订单执行情况表
金蝶KIS旗舰版操作手册
远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016—11—16确认日期：2016—11-16控制编码: V 4。
2当前版本：KIS旗舰版目录一、销售管理 (3)1、销售订单 (3)（1）销售订单新增 (3)（2)销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (4)2、销售订单相关报表 (4)（1）销售订单执行情况汇总表 (4)（2）销售订单执行情况明细表 (4)3、库存查询 (4)二、采购管理 (4)1、采购订单 (4)（1）采购订单的新增 (4)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)3、采购订单相关报表 (5)(1）采购订单执行汇总表 (5)（2）采购订单执行明细表 (5)4、收料通知单 (5)(1）收料通知单的新增 (5)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (6)5、库存查询 (6)三、仓存管理 (6)1、外购入库单 (6)（1）外购入库单新增 (6)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (7)(3)红字外购入库单新增 (7)（4)红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (7)2、产品入库 (7)（1）产品入库单新增 (7)(2)产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (7)3、销售出库单 (7)（1）销售出库单新增 (7)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (8)（3）红字销售出库单新增 (8)(4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (8)4、生产领料 (8)（1）生产领料单新增 (8)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (9)（3）红字生产领料 (9)5、调拨单 (9)(1)调拨单新增 (9)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (9)6、委外加工管理 (9)（1）委外加工出库单新增 (9)(2）委外加工入库单新增 (9)（3）委外加工核销 (9)(4）委外加工反核销 (10)7、其他出入库管理 (10)(1）其他入库单新增 (10)（2）其他入库单查询 (10)（3)其他出库单新增 (10)（4）其他出库单查询 (10)四、存货核算 (10)1、入库核算 (11)（1）外购入库核算 (11)(2)估价入库核算 (11)（3）其他入库核算 (11)(4）自制入库核算 (11)2、出库核算 (12)（1)红字出库核算 (12)（2)材料出库核算 (12)（3)产成品出库核算 (12)4、结账到下月 (12)五、应收款管理 (13)1、应收发票处理 (13)(1)直接新增销售发票 (13)(2）下推生成销售发票 (13)3、收款处理 (13)（1）收款单/预收单新增 (13)（2）其他收款单 (13)（3）应收款汇总表查询 (13)4、退款处理; (13)（1)未收款退货 (14)（2)已收款退货 (14)5、结算与期末处理 (14)（1）结算 (14)（2）应收账款结账 (14)六、应付款管理 (14)1、应付发票生成 (14)（1）生成采购发票 (14)（2)采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (15)3、付款处理 (15)(1）付款单 (15)(2）其他应付单 (15)(3）发票（其他应付单）和付款单核销 (16)4、退款与结账处理 (16)（1)退款单 (16)（2)反核销处理 (16)（3）结账 (16)七、报表的查询 (17)1、采购报表的查询 (17)（1）采购订单执行情况汇总表 (17)（2）采购订单执行情况明细表 (17)2、仓库报表的查询 (17)(1）物料收发汇总表 (17)（2）物料收发明细表 (17)3、销售报表的查询 (18)（1）销售订单执行情况汇总表 (18)（2)销售订单执行情况明细表 (18)（3）销售出库汇总表 (18)(4）销售出库明细表 (18)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志. 销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于核心地位。
物流部绩效表
回款及时率
5%
10
服务质量
5%
11
退货率
5%
12
执行力
10%:不足从总分中累计
13
人效
10%
14
安全
15%
15
外部项目达成
衡量方法/计算公式 《物流中心7S管理办法》执行情况
