费用报销管理规定2

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公司日常费用报销管理制度

公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。

对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。

第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。

第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。

第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。

第六条本管理制度自发布之日起执行。

第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。

第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。

第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。

第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。

第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。

第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。

第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。

第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。

第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。

第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。

第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。

第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。

第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。

公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。

公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。

二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。

三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。

自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。

对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。

四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。

五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。

借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。

按规定一次或分次从工资中扣除借款。

六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。

七、财务报销时间：每星期二、四两天。

报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。

借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。

八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。

九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。

十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。

否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。

费用报销管理规章制度规范(7篇)

费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。

下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。

第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。

省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。

费用报销管理制度(精选6篇)

费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。

二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。

三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。

四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。

第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。

2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。

第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。

3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。

3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。

费用报销管理制度

费用报销管理制度关于费用报销管理制度（通用6篇）费用报销管理制度1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。

第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。

第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。

二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。

第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。

第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。

三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。

第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。

第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。

第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。

第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。

第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。

第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。

第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。

第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。

四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。

企业费用报销的管理制度5篇

企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。

(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。

借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。

（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

公司报销费用管理制度

公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。

第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。

第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。

第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。

第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。

第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。

第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。

第九章附则本制度自发布之日起正式施行。

公司对本制度拥有最终解释权。

以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。

制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。

费用报销管理规定

费用报销管理规定一、概述费用报销是指员工因为公务需要而发生的各类费用支出，在规定的范围内报销并予以核算。

为了规范费用报销行为，提高财务管理效率，特制定本《费用报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工在公务活动中产生的费用报销。

三、费用报销流程1. 提交报销申请员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请表》，并附上相关票据和证明材料。

报销申请表中应详细列明费用的性质、发生时间、金额和事由等。

2. 部门审批报销申请提交后，所在部门应负责审查核实申请内容的真实性和合理性。

对于涉及较大金额或特殊性质的费用，部门可以请求进一步说明和证明材料。

3. 财务审核经过部门审批后，报销申请表送交财务部进行审核。

财务部将仔细核对申请表上的金额、票据和证明材料，并核实是否符合公司的费用报销政策。

4. 报销支付审核通过的报销申请将由财务部进行支付。

报销金额将在约定的时间内转账或发放给员工。

财务部会保留相关记录和核算凭证，以备后续查询和审计需要。

四、费用报销政策1. 范围公司将按照国家有关规定和内部管理制度，报销正常公务活动中的合理费用，包括但不限于差旅费、会务费、招待费、办公用品费、通讯费等。

2. 标准费用报销的标准应根据公司相关政策执行，员工应严格按照政策要求填写申请表，不得超出规定的费用额度。

对于特殊业务活动，可以根据实际情况进行适当调整，但需经过上级部门批准。

3. 限制以下费用不予报销：- 与个人非正常公务活动相关的费用支出；- 超出规定标准的费用支出；- 违反公司规定的费用支出。

5. Ticket, 回单和发票在报销申请中提供的票据、回单和发票等证明材料必须是真实有效的，并符合相关法律法规的要求。

报销申请表上填写的金额应与提供的票据一致，不得进行任何虚报或变造。

6. 监督和追责公司将建立健全的内部监督机制，对费用报销进行定期或不定期的检查和审计。

对于违反报销规定和政策的行为，将按照公司相关纪律和法规给予相应的处理和追责。

2024年公司费用报销管理制度范文（二篇）

2024年公司费用报销管理制度范文一、差旅费用管理1. 车票报销及伙食补助1.1 报销车票时，不享受伙食补助，但可依据公司既定的午餐标准（____元/日）领取相应补助。

1.2 出差人员参与各类会议（培训）时，若会议（培训）费用已包含食宿，则不再另行报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。

1.3 出差期间如有招待活动，每发生一次招待，将扣减半天的伙食补助，且招待费用需与差旅费一并报销。

1.4 无特殊理由，不得单独申请报销异地招待费用。

1.5 非出差期间，若相关人员中午有招待需求，则不再享受午餐补助（____元/日）。

1.6 出差人员连续乘坐火车超过____小时，或夜间（晚八时至次日凌晨七时）连续乘坐火车超过____小时且未选择卧铺者，将给予____元补助，同时不再享受伙食补助。

1.7 员工若在10:00后出差或16:00前返回，当日补助按半日计算。

1.8 已享受出差伙食补助的人员，不再重复享受公司午餐补助。

2. 交通补助2.1 出差人员如自驾出差，报销时不再计算市内交通费。

2.2 出差期间产生的交通费，需依据《差旅费报销标准》中的交通补贴额度进行据实报销，超出标准部分不予报销；若未发生交通费，则不享受交通补贴。

2.3 原则上，出租车费用不予报销；特殊情况下需报销的，需在单据后附经单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。

