公司票据交接单

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财务工作交接表(标准版)

财务工作交接表财务工作交接表使用说明在财务工作中，随着人员变动或岗位调整，确保财务工作的连续性和准确性显得尤为重要。

因此，财务工作交接表成为了财务人员之间不可或缺的重要工具。

本说明旨在详细阐述财务工作交接表的使用方法和注意事项，以确保交接过程的顺利进行。

一、交接表的作用与意义财务工作交接表作为财务领域的一项标准操作流程，其核心目的在于明确交接双方的责任与义务，确保所有财务资料、经济事项及信息系统权限的完整、准确交接。

通过详尽的记录和确认，有效避免因人员变动导致的财务工作中断或信息遗漏，保障公司财务体系的稳定运行。

二、交接表的主要内容1. 基本信息交接表首先需填写交接双方的基本信息，包括工号、姓名、部门、岗位等，以便明确交接的主体与范围。

同时，还需记录交接日期和完成日期，以便后续跟踪与核实。

2. 财务资料移交财务资料是交接工作的重中之重，包括但不限于账簿、凭证、各类报表、财务办公用品及工具、财务证章、已使用的票据存根及留存件、未使用的票据以及各类合同等。

在填写时，需详细列出每项资料的具体名称、数量及存放位置，确保接收人能够准确无误地接收并管理。

3. 经济事项移交经济事项的移交是财务交接中的另一个关键环节。

这包括但不限于库存现金、银行存款、代收款专用户以及各银行账户的具体金额与余额等。

在交接过程中，需确保所有经济事项均得到详细记录，并经过双方核对确认无误。

4. 信息系统权限交接随着财务信息化的不断深入，信息系统权限的交接也变得越来越重要。

在交接表中，需明确列出交接人所拥有的各项信息系统权限，包括但不限于财务软件、ERP系统、OA系统等，并注明交接后的权限分配情况。

这有助于确保接收人在接手后能够迅速熟悉并顺利开展工作。

5. 其他交接事项除上述内容外，还可能存在其他需要交接的事项，如未完成的财务项目、待处理的财务问题等。

在交接表中，应对这些事项进行逐一说明，并明确后续处理方案与责任归属。

三、使用注意事项1. 细致入微，全面记录在填写交接表时，应秉持细致入微的原则，对每一项交接内容都进行详尽的记录。

公司票据交接单

用途
使用页数
使用日期
使用人
用于2014年2月份资产负债表
1页
华素芸
用于2014年2月份利润表
1页
华素芸
用于工商行政管理局介绍信
1页
孙红
2014年2月收到已盖有公章空白A4纸共计4页，已使用以上3页，结余1页。
2014年3月27日收到已盖公章空白A4纸25页，共计结余26页。
移交人：接交人：监交人：
公司票据交接单
*******公司票据交接单
交接项目
数量
票据号
现金支票
24
032349
转帐支票
24
02560
业务委托书
25
2050
移交人：接交人：监交人：
睿信小贷公司印章移交表
印鉴名称
法人章
印鉴内容
移交人：
接交人：
睿信小贷公司印章移交表
印鉴名称财务专用章Fra bibliotek印鉴内容
移交人：
接交人：
阆中睿信小贷公司已盖公章空白A4纸

公司票据交接单

*******公司票据交接单
交接项目
数量
票据号
现金支票
24
03234917-03234900
转帐支票
24
02569377-02451400
业务委托书
25
11932026-11932050
移交人：接交人：监交人：Βιβλιοθήκη 睿信小贷公司印章移交表印鉴名称
法人章
印鉴内容
移交人：
接交人：
睿信小贷公司印章移交表
印鉴名称
财务专用章
印鉴内容
移交人：
接交人：
阆中睿信小贷公司已盖公章空白A4纸
用途
使用页数
使用日期
使用人
用于2014年2月份资产负债表
1页
华素芸
用于2014年2月份利润表
1页
华素芸
用于工商行政管理局介绍信
1页
孙红
2014年2月收到已盖有公章空白A4纸共计4页，已使用以上3页，结余1页。
2014年3月27日收到已盖公章空白A4纸25页，共计结余26页。
移交人：接交人：监交人：

