调拨业务处理
调拨业务和盘点业务的流程
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工厂食品调拨管理制度
工厂食品调拨管理制度一、总则为规范工厂食品调拨管理，确保食品安全，提高运营效率，根据有关法律法规及公司实际情况，特制定本调拨管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司工厂所有食品的调拨管理，包括原材料、半成品和成品的调拨。
三、调拨管理1. 调拨申请：调拨前，部门需通过公司内部系统提交调拨申请，注明调拨数量、原因、接收部门等相关信息。
2. 调拨审批：接到调拨申请的部门需进行审批，确保调拨符合需求，审批通过后方可进行调拨操作。
3. 调拨执行：调拨执行应由专人负责，确保准确无误地完成调拨操作，避免出现混淆或错误。
4. 调拨记录：每一次调拨均需做好记录，包括调拨品种、数量、调拨原因、执行人员等信息，记录应真实、完整、准确。
5. 调拨验证：接收部门在收到调拨品后应进行验证，确保品种、数量与调拨记录一致，如有异常应及时反馈给调拨部门。
6. 调拨追溯：如有需要，公司应建立完善的调拨追溯机制，能够追踪到每一次调拨的详细信息，确保食品安全。
四、调拨食品管理1. 食品存放：调拨食品接收后，应妥善存放在指定区域，避免受潮、日晒等对食品品质的影响。
2. 食品保质：调拨食品需按照保质期管理，确保食品在保质期内使用，避免过期食品给公司带来损失。
3. 食品检验：接收部门需对调拨食品进行检验，确保食品质量符合公司标准，如有问题应及时处理或退回调拨部门。
五、调拨违规处理1. 一旦发现调拨操作违反公司规定或存在问题，公司将依据实际情况进行处理，严肃追究责任。
2. 违规行为包括但不限于未经审批擅自调拨、调拨品种与数量不符、调拨记录不完整等。
3. 处理方式将根据违规行为的严重程度决定，可能包括口头警告、书面警告、停止调拨资格、停职检查等。
六、结束语本调拨管理制度旨在规范公司工厂食品调拨管理，确保食品安全和运营效率，公司全体员工应严格遵守本制度的各项规定，共同维护公司的利益和形象。
如有问题或建议，欢迎随时反馈给公司管理部门，我们将不断完善制度，提升管理水平，谢谢。
调拨员岗位职责
调拨员岗位职责关键信息项：1、工作内容与职责2、工作流程与规范3、工作绩效评估标准4、职业素养与道德要求5、培训与发展6、违规处理与责任追究1、工作内容与职责11 负责库存商品的调拨计划制定和执行，确保商品在不同仓库或门店之间的合理调配。
111 收集和分析各仓库及门店的库存数据，了解商品的销售趋势和需求变化，为调拨决策提供依据。
112 根据库存状况和销售预测，制定准确、及时的调拨方案，以优化库存结构，提高库存周转率。
12 协调与沟通121 与采购部门密切合作，确保调拨商品的供应及时性和准确性。
122 与销售部门保持沟通，了解市场需求动态，以便及时调整调拨策略。
123 与仓库管理人员和门店工作人员进行有效的协调，确保调拨商品的顺利出入库和上架销售。
13 库存管理131 监控库存水平，避免出现缺货或积压现象。
132 对库存异常情况进行及时的调查和处理，提出改进措施。
2、工作流程与规范21 调拨申请211 接收来自各仓库或门店的调拨申请，并进行审核和整理。
212 对于符合调拨条件的申请，按照规定的流程进行处理。
22 调拨执行221 下达调拨指令，明确调拨的商品种类、数量、目的地等信息。
222 跟踪调拨过程，确保商品按时、准确地运输到指定地点。
23 文档管理231 建立和维护调拨相关的文档和记录，包括调拨申请单、调拨指令、运输单据等。
232 确保文档的完整性和准确性，以便日后查询和审计。
3、工作绩效评估标准31 调拨准确性311 确保调拨的商品种类、数量与调拨指令一致，误差率控制在规定范围内。
312 避免因调拨错误导致的库存混乱和销售延误。
32 调拨及时性321 按照预定的时间完成调拨任务，满足各仓库和门店的需求。
322 减少因调拨不及时造成的销售损失和客户满意度下降。
33 库存优化效果331 通过合理的调拨，降低库存成本，提高库存周转率。
332 保持库存结构的合理性，避免过度积压或缺货。
4、职业素养与道德要求41 保密意识411 严格遵守公司的保密制度，不泄露与调拨业务相关的商业机密和敏感信息。
银行机构现金调拨业务管理办法
机构现金调拨业务管理办法（试行）目录第一章基本规定第二章评估和审批第三章岗位管理第四章日常管理第五章业务检查第六章附则— 1 —第一章基本规定第一条为规范机构现金（含有价单证、贵金属，下同）调拨业务管理，防范风险，确保我行现金资产安全，根据现金管理有关制度，制定本办法。
