费用报销通用流程
费用报销制度流程定
费用报销制度流程定
费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，对规范企业管理、防止财务失控具有非常重大的意义。
下面是一个典型的费用报销制度流程：
第一步：填写报销单
1、报销人填写报销单。
2、报销单需注明报销事由、时间、地点、费用明细等。
3、报销单应经过报销人本人签字确认。
第二步：提交审核
1、报销人将填写完毕并确认的报销单提交给费用审核人，或上级领导进行审核。
2、审核人或上级领导需对报销事由、费用明细进行仔细核实、审核。
第三步：审批并复核
1、审核人或上级领导对报销单进行审批，并在报销单上签字批准。
2、费用会计人员核对报销单相关信息，确认后进行费用核算，并进行复核。
第四步：财务确认
1、复核完成后，财务人员进行进一步核对，确认费用合法性和合规性。
2、从财务人员开始到此步骤，均需要当事人本人签字确认，以确保报销过程公正、透明。
第五步：报销付款
1、财务人员按照公司规定的付款程序、方式及时间付款给报销人。
2、保留必要的票据资料，以备查。
注：根据公司规模、业务量、管理需求不同，企业可根据实际情况适当调整费用报销制度，流程也将有所不同。
总结
在实际操作中，企业可以在费用报销制度中设置一定的预算管控和流程优化措施,如建立费用预算、限额、公开透明审批等，以加强对费用的掌控，提高企业管理效率。
同
时，企业还应注重对员工的费用意识、规范性教育和忠诚度培养，以进一步加强企业内部的风险管理和控制。
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
费用报销工作流程
费用报销工作流程费用报销是企业在日常经营活动中不可避免的一项工作。
为了确保费用报销的准确性和规范性，企业需要制定一套完整的费用报销工作流程。
以下是一个详细、规范化的费用报销工作流程：一、提交报销申请员工在需要报销费用时，需提前向所在部门领导提交报销申请。
申请中应包括报销事由、时间、金额等信息，并附上相关发票、收据等原始凭证。
部门领导在收到申请后，应对申请进行审批，确认是否符合企业报销规定。
二、财务初审财务部门在收到员工提交的报销单据后，将对单据进行初审。
初审内容包括核对单据与申请信息是否一致、单据的完整性、合法性以及单据的真实性等方面。
同时，财务人员还将根据企业报销规定，对单据进行分类整理，以便后续审核工作的顺利进行。
三、审批流程初审通过后，报销单据将进入审批流程。
审批流程一般包括财务负责人、部门负责人和企业负责人的审批。
审批人员将根据各自的职责和权限，对单据进行逐一审核，确保报销事项符合企业规定，并最终确认报销金额。
在审批过程中，如发现单据存在问题或不符合规定，审批人员有权退回单据，要求员工重新提交或补充相关资料。
四、付款及账务处理经过审批流程后，财务部门将对符合规定的报销单据进行付款处理。
付款前，财务人员将再次核对报销金额和支付方式等信息，确保付款无误。
一旦付款完成，财务部门将根据企业财务管理规定，对报销事项进行账务处理，以便于后期财务报告的编制和内部审计工作的开展。
同时，财务人员还将对已付款的单据进行归档保存，以便日后查证和审计。
总之，费用报销工作流程是确保企业财务规范和准确的重要环节。
通过制定科学、合理的费用报销流程，企业可以有效地降低财务风险，提高财务管理水平，从而更好地保障企业的可持续发展。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
费用报销流程
费用报销流程
一、申请报销。
1.员工在发生费用支出后，需填写费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据。
2.费用报销申请表需由部门负责人审核签字确认，确保费用符合公司政策和规定。
3.完成审核后，员工将费用报销申请表和相关票据提交至财务部门。
二、财务审核。
1.财务部门收到费用报销申请表后，将对费用进行审核，包括费用的合规性、真实性和完整性等。
2.财务部门会核对费用报销申请表上的信息与相关票据，确保无误后进行下一步处理。
三、报销审批。
1.财务部门完成审核后，将费用报销申请表提交给相关领导进
行审批。
2.领导审批通过后，费用报销申请表将继续向财务部门流转。
四、报销发放。
1.财务部门在收到领导审批通过的费用报销申请表后，将会安
