费用报销单
费用报销单模板
角
分
￥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
角
分
￥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
角
分
￥
主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期
年
月日
附件
张
类别
金额
部门负责人（签章）
审查意见拾 万 仟 佰 拾 元
费用报销单(通用模板)
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：
费用报销单
报销日期: 年月日附件张费用项目类别金额
负责人（签章）
审核意见
报销人（签章）
报销金额合计￥：
合计金额（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
预支金额￥：应退金额￥：应补金额￥：
主管：审核：会计：出纳：。
费用报销单规范填写指南
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2.报销单填写不规范的问题1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100；2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据的问题1）取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；2）取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；4.报销单粘贴的问题1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
费用报销单模板大全
费用报销单模板大全以下是一些常见的费用报销单模板：1. 公司费用报销单模板：```公司名称：___________ 报销单编号：__________ 部门：______________ 报销日期：__________报销人员：____________ 报销事由：__________费用明细：序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...合计金额：__________报销人签字：________________ 审批人签字：________________```2. 出差费用报销单模板：```出差费用报销单出差地点：_______________ 报销日期：__________报销人员：_______________ 部门：_____________出差事由：_______________交通费用：序号日期出发地点到达地点交通工具金额备注1 ______ _______ _______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ _______ ______ _______3 ______ _______ _______ _______ ______ _______ ...住宿费用：序号日期酒店名称房间类型金额备注1 ______ _______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ ______ _______3 ______ _______ _______ ______ _______...餐费：序号日期就餐地点金额备注1 ______ _______ ______ _______2 ______ _______ _______ _______3 ______ _______ _______ _______...其他费用：序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...总计：_________________报销人签字：________________ 审批人签字：________________```3. 日常费用报销单模板：```日常费用报销单报销日期：__________ 报销人员：____________ 部门：______________ 报销事由：____________费用明细：序号费用类别日期金额备注1 ________ ______ ______ _______2 ________ ______ ______ _______3 ________ ______ ______ _______...合计金额：__________报销人签字：________________ 审批人签字：________________```以上是一些常见的费用报销单模板，您可以根据实际情况选择适用的模板进行使用。
费用报销单表格
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款Байду номын сангаас据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
费用报销单
】财务费用【
】
报销日期: 金 额 年 月 日 单据及附件共 审批人 □付现__________ 部门经理 付 款 方 式 □转账_________ 会计复核 支票号__________ 财务经理 □核销_________ 总经理审批 页 签名栏
佰 十 万 千 百 十 元 角 分
合 金额(人民币): 佰
计 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
□其他__________ 出纳员 领款人签字 原借款￥________________
发票类型:□增值税#____________□普通
合同情况:
□有
□无 应退(补)差额￥_____________
费用报销单
销售费用【
报销部门: 用 途
】管理费用【
】财务费用【
】
报销日期: 金 额 年 月 日 单据及附件共 审批人 □付现__________ 部门经理 付 款 方 式 □转账_________ 会计复核 支票号__________ 财务经理 □核销_________ 总经理审批 页 签名栏
佰额(人民币): 佰
计 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
□其他__________ 出纳员 领款人签字 原借款￥________________
发票类型:□增值税#____________□普通
合同情况:
□有
□无 应退(补)差额￥_____________
费用报销单
销售费用【
报销部门: 用 途
】管理费用【
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年月日第号
领款部门
领款人
用途
付款数额
人民币(大写)
经理批示
领款人签字
主管会计签字
出纳签字
支出凭单
年月日第号
领款部门
领款人
用途
付款数额
人民币(大写)
经理批示
领款人签字
主管会计签字
出纳签字
（注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）
费用报销单
报销部门：年月日填单据及附件共页
用途
金额
部
门
主
管
意
见
万
千
百
十
元
角
分
领
导
审
批
合计
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款￥
应退部门：年月日填单据及附件共页
用途
金额
部
门
主
管
意
见
万
千
百
十
元
角
分
领
导
审
批
合计
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款￥
应退补款￥
会计主管复核出纳证明人经手人领款人