点
外勤原因
证明人
实报金额
批准报销金额
松江
税务局（4次）
100
100
区税务局
区税务局（10次）
100
100
申请报销总金额
批准报销总金额
申请日期：年月日
申请人：审核：复核：批准：

日常办公费用报销流程及其表格

湖北XXXXXXXXX有限公司费用报销制度1目的1.1为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。

2适用范围：2.1适用于各分公司（分公司如有特殊要求可自行制定补充规定,需报总经理审批）。

3费用报销原则3.1所有开支一律须经部门负责人审核，财务会计复核，公司负责人审批后方能付款。

3.2所有申请报销的支出经过完整的报销、审核、批准手续，方可报销。

经手人、公司负责人批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。

不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批（如，部门负责人的支出报常务副总核批，常务副总的支出由总经理核批）。

3.3所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本原件，并加盖对方发票章，复印件将不受理。

发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。

如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。

从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章，无正式发票需当事人简要写清事由并报公司负责人同意。

3.4所涉及费用必须一次报销完，不得复印分次报销。

3.5对员工实行现金周报制度。

上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“费用报销单”办理报销手续，一般不允许跨月报销。

报支差旅费者，必须在出差回来后五个工作日内，到财务部办理报销手续。

财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。

4费用报销流程4.1费用报销申请4.1.1报销申请人首先将所有发票整理分类。

定额小尺寸发票（如车票、定额餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。

购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单（保修单是附上，而不是粘上）；所有接待、应酬费用必须每次结账每次报销，不可以月结的形式报销。

在填写“费用报销单”时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等。

报销流程SOP

总则1.加强公司内部管理、规范公司财务报销行为、合理控制费用支出、特制定本制度。

2.本制度适用公司全体员工。

预支借款管理规定申请人员需在2个工作日前申请。

1.一般性额度预支款（2000元以内）：填写「备用金申请」于钉钉线上申请说明备用金事由。

按照钉钉逐级通知签核后。

财务安排付款。

2.非一般性额度预支款（2000元以上）：填写「备用金申请」于钉钉线上申请说明备用金事由。

并使用公司邮箱发送详细说明邮件至财务部（抄送总经理）。

3.预支借款销账：3.1一般性预支款、借款人提供发票凭证后、由财务办理预支款销账作业。

3.2出差人员＆专案出差人员返回后15个工作日内、填写「出差旅费报销单」根据表格上填入相关明细与金额并提供发票凭证。

总经理审批签核后交由财务办理销账＆还款。

注：预支借款人员未办理销账＆还款者、不得再次申请预支借款。

个人报销管理规定1.个人当月代垫款（如：交通费、餐费……等等）、需于次月15日前申请报销。

逾期者一律以自愿放弃申请报销对待。

2.报销人员填写「请款单」、详见「请款单范本」。

根据表格上填入相关明细与金额、钉钉线上明细合计说明；例：交通费300、餐费350、素材300等等确认发送后，将请款单与发票凭证交予财务核验。

按照钉钉逐级通知签核。

3.付款日期：每周星期二前核准的请款单、于当周星期五安排报销付款。

每周星期三后核准的请款单、于下周星期二安排报销付款。

住宿、交通费管理规定1.专案执行出差人员：1.1按实际情况执行。

2.一般性出差人员：2.1由出差人员自行订房、以同性别、按二人一室二单床标准房型为主。

一人则以单人房为主。

如超出上述金额需提出说明与总经理签核。

2.2机票订票标准：以当时段票价最便宜的航空公司并按经济舱为优先选择，廉价航空除外。

国内出发者，由出差人员统一向公司合作的票务订票。

国外出发者，统一由行政订票。

若有改签需求者与行政讨论后可自行订票。

2.3高铁＆动车订票标准：由出差人员自行订票。

费用报销业务流程(一)

费用报销业务流程(一)费用报销业务流程概述费用报销业务是指员工在工作过程中产生的相关费用，通过提交报销申请，最终得到报销款项的流程。

本文将详细介绍费用报销的各个流程。

流程一：费用申请1.员工在发生费用之后，需要填写费用申请表格。

2.费用申请表格中需包含费用发生的详细说明、金额以及所属项目等信息。

3.员工需将填写完整的费用申请表格提交给主管进行审批。

流程二：费用审批1.主管在收到员工提交的费用申请后，需仔细核对申请表格中的相关信息。

2.主管需要判断费用是否符合公司政策，并对费用进行合理性评估。

3.若费用符合公司政策且合理性评估通过，主管可以进行审批。

若不通过，需与员工沟通并提出修改意见。

流程三：费用报销1.经过主管审批的费用申请将进入报销阶段。

2.员工需将费用申请表格以及相关的费用发票或凭证提交给财务部门。

3.财务部门将对费用申请进行查验，并核对费用发票或凭证的真实性。

4.若费用申请通过查验并符合公司规定，财务部门将对员工的费用进行报销，并将款项转账至员工指定的账户。

流程四：费用归档1.完成费用报销后，财务部门将对相关的费用申请、发票或凭证以及报销记录进行归档。

2.费用归档旨在保留公司的财务记录，并方便后续审计和查询。

总结费用报销业务的流程包括费用申请、费用审批、费用报销和费用归档。

每个流程中都有相应的步骤和责任人，确保费用报销的规范和准确性。

通过严格执行费用报销流程，公司可以有效控制费用支出，并保证员工的合理报销。

流程五：异常处理1.在费用报销流程中，可能会出现一些异常情况，如费用发票丢失、费用申请被拒绝等。

2.员工在遇到异常情况时，应及时向主管或财务部门报告，并提供详细的说明和相关证明材料。

3.主管或财务部门将对异常情况进行调查和处理，并与员工进行沟通，找出解决方案。

流程六：反馈与改进1.在费用报销流程结束后，公司可以进行相关流程的反馈与改进。

2.员工可以提供对费用报销流程的建议和意见，以便公司优化流程，提高效率和准确性。

公司财务报销流程

公司财务报销流程
公司财务报销流程
一、申请报销
1. 员工在发生费用后，需填写报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息。

