会计立账时效性统计表

一周应收账款统计表

客户名称
金额
责任人
所在部门
业务发生日期预期回款日期当前状况
是否责任人主动回复
回复日期
备注
操作说明 1、当前状况指的是上周到期的应收账款的目前状况，并请用颜色分别显示 a)已收回 b)已延期 c)形成逾期 d)其它（需要在备注中说明） 2、责任人是否主动回复，并请用颜色分别显示 a)主动回复（在回复日期中注明时间） b)非主动回复 3、在每周的最后一个工作日生成下一个工作周将要到期的《一周应收帐款统计表》；通知范围包括：业务责任人、业务责任人的直接部门主管、公司总经理；通知时间在每周的最后一个工作日下午下班前 4、在每周的第一个工作日按照上周的《一周应收帐款统计表》汇总统计工作进总经理 5、应收款及回款计划工作会议在每周二下午14：00召开；业务责任人、业务责任人的直接部门主管有认真准备并现场回答其他同事质询的义务和责任

账龄分析表excel模板

账龄分析表excel模板账龄分析表excel模板的工作量，有时甚至会因耗费太多的人工、时间而不能实现，但是应用Excel，其实现起来是相当轻松的，与编制表1模式的账龄分析表的工作量没有特别明显的增加。

账龄分析表excel模板。

Excel提供了数据排序功能，可以对工作表中的数据按照某个或某些字段重新进行排列顺序。

在进行账龄分析时，为了对客户数据进行分类汇总，可以事先应用Excel的排序功能，其方法是：选中被排序的数据清单中的任一单元格，单击命令【数据】|【排序】，指定关键字后则可由系统自动将数据进行重新排列。

账龄分析表excel模板。

2. 筛选 Excel提供了数据筛选功能，可以由操作人员指定筛选条件，由系统将满足条件的数据筛选出来。

数据筛选又包括自动筛选和高级筛选两种方式。

本文应用的自动筛选方法是：单击命令【数据】|【筛选】|【自动筛选】，随后指定筛选条件进行数据的筛选工作。

数据透视表是一种对大量数据进行自动快速汇总和交叉列表的交互式表格，方法是：单击命令【数据】|【数据透视表和图表报告】，随后可以在向导的提示下，由操作员指定被汇总的数据，汇总条件，“对某字段求和、求平均”等汇总方式，随后系统会自动生成数据透视表。

当前进行分析评价应收账款的时间，这样编制的账龄分析表就是一个动态的表，每天的账龄分析表都会由Excel自动更新数据内容，达到实施监督应收账款发生情况的目的。

建立Excel数据清单，包含如下一些数据项：客户名称、发货单号、业务发生日期、应收账款借方发生额、应收账款贷方发生额、信用期限等，记录应收账款相关信息，当应收账款发生或回款时，及时将信息记录在数据清单中。

应收账款数据清单如图1所示。

日常形成的应收账款数据清单记录着应收账款的发生情况，还记录着应收账款的回款情况，而账龄分析主要是对应收账款的余额进行分析，所以，事先需要对应收账款进行核销。

核销时，一般遵循的原则是，除非特别说明，认为客户返回的货款是支付最早一笔应收账款的，当然核销的原则不同，所生成的账龄分析表是截然不同的，这没有特别严格的标准，企业可以根据自己账龄分析的目的决定。

应收账款情况统计表模板

7
-
4、房地产项目欠款
8
-
5、其他欠款
9
-
2、期末因各种原因甲方未签字认可的工程款 10
-
其中：1、政府部门欠款
11
-
2、部队欠款
12
-
3、学校、医院等事业单位欠款
13
-
4、房地产项目欠款
14
-
5、其他欠款
15
-
（二）、拖欠工程款按项目状态分：
16
-
其中：1、已竣已结项目欠款
17
-
2、已竣未结项目欠款
18
-
3、在建项目欠款
19
-
（三）、本年收回的拖欠工程款
20
-
应收账款合计
21
-
主管：
审核人：
填表人：
填表说明：21行=1行+2行；2行=3行=4行+10行=16行；4行=5行+6行+7行+8行+9行；10行=11行+12行+13行+14行+15行；16行=17行+18行+19行
单位：万元
合计 -
应收账款情况统计表
单位名称：
2020年6月31-3年
3年以上
合计
1年以内
年初余额
1-3年
3年以上
一、按合同约定正常欠款
1
-
二、拖欠工程款
2
-
（一）、拖欠工程款按建设单位性质分：
3
-
1、期末经甲方签字认可的拖欠工程款
4
-
其中：1、政府部门欠款
5
-
2、部队欠款
6
-
3、学校、医院等事业单位欠款