排相关款项的发放。
2.员工可在规定的时间内领取报销款项，或者选择将款项转账
至指定账户。
五、归档管理。
1.完成费用报销流程后，财务部门将对相关资料进行归档管理，确保费用报销流程的合规性和可追溯性。
2.员工也需妥善保管好自己的费用报销申请表和相关票据，以
备日后查询和审计之需。
以上即为费用报销流程的详细步骤，希望各位员工能够严格按照流程操作，确保费用报销的合规性和准确性。
任何违规操作将受到公司相关规定的处罚，谢谢合作。
费用报销业务流程
费用报销业务流程一、概述费用报销是组织中常见的业务流程，涉及到员工报销各种费用，包括差旅费、交通费、餐费、办公费等。
一个高效且规范的费用报销流程对于组织和员工都非常重要。
本文将详细介绍费用报销的业务流程以及其中的关键步骤和注意事项。
二、费用报销流程2.1 提交申请1.员工在需要报销费用时，应下载并填写费用报销申请表格。
2.在申请表格中，员工应提供详细的费用明细，包括费用类型、金额、时间、事由等。
3.员工应附上相关的凭证，如发票、收据等，以便审核人员核实。
2.2 审核1.员工提交申请后，所在部门的审批人员将收到通知并开始审核。
2.审核人员将仔细核对申请表格中的费用明细和凭证，确保其合规和真实性。
3.如果有任何疑问或发现问题，审核人员将联系员工并要求补充或修改申请。
4.审核人员在审核通过后，将将申请转发给财务部门进行进一步处理。
2.3 财务处理1.财务部门收到审核通过的申请后，将进一步核对费用明细和凭证的真实性。
2.财务人员将对申请中的各项费用进行核算，并在系统中登记相应的账务信息。
3.财务人员将根据申请中提供的付款方式，进行费用的支付或报销操作。
4.在支付或报销后，财务人员将在系统中更新相关的账务信息，并生成相应的报销凭证。
2.4 结算和归档1.员工在收到费用报销的支付或报销后，应及时核对金额是否正确。
2.如有任何问题或差异，员工应及时与财务部门联系进行解决。
3.财务部门将对所有已处理的费用报销申请进行归档，确保其可以随时查阅和审计。
4.归档后的费用报销申请和相关凭证应妥善保存，并按照组织的记录保留规定进行保存。
三、注意事项3.1 凭证要求1.所有费用报销申请必须附上相关的凭证，如发票、收据等，以便审核人员核实。
2.凭证应具备真实性和合规性，即符合相关的财务规定和法律法规。
3.凭证应清晰可辨认，内容应包括费用明细、金额、开票单位等重要信息。
3.2 申请时限1.员工在发生费用后应尽快提交申请，避免因拖延导致报销进程滞后。
公司费用报销及审批流程
公司费用报销及审批流程一、费用报销流程1.填写费用报销单：员工在发生费用后，需要填写费用报销单。
费用报销单一般包括报销人姓名、部门、报销事由、费用明细、金额等信息。
2.提交费用报销单：员工填写完费用报销单后，需要将报销单以电子或纸质形式提交给所在部门的财务人员。
5.部门负责人审批：部门负责人对报销单进行审批，包括核对报销事由与工作任务的关联性、费用金额是否合理等。
6.上级审批：如果报销单的金额超过了一定的限额，需要经过上级审批。
上级一般为部门的上级主管或公司领导。
7.财务支付：报销单经过上级审批后，财务人员进行最后的核对，然后将款项转账或发放报销支票给员工。
8.报销审批流程结束：员工收到公司支付的报销款项，报销审批流程结束。
二、费用报销审批流程1.制定报销政策：公司需要制定明确的报销政策，包括什么样的费用可以报销、报销限额等。
2.审批流程制定：公司需要制定明确的报销审批流程，包括哪些岗位负责人需要审批、审批顺序等。
3.审批权限设定：公司需要设定不同岗位的审批权限，确保审批流程顺畅。
4.报销凭证要求：公司需要制定明确的报销凭证要求，如发票、费用明细等，以确保报销的真实性和准确性。
5.员工培训：公司需要对员工进行费用报销流程和政策的培训，确保员工了解相关要求和流程。
6.报销审批监控：公司可以通过建立报销审批监控机制，对各个环节进行审核，确保员工报销的合规性和准确性。
7.报销审批记录保存：公司需要保存员工报销审批记录，以备后续查阅和核算。
8.实时查询报销进度：公司可以建立报销进度查询系统，使员工可以随时查询报销进程，提高效率和透明度。
费用报销及审批流程的建立和执行可以提高公司内部的管理效率，确保费用的合理支出和准确报销，并且保证了公司资源的合理分配和利用。
费用报销流程说明
费用报销流程说明费用报销是指员工在工作中因公而产生的费用，根据公司的相关政策和规定，员工可以向公司申请报销这些费用。
