济胜知识体系11-02 生产-初级：订单+库存+发票管理
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
济胜知识体系12-03 财务-发票管理
财务-发票管理《济胜商务》为了协助客户更好地管理发票，专门提供了采购发票和销售发票的管理。
但总体来说，《济胜商务》因为立足于物流和资金流的管理，不是严格意义上的财务管理软件，所以《济胜商务》的应收款和应付款直接来自具体的业务。
发票管理与应收应付和资金均无直接关联，这里谈的发票管理纯粹是从管理哪些单据已经收到或已开出发票角度进行管理。
下面就介绍一下《济胜商务》的发票管理功能。
一、发票管理模式的选择首先，《济胜商务》提供了发票管理的模式选择，通过“系统特征设置”窗体“单据特征”页的“采购、销售发票的管理模式”来指定，如下图所示。
1．可以指定二种形式指定物品数量：当指定物品数量时，在开票窗体的上表格，直接显示需开票物品的具体数量和单价，在开票时也指定开票的数量进行开票。
如下图所示。
根据单据金额：当指定“单据金额”时，在开票窗体的上表格，以单据的金额作为对象显示，开票时也直接输入开票金额。
如下图所示。
说明：这二种开票模式，不一定在建帐时就必须指定，客户在应用软件中途觉得哪种更适合企业实际均可以切换，条件就是没有一张单据是开发票开了半张。
也就是当所有单据要么都没开票，要么整张都已票，就可以切换开票方式。
2．销售发票允许不同客户开一张发票如果此项打钩，销售开票时，可以将多个客户的销售单一次性开给某个客户。
这样开票管理会更加随意、灵活。
二、销售发票管理想要记录给客户开的销售发票时，通过“销售发票管理”窗体。
启动窗体菜单：财务管理->销售发票管理。
只要销售单据一保存，相应的销售业务就会自动显示在“销售发票管理”窗体。
说明：这里不论销售指定何种单据类型，均会显示在这里。
在销售开单时，我们可以指定相应销售单的“票据类型”。
如下图所示。
为了这二处地方的应用不产生强联系，《济胜商务》在设计时，不论这里选择的是什么类型的票据，都会显示到销售发票管理窗体。
只不过在“销售发票管理”窗体，我们可以指定要显示哪种类型的票据。
济胜知识体系10-08 库存-消耗品管理、直接出入库、养护、租赁
库存-消耗品管理、直接出入库、养护、租赁本讲主要介绍消耗品管理、时令菜蔬的直接出入库、食品药品的养护和商品租赁等有关仓库的管理功能；一、消耗品管理当员工领用消耗品、劳保用品时可以通过“消耗品领用”模块来管理，同时由于提供了“消耗品退还”管理，这二个模块的组合也可以用于管理公司的工具领用和归还情况。
1．消耗品领用启动窗体的菜单：物品管理->消耗品领用与退还->消耗品领用。
启动后窗体如下图。
此窗体领用对象就是公司内部员工，虽然领用时也可以指定“客户”，但是这里的客户其实只起到备注的作用，并不真正影响客户的应收款等。
保存之后仓库库存减少。
2．消耗品退还启动窗体的菜单：物品管理->消耗品领用与退还->消耗品退还。
启动后窗体如下图。
该业务实现将领用的物品退还给仓库。
由于考虑到消耗品领用之后不一定退还，所以消耗品退还窗体的上表格直接来自物品资料，而不是来自消耗品未还的记录。
这里指定客户也不改变客户的应收等。
业务保存后仓库数量会增加。
3．消耗品领用与退还查询启动窗体菜单：查询与报表->物品其它往来->消耗品领用与退还查询。
启动窗体如下图。
通过此窗体可以方便了解消耗品领用情况。
4．工具的领用与退还管理通过消耗品领用和消耗品退还这二个模块的组合，可以完成比如工具的管理，而哪位员工目前手头还有哪些工具，也可通过【消耗品领用与退还查询】窗体来查询，并且在查询时可以指定只显示“领用”记录。
如下图所示。
当然为了更贴切工具管理的要求，可以将菜单名称进行相应修改。
说明：消耗品领用时已作为用掉考虑，所以软件在设计消耗品领用退还时，不再重新计算物品的成本价。
这一点不同于外借，因为外借归还时是重新计算物品成本价的。
二、直接出入库有的用户会有这样的要求，当某种物品采购进来以后，不进仓库而直接就进行消耗品领用。
