工程费用报销单

合集下载

工程施工报销单

工程施工报销单尊敬的领导：您好！根据公司财务报销管理规定，为确保工程施工项目的顺利进行，现将本人在工程施工过程中产生的费用进行报销，具体报销事项如下：一、报销项目及金额1. 材料费：在本工程施工过程中，购买了钢筋、水泥、木材等建筑材料，共计花费人民币 100,000.00 元。

2. 人工费：支付给施工人员的工资及加班费，共计人民币 80,000.00 元。

3. 设备租赁费：租赁了挖掘机、装载机等施工设备，共计人民币 50,000.00 元。

4. 交通费：工程施工期间，产生的车辆燃油费、过路费等，共计人民币10,000.00 元。

5. 住宿费：工程施工期间，为施工人员预订的住宿，共计人民币 5,000.00 元。

6. 杂费：包括施工过程中的零星采购、临时用工等费用，共计人民币 5,000.00 元。

综上所述，本次工程施工报销总额为人民币 240,000.00 元。

二、报销依据1. 材料采购合同及发票；2. 施工人员工资表及加班费支付凭证；3. 设备租赁合同及租金支付凭证；4. 交通费相关发票；5. 住宿费支付凭证；6. 杂费相关发票及支付凭证。

三、报销流程1. 请您仔细核对报销单内容，确认无误后签字；2. 将报销单及相关凭证提交至财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，符合报销规定的，予以报销；4. 报销款项将于审核通过后五个工作日内支付至您的工资卡。

为确保工程施工项目的顺利进行，提高财务管理水平，请您务必按照公司规定进行报销。

如有任何疑问，请随时与财务部门联系。

感谢您对公司财务管理工作的支持与理解！敬请查阅，祝工作顺利！顺祝商祺！工程施工人员：年月日。

工程施工费报销标准(3篇)

第1篇一、适用范围本标准适用于我国境内各类建设工程的施工费用报销，包括房屋建筑、市政公用、公路、铁路、水利、电力、矿山等工程。

二、报销科目1. 材料费：包括原材料（钢筋、水泥、沥青及混凝土等）、材料运杂费（简称运费）。

2. 人工费：包括直接从事工程施工的工人工资、奖金、津贴等。

3. 机械使用费：包括租赁、购买、维修、保养等费用。

4. 修理费：包括设备、工具、器具的维修、保养等费用。

5. 固体燃料、液体燃料及水、电、环境保护费、安全施工费、业务招待费、文明施工费等。

6. 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费等。

7. 行政办公类的费用项目：办公费、差旅费、通信费、劳动保护费、汽车费用、业务招待费、印花税、社会统筹公司承担费用等。

三、报销标准1. 材料费：按照实际发生的材料数量、单价和税额计算。

2. 人工费：按照实际发生的工时、单价和税额计算。

3. 机械使用费：按照实际发生的台班数量、单价和税额计算。

4. 修理费：按照实际发生的维修费用计算。

5. 固体燃料、液体燃料及水、电、环境保护费、安全施工费、业务招待费、文明施工费等：按照国家和地方的相关规定计算。

6. 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费等：按照工程量、单价和税额计算。

7. 行政办公类的费用项目：按照实际发生的费用计算。

四、报销程序1. 提交报销申请：施工单位向财务部门提交报销申请，并附上相关票据。

2. 审核审批：财务部门对报销申请进行审核，确认费用符合标准后，提交给相关领导审批。

3. 报销支付：审批通过后，财务部门按照审批意见进行支付。

五、注意事项1. 报销申请应真实、准确、完整，不得虚报、冒领。

2. 报销票据应合法、有效，不得使用伪造、变造的票据。

3. 报销金额应与实际发生的费用相符。

4. 财务部门应加强报销管理，确保报销工作规范、有序。

5. 施工单位应严格按照国家和地方的相关规定，合理控制施工费用。

六、附则1. 本标准由施工单位财务部门负责解释。

工程施工项目报销单

工程施工项目报销单项目名称：XXXX工程施工项目项目编号：XXXXX报销日期：XXXX年XX月XX日一、报销事项：1. 事项名称：工程施工材料采购2. 事项描述：根据工程施工需求，购买施工材料，包括钢筋、水泥、木材等。

3. 金额：人民币XXXX元整4. 供应商：XXXXX公司二、报销事项：1. 事项名称：工程施工设备租赁2. 事项描述：根据工程施工需求，租赁施工设备，包括挖掘机、装载机、混凝土泵等。

