装饰公司财务人员工作手册
装修公司项目部财务制度
装修公司项目部财务制度一、总则为规范项目部财务管理，提高经济效益，保证财务安全与合法性，制定本财务制度。
二、会计核算1、项目部设置专门的会计核算机构，进行日常财务核算和总账管理。
2、会计核算按照国家相关财务法规执行，确保财务报表真实、完整、及时、准确。
3、项目部要配备专业财务人员，具备相关职业资格证书，严格执行财务相关政策。
三、项目资金管理1、项目部要对设计、施工、材料等相关费用进行预算核对，确保资金使用合规、合理。
2、项目部要建立健全资金保管制度，确保资金安全。
3、项目部要定期进行资金结算，及时清算资金，提高资金使用效率。
四、收支管理1、项目部要建立严格的收支管理制度，不得以个人名义进行资金往来。
2、项目部要做好费用审批制度，确保款项规范，减少财务风险。
3、项目部要加强对项目收入的监管，防止收入外流。
五、财务核算1、项目部要定期进行财务核算，确保账目清晰，财务状况透明。
2、项目部要按照相关规定进行固定资产清查，确保资产准确。
3、项目部要加强预算管理，确保资金使用符合预期。
六、审计监督1、项目部要定期进行内部审计，对财务运作进行全面检查，确保财务规范。
2、项目部要接受相关部门的外部审计，确保财务透明度。
七、处罚制度1、对违反财务制度的人员，进行相应的处罚，如警告、罚款、停职等处理。
2、对造成严重经济损失的人员，进行相应的惩处。
八、附则1、本财务制度自发布之日起生效。
2、项目部相关人员必须严格遵守本制度，如有违反，将受到处罚。
以上是装修公司项目部财务制度的主要内容，希望能够对项目部的财务管理有所帮助，确保项目部财务安全与稳定。
公装装修公司财务制度
公装装修公司财务制度第一章总则第一条为规范公司的财务管理，提高经济效益，加强内部控制，制定本制度。
第二条在公司财务管理中，遵循法律法规，以诚实守信、勤勉尽责、保密的原则，确保公司的财务安全。
第三条公司财务制度适用于公司财务管理的各个环节，包括预算编制、资金管理、成本核算、汇总报表等。
第四条公司财务人员应当具备专业知识和严格的职业道德，完成财务管理任务。
第二章预算管理第五条公司每年制定一份年度预算，包括销售收入、成本支出、利润分配等。
第六条预算编制应当按照公司的经营计划和发展战略进行，保证资金的有效利用。
第七条预算执行情况应当及时进行监督和检查，确保预算不发生偏离。
第八条预算调整需要提出相应的申请，经审批后方可执行。
第三章资金管理第九条公司财务人员应当建立资金收支登记簿，记录每笔资金的进出情况。
第十条公司每月进行资金清查，确保账目的准确性和真实性。
第十一条公司资金的使用应当按照预算和规定的流程进行，不得私自挪用或变相挪用资金。
第十二条公司应当建立资金保管和管理制度，确保资金的安全和合理使用。
第四章成本核算第十三条公司应当建立成本核算制度，对生产或经营过程中的各项成本进行详细核算。
第十四条公司成本核算应当符合成本核算的基本原则，包括全面核算、明细核算和成本控制。
第十五条公司应当对每一项成本进行核算，并及时进行成本分析和控制。
第十六条公司各项产品或服务的成本应当进行精确核算，并结合市场情况进行定价。
第五章汇总报表第十七条公司应当按照法律法规要求，每年编制一份年度财务报表，并及时报送相关部门。
第十八条公司应当建立财务报表审核制度，确保报表的真实性和准确性。
第十九条公司应当建立财务报表公开制度，向社会各界公开公司的财务状况。
第二十条公司应当按照会计准则和会计政策编制财务报表，确保财务信息的可比性和真实性。
第六章附则第二十一条公司财务制度经公司董事会审议通过，并在公司内部进行公布。
第二十二条对公司财务制度进行修改或补充，应当按照公司章程和程序进行。
装修公司财务制度6
装修公司财务制度6一、总则1.1 本制度由装修公司财务部门制定并执行，适用于公司所有财务活动和决策。
1.2 财务部门负责监督和管理公司的财务事务，并确保合规运作，维护公司的财务稳健发展。
1.3 公司全体员工应遵守本制度，严格执行相关规定，不得违反财务制度。
二、财务管理2.1 财务部门应保持财务数据的准确性和及时性，做到真实、清晰和完整。
2.2 财务部门应建立合理的财务管理制度，包括会计制度、财务报告制度、资金管理制度等，确保公司财务管理科学化、标准化。
2.3 公司财务部门应制定财务预算和计划，监控公司的经营状况和财务风险，及时发现并解决问题。
2.4 公司应建立健全的内部控制制度，完善审计机制，确保财务信息的安全和真实性。
三、财务收支3.1 公司应遵循合规、透明、公正的原则，严格按照法律法规和公司规定执行财务收支。
3.2 公司应合理控制支出，确保资金的有效利用，避免造成浪费和财务风险。
3.3 财务部门应及时记录和核对公司的收入和支出情况，编制财务报告并向公司主要负责人做出解释。
3.4 公司应建立严格的资金管理制度，包括资金收付、结算、监督等方面的规定，确保资金的安全性和合理性。
四、财务监督4.1 公司应建立健全的财务监督机制，设立财务审计部门或委托专业机构进行财务审计。
4.2 公司董事会应对财务部门的工作进行监督和评价，保障公司财务活动的合规性和正常运转。
4.3 公司财务部门应接受上级部门的监督和指导，积极配合外部审计工作，及时整改和改进存在的问题。
五、财务风险5.1 财务部门应及时识别和评估财务风险，制定相应的风险管理措施和应急预案。
5.2 公司应建立健全的财务风险预警机制，对风险进行监控和预测，及时采取措施应对可能发生的风险。
5.3 公司应建立健全的应急预案，一旦发生重大财务风险，能够及时应对和解决，保障公司的财务安全。
六、财务考核6.1 公司应根据公司整体目标和财务计划，对财务部门进行绩效考核，评价其工作表现和贡献。