2. 员工应在规定时间内将报销申请表提交给所在部门的主管或负责人进行审核。

二、审核流程
1. 主管或负责人审核报销申请表，确保费用明细和金额的合理性，并核对相关
支持文件的完整性。

2. 主管或负责人对报销申请进行审批，签字确认。

三、财务审核
1. 财务部门收到报销申请后，对申请表进行复核，核对费用明细和金额是否符
合公司政策和规定。

2. 财务部门核对相关支持文件的真实性和完整性，如发票、收据等。

3. 财务部门进行财务审核，并将审核结果记录在报销申请表上。

四、财务支付
1. 财务部门根据报销申请表和审核结果，确认报销金额，并安排相应的支付。

2. 财务部门将支付款项转账或发放支票给员工。

五、报销记录
1. 财务部门将报销申请表和相关支持文件归档保存，作为公司财务记录的一部分。

2. 员工可在公司内部系统或财务部门查询报销记录。

六、审计与合规
1. 公司定期进行财务审计，确保报销流程的合规性和准确性。

2. 如有违规行为或异常情况，公司将进行调查和处理，确保公司财务安全。

以上为一般公司财务报销流程的基本步骤，具体流程可能因公司规模、行业特点和内部政策而有所不同。

在实施过程中，需确保流程的透明性、规范性和高效性，以提高财务管理的效率和准确性。

差旅报销流程汇总表

差旅报销流程汇总表
序号
流程步骤
负责人
注意事项
1
填写差旅申请表
员工本人
准确填写出差时间、地点、目的等信息
2
提交差旅申请表审批
直属上级
审核出差申请的合理性、必要性
3
审批通过后预订交通票务
员工本人或行政部
预订合适的交通方式，并保留好票据
手续和文件
5
出差期间保留相关费用票据
员工本人
妥善保管所有与出差相关的费用票据
6
出差结束后整理报销材料
员工本人
整理并核对票据，填写差旅报销单
7
提交差旅报销单审批
直属上级
审核报销材料的真实性和完整性
8
审批通过后提交财务审核
财务部
核对票据金额和报销标准
9
财务审核通过后付款
财务部
根据审核结果，进行付款操作
10
报销结果通知
财务部
通知员工报销结果，如有差异及时沟通

报销流程-内部

财务报销流程-内部使用根据集团公司整体发展战略和新的组织架构，结合集团实际情况，确定各部门财务资金支出申报、审批、报销规定：一、资金预算计划申报流程：1、以集团公司内部各个部门为单位进行资金计划申报，经办人制表，部门负责人审核，分管副总裁签批。

各部门必须按照集团统一要求，在每年末12.25日前编制完成下年度预算并交至财务管理部。

2、财务管理部主管会计按照财务管理部规定分块进行审核汇总。

3、经集团各部门分管领导审批的资金计划汇总表提交财务管理部，财务管理部就相关汇总表数据与各部门沟通，以最终确定的数据，汇总集团整体资金计划，由财务副总裁审批并上报总裁。

4、各部门必须在当月25日前向各会计主管上报下月用款计划，各主管会计于26日前向会计经理上报分块汇总表，会计经理于28日前向财务副总裁上报集团整体资金计划汇总表，各部门报送时间遇节假日提前。