比如饭店的“时新菜”，一收到货物后就进厨房使用。
《济胜商务》为了能实现操作一个业务就完成采购入库和消耗品领用，提供了直接出入库业务。
济胜知识体系11-08-生产-BOM应用、车间库存
济胜知识体系11-08-生产-BOM 应用、车间库存生产-BOM应用、车间库存设置了BOM后，我们在安排生产计划、领料、入库等操作时，基本上可以达到以下效果。
1．可以由系统自动、有效展开下级物料计划，包括采购计划、领料清单、委外发料清单等；2．可以有效减轻工作人员的领料、入库物料裁减等逐个添加子物品的工作量；3．可以有效控制生产物料超领、物料损耗等问题。
接下来，我们就讨论一下这些方面的问题。
一、组装拆分在组装与拆分窗体，二个表格之间设置了“生成子物品”按钮。
如果没有指定过客户，生成子物品的标准就是“标准BOM”，如果指定过客户的话，生成子物品的标准就是“往来单位BOM”。
如果组装拆分窗体“设置”按钮下的“业务默认设置”窗体中指定“根据本次操作自动更新物品构成信息”。
那么本次保存业务时，就会自动更新相应的“标准BOM”或“往来单位BOM”。
二、生产主计划在下达生产计划时，如果相应需生产的物品已设置过BOM。
如果去向是“生产”或“委外”，就会自动弹出下一级物料的需求计划。
如下图所示。
1．展开物料的依据如果制作生产计划是通过指定“销售订单”来添加物品的，那么展开的依据就是相应销售订单的“订单BOM”；如果没有指定销售订单，而是直接从上表格添加记录，展开时就按物品的“标准BOM”。
2．有关弹出窗体的相关列说明净需数量：就是根据生产计划中成品需生产的数量以及BOM构成标准展开的数量。
库存数量：就是此物料目前所有仓库合计的数量，此数量与此窗体“仓库”列无关。
计划数量：该物品到目前为止的计划数量。
包括生产计划未执行、采购计划未下订单的数量。
在途数量：该物品到目前为止的在途数量。
包括采购订单未入库、执行生产未入库、执行委外未收货的数量。
预售数量：该物品到目前为止的预售数量。
包括销售订单未发数量和生产需领而未领（委外需发而未发）的数量；可用库存：为“库存数量+计划数量+在途数量-预售数量”。
并且尚未考虑当前生产计划所需数量。
济胜知识体系10-03 库存-分批次管理基本应用
库存－分批次管理的基本应用对于许多行业，比如食品、医药等，对物品的生产批次都有进行严格跟踪的要求。
比如：同种物品不同生产批次最好是分开存放，库存数量分开管理，出入库时也最好能有效管理本次批次。
《济胜商务》能有效提供物品的分批次管理。
下面就介绍一下分批次管理的设置与功能。
一、选择分批次管理通过“系统特征设置”窗体“物品资料”页，指定“提供物品的分批次管理”，如下图所示。
这里指定为分批次管理后，还可以指定是否要把“批次”进行更名，比如药品行业，最好改成“批号”。
另外还可以指定保质期的单位，默认为“月”，也可以根据行业要求，改为“年、日”，如下图所示。
在提供批次管理后，业务窗体上、下表格会自动显示“批次”列，如下图所示。
说明：如果有些窗体没有显示“批次”，可以通过设置按钮下的“调整布局”设置出来。
二、入库时直接指定本次入库的批次、保质日期在入库时，我们可以输入入库的批次和保质日期。
如下图所示。
三、库存分批次显示在库存查询时，相同的物品不同批次，各批分开显示，如下图所示。
当汇总方式指定为“物品”时，相同的物品各批次合并显示，如下图所示。
四、第三个定位框可以直接指定为批次有的行业，在出入库时，如果想通过批次进行定位，那么可以通过“系统特征设置”窗体的“操作特征”页，指定第三个查找物品列为“批次”。
如下图所示。
指定后，进入相应窗体，第三个查找列就为“批次”了，如下图所示。
如果物品批次提供条码管理的话，还可以配置成以“批次”作为条码进行条码扫描的方式出入库。
五、出库时可以直接指定批次《济胜商务》为了在分批次情况下出库更加灵活，业务上表格直接显示各批次的库存，往下添加记录时，批次自动带到下表格。
同时，下表格也提供对批次的直接修改。
六、过期日期提醒在提供分批次管理的情况下，在报警菜单下提供了“过期物品查询”菜单项。
