前台备用金管理制度

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前台备用金管理制度范文

前台备用金管理制度范文前台备用金管理制度第一章总则第一条为了规范前台备用金的管理，确保前台备用金的安全和使用合理，提高公司资金利用效率，制定本管理制度。

第二条前台备用金是指公司用于散发零钞、小额取款、应急开支等资金的备用金额。

第三条公司设立前台备用金账户，由经办人员负责该账户的开户、充值、支取、销户等操作。

第四条公司设立前台备用金管理委员会，负责监督和管理前台备用金的使用情况。

第五条前台备用金的支取和用途应符合公司相关规定，不得超过规定金额。

第六条经办人员在操作前台备用金时，应当遵守公司规定的流程和操作规程。

第七条高风险操作，如大额取款、资金转账等，应经过相关部门审批，并由两名经办人员共同操作。

第八条经办人员须严守公司的财务纪律和保密制度，不得私自调取、挪用或转移前台备用金。

第二章前台备用金的申请和发放第九条经办人员在办理前台备用金的申请时，应填写《前台备用金申请表》，并提交相关证明材料。

第十条经办人员提交的前台备用金申请表应包括申请金额、用途说明、经办人员签字等必要信息。

第十一条前台备用金申请表需由部门经理审核，并由财务部门核实相关资金是否充足。

第十二条前台备用金申请获得部门经理和财务部门的审批后，由经办人员持申请表到银行办理取款手续。

第十三条经办人员在银行办理前台备用金的取款手续时，应携带有效身份证件、前台备用金申请表等相关证明材料。

第十四条银行在办理前台备用金取款手续时，应核对经办人员的身份信息，并按照企事业单位的相关规定办理取款。

第十五条银行办理前台备用金取款手续完成后，将现金交予经办人员，并开具相应的取款凭证。

第十六条经办人员在办理前台备用金发放时，应将现金按照用途进行分配，并填写《前台备用金发放登记表》。

第十七条有特殊情况需要替换前台备用金的，经办人员应按照公司规定的流程进行申请，并向公司报备。

第十八条前台备用金的充值和销户需经过公司财务部门的审批，并按照银行的相关规定办理。

第三章前台备用金的管理第十九条公司设立前台备用金管理委员会，成员包括财务部门负责人、经办人员、审计部门负责人等。

前台备用金管理制度

前台备用金管理制度一、前言为了规范前台备用金的管理，确保备用金的安全和合理使用，我们制定了本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于公司前台备用金的管理和使用。

三、备用金的来源和用途1. 备用金的来源：包括公司预算内拨款、收入的资金、公司发放的专项备用金等。

2. 备用金的用途：用于公司日常办公、日常支出以及突发应急情况下的资金使用。

四、备用金管理的责任方1. 财务部门：负责备用金的统一收付和账务记录。

2. 前台工作人员：负责备用金的保管和使用。

五、备用金的管理流程1. 预算编制：公司每年对备用金进行预算编制，明确备用金的用途和规模。

2. 预算执行：财务部门按照预算执行备用金的拨付和使用。

3. 备用金保管：前台工作人员要将备用金妥善保管，确保备用金的安全。

4. 备用金使用：前台工作人员在使用备用金时，需填写使用单据，详细记录备用金的用途和金额，并经过财务部门审批。

5. 备用金结算：前台工作人员每月对备用金进行结算，做好备用金清账工作。

六、备用金使用的限制1. 严格执行公司备用金使用的范围和用途，不得用于个人开支和其他非公司事务。

2. 备用金不得为他人提供借款用途，不得以备用金作为担保、抵押，不得以备用金从事投资活动。

七、备用金的审核和监督1. 对于备用金的使用需经过财务部门的审核和批准，确保备用金的合理使用。

2. 财务部门每月对备用金的使用情况进行监督和审查，并做好备用金的账务记录和汇总报告。

八、备用金的保密和安全措施1. 对备用金的保管和使用需严格保密，不得将备用金使用情况透漏给外部人员。

2. 前台工作人员要将备用金存放在安全的地方，确保备用金的安全。

3. 备用金的使用需按照公司的相关规定和程序办理，不得越权使用备用金。

九、备用金管理的责任和处罚1. 对于违反备用金管理制度的人员，将给予相应的处罚和警告。

2. 对于严重违反备用金管理制度的人员，将追究其法律责任。

十、备用金管理制度的执行1. 公司要定期对备用金管理制度进行检查和评估，及时修订和完善备用金管理制度。

前台备用金管理及核算制度

前台备用金管理及核算制度为加强集中核算部门的备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，明确借款审批、支用、核销规定、特制定本制度。

一、前台备用金管理1、总台备用金采取固定金额的保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额的找零。

