财务流程及表格表单模板
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
会计做账流程及表格明细
会计做账流程及表格明细我没有接触过账类的工作，可是我想学习，并边学边用，我们这里是铜矿工厂，老板让我先学做单，但是我不知道都是怎么做的，请会的帮帮忙，最佳答案一个会计做账的实际过程ABC公司建账如下（ABC公司是一间由三名股东投资的有限公司,属于商品流通的一般纳税人）ABC公司从7月1日开始筹建。
1．7月3日老板A代垫钱4万元并亲自去购入一批固定资产（发票上写ABC公司借：固定资产贷：其他应付款——A2．7月6日老板A代垫钱1万元购入一批办公用品借：长期待摊费用贷：其他应付款——A3．7月8日ABC公司三名股东存入50万入临时账户作为注册资金借：银行存款贷：实收资本――A 10——B 20——C 204．7月9日老板A代垫ABC公司注册费1万元借：长期待摊费用贷：其他应付款——A5．8月1日领到公司营业执照。
6．9月1日领到国税及地税的税务登记证并正式营业根据新的企业会计制度，开办费于开始经营时一次计入管理费用，但税法要求于企业开始经营的次月不少于五年内摊销公司的开办费借：管理费用——开办费贷：长期待摊费用7．9月2日，还款给股东借：现金贷：银行存款借：其他应付款——A贷：现金8．9月5日，ABC公司向甲购入商品一批，预付货款价税合计11.7万借：应付账款——甲贷：银行存款9．9月8日，收到甲公司运来的商品并验收入库借：库存商品应交税金——增值税（进项税额）贷：应付账款——A10．9月9日,向乙公司销售商品一批,货已发出,货款未收到借：应收账款——乙公司贷：主营业务收入应交税金——增值税（销项税额）11.月末结转成本借：主营业务成本贷：库存商品12．9月18日收到乙公司9月9日的欠款借：银行存款贷：应收账款——乙公司13. 9月21日计提，本月工资借：管理费用营业费用贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬——代扣个人所得税贷：应交税金——应交个人所得税计提本月福利费（直接按计税工资的14%计提,以免年底调账）借：管理费用营业费用贷：应付职工薪酬计提工会经费及职工教育经费（直接按计税工资的2%及1.5%计提以免年底调账）借：管理费用——工会经费——职工教育经费贷：其他应付款——工会经费——职工教育经费14. 9月31日银行划账交社保等费用借：管理费用——公司缴纳社保费其他应收款——代垫员工应缴社保及住房公积贷：银行存款15. 9月31日发放本月工资时借：现金贷：银行存款借：应付职工薪酬贷：现金其他应收款——代垫员工应缴社保及住房公积16. 本月发生管理费用借：管理费用贷：现金计算本月应交增值税借：应交税金——应交增值税（未交税金）贷：应交税金——未交增值税17．计提城建税、教育附加、防洪费借：主营业务税金及附加贷：应交税金——应交城市维护建设税其他应交款——教育费附加——防洪费18. 结转本年利润借：主营业务收入其他业务收入营业外收入贷：本年利润借：本年利润贷：主营业务成本主营业务税金及附加其他业务成本营业外支出财务费用是管理费用营业费用19．预缴企业所得税借：所得税贷：应交税金——应交企业所得税借：本年利润贷：所得税20. 转入未分配利润借：本年利润贷：利润分配——未分配利润21. 提取法定盈余公积借：利润分配——未分配利润贷：盈余公积——法定盈余公积——法定公积金最终得出未分配利润，或盈余或亏损22．ABC本月分配利润借：利润分配——未分配利润贷：应付利润——A——B——C发放利润借：现金贷：银行存款借：应付股利——A——B——C贷：现金应交税金——应交个人所得税下月10月10月11日，银行划扣税金借：应交税金——应交个人所得税——应交企业所得税——应交城市建设维护税——应交增值税（未交增值税）其他应交款——教育费附加——防洪费贷：银行存款请问，会计做一套账的流程是什么？从月初开始到下月报税完成，是怎么样的一个流程？问题补充：这个流程我也知道，但我想知道更为详细点的，比如报税要提交的东西等。
公司账目明细表模板
公司账目明细表模板
日期类别项目名称收入支出备注2023-11-01 销售收入产品A销售X0,000.00 客户付款2023-11-02 费用支出办公室租金X,000.00
2023-11-03 销售收入产品B销售X,000.00 客户付款2023-11-04 费用支出水电费X00.00
2023-11-05 费用支出员工工资X0,000.00
2023-11-06 销售收入服务C销售X,000.00 客户付款2023-11-07 费用支出办公用品购买X00.00
2023-11-08 销售收入产品D销售XX,000.00 客户付款2023-11-09 费用支出税金X,000.00
