用友GRP-R9i培训(账务处理操作).54页PPT
用友R9i系统管理员培训手册
系统管理手册用友政务软件有限公司目录I言前手册阅读指南本手册主要用于介绍用友GRP-R9i 系列软件的运行环境、安装方法、配置方法、系统管理工具的使用方法、应用服务程序的使用方法以及操作员权限的分配方法。
它提供给用户安装、配置用友政务GRP-R9i 系统所需的大部分知识。
用友GRP-R9i 系列软件根据后台数据库不同分为SQLServer 和Oracle 两种版本。
这两种版本的绝大部分功能是完全相同的，在个别地方有所差异。
本手册是两个版本的管理员手册。
对于两个版本的差异将在手册中进行特别说明，若没有进行特别说明则表示两个版本的功能相同，请用户在使用中予以注意。
为了便于用户阅读，本手册分为四个部分为您进行详细讲解。
•第一部分系统管理工具详细向您介绍系统管理工具的使用方法。
阅读方法本手册的读者为系统管理员或负责系统安装与维护的人员。
使用本手册之前，应对操作系统、数据库系统、网络技术等计算机相关知识有相关的了解，能够安装SQL Server（Oracle）,能够安装网卡或虚拟网卡。
然后就可以跟随本手册，学习系统的安装及维护的基本知识了。
用友R9I操作手册手册使用过程中的注意事项手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相同的，请用户在使用中注意；由于种种原因，手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同，此时，以软件为准，请用户在使用中予以注意。
本手册图形符号约定“”【】：在本手册中代表系统中的一个按钮；“【XX|XX|XX】：在本手册中代表菜单的路径；”版权声明本手册的版权归北京用友政务软件有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。
本手册所述内容如有更改，恕不另行通知。
目录III目第一章§1.1§1.2§1.3§1.4§1.5§1.6§1.7§1.8§1.9录系统管理工具 (4)参数设置(系统初始化启用) (4)辅助核算类别 (6)科目模板设置 (7)单位信息管理 (12)单位账套管理 (19)行政区划设置 (22)操作员管理 (23)下年度数据处理 (31)系统级资料维护 (32)4系统管理手册第一章系统管理工具“系统管理”工具可帮助用户方便实现单位及账套、基础资料编码方案、科目模板、操作员管理等功能。
用友R9收分类版讲义
用友政务用友 R9 财务管理软件培训讲义用友政务GRP-R9财务管理软件培训讲义第一章用友GRP-R9收支分类改革版软件简述软件由以下系统组成：（1）帐务处理系统（2）电子报表系统 (3)出纳管理系统 (4)财务预算及分析系统（5）物资管理系统（6）资金管理系统（7）工资管理系统（8）领导查询系统等第二章帐务系统初始建账1、建帐：在“开始“菜单下→进入‘程序“→”用友R9财务管理软件进入“后台数据管理工具“→”新建帐套“完成后设置’’帐套参数.’’’如下图：第三章帐务初始操作登陆帐务处理系统在”开始”菜单下→进入”程序”→用友R9财务管理软件进入”账务处理系统”,选择账套为本单位账套用户为”系统管理员”口令为”1”业务日期为所要进行账务处理的期间如下图：输入口令后点击确定后进入系统1、增加操作员：进入→“账务处理系统”，在屏幕左边的功能树“系统功能“菜单下”单击→操作员管理→选中弹出窗口中”系统管理“后,点击右侧”增加组”,然后增加组名称,例如:”记帐组”,”审核组”等.在各组下添加操作员.点击”记账组”,点击右边按钮”新增操作员”,输入操作员姓名输入密码: 必须牢记确认密码: 必须输入一致2、操作员授权：打开”操作员管理”菜单,选中组点击”功能权限”,先点”授权”,选中所要赋予的权限, 点”允许”,之前的”授权”按钮会变成”同意”,点”同意”,授权操作完成.3、新增会计科目：（1）方法：进入→“账务处理系统”→基础资料→会计科目→[建立会计科目]点击增加弹出如下图所示窗口→录入科目代码（必须按照科目编码规则录入）→录入科目中文名称（科目名称不能重复）→点”√”→增加完成.若有某些科目需要辅助核算,将右边辅助核算项打对钩(数量核算,银行科目,部门核算,单位往来项目核算,功能分类,经济分类)（2）应注意的问题：．．．．．．．A、科目增加由上而下，逐级增加．．．．．．．．．．．．．B、科目一经使用过则只能增加同级科目而不能增加下级科目．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．C、辅助核算应设置在末级科目上．．．．．．．．．．．．．D．、涉及到收入支出科目时,应在末级收支科目增加时选择收支结转方向:自动转出4、修改会计科目：（1）方法：选择需修改科目单击 [修改] 或双击该科目→ 打开修改会计科目窗口→[修改]激活修改内容→进行修改→点”√”→关闭（2）应注意的问题：．．．．．．．科目一经使用后,科目代码不可修改、科目名称可修改；5、删除会计科目：（1）方法：选择需删除的科目单击[删除]或选中该科目单击右键→删除（2）应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除6、部门档案设置:（1）方法：点击”部门资料”,在右上方菜单栏内”增加”下,点击”增加部门” →按照部门编码级次,编制部门.增加完成.（2）应注意的问题：．．．．．．．A、此处的部门信息以共享的方式可在其他系统使用,如固定资产系统,工资系统等.B、增加部门完成后,点击取消,退出增加界面7、项目资料：方法：在”项目资料”下,按照项目编码级次,编制所需要的项目资料,在科目设置了项目核算后,调用此资料。
