工程费用报销单.doc
建筑工程财务报销制度
建筑工程财务报销制度一、总则建筑工程财务报销制度是为了规范和管理公司在建工程项目中的费用支出和报销流程，确保公司的资金使用合理、合法，并有效控制项目成本的管理制度。
所有在建工程项目中发生的费用支出必须按照本制度的规定进行报销，遵循公开、公平、公正的原则，确保公司的财务资源的有效利用。
二、适用范围本制度适用于公司在建工程项目中的所有费用支出和报销，包括但不限于人员工资、材料采购、设备租赁、工程监理费用、劳务费用等。
三、报销流程1.费用支出申请：费用支出申请由项目经理或工程负责人提出，经过财务部门审核确认后方可进行费用支出。
2.费用票据保存：所有费用支出必须有相关票据作为支持证明，并根据项目编号和支出类别进行归档保存。
3.费用报销申请：费用支出结束后，相关人员填写费用报销单，附上相关票据和支持文件，交由财务部门进行审核。
4.费用报销审核：财务部门接收到费用报销申请后，对费用支出的合规性、真实性进行审核，如有问题会及时反馈给申请人做出调整。
5.费用报销支付：经过财务部门审核确认无误后，相关款项将通过公司指定的支付方式进行支付。
四、费用支出规定1.人员工资：人员工资按照公司制定的工资标准进行支付，严格遵守国家劳动法和税收政策。
2.材料采购：材料采购必须经过合规的采购流程，保证质量和价格的合理性。
3.设备租赁：设备租赁必须与正规的租赁公司签订合同，保证设备的质量和使用安全。
4.工程监理费用：工程监理费用必须按照合同约定支付，监理服务的质量和效果需经过验收确认。
5.劳务费用：劳务费用必须按照税收政策规定进行支付，保证劳务合同的合法性和合规性。
五、费用报销规定1.费用报销单必须真实、准确、完整填写，附上相关票据和支持文件。
2.费用报销申请必须在费用支出结束后的15个工作日内提交财务部门审核，逾期未报销将不予以支付。
3.费用支出金额必须符合合同约定或者公司制定的费用标准，严禁私自套取、挪用公司资金。
4.费用支出需要退还或者调整的，必须按照公司规定的程序进行办理，避免出现资金损失和纠纷。
建设工程费用报销制度
建设工程费用报销制度一、目的与原则本制度旨在规范建设工程项目的费用报销流程，确保每一笔费用的合理性、合法性和真实性。
所有参与项目的单位和个人必须遵守以下原则：公开透明、实事求是、严格审批、及时报销。
二、报销范围与条件1. 材料费用：包括工程所需原材料、辅助材料的采购费用。
2. 人工费用：涉及工程施工人员的劳务报酬。
3. 机械使用费：租赁或使用机械所产生的费用。
4. 其他直接费用：如施工现场的水电费、安全防护费用等。
5. 间接费用：项目管理费、财务费用等。
三、报销程序1. 提交报销申请：报销人需填写费用报销单，并附上相关证明材料。
2. 初步审核：项目经理或指定负责人对报销单据进行初步审核，确认费用的性质和金额。
3. 财务部门复审：财务部门对报销单据进行复审，核对发票真伪、金额准确性等。
4. 领导审批：根据公司规定，由相应级别的领导进行最终审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门在规定时间内完成费用的支付工作。
四、注意事项1. 报销单据必须完整，包括但不限于发票、合同、验收单等。
2. 发票内容应与实际费用相符，不得有涂改痕迹。
3. 对于超出预算的费用，需提供详细的说明和额外的审批文件。
4. 任何形式的虚假报销都是严格禁止的，一经发现将依法追究责任。
五、监督与管理1. 建立定期审计机制，对报销流程进行监督检查。
2. 鼓励员工互相监督，发现问题及时上报。
3. 对于违规行为，按照公司规定进行处理，严重者移交司法机关处理。
六、附则本报销制度自发布之日起生效，如有变更，以最新发布的制度为准。
结语：。
工程施工费报销(3篇)
第1篇一、报销概述尊敬的领导：您好！根据公司相关财务制度及工程施工合同约定，现将我司在XX项目施工过程中产生的相关费用进行报销，具体如下：一、项目背景XX项目是我司承接的一项大型建筑工程，项目地点位于我国某地，项目总工期为XX个月。
本项目施工过程中，我司严格按照合同约定，确保施工质量、安全、进度，为我国建筑事业贡献了一份力量。
二、报销费用明细1.材料费（1）钢筋：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（2）水泥：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（3）砂石：数量XXX立方米，单价XX元/立方米，总价XXX万元；（4）其他材料：数量XXX，单价XX元，总价XXX万元。
2.人工费（1）施工人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元。
3.机械费（1）挖掘机：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（2）搅拌车：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（3）其他机械：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元。
4.施工管理费（1）现场管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）办公设备购置：XXX万元；（3）现场临时设施搭建：XXX万元。
5.其他费用（1）运输费：XXX万元；（2）施工图设计费：XXX万元；（3）临时用电费：XXX万元。
三、报销金额汇总根据上述费用明细，本次工程施工费报销金额共计XXX万元。
