报销单(最新标准模板)

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费用报销单模板(二)2024

费用报销单模板（二）引言概述：费用报销单模板（二）是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。

该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点，可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。

正文内容：1. 报销单基本信息- 报销单编号：每张报销单都应有一个唯一的编号，以方便管理和查询。

- 报销单日期：填写报销单的日期，一般为填写当天或报销结束后的日期。

- 报销人信息：包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息，用于确认报销人身份。

2. 费用明细- 费用类别：将费用按照不同类别进行分类，例如差旅费、餐费、交通费等。

- 费用项目：具体列出每个费用项目的详细信息，包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。

- 发票凭证：对于需要报销的费用，员工应提供相应的发票凭证，以便财务部门审核核实。

3. 报销金额计算- 合计金额：对每个费用项目的金额进行累加，得出报销单的合计金额。

- 报销比例：根据公司的相关政策规定，确定员工可以报销的费用比例。

- 报销金额计算公式：根据报销比例，计算出员工实际可以报销的金额。

4. 主管审批- 主管审批流程：将报销单送交给主管进行审批，确保报销的合理性和真实性。

- 主管审批意见：主管应对报销单进行审查，并在审批意见中明确是否通过报销申请。

5. 财务审核和付款- 财务审核：财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性。

- 付款操作：经财务审核通过后，财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。

总结：费用报销单模板（二）是一种简洁明了且易于使用的模板，能够帮助员工填写和提交费用报销单。

通过该模板，员工只需按照指定格式填写费用明细，然后经过主管审批和财务审核，即可申请报销。

这种模板的使用，不仅方便了员工的报销操作，同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。

报销单(样本)

费用报销汇总
XXX公司
费用报销部门费用性质
报销人：
申报日期：
年
报销人单据张数
月
日
有无借款：有□ 无□
金额
不敷填写时可另附清单
合报销总额
人民币(大写) (最后一张有内容的报销单处填列大写)
计人民币 (小写) ¥ 预支旅费 (最后一张有内容的报销单处填列)
¥ 月日补领金额退还金额 ¥ ¥ -
¥ 月日补领金额退还金额 ¥ ¥ -
-
经办人签字：
部门主管签字：
财务主经办人签字：
部门主管签字：
财务主管签字：
公司领导签字：
费用报销汇总
XXX公司
费用报销部门
报销人：
申报日期：
年
报销人
月
日
有无借款：有□ 无□
费用性质
单据张数
金额
不敷填写时可另附清单
合报销总额
人民币(大写) (最后一张有内容的报销单处填列大写)
计人民币 (小写) ¥ 预支旅费 (最后一张有内容的报销单处填列)

业务招待费报销单

会计核销
业务招待费报销单
报销单位：报销日期：年月日单位：元
报销部门
报销人
付款方式
□冲抵备用金(￥)□支付现金(￥)□银行转账(￥)
第（）周资金付款计划
□周资金计划内(￥)□周资金计划外(￥)
转账单位名称
转账银行名称
转账银行账号
报销金额
（大写）拾万仟佰拾元角分
（小写）￥
事由
日期
招待地点
费用类型
单据张数
业务招待费报销单
报销单位：报销日期：年月日单位：元
报销部门
报销人
付款方式
□冲抵备用金(￥)□支付现金(￥)□银行转账(￥)
第（）周资金付款计划
□周资金计划内(￥)□周资金计划外(￥)
转账单位名称
转账银行名称
转账银行账号
报销金额
（大写）拾万仟佰拾元角分
（小写）￥
事由
日期
招待地点
费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ类型
单据张数
金额
总经理：财务经理：工程管理部经理：部门经理：申请人：
金额
总经理：财务经理：工程管理部经理：部门经理：申请人：
会计核销
备注：
1、报销事由必须写明报销用途，如果涉及所报销费用属于计入工程成本的，必须写明所报销费用用于工程项目的名称
2、本表单付款方式一栏中，仅在“冲抵备用金”部分调勾的，不需要填制“第（）周资金付款计划”一栏所涉及的

