费用报销单范文(报销专用)
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)费用报销申请书（一）费用申请书公司领导：陈、陈、李、蔡4人已于7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。
本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！申请人：陈费用报销申请书（二）尊敬的'公司领导：申请人：日期：费用报销申请书（三）公司领导您好：申请部门：_____2022年3月2日星期六申请书：第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
费用报销单
费 用 报 销 单
报销部门：导游部 XX 年 XX 月 XX 日填 单据及附件共 XX 页
会计主管 会计 出纳 报销人 XXX 领款人 XXX
说明：1、请各位导游按如上样本填写好报销单，经审批后再传递给财务室核算，未按要求填写及未 经审批会计有权不接收。
2、领款人签名请在会计核算后，出纳收或付款后再签名，事后如发生争议以签名确认为准。
3、应退余款请写明人民币（￥）或港币($)符号。
4、单据及附件请用大写填写共几页，如：共壹拾贰页，否则未报销前单据丢失财务室概不负 责。
5、请保持报销单据的整洁，勿将单据弄脏弄皱，导致字据不清。
6、如报销费用与出团计划书情况不一致的，请先交由相关部门负责人签名审批，否则会计将 按出团计划核算报销。
7、请勿将单据用订书机装订，用回形针别好，并整理好。
8、请导游将用餐用房金额明细用铅笔写在单据的后面。
9、各位导游请在出团后三天内来报账，未能及是报账的，请通知财务室，否则财务有权推迟 报销或不报销。
用 途
金额（元） 备 注 1、团号团名：XX ，XX ； 2、应到：XX 人，实到：XX 人 3、实收小费：$XX 4、导游工资：$XX ；司机小费：$XX 附：其它需要说明的情况 路桥
XX 餐费及矿泉水
XX 酒店住宿
XX 部 门 审 核 领 导 审 批
景点门票
XX 合 计 ￥XX 金额大写:X 拾X 万X 仟X 佰X 拾X 元X 角X 分 原借款： XX 元 应退余款： XX 元。
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
费用报销单(通用模板)
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：。
费用报销用途怎么写范文
费用报销用途怎么写范文
我是XXX公司的员工，特此向公司申请费用报销，具体用途如下： 1.差旅费用：本人因工作需要，在XX市出差2天，住宿、交通、餐饮等费用共计XXX元。
2.培训费用：本人参加了一次关于XX技能的培训课程，培训费用共计XXX元。
3.办公用品费用：为提高工作效率，本人购买了一台电脑显示器、一个鼠标垫、一箱打印纸以及一些笔、本子等办公用品，共计XXX元。
以上费用均属于公司业务范畴内的必要支出，特此申请报销。
附上相关发票和凭证。
谢谢您对我的支持和关注。
- 1 -。
差旅费报销单模版(1)
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
费用报销单填写示例(定)
报销人
申请报销人员本人填写
报销部门/公司
报销人所属部门/项目公司简称
证明人
证明人员本人签名
单据及附件张数
含费用报销单1张+后附的其他单据张数，不含粘贴单
费
用
清
单
序号
费用类型及说明
金额
1
例：接待费
￥100.00
2
例：购置XX事项的XXX（写明日期、数量、型号等重要信息）
￥200.00
3
例：XX月+车号车辆费用
￥1500.00
合计
￥1800.00
金额（大写）：零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分
原借款
￥填经手人借款金额，没有借款填“无”
应退/补差额
由财务部填写
审
核
部门主管
此栏左侧由部门经理审批右侧由部门主管领导审批
财务审核
领导审
批
公司领导
董事局
工程费用报销单【范本模板】
费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。
2。
费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面.2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明)人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。
2。
费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整.3。
有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报;4。
(12)费用报销单样本
榄菊费用报销单
记帐凭证号：
申请日期：
年
月
日
部门:**市场部 未返纳借款余额（小写）:
单据类别：ZH002
收款人
日期
费用归口成本中心(部门)
出纳确认: 出纳确认 费用申请单号 费用项目 费用金额
费用开支原因
**月份促销员工资 费
· · · · 附件 · · · 张 应退金额（小写） 应补金额（小写）
公司批复入系统单号
用
·
报
·
销） 佰 拾
付款方式：□现金 □汇款 □开支票
万
仟
佰
拾
元
角
分
开户行： 开户帐号：
报销人：片区主管
部门主管： 市场部经理、总监
财务主管审批：
会计记帐:
上一级主管：
会计复核:
成本中心会计:
注：1.本报销单不适用于办理差旅费用的报销。办理旅差费用报销，请使用《旅差费用报销单》。 2.非本部门的费用由费用归口部门审批。 3.需办理入库手续的费用凭发票、进仓单、购货合同或认购单报销，作报销单附件。
费用报销单(模板)
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单
报销日期：年月日附件张
费用项目
类别
金额
总经理审查意见：
总经理（签字）
分管负责人（签字）
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写：拾万仟佰拾元角分￥
借款数：应退金额：应补金额：
审核：出纳：
费用报销单范本
费用报销单范本日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________。
费用报销单
】财务费用【
】
报销日期: 金 额 年 月 日 单据及附件共 审批人 □付现__________ 部门经理 付 款 方 式 □转账_________ 会计复核 支票号__________ 财务经理 □核销_________ 总经理审批 页 签名栏
佰 十 万 千 百 十 元 角 分
合 金额(人民币): 佰
计 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
□其他__________ 出纳员 领款人签字 原借款￥________________
发票类型:□增值税#____________□普通
合同情况:
□有
□无 应退(补)差额￥_____________
费用报销单
销售费用【
报销部门: 用 途
】管理费用【
】财务费用【
】
报销日期: 金 额 年 月 日 单据及附件共 审批人 □付现__________ 部门经理 付 款 方 式 □转账_________ 会计复核 支票号__________ 财务经理 □核销_________ 总经理审批 页 签名栏
佰额(人民币): 佰
计 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
□其他__________ 出纳员 领款人签字 原借款￥________________
发票类型:□增值税#____________□普通
合同情况:
□有
□无 应退(补)差额￥_____________
费用报销单
销售费用【
报销部门: 用 途
】管理费用【