第二条本办法所称机构现金调拨业务是指由现金调拨机构办理的机构间现金调拨业务，包括向人民银行或同业，向系统内实体金库、其它现金调拨机构、营业网点调入和调出现金。
第三条本办法所称现金调拨机构（以下称“机构”）是指除实体金库以外的、开办机构现金调拨业务的营业机构（不包括仅能向系统内实体金库、其它现金调拨机构请领和缴存现金的营业网点）和非营业机构，主要包括以下三种形式：（一）在建设银行核心业务系统（以下简称“CCBS”）中单独设置机构代码或与非营业机构共用机构代码，以下称形式一；（二）在CCBS中与营业网点共用机构代码，作业人员相对独立，以下称形式二；（三）在CCBS中与营业网点共用机构代码，而且与营业网点复用作业人员，以下称形式三。
第四条机构办理现金调拨业务时，账务必须真实反映现金实物流动情况，不得仅记账而不办理实物出入库。
第二章评估和审批— 2 —第五条设置现金调拨机构需由二级分（支）行(申请行) 现金出纳综合管理部门进行评估，并向一级分行提出申请。
评估现金调拨模式要评估实体金库现金调拨、设置现金调拨机构和由上级行或系统内其它分支行直接对辖内营业网点进行现金调拨的可行性和合理性。
原则上不允许一级分行本级设置现金调拨机构。
第六条评估报告二级分（支）行完成评估后应形成评估报告，报告中应包括效率分析、成本测算和风险评估三个方面，重点分析以下内容：（一）各种现金调拨模式在实体金库建设成本、尾箱寄库成本、押运成本、人力成本等方面的投入；（二）分支行现金业务情况，包括网点的数量、现金收付情况、现金领缴业务量、现金领缴频率等；（三）当地人行发行库设置情况或当地同业代理我行现金领缴业务情况，辖内网点尾箱保管方式和当地尾箱寄存条件；（四）分支行与系统内实体金库距离和现金领缴关系；（五）现金调拨相关库存风险、在途风险、操作风险的程度和控制方式。
分公司之间调拨出入库流程
分公司之间调拨出入库流程
说明：
1、调出货品的分公司商品专员填制调拨单，总公司商品部主管或经理理审核。
2、调出分公司发货、打印出库单一式四联（一联自留、一联给接收分公司、一联总部财务、一联总部营销中心）
3、接收货品的分公司的货品到仓后，仓管员清点货品收货入库
4、接收货品的分公司的商品专员，打印一式三联入库单（一联自留、一联交总部财务、一联总部营销中心）
需求：
由调拨单产生的出入库单，应能按仓控制自动或手动生成、自动或手动审核。
总分公司存货库存调拨账务处理流程
1、调出库存商品的门店应当填写调拨单，详细指出调入库存商品的量、配送时间、配送价格等。
2、调出总分公司应将当前库存商品数量减少，减去调拨输出的库存商品的数量。
3、调入总分公司应向其当前库存增加调拨库存商品数量，主账户记入调拨应收库存，次账户记入应付调拨货款，如果有必要，还可以建立调拨库存商品的专门账户。
4、调出总分公司应根据调拨出去的库存商品的单价以及数量，增加应付账款，调入总分公司应根据调拨进来的库存商品单价及数量，增加应收账款。
5、调拨材料入账：调拨材料应按实际配置进行入账，由调出方向调入方登记记录。
农资调拨规章制度模板范本
农资调拨规章制度模板范本
一、目的及依据
为了规范农资的调拨管理工作，提高农资使用效率，保障农业生产的顺利进行，特制定本规章制度。
本规章制度依据《公司管理办法》等相关法律法规，遵循公平公正、公开透明的原则，严格执行，确保农资调拨工作的正常运转。
二、调拨范围
1. 调拨的农资包括但不限于化肥、农药、种子、饲料等；
2. 调拨对象为公司内各部门及项目组织。
三、调拨程序
1. 农资调拨由农资管理部门负责组织，经公司领导同意后进行；
2. 调拨前，需要编制农资调拨计划，包括调拨数量、种类、接收方等信息；
3. 农资调拨必须经过领导审批后方可进行；
4. 调拨完成后，农资管理部门需要制作调拨清单，并将清单及时报备财务部门进行确认；
5. 谢绝私自调拨农资，一经查实将依法追究责任。
四、调拨要求
1. 调拨农资必须符合项目或部门的实际需求，不得超量调拨；
2. 调拨农资需确保质量安全，不得使用过期或劣质农资；
3. 调拨前需对接收方进行培训，确保其正确使用农资；
4. 调拨结束后，接收方需按照规定使用农资，不得私自挪用或转让；
5. 调拨的农资必须定期盘点，确保安全存放。
五、责任追究
1. 对于违反规章制度的行为，一经查实将按照公司相关规定进行处理；
2. 对于造成经济损失或影响生产的严重违规行为，将依法追究责任。
六、其他事项
本规章制度自颁布之日起生效，如需修改或补充，须经公司领导同意后实施。
特此制定。
公司农资管理部门
日期：XXX年XX月XX日
以上为农资调拨规章制度的模板范本，希朋友们能够根据实际情况进行适当修改，以符合公司的实际情况。