费用报销流程是指员工向公司申请费用报销的具体步骤和流程。
下面将详细说明费用报销的流程。
一、费用报销申请1.填写费用报销申请单：员工需要根据公司规定的模板，填写费用报销申请单。
申请单上需要填写费用报销的事由、费用明细、报销金额等相关信息。
2.提交申请单：填写完毕后，员工需要将申请单及相关支持文件（如发票、收据等）提交给所在部门的行政人员或财务人员。
4.部门经理审批：申请单通过初步审核后，会交给所在部门的经理进行审批。
经理会根据申请的合理性、公司政策以及预算情况等方面进行审批。
6.报销单据归档：费用报销申请单经过审核通过后，财务部门会将申请单据归档，并保留相应的记录。
二、费用报销审批1.行政人员或财务人员审批：行政人员或财务人员在初步审核申请单时，会对费用报销的合理性进行评估，确保申请单上的费用符合公司政策。
2.部门经理审批：部门经理会对申请单进行审批，结合项目预算、公司政策等方面进行评估，确保报销的费用在合理范围内。
3.财务部门审批：财务部门会对申请单上的费用明细、金额进行核对，确保报销的费用真实合理。
4.总经理审批：在一些较高金额或重要的报销申请中，总经理可能需要参与审批，对申请单进行终审。
三、费用报销支付1.报销审核通过后，财务部门会进行付款操作。
一般情况下，公司会在一定的时间周期内进行付款，如每月支付一次。
2.付款方式可以是现金、支票或通过银行转账等方式。
3.财务部门会将报销金额进行核对，并将相关付款单据进行归档和记录。
四、费用报销结算和汇总1.财务部门会对所有已付款的报销进行结算和汇总，记录已报销的费用。
2.通过结算和汇总数据，财务部门可以生成相关的财务报表，如费用报销明细表、费用预算执行情况等报表，帮助公司进行财务管理和决策分析。
以上就是费用报销的流程说明。
费用报销流程的具体步骤和流程可能会因公司的规模、行业性质以及财务管理方式的不同而有所差异。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程费用报销制度及流程费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，合理的费用报销制度可以保证企业的财务稳定和员工的权益，以下是一个简单的费用报销制度及流程。
一、费用报销制度1. 定义费用类别：明确公司内部报销的费用类别，如差旅费、交通费、餐费、办公用品等。
2. 明确报销规定：对每一种费用类别的报销金额上限、报销时效、报销凭证要求等进行明确规定，确保员工明白规定，遵守制度。
3. 提交报销申请：员工需要向公司提出报销申请，同时提供相应的费用凭证，如发票、收据等。
4. 审批流程：针对不同金额级别的报销申请，明确不同的审批层级和责任人，避免个人滥用财务权限。
5. 资金发放：完成审批后，公司财务部门将报销金额打款至员工的个人账户。
二、费用报销流程1. 填写报销申请单：员工根据报销类别填写相应的报销申请单，包括费用项目、金额、备注等信息。
2. 收集费用凭证：员工需收集相应的费用凭证，并确保凭证的真实性和合法性，包括发票、收据、合同等。
3. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请单和费用凭证交给直接汇报的主管或相关部门负责人。
4. 审批流程：主管或负责人对报销申请进行审批，根据费用报销制度中的规定，决定是否通过，并签字同意。
5. 财务审核：报销申请通过后，财务部门对报销申请进行审核，核对费用凭证的真实性和完整性。
6. 付款：财务部门将审核通过的报销申请转交财务人员进行付款，当款项到账之后，及时通知员工进行核对。
7. 档案归档：报销单据和凭证等相关资料进行归档，以备查阅和审计需要。
以上是一个简单的费用报销制度及流程，不同企业有不同的制度要求，根据实际情况进行调整和完善。
作为企业，应该建立完善的费用报销制度，让员工明确制度规定，遵守规范，从而确保企业财务的稳定和合法性。
费用报销业务流程(一)
费用报销业务流程(一)费用报销业务流程概述费用报销业务是指员工在工作过程中产生的相关费用，通过提交报销申请，最终得到报销款项的流程。
本文将详细介绍费用报销的各个流程。
流程一：费用申请1.员工在发生费用之后，需要填写费用申请表格。
2.费用申请表格中需包含费用发生的详细说明、金额以及所属项目等信息。
