最新实业公司费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范性，确保公司资金合理使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的费用报销。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、节约性和效益性的原则。
第二章费用报销范围第四条下列费用可报销：1. 差旅费：因公出差、调研、学习等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
2. 办公费：办公设备购置、办公用品购置、办公耗材等费用。
3. 业务招待费：因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的费用。
4. 培训费：参加公司组织或认可的培训产生的费用。
5. 交通费：因公出行的市内交通费用。
6. 其他经公司领导批准的费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 员工填写《费用报销单》，详细列出费用项目、金额、用途及附件。
2. 部门负责人审核费用报销单，确保费用真实、合理。
3. 财务部门对费用报销单进行审核，包括金额、票据、报销标准等。
4. 财务部门负责人审批后，进行报销。
5. 财务部门支付费用，并将报销单存档。
第四章费用报销标准第六条费用报销标准参照国家及地方相关政策，并结合公司实际情况制定。
1. 差旅费：按照公司规定的标准报销交通、住宿、餐饮等费用。
2. 办公费：按照实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的限额。
3. 业务招待费：按照公司规定的标准报销，严格控制费用支出。
4. 培训费：按照培训费用实际发生额报销，但不得超过公司规定的限额。
5. 交通费：按照公司规定的标准报销市内交通费用。
第五章费用报销注意事项第七条员工报销费用时应注意以下几点：1. 确保费用真实、合法、合理。
2. 附件齐全，包括发票、车票、住宿证明等。
3. 严格按照报销流程办理。
4. 如有疑问，应及时与财务部门沟通。
第六章违规处理第八条对于违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 超标准报销、虚报冒领等违规行为，将追究相关人员责任，并追回违规费用。
2. 故意隐瞒、伪造报销单据的，将追究法律责任。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
公司日常费用报销管理制度及流程
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等；3. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；4. 通讯费：因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等；5. 误餐费：因工作原因不能按时用餐而产生的费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据；2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认，并注明审批意见；3. 报销金额在500元以下（含500元）的，由部门负责人审批；500元以上至1000元（含1000元）的，由部门负责人审批后报总经理审批；1000元以上至5000元（含5000元）的，由总经理审批；5000元以上的，需提交公司董事会审批。
第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核，确保票据齐全、金额准确；2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批；3. 分管领导审批通过后，财务部门办理报销手续。
第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单，将报销款项打入员工工资卡或现金支付；2. 员工领取报销款项后，应在《费用报销单》上签字确认。
第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、合理；第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释；第十一条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度及流程，旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度，提高资金使用效率，为公司的健康发展提供有力保障。
公司报销管理制度(最全最新)
公司报销管理制度(最全最新)1. 背景和目的本公司制定此报销管理制度的目的在于规范和管理员工的报销行为，确保公司财务的合理使用和控制，同时提高工作效率和员工满意度。
2. 适用范围本报销管理制度适用于所有公司员工，包括全职员工、兼职员工、实生及临时工。
3. 报销政策3.1 报销范围：员工可以根据工作需要，对与工作相关的费用进行报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通信费、办公用品费等。
3.2 报销标准：公司规定了各项费用的报销标准，员工在报销时需按照规定标准填写相关申请及报销单据。