报销单模板

报销单模板
由于XX事，XXX（某人）于月日—月日到XX（某地）出差，共X 天，现报销如下：
路费：注意，未知的项目都要单列出来，比如585+30（机场到酒店）+35（酒
店到机场），其中585是火车票可以不写，但是如果有小项，不能一下子看出来都要列出来是什么的费用。

发票可以是一起的总额发票。

电子发票可以直接发到我的邮箱
住宿：须提供当地住宿酒店开具的增值税专用发票
补助：每天XX元，包括饭钱等
其他：每天XX元
其他：如有必要的工作所需物品购置，需提供收据，或付款凭证。

共计：
已收：
未收：
（本报销单是A4纸格式，一般都是手写，请字迹清晰。

报销凭证的车票、路费票等需粘贴在A4纸附在后面上，增值税发票不用粘贴，所有报销凭证和报销单一起交给我）
温柔2019-4-15。

费用报销单标准表格标准模板.docx

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

应退余款：金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元元出纳复核报销人费用报销单报销部门：用途年金月额（元）日附件共张备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

应退余款：金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内住宿费出差其他小计月日交通费补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话部门会计后签批部门经理审核签字。

注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。

报销单模板

支出科目：
xx单位
部门报销单
经办人：
项目名称
报销具体内容（用途）
年月日
收款人：
金额单据张数
千百十万千百十元角分
合计人民币（大写）：
审核：
业务审事
部门负责人：
备签：
分管领导：
主要领导：
财务审单
财务审核：
财务审批：
付款方
□公务卡还款 □冲账
分管财所有签字栏必须签署意见、姓名及日期；2、所有粘贴的票据必须为合法票据，报销人对所报销票据的真实性、合法性、准确性和完整性负直接责任。报销人应了解并遵守有关财经法规和管理制度；3、转账至发票开具单位方式请在发票背面标明收款单位（或个人）名称、收款人开户银行及收款人开户账号；4、转至个人卡方式注明确收款人姓名及账号。

差旅费报销标准-差费标准【范本模板】

差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销.公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。

具体规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。

乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。

未经过批准擅自乘坐的,超支金额自负.2、异地出差住宿交通费用标准（安排方面以最节省为标准）。

注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。

b。

前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。

特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意,由出差负责人安排食宿。

c。

随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。

报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。

d。

多人同往同一目的地出差时,性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。

e。

员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用.f。

因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。

如有其它支出或超过预算,须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。

g。

出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费.h.出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额；i。

伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助;往返时差超过八小时的，按一天计算补助。

全面的报销单样本

全面的报销单样本
一、报销单基本信息
报销单是用来记录和申请费用报销的文件，下面是报销单的基本信息：
- 报销单编号：[填写报销单的编号]
- 报销人姓名：[填写报销人的姓名]
- 报销日期：[填写报销的日期]
- 报销金额：[填写报销的总金额]
- 报销事由：[填写报销的具体事由]
- 报销方式：[填写报销的方式，例如现金、转账等]
- 报销单附件：[列出报销单所附带的相关文件]
二、费用明细
下面是报销单的费用明细：
三、费用总计
报销单的费用总计为：[填写费用总金额]
四、报销单审批流程
报销单的审批流程如下：
1. 报销人填写完整的报销单，并附上相关的发票、收据等文件。

2. 报销人将报销单提交给直接上级审批。

3. 直接上级审批通过后，将报销单提交给财务部门。

4. 财务部门审核报销单的合规性和准确性。

5. 财务部门审批通过后，将报销单归档，并进行相应的报销操作。

五、注意事项
在填写报销单时，请注意以下事项：
- 确保填写的信息准确无误，包括费用明细和金额。

- 附上相关的发票、收据等文件，以便审批和核实。

- 报销单必须经过上级审批和财务部门审核才能完成报销。

- 如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。

以上是全面的报销单样本，希望能对您的报销流程有所帮助。

如有需要，请根据实际情况进行调整和修改。

费用报销单模板

总经理：部门经理：财务负责人：出纳：报销人：
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
差旅费报销单
报销部门：报销时间：年月日单据附件共张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期：自年月日起至年月日止共天