2023-11-10 销售收入服务E销售X,000.00 客户付款2023-11-11 费用支出员工福利支出X,X00.00
2023-11-12 销售收入产品F销售XX000.00 客户付款2023-11-13 费用支出交通费X,X00.00
2023-11-14 销售收入服务G销售X,000.00 客户付款2023-11-15 费用支出培训费X,000.00
2023-11-16 销售收入产品H销售X,000.00 客户付款2023-11-17 费用支出网络费用X,X00.00
2023-11-18 销售收入服务I销售X,000.00 客户付款2023-11-19 费用支出装修费用X,000.00
2023-11-20 销售收入产品J销售XX,000.00 客户付款。
日常办公费用报销流程及其表格
湖北XXXXXXXXX有限公司费用报销制度1目的1.1为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
2适用范围：2.1适用于各分公司（分公司如有特殊要求可自行制定补充规定,需报总经理审批）。
3费用报销原则3.1所有开支一律须经部门负责人审核，财务会计复核，公司负责人审批后方能付款。
3.2所有申请报销的支出经过完整的报销、审核、批准手续，方可报销。
经手人、公司负责人批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。
不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批（如，部门负责人的支出报常务副总核批，常务副总的支出由总经理核批）。
3.3所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本原件，并加盖对方发票章，复印件将不受理。
发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。
如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章，无正式发票需当事人简要写清事由并报公司负责人同意。
3.4所涉及费用必须一次报销完，不得复印分次报销。
3.5对员工实行现金周报制度。
上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“费用报销单”办理报销手续，一般不允许跨月报销。
报支差旅费者，必须在出差回来后五个工作日内，到财务部办理报销手续。
财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。
4费用报销流程4.1费用报销申请4.1.1报销申请人首先将所有发票整理分类。
定额小尺寸发票（如车票、定额餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。
购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单（保修单是附上，而不是粘上）；所有接待、应酬费用必须每次结账每次报销，不可以月结的形式报销。
在填写“费用报销单”时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等。
财务共享中心-费用报销流程【范本模板】
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同,经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务,具体业务如下:二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域:财务主管填写项目绿线区域:会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1。
经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息.（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式:a。
现金;b.电汇；c。
支票；d.电子银行承兑汇票;e.纸质银行承兑汇票;f.电子商业承兑汇票;g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金"，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金,并填写“申请备用金流程编号"。