票据交接清单(一式三联)

票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部

交接单模板(范本)

交接单模板(范本)交接人：接交人：交接时间：工作交接情况工作文件及工作资料交接情况：工作任务及当前工作交接情况：日常办公用品及设施交接情况：工作注意事项：交接人签字：接交人签字：监交人签字：交接单模板(范本)移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券：xx元，经核对无误;3、银行存款余额***万元，经编制银行存款余额调节表核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1、XX公司财务处转讫印章一枚;2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：XX(签名盖章)接管人：XX(签名盖章)监交人：XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)XX年X月X日交接单模板(范本)交接人：接交人：交接时间：工作交接情况工作文件及工作资料交接情况：工作任务及当前工作交接情况：日常办公用品及设施交接情况：工作注意事项：交接人签字：接交人签字：监交人签字：。

票据交接清单模板

移交人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据交接清单模板
编号:
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据交接清单
票据号码
票据名称
单位（张）
合计额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分

票据流转交接表

管理表格
票据流转交接表
表格编号
单位名称
序号
票据名称
Hale Waihona Puke 票据来源票据编号票据张数
票据金额
移交人
接收人
接收日期
备注
备注：1、票据类型包括：验收单、调拨单、发票、送货单、过磅单、收据等财务账务处理等凭证；
2、如发票暂未开具，为保证当期成本真实，可以先用符合要求的送货单办理验收单并移交财务；送货单须包括材料名称、规格型号、单位、数量、金额等内容，同时须加盖供方财务专用章，同时送货单上要有收货人签字；
3、取消“零库存”概念，验收单与调拨单金额不一定一致才能交给财务，允许验收单金额大于调拨单金额，但调拨单金额不能大于验收单金额。

发票交接签收单

发票交接签收单哎，说到这个发票交接签收单，这事儿可真是让人头大啊。

你们知道我最近遇到什么事儿了吗？哎，说出来你们可能不信，我竟然因为一张签收单差点儿和公司领导杠上。

那天，咱们公司财务小王拿着一张签收单，笑眯眯地走过来，说：“刘总，您签字吧。

”我一看，啊？这签收单上的日期是上个星期六的，哎呀妈呀，我这人最讲究原则，你说这事儿我能签吗？我就和小王磨蹭起来，我说：“这签收单日期不对啊，你这人怎么这么马虎呢？”小王瞪大了眼睛，好像我是在说天书似的：“刘总，您别生气，我这就去改。

”说着，她就回办公室拿新的签收单去了。

我等啊等啊，等了老半天，她才回来。

我一看，好家伙，这新的签收单日期改成了今天。

我心里那个气啊，我说：“这事儿你们怎么解决的呢？”小王低着头说：“刘总，我让财务部小张帮忙改的。

”哎，这事儿要是一般人，我肯定就签了。

可我就是犟，我说：“这事儿我得找领导去。

”然后我就去找我们公司的总经理。

总经理一听，脸色就变了，说：“刘震云啊，你这是搞什么名堂啊？签收单签一下不就完了嘛，至于这么较真吗？”我说：“总经理，这可是原则问题啊，我不能签。

”结果，总经理瞪了我一眼，说：“刘震云，你这是不给我面子啊！”哎，我这心里那个窝囊啊，我就说：“总经理，我知道您忙，可这原则问题，我得坚持。

”最终，还是财务部的小张帮我解决了这个问题。

他说：“刘总，您放心，这签收单上的日期肯定得改，咱们不能马虎。

”哎，这事儿说大不大，说小不小，可就是让我这心里不是滋味。

有时候，我就想，咱们这些人啊，就得讲究原则。

这签收单虽然小，但它关系到公司的管理和信誉。

这事儿虽小，可它反映的是我们公司的精神面貌。

哎，说起来容易做起来难啊，我得继续努力。

嘿，这发票交接签收单啊，还真是个大学问呢！。

word模板：财务现金票据交接清单表一式三联(三色)

角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年月日
票额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元