3.3 报销流程：员工需在费用发生后的五个工作日内完成报销申请，经所属部门经理审核后，递交给财务部门进行财务审核和报销处理。
4. 报销申请和审批4.1 员工报销申请：员工需填写公司提供的报销申请表格，附上相关费用票据并注明费用的具体事由和金额，并在报销单据上签字确认。
4.2 部门经理审批：所属部门经理对员工报销申请进行审批，确保费用合理且符合公司政策要求。
4.3 财务部门审核：财务部门对员工报销申请进行审核，包括费用的凭证真实性、是否符合报销政策等。
如发现问题或需要进一步核实的情况，财务部门有权要求员工提供额外的证明材料。
4.4 报销处理：经财务部门审核通过的报销申请，将在五个工作日内进行报销处理，将费用退还给员工。
5. 违规处理5.1 提供虚假信息：如果员工在报销过程中提供虚假信息或伪造票据，将面临纪律处分，并承担相应的法律责任。
5.2 超标费用：如员工报销的费用超过公司规定的标准，在经过合理解释后，超出部分将不予报销。
5.3 违反报销政策：如员工在报销过程中违反公司的报销政策，会受到相应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、停薪留职、开除等。
6. 监督与改进公司将建立监督机制，定期对报销管理制度进行审核和评估，根据实际情况进行适当的改进和完善，以保证制度的有效性和适用性。
以上是公司报销管理制度的主要内容，请所有员工仔细阅读并遵守相关规定。
最新实业公司费用报销管理制度
费用报销管理制度1总则1.1为了控管公司资金支出，加强公司的财务管理工作，规范各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1.2本制度规定了借款及费用报销程序、要求及相应的实施细则。
2基本规定2.1责任归属2.1.1最终审批权为本公司总经理。
2.1.2总经理对报销的单据的合法性、合理性负责。
2.1.3部门经理对本部门人员报销费用的合法、合理性负责。
2.1.4财务部依照有关会计法规、会计准则以及本公司的相关规定，对报销单据中数据的合法性、准确性负责。
2.2报销过程必须由报销人本人传递，且一般情况下，报销过程需在取得发票后三天内签批完成，一周内报销完毕。
2.3所有费用报销、支出申请和借款必须首先按照公司规定填写相应单据、粘贴发票、填写发生事由；所报费用必须与公司业务直接相关，严格制止利用职务之便私费公报。
2.4费用报销单、借款单、支出申请等在提交财务部前，需先经过部门经理审核、财务部负责人核准、会计审单，经总经理签字后方可报销。
2.5现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务部核报。
2.6转账支票的使用：根据需要使用转账支票的需先填制支票领用申请单，由部门经理及总经理签批，到财务领用，待收到票据后按正常程序申报。
2.7申购物品严格按照计划申购。
需先填制物资申购单，经部门经理、综合管理部签批意见后报送总经理核准，最后交财务部存档。
2.8一般办公用品或低值易耗品（价格低于500元，不含500元）由综合管理部经理签批申购单即可。
未经申购审批，擅自购买者不得报销，超支购买部分扣减下月度报销额度。
财务人员审核时应对照存档的物资申购单。
购买物品原则上由综合管理部安排人员办理。
2.9报销时间为每周二、四，需要报销的人员将准备好的报销单送交财务部，财务部审核后通告报销人。
3费用标准3.1总经理的费用报销在5000元以上需由执行董事审批。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
2024年公司费用报销管理制度范文（二篇）
2024年公司费用报销管理制度范文一、差旅费用管理1. 车票报销及伙食补助1.1 报销车票时，不享受伙食补助，但可依据公司既定的午餐标准（____元/日）领取相应补助。
1.2 出差人员参与各类会议（培训）时，若会议（培训）费用已包含食宿，则不再另行报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。
1.3 出差期间如有招待活动，每发生一次招待，将扣减半天的伙食补助，且招待费用需与差旅费一并报销。
1.4 无特殊理由，不得单独申请报销异地招待费用。
1.5 非出差期间，若相关人员中午有招待需求，则不再享受午餐补助（____元/日）。
1.6 出差人员连续乘坐火车超过____小时，或夜间（晚八时至次日凌晨七时）连续乘坐火车超过____小时且未选择卧铺者，将给予____元补助，同时不再享受伙食补助。
1.7 员工若在10:00后出差或16:00前返回，当日补助按半日计算。
1.8 已享受出差伙食补助的人员，不再重复享受公司午餐补助。
2. 交通补助2.1 出差人员如自驾出差，报销时不再计算市内交通费。
2.2 出差期间产生的交通费，需依据《差旅费报销标准》中的交通补贴额度进行据实报销，超出标准部分不予报销；若未发生交通费，则不享受交通补贴。
2.3 原则上，出租车费用不予报销；特殊情况下需报销的，需在单据后附经单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。
二、业务招待费与外联费1. 业务招待费定义：指各单位为满足经营或管理需要而产生的业务招待支出。
2. 招待费开支标准2.1 渠道客户招待，仅提供工作餐，标准控制在____元/人；上游供应商招待，一般按____元/人标准控制，重要客户则按____元/人标准控制。
2.2 所有招待及外联费用，均需事先以书面或短信形式向总经理申请并获得同意，严禁擅自决定。
