财务资金部业务流程
资金会计岗位职责和工作流程
财务部资金会计岗位说明书工作时间进度表资金会计工作流程一、日常工作1、日常办理银承、保函,银承到期解付款及其他大额付款前应提前一天向集团公司申请下划资金;2、统计各部门是否有需要办款的确保手续齐全然后统计在《所需办理银承统计表》里，根据资金、收据、询证函、进项票等情况来确定是否办款，提前确定所需资金向集团公司申请下划资金;3、及时更新浪潮台账：办理银承、保函的及时录入，到期的银承及时更新到已兑付，到期或提前收回的保函及时注销并让银行退出保证金。
二、每周的工作1、每周五要更新《贴现率表》，有大额变动或浮动比较大的应随时更新,周五统一上报总会计师和财务负责人；2、每周清理保函是否有到期或可提前收回的，并把新办理的银行承兑汇票及保函，及时更新到《银承周报表》表中，收回或到期的保函及时联系银行退出保函保证金并释放所占用的额度，周五统一上报总会计师和财务负责人；3、每周应提前跟银行核对银承到期的金额和日期，提前筹划解付资金；三、每月的工作1、每季度末在报表大厅填报基础表中有关银行、授信、应付票据等报表；2、采用久其通用数据管理平台编制资金计划，前一天收集汇总各部门资金计划，根据各部门的计划编制公司的资金计划上报集团，上报时间要求:每月8日报中旬计划、18日报下旬计划、28日上报次月和次月上旬报计划，季度末28日报季度、下月和下月上旬资金计划。
四、银行承兑及保函的办理（一）、办理投标、履约保函1、办理投标、履约所需资料及流程：（1）签字齐全的审批单,注明：招标项目名称、文件编号、包件号；(2）招标文件的封皮、项目名称、受益人信息、包件号、开标时间、有效期、标书中投标保函格式的复印件、每个包的保证金（电子版的招标文件以上均由业务准备）（履约保函要有中标通知书）;（3）根据以上准备的资料和审批单开立保函申请书（盖公章法人章）; （4）将第（2）中准备的资料单张的正面盖公章，多张的正面盖公章还要加盖齐缝章；（5)将准备齐全的保函资料送交银行.注：农行多一份开立保函协议2、办理完的投标、履约保函及时登记到《银承统计周报表》并及时录入浪潮网上银行台账；并及时让会计入账。
财务各种业务流程
财务各种业务流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务是一个企业运作的核心部门，其业务流程覆盖了企业的方方面面，从日常账务处理到财务决策，无一不重要。
下面我们将具体介绍财务各种业务流程。
财务的日常业务流程主要包括会计处理、财务报表编制、资金管理、成本控制等方面。
会计处理是财务业务的基础，其主要包括基础会计核算、凭证录入、账务调整等工作。
通过会计处理，企业可以准确记录经济业务，为后续财务分析和决策提供依据。
财务报表编制是财务人员的核心工作之一，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，通过报表编制可以展现企业的财务状况和经营成果。
资金管理是财务的重要职能，包括资金募集、资金配置、资金使用、资金监督等方面，其目的是保证企业资金的流动性和安全性。
成本控制是企业的管理职能之一，通过对成本进行监控和分析，可以降低企业运营成本，提高企业的盈利能力。
财务业务流程还包括财务筹资、投资决策、风险管理等方面。
财务筹资是企业获取资金的方式和途径，主要包括债务融资、股权融资、内部融资等形式，其目的是为了满足企业的发展需求。
投资决策是财务人员的重要任务之一，通过对不同投资项目的分析和评估，选择合适的投资方向，为企业创造价值。
风险管理是企业的重要职能，包括市场风险、信用风险、汇率风险、流动性风险等方面，通过对风险的识别和评估，制定相应的风险管理策略，降低企业的风险暴露。
财务业务流程还包括财务分析、财务报告、财务审计等方面。
财务分析是财务人员的核心工作之一，通过分析企业的财务数据，评估企业的经营状况和财务健康性，为企业决策提供依据。
财务报告是企业对外披露财务信息的主要途径，通过财务报告可以向投资者、债权人、政府监管机构等方向披露企业的财务状况和经营成果。
财务审计是企业的重要环节，通过对企业的财务数据进行核查和评估，确保财务数据的真实性和准确性。
财务各种业务流程是企业运营过程中不可或缺的一部分，涵盖了会计处理、财务报表编制、资金管理、成本控制、财务筹资、投资决策、风险管理、财务分析、财务报告、财务审计等方方面面，在企业的发展过程中起着至关重要的作用。
财务部职责业务范围及履行职责业务流程
财务部职责业务范围及履行职责业务流程