如下图所示。
单击此菜单会弹出“过期物品查询”窗体，如下图所示。
七、采购退货按保质日期退货在提供分批次管理的情况下，采购退货窗体的“功能”按钮下，提供了“按保质期退货”功能，详细介绍请参见《采购-退货管理》。
济胜知识体系11-10 生产-称重入库和出库管理
生产-称重入库和出库管理比如塑胶、纺织等行业，在生产入库时，每捆（个）成品的重量有可能都不相同，生产企业为了更好地对库存和销售的管理，在这些产品入库前就用电子秤对每个产品进行称重，称重后自动打印各捆（个）商品重量的条码，在出库时只要对每捆（包、箱）的条码进行扫描就可以完成快速出库这样的应用。
本讲主要讨论《济胜商务》所提供的称重入库和出库的管理功能。
一、设置成提供生产入库称重管理如果要管理称重入库此项必须打钩。
二、称重入库具体操作称重入库的管理，第一步就是通过生产入库窗体打印各入库物品的重量条码。
1．调用称重窗体首先启动到“生产入库”窗体，并单击此窗体“功能”按钮下的“称重入库”项（如果功能按钮下没显示出此项，可通过“设置->设置功能菜单”进行设置），如下图所示。
单击此项后，就会显示“称重入库”窗体，如下图所示。
我们首先通过“物品编码”文本框选择本次要入库的物品。
此时，如果电子秤与电脑相连，并且东西放到电脑上时，就会自动读出物品重量，然后可以指定“包装重量”，电脑会自动计算出“净重”。
如下图所示。
2．设置电子秤通讯参数如果读数不正常，可以单击此窗体设置按钮下的“电子秤通讯设置”项进行设置，如下图所示。
单击此项后，就会显示“通讯设置”窗体。
如下图所示。
这些参数请参见相应称重设备的手册进行设置。
设置正常后，怕无意中被修改，还可以通过“保存仪表参数”按钮将参数保存到文件，以便以后进行恢复。
3．设置称重窗体的默认设置还有可以通过秤重窗体“设置”按钮下的“业务默认设置”进行一些业务的设置，如下图所示。
单击此项后，启动窗体如下图所示。
（1）允许编辑称重序号：称重序号用于秤重条码的打印，可以根据需求进行编辑。
也可以自动一直增长。
如果企业有多台称重设置，不同称重设置必须加上不同前缀。
（2）称重数量来自电子秤数据：如果此项打钩，称重窗体的数量不允许人工修改。
（3）固定包装重量：如果此项打钩，称重窗体的包装重量也不允许人工修改。
订单、发票的管理制度
订单、发票的管理制度目的本文档旨在规范和管理订单和的流程，确保公司能够高效、准确地处理和记录订单和信息。
范围本管理制度适用于公司所有涉及订单和的业务活动。
定义- 订单：客户向公司发出的购买产品或服务的请求。
- ：公司向客户发出的明细列出已购买产品或服务及其费用的结算单据。
流程1. 订单生成- 客户向销售部门提出订单请求，销售部门确认并记录订单详情，包括产品/服务名称、数量、价格等信息。
- 销售部门将订单传递给财务部门进行确认和审核。
2. 订单确认和审核- 财务部门核实订单信息的准确性，包括客户信息、产品/服务信息、价格等。
- 财务部门确认无误后，将订单发送给相关部门进行处理。
3. 订单处理- 相关部门按照订单要求，提供相应的产品或服务。
- 部门完成订单处理后，将订单记录及相关信息传递给财务部门。
4. 生成- 财务部门根据订单记录和相关信息，生成并发送给客户。
- 包括订单编号、日期、购买产品或服务的明细以及相关费用。
5. 管理- 客户收到后，应及时核对的准确性。
- 如有错误或疑问，客户应与财务部门联系进行解决。
- 公司财务部门应妥善管理的记录和存档，确保信息的安全性和可追溯性。
责任分工- 销售部门：负责收集和记录客户订单信息，向财务部门提供订单请求。
- 财务部门：负责确认和审核订单信息，生成并发送给客户，管理的记录和存档。
- 相关部门：根据订单要求，提供相应的产品或服务，向财务部门提供订单处理的相关信息。
监督和改进公司应定期对订单和管理制度进行监督和评估，及时发现问题并采取改进措施。
公司可以通过定期内部审核、客户反馈等方式来改进订单和管理流程，以提高工作效率和客户满意度。