会计实帐：账龄统计表

步骤02 录入“期末金额”并求和
在B4:B18单元格区域输入“期末金额”，选中B19单元格，点击“编辑”中的Σ符号，自动生成求和公式：“=SUM(B4:B18)”，按回车键确认。
步骤03 设置日期格式并录入数据
选中C4:C18单元格区域，点击鼠标右键弹出快捷菜单，在“设置单元格格式”中，在“数字“中选择”日期，在“类型”中选择“2001-03-14”，点击确定完成设置。然后录入最后一笔交易的日期。
无论是对内还是对外，企业都需要进行账龄分析。特别是法律健全的今天，各企业对应收账款的账龄数应更为关心。因为账龄一旦超过诉讼时效，就不再受法律保护，财务人员必须及时创建账龄分析表，提醒相关决策者。
本节将示范如何通过Excel直观反映每个账户的账龄，并计算出每个账龄区间总额。
步骤01 新建工作表
步骤04 设置自菜单中选择“设置单元格格式”，然后选择“自定义”，在“类型”文本框中输入“0"天"”，点击确定按钮完成设置。
步骤05 输入数据
在C1单元格输入“上限值天数”，在C2单元格输入“下限值天数”，然后在D1:H2单元格区域录入天数数字，然后表格中就自动在数字后加个“天”.
启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“往来账龄分析”，并保存。选中A2单元格，输入“截止时间：”，在B2输入“2009-1-1”，A3:I3输入标题，设置文字居中显示，然后适当调整单元格列宽，保证单元格内容完整显示。在A4:A18输入单位名称，选中A19单元格，输入“合计”。

会计档案统计表格模板

会计档案统计表格模板
1. 表格标题和基本信息，在表格的顶部应包括公司名称、表格
名称、统计时间段等基本信息，以便清晰地标识表格的内容和所属
公司。

2. 数据分类和项目设置，根据公司的实际情况，将财务数据进
行合理的分类和项目设置，常见的包括资产、负债、所有者权益、
收入、费用等项目。

3. 数据录入和统计公式，表格中应设定合适的数据录入格式和
公式，以确保数据的准确性和统计的有效性。

例如，可以使用SUM
函数对某一列数据进行求和，使用AVERAGE函数计算平均值等。

4. 表格样式和格式，合理的表格样式和格式可以使统计数据更
加清晰易读。

可以使用粗体、斜体、不同颜色等方式突出重要信息，同时注意对齐、边框、背景色等细节设置。

5. 数据分析和图表展示，在统计表格中可以加入数据分析和图
表展示，以便更直观地呈现财务数据的变化和趋势，比如利润表、
资产负债表、现金流量表等。

总的来说，会计档案统计表格模板需要根据公司的实际情况进行合理的设计和设置，以便清晰地记录和统计财务数据，为公司的经营决策提供有效的参考依据。

希望这些信息能够对你有所帮助。

会计账表的标准规范

□ 序时账1．总分类账科目日记表( 代普通序时账)(1)格式①尺寸：长(400 mm ) X宽(260 mm)(注：长度可依科目多寡斟酌增减)②印刷颜色：黑色(2)编制说明：①本表为表示每日会计事项变动情况的汇总表，代替序时账簿，并作为过入总分类账的凭证。

