集团公司行政管理制度汇编模板

集团公司行政管理
制度汇编
行政管理制度汇编
目录
第一章固定资产管理制度 (5)
第二章办公用品管理制度 (16)
第三章公务车辆管理制度 (24)
第四章员工宿舍管理制度 (33)
第五章卫生管理制度 (38)
第六章门卫管理制度 (46)
第七章食堂管理制度 (54)
第八章电话网络管理制度 (65)
第九章例会制度 (70)
第十章档案管理制度 (74)
第十一章印章管理制度 (79)
第一章固定资产管理制度
一、适用范围
( 一) 本制度适用于集团及各分子公司。

( 二) 本制度所指固定资产是指企业拥有的单位价值500元以上、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、交通运输工具以及其它与生产经营有关物品。

部分物品虽价值不足500元, 但使用期限超过一年的, 也可按照固定资产进行管理。

( 三) 本制度固定资产的范围不同于税法、会计准则的规定。

财务部门记账、报税应按照会计准则及税法相关规定执行。

( 四) 不论经过何种渠道、何种经费取得的固定资产, 包括接受赠送、以投资形式转入的固定资产均适用于本制度。

二、固定资产管理归口
( 一) 行政部门作为固定资产的统一管理部门, 在集团财务的指导下, 具体负责固定资产的管理, 并监督、指导各相关部门保管、使用、维护固定资产。

( 二) 固定资产的管理遵循”谁使用、谁保管、谁维护”的原则, 行政部对各项固定资产的安全、完整和有效使用负有监管责任, 各部门对配属本部门使用的固定资产负有保管、使用和养护的责任。

( 三) 固定资产财务记账、费用分摊及折旧计提由财务部门负责。

三、固定资产购置
( 一) 购置申请
各部门/单位根据实际需求并结合本部门预算填写《固定资产申购单》,
经部门经理、单位负责人、行政部负责人、财务负责人、常务副总裁逐级审批后方可购买。

单位价值超过 0元的, 还需经总裁批准后方可购买。

( 二) 采购程序
1、常见办公固定资产采购由行政部负责; 生产设备等固定资产采购由申请部门负责, 行政部进行监督; 常见固定资产应建立供应商名录, 以便于追溯。

大额固定资产( 采购总价超过 0元的) 应提报成本合约部经过招标形式采购, 并签订采购合同。

特殊情况不经过招标的, 必须经过总裁批准。

2、采购员接到审批完毕的《固定资产申购单》后, 首先检视是否能够经过内部调剂满足需要, 经过内部调剂确实无法满足需要的, 须在规定时间内组织采购。

在规定时间内无法完成采购的, 应及时通知申报部门, 以便其提前规划工作。

3、固定资产采购回来后, 采购员要及时与固定资产管理员进行交接。

固定资产管理员须认真清点固定资产数目、型号, 清点无误后填写入库单, 两人共同在入库单上签字。

需要安装、调试的设备, 由使用单位组织验收, 并于安装调试完毕、确认达到设计的性能指标后方可办理入库手续。

入库单一式两联, 一份由办公用品管理员留存, 一份由采购员报销时作为附件交财务部门记账。

4、采购员凭发票、《固定资产购置申请单》及固定资产管理员签字的入库清单, 经逐级审批后报销采购费用。

四、固定资产的使用保管
( 一) 固定资产管理员应建立固定资产台账, 详细登记各类固定资产的名称、型号、数量、采购时间、供应商及领用情况。

( 二) 员工领用固定资产, 须填写《固定资产领用登记表》, 履行审批程序
后方可领用。

固定资产领取须由本人签字领取, 领用人即为保管人, 负有妥善保管和合理使用的责任。

多人合用的固定资产, 由部门负责人领用, 部门负责人为保管责任人。

( 三) 固定资产无特殊情况禁止她人代领和代人领取( 副总经理以上级别可由行政部代领, 但必须有使用人签字确认) 。

( 四) 各部门应建立各岗位员工固定资产配备清单。

新员工入职, 行政部凭人事部门出具的新员工入职证明为新员工配备固定资产。

固定资产领用原则上以固定资产配置清单为依据, 特殊情况需要单独配备的, 须经主管副总裁批准。

对于大件器具类固定资产应本着多人合用原则分配领用。

( 五) 固定资产管理实行采购、发放两条线管理。

采购的固定资产必须先由固定资产管理员验收入库, 后领用。

严禁自采、自发、自用。

( 六) 在库固定资产应分类存放, 做到类别明晰、摆放有序, 防虫防鼠防潮。

( 七) 固定资产管理员至少每半年对固定资产进行一次盘点, 并与固定资产账目进行核对, 做到账目相符。

( 八) 员工如发生工作调动或离职等情况, 须将个人领用的固定资产交回行政部。

部门内部需要继续留用的, 或多人合用的办公用品, 应及时变更使用人。

( 九) 需随调动人转移的固定资产, 应由本人填写《固定资产调拨单》, 按规定履行审批程序后方可办理固定资产的转移手续。

( 十) 办公用固定资产需要维修的, 应报行政部, 由行政部统一安排维修。

生产用固定资产, 一般由配属部门报行政部同意后, 自行联系维修, 行政部监督维修。

对于非正常损坏的固定资产, 由损坏人/使用人照价赔偿。