5、各主管会计于次月12日前向会计经理上报上月用款情况分析表，会计汇总后于16日上报集团财务副总裁、集团总裁。

6、计划外资金使用按第三条（计划外资金支出的报销程序）执行。

二、资金支出审批、报销流程资金支出审批、报销基本流程：经办人填单并签字，部门负责人审核，主管会计审核，授权集团分管领导最终审批；超过授权范围的，由总裁最终审批。

1、发票、回票报销：经办人员填写《报销凭单》，审批、报销。

2、因工作需要办理转帐支出的，经办人员填写《支票领用单》，部门负责人审核，主管会计审核，授权审批权限领导审批。

原则上不予出具空白支票，特殊情况下出具的空白支票，需办理严格的审核和登记手续，由集团财务副总裁审核，总裁负责审批。

3、个人公务借款，由借款人填写《借款单》，部门负责人审核，主管会计审核，经授权集团分管领导按审批权限签批。

4、个人备用金借款，借款人填写借款单，部门领导审核，集团分管领导签批，主管会计审核，财务副总裁审批，超过授权范围，由总裁最终审批。

5、集团领导已配备专职司机，其司机报销费用，由领导先签审，办公室备案，再按程序报销。

员工费用报销流程及办法

员工费用报销流程及办法为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,特制定本办法,请各位同仁配合执行；本办法适用于合富集团全体员工；本办法经总经理批准后立即实行,原来与之相关的其他办法随之失效;一、通则1. 任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准;2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证发票之单位名称必须是正确无误合富生化/合益信息/合康生物,由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起;“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写,并自行编号以便参照;付款一般采用支票、转帐及汇入员工帐户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款;3. 报销以“周”为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理;当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销;4. 对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除;5. 签名的规定：①所有员工在任何凭单上签字,表示对该凭单所载事项以及金额完全同意,并已尽到诚实申报或认真审核之责;②所有签名应同时附注日期,如不附注日期,当产生争议时,未签注日期之员工将承担最不利之结果;6. 财务复核结果视情况做下列处置：①退回报销单注明退回原因;②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款附剔除原因;③要求报销人员补充说明或补必要单证;④交出纳付汇款;7. 每周汇员工报销款一次,每月的最后一个周五不汇款;8. 每周汇员工报销款后,差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理,各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询;9. 在报销流程前,所有单据未齐备的,必须补齐手续后方可进入报销流程;二、报销流程：1. 事先核准及事后报销表单流程如下：实物报销：报销条件为发票、验收入库单、采购单原件,三者缺一不可,特别情况为采购单带支票提货,请先填写公洽借款单,经核准入帐后再开出支票,三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单;①出差：“出差预算申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”附已经核准之“出差预算申请书”；销售人员须另附行动周报及时间分配表;②交际费：“出差预算申请书交际栏”→“报销请款单”或“费用及出差旅费报销申请表”附已经核准之“出差预算申请书交际栏”;③车费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”出租车车费,附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”;④验收单据：公司自用物品采购验收,请填写事务用品验收单,生产,经营用存货验收,经IQC核验后填写入库单;⑤“采购单”如有借款,应附“公洽借款单”或“费用及出差旅费报销申请表”如有借款,应附“公洽借款单”；如有相关费用,应附“出差预算申请表”——部门主管——财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销;三、途中交通费标准和说明：1. 标准：①员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地,员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车；6～8小时可乘坐硬卧；8～16小时可乘坐软卧；16小时以上可乘坐飞机;员工超标申请特批乘坐飞机的,公司准予按上述规定标准报销途中费用之外,最多再增加200元/次;②外地应聘者到上海总部来面试,由公司负责来往异地交通费用,如超过10小时以上,可报销火车硬卧车票；如10小时以下,可报销火车硬座费用;如需搭乘飞机,需事先经总经理核可预算申请;员工因公出差到常驻工作地之外地区工作,应事先填写“出差预算申请书”各地人员应传真或电子邮件送至上海,详细注明出差地点、准备搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额；并依照审批权限核准后,方可作为报销的必备附件交财务存档;员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后,依核准权限核准后再交财务部；报销费用如超过所申请的出差费用,应详细说明理由并获得总经理批准,否则,超过部分费用将不予报销;说明：①火车、长途汽车,应以火车、汽车票根为报销依据;②员工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者,应事先填写“定票单”,并报总经理批准,由公司相关人员统一订票、购买、结帐,但员工必须在抵达目的地后一周内将票根交还给订票经办人员,并不得再报销此费用;搭乘任何交通工具,必须尽量利用下班时间;③出差期间,由于其它与工作无涉的事情所发生的费用,或由于员工本人的原因导致发生的额外费用如退票费等,一律由该员工本人承担;④已参加公司商业意外保险的员工,不得再另外报销飞机意外保险;四、市内交通费用标准和说明：1. 