费用报销单(标准通用样式)
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费用报销单通用样本
） 否ロ
分管院领 导：
院领导：
财务部门 负责人：
附件：
部门名称
费用报销单
年月 日 经办人：
报销事由 票据分类
细分金额
列支预算科目
金额合计 （大写）
金额合计 （小写）
是否有预付款 是 ロ（归还预付款金额：
是否保留质保 是 ロ（本次保留质
金ห้องสมุดไป่ตู้
保金金额：
部门负责人：
） 否ロ
分管院领 导：
附件：
院领导：
财务部门 负责人：
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部门名称 报销事由 票据分类 细分金额
列支预算科目
金额合计 （大写）
费用报销单
年月 日 经办人：
金额合计 （小写）
是否有预付款 是 ロ（归还预付款金额：
是否保留质保 是 ロ（本次保留质
金
保金金额：
部门负责人：
各类费用报销单
张数
金额
（单据粘贴处）
合计
金额（大写）
财务审批
部门主管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
（五）招待费用报销单
编号： 填表日期：年月日
姓名
职务
招待事由
附件
张
部门
招待对象
招待人数
客人人，陪同人
备注
日期
招待地点
餐饮费
住宿费
礼品礼金
其他费用
金额合计
十
万
千
百
十
元
角
分
金额
（大写）
合计
财务审批
部门管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
（一）行政费用申请单
编号： 部门： 填写日期： 单位：元
费用类别
金 额
用途说明
附件张数
合 计
人民币（大写）
报销人签字： 审核人签字： 主管领导签字：
（二）通讯费用报销单
编号： 填写日期：
部 门
使用人
通讯工具类别
（ ）固定电话 （ ）移动电话 （ ）其他
号 码
费用（合计）
人民币（大写）
审批意见
主管领导（签字） 审核（签字） 总经理（签字）
费用明细
（三）外勤费用报销单
员工姓名
所属部门
报销时间
备注
序号
费用类别
大写
小写
0001
交通费
0002
资料费
0003
交际费
0004
补贴费
0005
其他费用
合计
财务审批
部门主管审批
金额
（单据粘贴处）
合计
金额（大写）
财务审批
部门主管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
（五）招待费用报销单
编号： 填表日期：年月日
姓名
职务
招待事由
附件
张
部门
招待对象
招待人数
客人人，陪同人
备注
日期
招待地点
餐饮费
住宿费
礼品礼金
其他费用
金额合计
十
万
千
百
十
元
角
分
金额
（大写）
合计
财务审批
部门管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
（一）行政费用申请单
编号： 部门： 填写日期： 单位：元
费用类别
金 额
用途说明
附件张数
合 计
人民币（大写）
报销人签字： 审核人签字： 主管领导签字：
（二）通讯费用报销单
编号： 填写日期：
部 门
使用人
通讯工具类别
（ ）固定电话 （ ）移动电话 （ ）其他
号 码
费用（合计）
人民币（大写）
审批意见
主管领导（签字） 审核（签字） 总经理（签字）
费用明细
（三）外勤费用报销单
员工姓名
所属部门
报销时间
备注
序号
费用类别
大写
小写
0001
交通费
0002
资料费
0003
交际费
0004
补贴费
0005
其他费用
合计
财务审批
部门主管审批
(完整版)常用费用报销单格式
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
【模板】费用报销单(1-4)
费用报销单
报销日期：年月日编号：
会计：出纳：报销人：
（会议费、培训费、公务<商务>接待、办公费用、项目费用贴发票处）发票包括税务部门机打发票、定额发票
（办公费用贴附件处）
如不超过限额，则不需贴以下附件
如超出限额，还需贴以下附件
1.集体研究会议纪要
2.不属于政府采购范围大额办公用品支出需附合同协议和明细结算清单等附件
3.属于政府采购的大额办公用品支出需附政府和市计划下达函、中标通知书、政府采购合同
其他事项事前审批单。
费用报销单模板
总经理：部门经理：财务负责人：出纳：报销人：
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注
万
千
百
十
元
角
分
审 批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
差旅费报销单
报销部门：报销时间：年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期：自年月 日起至年月日止共天
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注
万
千
百
十
元
角
分
审 批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
差旅费报销单
报销部门：报销时间：年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期：自年月 日起至年月日止共天
费用报销单模板完整版
费用报销单模板完整版1. 填写人信息
填写人姓名：
填写人职位：
所属部门：
2. 报销信息
费用报销日期：
报销单编号：
报销金额：
报销事由：
3. 收款信息
收款人姓名：
开户银行：
银行账号：
4. 费用明细
5. 相关附件
6. 审批意见
审批人姓名：审批日期：审批意见：
7. 财务审核
财务审核人：审核日期：审核意见：
8. 报销单状态
报销单状态：待审批/已审批/已付款/已完成
注：请在填写报销单详情时务必如实填写，如有虚假内容，将承担相关责任。
注意事项：
- 请务必携带所有相关票据和文件，以备查验。
- 票据须为原件，不接受复印件或电子版。
- 报销单一经填写，不得随意更改，请核实准确性后再提交。
报销人签字：
日期：。
【精选表格】费用报销单 - 通用(实用模板)
借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
பைடு நூலகம்类别
金额
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
借款数
应退金额
应补金额
月日
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
类别
金额
负责人（签章）
月日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
类别
金额
负责人（签章）
月日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