公司费用报销单
公司费用报销单
报销日期： 年 月 日
项目名称
项目明细
金额
事由
费用部门
办公费
招待费
会议费
交通费
备注
领导审批
住宿费
电话费
汽油费
金额合计（小写）：
报销金额合计（大写）：
预借 元
交回 元
补领经办人
财务复核
费用报销单
报销日期： 年 月 日
项目名称
项目明细
金额
事由
费用部门
办公费
招待费
会议费
交通费
备注
领导审批
住宿费
电话费
汽油费
金额合计（小写）：
报销金额合计（大写）：
预借 元
交回 元
补领 元
领款人
财务部负责人 部门负责人
经办人
财务复核
费用报销单报销凭证
费用报销单报销凭证介绍费用报销单是企业中日常会使用的一种申请报销各种费用的表格，紧要用于审核及报销各种费用。
而报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。
本文将介绍费用报销单和报销凭证的相关内容。
费用报销单1.费用报销单的作用费用报销单紧要用于申请报销各种费用，例如员工因公外出费用，接待客户费用，办公用品费用等。
报销单一旦提交，通常需要经过各个环节的审核，以确保费用真实、合规。
费用会计人员依据审核过的报销单进行预算，报销等工作。
2.费用报销单的信息费用报销单通常包含以下信息：•报销人姓名、部门、职位等基本信息•支出时间、支出金额、支出类别•费用明细，包括每个支出条目的名称、描述、金额等信息•相关凭证，例如发票、收据等3.注意事项在填写费用报销单的时候，需要注意以下事项：•报销人需要依据实际支出填写信息，确保真实合法•报销人需要严格依照政策和规定填写，确保审核过程顺当•报销单需要在规定时间内提交，逾期可能会影响报销处理报销凭证1.报销凭证的作用报销凭证是证明该笔费用是实际存在且支出的相关证据材料。
报销凭证通常包括各种纸质或电子文件，例如发票、收据、合同等。
在审核和报销过程中，报销凭证是必要的证据。
2.常见报销凭证常见的报销凭证包括：•发票：是报销各种商品和服务支出时必要的证明文件•收据：是报销一些零散费用支出时供应的证明文件•合同：是公司与外部客户、供应商签订的相关文件，其中包含的实在条款可以成为报销凭证•差旅费报销单：是员工因公出差时填写的标准表格3.注意事项在使用报销凭证进行审核和报销时，需要注意以下事项：•报销凭证必需真实存在，且和费用报销单中的信息一致•报销凭证需要充分规定的种类和数量，例如发票需要充分开具规定•对于一些不规范、假冒的报销凭证，需要严格审核和处理结论费用报销单和报销凭证在企业中是特别紧要的一环，能够帮忙公司合理规划和使用资金。
在进行费用报销时，需要认真填写报销单，并且供应真实且合规的报销凭证。
费用报销单(付款凭证)
（大写）： （小写）：￥
补领金额
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整 （小写）：￥
退还金额
（大写）： （小写）：￥
部门主管/经理审核:
事业部负责人审核：
集团副总经理审核：
会计审核：
副董事长审核：
董事长审批：
财务副总/财务总监签字：
出纳签字:
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开户行汇款支出项目预算科目说明与计算报销金额备注支票号大写
费用报销单（付款凭证）
经办人/报销人姓名：所属公司：
费用归属部门：费用归属项目：
用款方式： □ 支票□汇款 附单据：张
支票（ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ款）收款人全称：
账号（汇款）： 开户行（汇款）
支出项目
预算科目
说明与计算
报销金额
备注/支票号
合计
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整 （小写）：￥
公司常用费用报销单模板(新)
* 领款人
维修费
金额合计： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 _________
总经理
财务主管
小写¥_________________ 原借款¥_________ 实付金额¥
部门审核
经办人
*注：1.会议费需 要提供会议通知、 会议纪要、签到表 、现场照片等材料
2.领款人与 经办人为不同人 时，需分别填写姓 名
部门审核
经办人
*注：1.会议费需 要提供会议通知、 会议纪要、签到表 、现场照片等材料
2.领款人与 经办人为不同人 时，需分别填写姓 名
* 领款人
部门： 费用项目
交通费
摘要
（ ）费 用 报 销 单
Байду номын сангаас
年月 日
NO.
金额
单据 张数
费用项目
摘要
金额
单据 张数
咨询费
加油费
会议费*
办公费
其他：
招待费
通讯费
快递费
部门： 费用项目
1.交通费
摘要
（ ）费 用 报 销 单
年月 日
NO.
