集团公司费用现金报销管理制度

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财务现金报销管理制度

1. 介绍

财务现金报销管理制度是为了规范和管理公司现金报销行为，防止财务风险的发生，提高公司的管理效率和财务利润。

2. 适用范围

本制度适用于公司内所有员工涉及的现金报销行为。

3. 报销流程

3.1 提交报销单

员工在报销完相关费用后，需要填写报销单，在报销单中填写报销的金额、日期、费用明细等信息。

3.2 审核报销单

员工提交的报销单需要经过部门领导的审批，部门领导审核报销单的内容、金额、费用明细等。

3.3 备案

经部门领导的审批通过后，报销单需要备案，财务部门负责审核报销单，确认金额、费用明细是否合规和真实，签字确认。

3.4 支付报销款项

财务部确认报销单无误后，直接进行现金支付，或通过银行转账等方式支付报销金额给员工。

4. 报销审批权限

不同级别的员工，具有不同的报销审批权限。

4.1 一般员工

一般员工不具备报销审批权限，需要通过部门领导审批后提交给财务部门进行备案和支付。

4.2 部门领导

部门领导具备报销审批权限，负责审批下属员工的报销单，并进行签字确认。

4.3 财务部门

财务部门负责对报销单进行审核，确认报销金额、费用明细是否合规和真实，

并进行签字确认。

5. 报销单据要求

5.1 报销单据

报销单据包括费用明细、价格明细、单据原件、备注说明等。

5.2 报销单据真实性要求

报销单据必须真实、准确，不得有虚假或重复报销。

5.3 报销单据存档要求

所有报销单据要进行精心保管、存档，验收人和财务人员需确保报销单据合规。

6. 报销额度控制

6.1 报销额度

员工报销的金额需符合公司授权和管理要求。

集团财务报销、付款管理流程制度

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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财务制度现金报销制度