二、业务招待费与外联费1. 业务招待费定义：指各单位为满足经营或管理需要而产生的业务招待支出。

2. 招待费开支标准2.1 渠道客户招待，仅提供工作餐，标准控制在____元/人；上游供应商招待，一般按____元/人标准控制，重要客户则按____元/人标准控制。

2.2 所有招待及外联费用，均需事先以书面或短信形式向总经理申请并获得同意，严禁擅自决定。

2.3 招待前自购的烟、酒、茶叶，未经总经理批准，不得在酒店内消费。

2.4 招待金额超过____元的，需提供酒店菜单作为报销依据。

3. 单据审核3.1 招待费报销需取得符合国家规定的正规发票（发票抬头需为公司全称）；若就餐地点无法提供有效发票，则需提供收款收据，并附就餐说明，以其他合格的正规招待发票抵顶。

费用报销管理制度及流程

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范财务报销行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及所有费用报销事项。

第三条费用报销应遵循以下原则：1. 实事求是，合理合规；2. 先审批后报销，专款专用；3. 及时准确，方便快捷。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 日常办公费用；2. 工薪福利及相关费用；3. 专项支出；4. 其他经公司领导批准的费用。

第三章费用报销流程第五条一般报销流程：1. 经办人填写《费用报销单》，详细列明费用事项、金额、用途等；2. 经办人将《费用报销单》提交给本部门主管（或经理）审核；3. 经办人将审核通过的《费用报销单》提交给分管领导（如有）审批；4. 经办人将审批通过的《费用报销单》提交给财务专人审核；5. 财务经理对《费用报销单》进行核准；6. 总经理或总经理授权人审批；7. 出纳支付；8. 财务专人入账。

第六条特殊报销流程：1. 预算之外或没有经事先申请的费用，原则上不予报销支付；2. 如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，经办人需填写《费用报销单》并附上申请报告，经总经理特批后，按以下流程报批：a. 经办人补申请报告；b. 本部门主管（或经理）核实；c. 分管领导意见（如有）；d. 总经理特批；e. 经办人填制费用单据并附申请报告；f. 分管领导审核单据（如有）；g. 财务专人审核；h. 财务经理审批；i. 出纳支付；j. 财务专人入账。

第四章费用报销审批原则第七条费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。

第八条不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。

第九条出纳必须凭总经理、财务经理均签名后的《费用报销单》进行支付。

第五章借款管理第十条借款管理规定：1. 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

费用报销管理规定

费用报销管理规定一、目的为了加强公司的财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，保障公司的资金安全和正常运营，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工。

三、费用报销原则1、真实性原则：报销的费用必须是真实发生的，不得虚构或夸大。

2、合理性原则：费用支出必须符合公司的业务需求和相关规定，不得浪费或滥用公司资源。

3、合法性原则：费用支出必须符合国家法律法规和公司的财务制度，不得有违法违规行为。

4、及时性原则：费用报销应在规定的时间内完成，逾期不予受理。

四、费用报销分类1、差旅费出差人员应提前填写，注明出差目的、行程安排、预计费用等，经部门负责人批准后执行。

差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。

交通费应按照公司规定的标准报销，住宿费和餐饮费应在合理范围内凭发票报销。

出差结束后，出差人员应及时填写，附上相关发票和凭证，经部门负责人审核、财务部门复核后报销。

2、业务招待费业务招待费应事先填写，注明招待对象、事由、预计费用等，经部门负责人批准后执行。

业务招待费应在合理范围内凭发票报销，报销时应注明招待对象和事由。

严禁以业务招待费的名义报销个人消费或与业务无关的费用。

3、办公用品费办公用品的采购应由行政部门统一负责，各部门如有特殊需求，应提前向行政部门申请。

采购办公用品应取得正规发票，填写，经行政部门负责人审核、财务部门复核后报销。

4、通讯费通讯费的报销标准应按照公司的相关规定执行，员工应提供通讯费用的发票或明细清单进行报销。

5、车辆使用费公司车辆的使用费包括燃油费、维修费、保险费等，应按照公司的车辆管理制度进行报销。

员工因工作需要使用个人车辆的，应事先填写，经部门负责人批准后，按照公司规定的标准报销相关费用。

6、培训费员工参加培训应事先填写，经部门负责人批准后执行。

培训费应在合理范围内凭发票报销，报销时应提供培训通知、结业证书等相关证明材料。

7、其他费用其他费用的报销应根据公司的相关规定和实际情况进行，报销时应提供相关的发票和凭证，并注明费用的用途和性质。

单位费用报销管理制度

第一章总则第一条为了加强本单位的财务管理和费用控制，规范费用报销行为，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有员工及临时工作人员的费用报销。