3. 金额：人民币XXXX元整4. 租赁公司：XXXXX公司三、报销事项：1. 事项名称：工程施工人员工资2. 事项描述：支付工程施工人员的工资，包括工人、技术员、管理人员等。

3. 金额：人民币XXXX元整4. 工资支付方式：现金/转账四、报销事项：1. 事项名称：工程施工现场管理费用2. 事项描述：支付工程施工现场的办公费用、交通费用、住宿费用等。

3. 金额：人民币XXXX元整4. 费用支付方式：现金/转账五、报销事项：1. 事项名称：工程施工质量检测费用2. 事项描述：支付工程施工质量检测的费用，包括材料检测、结构检测等。

3. 金额：人民币XXXX元整4. 检测机构：XXXXX公司六、其他说明：1. 以上报销事项均为工程施工项目的实际发生费用，均符合国家相关法律法规和政策规定。

2. 报销单据真实有效，具有法律效力。

3. 请审核人员认真审核，确保报销费用的真实性和合理性。

4. 报销人：XXXXX5. 审核人：XXXXX6. 审批人：XXXXX注：本报销单仅为示例，具体内容需根据实际工程施工项目情况进行填写。

工程施工费报销讲解(3篇)

第1篇一、工程施工费报销概述工程施工费报销是指施工单位在施工过程中发生的各项费用，包括材料费、人工费、机械使用费、运输费、检验试验费、临时设施费等，按照国家规定和合同约定，向业主单位申请报销的行为。

工程施工费报销是施工单位财务管理的重要组成部分，也是施工单位与业主单位之间经济往来的一种重要方式。

二、工程施工费报销流程1. 费用发生：施工单位在施工过程中，按照工程进度和合同约定，发生各项费用。

2. 费用报销单编制：施工单位根据实际发生的费用，编制工程施工费报销单。

报销单应包括以下内容：（1）报销部门：填写所属的部门或项目名称。

（2）用途：填写支出的用途，按不同科目分列填写。

（3）金额：填写实际金额。

（4）合计：各项费用合计填写阿拉伯数字。

（5）金额大写：填写合计的大写金额。

（6）报销人：在费用报销单右下角的报销人处签字。

（7）票据粘贴：所附发票真实、合法，抬头正确；票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右，从上向下顺着贴。

3. 报销单审批：将编制好的报销单提交给项目负责人审批，项目负责人审核无误后签字。

4. 财务部门审核：将审批后的报销单提交给财务部门审核，财务部门核对票据、金额等无误后签字。

5. 会计核算：财务部门根据报销单进行会计核算，将报销费用计入相关科目。

6. 付款：财务部门根据会计核算结果，将报销费用支付给施工单位。

三、工程施工费报销注意事项1. 报销单填写规范：报销单应按照规定格式填写，字迹清晰，不得涂改。

2. 票据真实合法：报销单所附票据必须真实、合法，抬头正确。

3. 金额准确无误：报销单金额应与实际发生金额一致，不得虚报冒领。

4. 报销及时：施工单位应在费用发生后及时进行报销，避免影响工程进度。

5. 合同约定：施工单位应严格按照合同约定进行报销，不得超出合同范围。

6. 财务管理：施工单位应加强财务管理，确保工程施工费报销的合规性。

总之，工程施工费报销是施工单位与业主单位之间经济往来的一种重要方式。

工程施工费报销(3篇)

第1篇一、报销概述尊敬的领导：您好！根据公司相关财务制度及工程施工合同约定，现将我司在XX项目施工过程中产生的相关费用进行报销，具体如下：一、项目背景XX项目是我司承接的一项大型建筑工程，项目地点位于我国某地，项目总工期为XX个月。

本项目施工过程中，我司严格按照合同约定，确保施工质量、安全、进度，为我国建筑事业贡献了一份力量。

二、报销费用明细1.材料费（1）钢筋：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（2）水泥：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（3）砂石：数量XXX立方米，单价XX元/立方米，总价XXX万元；（4）其他材料：数量XXX，单价XX元，总价XXX万元。

2.人工费（1）施工人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元。

3.机械费（1）挖掘机：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（2）搅拌车：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（3）其他机械：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元。

4.施工管理费（1）现场管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）办公设备购置：XXX万元；（3）现场临时设施搭建：XXX万元。

5.其他费用（1）运输费：XXX万元；（2）施工图设计费：XXX万元；（3）临时用电费：XXX万元。

三、报销金额汇总根据上述费用明细，本次工程施工费报销金额共计XXX万元。

四、报销理由1.根据工程施工合同约定，我司在项目施工过程中，严格按照合同要求进行施工，确保施工质量、安全、进度；2.本次报销费用均符合国家相关财务制度及公司内部管理规定；3.本次报销费用已由项目负责人、财务负责人、审计部门进行审核，确保报销真实、合规。