一、总则

为规范公司的报销流程，确保公司财务的安全性和合规性，特制定本现金报销制度。

二、适用范围

本现金报销制度适用于公司所有员工的日常报销行为。

三、报销种类

1.日常报销：员工在公司规定范围内发生的日常业务支出，如办公用品、交通费、通讯费等。

2.出差报销：员工因工作需要出差产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

3.其他报销：其他与公司业务相关的支出，需提供合理的报销说明。

四、报销流程

1.填写报销单：员工在发生支出后应当及时填写完整的报销单，包括费用明细、金额、时间等信息。

2.提交报销单：员工应当将填写完整的报销单交给直接主管进行审批。

3.审批报销单：直接主管对报销单进行审批，确认费用合理性和真实性。

4.报销审批流程：报销单由直接主管审批后，再交由财务部门进行审核和报销。

5.报销发放：报销通过后，由财务部门将报销款项发放给员工。

五、报销标准

1.报销金额：员工可报销金额应当符合公司相关规定，超出部分需提供合理解释和审核。

2.报销凭证：员工在报销时需提供完整的支出凭证，包括发票、收据等。

3.报销查验：财务部门有权对报销情况进行查验和核实，确保报销的真实性和合规性。

六、报销核算

1.记账核算：财务部门应当及时将报销款项记录在公司账簿中，确保财务数据的准确性。

2.费用分摊：对于需要费用分摊的报销支出，财务部门应当按照相关规定进行处理。

3.报销报表：财务部门应当定期制作报销报表，对公司各项费用支出进行监控和分析。

七、责任追究

1.对于违反本现金报销制度的行为，公司有权采取相应的处罚措施，包括扣减报销款项、记过甚至开除。

[教学设计]集团公司费用现金报销管理制度

[ 教学设计] 集团公司费用现金报销管理制度集团公司费用现金报销管理制度

1 总则

费用报销管理制度是为费用报销工作所设定的执行标准，它对于企业和个人严格遵守财政纪律，加强现金管理，控制费用支出，提高企业经济效益具有重要意义。

本制度是对公司各部门、分厂（分公司）及个人用现金报销的有关费用进行归口

管理与控制所作的规定。

本制度所涉及的现金是广义的概念，包括通过以现金、银行存款、信用卡等形式支付的上述费用性支出。

2 费用归口管理部门

公司对用现金支付的费用报销业务实行集中管理，统一支付，归口部门对费用实行包干控制，日常工作由财务部门负责。

3 费用开支内容

3.1 办公费: 包括公司内领用办公用品，公司内劳务协作费用、复印费用、计算机纸张费用、经批准用现金报销的小额公司外修理费、印刷费、杂志资料费、邮寄费。

3.2 电话费: 指在公司内部发生的内线电话费、外线电话费、磁卡费用及出差期间的电话、磁卡费用。

3.3 差旅费: 因公出差期间所发生的路程费、补贴、住宿费，不包括出差期间发生的电话费和业务招待费。

3.4 会议费: 经批准参加的市内外各种会议费用，包括参加会议发生的路程费、补贴费、住宿费、资料费、会务费，不包括会议期间的电话费和业务招待费。

3.5

通讯费: 经批准报销的通讯工具购置费、安装费、厂外电话费、名片费

用

。

3.6 上网费用: 计算机上网费用。

3.7 计算机维修费用: 用于计算机硬件、软件添置、维护修理的费用。

3.8 业务招待费: 经营活动中发生的餐费、礼品费、旅游费等。

3.9 信息费用: 包括上市公司信息刊登费用、会议费、资料费及董事会费用。

薪酬现金_报销制度范本

薪酬现金报销制度范本

一、总则

为了规范公司薪酬现金报销管理，加强财务管理，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本范本。本范本适用于公司全体员工的薪酬现金报销活动。

二、报销范围

1. 员工工资、奖金、津贴、补贴等薪酬支出。

2. 员工加班费、出差补助、临时性工作报酬等。

3. 员工社会保险、公积金等福利待遇支出。

4. 依照国家法律法规和公司规定应当支付的其他薪酬支出。

三、报销流程

1. 员工根据薪酬现金报销相关规定，向直属上级提出报销申请。

2. 直属上级审核报销申请的真实性、合规性，并在报销单上签字。

3. 财务部门对报销单据进行审核，确保报销金额准确无误。

4. 财务部门对报销单据进行报销处理，将报销款项支付给员工。

四、报销单据

1. 工资表：包括员工姓名、工号、岗位、工资级别、应发工资、实发工资等信息。

2. 奖金、津贴、补贴等相关支付证明：如奖金发放通知、出差补助发放明细等。

3. 加班费申请单：包括员工姓名、工号、加班时间、加班类型、加班费计算等信息。

4. 出差补助申请单：包括员工姓名、工号、出差时间、出差地点、交通费、住宿

费等信息。

5. 临时性工作报酬发放证明：包括员工姓名、工号、工作内容、工作时长、报酬

金额等信息。

6. 社会保险、公积金等相关福利待遇支付证明：如社保缴纳明细、公积金缴纳明

细等。

五、报销要求

1. 员工应当据实报销，不得虚报、多报、少报。

2. 报销单据应当真实、合法，符合国家法律法规和公司规定。

3. 报销单据应当完整、清晰，便于财务部门审核。

4. 员工应当在规定时间内完成报销，逾期不再受理。

集团报销管理制度

第一章总则

第一条为规范和规范报销管理，提高集团内部的财务管理效率，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于集团内各部门及工作人员在出差、差旅、招待等业务活动中的费用报销管理。