标准：①凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工,经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一：a)据实报销：凭公交车票据实全额报销,凭出租车票按本办法第3点规定限额报销出租车票;b)定额报销：在上海由公司行政管理人员每月集中购买与报销最高限额每人每月200元的当地公共交通卡,领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费;②除销售、维修、业务之外的部门员工的出租车票报销标准,公交车票可据实全额报销;出租车费依本办法第3点规定执行;③员工在常驻工作当地公出,单次可以乘坐的出租车路程以单次最高车费为15元为限从出发地到目的地单程最高只能报销出租车费15元,而不是单张票据最高只能报销出租车费15元,深夜22：00以后,6：00前允许单次报销50元为限;④员工异地出差,在出差目的城市内允许在出差预算批准范围内报销出租车费;一般不允许报销两个城市间的跨市出租车费;⑤公司个人汽车、摩托车报销规定:a)申请报销个人汽车、摩托车费用必须事先填写异动审批表,被核准后方可报销相应费用;b)公司行政人员个人汽车、摩托车只有在办理公司事务的前提下,才能给予补贴;采用实报实销的办法,汽车的最高限额为每月800元,若有到机场接送高层主管或公司客人,可增加每单程30元报销标准,超过800元须经总经理签字认可后方可报销；异地出差可报销来回过桥费及相关油费；摩托车的最高限额为每月400元,超过400元必须经总经理签字认可后方可报销;办理报销手续时,都必须提供相应单据如停车费、过桥费,汽油费等的原始发票实报实销;受此补贴的员工原则上都不得再另行报销其他与其有关的费用,如出租车费用等;说明：员工已享受任何其他车贴福利者,不享受本办法规定待遇;公司公务用车的优先安排次序为：a 客户或来宾机场接送与参观；b 副总级以上高级管理人员公务用车；c工程师紧急维修响应；d携带贵、重物品或机要资料、票证的公务活动；e单次车程在30公里以上的远程紧急公务活动；f 其他公务用车;凡符合上述规定需要首次申请限额200元的上海公共交通卡的员工,请填写人员异动审批表经部门经理审批后在每月25日前交人事部集中报批处理,凡经批准采用公共交通卡的员工以后每月第一周内凭单张公共交通卡冲值发票一次性报销上月交通费;五、住宿费用标准和说明：1. 标准：①办事处住宿标准：办事处住宿标准：③常驻住房补贴：六、餐费补贴说明：1.员工因公到常驻地以外的城市出差不含上海,每天有50元的伙食津贴,逢法定假日津贴加倍不得再另行申请加班工资；如有申请报销交际餐费含早茶,夜宵者,则不再享受该餐津贴;伙食津贴填写金额应为早餐10元,中餐和晚餐各为20元；可享受报销的时间限定条件是：早餐为8：00 am以后、午餐为1：00pm以后、晚餐为19：00pm以后仍在出差途中;2.司机的餐费补贴按合富工作时间与加班管理办法规定执行;3.员工因公到上海工作,一般不得享受相关出差餐费补贴的福利待遇,但在公司未提供餐饮的情况下,在休息日可申请早餐10元,午餐20元,晚餐20元的补贴;遇到法定节假日公司安排外地员工来沪执行特定紧急工作任务,且公司没有统一安排就餐,员工也不申报加班补偿的情形下,员工可按公司既定出差餐费补贴政策申请补贴;即早餐20元、午餐40元、晚餐40元标准申报出差补贴;七、交际费用说明：员工外出聚就餐、请客：为加强公司内部员工之间的沟通,或为某一特别的主题、或作公关和销售活动,公司经理级以上员工如有必要,销售人员可以安排公司内部的员工聚就餐；为公关或销售的目的,公司经理级及以上员工如有必要,销售员可以请客,但必须遵守以下规定：a.属于事先预知的情况,必须事先取得书面核准；属于临时发生的紧急情况的,必须在事后补得上述书面核准;b.这类费用产生的原因必须是有必要的、合理的和可解释的;c.所产生的费用必须由当时在场的最高主管进行报销,并在报销时向其上一级主管说明具体原因;d.各级经理有责任和义务对此类费用的发生加以控制和管理;e.报销时应注明所有在场人员姓名;八、杂费报销说明：1.劳务费：总部劳务费需事先填报使用临时劳务人员申请表,经核准后由人事部统一报销,非总部所在地发生大宗货运,如有大批货物仪器、试剂到公司或各办事处而人手不够时,在取得部门主管同意后可外请人员帮忙;如无法取得完整、真实、有效的原始凭证,请相关人员另签签收单并附该外请人员之身份证复印件以备报销;其它费用：除另有特别规定外,一律以合法之凭证为可否报销之依据;九、手机费用标准和说明：1.标准：合富集团手机费用报销标准2．说明：①员工必须严格按照“合富集团手机费用报销标准”规定的部门,职务和级别,报销限额标准等进行报销;②报销必须凭手机费发票帐单,填写“费用及差旅费报销申请单”进行报销,其他非手机费发票帐单一律不得报销;③凡在公司报销手机费用的员工,必须提供其手机号码,每天8：00-23：00开机;如发现由于关机联系不上,且无合理原因,则员工直属经理有权决定停止该员工报销手机费;④凡在“合富集团手机费用报销标准”上未列出的其他员工,若确因工作需要报销手机费的或遇公务需要用自己手机的,须经总经理批准后,方可比照“合富集团手机费用报销标准”进行报销;若当月确有特殊情况,造成持公司手机的员工手机费超出正常的报销标准,有总经理特批后方可报销,否则超出部分从其报销中扣除;原则上除在以上情况以外的其他情况下,员工将不被允许报销手机费;⑤异地临时支援是指员工为完成维修、装机等临时专项任务被公司安排至常驻地以外城市临时工作1-3个月的情形;a 员工除临时工作城市外不需要在到其他城市出差的,员工可以在临时工作地城市购买充值卡,用于在当地的通讯,限额报销标准为200元/月,凭定额发票报销;同时员工可继续使用其本人原有手机卡,方便与原常驻工作地的联系,原有卡的报销保持原有标准;期间停止享受一般的出差手机报销标准增加额;b 员工在异地临时支援时若还需到临时工作城市以外城市短暂出差的,员工可以购买异地临时工作城市的手机卡,凭定额发票报销,报销标准为200元/月,同时可以享受除常驻地及临时工作地以外的短期出差手机费报销增加标准,但需停止享受原常驻地的月度手机报销标准;在原常驻地的手机费报销额不得高于短期出差手机费报销增加标准;⑥员工报销异地手机费必须将手机号码事先通知行政专员公告全体员工,否则不得享受本规定的报销待遇;员工个人手机费用变更情况,由人事部每月集中提供变更表,经集团人事行政副总裁批准后转财务部审核执行;。