装潢装饰公司出纳财务制度
装潢装饰公司出纳财务制度第一章总则第一条为规范公司出纳财务管理工作，保障资金安全，提高财务管理效率，制定本制度。
第二条出纳财务制度适用于公司出纳部门。
第三条公司出纳必须遵守本制度，严格执行财务管理规定，确保资金安全。
第四条公司出纳应当尊重职业操守，廉洁自律，维护公司形象，坚守自己的底线。
第五条公司出纳应当注重团队合作，密切配合其他部门开展工作，提高公司综合效益。
第二章职责分工第六条公司出纳主要职责包括：（一）负责公司日常资金收支管理；（二）负责公司账户的开立、管理和结算；（三）负责办理公司票据、银行汇款等业务；（四）负责公司外币兑换业务；（五）负责公司财务报表的编制和填报。
第七条公司出纳应当按照上级主管的安排，认真履行职责，不得擅自处理公司资金。
第三章财务管理第八条公司出纳应当做好资金周转管理工作，确保资金能够按时、足额支付。
第九条公司出纳应当合理控制公司支出，严格执行公司财务预算，防止超支。
第十条公司出纳应当做好资金调度工作，根据公司经营情况合理分配资金。
第十一条公司出纳应当认真登记每一笔财务往来，确保账目清晰明了。
第四章资金安全第十二条公司出纳应当加强对资金的保管工作，严格遵守财务保密规定，保障资金安全。
第十三条公司出纳应当每天对账，确保账目无误，及时发现并纠正错误。
第十四条公司出纳应当对公司财务报表进行审核，确保其真实、准确。
第五章处置方式第十五条公司出纳应当认真履行职责，如有违反规定的，将给予相应处理。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起生效，如需修改，经公司领导同意后实施。
以上就是装潢装饰公司出纳财务制度，希望公司出纳认真遵守，确保公司财务安全与管理效率。
装修公司现场财务制度
装修公司现场财务制度第一章总则第一条为规范装修公司现场财务管理，确保资金安全，提高公司业务效率和管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司现场各部门的财务管理人员和全体员工。
第三条公司现场财务管理以合规、诚信、负责、高效为原则。
第四条公司现场财务制度包括财务控制、费用管理、资金管理等内容。
第五条公司现场财务管理应与公司总部财务管理保持沟通，确保信息及时传递和反馈。
第六条公司现场财务管理人员应熟悉国家相关财经法规，严格遵守公司的各项规章制度。
第七条公司现场财务管理部门应及时、准确地向公司领导报告财务情况。
第八条公司现场财务管理应保障公司客户信息的保密性，并善待公司员工个人隐私。
第九条公司现场财务管理应建立健全的内控制度，完善财务管理流程。
第二章财务控制第十条公司现场财务管理部门应制定财务预算，监控公司财务状况，及时调整经营决策。
第十一条公司现场各部门应做到开支明细、支出规范，不得违规挪用公款或进行任何形式的贪污行为。
第十二条公司现场财务管理人员对公司经营状况应保持敏感，定期向公司领导报告财务分析。
第十三条公司现场财务管理人员应及时予以预警和风险评估，提出应对措施，确保公司财务稳定。
第十四条公司现场财务管理人员对财务报表真实性负全责，并应及时向公司领导和相关方提供解释说明。
第十五条公司现场财务管理应遵循“审慎、透明、诚信、有效”的原则进行财务控制。
第十六条公司现场财务管理应按照国家相关法律法规，确保所有财务活动合法合规。
第十七条公司现场财务管理应加强对公司资产的管理和监督，预防资产损失。
第十八条公司现场财务管理应建立完善的风险管理机制，确保财务风险控制在可控范围内。
第三章费用管理第十九条公司现场各部门应按照公司的费用管理制度，合理控制费用支出。
第二十条公司现场费用管理部门应建立健全的费用审批程序，规范费用报销流程。
第二十一条公司现场费用管理应加强对各项费用的监控和核算，确保费用开支符合公司经营目标。
财务工作手册
财务工作手册1. 引言本财务工作手册旨在帮助财务工作人员了解公司财务运营的各个方面，并提供必要的指导和流程。
本手册主要包括财务管理、会计核算、财务报告和内部控制等内容。
财务工作人员应仔细阅读本手册，并遵守相关规定，保障公司财务运营的高效性和准确性。
2. 财务管理财务管理是保障公司财务健康和可持续发展的关键。
下面是财务管理的主要内容：2.1. 预算管理预算管理是公司财务规划的核心。
财务工作人员需要按照公司战略目标和业务计划，制定详细的预算计划，并监督执行进度。
在编制预算过程中，应充分考虑风险和不确定性因素，确保预算的合理性和可行性。
2.2. 现金管理现金管理是保障公司流动性和支付能力的重要环节。
财务工作人员需要加强对公司现金流的监控和管理，确保资金的合理使用和妥善安排。
并根据公司需要，进行有效的投资和融资活动，以达到最佳资金配置的目标。
2.3. 资本管理资本管理是公司财务结构和财务稳定性的基石。
财务工作人员需要科学管理公司资本结构，合理安排资本来源和运用，确保公司财务风险的可控性和降低财务成本。
3. 会计核算会计核算是财务工作中不可或缺的一部分。
下面是会计核算的主要内容：3.1. 记账准则财务工作人员需要熟悉和遵守相关的会计准则和制度，按照准则要求进行会计核算工作。
并保证会计记录的准确性和真实性，依法完成财务报表的编制。
3.2. 会计流程财务工作人员需要掌握公司的会计流程和操作规范，确保会计信息的及时性和准确性。
并加强会计信息的分类和归档，为后续的统计分析和财务管理提供有力支持。
3.3. 财务分析财务工作人员需要对公司财务数据进行分析和解读，为公司的经营决策提供参考依据。
通过财务比率分析、财务指标分析等方法，评估公司的盈利能力、偿债能力和发展潜力，提出合理的改善方案和建议。