用友ERP培训教程
目录•ERP系统概述•用友ERP基础操作•采购管理模块详解•库存管理模块详解•生产管理模块详解•财务管理模块详解•用友ERP高级功能应用ERP系统概述发展历程从20世纪60年代的MRP（物料需求计划）到80年代的MRPII（制造资源计划），再到90年代的ERP，企业资源计划的概念和应用范围不断扩大。
定义ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种基于信息技术，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ERP定义与发展历程用友ERP产品体系及特点产品体系用友ERP产品体系包括财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理等多个模块，可满足不同行业、不同规模企业的需求。
特点用友ERP以先进的管理理念为基础，结合中国企业实际情况，具有高度的集成性、灵活性和可扩展性。
提高企业运营效率通过优化业务流程，降低运营成本，提高运营效率。
促进企业创新发展通过数据分析与挖掘，支持企业业务创新和发展战略制定。
加强企业内部管理实现企业内部资源的优化配置，提高管理水平和决策效率。
提升企业市场竞争力通过实现与供应商、客户等合作伙伴的协同，提高企业市场竞争力。
企业实施ERP意义与价值用友ERP基础操作系统登录与界面介绍01登录方式讲解用友ERP系统的登录方式，包括用户名、密码输入及身份验证等步骤。
02界面布局详细介绍系统界面的布局，包括菜单栏、工具栏、主工作区、状态栏等部分。
03功能模块概述系统中各个功能模块的作用和相互关系，帮助用户了解整体功能架构。
基础数据设置与管理数据字典维护01介绍如何维护系统中的数据字典，包括添加、修改、删除等操作。
基础档案设置02讲解基础档案的设置方法，如企业信息、部门信息、员工信息等的录入和管理。
数据导入与导出03说明数据的导入和导出功能，支持用户将外部数据导入系统或将系统数据导出为外部文件。
帮助用户分析现有的业务流程，识别存在的问题和瓶颈。
用友软件培训ppt课件
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三：日常业务处理-删除凭证
1. 必须先作废，再删除 2. 整理凭证就是将作废的凭证删除 3. 是否整理凭证断号
证中，有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，根据提示 修改后再记账。 3. 记账向导三：
确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账
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日常业务处理- 凭证记账
恢复记账前状态： 1. 在期末对账界面，按下Ctrl+H键，激活【凭证】菜单中的 【恢复记账前状态】功能 2. 选择恢复方式
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注意事项
1、有辅助核算的会计科目： 1）必须先在会计科目设置中设置辅助核算； 2）期初余额在辅助项中录入，累计额直接录入；
2、数量、外币核算科目： 1）必须先录入本币余额，再录入数量、外币； 2）外币金额不能根据汇率自动计算，必须手工录入；
3、红字余额，用负数录入 ； 4、调整余额方向时，只能调整一级科目，且本科目或其
日常业务处理审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度对制单员填制的记账凭证进行检查核对主要审核记账凭证是否与原始凭证相符会计分录是否正确等审查认为错误或有异议的凭证应交与填制人员修改后再审核
欢迎参加用友培训
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总账系统
V861
2 T2
授课安排：
第一部分: 系统管理 第二部分：总账日常操作 第三部分: 转帐及结帐 上课时间：
事项一： 先要进行转账定义后才能进行期间损益结转的凭证生成
事项二： 执行转账生成操作前要求经济业务发生的凭证都要审核、记账处理.