(5)经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”,系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项,经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别"，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b。
如果在“费用二级类别"中选择“三包损失”或者“科研费",经办人根据项目情况，填写“工号”。
c。
填写“金额、备注"，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d。
系统根据“费用二级类别"自动获取“科目编号”.(6)根据每项费用报销情况,经办人填写“付款信息",系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
财务部表单使用规范及流程
财务部表单使用规范及流程一、借支单1．借支单：一式一联，各部门用于临时借款；2．借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐；3．借款人须在借款事由完成一周内报帐。
二、领款单1．领款单：一式一联，用于酒店内部及对外结算付款的单据；2．领款人填写→部门经办人签字→部门经理签字确认→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐；3．原始单据附后（做附件）三、费用报销单1．费用报销单：一式一联，用零碎支出的报销，即不能用支票结算的单据。
2．部门经办人填写→部门经理签字→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
四、支票领用申请单1．支票领用申请单：一式一联，用于支付同城结算，提供劳务费等业务；1．经办人填写→部门经理签字→财务部经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
五、预收房租收据1．“预收房租收据”是收银员在收取客人押金时所开出的凭证；2．预收房租收据须客人亲笔签字；3．预收房租收据一式三联，第一联存根联，第二联（收据）给客人，第三联（结算）放入客人的帐夹中；4．客人退房时，收银员应将客人手中的第二联（收据联）收回；5．收银员应将第二联（收据联）第三联与存根联订在一起盖上作废章一并作废。
六、外汇兑换凭证1．外汇兑换凭证仅限前厅根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额使用的单据；2．外汇兑换凭证一式三联，第一联收银员留底，第二联给财务，第三联给客人。
七、冲（销）帐单1．用于各部门打折，优惠，免费所使用的帐单；2．冲（销）帐单要有有效签字人的亲笔签字，才能调减相关帐务；3．冲（销）帐单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。
八、杂项单1．杂项单：用于各部门赔偿收费、手续费、麻将收入，以及代收款等其他收入；2．杂项单由财务室统一管理，领用时应登号造册；3．杂项单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。
九、物品报损申请单1．用于各部门报损或不能使用的物品；2．各部门申请→部门经理批准→财务部核实→总经理批准3．物品报损申请单：一式三联，第一联部门留存，第二联给财务，第三联给仓库。
财务必备表格模板-采购订单表(1)
单位 数 量/ /Unit Qty
单价 /Unit Price
金 额/ 到货期限 图纸/版本号
Amoun /Delivery /drawing
t
time No. & Rev.
订单条款/items and clauses
小计 价税合计/total price
税率/tax rate
21、 、付 如款 果方 以上价格、项目、交货期以及其他条件和规定不被接受，请立即通知相关采购； 式 3、：运输方 式 4、：发票种 类 5、：质量要 求：
6、供应商需随货附上送货单和质检报告单，并在外包装上明确标识我公司的采购订单号、物料名称、规格型号、数量等
87、任何因 不符合订单要求的货物将会被退回，并由卖方承担一切因此产生的费用 此订单造成
需
方
xxx有限公司（盖章后有效）
采购员：
供方 （盖
供
方
电 话： 审 核：
供方代 表签
表格为数
第 1 页，共 1 页
采购订单/Purchase Order
XXXXXXX有限公司
合同编码/PO No.: 发订日期/date:
回传日期/date:
供方
/地Ve址ndor 订/a单dd信r息es
/PO
项次 /Item