库存调拨单的配置及业务处理流程。
库存调拨单的配置及业务处理流程。
图1-[1]:Tcode:OMH6定义PO编号范围,实际上大部分的编号范围都可在Tcode SNRO定义,如果你很熟悉number range object,输入它.一个很头疼的问题是跳号问题,进入SNRO后选EDIT->Set-up buffering->no buffering,可以非常有效地阻止跳号问题但是应该不能杜绝,一些突发情况比如server在远地存取时断电等依旧会有跳号问题.一个企业的需求是希望PO的号码前两位和采用内部编号的采购物料相同,你设置它.图1-[2]:sap用户化管理指南-物料管理—采购—采购订单—定义凭证类型—spro你需要建立什么PO类型?在图2中根据需求建立了ZM01(项目采购订单,只允许item category K,L即费用类和外包类PO,将transfer order U拿掉,因为ZM80是专门的transfer order类型)，ZM80是公司间的转工厂order type,注意到图图2-[2]的T表示使用该order type时,出现的物料供求方不是vendor而是supplying plant.如果你将ZM01允许U可以不建立专门的STO类型,建立专门的STO type的一个好处(当然还有个好处就是报表查询可以By PO type分开)是在定价Define Schema Determination时可以分standard purchase orders和stock transport orders给不同的取价方案,这个很有用,比较常见一个问题是一个运输费用condition在STO是强制输入(Purchase dept经常是忘记输入某些关键condition type,在standard PO是可选的或者根本不需要的,如果没有分开就处理就比较麻烦.图1-[3]:Tcode:OMEUSE16:T160M可直接将06207设置为error, 或到Environment Data->Define Attributes of System Message(tcode: OME0,我觉得很奇怪,SAP似乎在SAP47比较喜欢使用那个根本毫意义的SPRO,这个tcode都扔进垃圾箱了,SAP46用的好好的),当PO price和material legal price差异超过一定比例时会显示错误提示,这个价格似乎是PO的actual price(PB00和一些海关运输费用之和再减一些折扣什么的,),不是PB00.另一个SE表示最大的现金折扣不能超过多少,消息06 231,如有需要你可设置成Error(SE16:T160M)通常我比较喜欢使用百分比而将绝对值差异禁止.图1-[4]:Tcode:CT04|CL02|OMGS 会在另一个专题进行讲解图1-[5]:Tcode:OMF4假设你想让用户开PO时价格不能输入,必须从info record PB00带出(PB00也设置不能改,要改就得找负责info record维护的人一般就不能随便修改价格了),为此你在如图4-[1]设置“价格和价格单位”为显示,虽然是ME21N对ME22N同样有效.上面几步是采购订单的基础设置，从这步开始讲解库存调拨单的配置，首先对调拨单进行简单的解释，通常有所谓的intra-company(公司内)cross-company(跨公司)两种库存转移单如图7[1][2],为了区别开我将其它3步设置成[A][B][C]让我们假设这样一个场景,plant HN01|1001同属于河南省电力公司company code 1700,plant 1001，属于集团公司的郑州供电公司company code 1710,假设plant hn02实际位置在一个河南省电力公司的仓库,担当company code 1700河南省电力公司本部机关工厂.一．公司间调拨1.定义工厂的装运数据设置如下.2．为此你必须建立 1001且定义其贸易伙伴为1710 的一个客户如图5是customer 1001的一个画面.二．cross-company的STO,还需要建立一个vendor,假设叫9001,需要注意以下三步:(1)通常我们会专门定义一个customer(比如上面的customer 1001)|vendoraccount group,这里只说vendor account group表示集团间业务交易的vendor|customer,这个很有必要以区分开其它类型的customer|vendor.比较赞成将集团交易的这类customer,vendor直接建立成和company code同名(设置外部编号),这样在使用OBYA定义公司间清帐也好看一些。
材料调拨管理制度范文