财务报销流程及凭证

财务报销凭证规定编号：XX制度[2019]16号费用报销，用款支出须在经办人、部门领导审核后去财务进行复核，财务复核签字后按程序办理审批手续。

公司原则上不签敞口合同，敞口合同工作量的增减部分必须按合同的审批权限进行签批，否则不予挂账和付款。

银行回单中不允许出现补打的回单。

现金付讫章盖在原始附件上。

报销的发票（含增值税专用发票）由经办人和其直属领导签字。

记账凭证由制单人，复核人签字,进入长期待摊费用必须由董事长签字。

支付凭证（银行回单和收款收据）经办人签字。

收款凭证（银行回单和收款收据）经办人签字。

执行先挂账后付款的原则，原始凭证必须附有采购合同（零星和餐厅采购的采购明细、地方政策、法规和收费标准同样视为合同）、发票及入库单，发票及入库单要与合同单位、数量、金额一致。

支付凭证（银行回单和收款收据）的收款单位、金额要与合同相符。

如需对个人支付要有对方单位的授权委托书，个人身份证复印件等证明文件并在支付凭证上签字按手印。

直接材料费、辅料、其他物资、运费根据凭证财务核实无误后直接挂账，其他费用和项目需填制报销单挂账或报销。

无预算的费用项目和预算超支的费用项目在报销单上须注明，经董事长签字批准后挂账和报销。

预付账款科目在转账时需常务副总在转账凭证上签字。

1.支出（付款一律填制报销单）：1.1、直接材料、辅料（先挂账后付款）记账凭证→合同→入库单、过磅单→发票或增值税发票→财务核实无误后直接挂账。

支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.2、其它物资采购（先挂账后付款）其他物资分类：五金、机电配件、电器、工具、化工、加工件（含外协加工）、办公用品、劳保用品、其它等。

记账凭证→合同（物资采购明细）→入库单、过磅单→发票或增值税发票→财务核实无误后直接挂账。

支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.3、运费（先挂账后付款）记账凭证→运输合同→运费结算单、过磅单→发票→财务核实无误后直接挂账。

支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.4、电费（费用报销）记账凭证→电费明细单→电费消耗统计表→发票→填制报销单挂账或报销。

各类费用报销流程

3)付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
2.手机费
1)正规的发票；
2)（手机）费用报销单单行注明：使用人，时间段，金额
3)行政证明话费报销的额度；
4)付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
3.水电费
1)正规的发票；
2)（水电）费用报销单注明：使用单位，时间段，水电费的单价，用量，金额。
2.费用报销单必须保持整洁，日期/事由/大小写金额附件张数记载详细、清晰，无刮挖涂改痕迹。
3.审核完毕的单据交给出纳付款。
4.内容有误不予付款的单据退予经办人。
5.有关发票问题，最好是能取得发票。如无发票找相关发票代替（超市发票内容写为“日用品”或“办公用品”或“劳保用品”），不能找到发票的可先行支付。
附：结算表:
报价
预算
实际
服务项目
服务内容
单价
单位
数量
金额
单价
单位
数量
费用
单价
单位
数量
费用
物料备份
合计
(十一)业务招待费
1.正规发票
2.（业务招待）费用报销单，注明：单位、客户公司名称、宴请人职位及姓名、金额
3.付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
4.另：如果是购买礼品，超市发票内容写的是“办公用品”或者“日用品”或者“劳保用品”（餐饮业发票另外）
2.正规发票
3.（项目执行）费用报销单，注明：单位、各费用使用明细(如附：预算表:）、项目名称、金额
4.付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
项目部制作费用统计表，报销单写成“（**项目）费用报销单”
附：结算表:
报价
预算

财务费用报销流程图

财务费用报销流程图
集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289DQS58-MG198）
财
务
费
用
报
销
流
程
图
பைடு நூலகம்流程图
报销单据整理粘贴填写《费用报销申请单》
NG 直接主管审核
NG 部门经理审核
NG 财务部审
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说明
报销人员根据公司费用报销制度
出差审批单借款单
费用报销单借款单
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
要求,整理好需要报销的发票或
单据,并进行整齐粘贴。根据报
销内容填写《费用报销单》，外
地出差的填写《外埠出差费报销
单》。报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
权责部门
报销人员
报销人员
相关部门主管