3.员工需将填写完整的费用申请表格提交给主管进行审批。
流程二：费用审批1.主管在收到员工提交的费用申请后，需仔细核对申请表格中的相关信息。
2.主管需要判断费用是否符合公司政策，并对费用进行合理性评估。
3.若费用符合公司政策且合理性评估通过，主管可以进行审批。
若不通过，需与员工沟通并提出修改意见。
流程三：费用报销1.经过主管审批的费用申请将进入报销阶段。
2.员工需将费用申请表格以及相关的费用发票或凭证提交给财务部门。
3.财务部门将对费用申请进行查验，并核对费用发票或凭证的真实性。
4.若费用申请通过查验并符合公司规定，财务部门将对员工的费用进行报销，并将款项转账至员工指定的账户。
流程四：费用归档1.完成费用报销后，财务部门将对相关的费用申请、发票或凭证以及报销记录进行归档。
2.费用归档旨在保留公司的财务记录，并方便后续审计和查询。
总结费用报销业务的流程包括费用申请、费用审批、费用报销和费用归档。
每个流程中都有相应的步骤和责任人，确保费用报销的规范和准确性。
通过严格执行费用报销流程，公司可以有效控制费用支出，并保证员工的合理报销。
流程五：异常处理1.在费用报销流程中，可能会出现一些异常情况，如费用发票丢失、费用申请被拒绝等。
2.员工在遇到异常情况时，应及时向主管或财务部门报告，并提供详细的说明和相关证明材料。
3.主管或财务部门将对异常情况进行调查和处理，并与员工进行沟通，找出解决方案。
流程六：反馈与改进1.在费用报销流程结束后，公司可以进行相关流程的反馈与改进。
2.员工可以提供对费用报销流程的建议和意见，以便公司优化流程，提高效率和准确性。
报销费用流程
报销费用流程一、申请报销。
1. 填写报销申请表格。
在进行费用报销前，员工需要填写报销申请表格，包括报销项目、金额、日期等基本信息，并在表格上签字确认。
2. 收集费用凭证。
员工需要收集所有相关的费用凭证，包括发票、收据、票据等，确保每一笔费用都有凭证支持。
3. 提交报销申请。
完成填写报销申请表格和收集费用凭证后，员工需要将申请表格和凭证一并提交给财务部门进行审核。
二、审核审批。
1. 财务部门初审。
财务部门会对员工提交的报销申请进行初步审核，包括检查费用凭证的真实性和完整性，确保报销申请符合公司的报销政策。
2. 部门经理审批。
经过财务部门初审后，报销申请将提交给员工所在部门的经理进行审批。
部门经理将对报销申请进行审批，并确保费用的合理性和必要性。
3. 财务部门复核。
经过部门经理审批后，报销申请将再次提交给财务部门进行复核，确保报销金额的准确性和合规性。
三、报销发放。
1. 报销发放。
经过财务部门复核后，报销款项将在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。
2. 报销通知。
财务部门会通知员工报销款项已经发放，同时将报销明细发送给员工，确保员工对报销款项的使用和流向有清晰的了解。
3. 归档存档。
完成报销发放后，财务部门会对报销申请表格和费用凭证进行归档存档，确保报销流程的完整性和可追溯性。
四、报销后续。
1. 报销记录跟进。
财务部门会对报销记录进行跟进和管理，确保报销流程的规范和透明。
2. 报销政策优化。
根据报销记录和实际情况，公司会不断优化和调整报销政策，确保报销流程的高效和合理。
3. 员工反馈意见。
公司鼓励员工对报销流程提出意见和建议，以便不断改进和完善报销流程，提升员工满意度和工作效率。
以上就是公司报销费用的流程，希望员工们能够按照规定和流程进行报销，确保公司财务的规范和透明。
同时，公司也会不断优化和改进报销流程，为员工提供更加便捷和高效的报销服务。
费用报销及流程图
费用报销及流程图 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
费用报销流程
一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。
1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销；
3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据；
4.工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。