②每日根据出纳部门送返的现金收入及支出传票，连同当日转账传票，按科目分别汇总记入本表的各栏。

③传票的总编号，应先将同科目归集后，再按科目排列次序编号。

④各种传票的起讫号数，应分别填入“编制本表根据”栏内。

⑤本表编制完成时，应经各有关人员的签章后，并作过入总分类账的依据。

各科目过入总分类账时，借方合计金额过入借方，贷方合计金额过入贷方。

2．现金及银行存款日报表( 代特种序时账)(1)格式①尺寸：长(350 mm ) X宽(260 mm )②印刷颜色：黑色③联数：两联，第一联打字纸，第二联道林纸。

(2)编制说明①本表为表示每日现金及银行存款变动情况的汇总表，并借以代替现金簿及银行存款明细账以节省人力②每日出纳部门根据当日现金及银行存款变动的收入、支出、现金转账传票，将“摘要”、“行号”及“银行存款”、“现金”的金额逐笔填入各该栏，并于每日收支终了后结总，于次日上午送交会计部门。

③每日若变动笔数不止一张篇幅时，可另张接续。

唯必需在右上角“共页第页”填列相当数字。

④本表于编制完成经各有关出纳及复核签章后，送交会计部门。

经会计部门及负责人签章后，交由指定人员填列传票号码，并归集成册及归档。

以替代现金及银行存款明细分类账。

3．销货簿(特种序时账)(1)格式：订本式(2)尺寸：长(260 mm ) X宽(190 mm)(3)编制说明：①凡有关销货收入的会计事项，均应逐日依照开立发票登录本簿。

②有关“客户名称”、“品名”、“规格”、“单位”、“数量”、“单价”、“折扣”、“金额”等均应一一详列于账上。

③本簿每月结总一次，结总时应分列“本月合计”、“本月累计”二行以加计的。

企业通用全面预算记录表格模板

企业通用全面预算记录表格模板
简介
该文档介绍了一种企业通用的全面预算记录表格模板，帮助企业有效管理和跟踪预算情况。

该模板包含了收入、支出和预算余额等重要信息，方便企业进行财务分析和预算控制。

表格结构
该模板包含以下列：
1. 日期：记录预算发生的日期。

2. 预算类别：将收入和支出分为不同的类别，如销售收入、办公费用、人员成本等。

3. 描述：对预算项目的具体描述和说明。

4. 收入：记录预算中的收入金额。

5. 支出：记录预算中的支出金额。

6. 余额：计算预算余额，即收入减去支出。

7. 备注：记录与预算项目相关的其他信息。

使用方法
1. 按照日期顺序记录每个预算项目的发生情况。

2. 在“预算类别”列中选择适当的类别进行分类。

3. 在“描述”列中详细说明预算项目的内容。

4. 填写预算中的收入金额和支出金额。

5. 根据填写的数值，系统会自动计算预算余额。

6. 如有需要，可以在“备注”列中记录其他与预算项目相关的信息。

注意事项
1. 尽量遵循预算类别的分类标准，以便后续分析和比较。

2. 确保准确填写收入和支出金额，以保证预算余额的准确性。

3. 如有需要，可以在表格中增加其他自定义的列，以满足企业
特定的预算管理需求。

以上是企业通用全面预算记录表格模板的详细介绍和使用方法，希望对您的预算管理工作有所帮助。

如有任何问题或建议，请随时
与我们联系。

会计档案保管期限表_3

四
其他类
22
会计移交清册
15年
15年
15年
23
会计档案保管清册
永久
永久
永久
24
会计档案销毁清册
永久
永久
永久
一、企业和其他组织会计档案保管期限表
序号
档案名称
保管期限
备注
一
会计凭证类
1
原始凭证
15年
2
记帐凭证
15年
3
汇总凭证
15年
二
会计帐簿类
4
总账
15年
包括日记总账
5
明细账
15年
6
日记账
15年
现金和银行日记账25年
7
固定资产卡片
固定资产报废清理后5年
8
辅助帐簿
三
财务报告类
包括各级主管部门
9
月、季度财务报告
3年
8
总账
15年
15年
15年
9
税收日记账（总账）和税收票证分类出纳账
25年
10
明细分类、分户账或登记簿
15年
15年
15年
11
现金出纳账、银行存款账
25年
25年
12
行政单位和事业单位固定资产明细账（卡片）
固定资产报废清理后保管5年
三
财务报告类
13
财政总预算
永久
14
行政单位和事业单位决算
10年
永久
15
税收年报（决算）
10年
10年
2
各收入机关编送的报表
10年
3
行政单位和事业单位的各种会计凭证
15年
包括：原始凭证、记账凭证和传票汇总表