物料编码 /Material
code
联系人：
电话/Tel:
传真/Fax:
表单编号:
物料描述/ Description
(财务管理表格)财务管理表单(范本)
财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。
因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。
同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。
为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。
因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务管理调查表调查人：复核人：◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇投资项目效益分析表◇投资专案管理表二、流动资产管理表单总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表◇经营费用收支月报表◇借款余额一览表◇月份周转金统计表◇资金调度计划表◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。
（2）本卡的编号由保管卡部门自编。
（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。
（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。
◇固定资产增置表管理部门：——财产编号：——一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。
财务记账表模板
财务记账表模板
一、收入部分
日期收入来源金额（元）备注
[具体日期1]工资收入[X][公司名称/发放周期等] [具体日期2]投资收益 - 股票[X][股票名称/收益计算方式等] [具体日期3]兼职收入[X][兼职项目名称]
[具体日期4]房屋出租收入[X][房屋地址/租户名称等]二、支出部分
日期支出项目金额（元）备注
[具体日期
1]
餐饮费用[X][用餐地点/用餐事由等]
[具体日期
2]
房租/房贷[X][房产地址/贷款银行等]
[具体日期3]交通费用[X]
[交通方式，如公交、地铁、打车
等]
[具体日期4]购物消费 - 日用
品
[X][购买的日用品清单]
[具体日期5]娱乐消费 - 看电
影
[X][电影名称/电影院名称]
三、结余计算
总收入（元）总支出（元）结余（元）
=SUM(收入部分!B:B)=SUM(支出部分!B:B)=总收入 - 总支出。
公司财务全套流程表格
公司财务全套流程表格
1. 财务预算表格，包括资金收入、支出、投资等方面的预算表格，通常涉及到年度、季度或月度预算。
2. 资金管理表格，包括资金流入流出的记录、资金调拨、资金
使用情况等，以及相关的审批流程。
3. 成本控制表格，包括各项成本的核算表格，涵盖原材料成本、人工成本、间接费用等，用于控制成本支出。
4. 报销审批表格，包括员工报销的审批流程，包括差旅费、办
公用品采购、业务招待费等方面的报销审批。
5. 财务报表表格，包括资产负债表、利润表、现金流量表等财
务报表，用于反映公司财务状况和经营业绩。
以上列举的内容只是公司财务全套流程表格可能包含的一部分，实际情况会根据公司规模、行业特点、财务管理体系等因素而有所
不同。
在实际应用中，这些表格可能会根据具体情况进行定制和调
整，以满足公司的实际管理需求。
希望以上内容能够帮助你对公司财务全套流程表格有一个初步的了解。
财务进出账表格模板
以下是一份简单的财务进出账表格模板，你可以根据自己的实际需求进行修改和调整。
解释说明：
●日期：记录该笔收支发生的日期。
●项目名称：记录该笔收支所属的具体项目名称或描述。
●收入：记录该笔收入的金额，若没有则填写空格。
●支出：记录该笔支出的金额，若没有则填写空格。
●余额：记录该笔收支后的账户余额，为前一次余额加上该次收入减去该次支出。
●备注：记录该笔收支的具体情况或备注信息，例如用途、交易方等。
在填写账表时，需要注意及时更新余额，并且保持记录的完整性和准确性。
你也可以根据自己的需求添加或删除列，并进行个性化的调整。
同时，建议定期对账并核对记录，以确保账目正确无误。
财务结账日程安排表
打印和装订财务报表
财务文员
上午11:30-12:00
归档财务凭证和资料
财务文员
下午1:00-3:00
分析财务数据，准备下月预算
财务主管
下午3:00-4:30
清理工作区域，整理办公用品