四、报销理由1.根据工程施工合同约定，我司在项目施工过程中，严格按照合同要求进行施工，确保施工质量、安全、进度；2.本次报销费用均符合国家相关财务制度及公司内部管理规定；3.本次报销费用已由项目负责人、财务负责人、审计部门进行审核，确保报销真实、合规。
五、申请审批请领导予以审批，我们将严格按照审批意见执行。
敬请领导批示！此致敬礼！XX公司XX年XX月XX日第2篇尊敬的财务部：您好！我司近期完成了一项重要的工程项目，为确保项目顺利进行，公司投入了大量的人力、物力和财力。
工程各项费用报销制度
工程各项费用报销制度一、目的和原则为规范工程项目中的财务报销行为，确保每一笔费用的合理性、真实性和合法性，特制定本报销制度。
本制度遵循公平、公正、公开的原则，旨在通过明确的报销流程和标准，加强财务管理，提高资金使用效率。
二、适用范围本报销制度适用于公司所有参与工程项目的员工，包括但不限于项目经理、工程师、采购人员等。
三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工程项目所发生的直接费用。
2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持，如发票、收据等。
3. 报销的费用必须符合国家法律法规和公司的财务制度。
四、报销流程1. 员工在发生费用后，应及时收集并整理相关凭证。
2. 填写费用报销单，详细列明费用的性质、金额、时间等信息。
3. 将报销单及对应的原始凭证提交给直接上级审核。
4. 上级审核无误后，转交至财务部门进行复核。
5. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
6. 财务部门定期对报销情况进行汇总，并向公司管理层报告。
五、报销标准1. 交通费：按照实际发生额报销，需提供交通工具的票据。
2. 差旅费：包括住宿费、餐费等，按公司规定标准执行，需提供相应票据。
3. 材料费：根据项目需求购买的材料费用，需提供购买发票或收据。
4. 劳务费：对外支付的劳务报酬，需有劳务合同及发票。
5. 其他费用：根据实际情况和公司规定执行。
六、注意事项1. 所有报销凭证必须是正规有效的税务发票或财政部门认可的票据。
2. 对于超出预算的费用，必须事先经过公司管理层的批准。
3. 任何个人不得以任何理由私自垫付公款。
4. 报销申请应在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。
七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
情节严重者，将移交司法机关处理。
八、附则本报销制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
如有变更，以公司最新规定为准。
工程施工费报销讲解
工程施工费报销讲解一、工程施工费报销的流程在进行工程施工费报销前，我们首先需要了解整个报销流程。
一般来说，工程施工费报销的流程主要包括费用凭证的收集、费用报销单的填写、费用审核和报销、财务审批和支付等环节。
具体的工程施工费报销流程如下：1.费用凭证的收集：在进行工程施工过程中，我们需要妥善保管好所有的费用凭证，包括发票、收据、结算单等。
这些费用凭证是报销的重要依据，需要按照时间顺序进行整理归档。
2.费用报销单的填写：在准备进行工程施工费报销时，我们需要填写费用报销单。
费用报销单包括申请人姓名、部门、联系方式、费用明细、费用金额等信息，需要准确填写，同时附上所有费用凭证。
3.费用审核和报销：填写完费用报销单后，我们需要将其提交给相关部门进行审核。
审核部门会核对费用凭证和费用报销单的一致性和真实性，确认无误后，进行费用报销的流程。
4.财务审批和支付：经过费用审核和报销后，费用报销单将提交给财务部门进行审批。
审批通过后，财务部门将安排相应的支付程序，并将费用支付给申请人。
二、工程施工费报销的注意事项在进行工程施工费报销的过程中，我们需要注意以下几个方面：1.费用凭证的真实性和完整性：在收集费用凭证时，我们需要确保费用凭证的真实性和完整性，不得随意篡改或造假。
如果发现费用凭证不实或缺失，需要及时处理并说明原因。
2.费用报销单的准确性和规范性：填写费用报销单时，我们需要准确填写各项信息，并遵守相关规范，不得漏填或填错。
同时需要注意费用报销单的格式和内容，确保清晰明了。
3.严格按照规定流程进行：在进行工程施工费报销时，我们需要严格按照规定流程进行，不得私自跳过审核环节或擅自修改报销单。
只有经过审查确认无误后，才能进行报销。
4.合理节约费用支出：在进行工程施工过程中，我们需要尽量合理节约费用支出，避免不必要的浪费。
只有经过合理审计和申报的费用才能得到报销。
5.保持凭证完好并妥善存档：在进行工程施工费报销后，我们需要保持相关费用凭证的完好，并妥善存档。
建筑工程公司费用报销制度
建筑工程公司费用报销制度一、制度目的建筑工程公司费用报销制度的目的是规范公司员工的费用报销行为，保障公司资金使用的合理性和透明度，确保费用报销的规范性和及时性，提高公司内部管理效率，保障公司利益。
二、适用范围本制度适用于建筑工程公司内部所有员工的费用报销事宜。
三、费用种类1. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等与出差相关的费用；2. 日常办公费用：包括办公用品、通讯费、快递费等与日常办公相关的费用；3. 会议费用：包括会议注册费、会议用餐费等与参加会议相关的费用；4. 宣传推广费用：包括广告费、宣传品费等与公司宣传推广相关的费用。
