生产企业总成本费用预估预测表
总成本费用估算表Excel模板 (2)
单位：万元 达产年份 第一年（200*） 第二年 第三年 （注1 ） 项目 1 产销量（单位： ) 2 直接材料 3 直接燃料和动力 4 直接人工 5 制造费用 5.1 其中：折旧费 6 副产品回收 7 生产成本 8 管理费用 8.1 其中：折旧与摊销费 9 销售费用 10 财务费用 10.1 其中：利息支出 11 期间费用 12 总成本（销售成本） 13 经营成本 7=2＋3＋4＋5－6 11＝8＋9＋10 12=7＋11 13=12－5.1－8.1－10.1 注1:达产年份指项目产品实现生产和销售的年份 注2:假定项目产品总成本与销，里面所有的数据都可以修改的，请放心使用本模板。 备注：本模板由天狼君制作完成，里面所有的数据都可以修改的，请放心使用本模板。 备注：本模板由天狼君制作完成，里面所有的数据都可以修改的，请放心使用本模板。
总成本费用估算表格格.doc.doc
总成本费用估算表辅助报表 4 单位：万元序年份合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11号项目1 外购原材料68862.52 4395.48 5860.64 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80 7325.802 外购燃料及动力5242.94 344.66 446.21 557.76 557.76 557.76 557.76 557.76 557.76 557.76 557.763 工资及福利2160.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.004 修理费1076.10 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.615 折旧费1481.50 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.156 摊销费78.00 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.807 利息支出511.26 119.43 109.80 83.83 36.96 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 7.1 长期借款利息254.35 100.44 86.87 56.96 10.087.2 流动资金借款利息256.91 18.99 22.93 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.878 其他费用5543.20 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 8.1 销售费用2088.00 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.32 208.80 208.80 208.80 208.80 8.2 其他制造费用215.20 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 8.3 其他管理费用3240.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.008.4 其他财务费9 总成本费用84955.53 5884.44 7451.53 9002.27 8955.40 8945.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31其中 :1、固定成本10850.06 1154.31 1144.68 1118.71 1071.84 1061.75 1059.75 1059.75 1059.75 1059.75 1059.752、可变成本74105.46 4730.14 6306.85 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 10 经营成本82884.76 5068.07 7184.78 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49资产负债表基本报表 4序号年份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目1 资产2280.32 3028.33 3189.45 3189.45 3723.29 444.55 5167.16 5889.76 7334.97 7334.97 8057.58 1.1 流动资产总额904.96 1142.47 1379.98 2070.77 2948.98 3826.54 4704.09 5581.65 6459.20 7336.76 1.1.1 应收帐款623.12 798.31 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 1.1.2 存货217.65 279.97 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 1.1.3 现金64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 1.1.4 累计盈余资金0.00 0.00 0.00 690.78 1569.00 2446.55 3324.11 4201.66 5079.22 5956.77 1.2 在建工程2280.321.3 固定资产净值2054.17 1906.02 1757.87 1609.72 146.57 1313.42 1165.27 1017.12 868.97 720.821.4 无形及递延资产净值69.20 60.40 51.60 42.80 34.00 27.20 20.40 13.60 6.82 负债及所有者权益2280.32 3028.33 3108.89 3189.46 3723.29 4444.55 5167.16 5889.77 6612.37 7334.98 8057.58 2.1 流动负债总额751.73 957.40 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 2.1.1 应付帐款394.18 525.57 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 2.1.2 流动资金借款357.55 431.83 