以上为订单和发票的管理制度，各部门应严格按照该制度执行，确保订单和发票处理工作的准确性和规范性。
济胜知识体系10-02 库存-计算公式设置与应用
库存-计算公式设置与应用前面讲了库存自定义列，比如定义了“箱数、零数”，那么如果在业务出入时，能否自动与软件中的标准数量进行自动的运算呢？《济胜商务》最大的创新之处不仅是提供了库存自定义列，还在业务窗体提供了计算公式的设置。
一般业务窗体，在设置按钮下均设置了一项“设置下表格计算公式”项，如下图所示。
接下来，我们就详细讨论一下计算公式的设置与应用。
一、本讲的前提条件库存自定义列进行了以下定义。
二、计算公式的编辑启动“设置下表格计算公式”窗体后，显示如下图所示。
在编辑时，我们首先指定要运算的“栏目”，比如“数量”，然后编辑计算公式的“表达式”，表达式其实就是数学计算式。
比如数量的计算公式为“箱数*装箱数量+零头数”。
在编辑时，我们可以通过“插入字段”按钮插入要参与运算的表格列。
也可以通过“插入表头/表尾项目”来插入业务窗体的表头表尾的内容。
当插入“表格列”或“表头/表尾项目”后，会看到在表达式框中自动加上“[]”。
比如我们编辑上面的数量计算公式后，如下图所示。
如果该公式是所有业务均通用，就应该选择“应用于所有业务”，此时将“本公式应用于所有业务”项打钩，最后我们只要单击“增加”，就完成了此条公式的编辑。
如下图所示。
三、计算公式的运算符1．+、-、*（乘）、/（除）：与数学一样。
2．DIV：整除格式：表达式1 DIV 表达式2功能说明：先对<表达式1>和<表达式2>的值四舍五入后，再取<表达式1>除以<表达式2>商的整数部分。
例1：43 DIV 6=7例2：22.1 DIV 4.7=43．mod：取余格式：表达式1 MOD 表达式2功能说明：先对<表达式1>和<表达式2>的值四舍五入后，再取<表达式1>除以<表达式2>商的余数部分。
例1：43 MOD 6=1例2：12.1 MOD 4.7=24．IIF（）函数格式：IIF((条件表达式),表达式1,表达式2)功能说明：首先对<条件表达式>进行处理，当条件成立时，该函数返回<表达式1>的值，当条件不成立时，返回<表达式2>的值。
济胜知识体系10-07 库存-组装拆分、受托加工
库存-组装拆分、受托加工有些物品在采购回来后，销售前还需经过状态的变换，比如要拆分成更小的物品或几种物品组装成一组合件，这就用到“组装与拆分”功能。
由于《济胜商务》的组装拆分模块功能灵活，所以此模块可以变通出许多业务，本讲主要介绍这些应用。
一、组装拆分启动菜单：物品管理->物品组装与拆分。
启动后窗体如下图所示。
由于组装拆分业务涉及用掉的物料和组装拆分生成的物品，所以窗体提供了三个表格。
上表格用于选择物品，中表格为母物品，下表格为子物品。
1．如何添加物品由于有中表格和下表格。
当定位到物品后，我们如何添加相应物品到指定表格呢？有二种方法。
第一种：鼠标右击上面表格相应物品，在弹出的快捷菜单中，选择添加到相应表格项，如下图所示。
第二种：在添加物品前，先单击一下中、下相应表格，再双击上表格相应记录，此时就能实现刚才单击哪个表格，记录就会添加到哪个表格。
2．生成子物品假如通过“资料->设置BOM->标准BOM”窗体设置过物品BOM清单，我们可以通过中下表格之间的“生成子物品”按钮，自动生成母物品的物料构成清单。
说明：如果相应物品没有设置过BOM，单击此按钮，会将相应物品复制到下表格。
3．下表格下面的客户组装拆分业务其实与客户没有本质联系，因为并不产生应收款或资金的收付。
但在此窗体下表格下方还是设置了“客户”，如下图所示。
这个客户有什么用呢？其实主要就是为了管理“客户BOM”，当指定过客户后，再单击“生成子物品”按钮，添加下表格物品就按“客户BOM”来添加，这样就可以实现按客户BOM来组装物品。
4．下表格的数量在中、下表格之间有“下表格数量”的选择项，可以选择“单件物品数量”和“总数量”，如上图所示。
单件物品数量：表示下表格显示的是当母物品（中间表格）数量为1时的数量。
保存时，子物品数量增减的数值为“母物品数量*下表格数量”。