库存准确率=总的SKU-出错SKU/总的SKU
KPI指标库--业务管理类
准确收货的入库单/入库单总数量
准确发货的订单/订单总数量
月底考核
总部业务部/仓储部/加工部
发货、投料错误导致的盘点差异和成本差异,以及 业务反馈
总部业务部/仓储部/加工部
正常配送未及时发货订单,自报、系统数据督查, 抽查,渠道信息反馈
总部业务部/仓储部/加工部
按照公司要求规定,在规定时间内,准确上报效期 数据并跟踪处理
总部业务部/仓储部
及时订单数:在每日截单时间之前流转到仓库的, 在当天完成拣货和加工的订单数量;
序号 1
关键绩效指标(KPI) 仓库库容容貌（7S）
权重 10%:不足从总分中累计
2
库存准确率
10%:不足:从总分中累计
3
收货（含成品）准确率
5%
4
发货（加工投料）准确率
5%
5
发货（加工）及时率
5%
6
超期库存管理的反馈处理及时 性、数据信息上报的真实性
5%
7
系统操作及时性及规范性
5%
8
费用率
10%
9
总部要求提交报表数据和各项统一安排执行情 况
人均订单效率 零安全事故
外接项目（如系统实施，改造仓等）
KPI指标库--业务管理类
生产日报表模板
生产日报表模板一、基本信息日期：____年____月____日生产车间：____车间班次：____班填报人：______二、生产计划执行情况1. 生产计划产量：______（单位）实际完成产量：______（单位）完成率：______%2. 生产计划进度：计划完成工序：______（工序名称）实际完成工序：______（工序名称）进度偏差：______%三、生产质量问题1. 质量异常情况：异常现象：______原因分析：______处理措施：______2. 质量合格率：合格产品数量：______（单位）不合格产品数量：______（单位）合格率：______%四、设备运行情况1. 设备运行时间：______小时设备故障次数：______次故障处理时间：______小时2. 设备维护保养情况：保养项目：______保养时间：______保养效果：______五、人员出勤及效率1. 出勤人数：______人请假人数：______人缺勤人数：______人2. 人员效率：人均产量：______（单位/人）人均工时：______小时/人六、安全生产情况1. 安全事故：事故类型：______事故原因：______处理结果：______2. 安全检查：检查项目：______检查结果：______整改措施：______七、其他事项1. 生产过程中遇到的困难及解决办法：困难：______解决办法：______2. 需要协调解决的问题：问题：______建议：______八、物料消耗情况1. 主要原材料消耗：原材料名称：______计划消耗量：______（单位）实际消耗量：______（单位）消耗差异：______（单位）2. 辅助材料及能源消耗：材料/能源名称：______消耗量：______（单位）同比昨日：______%九、库存情况1. 原材料库存：原材料名称：______库存量：______（单位）同比昨日：______%2. 成品库存：产品名称：______库存量：______（单位）同比昨日：______%十、客户订单交付情况1. 订单编号：______订单数量：______（单位）已交付数量：______（单位）未交付数量：______（单位）2. 交付进度：计划交付日期：______实际交付日期：______交付状态：______（按时/延误）十一、部门协作情况1. 部门间协作事项：协作事项：______责任部门：______完成情况：______2. 部门间沟通反馈：沟通事项：______反馈内容：______改进措施：______十二、明日工作计划1. 生产计划：计划产量：______（单位）计划完成工序：______（工序名称）2. 工作重点：重点关注事项：______预计完成时间：______请各相关部门负责人认真审核填写内容，确保数据的真实性和准确性。
(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册
远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
生产及库存报表模板
4月份生产及库存报表2生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据2.3.日生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据2.3.日生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据2生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据。
生产订单管理流程
生产订单管理流程生产订单执行管理订单执行管理流程订单管理人员→ 生产人员→ 生产经理1.订单接收责任人：订单管理人员接收客户订单，确定客户需求和订单的技术、品控、生产、配套等方面的要求。