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 2.1.3 其他短期借款2.2 长期借款1800.00 1556.85 1020.73 180.68负债小计1800.300 2308.57 1978.13 1343.76 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 2.3 所有者权益480.32 719.75 1130.76 1845.70 2560.21 3281.48 4004.08 4726.69 5449.29 6171.90 6894.50 2.3.1 资本金480.32 633.55 665.39 1845.70 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23 2.3.2 资本公积金697.232.3.3 累计盈余公积金72.13 144.39 216.65 288.91 361.17 433.43 2.3.4 累计公益金2.3.5 累计未分配利润86.20 465.37 1148.47 1862.98 2512.12 3162.47 3812.81 4463.15 5113.50 5763.84 计算指标：1.资产负债率（%）78.94 76.23 63.63 42.13 31.24 26.17 22.51 19.75 17.59 15.86 14.432.流动比率（ %）120.38 119.33 118.65 178.04 253.55 329 404.45 479.9 555.35 630.813.速动比率（ %）91.43 90.09 89.22 148.61 224.12 299.57 375.02 450.47 525.92 601.38项目总投资估算表辅助报表 1序号工程或费用名称估算价值备注1.2.1 建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇征地费260.00 260.00无形资产2 前期工作费68.00 68.002.1 技术转让及设计费8.00 8.002.2 60.00 60.00递延资产费用3 培训试车费10.00 10.003.1 10.00 10.00预备费用30.00 30.004 基本预备费30.00 30.004.1建设投资合计979.00 222.10 661.00 368.00 2230.10固定资产投资方向调节税二建设期利息50.22 50.22三固定资产投资979.00 222.10 661.00 418.22 2280.32四流动资金216.91五30%铺底流动资金216.91 2497.231 报批项目总投资979.00 222.10 661.00 635.13六项目总投资估算表辅助报表 1序号工程或费用名称估算价值备注建设工程安装工程费设备购置费其他费用合计其中外汇一建设投资1 固定资产费用979.00 222.10 661.00 260.00 2122.10 1.1 工程费用979.00 222.10 661.00 1862.10 1.1.1 主要生产项目420.10 77.10 404.80 902.00(1) 对硝基苯胺276.20 77.10 260.50 613.80(2) 邻硝基苯胺77.30 18.80 75.70 171.80(3) 4-氯 -2-硝基苯胺66.6 12.80 68.60 148.00 1.1.2 辅助生产项目99.20 13.00 60.00 172.20(1) 贮运及库房80.00 10.00 90.00(2) 化验房19.20 3.00 60.00 82.20 1.1.3 公用工程238.70 107.00 171.00 516.71(1) 锅炉房 4.00 8.00 46.00 58.00(2) 配电房25.00 25.00 50.00(3) 污水处理36.00 54.00 90.00 180.00(4) 供水及消防设施27.00 20.00 10.00 57.00(5) 总图171.70 171.70 1.1.4 服务性工程67.40 25.00 25.20 271.20(1) 办公楼153.60 11.80 79.20(2) 职工宿舍25.00 13.40 192.00 1.2 固定资产其他费用260.00 260.00借款还本付息计算表辅助报表 6序号年份合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目1 长期借款1.1 年初借款本息累计1800.00 1556.85 1020.73 180.681.1.1 本金1800.00 1556.85 1020.73 180.681.1.2 建设期利息1.2 本年借款1800.00 1800.001.3 本年应计利息304.57 50.22 100.44 86.87 56.96 10.081.4 本年还本1800.00 243.15 536.12 536.12 180.681.5 本年付息304.57 50.22 100.44 86.87 86.87 10.082流动资金借款2.1 本金357.55 431.83 431.83 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 2.2 利息256.91 18.99 22.93 22.93 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.873 偿还借款本金的资金2541.00 50.22 243.15 536.12 536.12 871.46 来源3.1 未分配利润1862.98 86.20 379.17 379.17 714.51 3.2 折旧费592.60 148.15 148.15 148.15 148.15 3.3 摊销费35.20 8.80 8.80 8.80 8.80 3.4 其他资金50.22 50.22贷款偿还期： 4.21 年现金流量表 ( 全部投资 )基本报表 1 单位：万元序年份合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 号项目生产负荷 (%) 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 现金流入99579.84 6264.00 8352.00 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 1183.84 1.1 产品销售收入98136.00 6264.00 8352.00 