材料调拨管理制度范文一、目的与范围本制度的目的是为了规范公司内部材料调拨的管理流程，确保材料调拨的公平、公正、公开，避免资源浪费和滥用的现象。
适用于公司内部各个部门之间的材料调拨。
二、责任与权限1. 材料调拨的责任主体为各个部门的物资管理人员，他们应当根据实际需求和库存情况，合理安排材料的调拨。
2. 物资管理人员应当遵守公司内部的相关规定和流程，确保调拨过程的合法、合规。
3. 材料调拨的权限由公司的上级领导统一授权，各个部门的物资管理人员应当严格按照授权范围进行调拨操作。
三、材料调拨流程1. 部门提出申请：当某个部门需要调拨材料时，该部门的物资管理人员应当填写调拨申请表，注明调拨的原因、数量、单位、规格、需求日期等信息，并加盖部门的印章。
2. 申请审批：调拨申请表应当由部门经理或相关负责人进行审批，并签署审批意见。
3. 物资管理人员操作：经过申请审批后，物资管理人员应当根据调拨申请表上的信息，查询库存并进行调拨操作。
调拨操作应当记录在调拨记录表中，包括调拨的材料信息、数量、部门来源和目标部门等。
4. 调拨审核：调拨记录表应当提交给上级领导或相关负责人进行审核，确保调拨的合法合规。
5. 调拨执行：经过审核的调拨记录表应当由物资管理人员进行调拨执行，包括将材料从部门存放区域移交给目标部门，并在调拨记录表上加盖目标部门的印章。
6. 材料归还：在材料调拨的使用周期结束后，目标部门应当将材料归还给物资管理人员，并填写归还记录表进行归还操作。
四、考核与记录1. 部门之间的调拨应当建立调拨考核制度，对调拨的合理性、及时性和准确性进行评估。
2. 物资管理人员应当将每次调拨的相关记录和材料归还记录整理并保存，作为内部交流和备案使用。
3. 上级领导或相关负责人应当对调拨流程的执行情况进行检查和评价，并及时提出调整和改进的意见。
五、违规处理1. 若发现物资管理人员违反调拨制度的规定，滥用职权或以不正当方式进行调拨操作，公司将视情节轻重给予相应的处理措施，包括批评教育、罚款、降职或辞退等。
材料调拨管理制度
材料调拨管理制度是组织和管理材料调拨工作的一套规范和制度。
它的目的是为了确保材料调拨过程的顺利进行，并保证材料的合理利用和科学配置。
本文将分别从调拨依据、调拨流程、调拨责任以及调拨监督四个方面，对材料调拨管理制度进行详细的阐述。
一、调拨依据在材料调拨管理制度中，调拨依据是调拨工作进行的基础。
调拨依据包括材料调拨申请单、库存管理制度和需求计划等。
材料调拨申请单是由需求部门提出的，申请材料调拨的详细信息，包括调拨数量、调拨原因等。
库存管理制度是指对库存进行合理管理和控制的规定，包括库存上限、库存下限、库存报警等。
需求计划是根据生产需求和销售计划，制定的材料调拨计划，以确保生产和销售的顺利进行。
二、调拨流程材料调拨流程是指从材料调拨申请到材料调拨完毕的整个过程。
调拨流程通常包括材料调拨申请、审批、调拨执行以及调拨记录等环节。
在材料调拨申请环节，需求部门向材料管理部门提出材料调拨申请，申请中需要详细说明调拨材料的数量、用途和原因等。
审批环节由材料管理部门负责，对申请进行审批，并根据实际情况调整调拨计划。
调拨执行环节由库房管理员负责，按照调拨计划进行调拨操作，移交给需求部门。
调拨记录环节由材料管理部门负责，记录每次调拨的详细信息，包括调拨时间、调拨数量和接收部门等。
三、调拨责任材料调拨责任是指调拨过程中各个环节的责任和义务。
调拨责任涉及到申请部门、材料管理部门和库房管理员等。
申请部门有责任提出合理的材料调拨申请，并确保申请中的信息准确无误。
材料管理部门有责任制定合理的调拨计划，并及时审批申请。
库房管理员有责任按照调拨计划进行调拨，并对调拨过程进行记录和监督。
调拨责任的明确和落实，是确保材料调拨工作顺利进行的基础。
四、调拨监督材料调拨监督是指对调拨工作进行监督和检查的过程。
调拨监督涉及到多个方面，包括申请部门、材料管理部门、库房管理员和内部审计等。
申请部门应当配合并接受材料管理部门的监督和检查，确保调拨申请的合理性和准确性。
银行机构现金调拨业务管理办法
银行机构现金调拨业务管理办法银行机构现金调拨业务是银行运营管理的重要环节之一，具有重要意义。
为规范银行机构现金调拨业务，防范各种风险，保证银行经营安全，制定银行机构现金调拨业务管理办法，是有必要的。
本文将具体介绍银行机构现金调拨业务管理办法，主要包括以下内容：一、调拨前的准备工作二、调拨操作流程三、调拨后的处理工作四、调拨业务中的风险及防范措施一、调拨前的准备工作（一）确定调拨计划银行机构应当根据业务需要以及现金储备情况，制定现金调拨计划，明确调拨的时间、地点、调拨金额等。
调拨计划要尽量合理，避免现金减少造成经营风险。