财务部通常负责以下范围的业务：
1. 会计核算：包括日常的记账、凭证制作、账龄分析、月度和年度财务报告编制等。
2. 预算管理：编制年度预算、控制预算执行进度、监控成本，以及制定改进成本控制措施等。
3. 资金管理：包括资金筹措、资金使用和现金流量管理等。
4. 收付款管理：包括客户应收款和供应商应付款的管理，以及现金、支票、汇票等款项的收付款管理。
5. 税务管理：包括增值税、所得税等各种税款的计算、申报和缴纳等。
财务部的职责通常包括以下业务流程：
1. 收集和整理公司的财务数据，以便进行会计核算。
2. 制作财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，并将其提交给公司领导层和股东。
3. 维护准确的会计记录，并留存必要的文档和凭证，以备审计或调查之需。
4. 管理公司的现金流动，筹集和管理银行账户，并且处理各种付款事务。
5. 确保公司遵守所有税务法规和税务合规性要求，包括申报、缴税等。
6. 管理公司的投资组合，包括股票、债券、房地产和其它财产等。
财务各种业务流程
财务各种业务流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务是企业管理中非常关键的一个部门，其涉及到企业的资金管理、财务决策以及财务报表等方面。
在企业中，财务部门负责着非常重要的工作，需要遵循一套严格的业务流程。
本文将介绍一些财务部门常见的业务流程，帮助读者更好地了解财务管理的重要性和流程。
一、预算编制流程预算是财务部门每年都需要进行的工作，其目的是为了规划和控制企业在未来一段时间内的资金使用。
预算编制流程通常包括以下几个步骤：1、明确预算编制的时间表和要求：确定预算编制的时间节点和预算的范围，明确参与编制预算的部门和人员。
2、收集和分析信息：收集历史数据、市场情况和企业发展计划等信息，进行详细的分析和比较，为编制预算提供依据。
3、制定预算目标和计划：根据企业的战略目标和发展计划，制定明确的预算目标和计划，确定各个部门的预算责任和目标。
4、编制预算细则和指标：制定预算细则和指标，包括成本预算、销售预算、资金预算等，确保各部门的预算目标合理和可实现。
5、审议和调整：将各部门编制的预算汇总，并进行审议和调整，确保整体预算的一致性和合理性。
6、批准和执行：最终确定预算，并经财务总监或企业高层批准后执行，确保各个部门按预算计划执行。
7、监督和控制：财务部门需要定期监督和控制企业的预算执行情况，及时调整和纠正问题，确保预算的有效执行。
二、审计流程审计是对企业财务状况和业务活动的一项独立性检查和评价活动，其目的是为了保障投资者和利益相关者的利益。
审计流程通常包括以下几个步骤：1、确定审计对象和范围：确定审计对象和审计范围，明确审计的目的和内容，确保审计工作的准确性和全面性。
2、制定审计计划和程序：制定详细的审计计划和程序，明确审计目标和方法，确定审计的时间安排和人员分工。
3、收集和分析相关资料：收集和整理企业的财务报表、合同协议、账户记录等相关资料，进行分析和比对，确定审计依据。
4、实地调查和检查：进行实地调查和检查，核实企业的各项财务数据和账目记录，确保其真实性和合法性。
财务部门履行的职责业务范围及履行职责业务流程
财务部门履行的职责业务范围及履行职责业务流程财务部门的职责主要包括以下业务范围：
1. 会计核算：包括编制会计账簿、编制财务报表、制定财务预测和预算等。
2. 预算管理：制定和监管公司的预算，包括编制和控制支出和收入的计划。
3. 资金管理：控制现金流动，包括管理银行账户、管理资金投资和融资、监控款项收回等。
4. 税务管理：确保遵守税收法规，包括纳税申报、缴纳税款、处理税务问题等。
5. 内部控制：制定和实施公司内部控制制度，包括审计、风险评估和控制等。
财务部门履行职责的业务流程包括：
1. 收集和处理会计信息：包括收集公司的财务信息，编制账务凭证和记账凭证，以及录入和审核会计数据。
2. 编制财务报表：财务部门按照会计核算原则编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
3. 预算管理：制定和监控公司预算，包括预测和审批公司的预算，协调预算执行过程中的问题等。
4. 资金管理：财务部门管理银行账户，制定和实施现金管理政策，包括资金预测、财务规划、资金投资等。
5. 税务管理：财务部门负责处理税务申报、缴税、处理税务问题等。