员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。
流程图：
材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。
供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款。
流程图：。
费用报销流程
费用报销流程
一、提交报销申请
1.员工在完成工作任务后，需及时提交报销申请，填写报销单据，并附上相
关发票和单据。
2.报销单据应清晰、完整、准确，注明费用性质、金额、用途等信息。
3.员工需在规定的时间内提交报销申请，逾期提交的申请将不予受理。
二、审核报销单据
1.财务部门收到报销申请后，将对报销单据进行审核。
2.审核内容包括单据的真实性、合法性、完整性等。
3.对于不符合规定的单据，财务部门将通知员工进行补充或修改。
三、批准报销申请
1.财务部门审核通过后，将上报至上级领导审批。
2.上级领导根据公司的财务制度和规定，对报销申请进行审批。
3.对于批准的报销申请，财务部门将通知员工进行后续操作。
四、支付报销款项
1.财务部门根据批准的报销申请，将支付相应的款项给员工。
2.支付方式可根据公司规定选择转账、现金等方式。
3.员工收到报销款项后，需及时核对金额并签字确认。
五、记录报销信息
1.财务部门将对报销信息进行记录，包括报销时间、金额、用途等信息。
2.记录信息将作为公司财务管理的重要依据，供后续查阅和审计使用。
3.员工需妥善保管相关发票和单据，以备后续查验。
以上费用报销流程为公司内部规定，如有调整或补充，将及时通知员工并执行新的流程。
同时，员工应遵守公司的财务管理规定，确保费用报销的合规性和真实性。
日常费用报销制度及流程
日常费用报销制度及流程一、费用报销的范围1.差旅费：员工因公出差引起的住宿费、交通费、餐饮费等；2.办公费：员工办公所需的文具、办公耗材等；4.餐费：因公外出用餐产生的费用；5.其他费用：员工因公产生的其他必要费用。
二、费用报销的申请流程1.员工在发生费用后，使用报销单进行费用的申请，报销单应包括报销项目、金额、日期、相关发票或收据等信息；2.报销单上需由员工本人填写，并提交给部门经理审批；3.部门经理在审批前对报销单进行审核，确保费用的合理性和准确性；4.部门经理审批通过后，将报销单交给财务部门进行财务审核；5.财务部门进行财务审核，核对报销单的金额和与之相关的发票或收据；6.审核完毕后，财务部门将报销单交给出纳进行付款；7.出纳按照报销单上的金额向员工支付费用；8.财务部门将报销单归档，留存备查。
三、费用报销的注意事项1.员工在使用报销单填写费用申请时，应当如实填写相关信息，并提供准确的发票或收据；2.员工应当及时将费用报销单提交给部门经理审批，确保流程的顺利进行；3.员工在报销单的填写过程中，应当注明相关的事由和业务，以便于审批和审核的人员了解和核对；4.部门经理在审批过程中，应当仔细审核报销单的每一项内容，并确保费用的合理性和必要性；5.财务部门在财务审核过程中，应当核对报销单的金额和发票或收据的真实性；6.出纳在支付费用时应当仔细核对报销单上的金额，并确保支付的准确性；7.各部门应当妥善保管好相关的发票、收据和报销单，以备后续查阅和核对。
以上就是一个关于日常费用报销制度及流程的示例，企业可以根据自身情况进行相应调整和完善。
通过建立规范的报销制度和流程，能够提高企业内部费用管理的效率和准确性，从而更好地控制成本和增强管理的透明度。
报销流程及步骤
报销流程及步骤报销是指员工在工作过程中发生的相关费用支出，根据公司的规定，可以向公司申请报销。
报销流程及步骤如下：一、申请报销1. 填写报销申请单：员工需要准备一份报销申请单，包括报销事由、报销金额、报销日期等信息。
申请单可以是纸质的，也可以是电子版的。
2. 附上相关凭证：根据公司的要求，员工需要将相关的费用凭证附在报销申请单上，例如发票、收据、付款凭证等。
二、提交报销申请1. 交给直属主管审批：员工将填好的报销申请单和相关凭证交给直属主管审批。
主管会根据报销金额、报销事由等进行审批。
2. 财务部门审核：主管审批通过后，报销申请单会交给财务部门进行审核。
财务部门会核对报销凭证的真实性和合法性。
三、报销审批1. 审批流程：报销申请单会进入公司的报销审批流程中，具体流程根据公司的规定有所不同。
一般情况下，会经过多个层级的审批，包括部门经理、财务总监等。