（二）保障安全措施银行机构应当在调拨前，对调拨地点进行必要的安全检查，并确定安全措施。
同时，应当配备足够的运输设备和足够的安全保卫人员，确保现金运输过程中的安全。
（三）控制风险银行机构应当对调拨业务可能出现的各种风险做好应对措施，防范各种风险。
比如，加强对现金运输过程中可能出现的盗抢、损失等风险的防范，做好现金保管、管理，严格保密，确保所有涉及现金的工作环节严格安全，避免出现漏洞。
二、调拨操作流程银行机构的现金调拨操作流程通常包括：申请调拨、审核调拨申请、执行调拨、填写调拨流水、统计调拨流水等环节。
（一）申请调拨由现金管理员或其他授权人员向上报部门申请调拨现金。
申请时应当说明调拨地点、调拨金额及相关要求等信息。
（二）审核调拨申请银行机构应当设立严格的调拨审核机制，对调拨申请进行审核。
审核时应当确保申请人的资格牢固，准确性和可行性，保证调拨计划的合理及安全性。
（三）执行调拨当审核通过后，现金管理员或其他授权人员应当按照申请金额、时间、地点等要求提取现金，并通过警车、保安人员等安全方式，将现金运输到调拨地点。
（四）填写调拨流水调拨完成后，现金管理员或其他授权人员应当当场填写调拨流水，记录调拨金额、调拨时间、调拨地点及调拨人员等有关信息，保证统计有凭有据。
（五）统计调拨流水银行机构应当对调拨流水进行统计，确定现金调拨情况，以便做好调拨计划的调整以及制定后续工作计划。
资金调拨流程
资金调拨流程随着经济的发展和企业的运营，资金调拨成为了企业管理中重要的环节。
资金调拨是指企业内部将资金从一个账户或部门转移至另一个账户或部门的过程。
本文将探讨资金调拨流程，内容包括资金调拨的目的、程序和控制措施。
一、资金调拨的目的资金调拨具有以下主要目的：1.满足业务需求：资金调拨可以满足企业内部各个部门之间的资金需求，确保正常运营和生产。
2.优化资金配置：通过资金调拨，企业可以根据各个部门之间的实际需求，合理配置和调整资金，以提高资金利用效率。
3.风险防控：通过资金调拨，企业可以及时调整资金分配，减少风险集中，提高企业的抗风险能力。
二、资金调拨的程序资金调拨通常包括以下步骤：1.申请：资金调拨的申请通常由需要资金的部门提出，部门需说明资金需求的具体原因、金额以及预期用途。
申请应由责任人签字并提交相关部门或财务部门审批。
2.审批：根据企业的内部管理制度，资金调拨申请通常需要经过相关部门的审批。
审批者会对申请的合理性、合规性进行评估，并决定是否批准资金调拨请求。
3.执行：一旦资金调拨申请获得批准，相关部门或财务部门将根据批准的金额和用途将资金从原账户调拨至目标账户，并及时记录和报账。
4.跟踪和审计：企业应建立健全的内部控制机制，对资金调拨进行跟踪和审计。
通过对调拨流程的监控，企业可以及时发现和纠正潜在的问题，确保资金调拨的合规性和透明度。
三、资金调拨的控制措施为确保资金调拨的准确性和合规性，企业应采取相应的控制措施：1.授权管理：企业应规定资金调拨的授权流程，确保调拨申请经过适当的层级和人员审批，避免滥用和错误调拨的发生。
2.备查文件：企业应做好资金调拨的备查文件工作，包括调拨申请、凭证、账册等，以便日后审计和查询。
3.审计检查：企业应定期进行内部和外部审计，审核资金调拨的程序和操作是否符合规定，并对异常情况进行处理。
4.信息系统控制：企业可通过建立信息系统来管理资金调拨流程，实现调拨申请的自动化审批和跟踪，提高操作效率和准确性。
调拨差异处理
调拨差异处理调拨差异处理是指在物资或资金的调拨过程中，发现实际调拨数量与计划或预期数量存在差异时所采取的措施。
以下是一般的调拨差异处理步骤：1. 查明原因：首先，需要对产生差异的原因进行深入调查。
这可能涉及检查库存记录、运输文件、交接手续等，以确定是人为错误、系统故障、数据不准确还是其他因素导致了差异。
2. 评估影响：了解差异对业务的影响程度，包括对库存水平、财务状况、生产计划等方面的影响。
这有助于确定处理差异的紧迫性和重要性。
3. 沟通与协调：及时与相关部门和人员进行沟通，分享差异信息，并协调各方共同解决问题。
通过有效的沟通，可以避免信息孤岛和误解，提高处理效率。
4. 制定解决方案：根据差异的原因和影响，制定相应的解决方案。
这可能包括调整库存记录、进行补货或退货、纠正数据错误、改进流程等。
解决方案应切实可行，并考虑到长期的预防措施。
5. 实施与跟踪：一旦确定了解决方案，要确保其得到有效实施。
同时，建立跟踪机制，监测处理结果，以确保差异得到彻底解决，并防止类似问题的再次发生。
6. 记录与总结：对差异处理的过程和结果进行详细记录，包括原因分析、处理措施和效果评估等。
通过总结经验教训，可以为今后的调拨管理提供参考，不断优化流程和控制措施。