2.3 招待前自购的烟、酒、茶叶，未经总经理批准，不得在酒店内消费。
2.4 招待金额超过____元的，需提供酒店菜单作为报销依据。
3. 单据审核3.1 招待费报销需取得符合国家规定的正规发票（发票抬头需为公司全称）；若就餐地点无法提供有效发票，则需提供收款收据，并附就餐说明，以其他合格的正规招待发票抵顶。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。
特制本制度。
二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。
在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。
三、费用报销标准：1、差旅费：2、通讯费2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。
2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。
2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：3、办公费用3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。
4、招待费4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。
业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。
4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。
5、交通费5.1、公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。
5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。
原则上不在采取现金加油。
5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。
5.4、其它人员交通费用报销标准：5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。
5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。
6、培训费：公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
7、其它费用7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。
7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。
公司费用报销管理制度(三篇)
公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。
1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。
1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。
2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。
第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。
3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。
2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。
2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。
3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。
2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。
2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。
3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。
第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。
2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。
3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。
3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。
公司日常费用报销管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范日常费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门的日常费用报销。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品购置及维修费用；2. 交通费、住宿费、餐饮费等差旅费用；3. 员工福利、培训、团建等费用；4. 市场推广、业务招待等费用；5. 其他经公司领导批准的合理费用。