2、根据每天的营业情况，每班次的营业额（现金类），当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，当收入大于支出是当班次收入在下班前投至指定的保险柜中，做好投款记录。

相反当班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。

3、班次的收入要求准确无误，款项明细单要求按规定填写，封口后必须立即投至保险箱中，以保证酒店资金收入安全，并做好投款记录。

4、根据电脑的操作时间，将当班时间分为三个班次，1、2、3，（2班是指过夜审房租前），此班次的收入算本日营业情况，3班的收入则计算至次日营业情况当中。

（说明：1班时间为8:00-20：00 2班时间为20:00-24：00 3班时间为24:00-次日8:00）当天投款为1、2、3三班款项一起投入保险箱中。

5、每天当班的营业额记录于备用金交班本上，由1-2-3，如此操作，一天当中，在2班之前均可对前台的固定备用金进行补齐，以保证固定的两千元不变。

如当班不能补齐则由财务第二天补入。

6、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，确保备用金额度固定不变（如有变化，则需作出说明，由两个班次的人员签字确认）。

7、前台保险箱开启时必须有第三方在场，并由财务部当场拆封缴款袋，清点款项。

8、前台备用金，如遇特别紧急情况需要使用，必须经过董事长电话通知，同时填写借支单，并经当值EOD和所借支人的部门经理签字确认，并且在借用后24小时内还至前台。

9、酒店财务部将不定期（每周至少两次）对前台备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则追究相关人员的责任。