报销单(最新标准模板)

年月日单位：元
过路过桥费购配件修理费停车费洗车费其他费用
张发票张发票张发票张发票张发票张发票张
元金额元金额元金额元金额元金额元金额元
年月日
所属部门职务(职称) 岗级出差地点及事由
部门编号项目编号项目名称
期出发到达车船机票
住宿补贴伙食补贴现场补贴公杂费补贴火车未卧补贴其它费用备注连续乘车补贴
计
张总计金额预支交领现款
审核：填报：
日时间地点时间地点类别金额天数金额天数金额天数金额车次金额摘要金额
审核：经办人：
支单
年月日
工号姓名
(大写) (小写)
批
用报销单
填制单
注附件张数：
证明：审批：
旅费报销单

全套报销单样本

全套报销单样本1. 报销单概述报销单是用于记录和审批报销事项的文件。

它包含了报销的详细信息，例如费用项目、金额、日期等。

本文档提供了一个全套报销单的样本，以供参考和使用。

2. 报销单样本2.1 报销单基本信息- 报销单编号：[编号]- 报销日期：[日期]- 报销人员：[姓名]- 部门：[部门名称]- 职位：[职位名称]2.2 报销项目明细2.3 报销单附件- [附件1名称]：[附件1描述]- [附件2名称]：[附件2描述]- ...3. 报销单填写说明- 报销单编号：由财务部门或报销管理系统自动生成，填写时无需手动输入。

- 报销日期：填写报销单的日期。

- 报销人员：填写报销人员的姓名。

- 部门：填写报销人员所属部门的名称。

- 职位：填写报销人员的职位名称。

填写报销项目明细时，请按照实际发生的情况逐项填写。

项目名称应具体明确，金额应准确反映实际费用，日期应填写发生费用的日期，备注可选填。

对于需要附件的报销事项，请在报销单中明确列出附件的名称和描述。

附件可以是、合同、行程单等相关凭证或支持文件。

4. 报销单审批流程报销单需按照公司规定的审批流程进行审批。

具体流程包括但不限于以下环节：1. 报销人员填写完整的报销单并提交给直接主管审批。

2. 直接主管审批通过后，报销单提交给财务部门进行财务审核。

3. 财务部门审核通过后，报销单交由相关部门（如采购、人力资源等）进行相应审核。

4. 审核通过后，报销单交由财务部门进行支付和归档。

5. 注意事项- 在填写报销单时，请务必准确、真实地记录报销事项的信息，不得夸大或虚报。

- 报销单需及时填写并提交，避免超时报销或错过报销时机。

- 如有需要，可以附上相关的凭证或支持文件，以便审核和核对。

以上是一个全套报销单的样本，可根据实际情况进行调整和修改。

报销单的准确填写和规范审批流程，有助于提高企业的财务管理效率和准确性。

---> *注意：本文档仅为样本，具体的报销单格式和流程应根据公司内部规定进行调整和制定。

工程施工报销单据(3篇)

第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。

具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。

2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。

3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。

4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。

5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。

6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。

二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。

四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。

请财务部门按照审批意见办理报销手续。

最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)

部门费用项目票据张数备注报销金额合计部门
费用项目票据张数备注报销金额合计部门费用项目
票据张数备注报销金额合计￥
金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥
董事长审批：总经理审核：部门负责人：财务：报销人：金额（元）￥
金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥
董事长审批：总经理审核：部门负责人：财务：报销人：费用报销单
报销日期年月日
报销日期年月日金额（元）￥
金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥
董事长审批：总经理审核：部门负责人：财务：报销人：
费用报销单
费用报销单
报销日期年月日金额（元）日照在天软件开发有限公司
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