第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合规性和效率性原则。

第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围：1. 差旅费：因公出差、培训、学习、考察等产生的住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：办公用品、低值易耗品、维修保养费等。

3. 招待费：因工作需要，接待来访人员产生的餐饮、住宿、交通等费用。

4. 交通费：因公外出产生的交通费用。

5. 通讯费：因工作需要产生的电话费、短信费、网络费等。

6. 教育培训费：参加本单位组织或批准的培训、学习、考试等产生的费用。

7. 员工福利费：为员工提供的节日福利、生日礼品等。

第五条费用报销标准：1. 差旅费：按照国家及地方相关规定执行。

2. 办公费：根据实际情况合理控制，不得超标。

3. 招待费：按照国家及地方相关规定执行，严格控制。

4. 交通费：按照实际发生的费用报销。

5. 通讯费：根据实际工作需要合理报销。

6. 教育培训费：按照实际发生的费用报销。

7. 员工福利费：根据实际情况合理控制。

第三章费用报销流程第六条费用报销流程：1. 员工提出费用报销申请，填写费用报销单，并附上相关票据。

2. 经办部门负责人审核，确认费用报销单及票据的合法性、真实性、合规性。

3. 财务部门审核，核实费用报销单及票据的准确性。

4. 负责人审批，对费用报销单及票据进行最终审批。

5. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工。

第四章费用报销监督与考核第七条费用报销监督：1. 各部门负责人对本部门费用报销的真实性、合规性负责。

2. 财务部门对费用报销的准确性、合法性负责。

3. 对违反本制度的行为，一经发现，将严肃处理。

第八条费用报销考核：1. 定期对各部门费用报销情况进行汇总分析，评估费用控制效果。

2. 对费用报销工作表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。

业务规章制度关于费用报销

业务规章制度关于费用报销一、目的与依据为了规范各部门员工的费用报销行为，提高公司的财务管理效率，根据公司相关制度和规定，制定本管理规定。

二、费用报销范围1. 日常工作中产生的各项费用支出，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。

2. 外勤出差所需的差旅费用。

3. 因公出差所需的差旅费用。

4. 其他公司允许的费用支出。

三、费用报销流程1. 提交报销申请：员工应在费用产生后及时填写费用报销申请单，并在规定时间内提交给财务部门。

2. 审批流程：财务部门将对申请单进行初审，如有不合规范之处，将要求员工进行修改。

经初审无误后，报销申请单将提交给主管领导审批。

3. 报销审批：主管领导应认真审批费用报销申请单，确保费用支出合规。

审批通过后，将报销申请单提交给财务部门进行财务确认。

4. 财务确认：财务部门会对费用报销申请单进行核对，确认费用支出合规后，将费用报销款项转账到员工的工资卡或现金报销。

5. 归档管理：费用报销申请单需妥善保存，作为公司财务管理的依据。

同时财务部门也会将相关报销凭证进行归档管理。

四、费用报销标准1. 公司规定的费用标准应当严格遵守，不得超支。

如有特殊情况需超支时，应提前向主管领导请示，并经主管领导审批同意方可执行。

2. 对于外勤出差和因公出差产生费用的报销，员工必须按照公司规定的差旅标准进行报销，不得私吞公款。

3. 费用报销应当实事求是，凭真实有效的发票和相关凭证进行报销，不得虚构或篡改报销材料。

五、费用报销注意事项1. 员工在报销时应当保持发票、收据等凭证的完整性，确保报销材料齐全。

2. 对于超出费用标准的支出，员工需提供合理的说明和相关证明，并经主管领导审批同意后才能进行报销。

3. 对于涉及公司机密的费用支出，员工在报销时应当保密，并遵守公司的相关保密规定。

4. 对于因工作需要产生的费用支出，在填写报销申请单时，应当详细描述费用支出的事由和用途。

六、违规处理1. 如发现员工违反公司相关规定，造成公司经济损失，将按公司制度进行相应处理，包括但不限于警告、扣发奖金、扣发工资等。

费用报销管理规定范本

费用报销管理规定范本一、背景与目的为规范公司的费用报销管理流程，加强财务管理，提高财务数据的准确性和可靠性，特制定本《费用报销管理规定》。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工、实习生及外包人员等。