4. 财务报告财务报告是公司财务状况和经营成果的重要展示形式。
下面是财务报告的主要内容：4.1. 财务报表财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。
装修装饰公司财务制度范本
装修装饰公司财务制度范本一、总则为规范公司财务管理，确保公司财务运作的合法性、规范性和有效性，制定本财务制度。
二、财务管理机构1. 公司财务管理机构包括财务部门，主要负责公司财务管理及监督工作。
2. 财务主管负责公司财务管理及监督，全面负责公司资金、财务报表编制和财务数据的真实性和完整性。
三、资金管理1. 公司资金主要分为运营资金和投资资金两部分，应根据公司业务发展需要进行合理配置。
2. 涉及公司资金的支出需经过审批程序，遵循资金管理流程，确保合理使用资金。
3. 公司账户应当进行定期对账，及时核对余额，确保账务的准确性。
四、收支管理1. 公司应制定预算计划，合理安排各项开支，并及时调整预算计划以适应市场变化。
2. 审批流程严格，符合规定的开支必须经过财务主管审批方可支付。
3. 对涉及公司收入和支出的文书和凭证，应当保留备查，确保账务的真实性和合法性。
五、报表编制1. 公司应按照规定时间，编制年度、季度和月度财务报表，报送相关管理部门。
2. 财务报表编制应当遵循会计准则，确保报表真实、准确，反映公司真实的财务状况。
六、审计制度1. 公司应每年对公司财务情况进行内部审计，并定期委托第三方机构进行外部审计。
2. 审计机构应当独立、客观，对公司财务情况进行全面审核，确保公司财务数据的真实性。
七、违规处理1. 对违反公司财务制度的行为，应当严格处理，包括警告、处罚甚至解除劳动合同。
2. 对违规行为造成的经济损失，应当依法追究责任并进行赔偿。
八、附则1. 本财务制度自颁布之日起生效，并不时进行修订。
2. 公司应当建立相应的培训机制，对员工进行财务管理知识的培训。
以上便是装修装饰公司财务制度的范本，希望公司全体员工遵守并执行该制度，共同维护公司财务管理的良好秩序。
装饰工程单位财务制度
装饰工程单位财务制度一、总则为了规范装饰工程单位的财务管理，保障单位的经济利益，制定本财务制度。
本制度适用于所有装饰工程单位内部及外部财务管理工作，以确保单位财务工作的稳定性、透明度和规范性。
二、职责分工1. 财务部门负责制定并执行财务管理制度，监督和检查单位各部门的财务活动，及时发现并纠正违规行为。
2. 装饰工程项目部门负责编制项目预算、资金使用计划、成本控制等工作，并及时报送财务部门。
3. 采购部门负责货物采购、服务采购等相关财务事务，确保采购活动符合财务制度规定。
4. 销售部门负责收款、票据处理、应收账款管理等财务工作，确保销售收入的及时到账。
5. 其他部门负责根据各自职能进行相应的财务管理工作，并配合财务部门的监督和检查。
三、预算管理1. 财务部门负责编制年度财务预算，并报请上级主管部门批准后执行。
2. 各部门根据年度财务预算编制相应的部门预算，并按照预算执行。
3. 预算执行过程中，如有需要进行调整，应及时向财务部门报备并获得批准。
4. 财务部门定期对预算执行情况进行检查和评估，并根据实际情况调整预算计划。
四、资金管理1. 财务部门负责单位资金的管理和运作，确保单位资金流动的稳定性和安全性。
2. 财务部门定期制作资金计划，及时对资金的存取进行监控和管理。
3. 资金的使用应按照预算计划，不得私自挪用或挥霍浪费。
4. 资金的存取应符合财务流程，未经批准不得擅自使用或动用。
五、会计核算1. 财务部门负责单位的会计核算工作，包括记账、凭证管理、账务处理等工作。
2. 会计核算应符合国家相关法律法规和财务制度的规定，确保会计凭证的真实性和完整性。
3. 财务部门应定期对单位的财务状况进行分析和评估，为单位的决策提供支持。
4. 财务报表应按照规定的时间和格式报送上级主管部门及相关利益相关方。
六、审计监督1. 财务部门应定期进行内部审计，检查财务管理工作的执行情况，发现问题及时纠正。
2. 外部审计机构应定期对单位的财务状况进行审计，以保证单位的财务数据的真实性和可靠性。
装修公司内部财务制度
装修公司内部财务制度一、总则为规范公司财务管理行为，保证公司资金安全，加强财务内控管理，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理范围公司的财务管理主要包括：资金管理、会计核算、财务报告、财务监督等方面的工作。
三、财务管理机构公司设立财务部门，由财务总监全权负责公司的资金管理、会计核算、财务报告等工作。
四、资金管理1.财务预算公司应每年起草财务预算，制定公司的经营目标及资金支出计划。
2.资金运作公司应根据经营需要及财务预算，进行合理的资金调配和使用，确保公司经营活动的正常进行。
3.现金管理公司要加强现金管理，做到每日核对现金收支情况，确保资金的安全和合理使用。
4.财务审批公司规定必须经过财务部门审批的各项费用开支，未经批准不得支付。
五、会计核算1.会计准则公司要严格按照国家有关会计法规和准则进行会计核算，确保财务数据的准确性和真实性。
2.会计记录公司要建立完善的会计记录体系，确保会计凭证齐全、保存完好。
3.财务报表公司要定期编制财务报表，确保报表的真实、准确和及时。
4.账务审计公司要定期进行内部会计核算，确保会计制度的完善和执行。
六、财务报告1.报告范围公司应每月编制财务报表，由财务总监向公司领导汇报。
2.报告内容财务报表包括利润表、资产负债表、现金流量表等内容，以反映公司的财务状况和经营成果。
3.报告审批财务报表必须经过公司领导审批后方可发布。
七、财务监督1.监督对象公司的财务监督对象是公司财务部门。