第三条本制度所称报销是指在出差、差旅、招待等业务活动期间发生的有关费用的支付及借款事项的核销报销。

第四条本制度的遵循原则：合规、公开、公平、公正。

第五条各部门要制定相应的报销管理细则，并根据实际情况、业务环境适时进行调整和完善。

第六条所有报销事项必须严格按照《集团报销管理制度》办理，不得存在虚报、错报、漏报等情况。

第二章报销的范围和规定

第七条报销的范围包括：差旅费、出差补助费、招待费、交通费、住宿费、通讯费、国内外交通费等。

第八条报销金额比照相关《差旅费规定》的标准执行。

第九条报销范围外的费用不得报销。

第十条报销需提供真实有效的票据和相关单据，如发票、收据、行程单等原始单据。

第十一条若在规定范围内出现特殊情况，需经领导批准后报销。

第十二条出差期间产生的个人额外开支视情况而定，需经报销人般明情况并经领导批准后方可报销。

第十三条若出差期间需请客招待或参加业务活动，招待费用应提前经领导批准并做好相关开支记录。

第三章报销审批

第十四条报销申请应经本人填写，并由申请人所在部门财务部门审核后，提交报销审批流程。

第十五条报销审批流程分为：部门负责人审批、财务部门审批、总经理审批。

第十六条报销审批人需对申请内容进行审核，切实担当起责任，依据相关规定和标准审批。

第十七条若有重大的出差、差旅、招待费用特殊情况，在审批时需上报相关领导审批。

公司报销费用管理制度

第一章总则

为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。

第二章适用范围

本制度适用于公司全体员工。

第三章报销费用范围

公司报销费用范围包括但不限于：

1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；

2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；

3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；

4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；

5. 其他公司业务相关费用。

第四章报销费用管理流程

1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；

2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；

3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。

第五章报销费用限额

公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。

第六章报销费用标准

公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。

第七章报销费用账务处理

1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；

2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；

3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；

4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。

第八章报销费用违规处理

1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；

2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。

第九章附则

本制度自发布之日起正式施行。公司对本制度拥有最终解释权。

企业现金报销管理制度

一、总则

为规范企业现金报销管理，加强财务控制和监督，确保资金使用的合理、安全有效，特制

定本制度。

二、适用范围

本制度适用于企业内部各部门因公出差、会议、业务招待等发生的现金报销事务。

三、报销流程

1. 提交报销申请：员工在发生报销事宜后，需填写报销申请表，并汇总相关费用票据，如

发票、收据等，交给部门负责人审核签字。

2. 部门审批：部门负责人进行费用审核，确认费用是否符合规定，并进行签字确认。

3. 财务审批：财务部门针对报销申请进行审核和核对，确认报销金额的准确性和合规性，

进行审批。

4. 报销发放：财务部门审核通过后，将报销款项发放给员工。

5. 录入系统：财务部门将报销款项录入财务系统，做好相关账务处理。

四、报销标准

1. 出差报销：出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销标准按照企业规定执行。

2. 会议报销：会议费用包括会议场地费、餐饮费、资料费等，报销标准按照企业规定执行。

3. 业务招待：业务招待费用包括招待客户、合作伙伴等的费用，报销标准按照企业规定执行。

五、报销限制

1. 严禁个人私用：现金报销款项为企业支付的费用，严禁用于个人私用。

2. 超标报销：如有超出规定标准的费用，需提供额外说明和相关证明材料，经审核通过后

方可报销。

3. 限制报销范围：不可报销的费用包括个人支出、娱乐消费、无关业务的费用等。