费用报销制度及资金审批流程

财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序,加强公司财务管理,控制成本,切实保障公司利益,根据资金审批制度和费用预算制度,特制定公司费用报销制度及实施细则.第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程预算范围之内或有经审批的费用经办人申请→本部门主管审核→分管副总审核→财务负责人审核→总裁审批→出纳支付2、特殊的报销流程预算之外或没有经审批的费用原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的,如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支,可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告→本部门经理或上级主管复核→分管副总审核→总裁审批→财务负责人审核→出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准,不得自行批准自己的报销费用.2.不得逾越流程,不得未经直接领导及财务人员审批,直接提交公司总裁审批.3.出纳必须凭签名完整的报销单支付相关费用,一旦发现违规操作,如造成经济损失,由出纳及相关人员承担连带责任.三、报销、审批及审批的责任经办人\报销人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据,经济业务发生后应及时准确的填写报销单据,对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任,并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料.部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核,对报销业务负有直接审核责任,并有责任协助财务人员的审核工作.分管副总：对所负责的部门费用进行全面管理,在授权范围内审批所管辖的费用报销.财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定,审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容.对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见.总裁：对费用进行最终审批.第二部分：报销原则1.预算内的费用方可直接报销.2.所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则,严禁假借他人的名义报销自己费用的行为.3.严禁报销虚假费用的行为.4.无预算或预算外的费用报销须经总经理批准后方可列支.5.每办一次业务,应该填写一张报销申请单差旅费除外.业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小,一律每发生一次填写一张.笼统地在报销单上写上“×月”的费用的,或多次业务单据分不清的,财务部有权不予受理.6.所有费用开支,应“先申请、后开支、再报销”的流程,财务人员应根据预算来审核和支付.相关预算外费用在发生费用前,应该先书面请求总裁,得到批准后才可以发生相关费用,坚决杜绝“先斩后奏”的现象,事先申请以总裁签名的日期为准.总经理外出时,或本人出差在外遇紧急情况时,应或邮件通知,得到许可后才可进行.事后应及时补充申请表,作为报销的依据.7.关于报帐时限,上月28日后至当月28日的期间费用必须在当月报销,差旅费用必须在结束后3个工作日内报销.逾期单据,财务部有权不予受理,由此造成的损失,由报销人自己承担.因单据不合要求,被退回按规定可以重新报销的,应在5个工作日内处理,并在报销单的附件上说明“上次退回重新填列”,以区别在正常报销时限内的单据；被退回不得重新报销的,下次拿回再报销的,一经发现,将严肃处理.特殊延期如外地出差时间较长,需提出书面报告,经分管领导签署意见后才可以报销.8.跨年度的费用必须在次年1月25号之前填单报销,年终结算后不管何种原因均不得报销上年度费用.9.原则上有借支备用金情况的,报销时必须先冲其备用金,多退少补.10.大额支付款项必须使用支票或其他银行结算方式,超过5000元而用现金支付的,报销时必须详细说明原因,经财务部审核后方可报销.无正当的理由,一律退回.11.从出纳处领取报销款时,需报销人签名确认.对于领款不方便的,需由他人代领的,本人应该出具书面委托书,指定代理领款人.由代理人在领款表上签字,无书面委托书,其他人不得代领,发放人员有权拒绝.出纳把委托书附于领款表后.财务负责人不定期抽查款项是否如实发放.第三部分：提供原始凭证和报销单填写的要求1.因公发生经济业务时,经办人员必须向对方索取原始单据.未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销.2.报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据,以及预算报告、专项申请等附件.原始单据必须真实、合法,与开支的内容一致.对于标有“顾客单位名称”的发票务必由开票人填写相应公司名称,自己补充填写为无效发票,不予受理.无“顾客名称”的发票,不需填写.另报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件.3.各种类型的发票应该分开粘贴,并在粘贴单上标出共××张,金额××元.票据粘贴混乱,不注明张数、金额的单据一律退回.4.原始单据遗失的应尽量取得了出票单位的原单据复印件并盖上出票单位财务专用章或发票专用章,经财务部签署意见后方可报销.5.报销单上所有内容均需完整填写,严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改,报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名,单据填写不齐全和涂改的,一律不予受理.第四部分：主要费用管理规定费用管理的把关人为财务人员,财务人员应遵循资金审批权限和费用预算制度中的规定对每笔发生费用进行核查,并及时对一些费用进行归集汇总,提供准确的财务数据.一、公关费1.凡因公司发展需要而发生的公关费包括餐费及赠送礼品费用,必须事前提出专项申请,根据资金权限一览表的规定由相关人员审批.2.报销时必须提供已经审批的申请报告1000元以内除外,报部门负责人备案即可,财务人员核对报销内容是否与申请报告内容一致,如果是赠送礼品,需提供礼品清单.二、会议费1.此会议费仅指分公司内部会议场地租用费、交通费、物品费、餐费等费用.内部会议具体指月度总结、月中会议、经理沟通会议等.2.经办人在报销会议费用时必须遵循真实完整的原则,在报销单中需注明以下信息：开会主题、会议地址、物品清单,会议费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、住宿等分类汇总,直接写会议费用××元的不予报销.3.在会议同时发生的活动费,奖励费用应单独填写报销单,按活动费用和奖励费用规定报销.4.超预算或无预算举办会议,一律不予报销.5.会议结束后一周内,会议主办方应及时办理报销手续并办理相应的还款手续.三、活动费、招待费及奖励费用1.有发生招待费支出的人员,请提前填写<<招待费申请单>>,写明招待地点、时间、人数、招待事由等,报分管副总或总经理核准后方予招待；2.经办人在报销招待费用时应注明以下信息：招待时间,招待目的,招待人员,陪同人员,招待地点.3.经办人报销活动经费时应遵循真实完整的原则,在报销单中需注明以下信息：活动内容,参与人员附参与条件,活动日期,活动地点,活动费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、住宿费等分类汇总,直接写活动费用××元的不予报销.4.经办人在报销奖励费用时应注明以下信息：奖励条件,奖励内容,奖励人员,并附奖励签收清单,提供不完整的一律不予受理.5.活动、招待或奖励费用发生一周内,经办人应及时办理报销手续并办理相应的还款手续.6.以上二至三的费用统一控制在预算内.四、市内交通费1.提倡节俭,外出办事,应尽量乘坐公交车或地铁,严格控制出租车费,如有特殊情况需乘坐的士,应事先获得副总经理批准.2.发生费用后,应立即填写报销单,频繁外出的可以一周报帐一次.3.对于出租车票,必须取得税控出租车票,手撕发票一律不予以报销,报销人在车票的背面写上起止地点并签名.4.连号的出租车票,不论何种原因都不得报销.5.对于长距离如跨城市的出租车票,比照长途车的票价予以报销,多出不报,如有特殊情况,需总裁签字认可.五、差旅费1.差旅费指相关人员为完成公司指派的任务组织,公司会议或培训等活动而发生的交通费、住宿费等.2.经办人报销时此类差旅费应附出差申请单,并注明出差人数及交通工具,财务人员根据差旅费报销制度规定的标准审核.六、文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等办公费1.文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等物料用品一律由综合部统一采购,其他员工不得私自采购；2.原则上每月集中采购、集中报销一次,由各部门填写办公用品计划表,综合部根据各部计划表统一填写物资采购申请单,经分管副总批准后进行集中采购；七、报销时附正式发票、物资采购申请单、<<办公用品发放清单>或由领用人在物资采购申请单上签名确认及电脑小票、供应商送货单等,详细列明所购商品的明细,并做好各部门的领用存登记,未领用的物品由综合部保管,并做好存量登记.八、汽车\车辆费用1. 报销车辆费用必须使用车辆相关费用票据如汽油票、过路过桥票、停车票等,不得以其他票据代替；2. 所有车辆费用过路过桥费、加油费等报销必须附与车辆有关的发票,油票后注明加油时里程数,并且附上出车记录表出车日期、事由、随车人员、到达地点、行程公里里程数等,注明用车的起讫时间点.如果实行加油卡管理,每次加油后在票后记录公里数,加油卡只能用于指定的公司车辆使用,不得用于其他或私人车辆使用.3. 对公司的车辆维修费用,由司机填写车辆维修保养申请单,注明维修和存在的问题.车辆保养、维修实行定点管理,统一结算,车辆维修须经综合部负责人审核审批,并在维修明细单上签名确认方可报销,更换的旧件交综合部负责人验收,并注明更换旧件已验收,设备已维修合格无车时本条暂不执行.第五部分单据粘贴要求1. 从左部及顶部对齐,按从左到右翻阅顺序使用胶水或浆糊粘贴；2. 幅度大小不要超过报销凭证,数量过多、且不统一时附加衬页铺底；3. 注意不得使用订书钉装订,以防脱落或抽换；4. 粘贴后每张凭证均能查阅,粘贴牢固、不易脱落,整份凭证厚度均匀.5. 特别约定：为便于审核,实报实销的票据如汽车路桥费票据,需按日期顺序粘贴.第六部分：附则1. 本制度自颁布之日起生效.2. 本制度解释权归公司财务部.3. 遇不适应业务开展的条款,经公司开会讨论,总裁签字后可予以删改.4. 附表：资金审批流程及权限一览表资金审批流程及权限一览表。