第三章费用报销程序第五条费用报销程序如下：1. 员工发生费用后，应取得合法、有效、真实、完整的报销凭证；2. 填写费用报销单，注明费用事由、金额、日期等；3. 提交报销凭证及费用报销单至部门主管；4. 部门主管审核费用报销单及报销凭证，确认无误后签字；5. 提交至财务部进行报销审核；6. 财务部对报销凭证及费用报销单进行审核，确认无误后签字；7. 财务部根据审核结果，将报销款项支付至员工账户。
第四章费用报销要求第八条费用报销要求如下：1. 报销凭证须真实、合法、完整，包括但不限于发票、收据、报销单等；2. 报销单填写应规范、清晰，不得涂改、伪造；3. 报销凭证及费用报销单应齐全，不得遗漏；4. 报销金额应与实际支出相符；5. 报销时间应在费用发生后的一个月内。
第五章费用报销审批第九条费用报销审批权限如下：1. 普通费用报销：部门主管审批；2. 重要费用报销：部门主管审批后，报公司领导审批；3. 特殊费用报销：经公司领导审批。
第六章监督与处罚第十条费用报销管理实行监督与处罚相结合的原则。
1. 监督：各部门应加强对费用报销的监督管理，确保费用报销合规、合法；2. 处罚：对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。
第七章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如需修改，由公司财务部提出修改意见，经公司领导批准后予以实施。
公司日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务报销流程，提高财务工作效率，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生等。
第三条公司财务报销应遵循真实性、合法性、合规性和及时性的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括差旅费、住宿费、市内交通费、通讯费等。
2. 办公费：包括办公用品购置、维修、租赁、低值易耗品购置等。
3. 业务招待费：包括接待客户、参加行业会议、培训等产生的费用。
4. 会议费：包括会议场地租赁、资料制作、餐饮等费用。
5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理支出。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 事前审批：报销事项需事先报部门负责人审批，审批通过后方可进行报销。
2. 发票管理：报销时需提供合法有效的原始发票，发票需完整、清晰、真实。
3. 报销单填写：填写报销单，注明报销事由、金额、日期等，并由报销人签字确认。
4. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合规、金额准确。
5. 财务审核：财务部门对报销单及发票进行再次审核，确认无误后办理报销手续。
6. 财务支付：财务部门根据审核通过的报销单，及时办理支付手续。
第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 住宿费：根据出差地当地政府规定的标准报销。
2. 交通费：根据出差地点及距离，按照公司规定的标准报销。
3. 餐饮费：根据出差地点及实际情况，按照公司规定的标准报销。
第七条办公费标准：1. 办公用品：按照实际使用情况，经部门负责人批准后报销。
2. 维修、租赁费用：按照合同约定或实际发生费用报销。
第八条业务招待费标准：1. 客户接待：根据客户级别及接待内容，按照公司规定的标准报销。
2. 行业会议、培训：根据会议或培训内容，按照公司规定的标准报销。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司费用报销管理制度（3篇）
公司费用报销管理制度是指规定公司员工报销费用的相关程序和规定。
该制度旨在规范公司内部报销流程，保证费用报销的公平、透明和合法性，确保公司资金使用的合理性。
以下是公司费用报销管理制度的一般内容：1. 费用报销申请：员工需要在发生费用后，填写费用报销申请表，并附上相关的费用发票或凭证。
2. 费用审批流程：费用报销申请需要经过一定的审批流程，通常由部门经理或财务部门进行审批。
较大额度的费用可能需要高层管理人员进行审批。
3. 费用审核与核实：财务部门会对费用报销申请进行审核和核实，确保费用的合法性和准确性。
如有需要，可能会要求员工提供更多的证明文件。
4. 费用报销发放：经过审核核实的费用报销申请，财务部门会进行发放，一般会以转账或支票的形式支付给员工相应的费用。
5. 费用报销记录与统计：公司会对费用报销情况进行记录和统计，包括不同类型的费用、报销金额和报销人员等，以便进行财务分析和预算控制。
6. 监督与监控：公司可能会设立专门的内部审计或监察部门，定期或不定期对费用报销情况进行监督和监控，以避免违规行为的发生。
7. 违规处理：对于故意违反费用报销管理制度的员工，公司将根据情况采取相应的纪律处分措施，包括警告、罚款、停职、辞退等。
需要注意的是，每个公司的费用报销管理制度可能会根据自身的实际情况进行调整和修改，以适应不同的业务需求和管理要求。
公司费用报销管理制度（二）一、目的和依据为规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，维护公司财务安全，特制定本管理制度。
本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类1.差旅费差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。