用友GRP-R9i培训(账务处理操作部分)
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日常业务处理
• 凭证汇总图：按指定条件进行汇总，注意勾选凭证状态为已记账， 其他状态对勾可去掉
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日常业务处理
• 第七节 凭证箱 • 凭证箱是存放查询凭证的地方，它包括所有凭证，未审核，已审核， 已记账，已记账和错误凭证六个页签。
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日常业务处理
第八节 凭证类型的设置 • 可以在凭证处理——》凭证类型设置 可以设置凭证类型设置。
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日常业务处理
• ③ 审核中如出现错误，则给出错误提示，按【终止】键取消该次审 核操作，按【细节】键给出当前出错凭证未通过审核的错误所在，按 【忽略】键忽略当前错误继续审核，直至范围内全部凭证均审核处理 完毕； • ④ 系统审核完毕给出审核结果报告，类似"共/张凭证通过审核"，错 误信息亦在此列示； • ⑤ 单击【打印报告】键可打印审核结果报告； • ⑥ 单击【完成】键为最终确认审核结果，并将通过审核的凭证标记 审核人姓名，并在"凭证箱"中归入"已审核"页显示；出错且标志为"错 误"的凭证在"凭证箱"中归入"错误凭证"页显示，且在凭证的"审核"栏 中标志"错误凭证"。 • 注意：对已经审核的凭证不能在进行修改，只有销审后才可以修改。
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登陆界面及基础资料设置
第二节 账务系统用户登录窗口
用户处输入操作员的id号 用户处输入操作员的id号 选用户ID，再输入口令 选用户ID，再输入口令
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登陆界面及基础资料设置
• 登录界面如下图： 第二节 登录界面如下图：
两 处 功 能 一 样
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登陆界面及基础资料设置
用友U软件操作培训PPT课件
账务公式的定义
第69页/共73页
调有报表模板
• 点取“格式”菜单中的“报表 模板”
第70页/共73页
调用报表模板
第71页/共73页
生成的报表
第72页/共73页
感谢您的观看！
第73页/共73页
第30页/共73页
客户档案删除
• 选中所要删除的客户，单击“删除”
第31页/共73页
部门档案
• 设置——编码档案——部门档案 • 单击“增加”输入“部门编码”、“部门名称”
第32页/共73页
期初余额的录入
• 点击设置——期初余额
第33页/共73页
期初余额试算平衡
• 点击“试算”按钮
第34页/共73页
第4页/共73页
创建账套-基础信息
• 存货是否分类、供应商是否分类、客户是否分类、有无外 币核算。点击“完成”
第5页/共73页
分类编码方案
• 编码级次与编码级长——第1级、第2级等
第6页/共73页
数据精确度定义
• 精确到几位小数位数
第7页/共73页
增加操作员
• 点击“权限”菜单下“用户”
第8页/共73页
会计科目增加视图
第20页/共73页
会计科目增加
•举例：待摊费用的二级科目“报刊杂志费” •点击“增加”按扭出现“会计科目-新增”对 话框 •输入科目编码：130101 •输入科目名称：“报刊杂志费”
第21页/共73页
会计科目增加视图
第22页/共73页
会计科目修改
•举例：应收账款修改为“客户往 来” •先选中“应收账款”然后点击 “修改”按扭出现“会计科目-修 改”对框，点击修改按扭,或直接 双击该科目所在行.