6. 内部控制：财务部门制定和实施公司的内部控制制度，开展内部审计、风险评估和控制等。
以上流程中，财务部门需要与其他部门如采购、销售、生产、行政等部门协调合作，确保公司的财务管理工作得以顺利开展。
资金结算科主要业务流程概述-计划财务处-西南交通大学
资金结算科主要业务流程概述——资金结算中心魏溦一、现金业务1、提取现金业务办理流程从2010年6月1日起，犀浦校区现金窗口同时办理实拨现金领取和国库现金代付业务，从该日起，国库现金如无特殊需要，即在犀浦校区现金窗口领取。
（1）经办人出具会计核算中心开出的记账凭证并签字（5万元以上请提前一天预约,九里校区电话:（87600318）犀浦校区电话：（66366318）（2）资金结算科1号窗口现金出纳审核无误后盖章、付款（3）取款人员当面清点2、现金交款业务办理流程（1）经办人出具会计核算中心开出的记账凭证并签字，同时填写现金交款单一式两份。
（2）资金结算科1号窗口现金出纳验点无误后盖“西南交通大学计划财务处现金收讫”（3）现金交款凭条第二联返还交款人二、转账支票、业务委托书业务办理流程1、经办人持会计核算中心出具的记账凭证到结算中心3号窗口办理，填写进账单或电汇单，(转账支票自出票之日起10日内有效)，2、资金结算科3号窗口出纳开具支票并盖章后，交还经办人到5号窗口下账3、5号窗口出纳审核无误后，加盖“转讫”戳记章，转账支票回单联交经办人，业务委托书回单联返还2号窗口三、国库集中支付业务为了加强财政收支管理监督，提高财政资金的使用效率，从制度上防范腐败现象的发生，财政部和中国人民银行印发了《财政国库管理制度改革试点方案》的通知，提出建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，规范财政收支行为。
1、国库管理制度的主要内容按照财政国库管理制度的基本发展要求，建立国库单一账户体系，所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。
2、国库支付的类型资金结算中心的国库支付业务，可以分为购买性支出和转移性支出两大类。
其中，购买性支出是我们的主要业务，主要包括工资支出、购买支出和零星支出等。
工资支出是购买服务的特殊类型；购买支出是指除工资以外购买服务、货物和工程的支出；零星支出是按量化指标确定的日常小额购买支出。
资金支出审批程序
资金支出审批程序公司日常生产经营性支出由各部门及单位每月编制资金支出预算，预算由上报支出方案部门负责人、主管副总经理、财务部门、财务总监、总经理审核，经董事长或董事长授权人员审批后，总经理按已审批支出预算批准支出款项；对于未经审批预算外事项均由总经理审核董事长或董事长授权人员审批后财务方可安排付款，同时补办预算外资金申请单上报集团公司审批；对于所有股权投资及建立性投资支出、固定资产购置支出、融资事项、向本公司以外单位或个人提供借款事项、董事长或董事会母公司要求其他事项均需由董事长或董事长授权人员进展审批，授权要以董事长签发书面授权书为准。
第一节财务资金支付审批流程一、财务开支审批流程1、审批流程：经办人填单→部门负责人审核→主管副总经理审核→财务部门经理审核→财务总监审核→总经理审批→董事长、董事长授权人员审批→出纳付款2、财务开支流程控制要点：〔1〕各项财务开支严格执行财务总监与总经理“双签制〞，并实行预算管理；〔2〕审批人必须获得授权并承当连带责任；〔3〕各部门根据工作需要，每月24日前报送下月资金支出预算，预算内容要详实具体，经部门负责人、主管副总经理签字后报财务部审核汇总—财务总监审核—总经理审核—董事长或董事长授权人员审批；财务部负责在月结帐后3日内编制完成月预算执行情况分析报告，经财务总监及总经理审批后报送董事长审阅。
〔4〕各项资金支出必须有合同、审批件、发票或合法收据，在预算内支出，否那么财务部有权拒绝支出；超预算或无预算需重新补报预算后履行支出手续;〔5〕经办人在报销凭证上签章，部门负责人审核凭证并签字；〔6〕财务初审人员首先核对报销工程对应当期预算情况，其次对原始凭证真实性、合法性、合理性进展审核并签章；〔7〕所有对外签定经济合同和每月资金预算必须由总经理审核董事长或董事长授权人员审批；〔8〕出纳复核报销凭证，依据个人借款情况收付现金加盖“收讫〞或“付讫〞戳记，并签章；〔9〕出纳应严格按现金开支范围支付现金，超过结算起点200 0元付款采取银行转账方式支付；〔10〕出纳不得对外开具“空头支票〞、不得对外“出租、出借银行账户〞。
资金管理业务流程.doc
