报销单范本
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
检运公司各类报销单范本
一个人给予补
助，若为统一购 票，请分别报 账；2、大成都范 围内出差无补 助，安全培训可
（不属于 前8项的 均在此栏 填列）
补助10元/天
小计
备注 （需要补充说明的事项请在此栏填写）
财务审核报销金额（大写）
（财务填写）
小写 （财务填写）
报销审核人:（财务填写）
报销审核人:（财务填写）
分局分管领导:（超过500元此栏需签字，签字 报销人:（实际“领款人”签
人：张世平副分局长）
字）
（二级单位、项目）负责人:（本部由检运公司经理或受经理委托的其他班子成员签 字；项目由项目负责人签字）
安全部门负责人：（未超过500，签字人2人： 项目安全员、本部吴小敏，超过500，签字人2 人：吴小敏、张华友）
经办人:（“经办”该事项的人 签字）
注意事项：报销票据粘贴请使用分局统一的“原始凭证粘贴单”，并按从左到右的顺序在粘贴单上进行平铺均匀粘贴，并按照粘贴单要求填上单据张数、金额、证明人、经办人。
附表：ZSD10－CW-041
工程局有限公司报销单(安全费用专用）（所有跟安全相关费用均使用该报销单，填列方式与通用报销单 一致）
单位：（检运公司）
部门
（xx项目或本 部）
姓名
（报销人姓 名）
职别
（据实）
原借款
事由
（据实。详细。例：到xx地/做xx事发生xx费用）
报销日期：
xxxx 年 xx 月 xx 日
特别提醒：所有报销单请完善手续后再交与财务报账，财务不予接受手续不完善的报销单。
本次冲抵 原借款
提供票据 张数
x张
币种 （据实）
票据总金 额
大写 小写
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
报销单格式范本-概述说明以及解释
报销单格式范本-范文模板及概述示例1:报销单格式范本报销单是一种常见的办公文书，用于记录员工在工作过程中的费用开支，并申请公司对这些费用的报销。
一个规范的报销单格式可以提高工作效率和准确度，下面是一个报销单的格式范本：标题：报销单1. 报销人信息：姓名：部门：职位：工号：2. 报销项目信息：项目名称：项目编号（如果适用）：日期：报销方式：相关附件（如发票、收据等）：3. 费用明细：序号费用类型费用说明金额（元）1.2.3....4. 报销总金额：大写：小写：5. 报销人签字：日期：6. 部门经理审批：签字：日期：7. 财务部门审批：签字：日期：注意事项：- 报销单应遵循公司规定的格式，以保证统一性和规范性。
- 每项费用应尽可能详细地列出，包括费用类型、费用说明和金额。
- 所有相关附件（如发票、收据等）应与报销单一起提交。
- 报销总金额应明确标注大写和小写金额，以避免金额错误或模糊。
- 报销人在提交报销单时需签字确认相关信息的准确性。
- 部门经理和财务部门的审批是报销单处理的重要环节，确保合规和财务纪律。
以上是一个简单的报销单格式范本，可以根据实际需要进行调整和修改。
通过使用标准化的报销单格式，可以提高办公效率和报销流程的准确性，也便于财务部门对费用的核对和管理。
示例2:报销单格式范本报销单是指员工在公司发生费用后，向公司申请报销的一种文书。
一份规范的报销单能够确保申请人提供清晰、准确的费用信息，方便财务部门审核报销申请。
以下是一份报销单的格式范本，供参考：报销单格式范本报销单编号：申请人姓名：所属部门：申请日期：费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注123...N费用项目说明：1. 每项费用明细必须按照时间顺序填写，并且每一项都要提供具体的日期和费用项目；2. 费用项目包括但不限于：交通费、餐费、住宿费、办公用品费等；3. 费用金额必须真实反映实际的费用支出，需要提供相关的票据和凭证，例如发票、收据等；4. 备注栏可以用于进一步说明该项费用的相关情况，例如费用发生地点、目的等；合计费用：（请将所有费用项目金额相加）特别说明：1. 员工提交报销单时，必须附上相关支出的票据和凭证，以便财务部门核实费用的真实性；2. 若费用超过公司规定的报销范围，员工需要提供额外的解释和批准，方可申请报销；3. 报销单必须在费用发生后的一个合理时间内提交，逾期将无法获得报销；4. 财务部门有权对报销单进行审核和审批，申请人需积极配合提供相关的资料和解释，以便顺利完成报销流程；以上是一份报销单的格式范本，供您参考。
2019-报销单范例-word范文模板 (2页)
2019-报销单范例-word范文模板
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报销单范例
篇一：主要费用报销单格式例子
1、差旅费报销附件例子
差旅费报销单附件
填报单位：XXX公司填报日期：201X 年03月03日单位：元
备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。
2、若机票、车票由
综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
2、物品采购、维修劳务报销单附件
（适用范围：有发票但没有详细列示物品清单、无发票的采购、维修劳务等）
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门：采购部经办人：李XX日期： 201X年 03 月03 日单位：元
3、业务招待费用附件
（适用范围：烟、酒、餐费、kTV等与客户有关的礼品、娱乐活动）
业务招待费报销附件
部门：光电事业经办人：余XX填报日期：201X年 03月10日单位：元
4、客户返利支出附件