用友软件培训学习PPT教程财务报表
学习目标
掌握： • 格式和数据两种状态下操作的内容 • 报表编制的流程 • 损益表编制的注意事项
内容1：基本概念
• 格式状态 • 数据状态 • 关键字 • 公式设置
1.1 格式状态（重点）
新建或者打开一张财务报表，会看到左下脚显示“格式”或者“数据”字样，单击，变成 了对应的“数据”或者“格式”。即：财务报表是有两种状态的：格式状态和数据状态。
用友软件培训学习PPT教程--财务 报表财务报表主要内容
基本概念 •两种状态：格式、数据 •关键字 •公式设置
具体操作 •操作流程 •损益表编制的注意事项 •现金流量表主表 •特殊公式
重点和难点
重点： • 关键字的设置方法 • 公式的设置方法
难点： • 编制损益表的注意事项 • 现金流量表 • 特殊公式
1.4 公式设置例子
例子：定义一个公式，取001账套2006年7月份“应收账款1131”科目的借方发生数。 1、设置关键字“年”、“月”。 2、设置公式：数据菜单——编辑公式——单元公式——函数向导，选择用友账务函数——发 生（FS)
3、下一步，点击“参照”按钮，在弹出的界面上选择相关内容
账套和会计年度都可以 “默认”，可以通过“账套初 始“指定；取7月份的数据， 所以期间选择“月”。方向 选择“借方”
公式设置为：QM(“1001”,月,,,年,,)+QM(“1002”,月,,,年,,)+QM(“1009”,月,,,年,,) （按照步骤 设置好QM(“1001”,月,,,年,,)，录入一个+号，再点击“函数向导”…..录入QM(“1002”,月,,,年,,)， 再录入+号，再点击“函数向导”…..录入QM(“1009”,月,,,年,,)。 千万不能是：QM("1001“+ "1002“+ "1009",月,,,年,,)
用友U9ERP月结培训PPT
贷：银行存款 #银行 #账号
借：应付账款 #付款供应商 贷：未核销付款
预付账款 #付款供应商
应付管理数据检查——检查条件设置
未立账数据查询
应付单
未结算数据查询
发票结算
未审核数据检查 付款单
未完全核销的应付单和付款单
费用报销数据检查—目的
检查单据： 借款单；还款单；报销单
审查20%流程的合 规性
考核全部业务的 时效性
20%特殊 个性流程
80%固化标准流程
特殊异常流程 需要人为判断干预
多结果导向
企业级标准流程 固化至U9流程 严格受控流程
因从何而来
业务单据
输 入
自动会计 业务类型
影响因素
交易分录 模板
交易分录
预设科目 输出
会计科目 模板
翻 译
凭证
前期数据检查
供应链：采购管理、委外管理、销售管理、库
应收税费-进项税额
借：银行存款 #银行 #账号 贷：应收账款 #付款客户
预收账款 #付款客户
借：预收账款 #付款客户 未核销收款 #付款客户
贷：应收账款 #付款客户
应收管理数据检查—检查条件设置
未审核数据查询 应收单
未审核数据查询பைடு நூலகம்收款单
未完全核销的应收单和收款单
应付管理数据检查——目的
检查单据： 应付立账；发票结算；付款单；核销单
月结完成之后的深入-直接成本（看业务，材料单价）
库存金额明细账
注意出库成 本来源等；
注意存货核 算维度；
1，通过检查收类的入库业务，看单价来源有无问题，再结合存货 计价方式（u9下各业务类型下的存货计价，你可熟练掌握？特殊业 务（指定出，联动，调入取调出等）对你正常理解存货计价方式， 从而导致检查错误的影响），业务类型，锁定发类的领用材料的单 价及成本有无问题； 同时，也是成本管控的另一个重点，单价降 价空间；
R9账务处理系统培训讲义
基础资料－建立会计科目
会计科目
科目代码 科目名称 助记码 科目属性 余额方向 辅助核算 期末结汇 方向 收入/支出 结转方向
对于企业，系统已将科目性质设定为五大类：“资 产”、“负债”、“权益”、“成本”和“损益”，系统 默认为“资产”类。 对于行政事业类单位，系统将科目性质设定为：“资 产”、“负债”、“净资产（基金）”、“收入”和“支 出”，系统默认为“资产”类。
于各公共部门进行账务处理、工资管理、固定资产管理、预算管理、报表 编制等财务管理工作。