差旅报销制度及报销流程(完整版)

差旅报销制度及报销流程(完整版)1. 引言差旅报销制度是为了规范员工的差旅费用报销行为，提高公司差旅费用使用的透明度和效率。

本文档旨在详细介绍差旅报销制度及报销流程，帮助员工正确理解和操作报销程序。

2. 差旅报销范围差旅报销范围包括但不限于以下内容：- 交通费：往返交通费用，包括机票、火车票、汽车票等；- 住宿费：差旅期间的住宿费用，如酒店费用、公寓租金等；- 餐饮费：差旅期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐、小吃等；- 通讯费：差旅期间的电话费、上网费等。

3. 报销申请流程员工在完成差旅后，需按照以下流程进行报销申请：3.1 填写报销申请表员工需填写完整的报销申请表，并在表中明确填写以下内容：- 差旅的具体日期、地点和目的；- 各项差旅费用的详细明细；- 差旅的事由和附加说明。

3.2 提交报销申请表员工将填写完成的报销申请表交给所属部门的行政助理或财务部门。

3.3 审核报销申请行政助理或财务部门将对报销申请进行审核，主要核对以下内容：- 报销申请表的完整性和准确性；- 差旅费用是否符合公司的差旅报销制度；- 差旅事由的合理性和合规性。

3.4 报销处理经过审核通过的报销申请将被财务部门处理，包括以下步骤：- 核算差旅费用；- 办理相关凭证和票据；- 进行费用核销。

3.5 报销发放完成报销处理后，财务部门将及时将报销款项发放给员工。

发放方式可根据公司规定进行电汇、现金支付或通过工资加项等方式。

4. 注意事项为了保证报销的准确性和及时性，请员工在操作报销申请时注意以下事项：- 填写报销申请表时，务必提供准确的信息和明细，尤其是费用明细应详细列出；- 差旅事由必须符合公司相关规定，不得违规或超出差旅报销范围；- 如有特殊情况需要额外费用支出，需提前向上级主管经理或财务部门申请审批；- 提交报销申请后，请及时关注审核和处理进展，如有疑问请及时沟通。

5. 总结本文档详细介绍了差旅报销制度及报销流程，帮助员工了解和操作报销程序，从而提高差旅费用使用的透明度和效率。

费用报销流程表

报销人
部门领导
费用报销流程表
财务经理
总经理或委托授权人
填写报销单申请报销
审批
同意与否
同意
不同意
审批
同
同
同意与否
意
同意与否
意
结束
不同意
Байду номын сангаас不同意
1、费用报销人报销申请(填制费用报销单),并打印费用明细 2、报销人部门负责人(或上级主管)确认签字 3、财务经理/主管审核(单据、数据等方面要求) 4、公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责) 5、出纳复核并履行付款上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。
出纳/会计付款