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.00 1.2 回收固定资产余值720.82 720.821.3 回收流动资金723.02 723.022 现金流出92821.08 2230.10 6412.21 7812.20 9622.23 9531.58 9534.91 9535.57 9535.57 9535.57 9535.57 9535.57 2.1 固定资产投资2230.10 2230.10含投资方向调节税2.2 流动资金723.02 510.78 106.12 106.12 106.122.3 经营成本82884.76 5608.07 7184.78 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 2.4 销售税金及附加3930.81 250.90 334.55 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 2.5 所得税3052.39 42.46 186.75 336.45 336.45 351.92 355.25 355.91 355.91 355.91 355.912.6 其他3 净现金流量 (1-2) 6758.76 -2230.10 -148.21 539.80 817.77 817.77 908.42 904.43 904.43 904.43 904.43 2348.274 累计净现金流量-2230.10 -2378.31 -1838.51 -1020.74 -1020.74 6758.765 所得税前净现金流9811.15 -2230.10 -105.75 726.55 1154.22 1154.22 1260.34 1260.34 1260.34 1260.34 1260.34 2704.18 量6 所得税前累计净现金流-2230.10 -2335.85 -1609.30 -455.07 -455.07 805.27 2065.61 4586.29 5846.63 7106.97 9811.15 量所得税后所得税前计算指标：财务内部收益率：25.37% 33.93%财务净现值：1835.44 万元3245.71 万元投资回收期： 5.12 年 4.36 万元贷款偿还期： 4.21 年损益表基本报表 2 单位：万元序年份合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11号项目生产负荷 (%) 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 产品销售收入98136.00 6264.00 8352.00 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.0 10440.02 销售税金及附加3930.81 250.90 334.55 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.17 418.173 总成本费用84955.53 5884.44 7451.53 9002.27 8955.40 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.314 利润总额 (1-2-3) 9249.66 128.66 565.92 1019.56 1066.43 1076.52 1078.52 1078.52 1078.52 1078.52 1078.52 5弥补以前年度亏损6 应纳税所得额9249.66 128.66 565.92 1019.56 1066.43 1076.52 1078.52 1078.52 1078.52 1078.52 1078.527 所得税3052.27 42.46 186.75 336.45 351.92 355.25 355.91 355.91 355.91 355.91 355.918 税后利润6197.27 86.20 379.17 683.10 714.51 721.27 722.61 722.61 722.61 722.61 722.619 盈余公积金433.43 72.1310 公益金11 应付利润12 未分配利润5763.84 86.20 379.17 683.10 714.51 649.14 650.34 650.34 650.34 650.34 650.34其中：偿还借款1863.98 86.20 465.37 683.10 714.5113 累计未分配利润86.20 683.10 1862.98 2512.12 316.47 3812.81 4463.15 5113.50 5763.84。
简单项目成本预测表模板
简单项目成本预测表模板
以下是一个简单的项目成本预测表模板。
请注意，这只是一个示例，您可能需要根据您的具体项目需求进行调整。
项目阶段预计成本（元）实际成本（元）差异（元）
:--: :--: :--: :--:
需求分析
设计阶段
开发阶段
测试阶段
部署阶段
总计
在每个阶段，您需要填写预计成本和实际成本。
差异列将显示预计成本与实际成本之间的差异。
在总计行，您需要计算所有阶段的总预计成本、总实际成本和总差异。
此外，您还可以添加其他列，例如每个阶段的负责人或执行者，以更好地跟踪和管理项目成本。
成本费用预算表格(标准模板)
表内公式：3栏=（2-1）栏；4栏= （3÷1）栏×100%；合计行=浮动行 小计之和+固定行小计之和。
表间公式：主营业务成本、经营费 用（营业费用）、管理费用、财务 费用各项合计数应等于国资企预02 表相应指标。
成本费用预算表
金额单位：元 备注5编制单位：来自项目栏次
合
计
一、主营业务成本
… 二、经营费用（营业费用）
… 三、管理费用
… 四、财务费用 （一）利息支出 1.长期借款利息支出
成本费用预算表
上年实际 1
年度 本年预算 2
增减额 3
增减率（%） 4
… 2.短期借款利息支出
… （二）利息收入（以“—”号填列）
（三）汇兑损益（收益以“—”号填 列）
公司成本测算表格模板
公司成本测算表格模板
以下是一个简单的公司成本测算表格模板，可以根据实际需要进行修改和使用：
在这个表格中，每个成本项目都有对应的预算、实际支出和差异列。
通过这个表格，可以详细记录公司的各项成本和支出，方便后续的成本核算和分析。
同时，表格中的差异列可以帮助发现预算与实际支出之间的差异，进而分析原因并提出改进措施。
具体使用时，可以根据公司的实际情况添加或删除列，也可以根据需要增加更多的行来记录更多的成本项目和时间。
同时，为了使表格更加清晰易读，可以使用不同的颜色或符号来标记不同的数据类型或重要性等级。
XX公司成本预测表