费用计算表
部门：贸易事业经办人：吴XX 客户：刘德华日期：201X年03月10日单位：元
篇二：报销单范本。
费用报销单范本
费用报销单
申请人/部门 费用所属部门/项目号 日 期 发票索引 费用类别 填表日期 支付方式 客户名称/人员 参与人员 金额
报销费用合计 审批 费用所属部门主管 或项目负责人 FA/运营/销售 负责人 总经理
大写金额： 签名（日期） 核准 财务确认 出纳确认 领款人确认
小写金额： 签名传费招标费
01 工资 10 低值易耗摊销 18 质量认证费
02 办公费 11 运杂港杂费 19 商品损益
03 招待费 12 租赁费 20 加工费
04 社保金
05 市内交通费
06 通讯费 14 差旅费
07 水电费 15 修理费
08 折旧费 16 快递费 24 无形资产摊销
13 福利费教育费 21 税费
22 工料
23 其他支出
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板费用报销单填写模板是公司员工用来申请报销个人所发生费用的文件。
下面是一个常见的费用报销单填写模板以及相关参考内容。
费用报销单报销单号：报销人：部门：日期：报销类别：报销事由：报销金额：报销方式：附单据：经手人：主管审核：一、报销单号每张报销单都应有一个唯一的报销单号以便于追踪和管理报销事务。
二、报销人填写报销人的姓名，确保与公司登记的人员信息一致。
三、部门填写报销人所在的部门或项目组。
四、日期填写报销单填写的日期，通常是报销事发生后的日期。
五、报销类别填写报销的类别，如交通费、住宿费、餐费、办公用品等。
六、报销事由填写报销的详细事由，如出差、培训、会议等。
七、报销金额填写报销的具体金额，确保与附单据上的金额一致。
八、报销方式填写报销的方式，如现金、银行转账等。
九、附单据列举和附上相关的单据，如发票、收据、报销凭证等。
确保单据的完整性和准确性。
十、经手人填写处理报销事宜的人员姓名。
十一、主管审核填写主管人员对报销单进行审核的结果。
在填写费用报销单时，以下是一些值得参考的内容：1. 报销类别应明确具体，避免笼统的表述。
可以根据公司的报销政策以及相关规定来填写。
2. 报销事由应清晰明了，说明费用产生的原因和背景。
如出差费用报销，可以注明出差地点和时间。
3. 报销金额应准确无误，确保与附单据上的金额一致。
如有多个费用项目，应分别列出并计算总金额。
4. 报销方式应明确填写，如银行转账需要提供个人银行账号信息。
5. 附单据应准备齐全，确保单据的真实性和合法性。
需注明每个单据的明细并与报销事由对应。
6. 经手人应仔细核对填写的信息，确保报销单信息的准确性。
7. 主管审核应按照公司制度进行，确保报销行为符合公司政策。
合理地填写费用报销单能够更好地管理和控制公司的费用支出，并且保障员工的合法权益。
以上是费用报销单填写模板以及一些相关参考内容，希望对您有所帮助。
全面的报销单样本
全面的报销单样本
一、报销单基本信息
报销单是用来记录和申请费用报销的文件，下面是报销单的基本信息：
- 报销单编号：[填写报销单的编号]
- 报销人姓名：[填写报销人的姓名]
- 报销日期：[填写报销的日期]
- 报销金额：[填写报销的总金额]
- 报销事由：[填写报销的具体事由]
- 报销方式：[填写报销的方式，例如现金、转账等]
- 报销单附件：[列出报销单所附带的相关文件]
二、费用明细
下面是报销单的费用明细：
三、费用总计
报销单的费用总计为：[填写费用总金额]
四、报销单审批流程
报销单的审批流程如下：
1. 报销人填写完整的报销单，并附上相关的发票、收据等文件。
2. 报销人将报销单提交给直接上级审批。
3. 直接上级审批通过后，将报销单提交给财务部门。
4. 财务部门审核报销单的合规性和准确性。
5. 财务部门审批通过后，将报销单归档，并进行相应的报销操作。
五、注意事项
在填写报销单时，请注意以下事项：
- 确保填写的信息准确无误，包括费用明细和金额。
- 附上相关的发票、收据等文件，以便审批和核实。
- 报销单必须经过上级审批和财务部门审核才能完成报销。
- 如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。
以上是全面的报销单样本，希望能对您的报销流程有所帮助。
如有需要，请根据实际情况进行调整和修改。
公司差旅报销单范本
公司差旅报销单范本公司名称，_______________。
报销单号，_______________。
申请人姓名，_______________。
部门，_______________。
出差日期，_______________至_______________。
出差地点，_______________。
交通费用：□飞机票□火车票□汽车票□出租车□其他。
费用明细：日期交通工具费用明细总费用。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
住宿费用：酒店名称，_______________。
入住日期，_______________。
离店日期，_______________。
费用明细：日期酒店名称费用明细总费用。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
__________________________________________。
餐饮费用：费用明细：日期餐饮地点费用明细总费用。
__________________________________________。
__________________________________________。
工程费用报销单【范本模板】