10、酒店前台的备用金是酒店的财产，任何人不得将备用金挪为它用，如有违反者，一律予以严厉处罚。

公司备用金管理制度

公司备用金管理制度
是为了确保公司在遇到紧急情况或者短期资金需求时能够快速调动资金，并确保资金使用的透明、合规和高效。

1.备用金建立与管理：
a.备用金的来源：公司可通过设立备用金账户，每月从营业收入中划拨一部分资金作为备用金。

备用金的划拨比例应根据公司的经营情况和需求进行合理规划。

b.备用金的管理机构：公司应指定专门的部门负责备用金的管理，并设立备用金管理委员会，负责备用金的审批与监督。

c.备用金的投资：备用金应在安全性和流动性方面进行投资，以确保资金的保值和增值。

2.备用金使用与审批：
a.备用金的使用范围：备用金主要用于公司紧急情况下的资金需求，如经营困难、自然灾害等。

不得将备用金用于其他非紧急情况下的支出。

b.备用金的使用审批程序：备用金使用需要提前向备用金管理委员会提出申请，并提供详细的使用理由和金额计划。

备用金管理委员会评审并决定是否批准使用。

c.备用金的使用报告：备用金使用后，备用金管理部门应及时向备用金管理委员会提供使用报告，以做到资金使用的透明和监督。

3.备用金的监督与审计：
a.备用金的监督：公司高层领导对备用金的使用进行监督，确保备用金使用符合公司规定，并防止滥用和浪费。

b.备用金的审计：定期对备用金的使用情况进行审计，确保备用金使用的合规性和效益性。

以上是一份简要的公司备用金管理制度，具体的管理规定可根据公司实际情况进行制定和完善。

前台备用金管理制度

前台备用金管理制度一、备用金的定义和用途1.备用金是指由组织提供的储备资金，用于解决突发事件或日常经营所需的现金流问题。

2.备用金主要用于支付临时应急支出、抵御风险、支付固定资产或其他经营费用等用途。

3.备用金的使用必须符合组织的财务规定，并经过合规审核程序。

二、备用金的设置和管理1.组织应设立备用金账户，将备用金分摊到各个前台，确保备用金的合理分配和使用。

2.组织应指定专人负责备用金的日常管理和监督，确保备用金的安全和合规性。

3.备用金应当定期进行盘点核对，并进行书面记录，以确保备用金的真实性和完整性。

4.备用金的管理人员应定期向管理层报告备用金的使用情况，并接受审计部门的审计和检查。

三、备用金的申请和审批1.需要使用备用金的前台必须填写备用金申请表，明确申请金额、用途、理由和预计使用时间等信息。

2.备用金申请表应提交给备用金管理人员，并经过管理人员的审核和预算人员的审批。

3.管理人员和预算人员应根据备用金的预算和组织的财务状况决定是否批准备用金申请，并在备用金申请表上签字确认。

四、备用金的报销和记录1.备用金的报销必须符合组织的财务规定，包括提供有效的发票和报销单据，并经过财务部门的审核和审批。

2.备用金的报销记录应详细记录备用金的使用情况，包括使用日期、用途、金额、领用人员等信息，并及时归档备查。

3.备用金的报销记录应由备用金管理人员和财务部门进行复核和记录。

五、备用金的风险控制和监管1.备用金的使用必须遵循组织的财务规定和相关风险控制政策，确保备用金的合理性和规范性。

2.组织应建立备用金监管机制，对备用金的使用情况进行监控和审核，发现问题及时纠正并进行风险评估。

3.备用金的管理人员和财务部门应定期进行备用金相关业务的培训和考核，提高备用金管理的专业性和风险控制能力。

六、备用金的追索和追责1.对于违规使用备用金或虚报、骗取备用金的行为，组织应进行严肃处理，包括追索和追责。

2.备用金管理人员和审批人员在备用金管理中存在过失行为或渎职的，组织应追究其法律、经济责任。

2024公司备用金管理制度范本

2024公司备用金管理制度范本[公司名称]备用金管理制度第一章：总则第一条：为规范备用金的使用和管理，保障公司资金的安全性和合理性，制定本制度。

第二条：本制度适用于公司各部门和员工，涉及备用金的使用和管理事宜均按照本制度执行。

第二章：备用金的定义和来源第三条：备用金是指公司临时准备的用于应对紧急情况或方便日常运营所需的资金。

第四条：备用金的来源可以是公司自有资金中划拨的一部分，也可以是外部借款、捐赠等。

第三章：备用金的使用第五条：备用金的使用应符合公司的经营需要和法律法规等相关要求，必须经过正式的申请和批准程序。

第六条：备用金的使用需提供相应的备用金使用申请表，并由相关部门负责人进行审核和批准。

第七条：备用金的使用应根据具体的用途进行分类，并明确资金的用途和金额。

第八条：备用金的使用需及时录入公司的财务系统，并按照相关制度进行报账和结算。

第四章：备用金的管理第九条：备用金应由财务部门进行专人负责管理，定期进行审核和监督。

第十条：备用金必须存放在指定的银行账户中，不得用于其他用途。

第十一条：对备用金的使用和余额应进行定期的监测和核对，确保资金的安全性和合理性。

第十二条：备用金的结余应经公司领导班子批准后进行调整和处理，不得私自使用或挪作他用。

第五章：违规处理第十三条：对于违反备用金管理制度的行为，将依据公司相关制度进行处理，并追究相关人员的责任。

第十四条：对于严重违规行为，可能会给予相应的经济处罚，并移交相关部门依法处理。

第六章：附则第十五条：本制度的解释权归公司所有，如有需要，将随时进行修订和调整，并经公司领导班子批准后生效。

（以上仅为参考范本，具体制度可以根据公司实际情况进行修改和完善）。

备用金管理制度职责说明

备用金管理制度职责说明第一条为了规范备用金的使用和管理，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有的备用金管理工作，包括备用金的获取、发放、使用、报销和监督管理等全过程。

第三条备用金的申领和管理由公司财务部门统一负责，成立备用金管理小组，由财务部门和相关部门主管组成，负责备用金的申领、管理、使用和监督检查等工作。

第四条负责备用金管理的各级主管领导应当做好备用金管理工作，切实履行备用金管理职责，保证备用金的安全和合理使用。

第五条备用金的使用应当遵守国家和公司相关法律法规和制度，严格按照备用金使用流程进行，必须经过规定的审批程序后方可使用，未经审批擅自使用备用金的，应当承担相应的责任。