五、申请审批请领导予以审批，我们将严格按照审批意见执行。

敬请领导批示！此致敬礼！XX公司XX年XX月XX日第2篇尊敬的财务部：您好！我司近期完成了一项重要的工程项目，为确保项目顺利进行，公司投入了大量的人力、物力和财力。

工程施工报销单

工程施工报销单报销单位：__________________________报销日期：__________________________工程名称：__________________________施工单位：__________________________报销人员：__________________________报销内容及金额：______________________________________________________________________________一、基本情况本次报销为工程施工过程中发生的费用支出，共计_______________元。

二、报销内容及金额明细1. 材料费用：_______________元2. 劳务费用：_______________元3. 机械设备租赁费用：_______________元4. 工程设计费用：_______________元5. 工程监理费用：_______________元6. 水电费用：_______________元7. 运输费用：_______________元8. 其他费用：_______________元三、费用说明1. 材料费用：本次工程施工所需材料费用共计_______________元，包括水泥、砂石、钢筋等。

2. 劳务费用：本次工程施工所需劳务费用共计_______________元，主要包括施工人员工资、包工费等。

3. 机械设备租赁费用：本次工程施工所需机械设备租赁费用共计_______________元，主要包括吊车、挖掘机等设备的租赁费用。

4. 工程设计费用：本次工程施工所需工程设计费用共计_______________元，主要包括施工图纸设计、工程方案设计等费用。

5. 工程监理费用：本次工程施工所需工程监理费用共计_______________元，主要包括工地监理人员工资、监理机构费用等。

6. 水电费用：本次工程施工所需水电费用共计_______________元，主要包括施工现场用电、用水等费用。

付款申请书和费用报销单的区别

付款申请书和费用报销单的区别付款申请书和费用报销单的区别付款申请单用于业务发生前付款，如预付的货款等，多数银行转帐到对方帐户;报销单用于业务发生后付款，如交通费、通讯费等，多数员工已垫付或之前有借款，业务结束后向财务报销。

付款申请书指申请付款给供货单位的书面单据形式，为了明细的表明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理).进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。

付款申请表格式工程名称：文档编号：致：(监理单位)**方已完成了工作，按合同规定，业主单位应在年月日前支付该项目工程款(大写) (小写：)，现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程付款证书。

附：1.报告承办单位(章)项目经理日期费用报销单纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。

报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。

费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据，主要用途如下：1，用于各部门费用及专项费用报销时填写;2，作为差旅费报销时，需附经审批的.出差申请表;3，属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

费用报销单主要注意事项有如下几点：1，费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销;2，该费用报销单必须放在记账凭证里面作为原始凭证，以备不时之需;3，如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销;4，所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。

工程施工财务报销(3篇)