六、报销责任

1. 报销人责任：报销人需如实填写报销申请表，准备好相关票据，并接受审批和检查。

2. 部门负责人责任：负责对报销申请进行审批，确保费用的合规性和准确性。

3. 财务部门责任：负责对报销申请进行审核和核对，及时发放报销款项。

现金及报销管理制度

第一章总则

为规范公司的现金及报销管理行为，推进公司的经济事业发展，保证资金的安全和合理利用，维护公司财务管理秩序，特制订此现金及报销管理制度。

第二章现金管理

第一节现金保管

1. 公司现金主管应当设立专门的现金保管室，并配备专人负责现金的保护和管理；

2. 公司现金使用人员必须按照规定的程序、数量及时间领取或归还现金；

3. 公司现金主管应当每天对现金进行清点和登记，并定期进行盘点，确保现金账实相符；

4. 禁止任何人挪用、私吞、侵占公司现金，一经查实将严肃处理。

第二节现金支付

1. 现金支付必须由经过授权的部门主管签字确认，方可执行；

2. 现金支付应当按照公司的审批流程和程序进行，确保资金使用符合公司的规定；

3. 现金支付单据必须详细、准确地填写，附上必要的说明和相关凭证，不得有虚假、夸大和隐瞒的情况；

4. 现金支付金额超过规定标准的情况下，必须经过公司领导的书面批准方可执行。

第三节现金存取

1. 公司员工因公目的需取现金的，必须提供详细的用途和金额预估，并经过公司领导的书面批准；

2. 禁止超出规定范围或未经批准的取现行为。

第四节现金报支

1. 员工出差、工作等相关费用的报销必须根据规定的流程和标准进行，详细、准确地填写报销单，并附上相关的票据和凭证；

2. 报销单必须经过部门主管审批，并按照公司的财务规定进行报销；

3. 禁止虚假、夸大和隐瞒的报销行为，一经查实将依据公司制度进行处理。

第五节现金监管

1. 公司内部设立财务监察部门，对公司的现金管理进行监督和检查；

2. 审计部门对现金管理进行定期的内部审计，确保现金流动的合法、规范和安全。

现金管理规定及费用报销制度

一、现金管理

1.1 现金保管

公司设立专门的现金保管人员，负责公司现金的保管、收支及日常管理。现金保管人员需具备良好的职业道德和业务素质，确保现金安全。

1.2 现金收支

（1）收入：公司收入现金应及时存入银行，尽量避免现金在公司的存放。（2）支出：公司支出应优先采用转账支付，确需使用现金的，需经审批后，由现金保管人员支付。

1.3 现金日报

现金保管人员每日下班前需编制现金日报，详细记录当日现金收支情况，并由相关负责人审核签字。

二、费用报销

2.1 报销流程

（1）员工在发生费用后，需在5个工作日内向财务部门提交报销申请。（2）财务部门收到报销申请后，对报销单据进行审核，确认无误后进行支付。（3）支付完成后，财务部门将报销凭证归档保存。

2.2 报销范围

（1）公务支出：包括差旅费、交通费、通讯费、招待费等。

（2）办公支出：包括办公用品费、设备维修费等。

（3）其他合理支出：根据公司业务需要，经审批可报销的其他支出。

2.3 报销标准

（1）差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。

（2）交通费：按照公司制定的交通费报销标准执行。

（3）其他费用：根据实际情况，参照相关标准执行。

2.4 报销凭证

（1）发票：必须为正式发票，内容详细，印章齐全。

（2）报销单：需填写完整，包括费用发生时间、地点、事由等。

（3）其他证明材料：如行程单、支付凭证等。

2.5 审核与审批

（1）财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，提交给相关负责人审批。（2）审批通过后，财务部门进行支付。

（3）财务部门对报销情况进行汇总分析，为公司提供决策依据。

现金报销管理办法

1. 引言

现金报销是指员工在工作过程中所发生的现金支出经过审核后向公司申请报销

的行为。为了规范现金报销的管理工作，提高报销效率，公司制定了现金报销管理办法。

2. 适用范围

本办法适用于公司所有员工的现金报销管理。

3. 报销凭证

任何报销申请必须附上完整的报销凭证，包括但不限于： - 发票：要求开具正

规发票，包括发票抬头、发票内容、发票金额等必要信息。 - 收据：用于无法开具

正规发票的情况，如停车费、加油费等。 - 其他相关凭证：如合同、合作协议、工

作任务书等。

4. 报销流程

1.员工在发生现金支出后，需妥善保存报销凭证并填写《报销申请单》。

2.员工将填好的《报销申请单》交给直接上级审批。

3.直接上级在收到《报销申请单》后，对报销申请进行审批，包括报销

金额、报销事由等。

4.审批通过后，直接上级将《报销申请单》交给财务部门进行财务审核。

5.财务部门对报销凭证进行审核核对，包括发票的真实性、合法性等。

6.审核通过后，财务部门进行报销操作，并将报销款项退还给员工。

7.送达员工确认无误后，直接上级在报销单上签字并记录相关信息，由

员工保留一份作为备份。

8.财务部门对已报销的相关信息进行归档。

5. 报销限制

为了控制报销成本，公司对某些费用进行了限制，包括但不限于： - 单笔报销

金额限制：公司规定单笔报销金额不得超过X元。 - 个人报销限制：每个员工在一定时间范围内的个人报销金额不得超过X元。 - 特殊费用报销限制：如员工外出差旅的报销标准由公司统一规定，在标准范围内报销。