四、费用报销流程1. 填写报销申请单：员工在报销前需填写报销申请单，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关的票据。
2. 提交审核：员工将填写好的报销申请单和相关票据提交给部门领导审核。
3. 部门审批：部门领导审核后，将报销申请单交至财务部门进行财务审核。
4. 财务审批：财务部门审核通过后，将费用报销款项直接打入员工的个人银行账户。
五、费用报销标准1. 差旅费用：按公司规定的差旅标准报销，需提供相关的交通票据和住宿票据。
2. 日常办公费用：按公司规定的办公用品标准报销，需提供相关的发票。
3. 会议费用：按公司规定的会议报销标准报销，需提供会议注册费发票。
4. 宣传推广费用：按公司规定的宣传费用标准报销，需提供相关的广告费用发票。
六、费用报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的费用报销流程进行办理，不得私自操作；2. 费用报销单需填写真实有效的信息，不得出现虚假报销情况；3. 报销时需保存好相关的票据和凭证，以备查验；4. 领导和财务部门应及时审核报销单，确保报销款项及时支付；5. 若有发现员工违规报销或滥用费用的情况，公司将给予相应的处理。
七、制度修改和解释权本制度如有任何更改或解释，需经公司领导层审批通过后生效。
以上为建筑工程公司费用报销制度，该制度将有助于规范公司费用报销行为，提高管理效率，保障公司利益。
费用报销单-中英文
员工费用报销单Staff Expenses Reimbursement Form
费用项目Items
日期Date
币种Currency
汇率Rate
金额Amount
费用项目Items
日期Date
币种ency
汇率Rate
应付金额Due to Staff
备注：1.费用项目：餐费、本地交通费、异地交通费、住宿费、通信费、业务招待费、邮寄费、办公费、清洁费、车辆使用费、车辆维修费等;
2.在空白粘贴单上或在相关票据背面需注明相关费用发生的事由，参与人数，人员名字等必要信息。
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金额Amount
折合人民币Total in CNY
报销声明:
此份报销单真实、准确记录实际发生的费用，并已提供合法、真实的原始票据。公司以往不曾报销此费用给本人或公司其他人员。
费用合计Total Expense
员工借支Cash Advance
应付金额(大写)
Amount inWords
人民币拾万仟佰拾元角分
报销流程及注意事项
国信电力费用报销流程及注意事项
一、报销单分类：目前费用报销单据分为费用报销单、车辆费用报销单、采购付款审批单、工程款审批单。
二、报销流程：按单据上载明的需要签字人员签字，董事长签字可以先空，然后交财务，领导签字完成后支付款项。
三、费用报销按类别不同，需要有不同的申请做附件。
具体有招待费申请单、出差申请单、采购申请单等。
各申请单由董事长（吴总）审批后方可执行。
四、报销单附件要求：
1、要有正式发票，采购类要有增值税专用发票或普通发票，零星采购、招待类可以用定额发票，但发票日期不能超过1年，如：2023年报销费用的发票最早可以用2022年的发票，2021年的发票不再接收。
2、除了补贴类费用不需要付款凭证，其他费用都要付款凭证，如支付宝、微信付款凭证等，一般不建议用现金支付。
3、车辆里程拍照，要求出发、到达目的地、回公司各拍一张，用水印相机拍照，显示里程、位置、时间信息。
车辆里程表要总里程表图片，不允许使用清零后的里程表数据。
4、采购材料发票，要与入库单一起报销。
5、工程款付款申请，还要附工程明细清单或完工清单。
五、报销单要求：
1、报销金额按付款凭证、发票两者金额小者做报销依据。
2、单据金额大小写书写规范，严禁涂改。
3、报销人要签字，不能机打或他人代签。
六、各类报销单格式见附件。
附件1国信电力费用报销单
附件2车辆使用费申请单
附件3采购付款审批单
附件4工程进度款审批单。
工程费用报销单【范本模板】
费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。
2。
费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面.2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明)人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。
2。
费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整.3。
有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报;4。
工程单据报销制度
工程单据报销制度一、目的和原则制定工程单据报销制度的目的，在于明确报销程序，规范报销行为，防止财务风险，提高资金使用效率。
本制度遵循公正、透明、高效的原则，确保每一笔费用的合理性和合法性。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的管理人员、施工人员及其他相关人员。
涉及的费用包括但不限于材料采购、设备租赁、人工工资、差旅费用等所有与工程项目相关的支出。
三、报销条件1. 报销请求必须基于真实、合法的交易或服务。
2. 报销单据必须完整，包括发票、收据等证明交易发生的凭证。
3. 报销金额需符合项目预算内的规定，超出预算部分须提前申请批准。