2.订单评审责任人：订单管理人员、生产经理、技术、品控、生产、配套等相关部门组织各相关部门进行评审，评审合格后签订合同，并下达生产订单；如评审不合格，则与客户进行沟通，并办理退单。
3.订单审批次处理责任人：订单管理人员、生产经理对订单进行审批，订单无法满足客户要求时，与客户进行沟通与协调，并做退单处理；如有疑问、企业能力不足或不能按要求完成时，及时与客户沟通。
4.下达订单责任人：生产人员根据订单计划及时下达订单，传递到生产部及相关部门执行。
5.制订生产计划责任人：生产人员根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，准确实施生产。
6.生产实施责任人：生产人员根据生产计划，组织生产。
如可按订单要求完成，组织生产；如不能按订单要求完成，则申请变更订单。
7.生产回馈责任人：生产人员根据生产计划，组织生产。
如可按订单要求完成，组织生产；如不能按订单要求完成，则申请变更订单。
订单协调管理流程销售主管→ 研发人员→ 生产人员→ 物料控制人员→ 采购人员→ 品质人员1.提供客户订单责任人：销售主管与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受。
2.技术研发责任人：研发人员根据订单要求，开发研制新产品、新模型，使用新技术、新材料等。
3.制订生产计划责任人：生产人员制订生产计划，安排订单生产排程。
4.确定物料需求责任人：物料控制人员制订物料需求计划，提交請購單。
5.执行采购责任人：采购人员制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行。
6.物料供应责任人：物料控制人员及时安排出货、收货、发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应。
7.生产协调责任人：生产人员包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货。
采销统计表
83.449T，扣款5226.21（1个蛋白质 扣62元） 3车共扣重0.938T，总扣款2988.86 ②水份超标（3车） 超0.42%~.5%（成特） 元, ③水份超标（2车） 超0.40%~.9%（国雄） 重庆国雄2车，共扣款2184.00无 ④结霉快（1车） 德特（114KG） 1车共扣款551.76元 期初因税率问题开错了票，影响了兰 ①共开票客户 11家 州新希望付款的进度 ①按时付款客户 9家 按合同规定付款 ②未按时付款客户 2家 特驱延期付款/万千 回款周转率=已收到货款/应付款总额 ③回款周期率 57.00% （均以30天内为限，包括预付款 费用利润分析表 费用明细 金额 备注 7900 创康统计 ①车旅费(总部购机票） ②住宿费 581 由办事处提供 ③交通费用 4487.5 由办事处提供 ①佣金（回扣） 23000 由办事处提供 ②滞纳金 0 由办事处提供 ③加油费 2贸人员工资 33000 创康统计 ①汽运费 202774.264 由办事处提供 ②车皮费 364295.1 由办事处提供 ①房屋租金/月 2000 由办事处提供 ②办公文具费 5172 由办事处提供 ③水电费 1000 暂预估（办事处暂未提供） ①请客吃饭 2722 由办事处提供 649,826.86 2,817,894.35 已全部交货的总计 2,108,000.00 采购原料付款总额 商业货款 26350.00 按商业利息15%计算 8车（中粮供货） 10950.83 8车品质问题扣款合计 22,766.66 20=16-17-18-19 0.81% 21=20/16 0.75% 22=损耗吨位*销售均价/总销售收入 1.00% 损耗吨位*销售均价/提货总金额 供方人员及客户人员 0.82% 24=（10-①）/16 供货品质未达标 0.39% 25=19/16
电商运营管理必备工作表
电商运营管理必备工作表1. 产品管理•产品库存管理表：记录所有产品的库存信息，包括库存数量、采购日期、销售日期等。
•产品销售数据表：跟踪记录每个产品的销售情况，包括销售数量、销售额、销售地区等。
•产品采购数据表：记录每次产品采购的详细信息，包括采购日期、供应商信息、采购数量等。
2. 销售管理•客户管理表：记录所有客户的基本信息，包括姓名、联系方式、地址等。
•订单管理表：记录每个订单的详细信息，包括订单号、客户信息、订单金额等。
•物流管理表：跟踪记录订单的物流情况，包括物流公司、快递单号、发货日期等。
3. 市场推广•广告投放计划表：记录各项广告投放活动的计划，包括广告渠道、投放时间、预算等。
•市场活动执行表：记录市场活动的执行情况，包括活动内容、参与人员、效果评估等。
•客户反馈表：记录客户对市场活动的反馈意见和建议，以便进行改进。
4. 数据分析•销售数据分析表：对销售数据进行统计和分析，包括销售额、销售量、销售地区等。
•广告效果分析表：分析广告投放活动的效果，包括曝光量、点击量、转化率等。
•客户行为分析表：分析客户的行为数据，包括访问量、购买转化率、留存率等。