所有财务人员
下午4:30-5:00
总结会议，讨论结账结果和下月计划
财务经理
财务结账日程安排表
日期
时间
活动
负责人
XXXX年XX月XX日
上午9:00-11:30
审核总账和明细账
财务主管
上午11:30-12:00
核对现金和银行存款日记账
出纳员
下午1:00-3:00
编制财务报表
财务主管
下午3:00-4:30
审核财务报表
财务经理
下午4:30-5:00
结后核对和调整
财务主管
XXXX年XX月XX日
建筑工程公司财务制度及流程表格
建筑工程公司财务制度及流程表格第一章：总则第一条为规范建筑工程公司财务管理，保证公司财务安全、合规运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑工程公司各部门的财务管理工作，包括财务核算、预算管理、资金管理等方面。
第三条公司财务部门是公司财务管理的执行部门，负责公司财务管理工作的具体实施。
第四条公司各部门应按照本制度要求，做好财务管理工作，保证公司财务的安全和正常运行。
第二章：财务核算第五条公司财务核算包括会计凭证的填制、账务处理、月度结账等工作。
第六条公司各部门应按照财务部门的要求，及时填制会计凭证，确保凭证的真实性和完整性。
第七条财务部门应每月对公司的账务进行结账，及时生成月度财务报表，报送公司领导和相关部门。
第八条公司建立完善的内部控制机制，确保财务核算工作的准确性和及时性。
第三章：预算管理第九条公司各部门应按照公司的年度预算，制定部门的预算计划，合理安排和使用预算。
第十条财务部门应及时对各部门的预算执行情况进行监控和分析，及时发现问题并提出改进建议。
第十一条公司在预算执行过程中，如遇到特殊情况需调整预算，应提前向公司领导和财务部门报告，并经批准后方可执行。
第四章：资金管理第十二条公司严格执行资金管理制度，确保公司资金的安全和有效利用。
第十三条公司应建立健全的资金流动管理制度，及时统计、监控和分析公司的资金流动情况。
第十四条公司应保障员工工资福利的支付，按时足额支付员工工资。
第五章：审计管理第十五条公司应每年进行内部审计，对公司的财务管理工作进行检查和评估。
第十六条公司可以委托第三方机构进行外部审计，对公司的财务状况进行独立评价。
第六章：风险管理第十七条公司应建立风险管理制度，对公司的财务风险进行评估和应对。
第十八条公司应建立灵活的风险管理机制，及时应对各种可能出现的财务风险。
第七章：附则第十九条公司财务制度的修改或补充，应交由公司领导层审批后方可执行。
第二十条本制度自颁布之日起执行，如有疑问或需要解释，由公司财务部门负责。
财务部常用表单完整
财务部常用表单完整
目录
1. 表单一：采购申请单
2. 表单二：费用报销单
3. 表单三：借款申请单
4. 表单四：资金预算表
表单一：采购申请单
- 用途：员工申请采购物品
- 内容：员工姓名、申请日期、物品名称、数量、单价、金额、采购理由、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予
采购批准或拒绝
表单二：费用报销单
- 用途：员工报销相关费用
- 内容：员工姓名、报销日期、费用类型、金额、报销事由、
审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予报销或拒绝
表单三：借款申请单
- 用途：员工申请借款
- 内容：员工姓名、借款日期、借款金额、借款用途、还款方式、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予借款或拒绝
表单四：资金预算表
- 用途：预估财务部门的资金情况
- 内容：会计年度、收入项、支出项、预算金额、实际金额、差异金额、审批人
- 流程：财务部门汇总各部门的预算，填写资金预算表并提交给上级审批
以上是财务部常用表单的简要介绍，通过这些表单，财务部门能够有效管理采购、费用报销和资金借款等事项，并进行资金预算
审核和管理。
希望以上内容对您有所帮助。
如有其他问题，请随时与我联系。
财务进出帐明细表Excel模板
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。
2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新会计准则
2020年(财务管理表格)全套报表模板(份)新
会计准则
-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
（财务管理表格）全套报表模板(份)新会计准则
《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。