最实用会计记账表

购买科目
V
金
额
摘要
总帐科目
二级或明细科
日
目
招
刃
3
指
方ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1分
合
计
村委会盖章：记账：复核：制单:
收款凭证
号：
借方科目：年月日分号:
摘要
贷方科目
金额
总账科目
二级或明细科
日
目
招
刃
■百
指
顶
村委会盖章：记账：复核：制单：
转帐凭证
总号：
年月日分号:
摘要
总账科目
明细科
借方金额
贷方金额
日
V
十
力
千
百
十
元
分
日
-万
:角
分
合
计
村变会盖章:记账:复核:制单:
现金日记账（三栏式）
年
凭证字
号
摘要
对方科目
收入
支出
余额
月
日
银行存款日记账（三栏式）
年
凭证字
号
摘要
对方科目
收入
支出
余额
月
日
付款单位
收款方式
人民币（大写）
¥
收款事由：
第二联记帐凭证
序号
姓名
日期
数量
价格
每日时
长
天数
单价
金额
元
©:第二联记帐联
判
备注：
合
计
负责人：记帐：
付款凭证
总号:
购买科目：年月日分号:

学会这一招，制作账龄统计表再也不发愁！

学会这一招，制作账龄统计表再也不发愁！Excel基础学习园地公众号“Excel基础学习园地”是一个免费发布Excel基础知识、函数应用、操作技巧、学习方法等资讯的公众号，请点击上方“Excel基础学习园地”添加关注，方便我们每天向您推送精彩资讯。

从事财务工作的伙伴对于账龄统计表一定不陌生，就是根据时间段汇总每个客户的应收账款金额，然后交给相关业务部门去催款，说起来很容易，做起来就未必容易了。

通常财务系统导出的数据并不能直接满足需要，还需要使用Excel来二次加工，这个过程所耗费的时间就因人而异了。

好了，废话不多说，来看下一位学员提供的数据源（数据为模拟值，仅供参考）：数据源中并没有账龄这个列，所以我们首先需要自行添加账龄：账龄的计算非常简单，使用公式=TODAY()-E2就可以计算出来，这个公式的意思就是开始日期距离今天的天数，使用TODAY（）函数的作用就是每次查看时账龄会根据查看日期自动更新。

完成了账龄的添加，接下来就需要使用透视表来进行处理，大致分为以下几步：1、创建基础透视表操作要点：把开始日期放在行字段的时候，新版本的Excel会自动产生季度和年两个汇总方式，我们只保留年。

再把客户名称放在年的下方，将账龄放在列字段，未收回金额放在值区域即可。

具体摆放位置按照实际需要即可，没有强行规定。

2、按账龄进行分组设置基础透视表显然不能满足我们的需求，还需要在此基础上对账龄进行分组设置，关于分组的区间设置，同样是按需要设置的，正常情况下是以30天为一个区间进行设置，但是本例比较特殊，要求是360天为一个区间进行设置，具体操作看动画演示：操作要点：起始于手动输入1，终止于使用默认值，步长输入360。

设置完成后效果为：注意到第一个区间和最后一个区间，明显是有问题的，我们可以在数据源中看到：数据源包含了总计行，同时有两行没有填写开始日期，解决方法是修改数据源的范围，同时完善数据源的信息。

使用更改数据源功能：将数据范围改到21行截止：完善数据源后对透视表进行刷新，结果如图：此时效果已经接近实际需求了，最后一步就是对透视表的美化。