资金管理业务流程1 开设账户1 开设账户1.1.1 分公司下属单位开立账户，必须以书面形式向分公司财务部门提出申请，由财务部门负责人按规定审批。
2 现金和银行存款的日常管理2.1 各分（子）公司财务部门必须根据《现金管理暂行条例》的规定,结合本单位的实际情况,确定本单位现金的开支范围和库存限额,并报各分（子）公司总会计师或分管经理审批。
库存限额须经银行核定,超过库存限额的现金必须当日送存银行,由分（子）公司财务部门负责人不定期抽查。
2.2 各分（子）公司财务部门必须根据《现金管理暂行条例》的规定,结合本单位的实际情况,确定本单位现金的开支范围和库存限额,并报各分（子）公司总会计师或分管经理审批。
库存限额须经银行核定,超过库存限额的现金必须当日送存银行,由分（子）公司财务部门负责人不定期抽查。
2.2.1 不定期检查应以书面形式加以记录，现金出纳、监盘人、财务部门负责人等相关人员应签字确认。
2.3 各分（子）公司财务部门出纳人员定期和不定期地进行现金盘点，做到日清月结；每月末，财务部门应由出纳进行盘点，并由管理（或登记）现金日记账和银行日记账以外的不相容岗位人员签字，报财务部门负责人。
每次盘点结果必须备案，作为会计档案保存。
盘点发现不符，应及时查明原因，作出处理。
2.4 各分（子）公司财务部门每月应核对银行账户，并编制银行存款余额调节表，核实未达账项，由不相容岗位人员签字。
银行存款余额调节表必须由财务部门负责人审核，对未达账项应跟踪核实，发现数月未对上的未达账项应查明原因，并追查责任。
3 资金收入3.1 各分（子）公司生产经营收入、劳务效劳收入以及在非购销业务中取得的货币资金收入款项，必须凭发票等有关凭据、并经财务会计人员审核后及时入账。
上级审计部门和财务部门定期和不定期对下属单位进行审查。
〈并签字证明〉3.2 各分（子）公司要加强与往来单位的款项核对工作，每季度与往来单位对账签认，其中股份公司内部单位应收款每月要进行对账，对账单要求有双方财务部门签字。
货币资金业务流程组织机构及岗位职责
货币资金业务流程组织机构及岗位职责一、引言货币资金是企业经营的重要组成部份，对于企业的正常运营和发展起着至关重要的作用。
为了保障货币资金的安全、高效运作，企业需要建立一个合理的组织机构，并明确各个岗位的职责。
本文将详细介绍货币资金业务流程组织机构及岗位职责。
二、组织机构1. 财务部财务部是企业货币资金管理的核心部门，负责制定和执行货币资金管理政策、制度和流程。
其主要职责包括：- 确定企业的货币资金管理目标和策略；- 制定货币资金的预算和计划；- 监督和控制企业的货币资金流动；- 负责与银行和其他金融机构的合作和沟通；- 分析和评估货币资金的使用效果。
2. 资金管理部资金管理部是负责具体执行货币资金管理工作的部门，其主要职责包括：- 负责日常的资金筹措和运作；- 管理企业的银行账户和资金流水；- 监督和控制企业的资金使用情况；- 分析和评估企业的资金状况；- 提供资金管理方面的咨询和建议。
3. 会计部会计部是负责记录和核算企业货币资金流动的部门，其主要职责包括：- 记账和核算企业的收入和支出；- 编制和报送财务报表；- 监督和控制企业的财务状况；- 提供财务分析和决策支持。
4. 内部审计部内部审计部是负责对企业货币资金管理情况进行审计和监督的部门，其主要职责包括：- 审计和评估企业的货币资金管理制度和流程；- 发现和纠正货币资金管理中的问题和风险；- 提供改进货币资金管理的建议和措施。
三、岗位职责1. 财务总监财务总监是负责整个企业货币资金管理工作的核心岗位，其主要职责包括：- 制定和执行货币资金管理的战略和政策；- 监督和控制企业的货币资金流动；- 分析和评估货币资金的使用效果；- 提供货币资金管理方面的咨询和建议。
2. 资金经理资金经理是负责具体执行货币资金管理工作的岗位，其主要职责包括：- 负责日常的资金筹措和运作；- 管理企业的银行账户和资金流水；- 监督和控制企业的资金使用情况；- 分析和评估企业的资金状况。
公司财务会计工作流程
公司财务会计工作流程公司财务会计工作流程一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税.计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证.借：所得税贷：应交税金应交所得税借：本年利润贷：所得税所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的。