5. 客户服务•售后服务记录表：记录客户的售后服务需求和处理情况，包括问题描述、解决方案、处理人员等。
•客户投诉管理表：跟踪记录客户的投诉情况，包括投诉内容、投诉时间、处理结果等。
•产品评价管理表：记录客户对产品的评价，包括评分、评论内容、评价时间等。
6. 绩效考核•员工绩效评估表：对员工的工作绩效进行评估，包括销售额、客户满意度、工作质量等。
•团队工作计划表：记录团队的工作计划和执行情况，包括任务分配、进度跟踪、完成时间等。
•工作日报表：员工提交工作日报，记录每天的工作内容、完成情况、遇到的问题等。
7. 财务管理•财务收支表：记录企业的财务收入和支出情况，包括销售收入、采购成本、营销费用等。
•结算管理表：记录与供应商的结算情况，包括应付金额、实付金额、结算日期等。
金蝶软件操作手册
目录目录 (1)第一章操作技巧 (3)第二章委外加工 ......................................................................... 错误!未定义书签。
一、委外加工流程 (21)二、委外加工操作 (22)(一)委外加工出库单 (22)(二)委外加工入库单 (24)(三)采购发票（加工费） (28)(四)委外加工入库核算 (29)(五)凭证 (31)(六)委外加工核销汇总、明细表 (33)第三章供应商评估 (35)一、供应商评估 (35)(一)供应商评估方案 (35)(二)供应商评估表 (38)(三)物料来源关系表 (40)(四)供应商评估报表 (42)第四章信用管理 (44)一、启用信用管理 (44)二、信用管理基础资料维护 (45)三、分析表 (49)(一)信用额度分析表 (49)(二)信用期限分析表 (50)(三)信用数量分析表 (51)第五章应收应付 (52)一、应付账款 (52)(一)除采购发票外的应付账款单据新增 (52)a．单据审核（只有经过审核的单据才能生成凭证） (54)b．生成凭证 (55)c．查询或删除凭证 (56)(二)与采购发票有关的应付账款 (58)a．首先应由采购部门录入采购发票 (58)b．财务部门对该发票进行审核 (58)c．发票钩稽 (60)d．核算 (60)e．生成凭证 (62)f．删除或修改凭证 (64)(三)付款（应付账款借方发生） (66)a．付款单新增 (66)b．付款单审核 (67)c．生成凭证 (68)(四)预付账款 (68)a．预付单据新增 (68)b．审核 (69)c．生成凭证 (71)(五)核销 (71)a．付款结算 (71)b．预付冲应付 (73)c．核销 (73)d．生成凭证 (74)e．反核销 (75)第一章操作技巧一、采购(一) 查询历史价格及即时库存当录入单据时，可通过工具栏中的【查看】查询到物料的历史价格及即时库存情况，也可通过快捷键Shift+F11查询物料的历史价格，F12查询库存查询。
cloud生产计划管理操作规程 -
生产管理操作规程生产管理操作规程目录错误!未定义书签。
生产管理操作规程错误!未定义书签。
1. 操作规程错误!未定义书签。
基础设置错误!未定义书签。
参数设置错误!未定义书签。
物料设置（重要）错误!未定义书签。
生产车间资料错误!未定义书签。
工作日历错误!未定义书签。
物料清单（重要）错误!未定义书签。
计划方案错误!未定义书签。
单据类型与业务流程（重要）错误!未定义书签。
3.日常业务处理错误!未定义书签。
预测单错误!未定义书签。
MRP运算错误!未定义书签。
计算过程错误!未定义书签。
计划运算日志错误!未定义书签。
计划订单错误!未定义书签。
生产订单错误!未定义书签。
生产订单变更错误!未定义书签。
生产用料清单错误!未定义书签。
生产领、退、补料错误!未定义书签。
生产领料错误!未定义书签。
生产补料错误!未定义书签。
生产退料错误!未定义书签。
生产汇报错误!未定义书签。
生产入库单错误!未定义书签。
4．报表查询错误!未定义书签。
生产订单执行明细表错误!未定义书签。
生产订单执行汇总表错误!未定义书签。
生产订单领料汇总表错误!未定义书签。
生产领料差异汇总表错误!未定义书签。
生产领料差异表错误!未定义书签。
操作规程基础设置参数设置系统参数生产管理下的参数设置为组织级参数，针对不同生产组织可以设置不同的参数。
单据类型参数单据类型上也有相应的控制参数，主要作用是，不同单据类型可以实现不同的业务控制。
物料设置（重要）基本控制物料控制跟WISE不同，在物料控制上，只有允许生产的物料，才允许在生产管理的业务单据上应用。
生产车间资料车间信息维护生产车间是【部门】的一种，在【部门】-部门属性页签中，设置部门属性为[车间]；工作日历工作日历是在自然日历的基础上删除非工作日后顺序编排的日历，是ERP系统特有的日历。
工作日历是计算主生产计划、物料需求计划、能力计划与工序计划等的基础资料，对系统运行结果有重大影响。
工作日历模板：用户设置的工作日规则及班次规则。
xxxxx-FS-SD008-交货单执行情况及状态报表及超信用超2天清除开发功能说明书-V2.0