2.办公费办公费包括办公用品采购费用、设备维护费用、邮寄快递费用等。
3.会议费会议费包括会议场地租用费、餐饮费、设备租赁费等。
最新公司费用报销管理制度
最新公司费用报销管理制度一、总则为规范公司费用报销行为，加强财务管理，提高公司经济效益，特制定本管理制度。
该制度适用于全体公司员工报销费用。
二、费用报销范围1.工作必要费用，包括但不限于差旅费、出差费、招待费等；2.公司规定的其他费用，如培训费、办公用品费等；3.其他公司内部管理层批准的费用。
三、费用报销流程1.员工报销费用前，需先详细填写费用报销申请表格，包括费用明细、金额、时间、事由等相关信息。
2.提交费用报销申请表格后，需附上相关票据、发票、收据等费用凭证，确保报销申请的真实性。
3.经费用管理部门初审并核实相关凭证，如有疑问将与报销申请人沟通协商。
4.经费用管理部门初审通过后，将费用报销申请表格提交给财务部门审批。
5.财务部门审核费用申请表格，并进行审核。
如有需要，可与费用申请人核对相关细节。
6.财务部门审批后，向领导层汇报费用报销情况，并征得领导层最终批准。
7.经领导层批准后，财务部门将费用报销申请表格归档并进行付款，同时将报销情况向费用申请人及时反馈。
四、费用报销标准1.差旅费：按照国家相关规定执行，超过规定标准的差旅费需向领导层申请特批；2.出差费：出差期间产生的交通、住宿、餐饮等费用，需提交相关票据和收据；3.招待费：招待重要客户或合作伙伴时产生的费用，需提前预算并征得领导层批准；4.培训费：公司规定的培训费用，需提前报备并征得领导层批准；5.办公用品费：个人购买办公用品需提前报备，并提交相关票据和收据。
五、费用报销注意事项1.员工报销时，应诚实、真实填写费用明细，不得虚报、隐瞒或变相报销；2.报销申请表格需按照规定格式填写，并提交完整的费用凭证；3.如有需要，费用管理部门有权要求报销申请人提供相关证明文件或证人；4.费用报销申请表格一经提交，不得私自修改或撤回；5.如有超支现象，需报备领导层，并在报销申请表格中说明原因；6.对于虚报、隐瞒、变相报销或其他违规行为，将按照公司相关规定进行处理。
最新公司费用报销管理制度5篇
最新公司费用报销管理制度5篇最新公司费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
费用报销及付款管理制度最新
费用报销及付款管理制度最新第一章总则第一条目的和依据为规范公司的费用报销和付款管理，提高财务管理效率，保障公司经济利益，制定本制度。
本制度的制定依据为《公司章程》、《财务管理办法》等相关法律法规，并参考国家相关政策。
第二条适用范围本制度适用于全体公司员工。
其中，公司高管需遵守本制度及相关附则。
第三条定义1.费用：指公司用于正常运营和日常管理的各项开支，包括但不限于差旅费、通讯费、办公用品费、人员薪酬等。
2.报销：指在公司规定范围内，员工因公出差产生合理费用，经过审核后由公司予以偿还。
3.付款：公司用于支付各种费用的行为。
第二章费用报销管理第四条报销申请1.员工需要先提出报销申请，详细注明费用的种类、金额、时间、原因等。
2.报销申请表需经上级审核和批准后方可进行报销。
3.特殊费用如需报销，须提供相关凭证或票据作为确认。
第五条报销审批1.部门经理审核和批准报销申请表。
2.若报销金额超过预定额度，则需经过财务部门的审核和批准。
3.财务部门应在核实无误后，及时做出决定，做到有责必处理。
第六条费用报销支付1.经过审核和批准的报销申请，财务部门应及时支付给员工。
2.财务部门应将支付记录及时录入财务系统，并妥善保管相关凭证。
3.员工如需现金支付，应提前向财务部门提出申请，并填写支付申请表。
第三章付款管理第七条付款申请1.公司所有付款需由经办人员提出申请，并注明付款的类型、金额、时间、对象等。
2.付款申请表需经过经办人员和部门经理双重审核，并由财务部门批准。
第八条付款审批1.财务部门应负责审核付款申请表，并决定是否予以支付。
2.若付款金额高于一定限额，则需经过财务部门负责人的审核和批准。
3.付款审批记录应在财务系统中留存备查。
第九条付款方式1.公司付款一般采用电子支付，如转账、支付宝等方式。
2.若特殊原因需要以现金方式支付，则需经过财务部门的书面批准，并记录相关信息。
3.财务部门应定期对公司的付款方式进行评估和优化。
2024年费用报销管理制度最新规定费用报销管理规定
1.申请报销费用的流程及条件根据2024年费用报销管理制度的最新规定，申请报销费用需要按照一定的流程，并满足特定的条件。
首先，员工需要填写费用报销申请表，详细列出相关费用的项目、金额和发票等相关凭证。
申请表需要由部门经理签字确认后提交给财务部门。
其次，费用报销需要符合公司内部的费用政策和规定。
公司会对各类费用设定特定的报销标准，例如差旅费用、交通费用、招待费用等，员工的报销需符合这些标准。
此外，公司还会限制报销的时间范围，一般情况下费用需要在发生后60天内进行报销申请。
最后，报销费用还需要有相应的凭证来支撑。
员工需要提供相关的发票、收据、合同等凭证来证明费用的合理性和真实性。
如果凭证缺失或不完整，将可能导致报销申请被拒绝或延迟处理。
2.费用报销的审批程序及时限根据2024年费用报销管理制度的最新规定，费用报销的审批程序和时限有所调整。
一般情况下，费用报销的审批流程为部门经理审批、财务部门审批和公司负责人最终审核。
部门经理需要在收到费用报销申请后进行审批，并在提交给财务部门前对申请进行审查和核实。