第六条财务部门应当制定备用金申领和使用的相关规定，确保备用金的申请和使用符合公司的规定和制度要求。

第七条负责备用金使用的各部门负责人应当履行备用金使用的相关程序，确保备用金使用符合公司的规定和制度要求。

第八条申请备用金的人员应当实事求是地填写备用金申请表，提供真实有效的申请理由，并严格按照备用金发放的规定提供相关的审批材料。

第九条负责备用金的审核和审批工作的相关人员应当实事求是地进行审核和审批，严格按照备用金申领和使用的规定，确保备用金的使用合法合规。

第十条负责备用金监督检查的部门应当定期对备用金的使用情况进行检查，发现问题及时整改，并对违反备用金管理制度的人员进行处理。

第十一条财务部门应当建立完善的备用金台账和档案管理，确保备用金的来源和使用情况一目了然，加强备用金的监督和管理。

第十二条公司应当定期对备用金管理制度进行检查和评估，及时发现问题并进行整改，不断提高备用金管理的科学性和有效性。

第十三条公司应当建立备用金管理的奖惩制度，对备用金的合法使用进行奖励，对违规使用进行惩处。

第十四条负责备用金管理的财务部门应当不断提高员工的备用金管理意识，加强备用金管理的培训和教育，确保备用金管理制度的贯彻执行。

第十五条本制度自颁布之日起生效，如有需要修正，由公司财务部门提出修正意见，经相关部门协商确定，并报公司领导批准后方可修改。

酒店前台备用金管理制度及流程

酒店前台备用金管理制度及流程主要包括以下几个方面：
一、备用金的申请和领取
1.前台员工根据需要向财务部门申请领取备用金，填写相关申请表格。

2.财务部门审批后，发放备用金给前台。

二、备用金的使用范围
1.用于支付酒店住宿费用、餐饮费用等。

2.用于支付客人临时要求的消费需求。

3.用于支付酒店内部员工的费用报销等。

三、备用金的保管
1.前台员工必须妥善保管好备用金，确保其安全。

2.前台员工每天必须将备用金放入指定的保险箱内，确保其不被盗或丢失。

3.前台员工在交接班时，必须进行备用金的交接，确保备用金的完整性和准确性。

四、备用金的核销
1.前台员工在使用备用金后，必须及时核销相关费用，确保备用金的准确记录。

2.前台员工必须确保核销的金额与实际使用金额一致，防止出现误差。

3.对于核销错误的金额，前台员工必须及时进行调整和更正。

五、备用金的盘点和清查
1.酒店财务部门应定期对前台备用金进行盘点和清查，确保备用金的完整性和准确性。

2.对于盘点和清查中发现的问题，必须及时进行处理和解决。

3.对于长期未使用的备用金，应及时进行清理和归集，避免出现浪费和冗余。

以上是酒店前台备用金管理制度及流程的简要介绍，具体操作细节可以根据酒店实际情况进行调整和补充。

备用金管理规章制度范本

备用金管理规章制度范本第一章总则第一条为规范备用金的管理，加强资金使用的透明度和规范性，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本单位所有备用金的管理。