本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表
会企04表
编制单位:年度单位：元
5
6
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。
培训行业财务管理表格模板
培训行业财务管理表格模板
培训行业的财务管理表格模板可以根据具体需求而有所不同，但通常包括一系列用于追踪和管理财务信息的表格。
以下是一份简化的培训行业财务管理表格模板，其中包含了一些常见的财务指标和信息：1. 收入与支出表格：
2. 成本分析表格：
3. 利润与损益表格：
4. 现金流量表格：
5. 资产负债表格：
以上表格仅供参考，实际财务管理表格的设计应根据公司规模、业务复杂度和财务需求而有所调整。
财务管理表格应当能够清晰反映公司的财务状况，方便决策者及时了解经济运行状况并作出相应决策。
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F.品名：领取物品的名称（需与库存登记名称一致，不得填写简称、别称）；
G.规格：同一产品不同型号的区分；
H.产品编号：产品入库时的编号；
I.领/退数量：领/退人需要领取或者退货的数量；
J.收/发数量：库管实际收/发的数量；
K.领/退产品用途及说明：尽可能具体；
A.除原借款和应退（补）款两项外，其余可参考前边的票据填写方式；
B.原借款栏填写的金额为在费用发生前报销人员从公司借走的款项；
C.应退（补）款栏是借款减去报销金额后的数字。
（2）费用报销单
费用报销单的报销流程与借款单一致。
2.支出证明单
支出证明单是为了证明因特殊原因而导致发票无法取回的凭证。
图6 支出证明单
（一）产品的领/退
1.产品的领取及退换
领/退产品单又称出/入库单，产品的领取与退换需要填写领/退产品单。
图10 领/退产品单
（1）领/退产品单的填写方法及注意事项
A.编号：如果一次性产品领取品种较多，可填写多张，按序填写；
B.日期：领/退产品当日，不得提前或推后；
C.领/退部门：产品的使用部门；
D.领/退单号：自该表格开始填写之日起，库管人员应连续编号，不得断号、重号，以备日后登记台账/对账使用；
图4 付款申请单
付款申请单是在采购商品时需要填写的单据，其款项支出将会为公司带来直接的经济利益，属于成本类开销。
付款申请单的填写方式/审批流程与借款单雷同。
二、费用报销流程
员工出差/购买办公用品等产生的费用将通过费用报销流程进行核算。
图5 费用报销单
1.费用报销单
费用报销单是报销的主要凭证。
（1）费用报销单的填写方法及注意事项
C.如需转账时填写收款单位/个人名称栏，如果是单位，必须为该单位的全称，不得简写或有错别字，如果是个人，需填写身份证的名称；
D.开户行尽可能填写详细，有开户行行号最佳；
E.借款理由尽可能详细。
（2）借款单审批流程
A.借款人签字；
B.根据权限选择部门经理/总经理签字；
C.财务复核；
D.出纳打款并加现金/银行盖付讫章。
B.填写收款人名称时必须为被收款单位的全称，不得简写；
C.品名及规格/单位/金额应为实际的销售货物，与合同/销货明细一致；
D.大写金额合计时，前后如有空格，应画线标注；
E.小写金额合计时，前边得有“￥”；
F.所收款项目未将表格填满时，小写金额栏应自下而上从左往右画通栏斜杠，以示项目结束。
2）多栏式审批流程与单栏式一致。
2.付款
付款时我们一般习惯按照经济业务的不同来填写相应的单据。
图3 借款单
借款单是在公司职员出差/购买办公用品等需要预借款的时候填写的单据，其款项支出将不会直接为公司带来经济利益，属于费用类开销。
（1）借款单填写的注意事项
A.时间/金额的填写规范参照收据的填写方式；
B.借款人为填写单据的人员，借款单不得代为填写；
财务流程
一、出纳岗位流程
（一）款项的收付
1.收款
收款时应根据收到的款项不同而选择开具相应的收据。
图1 单栏式收据
（1）单栏式收据一般情况下不涉及数量金额，只针对于特定的项目。
1）单栏式收据的填写要求
A.填写收款日期（必须为收款当日）；
B.填写收款人名称（被收款单位的全称，不得简写）；
C.填写具体的收款方式；
D.填写实际的收款金额（需注意大写数字的正确书写规范）；
E.小写金额的填写需要与大写金额一致；
F.收款事由尽可能详细。
备注：1.壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分，零，整/正；2.如果大写数字前无人民币，需手动添加；3.如果没有小数位数，元后边需加整/正字；4.小写数字前必须有“￥”； 5.小写数字以元或者角结束的需要补零。
支出证明单的填写方法/报销流程均一致。
3.票据移交清单