总数量：表示下表格显示的是中表格母物品合计所用用量。
保存业务时，子物品数量增减直接就是下表格中的数量。
仓库单据管理办法,仓库单据开单、填写、流转与保存规定
公司仓库单据管理办法仓库单据管理总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理入库、物资安全、质量保证。
物控部要做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一、入库单1 .办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的发票及申购单。
2 .入库单流程：材料入库采购人员确定一质检员质检一保管员核对数量无误后填写一式四联入库单，第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为质检联；第四联为采购联。
质检部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库。
3 .入库单的填制：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。
分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
4 .验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
5 .对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计并编制库存表，并与财务部数量科目核对相符。
6 .单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。
二、产成品入库单1 .办理入库依据：依据生产部门填写入库表及入库记录，填写本入库单，要详细注明名称、规格、数量。
办理产成品入库，同时作为财务部月末计算产品生产成本的依据。
2 .入库流程：每班班长根据填写的生产日报表报保管员一由质检员进行质检一保管员核对数量确认无误后填写入库单，本单一式四联，第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为质检联；第四联为生产联。
3 .入库单的填制：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记录表，登记产品数量、规格、型号。
一式四联入库单分别由入库员（生产部）、检验员、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
[VIP专享]济胜商务操作问题集
![[VIP专享]济胜商务操作问题集](https://img.taocdn.com/s3/m/aee264bcf90f76c661371a83.png)
《济胜商务》操作问题集济胜软件有限公司2010-2-25目录一、软件安装 (2)二、软件启动与帐套 (3)三、操作与界面 (5)四、单据 (9)五、打印设计 (10)六、仓库与店面 (11)七、操作员 (13)八、物品管理 (14)九、会员管理 (23)十、客户关系管理 (24)十一、短信与消息 (25)十二、采购 (25)十三、销售 (29)十四、售前售后管理 (36)十五、生产管理 (39)十六、计件工资 (43)十七、资金 (46)十八、数据与工具 (48)、、软件安装1.《济胜商务》运行的软件环境有什么要求？答：Windows系列操作系统；数据库：SQL Server2000+SP3（或SP4）；如果是远程版的服务器，操作系统应该用windows server2003；如果是较多用户的版本，SQL Server应该安装企业版。
2.在安装软件的服务端时，如果出现没响应的错误，会是哪些原因？如何解决？答：有可能是SQL Server没有启动；或系统受病毒。
如果是SQL没有启动，就先将SQL 启动。
如果属于系统受病毒感染，最干脆的做法就是重装系统。