它采用组件化技术，积木式结构，由多个可自由组合的产品模块组成，
方便于用户按照自己的业务特点进行选择。它基于大型数据库，采用三层 C/S（客户机/服务器）+B/S（浏览器/服务器）结构，面向Internet（互
联网）。
基础资料
建立会计科目 非法对应科目设置 建立汇总科目组
货币与费率
部门职员信息设置 项目资料设置 政府收支分类科目资料 往来单位资料设置 自定义辅助核算项 自动会计分录定义 自定义辅助核算说明项 账套参数设置
基础资料－建立会计科目
会计科目
科目分级 增加科目 删除科目
基础资料－建立会计科目
基础资料－建立会计科目
会计科目
科目代码 科目名称 助记码 科目属性 余额方向 辅助核算 期末结汇 方向 收入/支出 结转方向
科目代码与科目一一对应，可以用数字0—9或字母 A—Z(不区分大小写)表示（其它字符禁止使用），非空 且唯一；必须严格按代码指定级次的长度及先后次序建 立。系统默认科目代码的首位代表该科目的类别性质。
账务处理系统功能特点
系统特点：
功能强大。提供了账套汇总功能，真正实现主管行业财务全面管理 。 实现科目信息的全面预置。根据用户行业不同，可以选择不同行业的科目信息 。 提供丰富的辅助核算。满足不同用户更多的数据分类及核算统计的需要，同时为管理与 决策分析提供更为丰富且有价值的内容 。 能够快速调平凭证、快速生成凭证。提供计算器功能，并能将结果直接代入凭证中。自 动生成红字冲销凭证。提供分录行复制、粘贴功能，提供继承上行原始凭证信息功能，大 大减少输入量，提高凭证的录入速度 。 提供将分录明细保存到文件。当出现意外情况（例：停电）时，系统可以保护用户的工 作成果。当一切恢复正常时还可以将凭证从文件中调入账务处理系统中 。 提供图形分析功能。可以进行图形趋势分析、结构分析及对比分析，使枯燥的账务数据 变得更加直观 丰富的账表输出格式。账表提供三栏式、数量式、复币式和数量外币式等多种格式，满 足用户多方需求 。
用友R9操作流程
R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。
二、日常业务操作流程图：登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统初始化：登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等]日常业务操作流程：固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总，具有查询/汇总的作用]期末处理：计算结帐：折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的资产进行查询及汇总功能]——折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理]U8产品：用友集团财务操作流程图设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。
用友R9i财务软件操作手册
用友R9i财务软件操作手册徐州市用友软件有限公司2011年3月10日目录第1章账务系统基础操作 (4)1.1登陆、退出系统的方法 (4)1.2基础资料的修改 (5)第2章会计科目设置 (7)2.1会计科目的增加 (7)2.2会计科目的修改、删除 (7)第3章初始建账数据 (8)3.1期初余额装入 (8)第4章凭证管理 (9)4.1凭证录入 (9)4.2界面使用说明 (10)4.3凭证处理 (11)4.4凭证反记账 (12)第5章帐表输出 (14)5.1总账余额表 (14)5.2总账查询 (16)5.3明细账查询 (17)第6章电子报表系统 (18)6.1登陆、退出系统的方法 (18)6.2报表管理 (19)第7章期末处理 (23)7.1结转收支 (23)第8章打印设置 (31)8.1凭证打印 (31)8.2账簿打印 (33)第9章常用操作及快捷键 (35)9.1科目建立及修改 (35)9.2期初余额装入流程图 (35)9.3凭证处理流程图 (35)9.4账务-凭证管理（编制凭证F8，凭证处理（审核、记账F9））359.5反记账流程图 (35)9.6报表编制流程图 (39)第1章账务系统基础操作1.1 登陆、退出系统的方法在地址栏内输入：http://196.100.10.118:8088。