第三条备用金是指为应对突发事件、紧急事务或临时需求而设立的专项资金。

第四条本单位备用金的管理应遵循公开、公平、公正、合理的原则。

第五条备用金应当用于符合法律法规、规章制度规定的紧急事务和临时需求。

第六条管理备用金的目的是保证备用金的合理使用和有效管理，提高资金利用效率。

第二章备用金的申请和审批第一条对于需要使用备用金的情况，相关部门应提出正式申请。

第二条申请备用金应详细说明使用事由、金额及时间期限等相关信息，并提交相关证明材料。

第三条申请备用金的部门应经过内部审核后，将申请报送给主管领导。

第四条主管领导对申请备用金的合理性进行审批，并签署相关文件。

第五条主管领导审批通过后，备用金申请人应及时办理备用金的领取手续。

第三章备用金的使用第一条备用金的使用必须符合法律法规和规章制度的要求。

第二条备用金的使用应具体、实际，并符合紧急事务和临时需求的要求。

第三条备用金的使用应尽量节约，并确保资金使用的合理性和效益性。

第四条备用金的使用应按照预算，不得超出申请的金额。

第五条对于备用金的使用，应做好详细的记录，包括使用事由、金额、使用时间等。

第六条备用金的使用情况应定期向主管部门报告，并进行审计。

第四章备用金的监督和管理第一条备用金的监督和管理由主管领导负责。

第二条主管领导应定期组织对备用金的使用情况进行检查和核查。

第三条相关部门应对备用金的管理进行内部审核和监督，及时发现问题并提出整改意见。

第四条对于违反备用金管理规定的行为，将予以相应的纪律处分和经济处罚。

第五条备用金的管理应建立健全内部控制制度，并进行完整性检查。

第五章附则第一条本规章制度的解释权归本单位所有。

第二条对于本规章制度的修改或补充，应按照程序进行，并报相关部门批准。

第三条本规章制度自颁布之日起实施。

酒店前台备用金管理制度

酒店前台备用金管理制度一、引言在酒店经营管理中，备用金作为前台重要的资金支持，对于日常运营和应急情况都具有至关重要的作用。

因此，建立一套科学合理的酒店前台备用金管理制度是必不可少的。

本文旨在探讨酒店前台备用金管理制度的重要性、管理原则和具体实施方法。

二、管理原则1.安全性原则：确保备用金存放和使用的安全性，减少风险。

2.透明度原则：保持备用金管理的透明度，建立清晰的记录和审计机制。

3.合规性原则：遵守相关法律法规，规范备用金的使用和存放流程。

4.效率原则：提高备用金利用效率，合理运用在日常经营中。

5.监督原则：建立监督机制，加强对备用金管理的监督和检查。

三、管理措施1.备用金存放与保管：–将备用金存放于专用保险柜内，保持柜内清洁整齐。

–设置专职人员进行备用金的保管，并定期进行清点和核对。

2.备用金使用审批：–设立备用金使用审批流程，需经过主管领导批准后方可支取。

–对备用金使用进行记录和归档，做到每一笔备用金支出都有明确的用途和审批记录。

3.备用金清算与结账：–定期对备用金进行清点与结账，确保备用金账目的准确性。

–在日终结账时，将备用金支出情况与备用金账目进行核对，及时进行调整。

4.备用金盘点与审计：–每月进行备用金盘点，确保备用金的数量与账目一致。

–每季度进行备用金审计，对备用金管理制度的执行情况进行评估和改进。

四、总结酒店前台备用金管理制度的建立与执行不仅有利于规范酒店运营，更可以减少经营风险、提高资金利用效率，保障酒店经营的稳健性和透明度。

管理者应高度重视备用金管理制度的建立与执行，确保备用金的安全、透明和合规，从而更好地服务于酒店的长期发展与经营目标的实现。

以上是针对酒店前台备用金管理制度的简要探讨，希望可以为酒店管理者提供一些参考和启示。

愿备用金管理制度的建立能够为酒店经营管理注入更多的规范性和科学性，实现酒店业务的良性循环和可持续发展。

前台备用金管理制度

前台备用金管理制度1. 引言为了规范前台备用金的使用和管理，确保资金的安全和准确性，公司特制定本前台备用金管理制度。

本制度适用于所有前台人员，并应严格执行。

任何违反本制度的行为将受到相应的纪律处分。

2. 前台备用金的定义和范围前台备用金是指公司提供给前台人员应急使用的一定金额的现金资金，用于处理一些业务状况下的紧急情况和小额支出。

前台备用金仅限于公司内部使用，不得私自转移或用于个人目的。

3. 前台备用金的申领和归还3.1 申领前台备用金前台人员在需要使用前台备用金时，应填写《前台备用金申领单》，并按要求将申领单提交给上级主管审核和签字。

3.2 归还前台备用金前台人员在使用完前台备用金后，应及时进行报销和归还。

归还前台备用金时，应填写《前台备用金归还单》，并按要求将归还单交给上级主管审核和签字。

4. 前台备用金的使用规定4.1 使用范围前台备用金仅限于处理以下紧急情况和小额支出：•零钱找零；•快递费用；•办公用品的小额采购；•餐饮费用等。

4.2 使用限制•前台人员不得将前台备用金用于个人目的；•不得将前台备用金用于公司之外的任何活动；•不得将前台备用金以任何形式转移给他人；•不得擅自修改和篡改前台备用金的使用记录。

5. 前台备用金的保管和安全5.1 保管责任前台人员在申领前台备用金后，应妥善保管好备用金，防止丢失、破损和被盗。

5.2 遗失和损毁•如遇到前台备用金遗失或损毁的情况，前台人员应立即向上级主管报告；•发生遗失和损毁时，前台人员应与公司财务部门积极配合，提供相关证据和情况说明。

5.3 定期盘点公司财务部门将定期对前台备用金进行盘点，以确保金额准确无误。

如发现有差异，应及时进行调查和处理。

6. 违规违纪处理对于违规使用前台备用金或其他违反本制度行为的前台人员，公司将根据情节轻重给予相应的纪律处分，包括但不限于：•口头警告；•书面警告；•记过、记大过；•终止劳动合同。

7. 附则本制度的解释权归公司所有，并可根据实际情况进行修订和补充。

酒店备用金管理制度

酒店备用金管理制度酒店备用金管理制度一、备用金的定义和用途备用金是为了应对突发事件或者紧急情况而设立的酒店专用资金，用于满足日常运营中的各种开支需求，如采购物品、支付供应商款项、临时雇佣员工等。