XXXXERP系统实施一期项目系统开发功能说明书目录1．概述 (3)2. 业务需求 (3)3. 功能说明 (3)4. 功能设计 (5)文档修改记录文档签署1．概述出库单超信用超2天清除2. 业务需求出库单开出后，超信用了，长期不清除，导致占库存严重3. 功能说明3.1 开发新程序ZSD020(可以参考VL06O 用于发货)，拉出一个出库单清单，即把VL02N做的所有出库单拉出来，条件，工具按纽和表明细如下：3.1.2报表字段参考页面：报表默认排序（升序）：原订单预交日销售办公室客户代码物料号3.1.3 按纽（各按纽必须可以分权限。
）全选口打印编辑过帐发货批量清除超信贷过2天参考界面：4. 功能设计1、表所需的参数字段数据：栏位名称屏幕字段备注打印过的原订单预交日LIKP LIPS，VBAK，VBAP取VL02N出库单对应的行项目里前数据单号及行项目，对应VA03订单行里的首个日期RV45A-ETDAT销售办公室代码LIKP LIPS，VBAK ，VBAP取VL02N 出库单对应的行项目里前数据单号及行项目，对应VA03 订单行里SALES O FFICE及其名称VBAK-VKBUR销售办公室VBAK-VKBUR 名称售达方代码KUAGV-KUNNR 售达方名称KUAGV-KUNNR物料号LIKP LIPS取VL02N里的料号，数量，描述VBAP-MATNR物料描述LIKP LIPS取VL02N里的料号，数量，描述VBAP-MATNR本出库单数量LIPSD-G_LFIMG已出库数LIKP LIPSVBFA 取VL02N出库单里，行项目物料，对应VBFA，对应MKPF里的数量汇总尚未出库数出库单数量-已出库数码VBAPVBAK-VKORG销售组织名称LIKP LIPS，VBAK，VBAPVBAK-VKORG分销渠道代码LIKP LIPS，VBAK，VBAPVBAK-VTWEG称VBAPVBAK-VTWEG产品线LIKP LIPS，VBAK，VBAPVBAP-SPART产品线名称LIKP LIPS，VBAK，VBAPVBAP-SPART销售组代码LIKP LIPS，VBAK，VBAPVBAK-VKGRP销售组名称LIKP LIPS，VBAK，VBAPVBAK-VKGRP装运点LIPS LIKPVBAP-VSTELVBAP-LGORT交货单号LIPS LIKPLIKP-VBELN项目LIPS LIKPLIPS-POSNRLIKP-ERNAM送达方代码LIPS LIKPKUWEV-KUNNR送达方名称LIPS LIKPKUWEV-KUNNRLIKP-LFART交货类型名LIPS LIKPLIKP-LFART产品层次LIPS LIPK MARAMARA-PRDHA产品中类LIPS LIPK MARAMARA-PRDHA产品大类LIPS LIPK MARAMARA-PRDHA参考凭证类型LIPS LIKP LIPS-VGTYP参考订单号LIPS LIKPLIPS-VGBEL参考订单行项目号LIPS LIKP LIPS-VGPOSVBAPLIPSD-G_LFIMG订单单价LIKP LIPS，VBAK，VBAPKOMV-KBETR已出库含税金额LIKP LIPS，VBAK，VBAP计算：已出库数量*订单单价金额VBAP，VBFA，VBRK，VBRPKOMV-KWERT已出库未开票含税金额已出库含税金额-已开票含税金额单位LIPS LIKPLIPS-VRKME直接取VL02N里的数据批次LIPS LIKPLIPS-CHARGLIPS-BRGEW总净重LIPS LIKPLIPS-NTGEWLIPS-GEWEI过账状态LIPS LIKPVBUK-WBSTK票状态VBUK-FKSTK出库创建日期LIPS LIKP LIKP-ERDAT创建时间LIPS LIKPLIKP-ERZETLIPS-WERKS计划交货PGI日期LIPS LIKP LIKP-WADAT实际发货过帐日期LIKP LIPSLIKP-WADAT_ISTVBUK-CMGST装运类型LIPS LIKPLIKP-VSAR取单头数据LIKP-ROUTE运费单价LIPS LIKP取VL02N里的ZFR1或ZFR2或ZFR3的运费金额栏位（即单价）KOMV-KBETR运输金额LIPS LIKP取VL02N里的ZFR1或ZFR2或ZFR3的运费定价值（即总金额）KOMV-KWERTLIPS-VOLUM最后出库单修改日期LIPS LIKP LIKP-AEDAT修改原因LIPS LIKPLIPS-MFRGR是否超期未交货LIPS LIKP判断，如果预计发货日期<当前服务器系统日期，显示：已迟交货，否则显示：未迟交订单备注LIPK 备注业务员移动电话KNA1SZA1_D0100- MOB_NUMBER客户分类KNA1KNA1-KUKLA旧物料号MARA MM02里MARA-BISMT运输公司GVS_TC_DATA-REC-PARTNER交货地址KNA1 XD02里客户送达方地址ADDR1_DATA-STREET签收日期ITSEGDIAE-TIME_TST04Z5 配货员GVS_TC_DATA-REC-PARTNERZ6 送货员GVS_TC_DATA-REC-PARTNER引用以下数据测试：T-code：CLIENT: 超信贷出库单：VL02N DEV 110 83000002458300000249（有配送员等）。