出差费用报销流程

出差费用报销流程一、申请出差费用报销在进行出差活动后，员工需要申请费用报销。

申请时需要准备相关的费用明细，包括交通费、食宿费、通讯费等。

以下是申请出差费用报销的详细流程：1. 填写费用报销申请表格：员工需要填写公司提供的费用报销申请表格，并详细列明每一项费用的具体金额和相关事由。

2. 收集费用凭证：员工需要妥善保管好所有费用凭证，如发票、票据等，并按照要求附在费用报销申请表格中。

3. 申请审批：员工将填写完整的费用报销申请表格交给主管或所在部门的审批人员进行审批。

4. 费用核对：审批人员会核对费用明细和凭证，确保其合规性和真实性，必要时会与员工进行进一步沟通。

5. 审批结果：一般情况下，审批人员会在收到申请后的一定时间内给予审批结果反馈。

如果申请未被批准，员工需按要求进行修改或提供更多信息后重新申请。

二、费用报销审核1. 部门审批：审批人员会对出差费用报销申请进行审核，确保费用符合公司规定和政策。

2. 会计审核：在部门审批通过后，申请表格会交给财务会计人员进行审核。

会计人员会仔细核对每一项费用，并验证费用凭证的真实性。

3. 报销额度核对：会计人员还需核对员工的报销额度是否超过了公司规定的限额，如果有超过的部分，可能需要额外的审批步骤。

4. 审核结果：审批人员会根据审核结果将申请通过或驳回，并将结果通知员工。

如果申请被驳回，会说明具体原因并告知员工需要进行修改或提供更多信息。

三、费用报销打款1. 审批通过后，会计人员会将审批结果和相关信息登记至财务系统。

2. 财务人员会及时安排将费用报销金额打入员工指定的银行账户，或以其他约定的方式进行打款。

3. 员工收到费用报销款项后，应及时核对到账金额，并如实进行登记。

四、备案管理1. 公司需要建立完善的备案管理制度，对已审批的出差费用报销记录进行保存和归档。

这有助于日后的审计和管理。

2. 员工也需要妥善保存好所有费用明细和凭证，以备将来需要查询或核对。

总结：出差费用报销流程是一个涉及多个环节的复杂过程，需要员工和相关部门的配合和协作。

报销流程

财务报销流程:1、差旅报销：1）出差回京后，将票据按顺序分类粘在A4纸上（包括：餐费、车费、交通费和其它），将明细填写在费用报告里，将付款申请填写完整，由上级领导审批，将票据交至财务出纳处并登记，等待财务通知报销。

2）票据：报销的各种发票（餐费、住宿、购货发票等），付款单位必须写全称，不得写个人。

检查发票台头是否正确，是否加盖发票专用章，金额大小写是否正确，无论大小写均不能涂改，否则此票据作废。

市内车费不可以冲抵餐费和住宿费。

不能报销所有的商业类保险，如：飞机、大巴的保险等3）招待费：需填写费用报告，并说明招待原因，将票据贴在A4纸上，上级领导审批后，交至财务出纳处并登记。

（礼品，餐费不得替票，一次招待费不得有两家(含)以上餐馆发票）4）出差需要坐飞机时，需填写国内或国外申请表，由Sean F. O'Hara邮件审批，审批后将申请表发给办公室sara，统一订购机票并报销机票款。

报销差旅时，附登机牌即可（含国内外申请表见附表）2、会议报销：需要分类报销：如：住宿、餐费、喷绘、酒水、运输费等所有项目后面都需要填写付款申请。

报销费用时：需提给财务会议集体照片、会议签到表、课程讲义（包含讲师PPT、讲师简历）、会议完成后的费用明细、活动现场照片（要显示所在地）、上级审批单所有资料都准备好后，每项费用都需要填写付款申请表。

票据和资料整理好并贴好后，由上级领导审批后，将票据交至财务出纳处并登记，等待财务通知报销。

3、讲师、会议合同：1）会议负责人需填写讲师合同和盖章申请及付款申请，到财务盖章。

合同需在会议期间签订，财务和本人各一份。

2）签订后，将合同放置财务，等待汇款（汇款需要一周至两周）3）会议签订的酒店合同，双方同意并签字盖章后，本周四之前申请，下周四之前汇款和打款。

国企财务报销制度和流程表

国企财务报销制度和流程表近年来，随着国家对于企业财务管理的严格要求，国企的财务报销制度和流程变得越来越严格与规范化。

本文将从两个方面来介绍国企财务报销制度和流程表。

国企财务报销制度国企的财务报销制度是一套标准的操作规范，用来规范企业内部的财务业务操作。

其要求公司在财务操作方面依照国家法律、财务规定和企业制度要求进行操作。

具体制度内容一般包括以下几点：报销凭证的管理要求企业内部报销的凭证繁多，如各种类型的发票、商业凭证、银行回单、审批单据等，这些凭证要求企业员工以规定程序、标准格式保存、整理、核对。

通常要求在日常操作中，企业应按类别、时间、内容分类单独进行管理、存档，并严格控制凭证的保管人员和操作权限。

财务报销流程审批要求企业内部对于财务报销的审批流程是非常重要的，一般包括申请、初审、复审、审核等多个环节，企业应明确规定每个环节的审批人员和审批权限，并提供专门的报销流程系统用于管理和监控每一步操作的执行情况。

会计师审计报销要求会计师对于企业内部的财务报销审计是非常重要的，它可以协助企业通过发现财务疑点，规避风险，保持财务真实性。

一般来说，会计师应按照公司的制度要求进行审核和评估，并对企业内部的财务业务提供专业的意见和建议。

国企财务报销流程表国企的财务报销流程是一套标准的流程图，用来规范企业内部的财务操作，其一般包括以下几个环节：申请环节：申请报销员工应准备完整的报销凭证，逐项录入报销申请单，并填写报销事由、金额和部门等信息，最终提交至初审环节。

初审环节：初审人员应对报销申请单逐项进行核对和审批，并确保所提交的报销凭证完整、有效。

如果存在疑点或者根据制度要求需要更高层次的审批，将提交至后续的复审及审核环节。

复审及审核环节：此环节是主要的审批层次，对于大额报销和上级审核、企业领导关注的事项等需要进行复审及审核，其主要任务是对于报销申请单进行全面的判定，及时处理发现的问题，并作出审批决定。

所有的测试结果和审批决定需要及时记录，保存。