费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。
2。
费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面.2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。
报账流程及报账规定一、报账流程：报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明)人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定：1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。
2。
费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整.3。
有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报;4。
费用报销单范本
编号日期提拨金额
用途：请惠予核拨
公司出纳财务干事
费用报销单
职工福利委员会费用报销单
费说明
请领日期
请购项目
单价
数量
金额
财务干事审核申请人
职工福利委员会款项核拨表
编号日期提拨金额
用途：
请惠予核拨
公司出纳财务干事
互助金申请单
职工福利委员会互助金申请单
编号当事人姓名
请领事由与金额
事由
金额
事由
金额
结婚贺礼
救济
丧事奠仪
生日庆祝
伤病慰问
当事人亡故
说明
财务干事审核申请人
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1. 任务概述费用报销单是公司内部管理经费使用情况的重要工具。
为了规范和简化费用报销流程，制定一套标准的费用报销单填写范本至关重要。
本文将介绍费用报销单填写范本的具体内容和要求，以及填写时应注意的事项。
2. 填写范本内容费用报销单填写范本应包含以下内容：2.1 报销单基本信息•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，以便跟踪和查询。
•填写日期：填写报销单的具体日期。
•报销人信息：包括姓名、工号等。
•所属部门：填写报销人所属的部门名称。
2.2 费用明细费用明细是费用报销单的核心内容，应清晰明了地列出具体的费用项目和金额。
•费用项目：列出所有的费用项目，如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细：对每个费用项目进行详细的描述，包括费用发生的时间、地点、原因等。
•金额：填写每个费用项目的具体金额。
2.3 报销金额总计在费用明细表格下方，应有一个小计栏和总计栏，分别显示所有费用项目的小计金额和总计金额。
2.4 报销单附件费用报销单通常需要附带相关的票据、发票等凭证，以便核对和审核。
在报销单上应注明需要附带的文件种类和数量。
2.5 报销事由说明对于某些特殊的费用项目或金额较大的费用报销，报销人需要提供详细的报销事由说明，解释费用的合理性和必要性。
3. 填写要求和事项注意3.1 填写要求•填写清晰：应使用工整的字迹填写报销单，避免出现涂改和模糊不清的情况。
•金额准确：费用报销单上的金额应与实际发生的费用一致，如有差异应附加说明。
•项目完整：费用明细应包括所有实际发生的费用项目，不得遗漏。
•附件齐全：应提供与费用报销相关的所有票据、发票等凭证，以便审核和核对。
3.2 注意事项•时间及时：费用报销单应在费用发生后的合理时间内填写和提交，避免耽误报销时限。
•填写责任：填写报销单的责任落实到具体的报销人，确保报销单的真实性和准确性。
•遵守规定：填写范本上列出的项目和要求是必须遵守的，不能随意修改或更改。
4. 填写范例以下是一个费用报销单的填写范例：报销单编号：2021001 填写日期：2021年1月10日报销人信息：张三，工号：123456，所属部门：财务部费用项目费用明细金额交通费2021年1月5日，市区出差，打车费50元费用项目费用明细金额餐费2021年1月6日，外出就餐100元住宿费2021年1月7日至1月9日，出差住宿500元其他费用2021年1月5日，购买办公用品80元小计金额：730元总计金额：730元报销单附件：请附带相关的发票和票据共4张。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
经办人职务: □ 主管及以上 □ 普通员工
拾 元 角 分￥ □ 现金 □ 其他:
经办人签字：
审核签字:ຫໍສະໝຸດ 办公室主任签字:财务主管签字:
行政经理签字:
董事长签字：
填写要求：内容要逐项填写齐全，字迹工整，不可涂改，
“业务内容”一栏填写款项支出的用途（事由）； “明细（类别）”一栏填写款项支出的具体明细与分类。
部门(项 目)
业务内容
费用报销单
20 年 月 日
明细(类别)
金额
百拾万千百拾元角分
附件: 张
备注
合计金额： 拾 万 仟 佰
付款方式:
□ 电汇 □ 支票
经办人职务: □ 主管及以上 □ 普通员工
拾 元 角 分￥ □ 现金 □ 其他:
经办人签字：
审核签字:
办公室主任签字:
财务主管签字:
行政经理签字:
董事长签字：
填写要求：内容要逐项填写齐全，字迹工整，不可涂改，
“业务内容”一栏填写款项支出的用途（事由）； “明细（类别）”一栏填写款项支出的具体明细与分类。
此报销单按虚线裁开
部门(项 目)
业务内容
费用报销单
20 年 月 日
明细(类别)
金额
百拾万千百拾元角分
附件: 张
备注
合计金额： 拾 万 仟 佰
付款方式:
□ 电汇 □ 支票