6. 备注事项

报销现金管理制度

一、前言

随着企业的不断发展壮大，人员数量的增加和业务规模的扩大，企业的报销现金管理越来越重要。一个合理、规范的报销现金管理制度不仅可以帮助企业更好地控制财务风险，提高资金利用效率，还可以提高工作效率，规范管理行为。因此，建立一个科学的报销现金管理制度，对企业的可持续发展具有重要意义。

二、制度目的

报销现金管理制度的目的是为了规范企业报销现金管理行为，确保现金安全性，防止现金挪用、浪费和滥用现象的发生，保障企业的财务安全和正常运营。

三、制度适用范围

本制度适用于企业内部所有员工的报销现金管理行为，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等各类报销现金。

四、报销现金管理的主要内容

1. 报销现金的来源和用途：企业应确保报销现金具有合法来源，用于合法用途，禁止私自挪用、挥霍浪费现金。

2. 报销现金的申请和审批流程：所有报销现金的申请都必须经过正规的审批流程，审批人员应对报销事由、金额、凭证等进行认真审核，并签字确认。

3. 报销现金的核算和登记：企业应建立健全的会计核算和财务登记制度，对每笔报销现金进行详细的核算和登记，明细清楚，核算有据。

4. 报销现金的支付和领取：企业应选择安全、便捷的支付方式进行现金支付，并留存相关支付凭证，领取报销现金的员工应进行核对确认，避免错误。

5. 报销现金的追踪和监督：企业应建立报销现金的追踪和监督机制，对重点部门和人员进行定期检查和监督，发现问题及时处理。

6. 报销现金的归档和备份：企业应对报销现金的相关凭证和资料进行及时归档和备份，保存至少五年以上，以备查阅。

集团领导报销制度范文模板

一、总则

第一条为规范集团领导报销行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据国家

法律法规和集团财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于集团领导在公务活动中发生的费用报销，包括差旅费、业务

招待费、通讯费、交通费等。

第三条报销管理应遵循真实性、合法性、合理性、效率性原则，确保报销内容的

真实、合规和及时。

二、差旅费报销

第四条领导出差前应履行审批手续，按照规定的级别和标准申请出差。

第五条领导出差期间发生的住宿费、交通费、伙食补助费等，应严格按照国家和

集团的有关规定执行。

第六条领导出差结束后，应按时提交差旅费报销材料，包括出差审批单、发票、

行程单等。

第七条财务部门对领导提交的差旅费报销材料进行审核，符合规定的予以报销，

不符合规定的不予报销。

三、业务招待费报销

第八条领导组织业务招待活动应严格按照国家和集团的有关规定，履行审批手续。第九条业务招待费用的报销，应提供完整的招待审批单、发票、菜单等材料。

第十条财务部门对业务招待费报销进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定

的不予报销。

四、通讯费报销

第十一条领导使用的通讯设备应符合集团规定，通讯费报销应提供正规发票。

第十二条财务部门对通讯费报销进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的

不予报销。

五、交通费报销

第十三条领导使用公务车辆应符合集团规定，交通费报销应提供正规发票。

第十四条财务部门对交通费报销进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的不予报销。

六、违规处理

第十五条对违反本制度的领导，一经查实，将按照集团有关规定进行处理，涉及违法的移交司法机关。

公司现金报销管理制度

一、总则

为规范公司现金报销管理，提高公司财务管理的效率和透明度，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内所有部门及员工的现金报销管理，凡涉及公司现金支出的费用均应按照本制度执行。