在处理调拨差异时，重要的是要保持准确性、及时性和协调性。
及时发现和处理差异有助于维护供应链的正常运转，避免不必要的损失和影响。
同时，通过持续改进和预防措施，可以提高调拨管理的效率和准确性，减少差异的发生。
具体的处理方法可能因行业、组织和具体情况而有所不同，因此在实际操作中，应根据实际情况灵活运用适当的处理策略。
调拨管理制度与方法
一、目的1.1：为规避终端断码及库存尺码分布不均影响店铺销售，保证终端库存结构合理；1.2：缩短调拨在途滞留周期，快速到店快速消化，提高商品周转效率；二、适用范围及方向标准1.1：使用于终端所有店铺；1.2：在售所有商品1.3：商品区域管理专员1.4：直营店调拨方向标准：1)外阜（武汉市外）区域，直营店间调拨以快递和物流方式；2)武汉区域店铺向市外调则回公司总仓中转分发；3)外阜（市外）向市外调则直接发物流或快递；4)同城相邻店铺间调拨，不得快递和退仓，则由店铺或业务经理自行协调处理；1.5：加盟店调拨方式及标准：1)加盟与加盟间调拨退回总仓中转分发；2)加盟向自营调拨，原则上经由公司总仓中转分发；3)直营向加盟调拨，原则上经由公司总仓中转分发，但特殊情况需快递分发则由加盟经理向商品区域负责人报备；三、权责1.1：商品部依据销存，进行周期性调拨规整，并下达调拨指令及跟踪调拨执行；1.2：终端店铺接收调拨指令并配货执行，ERP制单、审核权，物流快递发货执行；1.3：终端店铺制单需备注重点：1)终端店铺制作《移仓单》或《退仓单》并录入相关数据2)终端录入单据时需备注①：调拨去向信息（XX店调往XX店）②：录入单据时备注清楚调拨运输方式（XX物流/快递，单号：XXXXXXX）,以便于后期跟进；四、相关定义1.1：点对点调拨：指商品下达调拨指令后，调出店整理货品并通知物流，直接发货到调入店接收货物（不需经总仓中转）；五、管理细则1、调拨原则1.1：参照店铺业绩及店铺级别；1.2：参照店铺周期性销售（即：累销/月销/15天销/周销）；1.3：结合商品在店库存分布断码状况；1.4：依据商品在店周转效率（货品消化率）；1.5：款式畅滞销TOP排行；1.6：区域特性，距离远近，控制物流运输成本；2、调拨周期2.1：客订调拨，店铺可经大区业务经理自主协调调拨即可；若大区业务经理无法协调或货品急需紧急调拨的特殊情况需商品协助调拨时，则商品在接收调拨需求信息后30分钟内回馈调拨查询信息，且原则1个工作日内调拨处理完毕，若需商品配合调拨则需遵循以下规定原则；2.1.1：商品在特殊情况未在规定时间内完成除外；2.1.2：当日12点前商品接收的客定调拨，需当日调拨完毕；2.1.3：当日12点后商品接收的客定调拨，次日12点前调拨完毕；2.1.4：非紧急客定调拨，店铺可经业务经理自主调拨即可，无须经过商品；2.2 :商品集中调拨固定为一周一次，调SKU为主，调补码为辅，每周日商品出调拨数据，周二上午由商品部专员向店铺下达调拨指令，由终端店铺配合执行；2.3：特殊活动或其他用途，需集中货品则视情况而定；2.4.1：支持特卖活动集中抽调；2.4.2：活动款式调拨；2.4.3：季节性货品清销、内购等特殊用途调拨均可视情况而定；3、调拨执行操作及注意事项和特殊要求：3.1：调拨运输方式及物流选择：3.1.1：市内（即指武汉市内店铺，调拨指令下达后能当天或次日即可回仓的店铺）调拨原则上需先回总仓再分拨调出（客订需快递特殊申请除外，客定快递需向相应大区业务经理报备方可操作）；3.1.2：市外直营店互调则选择第三方物流公司运输采用点对点调拨，由（直营）调出店按指令直接发往（直营）调入店铺；3.1.3：第三方物流公司指定为（“湖北xx物流公司”）运输;3.1.4：终端所有调拨，必须经由商品或大区业务经理下达明确指令方可执行，严禁店与店未经许可私自调拨现象；3.1.5：终端（直营调加盟）或（加盟调直营）及（加盟调加盟），调拨货品全部回总仓中转分发；3.1.6：点对点调拨，仅仅适用直营区域内，直营店互调；3.2：调拨快递注意事项：3.2.1：市外直营点对点调拨，是由（直营）调出店调拨货品不退仓直接在门店以发快递的方式发往（直营）调入店铺；3.2.2：（直营）调出店发物流时，需填写（直营）调入店负责接收货品的负责人姓名、电话、店铺收货地址等详细信息，若无详细信息则需及时向相关部门询问；3.2.3：（直营）调出店选择物流公司必须选择指定“湖北大道物流公司”，不允许选择其他物流，若遇特殊情况需发其他物流，则必须向商品或大区业务经理报备允可后方可执行，未经允可一经发现由操作人员自行承担物流费用；3.2.3调出店在发送调拨时，必须在货品发出的同时，同步及时完善ERP《移仓单》制作并审核；3.2.4：调入店接收到调出店发的货