备用金应妥善管理，以确保酒店的正常运营秩序和应急能力。

二、备用金的设立1.备用金的设立应由酒店总经理或授权人员决定，并在酒店内部公示备案。

2.备用金应设立独立的账户，与酒店其他经营账户分开管理，确保备用金的专项性和安全性。

三、备用金的申领与使用1.备用金的申领必须经过酒店总经理或授权人员审批，明确使用目的、金额和用途。

2.备用金的使用必须符合酒店的相关规定和制度，且严禁用于违法、违纪行为，或个人消费等非法用途。

3.备用金的使用必须有相应的票据和明细记录，并由领用人员和审核人员签字确认，以便核查和监督。

四、备用金的核查与监督1.酒店会计部门应每月对备用金进行核查，确保备用金的安全性和准确性。

2.酒店领导及时调阅备用金的使用记录和相关票据，确保备用金的合理使用。

3.酒店审计部门应不定期对备用金进行专项审计，查看备用金的使用情况是否合规，并提出整改意见和建议。

五、备用金的补充和清退1.备用金的补充应经过酒店总经理或授权人员批准，并按照规定程序补充进备用金账户。

2.备用金的清退应在备用金使用完毕后，由酒店总经理或授权人员下达指示，将剩余备用金退回原渠道或进行其他合法用途。

六、备用金管理的应急措施1.备用金管理制度的修订和完善应根据实际情况进行，确保备用金的使用更具针对性和灵活性。

2.酒店应制定应急预案，明确备用金在突发事件或紧急情况下的使用原则和程序，以保证应急能力的核心作用。

七、备用金管理制度的宣传和培训1.酒店应根据备用金管理制度，组织相关培训和教育，向全体员工普及备用金使用的范围、要求和注意事项。

2.酒店应定期开展备用金管理制度的宣传活动，增强员工对备用金管理制度的认识和遵守度。

酒店备用金管理制度的建立和执行，对于酒店的正常运营和应急能力有着重要作用。

前台备用金管理制度

前台备用金管理制度1. 领用流程：(1)由前台主管办理备用金领用手续(前台主管为第一责任人)，由前厅部经理签字后报财务部审批。

(2)饭店领导同意并签字后交总出纳，前台主管向总出纳领取备用金交接前台使用。

2. 使用流程：(1)备用金以班班交接形式交接，每班次应保证其正确完整。

(2)备用金交接时应有相应的书面记录，交接双方签字确认。

(3)非正常班次时间临时需要借款的按权限规定办理借款手续，若手续未按规定办理的按财经纪律处理。

(4)非正常班次时间临时向前台收款处用于宾客需要的，由借款人写出书面借款单，报财务经理或饭店领导批准后借款。

（三百元以内由前厅经理批准后可用于临时借款宾客需要）(5)非正常班次时间临时向营业款借款用于兑换用途的，由前台主管写借条备注原因，增加兑换备用金总额在交接本上备注，前台服务员将借条代现金投币次日外币解款时将借条金额冲抵后，出纳支付外币等值人民币金额交外币兑换，同时核销借条和备用金总额记录。

(6)正常班次时间因收不抵支（收押金和营业款现金额不足退押金）的情况下需向外币兑换备用金或出纳借款，用于宾客退款。

由当事人向兑换员或出纳写出借款单据，备注金额、时间、用途、签名，领班以上签字确认，在班次结束前，将等值人民币交兑换员或出纳换回借款单。

备注：要求当班不得出现现金负数，电脑账目应为正数。

3. 使用规定：(1)备用金作为日常工作使用，任何人不得占用、留存、挪用。

(2)备用金原则上不得外借，特殊情况需总经理或财务部经理批准。

(3)发现备用金短款无法说明合理去处的，视为贪污、挪用公款行为，除责令补齐短款金额外，开除处理。

(4)备用金采取班班交接形式，并做详细的书面记录。

(5)若备用金为个人领用的落实个人保管，按照规定合理使用备用金。

(6) 当遇调动、离职、辞退时应办理备用金退款手续后方可办理其他手续。

(7) 实行财务出纳定期盘点和审计每日不定期盘点制度，发现问题及时上报处理。

4. 违规责任：盘点时发现“白条抵库”、“短款”“长款”等情况按财经纪律处理。

前台备用金管理制度

前台备用金管理制度为加强和规范前厅备用金管理，提高资金使用效率，有效的控制资金占用情况，制定以下制度：1、备用金只用于前台结账周转，前厅部任何人不得私自挪用或借用，如遇特殊情况需使用此笔款项必须经过店长及总经理批准。

2、备用金采取固定金额管理形式，分为两部分存放。

部分定额存放于前厅保险柜内，用于为前台提供换零服务；部分定额存放于前台，用于为住店客人提供结帐付款及小量金额找零。

3、根据每天的营业情况，每班次的营业额投款金额为交接班报表里的应缴款项金额。

正负金额均需投币，各班次交接记录好，并在下班次及时补充完整。

4、每班次进行当班次帐务核算，然后填写投款信封，将当班次投款现金及银行卡单一同装入信封内封口，在与下班次进行交接时由下班次员工在见证人处签字后投入前台保险箱内。

当班次产生退负时需在投款信封上注明退负金额，下一班次补充上班次退负后应在投款信封上注明补退负金额，以便于财务审核。

5、每班次的收入要求准确无误，投款信封要按要求认真填写，字迹清晰，大小写金额要保持一致，不得出现涂改。

并填写当日酒店各点各班次收入汇总表。

6、每班次交接时要对备用金进行交接和清点，当班次员工要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交接班记录并确认签字，以免出现问题时出现推诿现象。

7、库管保险柜内存放的固定金额备用金每班次也要认真清点交接并做记录，当前台日常所需零钱较少时，前厅部要及时用保管的备用金与财务部换零，以备前台所需。

8、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店总经理同意并由借款人书面填写借条方可支借，前台必须妥善保管好借条并尽快追回欠款。