如何制作执行订货计划
如何制作执行订货计划1. 分析需求：首先，需要了解客户的需求和市场趋势。
通过销售数据和市场调研，分析产品的需求量和销售变化情况，并预测未来的需求。
2. 确定订货周期：根据产品的销售情况和供应周期，确定订货的周期和频率。
这可以帮助企业避免库存积压和短缺，并确保及时满足客户需求。
3. 订货数量计算：根据产品的销售数据和订货周期，计算每次订货的数量。
可以使用经济订单数量（EOQ）模型或其他方法来确定最优的订货数量。
4. 定价和协商：根据订货数量和预期销售量，与供应商协商价格和交货时间。
确保获得最优的价格和及时的交货。
5. 制定计划：根据以上分析，制定具体的订货计划。
包括订货日期、订货数量、供应商信息等。
6. 监控和调整：一旦订货计划执行，需要不断监控销售和库存情况，及时调整订货计划。
根据实际销售情况和市场变化，调整订货数量和周期。
制作执行订货计划需要全面的数据分析和市场预测能力，以及良好的供应链管理技巧。
通过有效的订货计划，企业可以降低库存成本、提高客户满意度，实现良好的经营效益。
制作执行订货计划并不仅仅是简单地凭直觉或经验来进行。
它需要充分的数据支持和分析，以便做出准确的预测和计划。
有了良好的订货计划，企业可以降低库存成本、减少过剩和短缺，优化供应链管理，提高客户满意度，从而增加企业利润。
下面我们来详细谈谈如何进行制作执行订货计划的步骤和技巧。
首先，好的订货计划需要基于充分的需求分析。
这包括了解客户的需求趋势、产品销售数据、市场趋势和竞争对手的活动。
通过对销售数据的分析，可以了解产品的需求量和销售变化情况，从而预测未来的需求。
此外，市场调研也是非常重要的，可以帮助企业了解消费者的购买行为和偏好，及时调整产品策略和销售计划。
其次，确定订货周期和频率是制作执行订货计划的重要一步。
订货周期是指订货的时间间隔，可以根据产品的销售情况和供应周期来确定。
订货频率则是在一个订货周期内需要进行订货的次数，根据市场需求和供应能力来确定。
软件需求表
软件需求表子系统模块内容对应界面(LIC) 功能说明内部聊天系统办公联络1、聊天界面内部良好的沟通，部门的链接，工厂与公司的有序对接客户管理子系统客户信息维护1、客户信息列表2、客户信息目的：为企业提供一个完整的客户资料库，以备查询。
内容：客户的录入，修改，删除。
客户保密体系1、总经理查看权限2、业务员查看权限目的：让每个人只能看到自己的客户，以提高企业客户的保密性。
内容：客户查看权限销售管理子系统销售订单1、销售订单导入2、订单进度3、3、销售订单明细4、待定：合同管理目的：建立完整的客户销售订单数据库，可随时查找客户的历史订单情况。
内容：销售订单的输入，修改，删除；销售订单明细表包括对接业务员，订单交期，产品数据，工艺标准。
销售出货管理1、出货单2、出货单明细3、出货回执单（是否投诉）目的：建立完整的出货数据库，时间节点到位；内容：出货单的输入，修改，删除；出货单明细表包括实际交期，是否合格，工艺标准。
报价管理了解操作（待沟通）销售退货管理1、退货通知单2、退货单明细目的：建立完整的销售退货数据库，检视产品是否合格，投诉情况，客户问题内容：退货单的输入，修改，删除；退货单明细表。
销售结算管理1、销售发票（进项销项）2、2、销售发票明细3、3、销售对账4、订单结算目的：建立完整的销售开票数据库，可随时查找客户的开票情况。
内容：销售发票的输入，修改，删除；销售发票明细订单执行情况表1、订单执行情况查询目的：从订单的角度分析订单的状态，主要表现为生产-入库-送货-对帐-收款-开票6个状态生产管理子系统生产排产1、生产排程管理2、生产任务3、员工产量统计4、机台产量统计5、班组产量统计6、生产台账目的:建立完整的生产任务数据库，便于进度查询，有序生产，落实到人到组到机台，有效考核，如客户投诉可直接对接到人与组（产能--工序工艺--交期--考核--合格--发货--对应物流--售后（投诉）物料需求计划1、物料需求计划目的：根据印刷单的需求量和当前库存量，自动生成一张采购计划表，以提示采购人员进行采购采购管理子系统供应商管理1、供应商2、供应商列表目的：为企业提供一个完整的供应商资料库，以备查询功能：供应商的录入，修改，删除；供应商查询采购1、采购申请2、2、采购申请明细3、采购入库与明细（怎么样能够让采购与总经理批阅与财务受理做有效衔接）目的：建立完整的纸张采购申请单数据库内容：采购申请--采购对象--批阅--购买入库--使用情况采购对帐管理1、采购对账2、2、采购对账明细3、采购发票目的：建立完整的采购对账数据库，便于财务支出明细查看内容：采购对账的输入，修改，删除；采购对账明细表材料仓库管理子系统材料盘点1、材料盘点2、材料盘点明细3、材料盘盈盘亏表目的:盘点材料库存中的实际数量，包括纸张和辅助材料，以达到理论和实际一致内容：材料盘点单输入，修改，删除；材料盘点明细生产领料1、生产领料2、生产领料明细3、生产工单->生产领料目的：建立完整的生产领料数据库，可随时查找历史生产领