工程费用报销单.doc

费用报账单

粘贴在本报账单的背面 ,报账流程及规定见背面。

2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。

费用报账单

粘贴在本报账单的背面 ,报账流程及规定见背面。

2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗

费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。

报账流程及报账规定

一、报账流程：

报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项 ,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。

二、报账规定：

1.所有费用开支实行“谁开支 ,谁报销 ,谁负责”的原则 ,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。

2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》 ,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。

3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》 ,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》 ,不可和有正规发票的项目混报；

4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写；

5.报账人在报账过程中 ,只能报销本人经手的规定范围以内的票据 ,不得接受任何人委托报销的任何票据。

6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据 ,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额 ,并接受经办人、签字审核人的监督询问。

7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任 ,相关人员应各自做好费用支出台账记录 ,严禁虚报、假公济私。

8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性 ,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。

9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账 ,明细单注明材料（设备、配件）名称、规格型号、数量、单价、合价等。

报账流程及报账规定

一、报账流程：

报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项 ,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。

二、报账规定：

1.所有费用开支实行“谁开支 ,谁报销 ,谁负责”的原则 ,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。

2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》 ,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。

3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》 ,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》 ,不可和有正规发票的项目混报；

4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写；

5.报账人在报账过程中 ,只能报销本人经手的规定范围以内的票据 ,不得接受任何人委托报销的任何票据。

6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据 ,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额 ,并接受经办人、签字审核人的监督询问。

7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任 ,相关人员应各自做好费用支出台账记录 ,严禁虚报、假公济私。

8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性 ,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。

9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账 ,明细单注明材料（设备、配件）名称、规格型号、数量、单价、合价等。