三、报销流程

1. 提交报销申请：员工在发生现金支出后，应填写完整的报销申请表，附上相关的票据、发票等支出凭证，并经所在部门负责人审批签字。

2. 财务审核：部门负责人将经过审批的报销申请及相关凭证提交给财务部门进行审核。财务部门应核对报销申请的真实性及凭证的完整性，确保支出符合公司政策规定。

3. 报销发放：财务部门审核通过后，将报销款项发放给员工，并将报销款项登记记录到公司财务系统中。

4. 实施监督：财务部门应定期对报销制度的执行情况进行检查，发现问题及时进行纠正，并向公司管理层报告。

四、报销核定标准

1. 支出凭证：所有报销款项必须有相应的支出凭证，如发票、收据、费用清单等。

2. 支出事由：报销款项应符合公司政策规定的范围内，并必须是员工出差、公务、会议等工作相关支出。

3. 报销金额：报销金额应真实、合理，不得超出规定的标准。

4. 报销时限：报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，并在30个工作日内完成审核及发放。

五、报销管理责任

1. 部门负责人：负责审批部门内的报销申请，确保报销事由合理、报销金额真实。

2. 职能部门：财务部门负责审核报销款项的真实性和合规性，对违反规定的报销行为进行处理。

3. 公司管理层：对报销制度的执行情况进行监督和检查，确保公司财务管理的透明度和规范性。

六、违纪处理

公司报销费用管理规章制度

第一章总则

第一条为规范和管理公司的报销费用，提高公司在财务方面的管理水平，保障公司的资金安全和效益，特制定本规章制度。

第二条公司报销费用管理规章制度适用于公司内部所有员工，所有员工必须遵守本规章制度的各项规定。

第三条公司报销费用的种类主要包括差旅费、会议费、办公费、交通费和其他相关费用。

第四条公司报销费用管理遵循“合理、合法、合规”的原则，对公司的各项支出进行有效管控，确保资金的合理使用。

第五条公司报销费用管理由公司财务部门负责具体执行，各部门负责人须配合财务部门进行费用报销管理。

第六条公司报销费用管理规章制度的修订和解释权归公司财务部门。

第七条公司报销费用管理规章制度自颁布之日起正式执行，如有违反规定的，将依照公司相应的处罚规定进行处理。

第二章差旅费

第八条差旅费用是员工因公出差产生的费用，必须符合公司的出差规定和标准，属于合理费用范围内的方可报销。

第九条员工出差需提前向上级领导申请，并填写差旅费用报销表，详细列明出差的时间、地点、交通工具、住宿情况以及食宿费用等。

第十条差旅费用报销须提供正规发票和报销凭证，未提供发票和凭证的费用不得报销。

第十一条员工在差旅期间的电话、上网和其他通讯费用超出公司规定范围的，需自行承担，不予报销。

第十二条对于差旅费用中的个人消费和不合理支出，公司有权拒绝报销，并视情况给予相应的处罚。

第三章会议费

第十三条公司内部会议费用是由公司组织和承担的，员工参加会议产生的费用必须符合公司规定的会议费用标准。

第十四条参加会议费用报销需提供会议的通知、出席证明以及会议相关的发票和凭证。

现金报销管理制度

一、制度目的

为规范和管理公司内部现金报销流程，保障公司资金使用的合理性和安全性，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有部门的现金报销管理。

三、报销条件

1. 报销金额在500元以下；

2. 报销事项必须是与公司业务相关的支出；

3. 报销事项必须有完整的发票或费用清单；

4. 报销事项必须经相关部门负责人或经理审批；

四、报销程序

1. 填写报销单

员工在进行现金支出后，需填写报销单，包括报销事项、金额、日期、支出用途、报销人

员签名等信息。

2. 编制报销清单

员工将报销单及相关发票或费用清单交至财务部门，由财务人员核对报销单和发票的真实

性和完整性。

3. 财务审核

财务部门对报销单和发票进行审核，确保报销事项符合公司制度，并符合相关政策法规。4. 财务支付

财务部门在审核通过后，进行现金支付，同时填写付款凭证并由报销人签字确认收款。

5. 财务归档

财务部门将报销单、发票、付款凭证进行归档，备案存档。

五、报销审批

1. 部门负责人或经理审批

员工填写报销单后，需提交给所在部门的负责人或经理进行审批，确保报销事项符合公司

政策和相关规定。

2. 财务部门审批

经过部门负责人或经理审批后，报销单及相关材料需提交给财务部门进行最终审批。

六、报销限制

1. 禁止报销私人消费

公司不允许员工将私人消费作为报销事项。

2. 禁止虚报、瞒报

公司禁止员工虚报、瞒报报销事项，一经发现将作出相应处理。

3. 禁止重复报销

对于已经报销过的事项，不得重复进行报销。

七、报销作废

员工如需作废已经填写的报销单，需提出书面申请并附上作废原因，经相关部门负责人或