料情况内容：生产领料的输入，修改，删除；生产领料明细生产补料1、生产补料2、生产补料明细目的：建立完整的生产补料数据库，可随时查找历史生产补料情况内容：生产补料的输入，修改，删除；生产补料明细生产退料1、生产退料2、生产退料明细目的：建立完整的生产退料单数据库，可随时查找历史生产退料申请情况内容：生产退料的输入，修改，删除；生产退料明细表发外对帐管理1、发外对账2、发外对账明细3、外发入库->外发对账目的：建立完整的发外对帐数据库，可随时查找历史发外对帐情况内容：发外对帐的输入，修改，删除；发外对帐明细发外加工执行情况1、发外加工执行情况目的：从发外的角度分析发外加工的状态，主要表现为发外加工-入库-对帐-付款-开票等状态应收款管理子系统客户应收款1、应收账款(销售员)2、应收账款(客户分类)查看客户、客户分类、销售人员在一定期间所发生的应收、收款以及余额情况收款单1、收款单2、收款单列表3、收款单明细4、订金->收款单目的:建立完整的收款记录数据库，可随时查找历史收款情况内容：收款明细，定金明细应付款管理子系统供应商应付款1.应付帐款2.应付流水帐查看公司在一段期间内供应商所发生的应付、付款情况付款单1、付款单2、付款单列表3、付款单明细4、订金->付款单目的:建立完整的付款记录数据库，可随时查找历史收款情况内容：付款情况、预付款成本管理子系统成本结构1、成本结构2、成本中心3、费用要素目的：公司成本使用情况，费用把控订单实际成本订单实际成本内容：直接材料+直接人工+发外加工+人工费用分摊（按金额）+其它费用分摊（按金额）打样管理打样申请1、打样申请2、2、打样申请明细3、打样费用（客户、公司）目的：建立完整的打样申请数据库，可随时查找历史打样申请情况内容：打样申请-数据明细-费用出自打样生产单1、打样生产单2、打样出货内容：打样排单--生产安排--完成出货绩效系统考核有什么形式类别的行政管理。
财务SAP查询攻略
财务SAP查询攻略财务查询要紧包含：科目余额、账页查询；客户/供应商余额、账页查询；库存余额查询；库存变动查询；销售查询；凭证查询；资产查询查询技巧包含：多项选择的使用；后台查询的使用此外提供MM、SD模块抽取出的财务可能用到的查询事务一、分利润中心科目余额、帐页、凭证联查 (2)（一）使用S_ALR_87013340 (2)（二）使用ZFIRAIS036“分利润中心科目余额、帐页、凭证联查” (3)二、分利润中心客户、供应商余额表查询 (6)（一）使用S_ALR_87013343、S_ALR_87013344 (6)（二）使用ZFIRAIS035 分利润中心客户、供应商余额表查询 (7)三、库存余额查询 (8)（一）使用MMBE (8)（二）使用MB5L (10)（三）使用MC.9 (12)（四）使用ZMMRGD005 (19)四、物料凭证清单查询、打印 (20)（一）使用MB51 (20)（二）使用ZFIRGD051“广东石油物料凭证清单” (22)五、销售凭证清单查询、打印 (23)（一）使用ZFIGD002销售单据清单 (23)（二）使用ZFIRGD052广东石油销售凭证清单 (24)六、会计凭证查询 (26)（一）使用FB03 (26)（二）使用ZFIFGD001E (27)七、资产查询 (29)八、其他查询 (30)（一）使用事务码MIR6查询购进发票预制情况， (30)（二）ZFIRGD040查询选定的采购组全月采购数据； (31)（三）使用事务码ZSDRGD021（广东省销售业务日清日结核查表） (32)附件一：MM与SD数据查询简介 (34)一、MM数据查询 (34)二、SD数据查询 (39)附件二：SAP查询多项选择按钮的使用 (42)附件三：SAP有关查询后台执行的操作方法 (43)一、分利润中心科目余额、帐页、凭证联查（一）使用S_ALR_870133401、执行事务码S_ALR_87013340，输入查询条件2、点击（执行）按钮，进入下一屏幕：3、通过点击不一致的利润中心就能够查询到有关利润中心的报表情况。
U8报表说明
销售管理1、执行表1)销售订单预警和报警登录《企业门户》，可以在【任务中心】查看【销售订单预警和报警】报表；也可直接查询该报表，包括符合条件的未关闭的销售订单记录。
《预警设置》有销售订单预警的预警任务时，可将符合条件的报警信息通过短信或邮件发送给有关人员。
业务规则提前预警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且0≤预发货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且预发货日期－当前日期＜0且当前日期－预发货日期≥逾期预警天数。
2)订单准时发货率以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。
根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。
3)销售执行进度表对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。
