发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明

发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明

发行人前身成立于2003年4月16日，设立时的名称为深圳市兆日信息技术有限公司（以下简称：兆日信息），2003年8月7日，经深外经贸资复[2003]2638号批复同意，兆日信息更名为兆日科技（深圳）有限公司（以下简称：兆日有限）并办理了工商变更登记手续。发行人系兆日有限整体变更设立的股份有限公司，2011年3月2日，兆日有限整理变更为深圳兆日科技股份有限公司。

（一）历史沿革

1、2003年4月，兆日信息成立

兆日信息由深圳市晁达实业发展有限公司（以下简称：晁达实业）和魏恺言出资设立，注册资本为50万元，出资方式为货币资金。魏恺言的出资资金来源于个人自有资金，晁达实业的出资来源于公司资本金。深圳法威会计师事务所出具了“深法威验字[2003]第257号”《验资报告》对设立时的注册资本进行了审验。2003年4月16日，兆日信息于深圳市工商行政管理局办理了工商登记并领取了注册号为4403012110493的《企业法人营业执照》，法定代表人为魏恺言，设立时的出资情况与股权结构如下表所示：

序号股东名称出资额（万元）出资形式占注册资本的比例

1 晁达实业24 现金48%

2 魏恺言26 现金52%

合计50 ——100%

2、2003年8月，股权转让、增资及名称变更

2003年6月10日，兆日信息股东会决议，兆日信息原股东晁达实业和魏恺言分别将所持兆日信息48%、52%的股权以人民币24万元、26万元价格转让给SINOSUN HOLDING CORP.（以下简称：兆日控股）。2003年7月9日，晁达实业和魏恺言分别与兆日控股签订了《股权转让合同》，本次股权转让已经（2003）深证内陆字第4872号《公证书》公证。根据中华财务会计咨询有限公司出具的中华评报字（2003）第023号《深圳市兆日信息技术有限公司股权转让资产评估

报告书》，兆日有限在股权转让评估基准日2003年6月1日的评估净资产值为12.23万元。本次股权转让参照兆日有限经评估净资产值协商作价，是双方真实意思的表示，定价依据公允、合理。

上述变更经深外经贸资复（2003）2638号批复同意，并经深圳市公证处（2003）深证内陆字第4872号公证书公证。股权转让后，兆日信息的注册资本由人民币50万元增加至港币100万元，原出资人民币50万元换算成港币47万元作为实缴出资，由兆日控股100%持股。兆日控股出资来源于公司资本金，公司资本金主要来源于公司境外募集资金增资扩股形成。经深圳市人民政府颁发外经贸粤深外资证字（2003）0867号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准，兆日信息公司性质变更为外商独资企业，名称变更为兆日科技（深圳）有限公司。

2003年8月7日，兆日有限在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续并领取了注册号为“企独粤深总第311346号”的企业法人营业执照，法定代表人为魏恺言。2003年9月22日，兆日有限在国家外汇管理局深圳市分局办理了证号为4403000301400的外商投资企业外汇登记证。

本次股权转让后，兆日有限的股权结构为：

序号股东名称出资额（港币万元）出资形式占注册资本的比例1 兆日控股100.00 现金100.00%

合计100.00 ——100.00%

3、2003年10月增资（由100万港元增至400万美元）

2003年9月26日，经兆日有限董事会决议，兆日有限注册资本由100万港元增至400万美元，由兆日控股增资，兆日控股增资来源于公司资本金。本次增资经深外经贸资复[2003]3465号文批复同意，并于2003年10月27日办理了工商变更登记。截至2003年11月21日，经深圳法威会计师事务所出具“深法威验字[2003]第1083号”《验资报告》审验，累计注册资本实收金额255.64万美元。

本次增资后，兆日有限的股权结构为：

序号股东名称出资额（美元万元）出资形式占注册资本的比例1 兆日控股400.00 现金100.00%

合计400.00 ——100.00%

4、2004年3月增资（由400万美元增至650万美元）

2004年2月6日，经兆日有限董事会决议，兆日有限注册资本由400万美元增至650万美元，由兆日控股增资，兆日控股增资来源于公司资本金。本次增资经深外经贸资复[2004]0583号文批复同意，并于2004年3月9日办理了工商变更登记。截至2004年6月4日，经深圳法威会计师事务所出具“深法威验字[2004]第904号”《验资报告》审验，累计注册资本实收金额355.64万美元；截至2004年12月20日，经深圳法威会计师事务所出具“深法威验字[2004]第2113号”《验资报告》审验，累计注册资本实收金额650万美元。

本次增资后，兆日有限的股权结构为：

序号股东名称出资额（美元万元）出资形式占注册资本的比例1 兆日控股650.00 现金100.00%

合计650.00 ——100.00%

5、2005年1月增资（由650万美元增至1,000万美元）

2004年12月14日，经兆日有限董事会决议，兆日有限注册资本由650万美元增至1,000万美元，由兆日控股增资，兆日控股增资来源于公司资本金。本次增资经深福经贸资复[2005]0039号文批复同意，并于2005年1月24日办理了工商变更登记。增资金额分两期缴纳，深圳铭鼎会计师事务所、深圳法威会计师

《验资报告》和“深法威验字[2005]事务所分别出具“深铭鼎所[2005]验字第003号”

第1019号”《验资报告》对新增出资予以审验。本次增资后，兆日有限注册资本1,000万美元，实收资本1,000万美元。

本次增资完成后，兆日有限的股权结构如下表所示：

序号股东名称出资额（美元万元）出资形式占注册资本的比例1 兆日控股1,000.00 现金100.00%

合计1,000.00 ——100.00%

6、2010年11月，股权转让

2010年5月10日，兆日有限召开董事会并决议，同意：股东兆日控股将其持有的公司36.77%股权以3,493.40万元的价格转让给晁骏投资，将其持有的公司1.44%股权以137.32万元的价格转让给晁合投资，将其持有的公司1.40%股权