或者直接双击以前安装“远程支付系统”在桌面上的快捷方式。
输入用户名和密码（即远程支付系统的用户名和密码），进入功能菜单。
在界面右上角，单位类型：选择“预算单位”；“工作环境”中的“单位名称”：选择自己的单位（不再是“903001 邳州市财政局”了，进入“支付申请”模块时必须重新设置为“903001 邳州市财政局”），选择自己单位的账套，进入“账务”模块。
远程支付系统的设置账务系统的设置1.2基础资料的修改帐套参数设置通过菜单【功能|基础资料|账套参数设置】进入“账套参数设置”窗口；系统将账套参数分四页显示，分别为：主要信息、普通参数、凭证控制、预算控制，每个部分可以进行相应的参数设置。
用友政务R9i财政管理软件--账务
用友政务R9i财务管理软件操作手册（账务系统）二Ｏ一Ｏ年八月目录一、系统登录 (4)一、系统登录 (4)二、账套初始化 (6)1、账套参数设置 (6)2、会计科目 (6)3、账务处理系统期初余额录入及封账 (7)4、操作员修改口令 (8)三、操作基础 (9)四、日常处理 (9)1、凭证录入 (9)3、凭证修改 (11)4、凭证作废 (11)5、删除凭证 (11)6、凭证审核 (11)7、记账（手工上的“登帐”） (11)8、结账（手工上的“封账”） (12)五、反操作流程 (12)1、冲销凭证 (12)2、反结账 (12)3、反记账 (13)六、查账 (13)1、科目账查询 (13)2、辅助账的查询 (14)七、凭证打印 (16)1、单张打印 (16)2、连续打印 (16)八、结账 (16)1、期末处理 (16)一、系统登录基本设置（首次登录设置）首页:在浏览器地址栏输入服务器地址（即：http://155.28.16.6），登录到首页。
如下图所示：登录:在首页左上角登录区分别输入用户和密码并登录，进入工作页面。
工作环境:成功登录后点击左上角工作环境链接，可以方便实现单位、帐套、日期等的选http://155.28.16.6工作环境择设置。
如图：点击【设置】重新回到工作页面，点击账务图标进入账务务处理。
下次登陆时，只要双击桌面上文件夹中的账务图标就能登陆系统。
二、账套初始化1、账套参数设置修改账套主管：基础资料——账套参数设置——“主要信息”页签，输入新主管的名字。
2、会计科目基础资料——会计科目——建立会计科目：可对会计科目进行“增加”“修改”“删除”等操作。
双击一个科目，可对科目进行修改。
双击这一行根据情况选择辅助项注意：1．一级科目不能随意增加，修改，删除。
2．如果科目已经使用，但又需要修改辅助核算信息，这时应该把该科目的所有数据都清除，再到：基础资料账套参数设置—>凭证与辅项核算控制，页签的右下角“选项”里把“科目使用后禁止更改辅助核算项”的小勾去掉，重新注册后就可以修改科目了。
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45、自己的饭量自己知道。——苏联
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而要挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
用友GRP-R9i培训(账务处理操作).
21、没有人陪你走一辈子，所以你要 适应孤 独，没 有人会 帮你一 辈子， 所以你 要奋斗 一生。、要改变命运，首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首，因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿． 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ，它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ，以便 让别一 只脚能 够再往 上登。