品后，及时验收快递包装，并及时在ERP系统审核《移仓单》，避免系统挂单，影响账务状况；3.3：调拨特殊要求及注意事项：3.3.1：商品部下达整合调拨指令，原则上店铺必须执行，若有异议则可及时反馈商品部，特殊情况无法执行则需报备；3.3.2：商品在调拨需终端店铺配合查询库存分布及核实实物时，终端店铺人员须无条件配合；3.3.3：小批量客定调拨，需经大区业务经理允可后执行（无需向商品报备），否则视为无效调拨，一经发现涉及费用产生由终端店铺自行承担；3.3.4：商品调拨需综合衡量调拨流通成本，原则上需遵循就近集调原则，严格控制调拨成本；3.3.5：商品调拨须参照调拨原则，有序有效有原则的规范调拨，避免乱调重调现象，即须知避免同款调拨频次过多，调拨款式必须在调出店停留1-2周方可调动；3.3.6：如因店铺账务不准确，需向商品及时报备调拨无法执行，若因未及时和商品反馈，致使商品重复调拨现象，终端店铺则需承担相应责任；4、调拨惩罚标准：4.1：终端未经商品或大区经理允可，私自调拨，一经发现处罚店铺20元/次，若造成货物丢失和产生物流费用，则由调出店自行承担；4.2：终端（外市）店铺，点对点调拨，未按指定物流公司发快递操作者，且未经大区业务经理允可报备者，一经发现自行承担物流费用并给予10元/次处罚；4.3：商品对终端下达调拨指令时，重复调拨，并由店铺投诉者，一经发现20元/次惩罚（终端未配合执行，或因店铺账务不准确、其他客观原因造成的重复调拨除外）；4.4：店铺无故不配合商品调拨者，且未报备，发现一次予以警告，2次以上（含2次）者给予店铺管理人员20元/次处罚；4.5：调拨时需终端在调拨发送货物的同时，必须同步处理ERP系统《移仓单》，若未及时处理系统单据造成《移仓单》缺失或挂单现象，造成店铺账务差异，一经发现给予店铺20元/次处罚；。
调拨业务的处理流程
调拨业务的处理流程The process of handling transfer transactions plays a critical role in the efficient management of inventory for businesses. 调拨业务的处理流程在企业库存管理中起着至关重要的作用。
This process involves the transfer of goods or materials from one location or department to another, and it requires careful planning and execution. 这个过程涉及将货物或材料从一个地点或部门转移到另一个地点或部门，并且需要仔细的规划和执行。
Firstly, the initiation of a transfer transaction begins with a request from a specific department or location for the transfer of goods. 首先，调拨业务的发起始于某个特定部门或地点对货物转移的请求。
This request is typically made to fulfill a specific need, such as restocking inventory, balancing stock levels, or transferring materials for production purposes. 这种请求通常是为了满足特定的需求，比如补充库存、平衡库存水平，或者为生产目的转移材料。
Once the request is made, it undergoes a review process to determine the feasibility and necessity of the transfer. 一旦请求被提出，它将经过审查流程来确定转移的可行性和必要性。
库存调拨业务
举例： A仓库存货金属板结存100个*1.00，现在先从A仓库调拨到 B仓库，再从B仓库调拨到A仓库，如何处理？
以前版本的处理
存货金属板结存数量100个，金额100
以前版本的处理：
先从A仓库调拨到B仓库，调拨方向为正向
调拨单审核后，生成对应的其他出库单、其他入库单
若再从B仓库调回A仓库，按照以前的处理方式：
解决方案： 86x以后版本推出了“调拨方向”，可以有效的规避该问 题！
再从B仓库调回到A仓库
因为调拨方向为负向，故调拨单审核后，生成的其他出 入库单都为红字，且单据类型相反的单据！！
审核后同样生其他出入库单
问题解决:
先对A仓库单据进行记账，期末处理，再对B仓库单据 记账期末处理即可！
谢谢大家！
库存调拨业务