2. 审批结果：报销申请单最终会得到批准或者驳回的结果。
如果批准，申请人可以继续进行下一步；如果驳回，需要查明原因并进行调整。
四、报销支付1. 财务处理：经过审批批准的报销申请单会进入财务部门进行处理。
财务人员会核对申请单和相关凭证，确认无误后进行支付。
2. 支付方式：根据公司的规定，报销款项可以通过银行转账、现金支付等方式进行。
五、报销记录1. 归档保存：完成报销支付后，财务部门会归档保存相关的报销申请单和凭证。
这些记录可以作为公司的财务凭证，供日后审计和查询使用。
2. 报销统计：财务部门会将报销数据进行统计和分析，得出不同类别的报销费用比例，为公司的预算和决策提供参考。
六、反馈与调整1. 反馈意见：员工可以对报销流程和步骤提出改进建议，例如简化流程、加快审批速度等。
公司可以根据反馈意见进行调整和改进。
2. 流程优化：公司可以结合员工的反馈意见和实际情况，对报销流程进行优化和调整，提高效率和减少错误。
以上就是报销流程及步骤的简要介绍。
不同公司可能会有不同的具体规定和流程细节，员工在进行报销申请时应根据公司的要求进行操作。
费用报销流程
费用报销流程费用报销是指员工在工作中发生的各类费用支出，根据公司规定，可以提出申请进行报销。
为了保证费用报销的准确性和规范性，公司制定了以下的费用报销流程。
一、费用报销申请1. 填写报销申请表格：员工需要在公司提供的报销申请表格上填写相关信息，包括报销项目、金额、日期等。
同时，需要提供票据、发票等费用凭证，并在表格上进行相应的标注。
2. 主管审批：填写完报销申请表格后，员工需要将申请表格递交给主管审批。
主管会仔细审核报销项目的合理性与准确性，并对报销金额进行审批。
3. 财务部门审批：主管审批通过后，报销申请将提交给财务部门。
财务部门会进一步审核报销申请的合规性，确保费用的合理性和符合相关政策。
二、费用报销审批1. 财务部门审批：财务部门会对报销申请进行审批，验证费用的真实性和完整性。
他们会仔细核对报销凭证与申请表上的信息是否一致，如有问题将及时与员工进行沟通。
2. 部门经理审批：在财务部门审批通过后，报销申请将提交给相应的部门经理审批。
部门经理会综合考虑项目的必要性和紧急性，对报销进行审批。
三、费用报销支付1. 财务审核：经过部门经理审批后，报销申请将再次返还给财务部门。
财务部门会对报销申请做终审，验证申请表的准确性并核对金额。
2. 支付操作：一旦财务部门审核通过，他们将进行费用支付操作。
根据公司规定，支付方式可以是现金、银行转账等。
完成支付后，财务部门会将相关账目进行记录和归档。
四、报销审计与监督1. 内部审计：公司会定期进行内部审计，审核费用报销流程的合规性和准确性。
审计部门会抽查报销记录，确保所有费用报销都严格按照公司政策执行。
2. 外部监督：公司也会接受外部监管机构的审查。
外部审计机构或相关部门可以对公司的费用支出进行审计，确保其合法合规。
通过以上流程，公司能够有效管理费用报销事项，保证报销的准确性和规范性。
同时，审批和审核环节的设置也能够提高费用使用的透明度，减少可能出现的违规行为。
费用报销流程的规范实施，是公司健康运作和财务管理的重要保障。
公司日常费用报销流程
公司日常费用报销流程一、概述公司的日常费用包括办公用品采购、差旅费、交通费、餐费等各类费用，员工需要根据公司规定的报销流程，将相关费用报销给公司，以便公司进行成本核算和财务管理。
下面将详细介绍公司日常费用报销的流程。
二、费用报销申请1.员工在发生费用之前，首先需要确保符合公司规定的费用报销政策，包括报销的金额上限、需要提供的票据种类、报销的时限等等。
2.在发生费用后，员工需要填写报销申请表，包括个人信息、费用明细、金额等。
员工需要将申请表交给上级主管审核。
三、费用审核1.上级主管会对员工的报销申请进行审核。
审核的内容包括费用是否合规、报销金额是否超过预算等方面。
2.如果上级主管审核通过，会签字批准报销申请，并将报销申请表交给财务部门进行下一步处理。
3.如果上级主管审核不通过，会退回申请表，并告知员工原因。
员工可以根据上级主管的意见进行修改后再次提交申请。
四、费用凭证核对1.财务部门在收到报销申请表后，会核对申请表中的费用明细和报销金额是否与提供的费用凭证一致。
2.费用凭证需要是原始票据，包括发票、收据等。
员工需要将费用凭证与报销申请表一并提交给财务部门。
3.财务部门会对费用凭证进行审核，确保凭证的真实性和合规性。