2.监督内容公司应建立健全的财务监督机制，对公司财务活动进行全程监督和检查。
3.监督程序公司应定期组织财务核查工作，确保公司财务管理的合法性和规范性。
八、违纪处理对于违反公司财务制度的人员，公司将给予严肃处理，情节严重者，将追究其法律责任。
九、附则本制度自颁布之日起生效，如有修改，须经公司领导审批。
同时，公司应加强财务制度宣传，确保各部门员工熟悉财务管理制度，提高财务管理效率。
装修公司的财务制度表
装修公司的财务制度表一、总则1. 本财务制度适用于装修公司的财务管理，适用于公司内部各部门、各分支机构。
2. 财务部门为公司财务管理的主要执行部门，负责财务决策、财务监管和财务制度的执行和监督。
3. 财务人员必须严格按照财务制度的规定进行操作，不得违反规定；对违反规定的行为将进行惩罚处理。
4. 财务制度的修改必须经过公司领导的审批，并严格按照程序进行执行和监督。
二、会计制度1. 装修公司必须按照国家有关会计法律法规，建立健全的会计制度，保证会计核算工作的准确性和及时性。
2. 财务部门负责编制会计制度，并监督和检查各部门对会计制度的执行情况。
3. 财务部门对装修公司的资产、负债、收入和支出进行核算，定期编制财务报表，并向公司领导汇报。
三、财务预算制度1. 财务部门负责制定装修公司的年度财务预算，包括资金运作情况、收入和支出情况等。
2. 各部门负责按照公司的总体财务预算，编制部门的财务预算，并定期向公司领导汇报执行情况。
3. 财务部门负责对公司的财务预算执行情况进行监督和检查，并进行调整和修改。
四、财务管理制度1. 财务部门负责制定公司的财务管理制度，包括资金管理、票据管理、税务管理等方面的规定。
2. 财务部门负责制订公司的财务政策和措施，确保公司的资金安全和健康发展。
3. 财务部门负责对公司各项财务管理工作进行监督和检查，及时纠正偏差和错误，并向公司领导汇报。
五、财务审计制度1. 财务部门负责组织对公司的财务情况进行内部审计和外部审计，确保财务信息的真实性和准确性。
2. 财务部门负责对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行汇总和核实，确保财务信息的可靠性和完整性。
3. 财务部门负责汇总审计结果，向公司领导和相关部门提供审计报告，并提出改进建议和意见。
六、资金管理制度1. 财务部门负责公司的资金管理工作，包括资金调度、资金监管、资金投资等方面的规定。
2. 财务部门负责编制公司的资金计划和预测，保障公司的日常经营活动和项目实施的资金需求。
财务工作手册
财务工作手册财务工作手册是一本为财务人员提供的综合性指南，旨在帮助财务人员更好地完成各项工作任务。
本文档包括财务人员必备的知识和技能、财务工作的基本流程和方法、财务报表的编制和分析等内容，是财务人员日常工作的必备参考。
下面是本店铺为大家精心编写的1篇《财务工作手册》，供大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
《财务工作手册》篇1一、财务人员必备的知识和技能1. 会计基础知识：财务人员需要掌握会计基础知识，包括会计要素、会计科目、会计方程式等。
2. 财务分析：财务人员需要掌握财务分析的方法和技巧，包括财务报表分析、财务比率分析等。
3. 财务软件操作：财务人员需要掌握财务软件的操作方法，包括记账、编制报表、查询等。
4. 税收法规：财务人员需要了解税收法规，包括增值税、企业所得税、个人所得税等。
二、财务工作的基本流程和方法1. 财务预算：财务人员需要制定财务预算，包括收入、支出、利润等。
2. 财务报表：财务人员需要编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3. 财务决算：财务人员需要进行财务决算，包括年度财务决算、季度财务决算等。
4. 财务审计：财务人员需要进行财务审计，包括内部审计、外部审计等。
三、财务报表的编制和分析1. 财务报表的编制：财务人员需要掌握财务报表的编制方法，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报表的分析：财务人员需要掌握财务报表的分析方法，包括财务比率分析、现金流量分析等。
3. 财务报表的披露：财务人员需要了解财务报表的披露要求，包括上市公司、非上市公众公司等。
四、其他财务工作1. 融资决策：财务人员需要进行融资决策，包括借款、发行债券等。
2. 投资决策：财务人员需要进行投资决策，包括对内投资、对外投资等。
3. 风险管理：财务人员需要进行风险管理，包括信用风险、市场风险等。
4. 财务培训：财务人员需要进行财务培训，包括专业知识、技能培训等。
以上是财务工作手册的主要内容，旨在为财务人员提供全面的指导和帮助。
财务工作操作手册-模板
财务工作操作手册第一节出纳作业操作手册实例一收款程序出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。
2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
3.将收款后的传票依序登记于：（1）现金收入账。
（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。
各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。
付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。
1.凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