当然如果重装系统，应注意电脑原有数据的保存。
一定要同客户确认。
3.《济胜商务》单机版如何完成安装？局域网络版又如何安装？远程网络版又如何安装？答：单机版的安装过程为：在同一台电脑上依次安装“SQL Server2000+SP3（SP4）+济胜商务服务端+济胜商务客户端”。
局域网版的安装过程为：在服务器上依次安装“SQL Server2000+SP3（SP4）+济胜商务服务端”；客户端：济胜商务客户端。
远程客户端的安装：首先注册“花生壳”和“济胜远程客户端”。
并将连接用的文件复制到客户机，然后启动连接工具，进行相应配置即可。
当然服务端也应该进行相应配置。
4.安装SQL Server2000系统，应注意哪些问题，比如：SQL Server2000不要安装在哪个盘符？安装时，选择的认证方式是哪种？SQL的密码是否能为空或为“sa”？答：SQL Server最好是安装在非系统盘(通常指的是C：)，这样在新建数据库等操作时，默认也就不会安装在系统盘，以免重装系统时被还原。
济胜知识体系11-04 生产-流程：委托加工
生产-流程：委托加工本讲我们再讲讲生产企业的委托加工流程。
前面一讲，我们讲到在安排生产计划时，我们可以指定该生产计划去向为“委外”。
如下图所示。
去向为委外的生产计划单保存之后，此生产单接下来就走委外加工流程。
一、执行委外启动窗体菜单：生产管理->执行委外单。
启动窗体后如下图所示。
执行委外保存后，相应物品的“计划数量”会减少，而“在途数量”会增加。
在执行委外单时，可以指定计划完工日期，如果超期尚未委外收货的话，就会提醒。
二、委外发料当我们要向委外厂家发放加工用的原材料时，我们通过委外发料窗体。
启动窗体菜单：生产管理->委外发料与退料->委外发料。
启动窗体后如下图所示。
是否要指定委外执行单发料，可以通过窗体“设置”按钮下的“业务默认设置”。
如下图所示。
委外发料业务保存后，仓库库存减少，而对应的“委外厂家”的库存变多，并且根据委外发料的成本价，对委外厂家的物料进行加权平均。
三、委外退料如果不是收到供应商加工好的物品，而是退还给委托加工的物料，此时就通过委外退料业务记录退回的物料。
启动窗体菜单：生产管理->委外发料与退料->委外退料。
启动窗体后如下图。
此窗体上表格显示的是指定委外厂家的委外物料库存。
在进行退料时，可以指定委外发料单。
业务保存时，委外库存减少，仓库库存变多。
并且会根据委外厂家库存成本对仓库成本进行加权平均。
四、委外收货报检当我们收到委外厂家发回加工好的物品时，如果要先检验后再入库的话，可以先调用“委外收货报检”进行收货检验申请。
启动窗体菜单：生产管理->委外收货与返工->委外收货报检。
启动窗体如下图所示。
此窗体由三个表格构成。
上面表格：又由二页构成，一页是物品信息，一页是委外库存信息。
中间表格：用于记录收到的物品。
下面表格：用于记录本次收到的货物所用掉的加工材料。
在制作业务时，可以直接添加收到的物品和所耗用的原材料。
也可以通过指定“委外发料单”来添加本次收到物品和所裁减的原材料。
库存及发票管理制度范本
库存及发票管理制度范本一、库存管理制度1.1 库存管理目标确保库存物资的安全、准确、及时供应，降低库存成本，提高库存周转率，满足公司生产经营需要。
1.2 库存管理范围本制度适用于公司所有库存物资的管理，包括原材料、在产品、成品、备品备件等。
1.3 库存管理职责1.3.1 物资部门负责库存物资的采购、入库、出库、盘点等工作。
1.3.2 生产部门负责生产过程中物资的使用和库存管理。
1.3.3 财务部门负责库存物资的财务管理，包括成本核算、资金支付等。
1.3.4 审计部门负责对库存物资管理进行定期审计，确保合规合法。
1.4 库存管理流程1.4.1 采购入库物资部门根据生产计划和库存状况，制定采购计划，提交审批。
审批通过后，与供应商签订合同，办理货物接收手续。
物资入库时，仓库管理员核对实物与采购订单，确认无误后办理入库手续。
1.4.2 生产领用生产部门根据生产计划，向物资部门提出领用申请。