资金支付流程财务标准化作业指导书
规范资金支付工作，提高工作质量和效率。
2适用岗位
出纳、资金管理岗、财务经理、应付会计岗、财务稽核岗
3流程作业指导
3.1业务流程图
3.2流程步骤操作说明
3.2.1 01-1步骤---根据已审核批准的付款申请单支付现金给业务员
1）操作岗位
出纳
2）上游衔接部门（或岗位）及输入文档要求
a.上游衔接岗位
1、付款审批单
3）工作内容
将填制无误并经过盖章的电汇票据送交银行
4）工作标准
a.时间标准
1日内
b.质量标准
1、填写无误且已盖公章
3.2.11 05步骤---进行日记账处理
1）操作岗位
出纳
2）上游衔接部门（或岗位）及输入文档要求
a.上游衔接岗位
出纳/资金管理岗/财务经理
b.输入文档要求
1、银行付款回单
3.2.6 02-4步骤---网上银行一级授权
1）操作岗位
资金管理岗
2）上游衔接部门（或岗位）及输入文档要求
a.上游衔接岗位
出纳
b.输入文档要求
1、付款审批单
2、票据登记簿登记
3、用章登记簿
3）工作内容
核对网银付款信息并进行秘钥授权
4）工作标准
a.时间标准
1日内完成复核
b.质量标准
1、复核付款金额是否有适当的人员进行签批
a.上游衔接岗位
出纳
b.输入文档要求
1、支票登记簿
2、支票存根
3）工作内容
打印银行付款回单
4）工作标准
a.时间标准
每日
b.质量标准
无遗漏
3.2.10 04-3步骤---将汇票送交银行办理电汇业务取得付款回单
财务部资金计划及支付流程
财务部资金计划及支付流程一、资金计划：1、上报时间及编制要求：各项目经理每月28日上报下月资金计划至工程部。
资金计划按照财务部规定的格式填写，要求所填数据准确、真实、合理、完整，不得有缺项。
21，要21根据项目回款情况，做出合理的付款计划，付款比例尽可能掌握均衡。
2、工程部副总：审核付款计划内容的真实性和准确性，根据项目回款及支付比例给出合理建议。
3、成本会计：对项目提交的付款计划中涉及的材料供货厂家以及施工班组名单，依据合同约定，审核确认已支付的金额和尚欠的金额。
4、预算部经理：审核各施工班组当月和累计实现的产值金额。
5、资源部经理：审核材料供货商及施工班组的付款比例情况。
6、财务副总：审核本次支付比例情况是否合理，根据公司资金情况提出付款建议。
四、字之日）办理的，每超一天罚款十元，并在报销金额中扣除。
二、费用报销规定：1、原始凭证要求：经办人提供的报销费用票据不允许有白条（除餐费按照公司规定的标准报销外），对应该取得的有效发票（填写抬头必须是公司全称）而未取得的，一律不许报销；因个人原因丢失的票据不予报销。
对实际发生的业务因特殊原因未能取得票据的，可用其他有效票据代替使用。
2、费用报销单的填写要求：报销部门按照业务发生归属的部门填写；报销时间是指报账时间；报账项目按照财务规定的科目填写；摘要必须要写明费用的详细内容、时间、地点、人员等；报销金额要求大小写不得涂改；原3452017年3月13日工资编制及支付流程1、每月5日前，办公室将各部门及各项目部考勤汇总表、人员异动表、工资调整表提交给财务部，有财务部编制工资表。
2、每月10日前，财务部将编制、复核好的项目工资表传给各项目经理，由该项目经理确认无误后，13日前传回财务部。
3、每月15日前，财务部将确认的工资表走审批流程，项目部的工资由工程副总签批，所有工资表再由财务负责人签字，最终总经理签字，15日前发放。
财务部12、3、4、资源部确定采购的商品明细电子版发给项目出纳后，出纳根据传回的电子版提料单将标头改为收货单打印出来交给库管员，库管员凭收货单、供货商的发货清单与现场收到的货物进行核对无误后，收货人和库管签字交给出纳（库管员和项目收货人未清点数量、未签字的，财务一律不予挂账），每月25日之前票据上交公司财务。
财务部履行职责业务流程
财务部履行职责业务流程（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务部岗位说明书及工作流程
