水性油墨项目商业计划书

水性油墨项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该水性油墨项目计划总投资9734.99万元，其中：固定资产投资7595.59万元，占项目总投资的78.02%；流动资金2139.40万元，占项目总投资的21.98%。

达产年营业收入17025.00万元，总成本费用13489.82万元，税金及附加172.84万元，利润总额3535.18万元，利税总额4195.63万元，税后净利润2651.38万元，达产年纳税总额1544.24万元；达产年投资利润率36.31%，投资利税率43.10%，投资回报率27.24%，全部投资回收期5.17年，提供就业职位274个。

2014年之前，中国水性油墨市场的需求量一直呈上升趋势，2015年开始受水性油墨下游印刷行业需求下降的影响，2015年和2016年水性油墨市场销量呈现下滑趋势。2016年中国水性油墨市场销量为14.97万吨，市场规模为18.54亿元。目前，中国油墨生产企业达到1200余家，水性油墨生产企业数量约占1/3，水性油墨生产企业以中小企业为主，绝大部分企业年产能在1000吨以下，行业集中程度低，市场竞争激烈。水性油墨生产企业主要有广东天龙油墨集团股份有限公司、珠海乐通化工股份有限公司和洋紫荆油墨有限公司，其中广东天龙油墨集团股份有限公司是国内最大的水性油墨生产企业，该公司水性油墨产能为2.91万吨，2016年水性油墨销量为1.95万吨，市场占有率为13%。

目录

第一章概论

第二章建设单位基本信息第三章项目建设必要性分析第四章项目规划方案

第五章选址方案评估

第六章项目工程方案分析第七章工艺分析

第八章环境保护说明

第九章职业安全

第十章投资风险分析

第十一章节能评价

第十二章实施安排方案

第十三章项目投资可行性分析第十四章经济评价分析

第十五章总结说明

第十六章项目招投标方案

第一章概论

一、项目提出的理由

2014年之前，中国水性油墨市场的需求量一直呈上升趋势，2015年开始受水性油墨下游印刷行业需求下降的影响，2015年和2016年水性油墨市场销量呈现下滑趋势。2016年中国水性油墨市场销量为14.97万吨，市场规模为18.54亿元。目前，中国油墨生产企业达到1200余家，水性油墨生产企业数量约占1/3，水性油墨生产企业以中小企业为主，绝大部分企业年产能在1000吨以下，行业集中程度低，市场竞争激烈。水性油墨生产企业主要有广东天龙油墨集团股份有限公司、珠海乐通化工股份有限公司和洋紫荆油墨有限公司，其中广东天龙油墨集团股份有限公司是国内最大的水性油墨生产企业，该公司水性油墨产能为2.91万吨，2016年水性油墨销量为1.95万吨，市场占有率为13%。

二、项目概况

（一）项目名称

水性油墨项目

（二）项目选址

xxx临港经济开发区

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积28580.95平方米（折合约42.85亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.98%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度177.26万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积28580.95平方米，建筑物基底占地面积14570.57平方米，总建筑面积46015.33平方米，其中：规划建设主体工程33899.83平方米，项目规划绿化面积2435.17平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计83台（套），设备购置费3372.34万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量584045.15千瓦时，折合71.78吨标准煤。

2、项目年总用水量8180.59立方米，折合0.70吨标准煤。

3、“水性油墨项目投资建设项目”，年用电量584045.15千瓦时，年总用水量8180.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.48吨标准煤/年。达产年综合节能量28.19吨标准煤/年，项目总节能率23.68%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9734.99万元，其中：固定资产投资7595.59万元，

占项目总投资的78.02%；流动资金2139.40万元，占项目总投资的21.98%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17025.00万元，总成本费用13489.82万元，税

金及附加172.84万元，利润总额3535.18万元，利税总额4195.63万元，

税后净利润2651.38万元，达产年纳税总额1544.24万元；达产年投资利

润率36.31%，投资利税率43.10%，投资回报率27.24%，全部投资回收期

5.17年，提供就业职位274个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位要合理安

排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设

周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经

济开发区及xxx临港经济开发区水性油墨行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进xxx临港经济开发区水性油墨产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“水性油墨项目”，本期工

程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会提供就

业职位274个，达产年纳税总额1544.24万元，可以促进xxx临港经济开

发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.31%，投资利税率43.10%，全部投资回

报率27.24%，全部投资回收期5.17年，固定资产投资回收期5.17年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化

投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实

中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民