2.出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：（1）现金支出账。
（2）现金支出日记账。
3.在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。
4.凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。
出纳事务（一）券币的整理：1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。
（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。
（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。
（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。
（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。
财务部管理制度工作手册
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，提高财务管理水平，确保财务信息的真实、准确、完整，保障公司财务活动的合规性，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司财务部全体员工，以及与财务管理相关的其他部门和人员。
第三条财务管理工作应遵循国家法律法规、财务会计制度及公司相关规章制度。
第四条财务管理工作应坚持以下原则：（一）真实性原则：财务信息应真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。
（二）准确性原则：财务数据应准确无误，确保财务报告的可靠性。
（三）及时性原则：财务信息应及时提供，以满足公司内外部信息需求。
（四）合规性原则：财务活动应符合国家法律法规、财务会计制度及公司相关规章制度。
第二章组织机构与职责第五条公司设立财务部，负责公司的财务管理工作。
第六条财务部的主要职责：（一）编制和执行公司财务预算；（二）负责公司资金管理，确保资金安全、合理、高效；（三）负责公司会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整；（四）负责公司税务筹划，依法纳税；（五）负责公司财务报告编制、审核和披露；（六）负责公司内部控制建设，防范财务风险；（七）完成公司领导交办的其他工作。
第七条财务部下设以下岗位：（一）财务经理：负责财务部全面工作，组织实施财务管理制度；（二）会计主管：负责会计核算、财务报告编制等工作；（三）出纳：负责公司资金收付、现金管理等工作；（四）成本会计：负责成本核算、成本分析等工作；（五）税务会计：负责税务筹划、税务申报等工作；（六）预算专员：负责编制、执行和监督公司财务预算；（七）内部控制专员：负责内部控制建设、风险防范等工作。
第三章财务预算管理第八条财务预算是公司财务管理的核心内容，是公司经营决策的重要依据。
第九条财务预算的编制：（一）预算编制前，各部门应根据公司发展战略和经营目标，提出预算编制建议；（二）财务部负责汇总各部门预算建议，编制公司财务预算；（三）财务预算经公司领导审批后，由财务部组织实施。
第十条财务预算的执行：（一）财务部负责监督各部门执行财务预算，确保预算目标的实现；（二）各部门应按预算要求合理使用资金，提高资金使用效率；（三）财务部定期对预算执行情况进行分析，及时调整预算方案。
装饰公司财务岗位职责样本(2篇)
装饰公司财务岗位职责样本
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
装饰公司财务岗位职责样本（二）
1、负责公司的日常会计核算、员工费用报支、审核及财务处理
2、会计凭证、档案的装订及保管工作
3、负责公司合同、财务资料的整理归档工作，及时作好应收货款回收，合理安排应付货款
4、负责编制公司会计报表及财务分析，拟定年度财务预算大纲及财务预算
5、按照国、地税要求及时申报纳税，做好所得税的汇算工作，并协助企业年审工作
6、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作
7、协调公司同银行、工商、税务、外部财务等部门的关系
8、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序
9、完成领导交办的其他事项和其他部门的协助工作。
建筑装饰装修工程财务制度
建筑装饰装修工程财务制度一、总则为保证公司财务管理的合规性、真实性和完整性，根据国家有关法律、法规及会计准则，结合本公司实际情况，特制定本财务制度。
本制度旨在明确财务管理的职责范围，规范会计核算和财务报告，确保公司资产安全，提高经济效益。
二、财务组织与职责公司设立财务部，负责全面财务管理工作。
财务部的主要职责包括：制定和完善内部财务管理制度，执行财务计划和预算管理，进行成本控制和资金调度，确保会计信息的真实、准确、完整，及时提供决策所需的财务数据。
三、会计核算会计核算应遵循国家统一的会计制度规定，确保每一笔经济业务都能得到及时、准确的记录和反映。
会计人员需定期对账目进行核对，发现问题及时调整，保证账务的准确性。
四、预算管理公司实行严格的预算管理制度。
各部门负责人应根据年度经营计划，编制部门预算，经财务部审核、公司领导批准后执行。
预算执行情况应定期分析，对超预算支出要严格审查，非经批准不得擅自增加支出。