4. 报销内容需与工程项目直接相关，个人消费或其他无关费用不得报销。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销申请表，并附上相关单据。
2. 审核确认：项目经理或财务部门对报销申请进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 批准报销：审核通过后，由授权人签字批准报销。
4. 财务支付：财务部门根据批准的报销单进行费用支付。
五、单据要求1. 发票或收据必须是正规渠道开具，内容清晰，金额准确。
2. 如为增值税专用发票，需提供抵扣联。
3. 对于特殊费用（如招待费、礼品费等），需附加详细说明及批准文件。
六、违规处理违反报销制度的行为，将根据情节轻重，给予警告、罚款直至解除合同的处理。
严重者可能涉及法律责任。
七、其他事项1. 本制度由项目管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
八、结语工程单据报销制度是确保项目财务管理规范化、透明化的重要工具。
通过上述范本，我们可以看到，一个良好的报销制度应当包含明确的流程、严格的审核以及合理的违规处理措施。
这样的制度不仅能够提高工作效率，还能在一定程度上避免财务风险，保护企业和员工的共同利益。
工程单位费用报销制度
工程单位费用报销制度一、目的和原则为了加强财务管理，规范费用报销流程，确保每一笔支出都有据可依，特制定本费用报销制度。
本制度遵循公正、公开、透明的原则，旨在提高资金使用效率，减少不必要的开支，确保工程项目的经济效益。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括但不限于项目管理人员、技术人员、施工人员以及与项目相关的第三方合作伙伴。
三、报销条件1. 报销的费用必须是为工程项目直接发生的合理费用。
2. 报销的票据必须真实、合法、有效。
3. 报销的金额必须与实际发生的费用相符。
4. 报销申请应在费用发生后的规定时间内提出。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写费用报销单，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核报销单据：直属上级或项目负责人对报销单进行初步审核，确认费用的合理性和准确性。
3. 财务部门复审：财务部门对报销单进行复审，核对票据的真实性和合规性。
4. 领导审批：根据公司规定，报销单需提交至相应的领导进行审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
五、报销要求1. 票据要求：报销的票据应包括正规发票、收据等，且内容需清晰可辨，注明费用的性质和金额。
2. 分类明确：根据费用性质，如差旅费、材料费、劳务费等，分别填写不同的报销单。
3. 附件齐全：除票据外，还需提供相关的支持文件，如会议纪要、合同副本等。
4. 填写规范：报销单上的所有信息必须填写完整、准确，不得涂改。
六、违规处理对于违反本报销制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于拒绝报销、追回已报销款项、记入个人诚信档案等。
严重违规行为将按照公司相关规定进行处理，直至追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，以最新发布的版本为准。
工程施工报销单据(3篇)
第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。
具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。
2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。
3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。
4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。
5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。
6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。
二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。
四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。
请财务部门按照审批意见办理报销手续。
各种费用支付及报销时有关凭证填写说明
各种费用支付及报销时有关凭证填写说明：
一、预付工程款时填写《工程款支付审批单》，并附收款单
位收款收据；
二、工程完工验收合格支付工程时填写《工程款决算结算
单》，并附收款单位发票；
三、预付货款时填写《付款审批单》，并附合同；等货到验
收合格收到发票报销时填写〈费用报销单〉并附入库单，注明预付和本次支付金额；
四、未预付货款单张发票（需入库的附入库单）报销时由
经办人和审批人直接在发票上签字报销；
五、小金额零星发票应汇总报销，报销时填写〈费用报销
单〉报销。
总经办
Xx年x月x日。
装修工程费用报销制度范本
一、总则为加强公司装修工程费用管理，规范装修工程费用报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有装修工程费用报销，包括但不限于装修设计费、材料费、人工费、运输费、设备租赁费等。