票据移交清册的填写是将取回的带有国地税印章的发票进行整理分类填写后粘附在费用报销单后的票据。
图7 票据移交清册
票据移交清单的填写方法
A.编号：如果一张移交清册不够用可附多张；
B.票据号码：发票的编号；
C.票据名称：火车票/餐费/住宿费/停车票/加油票等；
B.时间：入库当日时间；
C.交货单位编号：对供应商进行编号（需要前期连续）；
D.供应商名称：可写简称但是如果名称相同需明确区分；
E.产品名称、规格：产品的全称，产品入库时的名称直接影响到产品领用、销售时的名称使用；
F.产品编号：与库房中的产品编号连续（不得跳号，断号，重号）；
G.单位/数量：计量单位得统一，同一产品之间不得有多种计量单位，明确产品的数量；
图12 库存产品日报表
库存产品月报表是对日报表的汇总，是为了便于清点合计而登记的报表。
图13 库存产品月报表
（二）产品的购进
1.产品购进登记表
产品购进登记表是产品在采购入库时登记的表格。
图14 产品购进登记表
（1）产品购进登记表的填写及注意事项
A.编号：如果一次性入库产品种类较多可填写多张表格，需连续编号；
（2）领/退产品单的审批流程
A.由领退人/代理人/库管在记录人处签字；
B.领退人签字；
C.领退人签字；
D.主管领导签字；
E.库管收/发产品并签字。
2.领/退名单登记
产品领用记录表是为了记录并汇总各部门/个人对产品流向的登记。
图11 产品领用记录表
3.库存台账的登记
库存产品日报表是为了便于汇总合计而登记的报表。
（3）有效的收据需注意的事项
A.收据在领取时均以盖过本单位的公章/财务章，未加盖章子的收据无效；
B.收据的大小写金额必须书写规范幷一致，金额不一致视为无效；
C.收据必须由相关负责人签字并留底，未有签字的收据视为无效；
D.收据应有专人保管，在领取时应登记收据的票号，相关使用人应保证收据编号的连贯性，交回时保证收据的完整，如有断号得承担相应的责任。
2）收款的审批流程
A.经办人/收款人签字；
B.如有审核人亦需签字；
C.出纳确认款项是否到账（如果是现金收款，需加盖现金收讫章，如果是转账收款，加盖银行收讫章）；
D.财务记账。
图2 多栏式收据
（2）多栏式收据适合应用于商品的销售，涉及到具体的数量金额。
1）多栏式收据填写的注意事项
A.收款当日应立即开出收款收据，不得推后也不得提前；
H.单价、金额：采购成本的核算（相关人员后续补充亦可）；
2.产品购进日报表
产品购进日报表是根据购进登记表汇总登记的当日台账。
图15 产品购进日报表
产品购进日报表的填写及注意事项
A.产品编号/名称、规格：入库时的编号及名称；
B.昨日结存：必须与前一日库存数一致；
C.今日购进、今日退货：产品购进登记表的汇总；
图25 固定资产明细表
（二）保险柜的使用
1.保险柜清单
图26 保险柜使用明细
2.保险柜使用明细登记表
图27 保险柜使用明细登记表
图18 收货款报告表
2.欠款确认书
欠款确认书是在销售业务发生后，款项暂时无法收回，与客户签收的一种凭证。
图19 欠款确认书
3.产品需求预算表
产品需求预算表是销售人员预计对产品的需求量的一个估算，报备管理部门及库房保管人员及时补充库存而编制的。
图20 产品需求预算表
四、其他应用报表
（一）物品的保管
1.低值易耗品的保管
D.其他不变。
4.加/值班报销明细表
加/值班报销明细表的填写是根据公司制度因加/值班而给予补助而编制的内部表格。
图8 加/值班报销明细表
（1）加/值班报销明细表填写方法
A.加班时间段：填写具体的加班时间段，具体到分钟；
B.小时数：具体的加班时点；
C.时补、餐补：根据公司制度计算时补及餐补；
D.其他：公司给予的其他补助；
（1）低值易耗品及办公用品需求预算表
图21 低值易耗品及办公用品需求预算表
（2）低值易耗品及办公用品购进月报表
图22 低值易耗品及办公用品购进月报表
（3）低值易耗品及办公用品领用记录表
图23 低值易耗品及办公用品领用记录表
2.固定资产的保管
（1）固定资产需求预算表
图24 固定资产需求预算表
（2）固定资产明细表
D.今日结存：昨日结存+今日购进-今日退货；
E.增减：与原库存相比，数量的变化。
3.产品购进月报表
产品购进日报表的汇总。
图16 产品购进月报表
4.产品购进记录表
根据供应商分类，登记购进明细。
图17 产品购进记录表
（三）产品的销售
1.收货款报告表
收货款报告表是销售人员每发生一笔销售业务而登记的一类表格。
E.合计：时补+餐补+其他；
F.加班事由：申请加班的理由。
（2）加/值班报销明细表审批流程
A.报销人编制表格；
B.相关负责人签字审批。
5.出差补助单
出差补助清单的填写是根据公司制度因出差而给予补助而编制的内部表格。
图9 出差补助清单
出差补助清单的填写方式及审批流程同加/值班报销明细表。
三、库管岗位流程