公司承兑汇票管理办法

北京*****工程********公司公司承兑汇票管理办法

编制：

审核：

审批：

******************有限公司二O二0年八月十一日

公司承兑汇票管理办法

第一章总则

第一条为进一步加强承兑汇票管理，改善公司资产结构，防范财务风险，提高支付能力，确保企业信誉和资金安全，根据《中华人民共和国票据法》、中国人民银行《支付结算办法》、《票据管理实施办法》和《****集团有限公司承兑汇票管理办法》（财〔2017〕88号）等有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称承兑汇票是指公司采购货物或接受劳务开出的，以及销售商品或提供劳务收取的承兑汇票。

第三条本办法所涉及的承兑汇票主要是指银行承兑汇票（含电子承兑汇票）。

银行承兑汇票是指由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。

第四条各单位负责人为承兑汇票管理的第一责任人；物机部、工经部是承兑汇票的主责部门，负责与供应商、协作队伍的沟通，保证承兑汇票的使用；财务部门是银行承兑汇票管理的主导部门，负责承兑汇票使用过程的管控。

第二章汇票开具管理

第五条各单位为开具承兑汇票申请人，其财务部为承兑汇票主办人和票据管理责任人。办理承兑汇票需缴纳保证

2