金额
单据 张数
费用项目
摘要
金额
单据 张数
8.咨询费
2.加油费
9.会议费*
3.办公费
其他：
4.招待费
5.通讯费
6.快递费
7.维修费
金额合计： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 _________
总经理
财务主管
小写¥_________________ 原借款¥_________ 实付金额¥
各类报销单
有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。
2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。
有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。
2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。
有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
出差申请单
出差申请单。
公司、企业费用报销单模板
至月日时地点月日时地点人数交通工具车船机费用天数住宿费用出租车费用城内交通费用工作餐费业务招待费其他费用差旅补助费用深圳2火车￥890.00 2.00￥300.00￥100.00￥30.00￥150.00￥800.00￥200.00￥100.00￥2,570.00广州￥200.001.00￥150.00￥30.00￥20.00￥80.00￥2,000.00￥100.00￥100.00￥2,680.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥1,090.00 3.00￥450.00￥130.00￥50.00￥230.00￥2,800.00￥300.00￥200.00￥5,250.00备注：说明：若退补金额显示负数，表示出差人需要退给公司相应金额；若显示正数，由公司补给出差人相应金额。
合计报销合计（大写）伍仟贰佰伍拾元整各项费用小计原预借金额￥5,000.00实际退/补金额￥250.00出差事由:出发抵达城际交通费用目的地费用工作职务：出差地点:出差起止时间：出差天数：出差人：员工编号：所属部门： 财务管理工具差旅费报销单票据张数：票据明细：填表日期：总经理/主管领导： 会计： 出纳： 部门主管： 报销人：说明：此差旅报销单已包含差旅报销必填的基本要素，例如出差信息、具体日期、费用项目、差旅补助等，适合一般企业需求。
表格内含自动计算公式以及自动大写格式呈现，已用颜色进行了醒目标注，标注部分单元格请勿输入数据。
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板
[公司名称]
[费用报销单]
日期: [填写日期]
费用报销单编号：[填写编号]
被报销人姓名：[填写被报销人姓名]
部门：[填写被报销人所属部门]
职务：[填写被报销人职务]
费用类型：
[填写费用类型，例如出差费、交通费、餐费、住宿费等] 费用明细：
日期费用项目金额(人民币) 备注 [填写费用明细，包括日期、费用项目、金额和备注，如有多个明细则逐行填写]
总金额：[填写总金额(人民币)]
报销事由：[填写报销事由，例如出差目的、会议名称等]
报销人签字：__________________ 日期：_____________
审核人签字：__________________ 日期：_____________
注意事项：
- 费用报销单请务必按照实际发生的费用填写，如填写虚假信息将面临相应的法律责任；
- 费用报销单需在费用发生后的一周内填写和提交；
- 费用报销单需附上相关的原始票据或收据；
- 如有特殊情况或需要额外说明，请在备注栏中详细描述。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1. 任务概述费用报销单是公司内部管理经费使用情况的重要工具。
为了规范和简化费用报销流程，制定一套标准的费用报销单填写范本至关重要。
本文将介绍费用报销单填写范本的具体内容和要求，以及填写时应注意的事项。
2. 填写范本内容费用报销单填写范本应包含以下内容：2.1 报销单基本信息•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，以便跟踪和查询。
•填写日期：填写报销单的具体日期。
•报销人信息：包括姓名、工号等。
•所属部门：填写报销人所属的部门名称。
2.2 费用明细费用明细是费用报销单的核心内容，应清晰明了地列出具体的费用项目和金额。
•费用项目：列出所有的费用项目，如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细：对每个费用项目进行详细的描述，包括费用发生的时间、地点、原因等。
•金额：填写每个费用项目的具体金额。
2.3 报销金额总计在费用明细表格下方，应有一个小计栏和总计栏，分别显示所有费用项目的小计金额和总计金额。
2.4 报销单附件费用报销单通常需要附带相关的票据、发票等凭证，以便核对和审核。
在报销单上应注明需要附带的文件种类和数量。
2.5 报销事由说明对于某些特殊的费用项目或金额较大的费用报销，报销人需要提供详细的报销事由说明，解释费用的合理性和必要性。
3. 填写要求和事项注意3.1 填写要求•填写清晰：应使用工整的字迹填写报销单，避免出现涂改和模糊不清的情况。
•金额准确：费用报销单上的金额应与实际发生的费用一致，如有差异应附加说明。
•项目完整：费用明细应包括所有实际发生的费用项目，不得遗漏。
•附件齐全：应提供与费用报销相关的所有票据、发票等凭证，以便审核和核对。
3.2 注意事项•时间及时：费用报销单应在费用发生后的合理时间内填写和提交，避免耽误报销时限。
•填写责任：填写报销单的责任落实到具体的报销人，确保报销单的真实性和准确性。
•遵守规定：填写范本上列出的项目和要求是必须遵守的，不能随意修改或更改。
4. 填写范例以下是一个费用报销单的填写范例：报销单编号：2021001 填写日期：2021年1月10日报销人信息：张三，工号：123456，所属部门：财务部费用项目费用明细金额交通费2021年1月5日，市区出差，打车费50元费用项目费用明细金额餐费2021年1月6日，外出就餐100元住宿费2021年1月7日至1月9日，出差住宿500元其他费用2021年1月5日，购买办公用品80元小计金额：730元总计金额：730元报销单附件：请附带相关的发票和票据共4张。
费用报销单(word编辑版)
其他费用报销单
产品线： 部门： 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号：
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支：￥ 本次核销：¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批： 产品线VP审批： 部门总监审批： 直接主管审批：
财务总监审批： 预算审核： 合规审核： 员工福利审阅签字： 报销人签字：
备注：费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利（迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费（展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用
公司、企业费用报销单模板12
报销事项
报销情 报销金额
况
支付方式
备注（附单
据）
报销人签字：
费用报销审批表（第一联）
财务留存
部门
日期
金额大写 预支金额
部门负责人签字：
分管领导签字：
报销人
报销事项
报销情 报销金额
况
支付方式
备注（附单
据）
报销人签字：
费用报销审批表（第二联）
部门留存
部门
日期
金额大写 预支金额
部门负责人签字：
分管领导签字：
报销人
报销事项
报销情 报销金额
况
支付方式
备注（附单
据）
报销人签字：
费用报销审批表（第三联）
个人留存
部门
日期
金额大写 预支金额
部门负责人签字：
分管领导签字：