五、成本控制成本控制是提高公司竞争力的关键。
公司应建立健全成本核算体系，明确成本控制的责任中心和责任人。
通过成本预测、成本决策、成本控制和成本分析等手段，实现成本最小化和效益最大化。
六、资金管理资金管理应坚持安全性、流动性和收益性相结合的原则。
财务部应合理安排资金的收付计划，加强应收账款和存货的管理，减少资金占用，提高资金使用效率。
七、内部审计公司设立内部审计机构，定期或不定期对财务活动进行审计。
内部审计的目的是发现和纠正财务管理中的问题和不足，提出改进建议，促进公司财务管理水平的提升。
八、风险管理公司应建立风险管理体系，识别和评估可能影响财务状况的风险因素，制定相应的风险应对措施。
特别是在大型项目的投标和施工过程中，要对合同条款进行仔细审查，防范潜在的财务风险。
九、信息披露公司应确保财务信息的公开透明，按时发布财务报告，接受股东和社会的监督。
同时，保护财务信息的安全，防止泄露可能对公司造成不利影响的信息。
装饰公司会计岗位管理制度
装饰公司会计岗位管理制度一、总则1. 本公司会计岗位管理制度根据国家有关财务会计法律、法规及公司的实际情况制定，以确保会计信息的真实、准确、完整。
2. 会计人员应遵守职业道德，保持独立、客观、公正的工作态度，不得参与任何可能损害会计独立性的活动。
3. 公司设立独立的财务部门，负责全面的财务管理和会计核算工作。
二、岗位职责1. 财务部门负责人需对会计工作全面负责，包括资金管理、成本控制、预算编制等。
2. 出纳人员负责日常的现金收付和银行存款的管理，确保资金的安全与流动性。
3. 会计人员负责日常账务处理，包括凭证的编制、审核、记账以及财务报表的编制等。
4. 审计人员负责定期对公司的财务活动进行审计，确保财务活动的合规性。
三、操作规程1. 所有财务活动必须有相应的原始凭证支持，凭证内容必须真实、合法。
2. 财务部门应定期与其他部门对账，确保账务信息的一致性。
3. 财务部门应建立健全的内部控制制度，防止财务风险的发生。
4. 对于重大财务决策，需经过财务部门负责人审核，并报公司高层批准。
四、培训与发展1. 公司应定期组织会计人员参加专业培训，提升其业务能力和职业素养。
2. 鼓励会计人员参加会计职称考试，获取相应的职业资格证书。
3. 为会计人员提供职业发展规划指导，鼓励其在专业领域内持续成长。
五、考核与激励1. 公司应建立科学的考核体系，定期对会计人员的工作绩效进行评估。
2. 根据考核结果，对表现优秀的会计人员给予物质奖励或晋升机会。
3. 对于违反财务管理制度的行为，应依据情节轻重给予相应的处罚。
六、附则1. 本管理制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，应及时通知全体会计人员并做好培训工作。
装修公司会计岗位职责
装修公司会计岗位职责
装修公司会计的主要职责包括：
1. 负责公司的日常财务管理工作，包括财务数据的记录、分类、归档等；
2. 编制公司的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等；
3. 负责公司的税务申报工作，包括税金计算、报税申报等；
4. 进行财务数据分析，为公司的经营决策提供相关数据支持；
5. 负责公司的成本控制和成本核算工作，对项目的成本进行跟踪和分析；
6. 管理公司的银行账户和现金流，进行资金的日常管理和周转；
7. 协助公司进行融资、投资和财务风险管理工作；
8. 熟悉会计法规和税法，确保公司的财务操作符合法律法规要求；
9. 参与公司的年度审计工作，为审计师提供必要的财务信息和文件；
10. 协助公司做好与税务机关和银行等相关部门的沟通和配合工作。
此外，装修公司会计还需要具备良好的沟通能力和团队合作精神，与其他部门密切配合，共同推进公司财务管理工作。
第 1 页共 1 页。
装饰公司财务部门岗位职责 (2)
装饰公司财务部门岗位职责
装饰公司财务部门的岗位职责可以包括以下几个方面：
1. 负责日常财务管理工作，包括会计凭证的登记、审核和录入，确认账务的准确性和完整性；
2. 负责核算公司的财务数据，编制财务报表和管理报表，定期对公司的财务状况进行分析和评估；
3. 负责公司的成本管理，进行成本核算和成本控制，分析和评估各项成本指标，提出降低成本的建议；
4. 负责公司的预算编制和管理，与各部门进行沟通和协调，制定预算指标，定期进行预算执行情况的分析和评估；
5. 负责公司的资金管理，监控公司的资金流动状况，制定资金计划，及时处理公司的财务支付、收款和结算事务；
6. 负责公司的税务管理，熟悉税收法规和政策，确保公司的纳税义务得到合法履行，及时办理各种税务登记、申报和缴纳工作；
7. 负责与外部审计机构的合作，组织和协调内外部审计工作，及时提供所需的财务信息和资料；
8. 负责制定和完善公司的财务管理制度和流程，建立健全财务内部控制体系，提出改进意见和建议；
9. 负责公司的财务风险管理，识别和评估公司的财务风险，制定相应的风险控制策略和措施；
10. 参与公司的财务决策，为公司的战略决策提供财务分析和建议。
以上是装饰公司财务部门的一些常见岗位职责，具体的岗位要求和职责可能会根据具体公司的规模和需求有所不同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一章总则一、总则1、装饰公司的财务行为以财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》为依据，制定公司内部《财务制度》来规范和约束公司的财务行为。