XX公司成本预测表XX公司成本预测表2004年产品产量和成本资料高低点法月份产量（件）生产成本（元）最高产量（件）49401450050000 最高成本（元）650002412041000 最低产量（件）40503425042200 最低成本（元）550004470053500 单位变动成本（元/件）11、245485056000 固定成本（元）9494、386490062500xx年预测产量（件）50007405055000xx年预测总成本65674、168445048000 回归直线法9462047500 单位变动成本19、4310494065000 固定成本 -36603、3111408041200xx年预测产量（件）500012430043500xx年预测总成本60554、402004年成本资料xx年预测产量及成本资料产品单位成本（元/件）1000 产品产量（件）2500产量增长15%2004年各项目占总成本比重劳动生产率提高20%成本项目比重生产工人平均工资增长10%直接材料30% 原材料消耗定额降低9%直接人工45% 原材料价格上升3%制造费用25% 制造费用增加13%因素分析法成本项目成本降低率预测产量按上年单位成本计算的总成本（元）2500000直接材料1、88%直接人工3、75% 产品成本总降低额（元）151644、57制造费用 0、43%产品成本总降低率6、07%xx年预测总成本2348355、43项目2004年产品资料xx年预测资料销量（件）500000550000单价（元）4565单位成本（元/件）20价内税及附加的平均税率15%目标利润（元）25000000项目利润推算法比例分析法总成本（元）538750015888888、89单位成本（元/件）9、80。
总成本费用估算表
基本报表4
序号
年份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
资产
流动资产总额
1.1.1
应收帐款
1.1.2
存货
1.1.3
现金
1.1.4
累计盈余资金
在建工程
固定资产净值
无形及递延资产净值
2
负债及所有者权益
流动负债总额
2.1.1
应付帐款
2.1.2
流动资金借款
2.1.3
其他短期借款
长期借款
负债小计
所有者权益
工程费用
1.1.1
主要生产项目
(1)
对硝基苯胺
(2)
邻硝基苯胺
(3)
4-氯-2-硝基苯胺
1.1.2
辅助生产项目
(1)
贮运及库房
(2)
化验房
1.1.3
公用工程
(1)
锅炉房
(2)
配电房
(3)
污水处理
(4)
供水及消防设施
(5)
总图
1.1.4
服务性工程
(1)
办公楼
总成本费用估算表
总成本费用估算表
辅助报表4单位：万元
序号
年份
项目
合计
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
外购原材料
2
外购燃料及动力
3
工资及福利
4
修理费
5
折旧费
6
摊销费
7
利息支出
长期借款利息
年度生产成本趋势预算分析表
因素分析法预测成本
预测成本额
产品单位成本பைடு நூலகம்
100
成本项目
成本降低率
直接材料占总制造成本的百分比 80.00%
直接材料
0.66%
直接人工占总制造成本的百分比 6.00%
直接人工
0.00%
制造费用占总制造成本的百分比 14.00%
制造费用
3.07%
产品成本总降低率
3.73%
预测影响成本各因素变动值
产品产量 产量增长
18000 38.30%
预测产量按上年单位 成本计算的总成本
1800000
劳动生产率提高 生产工人平均工资增长
10.00% 10.00%
产品成本总降低额
67162.41
原材料消耗定额降低 原材料价格上升
6.00% 5.50%
预测总成本
1732837.59
制造费用增加
8.00%
成本预测分析表
费用名称 清单预算收入 电 成本预算收入 气 项目预计支出 盈亏状况 清单预算收入 管 成本预算收入 道 项目预计支出 盈亏状况 通 清单预算收入 风 成本预算收入 空 项目预计支出 调 盈亏状况 清单工程量合计 成本预算合计 项目预计支出合计 盈亏合计 说明：1、 3、 小计 人工费 辅材费 主材费 机械费 措施费 管理费 利润 规费 税金
（其直费）
（间：
结算部：
财务部：
项目负责人：
核算员：
(清单预算收入指的是工程的中标预算；成本预算收入指的是两算对比，套用定额后确定的标准预算；项目预计支出为项目成本控制的预计 目标；盈亏状况为成本预算收入与项目预计支出的差值，直接反应该项目的整体盈亏情况。说明部分由核算员根据项目情况自己编写需要说 明的事项）
生产企业总成本费用预估预测表
说明
1、达产年份指项目产品实现生产和销售的年份；
2、假定项目产品总成本与销售成本相同；
3、此表仅作总成本费用预估预测使用，不作为最终数据提报。
在此输入公司名称或企业文化等信息
生产企业总成本费用估算表
单位：万元
说明
1、达产年份指项目产品实现生产和销售的年份；
2、假定项目产品总成本与销售成本相同；
3、此表仅作总成本费用预估预测使用，不作为最终数据提报。
在此输入公司名称或
生产企业总成本费用估算表
年份；
作为最终数据提报。
司名称或企业文化等信息
单位：万元。
生产成本估算表
花费本钞票估算表费用要素单位：万元总本钞票打算依照见上表备注可变本钞票结实本钞票小计原材料费管理费用销售费用50 5040640水足电费工资折旧费本钞票合计年耗量10万方年耗量70万度800元/人.月642 4280 80 结实资产的10%月利率‰30 30年销售收入=单位售价×年产量=30000元/万米×1000万米=3000 万元年利税=年销售收入-总本钞票万元年交税金=销项税-进项税××17%万元年净利润=年利税-年交税金万元白费外汇〔折合国夷易近币〕：6200万元〔注：出口价为62000元/万米〕〔2〕财务目的评价投资接收期：税前=投资总额/〔年利税+年折旧〕=1000/ 〔957.22+30〕年税后=投资总额/〔年净利润+年折旧〕=1000/ 〔777.41+30〕年投资利润率=年净利润/投资总额投资利税率=年利税/投资总额借钱出借期：年〔3〕不判定性分析盈亏平衡分析本工程以花费才干使用率表示的盈亏平衡点为20.49%。
打算如下：BEP=结实本钞票/〔销售收入－销售税金－可变本钞票〕×100% =200.28/(3000-179.81-1842.50)×100%=20.49%即花费负荷抵达方案才干的20.49%，花费经营就可以保本。
〔2〕人员结构公司现有人员总数1650人，其中管理人员56人〔占人员总数的0.3%〕，研发人员49人〔占人员总数的0.29%〕，销售人员260人〔占人员总数的15.8%〕，花费人员899人〔占人员总数的54.5%〕，平均年岁为岁。