财务部岗位说明书及工作流程目录第一章财务部岗位说明书 (1)第一节财务部岗位职责 (1)第二节财务总监岗位职责 (2)第三节财务部经理（含副经理）岗位职责 (8)第四节财务会计岗位职责 (10)第五节出纳员岗位职责 (11)第六节收银主管岗位责职 (14)第七节收银员岗位职责 (14)第八节稽核员岗位职责 (15)第九节仓管员岗位职责 (17)第二章财务部工作流程 (19)第一节集团付款审批制度和流程 (19)第二节酒店付款审批制度和流程 (26)第三节业务招待费管理制度 (32)第四节员工出差管理制度 (35)第五节酒店财产管理制度 (40)第六节发票使用和管理的规定 (54)第一章财务部岗位说明书第一节财务部岗位职责1、参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算；2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；4、公司的会计核算、会计监督和财务分析工作；5、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；6、编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益；7、建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核；8、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险；9、负责收银工作和应收、应付款项的管理；10、负责公司员工工资的核算、发放工作；11、负责费用管理，审核收付原始凭证；12、负责纳税工作，做好税收申报和缴纳工作；13、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
14、配合其他部门做好各项工作。
第二节财务总监岗位职责（一）职责概述负责公司财务管理制度建设，领导所属部门进行财务管理和会计核算工作，为公司经营决策和管理提供规范、完整、准确的财务信息。
（二）职责（1）参与公司经营管理与决策。
财务部履行的职责业务范围及履行职责业务流程
财务部履行的职责业务范围及履行职责业务流程一、介绍财务部是一个组织中非常重要的部门，负责管理和掌握组织的财务状况，为决策提供有关财务信息，并确保组织的财务合规性。
本文将探讨财务部的职责业务范围及履行职责业务流程。
二、财务部的职责业务范围财务部的职责业务范围广泛，包括以下方面：1. 准备财务报表财务报表是财务部的核心工作之一，主要包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务部负责汇总和整理各部门提交的财务数据，并制作财务报表，以供管理层和外部利益相关方参考。
2. 预算管理财务部负责制定组织的预算计划，并监督各部门的预算执行情况。
财务部会与各部门合作，确定预算额度，并根据实际情况进行调整和控制，以确保组织的财务稳健运作。
3. 资金管理财务部负责管理组织的资金，包括资金的筹集、运用和监督。
财务部会与银行、投资机构等合作，确保组织有足够的资金来支持日常经营活动，并在收益和风险之间找到平衡。
4. 税务管理财务部负责组织的税务管理事务，包括纳税申报、税务筹划和税务合规等。
财务部需要与税务机关保持密切联系，确保组织按时、合法地履行纳税义务，同时寻求合规的税务优化方案。
5. 成本控制财务部负责监控和控制组织的各项成本，包括生产成本、行政费用和销售成本等。
财务部会与各部门合作，制定成本控制措施，以提高组织的效率和竞争力。
6. 决策支持财务部提供有关财务信息和指标，为组织的决策提供支持。
财务部会通过财务分析、预测和评估等手段，帮助管理层制定战略和决策，以实现组织的长远发展目标。
三、财务部履行职责业务流程财务部履行职责的业务流程一般包括以下步骤：1. 收集和整理财务数据财务部需要与各部门合作，收集和整理各部门提交的财务数据。
这些数据包括收入、支出、资产、负债、成本和利润等方面的信息。
2. 准备财务报表基于收集到的财务数据，财务部需要编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务报表要准确反映组织的财务状况和业绩，并符合相关会计准则和法律法规的要求。
中石化内控-资金收、拨款管理业务流程
5.3资金收、拨款管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 保证资金安全和运行畅通。
1.2 提高资金利用效率，满足股份公司经营和投资活动的合理需求。
2 财务目标2.1 保证货币资金的真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 符合国家资金管理有关规定以及股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 资金未及时安全上收或拨付，导致资金周转不畅。