2、财务管理制的建立原则是要做好公司财务管理的基本工作，对公司经营状况和经营成果进行如实反映，定期汇总，及时调整公司发展战略，创造更大的价值，使公司能够更好的发展壮大。
3、财务管理部门的根本任务是做好公司各项账目、收支计划、成本核算及成本控制，经营分析考核等内容，配合上级部门做好资金的合理支配，努力降低公司的运营风险，降低运营成本，更好的提高经济效益，使利润空间最大化。
二、财务人员工作守则1、遵纪守法，廉洁奉公。
2、职敬业,兢兢业业。
3、严守财务机密,谨言慎行。
4、严守财务制度,工作有序。
5、积极主动热情,团结友爱互助。
6、为人和蔼可亲，举止文明得体。
三、财务部门及办公配备1.财务机构的设置及职责（1）、对公司的整体家装业务进行核算。
（2）、配备：兼职会计、出纳一名。
业务量大可增设主管会计一名。
（3）、财务人员岗位职责A、及时向公司上级管理部门提供真实可靠的财务报表及统计数据，严格执行和维护财务制度，严格遵守财务纪律并经常参与公司的经营管理，更好的提高公司的经济效益。
B、认真制定业务计划，制定考核标准，定期对公司的盈亏平衡进行统计分析，对公司收支状况进行预警分析，严格监控公司费用预算的执行情况。
（4）、财务人员的工作权限A、有权参与公司人员制定公司整体运营计划、制定经济指标、签定经济合同等。
B、有权参与有关业务和公司高层经营管理会议。
C、有权参与监督、核算财务收支、资金使用和财产保管等情况，并做好统计汇总上报等工作。
（5）、财务人员要求要求出纳基本素质较高，吃苦耐劳，人品优良，必须专职，不得兼做其他工作，应具有大专以上学历、二年以上财务工作经验、熟练使用计算机和财务软件，懂上网基础知识，很好的团队协作精神，出纳按会计标准招聘，会计按主管会计标准招聘。
第二章工作职责及行为规范、财务纪律1、须熟练掌握、运用国家有关政策、法规、制度、规定及会计核算方法，维护企业利益。
对各类经济活动、经济业务进行全面、严格核算和监督。
2、财务人员要克尽职守，严谨工作，严格执行财务制度和会计法规，严格按财务工作程序、规定时间及岗位职责完成本职工作。
3、财务人员要正确、完整、及时的编制会计凭证、登记会计账簿，当天发生的各项经济业务必须在当天处理完毕，并登记各类账簿，做到账账相符，账表相符，账实相符。
4、财务人员应树立为客户服务的意识，主动、热情接待客户，为客户办理各项事宜。
为其他部门提供及时、周到的服务，在严格执行财务制度的前提下，保障各部门经营业务的顺利进行。
5、财务人员要严格遵守财务纪律，对公司外部及公司其他部门人员不得谈论公司经营和财务状况，不得谈论财务管理情况，不得谈论与自己本职工作无关的经济业务及账务情况，财务人员有权拒绝支付或报销不合理、用途不清、不符合财务手续、违反财务规定及财务纪律的任何费用。
6、任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款，财务人员必须坚决予以拒绝。
7、财务各项收款、退款必须填写收入日报表，财务收款日报表中的所有项目必须填写完整，不得有空格、空项。
工程款项交付及退款原则上要求客户亲自办理，不允许公司内部人员代理。
此规定必须在财务部门明显处放置告示牌向交款人明示。
8、违反财务纪律的，一经发现除由责任人承担或赔付全部款项外，并视情节给予处分、罚款、开除等处理。
9、财务人员对公司的财产有保护、保全、记录、核算的职责和义务。
第三章财务人员岗位职责一、出纳岗位职责1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。
2、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
3、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
4、制单与记账（1）、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日。
（2）、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结。
（3）、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》。
（4）、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账整、账实、账账相符。
5、现金和票据管理（1）、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任。
（2）、不得透支现金。
（3）、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
6、工资管理（1）、根据工资管理规定按时核算员工的工资，编制工资表，交给会计审核。
（2）、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
7、报表规定根据报表管理规定每日向财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。
二、会计岗位职责1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。
2、记账和报表（1）、根据账簿设置管理规定设置账簿。
（2）、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。
（3）、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》。
（4）、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理。