物资部门审核申请后，办理领用手续。
生产部门按照实际使用情况，进行物资领用。
1.4.3 库存盘点物资部门定期进行库存盘点，确保库存物资的准确性。
盘点结果如有差异，及时查明原因，并进行调整。
1.4.4 库存调整根据库存实际情况，物资部门制定库存调整计划，提交审批。
审批通过后，进行库存调整，确保库存物资的合理性。
1.4.5 库存清理物资部门定期对库存物资进行清理，对过期、损坏、滞销物资进行处理，减少库存积压。
1.5 库存管理要求1.5.1 库存物资应按照种类、规格、型号等进行分类，整齐摆放，便于保管和查找。
1.5.2 库存物资应建立健全台帐，实时反映库存状况。
1.5.3 库存物资的保管应遵循安全、防潮、防尘、防盗、防火的原则。
1.5.4 库存物资的出库、入库应严格执行手续，确保数据准确。
二、发票管理制度2.1 发票管理目标确保发票的合规使用，防范税务风险，提高公司财务管理水平。
2.2 发票管理范围本制度适用于公司所有发票的管理，包括增值税专用发票、普通发票等。
存货单据管理制度,存货出入库单据填写、操作、管理规定
存货单据管理制度，存货出入库单据填写、操作、管理规定一、存货的分类1.公司存货按形式主要分为原材料、维修五金、包装物、产成品2.原材料名称：MN-1（原LG-1）、MN-2(原LG-2)、氢氧化钙、氢氧化钠（片碱）等等3.产成品名称：LG-3、LMN-1（原LG-4）、LMN-2（原LG-5）二、维修五金材料的入库1、购进的全部维修五金，由采购人填写入库单，入库单上注明存货名称、规格型号、数量、单位、生产（供货）单位等，并由经手人、主管人员批准签字。
2、库管员核对实物与入库单的内容是否一致，确保一致后在库管员处签字确认，库管员根据入库单登记明细账簿。
入库单第一联存根，第二联交财务、第三联由经手人保存（报销凭据）。
3、经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可办理入库。
4、对于需要领取而发现没有库存的物品，应由领取人申请购买，库管人员亦有及时通知相关采购负责人的义务。
三、维修五金出库及领用借用或领用维修五金材料时，各班必须指定特定人员长期负责物品的领取，除指定人以外的人员，不得到库房借用或领用物品。
1、车间人员借用工具时必须登记，注明领用时间、名称、规格、数量、归还时间，并由领用人签字，超过归还时间的，库管员应及时追回。
借用后丢失的，由领用人说明情况经主管领导批准后按照物品的新旧程度适当予以赔偿，赔偿金从当月工资中扣除。
借用时领用人没有签字、物品丢失的、领用人不承认借出，由库管员说明情况经主管领导批准后由库管赔偿，从当月工资中扣除。
2、车间领用维修五金配件时，由领用人填写出库单，注明领用物资名称、规格、单位、数量等。
并由主管人员审批，库管员根据手续齐全的出库单办理出库，并在库管员处签字，根据出库单登记明细账簿。
凡未办理出库单手续者，一律不得办理实物出库。
违者处罚库管50元/次。
四、原材料、包装材料及产成品等存货的入库原材料、包装材料及产成品等存货，入库前必须办理验收入库手续，填制入库单并由经办人、审核人、库管员等相关人员审批签字。
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生产-初级：订单+库存+发票管理
前面一讲，我们讲了一个中小生产企业的管理方案。
那个方案主要立足于企业只有一、二位操作人员。
如果企业规模已比较大，岗位设置也比较齐全，比如采购员想管理还有哪些订单没到货，财务人员要想管理哪些销售订单的款已收齐、哪些应开发票还没有开等，业务员想管理哪些订单可以发货等等。
下面就在《生产-初级：材料和成品的库存管理》方案的基础上，进一步讨论采购订单、销售订单等一系列管理功能。
一、基本流程
发货申请
发货申请审核
说明：标成红色的为此方案同前面方案比，新增的管理内容。
二、采购订单
通过采购订单窗体，完成记录向供应商订货情况。
启动菜单：物品管理->采购->采购订单。
启动窗体后如下图所示。