第1篇一、报销范围1. 材料费：包括购置各种建筑材料的费用，如钢筋、水泥、砂石等。

2. 人工费：指直接从事工程施工工人的工资和福利费等。

3. 机械使用费：指工程施工中使用施工机械所发生的费用。

4. 其他直接费：如现场施工用水、用电费、夜间施工费、冬雨季施工费等。

5. 间接费用：包括施工单位管理人员工资、职工福利费、折旧费、办公费、差旅交通费、劳动保护费等。

6. 管理费用：包括企业为组织和管理施工生产活动所发生的各项费用。

7. 财务费用：包括企业为筹集资金所发生的各项费用。

二、报销流程1. 经办人填写《工程施工财务报销单》，详细列明报销项目、金额、用途等。

2. 部门负责人审核报销单，确认报销项目是否符合实际需求，金额是否合理。

3. 财务部门审核报销单，核对报销金额、发票、合同等，确保报销合规。

4. 总经理审批报销单，对重大费用进行决策。

5. 财务部门根据审批结果支付报销款项。

三、报销单据要求1. 报销单应填写完整、规范，包括报销人、部门、日期、项目名称、金额、用途等。

2. 报销单应附相关发票、合同、验收报告等证明材料。

3. 报销单应使用统一格式的报销单据，确保报销信息清晰易读。

四、注意事项1. 报销人应严格遵守财务报销制度，不得虚报、冒领费用。

2. 报销人应妥善保管报销单据，确保报销流程顺利进行。

3. 财务部门应加强报销审核，确保报销合规、合法。

4. 企业应定期对财务报销制度进行修订和完善，提高财务工作效率。

通过以上工程施工财务报销的详细说明，有助于企业规范财务报销流程，确保资金安全，提高财务工作效率。

同时，也有利于加强企业内部控制，降低经营风险。

第2篇一、工程施工财务报销的意义1. 保证工程进度：工程施工财务报销能够确保工程项目的顺利进行，避免因资金问题影响工程进度。

2. 控制成本：通过对工程施工过程中的费用进行报销，可以有效地控制项目成本，降低企业运营风险。

3. 防范风险：财务报销制度有助于防范项目风险，如虚假报销、挪用资金等。

工程施工费报销标准

工程施工费报销标准是企业在进行工程建设过程中，对各项费用进行报销的规范和准则。

本文将详细介绍工程施工费报销标准的相关内容，包括报销范围、报销流程、报销凭证以及注意事项等。

一、报销范围工程施工费报销范围包括工程项目施工过程中产生的各项直接费用和间接费用。

直接费用包括人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、现场管理费等；间接费用包括项目管理费、质量安全费、环保费、文明施工费等。

二、报销流程1. 工程施工费报销应遵循“实际发生、合理合规、逐级审批、明确责任”的原则。

2. 报销人应按照工程项目的实际发生情况，填写《工程施工费报销单》。

3. 报销单应经项目负责人审核签字，确保费用发生的合理性和合规性。

4. 报销单应提交给企业财务部门，由财务部门进行会计核算和资金支付。

5. 财务部门应定期对工程施工费报销情况进行汇总和分析，为企业管理层提供决策依据。

三、报销凭证工程施工费报销凭证包括原始发票、合同协议、验收报告、支付凭证等。

1. 原始发票：报销人应取得合法有效的发票，包括增值税专用发票、增值税普通发票等。

2. 合同协议：报销人应提供与费用发生相关的合同协议，证明费用的合理性和合规性。

3. 验收报告：报销人应提供工程项目的验收报告，证明工程项目的完成情况。

4. 支付凭证：报销人应提供工程款项的支付凭证，包括银行转账凭证、现金支付凭证等。

四、注意事项1. 报销人应严格遵守工程施工费报销标准，确保费用发生的真实性和合规性。

2. 报销人应按照工程项目的实际发生情况填写报销单，不得虚报、多报费用。

3. 报销人应妥善保管工程施工费报销凭证，确保凭证的完整性和可追溯性。

4. 企业财务部门应加强对工程施工费报销的审核和监管，确保资金使用的合理性和安全性。

5. 企业应定期对工程施工费报销情况进行内部审计，发现问题及时纠正，防止舞弊行为的发生。

总之，工程施工费报销标准是企业工程建设过程中的一项重要管理措施。

企业应建立健全工程施工费报销制度，规范报销流程，确保费用发生的真实性和合规性，为企业的发展提供有力支持。

工程施工费报销讲解

工程施工费报销讲解一、工程施工费报销的流程在进行工程施工费报销前，我们首先需要了解整个报销流程。

一般来说，工程施工费报销的流程主要包括费用凭证的收集、费用报销单的填写、费用审核和报销、财务审批和支付等环节。

具体的工程施工费报销流程如下：1.费用凭证的收集：在进行工程施工过程中，我们需要妥善保管好所有的费用凭证，包括发票、收据、结算单等。

这些费用凭证是报销的重要依据，需要按照时间顺序进行整理归档。

2.费用报销单的填写：在准备进行工程施工费报销时，我们需要填写费用报销单。

费用报销单包括申请人姓名、部门、联系方式、费用明细、费用金额等信息，需要准确填写，同时附上所有费用凭证。

3.费用审核和报销：填写完费用报销单后，我们需要将其提交给相关部门进行审核。

审核部门会核对费用凭证和费用报销单的一致性和真实性，确认无误后，进行费用报销的流程。

4.财务审批和支付：经过费用审核和报销后，费用报销单将提交给财务部门进行审批。

审批通过后，财务部门将安排相应的支付程序，并将费用支付给申请人。

二、工程施工费报销的注意事项在进行工程施工费报销的过程中，我们需要注意以下几个方面：1.费用凭证的真实性和完整性：在收集费用凭证时，我们需要确保费用凭证的真实性和完整性，不得随意篡改或造假。