以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。
4)发货单开票收款勾兑表发货单开票收款勾对表可以查询发货、开票、收款、预收款的统计信息。
5)发货统计表发货统计表用于统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据。
6)发货汇总表发货汇总表可以查询一段时间内发货单的累计开票、出库、收款情况。
7)发票日报发票日报可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的开票情况，每行显示一张发票的合计数量、合计金额、现结金额。
2、明细表1)发货明细表发货明细表可以查询发货单的明细记录。
2)销售明细表销售明细表可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细记录。
3)销售明细账销售明细账可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录。
4)销售收入明细账销售收入明细账可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细数据，兼顾会计和业务的不同需要。
5)销售成本明细账销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况，兼顾会计和业务的不同需要。
6)发票使用明细表发票使用明细表用于销售会计在月末向税务局申报销售增值税。
7)发货结算勾兑表发货结算勾对表提供发货单的开票、结算情况。
采购计划管理系统执行情况
采购计划管理系统执行情况简介采购计划管理系统是一种帮助企业管理采购计划的信息化工具。
它能够自动化和集中化地管理采购计划的制定、执行和跟踪，提高采购效率和准确性，减少采购成本和风险。
本文将介绍采购计划管理系统的执行情况，包括已实施的功能、目前的问题和未来的发展方向。
已实施的功能在采购计划管理系统的实施过程中，已经成功完成了以下功能的开发和应用：1.采购计划制定：系统提供了一个便捷的界面，供采购人员制定采购计划。
采购人员可以输入采购项目的相关信息，包括采购物品、数量、预算等，系统会自动生成采购计划并保存在数据库中。
2.采购计划审批：采购计划需要经过审批才能生效。
系统实现了采购计划的审批流程，包括发起申请、上级审核、财务审批等环节。
每个环节的审批人员都能够在系统中查看并处理待审批的采购计划。
3.采购计划执行：一旦采购计划通过审批，系统将自动生成相应的采购订单。
采购人员可以根据采购计划中的信息快速生成采购订单，并发送给供应商。
系统还提供了采购跟踪功能，可以实时监控采购订单的执行情况。
4.数据统计与分析：系统能够自动生成一系列的数据报表，包括采购数量、采购金额、供应商评价等。
采购人员可以通过这些报表进行数据分析，为以后的采购计划制定提供参考。
目前的问题在采购计划管理系统的运行过程中，我们也遇到了一些问题：1.用户反馈问题：系统上线后，我们收到了一些用户的反馈。
一些用户反映系统的操作流程不够直观，需要进行一些界面优化和功能调整。
2.数据准确性问题：由于一些采购人员在输入采购计划信息时，存在一些疏漏或错误导致数据的准确性下降。
我们需要加强对数据的审核和验收，以提高数据的准确性。
3.系统稳定性问题：在系统运行过程中，我们也遇到了一些系统崩溃或卡顿的情况，影响了用户的正常使用。
我们需要进一步完善系统的稳定性，提升用户的体验。
未来的发展方向为了进一步完善和提升采购计划管理系统的功能和性能，我们将采取以下措施：1.用户体验优化：根据用户的反馈和需求，我们将对系统的界面和操作流程进行优化和调整，以提升用户的使用体验。
采购订单执行经验分享
采购订单执行是采购流程中的最后一步，也是最重要的一步。
订单执行的好坏直接影响到企业的生产交付和成本控制。
以下是我在采购订单执行过程中的经验分享：
1. 确认订单细节。
在订单执行前，一定要确认订单的细节信息，包括数量、价格、交货期等，确保订单的执行不会出现偏差。
如果有任何问题需要修改或调整，要及时与供应商进行沟通和协商。
2. 严格把关质量。
在采购订单执行过程中，要重视产品质量，建立严格的品质控制标准。
采购到货后要进行严格的检验，确保产品符合质量标准，避免收到次品或有缺陷的产品。
如果发现问题，要及时与供应商进行协商处理。
3. 确保及时交付。
在执行采购订单时，交货期是非常关键的信息。
要确保供应商按照订单约定的日期交货，并确保及时到货。
如果供应商出现了延期等情况，要及时与其进行沟通，协商后确定新的交货日期。
4. 保持有效沟通。
在订单执行过程中，与供应商的沟通非常重要。
双方要保持有效的沟通渠道，可以通过邮件、电话或面对面交流等方式建立联系。
及时回复供应商的询问和问题，可以减少沟通成本，提高采购订单的执行效率。
5. 做好采购订单记录。
在订单执行过程中，要及时记录采购订单的执行情况，包括采购产品的数量、价格、交货期等信息，以及与供应商的沟通记录等。
这些记录可以为后续采购订单执行提供参考和帮助。