在审批过程中，如果发现申请中存在不符合规定的费用项目或不合理的费用金额，部门经理有权拒绝申请或要求员工进行修订。
财务部门则需要对报销申请进行核对和审核凭证的真实性和合规性。
他们会检查发票的真伪和有效性，并核对费用报销是否符合公司规定的标准和政策。
同时，财务部门还需要确保报销申请的金额与公司财务情况相符合。
最终，公司负责人会对报销申请进行最终审核。
他们会审查审批流程是否符合规定，并核验报销申请的合理性和必要性。
如果存在疑问或需要进一步核实的情况，公司负责人有权要求相关部门提供相应的解释和证明。
关于费用报销的审批时限，部门经理需要在收到申请后的3个工作日内完成审批，财务部门需要在收到申请后的5个工作日内完成审核，公司负责人的最终审核时限为7个工作日。
3.报销费用的额度限制和管理措施根据2024年费用报销管理制度的最新规定，公司对报销费用设定了一定的额度限制和管理措施。
实业公司员工财务费用借支与报销管理规定
实业公司员工财务费用借支与报销管理规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司财报销管理制度范本
第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及临时工作人员，旨在确保公司费用报销的合规性、及时性和准确性。
第三条公司费用报销应遵循合法、真实、合规、节约、高效的原则。
第二章适用范围第四条本制度适用于以下费用报销项目：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 办公费：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁、低值易耗品等。
3. 招待费：包括业务招待、会议招待等。
4. 交通费：包括市内交通费、长途交通费等。
5. 通讯费：包括手机费、宽带费等。
6. 教育费及培训费：包括内部培训、外部培训、职业资格证书考试等费用。
7. 员工福利费：包括节日慰问、生日礼品、员工体检等。
第三章报销流程第五条报销人应取得合法有效的报销单据（发票），并按照以下流程进行报销：1. 报销人填写《费用报销单》，详细填写报销事由、金额、日期等信息，并粘贴相关单据。
2. 报销单经所在部门经理审核签字后，提交至财务部。
3. 财务部对报销单及单据进行审核，确保符合报销条件。
4. 财务部审批后，将报销款项支付给报销人。
第四章报销标准及额度第六条公司根据国家相关政策及公司实际情况，制定各项费用报销标准及额度。
第七条差旅费报销标准及额度：1. 交通费：根据实际发生的车票、机票等费用报销，报销标准参照公司差旅费管理办法。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准及额度报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准及额度报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准及额度报销。
第八条办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等费用报销标准及额度，参照公司相关规定执行。
第五章附则第九条本制度由财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司管理层另行规定。
公司费用报销管理制度范文（三篇）
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
最新公司费用报销管理制度
最新公司费用报销管理制度一、前言费用报销是公司运营过程中不可避免的一项工作。
合理规范的费用报销管理制度对于提高公司运营效率、控制成本、维护员工权益具有重要意义。
为此，制定最新的公司费用报销管理制度，旨在规范员工报销行为，加强费用控制，有效管理公司经济支出。
二、适用范围本制度适用于公司全体在职员工，包括正式员工、合同工、实习生等。
三、费用报销分类及报销范围1.差旅费:包括因公外出所发生的交通费、住宿费、出差期间的伙食补助，以及相关票据的报销。
2.办公费:包括办公用品、办公设备处置费用、租赁及维修费用等。
3.业务费:包括市场推广费用、客户招待费、业务差旅费用等。
4.培训费:包括员工参加培训的交通费、住宿费、培训费用等。
5.其他费用:公司可酌情报销其他因工作需要发生的费用，但需经过相关审批程序。
四、费用报销申请与审批1.费用报销需提前在公司内部系统进行申请，填写相关报销申请表格并附上相关票据。
2.不同类型费用报销需经不同级别负责人审批，低于500元的费用报销需部门经理审批，500元以上的费用报销需总经理审批。
3.报销申请的审批流程应明确，审批人员对报销申请的合理性、真实性进行核查。
4.审批周期为3个工作日，审批通过后，费用由财务部门支付。
五、费用报销标准1.差旅费:差旅费以公司规定的交通工具的标准进行报销，并根据不同地区的住宿费标准进行报销。
2.办公费:办公用品、设备处置费用按照公司规定的统一标准进行报销。
3.业务费:业务差旅、市场推广、客户招待费等需事先报备并明确费用预算，在费用预算范围内报销。
4.培训费:员工参加培训的费用应提前向上级经理进行申请，并提供相关培训计划。
培训费用报销应符合公司规定的标准。
六、费用报销票据要求与保存1.报销发生的相关票据必须真实、合法、完整，票据应包括发票、收据、发票抬头等信息。
2.公司规定的费用报销单据统一由财务部门进行管理，报销单据应按照年月份进行归档保存。
3.报销申请的票据需在3个月内提供，逾期则不予报销。