9、每月由财务部不定期对备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款情况，则进行调查并追究相关人员责任。

10、前台备用金是酒店的财产，任何人不得私自挪为他用，如有违反者，一律予以严厉处罚。

11、任何员工违反上述规定，造成酒店的经济损失，由员工本人负责赔偿，并根据情节给予必要的处罚。

酒店前台备用金管理制度

酒店前台备用金管理制度一、总则为了规范酒店前台备用金的管理，保障酒店资金安全，提高工作效率，特制订本制度。

二、备用金的定义1. 酒店前台备用金是指用于支付客人押金、找零等现金支付的资金，以备日常营运需要的现金。

2. 备用金必须经过财务部门审批，并按规定管理和使用。

三、备用金的设定标准1. 备用金的设定应充分考虑酒店的规模、客房数量、日常营运现金需求等因素。

2. 备用金的设定标准应该按照财务部门的规定进行，一般情况下不得超出日常现金支付的合理范围。

3. 备用金的设定必须经过酒店管理层审批，并按照规定办理备用金手续。

四、备用金的管理1. 酒店前台备用金必须由专人负责管理，不得随意调动或用于非正常用途。

2. 备用金必须存放在酒店规定的安全柜中，并由专人保管，严禁私自调取或挪用。

3. 每天工作结束后，负责备用金管理的人员必须对备用金进行清点，确保账目无误。

4. 对于备用金的使用，必须按照规定的程序和流程进行，不得擅自挪用或变更用途。

五、备用金的使用1. 酒店前台备用金只能用于支付客人押金、找零等日常营运现金需求。

2. 备用金不得用于非营运性支出，如购买东西、支付工资等。

3. 备用金的使用必须同时进行记账和备案，以便财务部门进行核对和查账。

4. 对于备用金的使用，必须经过负责备用金管理的人员和财务部门的审批才能执行。

六、备用金的补充和结算1. 如果备用金不足，必须及时申请补充，并经过审批后进行补充。

2. 备用金的结算必须按照规定的程序进行，确保账目清晰、无误。

3. 对于备用金的补充和结算，必须进行书面备案和报告，以便财务部门核对和审查。

七、备用金的风险防范1. 对于备用金的安全保障，必须加强定期巡回检查和监控，防止出现丢失或挪用情况。

2. 酒店前台备用金的使用人员必须接受相关的法律法规和职业道德的培训，增强风险意识和防范能力。

3. 酒店前台备用金必须购买保险，以防出现不可抗力的损失情况。

八、违规处理1. 对于违反备用金管理制度的人员，酒店将按照公司规章制度进行处理，包括但不限于警告、记过、解职等处罚。

酒店前台备用金管理制度范文

酒店前台备用金管理制度范文酒店前台备用金管理制度一、目的为确保酒店前台备用金使用合理、透明、准确，保障酒店经营的正常开展，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有酒店前台备用金的管理和操作。

三、定义1. 备用金：指酒店前台用于零钞找零和支付小额费用的现金。

2. 备用金余额：指备用金箱内的现金余额。

3. 零钞：指代备用金箱内不超过100元面额的纸币。

四、备用金管理职责1. 产生备用金流程：a) 酒店财务部负责向前台提供备用金，用于交接班零钞兑换。

b) 前台班次交接时，接班人员应与交班人员进行现金清点和签字确认。

2. 备用金箱管理：a) 备用金箱应放置在柜台内特定位置，并安装摄像头进行监控。

b) 每个班次交接时，接班人员应进行现金清点，并与交班人员签字确认。

c) 每个班次结束后，负责备用金管理的前台主管应将备用金箱进行组织清点，并进行登记记录备份。

清点应按照一定的频率进行，如每月一次。

d) 每个班次变动备用金余额超过200元时，应向酒店财务部报告，进行备用金充值或上交。

3. 零钞找零操作：a) 前台应根据客人支付的金额，找零合适金额的零钞。

b) 找零金额不得超过备用金余额。

如备用金余额不足，应寻求其他前台或相关部门进行兑换。

4. 支付小额费用操作：a) 前台应记录每笔小额费用的金额、用途和支付方式。

b) 每笔小额费用支付后，应交班记录收支明细并进行签字确认。

五、备用金管理制度1. 资金限额：a) 酒店前台备用金总金额由酒店财务部根据实际情况进行确定，不得超过酒店的实际需求。

b) 酒店前台备用金余额报警线为200元，低于该金额时应进行备用金充值或上交。

2. 现金清点：a) 交接班前后，接班人员和交班人员应共同进行备用金的现金清点，并签字确认清点结果。

b) 每次清点应按照面额和数量分类计算，清点结果应与纪录进行核对。

3. 备用金充值：a) 当备用金余额低于报警线200元时，前台主管应及时向酒店财务部提出充值申请。

前台备用金安全管理制度

一、制度目的为确保酒店前台备用金的安全，规范备用金的使用和管理，防止备用金被挪用、滥用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店前台所有涉及备用金管理的部门和个人，包括前台接待、收银、财务等。