五、费用报销1.财务部门在审核通过后，会将报销款项打入员工指定的银行账户。
员工需要提供正确的银行账号和开户行信息。
2.财务部门会将报销的金额在财务系统中进行登记，以便进行账务管理和核算。
六、费用台帐管理1.财务部门将每笔报销的费用记录在公司的费用台账中，包括报销的金额、报销的类别、报销人员等信息。
2.财务部门会定期对费用台账进行汇总和分析，以便为公司的财务决策提供支持。
3.公司可以根据费用台账进行费用预算和控制，以保证公司的正常运营和节约成本。
七、费用报销流程优化公司可以根据实际情况对费用报销流程进行优化，以提高工作效率和减少出错几率。
一些常见的优化措施包括：1.引入电子化报销系统，员工可以通过系统在线填写报销申请表和上传费用凭证，减少纸质申请和传递的环节。
财务报销制度及流程(通用7篇)
财务报销制度及流程（通用7篇）财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
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费用报销通用流程
（全体员工版） 第009版
最近更新：2010年07月25日
一、目的
为了规范费用报销的申请、审批、报销操作流程，特制定本文件。
二、范围
本流程适用于公司本部所有员工的财务报销。
独立核算的子公司员工的报销，参照本流程自行制定报销流程。
三、 职责
1. 报销人员整理相关单据并按照流程要求进行报销；
2. 《权限表》中相应权限人员审核并签批；
3. 会计核算主管(即核算会计)负责审核、制单并做账；
4. 出纳负责报销付款及收退回款； 四、 流程图
系统产生的审批流程中其他审批人进行系统审批 报销人根据报销种类，在CRM “财务管理>报销管理”中申请报销： 1） 一般报销；新增“凭证报销”生成《凭证报销单》
2） 国内出差，新增“国内差旅报销”生成《国内差旅费报销单》 3） 国外出差，新增“国外差旅报销”生成《国外差旅费报销单》 然后提交审批
计划内 计划外 报销人将原始票据贴到“发票粘贴单（计划外）”左半边的背面，同时在发票粘贴单两侧都要填写系统产生的报销单号、经办人，在报销单右侧号下面写报销金额、费用产生的实际用途
报销人将原始票据贴到“发票粘贴单”背面，并填写“报销单号”和“报销人”姓名 系统产生审批流程的所有审批人进行书面审批、签字后，再进行系统中审批
系统产生审批流程
的第一个审批人书面审核并签字，然后在系统中审批
审批通过后
五、相关操作平台
1．CRM 系统“财务管理>报销管理”模块 2．CRM 系统“宴请公告”反馈
公告内容的规定：公告时，必须说明客户名、外宾人数、内宾人数、宴请时间、以及宴请地点、宴请总费用、宴请人均费用。
如，“4月19日中午，接待俄罗斯客户DIL ，客户2人，我方2人，共4人。
地点：粤林香，共消费200元，人均50元”。
六、注意事项 1. 费用分类说明
1.1 计划内费用指：业务正常开展过程中产生的常规费用。
1.2 计划外费用指：业务开展过程中发生电话费、礼品、无法取得票据、私车公用、
行政罚款或职能部门招待费等非常规费用。
1.3 其他费用，指除上述费用之外的费用（一般不允许选择）。
2. 资金性质的选择
1) 报销时如需领取或者退还现金的，选择“现金”。
报销人打印线上报销单，
把报销单粘贴到粘贴单上，交给财务部会计核算主管(即核算会计)。
如果发生退备用金的情况，将出纳开具的收据一同交给会计核算主管。
会计核算主管(即核算会计)审核原始单据，线上通过审批，并制作记账凭证，交给财务部经理
财务部经理审核无误后，通过审批交给会计核算科科长
出纳按
照规定时间办理完报销手续，在CRM 中进行付款的审核操作
会计核算科科长书面审核无误后，交给出纳
报销人打印线上报销单，把报销单粘贴到粘贴单上，交给财务部经理。
报销人打印线上报销单，把报销单粘贴到粘贴单上，交给会计核算主管(即核算会计) 财务部经理审核无误后，通过审批交给出纳 出纳开具支票后交给会计核算主管
会计核算主管制作记账凭证
会计核算主管(即核算会计)审核原始单据，线上通过审批，并制作记账凭证，交给财务部经理 财务部经理审核无误后，通过审批
领支票
冲支票
现金
2)报销时时需要领取支票的，选择“领支票”。
3)当已经借过支票，报销需要冲抵支票的，选择“冲支票”。
3.报销时间说明