通过此窗体可以指定相应采购订单的预约日期，当有超期的采购订单时，系统会自动提醒。
也可以设置各商品的库存上、下限，然后通过“智能采购”自动生成采购订单。
在采购订单窗体还可以实现预付款的管理。
此窗体的具体操作可以查看《采购-计划和订单管理》讲座。
三、预付款
如果在没做采购订单的情况下就直接付给供应商预付款，可以通过“新增预付款”窗体实现付款。
启动窗体菜单：资金管理->预付款管理->新增预付款。
启动窗体后如下图所示。
保存后，资金减少，相应供应商的预付款余额增加。
有关预付款窗体的进一步功能可以参见《采购-预付款管理》讲座。
四、采购收货
在由于先前制作过采购订单，在采购收货窗体可以通过引用采购订单来完成收货。
这样在采购收货时就不要再一种一种物品反复添加了。
如下图所示。
如果是部分到货，下次再引用此采购订单时，就会自动添加该订单中尚未到货的物品。
如果相应订单所有货物都已到货，就会在“采购订单”文本框中消失了。
五、销售订单
当客户向我们订货时，我们可以通过销售订单窗体完成客户订货的记录。
启动窗体菜单：物品管理->销售->销售订单。
启动窗体后如下图所示。
在销售订单窗体我们可以指定相应物品应交付的日期，并且可以完成预收款的支付。
如果客户的加工规格等有特殊要求，我们就可以在“批次”中填上相应加工说明等。
此时我们可以通过“系统特征设置”指定“物品资料”页，指定销售订
单和采购订单跟踪批次。
如下图所示。
有关销售订单窗体的具体操作，可以参见《销售-销售订单、发货申请、预收款》讲座。
六、预收款
如果在制作销售订单之后，再一次收到客户预收款，那么我们可以通过“新增预收款”窗体来实现。
启动窗体菜单：资金管理->预收款管理->新增预收款。
启动窗体后如下图所示。
在预收款时，如果指定过销售订单，会自动将该预收款与该销售订单挂钩，到时就可以通过“销售订单查询”窗体了解哪张订单已收预收款情况。
如下图所示。
销售订单审核中，也可以看到相应订单已收款金额。
七、生产领料
完成从仓库到车间的领料记录。
具体操作可以参见《生产-初级：材料和成品的库存管理》。
八、生成入库
完成入库记录。
如果产品是专门为客户生产的，在入库时就可以指定本次生产是哪个客户的产品。
如下图所示。
这个单据保存后，在仓库中该成品就会多出“上海联科”的批次。
如下图所示。
这样，业务员就可以知道相应的客户货是否可以发了。
九、发货申请
当业务员知道自己客户的货已生产好时，就可以提出发货申请。
启动窗体菜单：物品管理->销售->发货申请
启动窗体后如下图所示。
我们可以通过引用销售订单来完成发货申请。
在保存发货申请时，会有以下提示。
如下图所示。
因为我们接到销售订单后，进行发货申请有二种可能，一种不是专门为这张销售订单生产的物品，而直接利用库存商品进行发货。
这时我们就可以选择“是”。
另外一种情况就是这次发货的物品是专门为这张销售订单生产并入库后，再发货申请的货，此时我们就得选择“否”。
十、发货申请审核
有可能在真正要发货前，财务还要对发货申请单进行审核，比如看看相应客户应付款情况。
启动窗体菜单：审核->销售->发货申请审核。
启动后窗体如下图所示。
在发货申请审核窗体中，指定客户后就会显示该客户当前所欠款综合情况。
十一、销售订单审核
我们还可以通过销售订单审核，具体查看当前订单的欠款情况。
启动窗体菜单：审核->销售->销售订单审核。
启动窗体后如下图所示。
在这里可以看到已发货申请的总额有多少，可用金额有多少。
这样就可以有效的控制销售风险。
十二、销售
当财务的一系列审核没问题之后，我们就可以组织发货，此时通过销售窗体进行物品出库。
在销售窗体，我们通过引用“发货申请单”进行销售。
如下图所示。
十三、销售发票管理
我们还可以通过“销售发票管理”窗体，记录哪些票已开哪些票未开。
启动窗体菜单：财务管理->销售发票管理。
如下图所示。
本系统的应收款直接来自销售单，销售发票管理纯粹就是为了管理销售发票，与应收款无关。
本方案主要完成客户订单、材料采购和预付款的管理，充分达到这些业务管理，对企业管理起到规范、有序、数据共享的效果。