三、费用报销定义费用报销是指员工在履行其工作职责过程中支出的合理费用，包括出差费用、办公费用、交通费用、餐饮费用、招待费用等。

员工应当依据公司相关规定报销符合职业要求的费用。

四、费用报销申请1. 员工在发生费用支出后，应尽快填写《费用报销申请单》，详细填写费用项目、金额、发票明细等相关信息。

2. 费用报销申请单需附上相关证明材料，如购物小票、发票、交通工具票据等，以便财务部门核实。

3. 员工应仔细核对填写信息的准确性和完整性，如有虚假填报或遗漏信息将导致报销申请被拒绝。

五、费用审批1. 员工向直接主管提交费用报销申请单后，直接主管需核实费用的合理性和必要性，并审批签字。

2. 费用金额超过一定限额的报销申请，需要经过部门负责人批准，部门负责人应对申请单进行审查，并审批签字。

3. 财务部门对报销申请单进行综合审查，审查通过后进行报销处理，如审查不通过，将拒绝报销申请并及时通知申请人。

六、费用报销审查1. 财务部门对报销申请单进行审查时，需核实报销项目是否符合公司相关政策。

2. 对于不符合公司政策或未提供有效凭证的报销项目，财务部门将拒绝报销申请，并向申请人进行说明。

3. 如发现报销申请存在违规行为和不当操作，财务部门将及时上报给人力资源部门和反腐败监察委员会等相关部门，追究相应责任。

七、费用报销发放1. 经过审查通过的报销申请，财务部门将及时安排相关款项的支付，发放到员工指定的账户中。

2. 员工收到费用报销发放后，应认真核对金额是否一致，并及时反馈给财务部门，以便及时纠正错误。

八、费用报销记录与归档1. 财务部门应建立健全的费用报销记录与归档制度，将每一笔报销记录进行归档保存，并确保安全可靠。

费用报销管理规章制度

费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。

第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。

第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。

第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。

第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。

2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。

3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。

4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。

第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。

2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。

3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。

第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。

2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。

第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。

2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。

第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。

2. 签字确认费用报销申请单。

第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。

2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。

第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。

2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。

第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。

费用报销管理规定（4篇）

费用报销管理规定费用报销是企业日常开支和费用支出的重要环节，合理规范的费用报销管理能够提高财务效率、防止财务风险，同时也能够保证员工的权益和公司的正常运作。

本文将从费用报销的定义、费用报销的流程、费用报销的审批和报销、费用报销的监督和控制等方面进行详细介绍。

希望能够对您了解费用报销管理规定有所帮助。

一、费用报销的定义费用报销是指企业中员工按照企业的相关政策和规定，将自己在工作中产生的合理费用报备给企业，并通过一系列流程和审批程序，最终获得报销款项的一种行为。

二、费用报销的流程1.费用产生：费用来源包括差旅费、招待费、办公费、培训费等。

费用产生应符合企业的相关政策和规定，员工需通过相关凭证（例如发票、收据等）记录费用的产生。

2.费用报备：员工将费用的产生情况和相关凭证报备到企业内部指定的部门或系统中。

3.费用审批：费用报备后，需要经过一系列的审批程序。

审批程序可以根据费用的大小、报销规定以及企业内部管理制度的不同而有所差异。

4.费用核销：审批通过后，企业核销相应的费用，并将报销金额支付给员工。

5.费用记录和归档：企业需要将每一笔费用报销的相关记录和凭证进行归档和保存，以备后续的审计和监督。

三、费用报销的审批和报销1.费用报备的要求：员工在报备费用时，需提供详细的费用明细、费用凭证和相关的支出事由，并按照企业的相关要求填写费用报销单或使用内部系统进行报备。