如果发现费用凭证不实或缺失，需要及时处理并说明原因。

2.费用报销单的准确性和规范性：填写费用报销单时，我们需要准确填写各项信息，并遵守相关规范，不得漏填或填错。

同时需要注意费用报销单的格式和内容，确保清晰明了。

3.严格按照规定流程进行：在进行工程施工费报销时，我们需要严格按照规定流程进行，不得私自跳过审核环节或擅自修改报销单。

只有经过审查确认无误后，才能进行报销。

4.合理节约费用支出：在进行工程施工过程中，我们需要尽量合理节约费用支出，避免不必要的浪费。

只有经过合理审计和申报的费用才能得到报销。

5.保持凭证完好并妥善存档：在进行工程施工费报销后，我们需要保持相关费用凭证的完好，并妥善存档。

费用报销单要求

费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。

2.附件粘帖符合要求。

3.报销票据日期为3个月内。

4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。

5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。

6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。

二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。

2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函2.办公用品1)可用票据：办公用品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）4.物料采购1)可用票据：材料费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。

5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。

6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）8.招待费1)可用票据：餐费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据：工程款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据：各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）11.电话费1)可用票据：电话费（抬头为所在公司）2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据：印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据：招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据：水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据：服装款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。

报销单据填写样本

报销单据填写样本费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读!报销单据填写样本如何规范填写费用报销单1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2 “用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法，抬头正确。

(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

费用报销单附件要求

费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。

2.附件粘帖符合要求。

3.报销票据日期为3个月内。

4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。

4.5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。

6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。

二、报销单附件及黏粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。

5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费不由品质部验收6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）8.招待费1)可用票据：餐费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据：工程款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据：各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）11.电话费1)可用票据：电话费（抬头为所在公司）2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据：印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据：招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据：水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据：服装款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。

工程费用报销单

工程费用报销单-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII费用报账单贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。

2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。

费用报账单贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。

2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。

报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。

二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。

2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》，所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。

工程施工费用报销表

一、报销基本信息1. 报销部门：_______2. 报销人：_______3. 报销日期：_______4. 项目名称：_______5. 项目编号：_______二、报销项目及金额1. 原材料费用（1）钢筋费用：_______元（2）水泥费用：_______元（3）沥青及混凝土费用：_______元（4）其他原材料费用：_______元原材料费用总计：_______元2. 材料运杂费（1）运费：_______元（2）其他运杂费：_______元材料运杂费总计：_______元3. 机械使用费（1）租赁费用：_______元（2）维修费用：_______元（3）其他机械使用费：_______元机械使用费总计：_______元4. 修理费（1）设备维修费用：_______元（2）工具维修费用：_______元修理费总计：_______元5. 固体燃料、液体燃料及水、电、环境保护费（1）燃料费用：_______元（2）水、电费用：_______元（3）环境保护费：_______元固体燃料、液体燃料及水、电、环境保护费总计：_______元6. 安全施工费（1）安全防护用品费用：_______元（2）安全培训费用：_______元（3）其他安全施工费用：_______元安全施工费总计：_______元7. 业务招待费（1）餐饮费用：_______元（2）娱乐费用：_______元（3）其他业务招待费：_______元业务招待费总计：_______元8. 文明施工费（1）文明施工材料费用：_______元（2）文明施工培训费用：_______元（3）其他文明施工费用：_______元文明施工费总计：_______元9. 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费（1）模板费用：_______元（2）支架费用：_______元混凝土、钢筋混凝土模板及支架费总计：_______元10. 脚手架费（1）租赁费用：_______元（2）维修费用：_______元脚手架费总计：_______元11. 办公费（1）办公用品费用：_______元（2）办公设备费用：_______元办公费总计：_______元12. 差旅费（1）交通费用：_______元（2）住宿费用：_______元（3）餐饮费用：_______元差旅费总计：_______元13. 通信费（1）电话费用：_______元（2）网络费用：_______元通信费总计：_______元14. 劳动保护费（1）防护用品费用：_______元（2）培训费用：_______元劳动保护费总计：_______元15. 汽车费用（1）燃油费用：_______元（2）维修费用：_______元汽车费用总计：_______元16. 印花税（1）印花税费用：_______元印花税总计：_______元17. 社会统筹公司承担费用（1）养老保险费用：_______元（2）医疗保险费用：_______元（3）失业保险费用：_______元（4）工伤保险费用：_______元社会统筹公司承担费用总计：_______元三、其他费用（1）_______费用：_______元（2）_______费用：_______元（3）_______费用：_______元其他费用总计：_______元四、合计1. 本页合计：_______元2. 大写：_______五、报销人签字及附件1. 报销人签字：_______2. 附件：_______张六、审批意见1. 项目负责人签字：_______。

工程施工报销单据(3篇)

第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。

具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。

2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。

3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。

4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。

5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。

6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。

二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。

四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。

请财务部门按照审批意见办理报销手续。