用友软件股份有限公司 84号工程师 2008年 5 月 15 日
调拨业务： 用于仓库之间存货的转库业务或部门之 间的存货调拨业务。
某企业有A、B两个仓库，经常会出现同一种存货在两个仓 库之间相互调拨的业务，为了精确的核算出入库成本，企 业通常是采用正常单据记账进行处理。但是因为两个仓库 的计价方法都是全月平均法的，而该计价方法都是在期末 处理后才核算存货的出库成本，故经常会出现一些死循环 的现象，问如何规避？
同样审核后出现如下其他出入库单据
Байду номын сангаас
正常单据记账时出现死循环现象
问题产生： 对于调拨业务，因为入库成本取的是出库成本，且全月平 均法，都是期末处理后核算出库成本的，故像刚才的来回 调拨业务，就出现无法取到成本，因而不让记账的现象。 以前的处理方法都是：先把能记账的先记账，再做期末处 理，再恢复期末处理，再记账，再期末处理……
商业银行资金调拨管理程序
商业银行资金调拨管理程序1、目的规范资金调拨业务操作，确保资金调拨业务正常开展。
综合平衡信贷收支，防止超负荷经营；灵活调度资金，保证全行支付；优化资金结构，提高资金使用效益；2、范围适用于头寸轧计、系统内往来上存、拆借、同业拆入、拆放同业、系统内往来上存、拆借资金的利息计算、登记内部明细帐、总帐，汇总并入报表。
3、权责营业部综合员：每日负责轧记全行资金头寸，上报总行计财部全行资金头寸余额。
营业部综合柜员：负责总行、支行间资金往来业务的记账工作。
总行资金管理员：负责总行及支行间资金调拨、拆借业务的帐务处理。
总行资金复核员：负责登记总行资金往来业务的内部明细帐、上存、拆借资金的利息计算。
支行资金管理员：负责支行同总行间的资金调拨业务的处理。
4、作业内容4.1轧计头寸4.1.1 数据来源：市行营业部每日资金管理员依据：可用资金头寸=出库存现金数+在人民银行存款+存放其他银行存款。
轧计出每日可用资金头寸。
支行、信用社资金管理员依据：可用资金头寸=出库存现金数+在市行营业部存款+存放其他银行存款。
轧计出每日可用资金头寸。
各行存款备付率必须保证在5%以上及人民银行规定标准以上。
4.2系统内往来上存4.2.1 上存资金各行社轧计头寸资金充足时上存资金，各行社资金管理员预先电话通知总行计财部资金调拨员上存资金的金额。
4.2.2 填写凭证经总行资金调拨员同意，各行社资金管理员用银行特种转帐传票（一式四联）起票填写凭证，要填写XXXX年XX 月XX 日、收、付单位的全称、帐号、开户银行、上存金额的大小、转帐原因填写上存资金。
经各行社行长审核签字或盖章，记帐员、复核员盖章、并在传票一、二联加盖单位公章。
4.2.3审核各行社资金管理员带填好的传票到总行计财部，由总行计财部主任审核签字后，盖业务公章、资金调拨员章后。
各行社资金管理员送票到营业部前台柜员。
4.2.4记帐营业部柜员依据各行社送来传票，借、贷两联传票用于对各行社及总行在营业部开立的同业一般存款户记账（即头寸资金帐户）。
调拨流程新版
流程索引文档控制更改记录查阅目录调拨业务 (3)业务描述 (3)合用范畴 (3)控制目旳 (3)控制点 (3)波及部门及岗位 (3)特定政策....................................................................................错误!未定义书签。
业务流程图 (1)流程阐明 (4)产品配备、核心预配备参数 (5)调拨业务业务描述本业务是指对公司对渠道经销商或分公司、办事处或渠道内部在不产生应收付款旳状况下进行调拨分派旳业务。
合用范畴业务流程使用对象：销售部门。
控制目旳通过调拨分派旳管理，可以协助公司实现渠道内产品旳合理分派，更有力于进行完毕销售。
控制点业务流程核心环节：调拨双方、存货、数量、交货期。
波及部门及岗位部门：销售部岗位：调拨维护岗业务流程图流程阐明1、业务流程输入前提条件：流程合用范畴：调拨申请单是分公司、客户之间进行调货业务。
输入条件：当渠道内部进行调拨业务解决时。
合用旳公司：合用于流通行业中旳渠道内部进行产成品委托销售业务。
合用公司旳具体业务管理：重要内容涉及委托调拨什么货品、调拨多少、由谁申请，什么时间到货、到货地点、运送方式。
当公司间发生货品流转时并不产生相应旳应收付状况时，无需按期限进行结算旳，视为委托调拨业务。
2、业务流程输出成果及后续影响：与调拨业务有关联旳业务涉及调拨出库、调拨入库等业务。
当发生调拨业务后，则会按照业务流程发生相应旳调拨出库、调拨入库业务。
调拨业务产生旳调拨单据在调入方协同生成调拨入库单。
3、主业务流程环节：产品配备、核心预配备参数（1）产品配备（2）核心预配备参数（。