1.2 资金冗余或短缺。
2 财务风险2.1 货币资金收、拨金额计算错误，货币资金误入账户，造成账实不符。
3 合规风险3.1 违反国家有关资金管理规定和股份公司内部规章制度，受到处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 分公司及全资子公司资金上收1.1分公司及全资子公司应按《中国石油化工股份有限公司账户暂行管理办法》（简称账户管理办法）规定，将所有收入资金（付款退回除外）及时存入收入户或在中国石化财务有限责任公司（简称财务公司）开设的账户。
1.2分公司及全资子公司应根据股份公司与银行签订的《资金集中管理合作协议》规定，授权银行机构按《资金集中管理合作协议》要求于每日定点将收入户资金向指定的总部账户汇划。
分公司及全资子公司将《资金集中管理合作协议》的附件3、附件4、附件5报财务部备案。
1.3分公司及全资子公司按规定将财务公司账户当天的存款余额主动汇划到总部在财务公司账户。
2 分公司及全资子公司用款下拨2.1 分公司及全资子公司根据财务部核定的月度资金预算，制定次日用款计划，经总会计师或其授权人员审核后按时上报财务部。
2.2 财务部相关人员按规定对分公司及全资子公司用款计划进行审核，制作付款建议或付款通知单，报财务部主任或其授权人员审批后办理下拨资金业务。
3 分公司及全资子公司资金清算3.1 财务部相关人员每月根据分公司及全资子公司财务报表数据、投资计划完成数、利润指标、在当地银行发生的长期借款、资产处置等数据，编制月度资金清算单据报财务部主任或其授权人员批准后，进行清算。
财会业务流程
出
货币资金会计编制记帐凭证
会计主管进行复核和登帐
结束
财会部门业务流程(一)
业务收入类
业务部门
通知财会部门
有关收入业务发生
财会部门业务流程(二)
费用报销类
付款申请类
费用发放类
报销人
在原始凭证上
说明用途、原因等
申请部门和
经办人
填制请款单
发放管理部门和
经办人
填制发放表
部门主管对业务依据和真实性签注核实、查对意见
单位分管主管对业务事项进行审核并提出处理意见
主管会计进行合规、合法和正确性核查核实
财务部工作流程风险点及措施
财务部工作流程风险点及措施下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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重要说明： 1.本表中列出二级流程及流程重要性标志并非完全适合，仅供各主管部门和主管领导参考； 2.请各部门按此思路根据业务实际情况和管理实情情况梳理公司现阶段所涉及的流程； 3.各部门可根据需要增加行，并按序号规则排序，一级序号不可改变。
录
五级流程
控制负债经营规模 应收账款日常管理 应收账款清收 坏账损失核销处理
中核华泰建设有限公司业务流程目录
流程编号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.2.1 1.2.3.3 1.2.3.3.1 1.2.3.3.2 1.2.3.3.3 1.2.4 1.2.4.1 1.2.4.2 1.2.4.3 1.2.4.3.1 1.2.4.3.2 1.2.4.3.3 1.2.4.3.4 1.2.5 1.2.6 1.2.6.1 1.2.6.2 1.2.6.3 1.2.6.4 1.2.7 保函办理 财务报表管理 财务日常管理 会计核算 财务印鉴管理 会计档案管理 财务基础工作检查与考核 税务管理★★ 税务筹划 发票管理 日常税务管理 应收账款管理 财务风险管控 财务监督与核查 财务风险预警与分析 财务分析管理 项目成本分析 经济运行分析 财务管理 全面预算★★★ 预算编制 预算执行和分析 预算调整 考核 一级流程 财务管理 资金管理 ★★★ 资金计划管理 资金付款管理 银行账户管理 票据管理 筹资管理 内部借款管理 银行网银管理 库存现金管理 备用金管理 二级流程 三级流程 四级流程
外出经营证管理 纳税申报 税款缴纳 项流程； 。
1.2.8 1.2.8.1 1.2.8.2 1.2.8.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 组织建设
资产管理 固定资产管理 存货管理 产权登记管理 财务机构设置★★★ 财务人员管理★★★ 财务人员招聘、调动及职务任免 财务人员队伍组织建设 财务人员绩效考核 财务激励机制