3、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细，并上报公司经理审核。
4、审核（1）、审核原始凭证：员工报销或借款的内容是否完整，数字计算是否准确，大小写是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等。
（2）、审核记账凭证：记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等。
（3）、审核收据、发票和支票：收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开具是否正确，是否及时入账，登记簿的记录是否齐全等。
（4）、审核日报和现金、银行存款日记账：日报的编制是否正确，与现金账和库存现金余额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等。
5、资产管理根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。
6、成本控制和财务分析正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。
7、对外工作（1）、每月税务报税、缴税工作和工商年检工作。
（2）、积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提供国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。
第四章财务管理规定一、财务部门工作规定1、依年度财务计划，办理有关银行款项和往来事项，提供稳定的运营资金来源，合理有效的运用公司资金。
2、编制公司年度预算，送管理部门审定、评估、参照，从而发挥预算在管理上的控制功能。
3、按公司的经营计划，提出年度财务计划。
4、负责公司财务、会计、出纳、税务及预算制度的贯彻实施，与有关部门进行协调和联系，确实发挥各项制度的功能。
5、定期进行公司资产的盘点，确保资产实际存量与账列数字相符。
6、依据税法规定，办理公司的各项税务工作，力求准确无误，免遭无谓损失。
7、依据公司经营计划，拟订本单位工作计划，进而编制本单位年度预算，并加以控制。
8、现金、票据等的收付、保管及转移，会计凭证的编制、审核与保管，会计账册的登记、处理与保管。
9、对外投资的可行性报告分析，对外投资动作的监督和控制，对外投资结果的评估和审核；二、财务管理细则1、财务工作管理（1）、财务年度自1月1日起到12月31日止。
（2）、财务凭证、财务账簿、财务报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
（3）、财务人员工作调动或离职，必须与接管人员办清交接手续，由本公司经理合财务部门其它财务人员负责监督交接。
（4）、财务人员对本公司实行会计监督。
（5）、财务人员对不真实，不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证有权予以退回，要求更正、补充。
（6）、财务人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向公司经理书面报告，请求查明原因，做出及时处理。
（7）、财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核后的原始凭证编制记账凭证；会计、出纳记账，都必须在记账凭证上签字。
（8）、财务人员应当会同行政府部门人员定期进行财务清查，保证账簿记录实物、款项相符。
（9）、财务人员应根据账簿记录编制会计报表，上报公司经理，并报送有关部门；会计报表每月由会计编制并上报一次；会计报表须会计签字盖章。
2、支票管理办法（1）、支票由出纳保管：支票使用时须有“支票领用单”，经公司经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
（2）、支票付款后凭支票存根、发票由经手人签字、会计核对、公司经理审批；填写金额应无误，完成后交出纳；出纳统一编制凭证号，按规定登记银行账，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
（3）、凡2000元以上的款项进入银行账户内，出纳应文字报告公司经理，凡与公司业务无关的款项，不管金额大小，由经办人文字报告公司经理。
（4）、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。
3、现金管理办法（1）、公司在下列范围内使用现金：A．职员工资、津贴、奖金；B、个人劳务报酬；C、出差人员必须携带的差旅费；D、结算起点以下的零星支出；E、结算起点为2000元；（2）、无论何种汇款，财务人员都必须审核“汇款通知单”。
（3）、出纳应建立健全现金账目，逐笔记载现金支付;账目应当日清月结,每月结算,账款相符。
（4）、公司固定资产、办公用品及其他工作用品应采取转账结算方式，不得使用现金(特殊情况经经理签字同意方可使用现金)。
（5）、库存现金限额为2000元，超过部分应及时存入银行。
（6）、严禁透支现金。
（7）、财务人员从银行提取现金，应填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由公司经理批准后提取。
4、处罚办法（1）、如出现下列形式之一者，公司将对财务人员予以警告并扣发本月月薪的1—3倍：A、超出规定范围、限额使用现金的或超出库存现金限额留存现金的。