三、费用报销程序1. 设计费报销（1）设计人员根据项目需求，选择合适的设计公司，签订设计合同。
（2）设计公司完成设计任务后，将设计图纸、设计费用发票等材料提交给相关部门。
（3）相关部门对设计费用进行审核，确认无误后，填写《装修工程费用报销单》。
（4）报销单经部门负责人签字后，提交财务部门进行报销。
2. 材料费报销（1）采购部门根据装修工程需求，选择合适供应商，签订采购合同。
（2）供应商将材料运至施工现场，验收合格后，将材料发票提交给相关部门。
（3）相关部门对材料费用进行审核，确认无误后，填写《装修工程费用报销单》。
（4）报销单经部门负责人签字后，提交财务部门进行报销。
3. 人工费报销（1）施工单位根据装修工程进度，提交《装修工程人工费结算单》。
（2）相关部门对人工费用进行审核，确认无误后，填写《装修工程费用报销单》。
（3）报销单经部门负责人签字后，提交财务部门进行报销。
4. 运输费报销（1）运输部门根据装修工程需求，选择合适运输公司，签订运输合同。
（2）运输公司将材料、设备等运至施工现场，验收合格后，将运输发票提交给相关部门。
（3）相关部门对运输费用进行审核，确认无误后，填写《装修工程费用报销单》。
（4）报销单经部门负责人签字后，提交财务部门进行报销。
5. 设备租赁费报销（1）租赁部门根据装修工程需求，选择合适设备租赁公司，签订租赁合同。
（2）设备租赁公司将设备运至施工现场，验收合格后，将租赁发票提交给相关部门。
（3）相关部门对设备租赁费用进行审核，确认无误后，填写《装修工程费用报销单》。
（4）报销单经部门负责人签字后，提交财务部门进行报销。
四、费用报销审核1. 财务部门对提交的《装修工程费用报销单》进行审核，确保费用合规、真实、合法。
工程劳务费用报销财务制度
工程劳务费用报销财务制度一、前言工程劳务费用是企业在开展工程项目过程中不可或缺的支出项目，是完成工程目标的重要保障。
为了确保工程劳务费用的合理支出和科学管理，减少因工程劳务费用管理不规范而产生的经济损失，制定工程劳务费用报销财务制度势在必行。
本制度旨在规范工程劳务费用的报销流程和审核标准，加强财务控制，保护企业的财务利益。
二、适用范围本制度适用于企业内各部门、项目组在进行工程项目过程中产生的工程劳务费用的报销和核算。
三、费用范围1. 工程劳务费用主要包括但不限于以下内容：施工人员工资、劳务津贴、劳务费、加班费、社保费、统筹费等。
2. 不包括的费用：买办费、差旅费、交通费、住宿费、材料费等其他费用。
四、报销流程1. 提交报销单：申请人填写工程劳务费用报销单，并按照规定附上相关的发票、说明等材料。
2. 部门审核：所在部门负责人审核报销单及相关材料，并在报销单上签字确认。
3. 财务审核：财务部门对报销单进行财务审核，核对报销单中的费用是否符合实际支出，并审核报销单上的发票、说明是否合规。
4. 财务支付：财务审核通过后，将工程劳务费用打款给申请人。
五、费用核算1. 工程劳务费用的报销应当严格按照相关合同约定及政策规定进行核算，不得私自调整或篡改费用明细。
2. 对于一些特殊情况下的费用支出，应当事先经过相关领导的批准，并在报销单上做出详细说明。
3. 财务部门应当定期进行费用核算和统计分析，及时发现并纠正异常情况。
六、其他规定1. 工程劳务费用要求在规定的时间内进行报销，逾期不予受理。
2. 如发现虚假报销或者其他违规行为，一经核实，将按照公司规定进行相应的处理和追责。
3. 财务部门负责对各部门的工程劳务费用进行监督和审核，负责相关报销制度的宣传和培训。
4. 本制度的解释权属于公司财务部门，未尽事宜由公司财务部门负责解释。
七、总结工程劳务费用的规范管理是企业的基本要求，也是企业的稳健发展之基。
只有严格依照相关的报销制度进行管理，才能有效减少企业的财务损失，提高财务运作效率。
工程行业报销制度模板
工程行业报销制度模板一、总则1.1 为加强工程行业费用管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本报销制度。
1.2 本制度适用于公司所有工程项目的费用报销活动。
1.3 公司全体员工应严格遵守本制度，确保报销行为合法、合规、合理。
二、报销原则2.1 真实性原则：报销内容必须真实反映实际发生的费用，严禁虚报、谎报。
2.2 合法性原则：报销内容必须符合国家法律法规和公司相关规定。
2.3 合理性原则：报销内容必须符合业务实际，合理合法。
2.4 效率性原则：报销流程应简洁明了，提高报销效率。
三、报销范围3.1 工程项目管理费用：包括项目管理人员的工资、福利、办公用品、通讯费等。
3.2 工程项目施工费用：包括材料费、人工费、设备租赁费、施工临时设施费等。
3.3 工程项目设计费用：包括设计人员工资、设计材料费、设计软件费等。
3.4 工程项目招投标费用：包括招标文件购买费、招标公告发布费、投标保证金等。
3.5 工程项目验收费用：包括验收人员差旅费、验收材料费等。
3.6 工程项目其他费用：经公司领导批准的与工程项目相关的其他费用。
四、报销流程4.1 报销人根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关原始凭证。
4.2 报销人将填写完毕的《费用报销单》及原始凭证提交给项目负责人审核。
4.3 项目负责人对报销内容进行审核，确认无误后签字。
4.4 报销人将审核完毕的《费用报销单》及原始凭证提交给财务部门。
4.5 财务部门对报销内容进行核算，确认无误后进行报销。
4.6 报销人凭财务部门出具的报销凭证到财务部门领取报销款项。