2.费用审批流程：费用审批流程可以根据企业的具体情况进行设计，通常包括申请人填写费用报销单、部门主管审批、财务部门审批等环节。

审批人员需对费用的产生事由进行核实，并确保费用符合相关政策和规定。

3.费用报销时限：企业可以根据自身的实际情况设定费用报销的时限要求，员工需按时提交费用报销申请，避免超过规定的时限而无法报销费用。

4.费用报销金额限制：企业可以根据不同的费用项目设定金额限制，对超出限制范围的费用需经过更高层次的审批才能报销。

5.费用报销的付款方式：企业可以通过现金支付、银行转账、支票等方式将报销金额支付给员工，也可以通过直接冲抵员工工资的方式进行支付。

费用报销管理规定模版

费用报销管理规定模版一、概述本文旨在规范公司费用报销管理，确保费用报销过程的规范性、公正性和透明度，有效控制费用开支，提高资金利用效率，维护公司的经济利益。

二、费用报销的范围1.差旅费报销：包括出差的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。

其中，交通费用包括机票、火车票、汽车票等实际发票明细；住宿费用包括酒店住宿费、公寓租金等实际发票明细；餐饮费用包括餐厅消费、小吃等实际发票明细。

2.办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。

其中，办公用品包括纸张、笔记本、笔等实际购买明细；办公设备按照实际购买发票明细报销；办公场地租金按照租赁合同进行报销。

3.业务招待费报销：包括与客户、供应商等业务往来相关的招待费用。

其中，招待费用应提供完整的发票明细，包括消费金额、消费日期、消费地点等信息。

4.其他费用报销：包括各类其他费用，如邮寄费用、通信费用、培训费用等。

其中，邮寄费用、通信费用应提供实际费用明细；培训费用应提供培训机构的发票明细。

三、费用报销的流程1.申请阶段：员工在发生费用时，应填写费用报销申请表，明确费用报销的类别、金额、发生日期等信息，并附上相关的发票、凭证等证明材料。

2.审批阶段：费用报销申请表需经相关部门审批后方可报销。

各部门审批人员应对报销申请的合理性和准确性进行核实，确保费用的合理性和真实性。

3.报销阶段：经过审批的费用报销申请表，应交由财务部门进行审查，并按照相关规定进行报销。

财务部门应核对报销申请表与相关凭证的一致性，如发现问题应及时提出。

四、费用报销的审计和监督1.内部审计：公司将定期进行内部审计，对费用报销情况进行检查和核实。

审计人员应随机抽查费用报销申请表及相关凭证，对费用的合规性和真实性进行审查。

2.外部审计：公司将委托具备资质的外部审计机构对费用报销情况进行审计，以验证费用的合规性和真实性。

3.监督和检查：上级管理人员应对下属部门的费用报销情况进行监督和检查，对问题及时发现和处理。

费用报销管理制度(优秀6篇)

费用报销管理制度（优秀6篇）费用报销管理制度篇一１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。

２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。

要正确划分和核算各项成本费用。

公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。

２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。

２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。

２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。

借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。

一切个人私事均不可作为借款的理由。

特殊紧急事情需经总经理批准。

２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。

其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。

借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。

２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。

当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。

２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。

2024年差旅费报销管理制度(二篇)

2024年差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按____元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月____元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

(1)住宿标准(金额单位:元。

下同):地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理，下同)经理180130120100其余人员150110100(2)伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理其余人员(3)市内交通费: 地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理8553其余人员8553(4)交通工具标准: 工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员硬卧硬座三等舱可乘预申请三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

费用报销管理规定样本(2篇)

费用报销管理规定样本一、目的为配合本公司业务需求，并合理支付员工因公务先行代垫费用。

二、适用范围凡本公司员工因公务报销个人代垫费用，概依本管理办法之规定办理。

三、费用报销标准1、工作误餐标准：员工晚上加班至____点以后，公司报销每人____元/天工作餐费。

2、车费：员工因公务市内外出办事或晚上加班至____点以后发生的出租车费。

3、手机话费标准：视职务需求，提出申请，并依公司另行颁布员工手机通讯费核销标准办理。

4、业务招待费标准(招待餐费、礼品费等)：各部门根据公司业务需要，安排外单位人员用餐、送礼或安排其它形式的招待活动而发生的费用。

招待费应本着节约原则，发生招待费前应向权责主管请示批准所要采用的招待标准。

5、其它费用：非上述所列费用,经权责主管认定该费用确因公务发生者。

四、个人费用的报销办法1、个人费用的报销办法采用：分级审批、预算限额控制。

2、分级审批、预算限额控制指：公司将根据各部门人数、工作性质下达各部门每月费用(招待费、差旅费、工作餐费、车费、手机费等)报销限额，各部门根据限额自行控制部门费用。

各部门费用限额总计应在公司总预算范围内。

只有当各部门报销的各种费用总额在规定限额内、并且符合本规定第三条中报销标准时财务部方可予以报销。

3、各部门有权限的主管在限额内批准费用，超过限额的费用须报送首席执行长和副总经理批准。

“部门个人费用报销限额及权限表”由财务部管理使用，部门可到财务部查阅，公司会随着业务的变化而更新其中内容。

各部门助理也应及时反映执行过程中出现的问题。

五、费用报销流程1、单据准备：财务部对报销的原始发票有如下要求：1)、工作餐报销时发票背面应写明用餐时间、地点、用餐人数、用餐人名。

2)、出租车费报销时票据背面应注明事由、到达地点。

3)、报销手机话费须写手机话费申请单。

4)、业务招待餐费报销时，发票背面应注明事由、参与人姓名、招待时间。

2、员工将发生的费用分类整理，填写“费用报销明细表”。