1)报销单据提交时间：工作时间内，可以随时提交。
2)出纳收付款时间：每周一、三、五的上午8：30—12：00。
3)费用报销期限：
(1)员工应按以下期限，将正常报销单据交到财务部部门会计核算主管处。
a)国内出差的报销单据须在10个工作日内；
b)国外出差的报销单据须在15个工作日内；
c)其他需报销的事项须在事项结束及发票收齐5个工作日内；
d)如在报销期内遇出差任务，可顺延报销期限；顺延报销的以本次出差返程票
标注时间与下次出差启程票标注的时间必须在5个工作日以内。
e)起始日均以发票或收据（无票的必须出示对方的收款收据，收据上注明内容
和日期及金额）上的日期为准。
f)如用商务卡报销，需提供报销单据和刷卡小票，国内出差的报销单据可以在
15个工作日内报销；国外出差的报销单据可以在20个工作日内报销。
(2)财务部审核票据并完成报销期限：
A、一般性费用自收票日起应在5个工作日内完成；
B、国内外差旅费及较复杂的单据报销自收票日起应在10个工作日内完成；
4.费用报销需交给会计核算主管的单据
审批通过后从系统中打印的《国内差旅费用报销单》或《国外差旅费用报销单》或《凭证报销单》及粘贴到“发票粘贴单”的经过相关人员签字的原始票据。
5.报销方式
民生工资卡、招行一卡通、现金
6.不符合规定报销说明
1)员工若遗失报销票据时，财务部按照其实际费用的70%办理报销费用；
2)超过费用报销期限的报销，财务部按照其实际费用的70%报销；
7.报销手续（包括单据的填写）必须由当事人完成，不得由其他人代办。
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8.展会报销注意事项
所有涉及展会报销必须在《国内差旅费用报销单》、《凭证报销单》、《国外差旅费用报销单》、《无法取得（或遗失）票据及超标说明》等单据的“摘要”栏目写明展会的全称，名称命名规定为：时间＋地名＋展览会名称＋“展览会报销”，如，“2005年阿联酋BIG5建筑材料展览会报销”（与该展会的“XXX展览会汇总”反馈所用名称一致，如果单据栏目写不下可以在单据底部或顶部空白处填写）
9.检查核实：会计核算主管接收单据后，首先需要对报销事件的真实性进行审核，
如不符要求的在财务部核票和完成报销期限内向报销人退单，要求经办人按规定重新办理；此类情况下报销期限按规定日期依次延期。
10.在报销过程中如果存在弄虚作假，一旦发现按虚假金额的2倍罚款。
相关部门在
立此存照中进行批评，并公布罚款金额。
11.11 宴请报销注意事项：会计核算主管（即核算会计）在接收宴请报销单据时，
核对宴请公告内容：宴请日期、金额、饭店等信息，相符后予以报销，若未查找到宴请公告信息，则不予接收。
12.商务卡逾期不还款产生的滞纳金和利息由员工自己承担（除非由于公司原因没有
给与及时报销）。
13.员工办理离职手续时，必须由出纳向银行申请注销该员工商务卡，注销后出纳方
可在离职手续上签字。
14.根据税务局的规定，自2011年2月1日起，纳税人开具发票必须加盖发票专用
章。
所有报销使用的发票加盖财务专用章将不再有效，财务部有权拒绝报销。
15.机票或者火车票只能先借款或者出差人自己垫付，不允许单独报销
16.线上报销已经提交了一天，而单据没有及时交到财务部的，会计核算主管有权驳
回
17.无法取得票据的必须同时提供付款收据。
七、账务处理
1.1报销国内差旅费
借：销售费用—间接费用—差旅及交通费
贷：现金/银行存款（126：支付的其他与经营活动有关的现金）
1.2报销市内交通费
借：销售费用—间接费用—交通费
贷：现金/银行存款（126：支付的其他与经营活动有关的现金）1.3报销国外出差费用
借：销售费用—间接费用—涉外费
贷：备用金
1.4报销招待费：
借：销售费用—间接费用—招待费
贷：现金/银行存款（126：支付的其他与经营活动有关的现金）
八、相关文件
1.《借款流程》
2.《出差流程》
3.《出差报销及客户招待标准规定》
4.《考勤管理流程》
5.《处罚通用操作流程》
6.《常驻海外子公司销售人员借款报销操作规定》
九、本文件负责人：财务部经理
十、附件：
1.变动表单：报销申请单填表说明（用于CRM系统的提示说明）
2.样式类：
1)票据粘贴样式
2)发票粘贴单（计划内）
3)发票粘贴单（计划外）
3.知识案例类：无
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