五、报销规定5.1 报销人应严格按照报销范围进行报销，超出范围的费用不予报销。
5.2 报销人应按照实际发生的时间进行报销，不得提前或延后报销。
5.3 报销人应提供真实的原始凭证，不得伪造、变造、冒领、借领。
5.4 报销人应按照规定的报销流程进行报销，不得擅自简化流程。
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费用报账单
粘贴在本报账单的背面 ,报账流程及规定见背面。
2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
费用报账单
粘贴在本报账单的背面 ,报账流程及规定见背面。
2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗
费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
报账流程及报账规定
一、报账流程：
报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项 ,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。
二、报账规定：
1.所有费用开支实行“谁开支 ,谁报销 ,谁负责”的原则 ,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。
2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》 ,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。
3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》 ,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》 ,不可和有正规发票的项目混报；
4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写；
5.报账人在报账过程中 ,只能报销本人经手的规定范围以内的票据 ,不得接受任何人委托报销的任何票据。
6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据 ,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额 ,并接受经办人、签字审核人的监督询问。
7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任 ,相关人员应各自做好费用支出台账记录 ,严禁虚报、假公济私。
8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性 ,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。
9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账 ,明细单注明材料（设备、配件）名称、规格型号、数量、单价、合价等。
报账流程及报账规定
一、报账流程：
报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项 ,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。
二、报账规定：
1.所有费用开支实行“谁开支 ,谁报销 ,谁负责”的原则 ,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。
2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》 ,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。
3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》 ,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》 ,不可和有正规发票的项目混报；
4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写；
5.报账人在报账过程中 ,只能报销本人经手的规定范围以内的票据 ,不得接受任何人委托报销的任何票据。
6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据 ,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额 ,并接受经办人、签字审核人的监督询问。
7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任 ,相关人员应各自做好费用支出台账记录 ,严禁虚报、假公济私。
8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性 ,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。
9.固定资产、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账 ,明细单注明材料（设备、配件）名称、规格型号、数量、单价、合价等。