三、备用金管理原则1. 专款专用：备用金仅限于酒店日常运营中的零星开支，不得用于其他用途。

2. 严格审批：备用金的申请、审批和使用必须严格按照规定程序进行。

3. 定期盘点：定期对备用金进行盘点，确保备用金账实相符。

4. 专人负责：指定专人负责备用金的管理工作，确保备用金的安全。

四、备用金管理制度1. 备用金申请（1）前台工作人员因业务需要使用备用金时，需填写《备用金申请单》，详细说明用途和金额。

（2）部门负责人审核申请单，确认无误后签字同意。

（3）财务部对申请单进行审核，如符合规定，签字同意。

2. 备用金审批（1）财务部收到审批通过的《备用金申请单》后，通知申请人领取备用金。

（2）申请人凭《备用金申请单》到财务部领取备用金，并签字确认。

3. 备用金使用（1）申请人使用备用金时，必须出示《备用金申请单》和身份证，并填写《备用金使用登记表》。

（2）使用备用金后，及时将《备用金使用登记表》交财务部备案。

4. 备用金盘点（1）每月底由财务部组织对备用金进行盘点，确保账实相符。

（2）盘点过程中，前台工作人员应积极配合，如实反映备用金使用情况。

（3）如发现备用金短缺、挪用等情况，应立即报告财务部。

5. 备用金归还（1）备用金使用完毕后，申请人应及时将剩余备用金及《备用金使用登记表》交还财务部。

（2）财务部核对《备用金使用登记表》和实际归还的备用金后，签字确认。

五、违规处理1. 对未经批准擅自使用备用金、挪用备用金、滥用备用金等违规行为，一经查实，将按照相关规定进行处罚。

2. 对故意隐瞒备用金短缺、挪用等情况的，将追究其法律责任。

六、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，旨在加强酒店前台备用金的管理，确保备用金的安全，提高酒店资金使用效率，为酒店业务发展提供有力保障。

公司备用金管理制度范文

公司备用金管理制度范文
一、目的
本制度的目的是规范公司备用金的使用和管理，确保备用金的合理使用和高效管理，减少公司财务风险。

二、备用金的定义
备用金是指公司为应对突发事件、紧急情况或日常经营中出现的小额支出等情况而准备的一定金额的资金。

三、备用金的来源
备用金的来源包括公司自有资金、银行贷款等。

备用金的金额应根据公司的实际情况和经营需求进行评估和确定。

四、备用金的使用
1.备用金的使用应符合公司相关管理制度和政策，并应由相关部门经理或授权人员提出申请，经财务部门核准后才能使用。

2.备用金主要用于应急支出、日常小额支出等情况，不得用于其他用途。

3.备用金的使用应根据实际需要进行合理安排，避免过度使用或滞余。

五、备用金的管理
1.备用金的存放应放在公司指定的安全地点，由财务部门负责保管。

2.备用金的支取应有相关证明文件，包括申请单、发票、收据等，以便核实和审计。

3.备用金的使用情况应及时登记和报告，定期向上级报告备用金的余额和使用情况。

4.公司应建立备用金的追踪制度，定期检查备用金的使用情况，确保备用金的合理和安全使用。

六、违规处理
对于违反备用金管理制度的人员，将根据公司相关规定和制度进行处理，包括纪律处分、经济处罚等。

本备用金管理制度经公司财务部门审核通过，并由公司领导审定，自发布之日起执行。

如有需要，本制度可进行修订，但修订应经公司领导审批并公告通知。

酒店前厅备用金管理制度

一、目的为加强酒店前厅备用金的管理，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店前厅所有使用备用金的部门和个人，包括前台接待、收银、礼宾部等。

三、备用金总额及限额1. 酒店前厅备用金总额由财务部根据酒店实际情况进行确定，不得超过酒店的实际需求。

2. 酒店前厅备用金余额报警线为200元，低于该金额时应及时补充。

3. 各部门备用金限额如下：（1）前台接待：500元人民币；（2）收银：1000元人民币；（3）礼宾部：500元人民币。

四、备用金申请与审批1. 部门或个人需使用备用金时，应填写《备用金申请单》，注明使用金额、用途及预计还款日期。

2. 《备用金申请单》经部门经理审核后，报财务部审批。

3. 财务部在收到《备用金申请单》后，对申请进行审核，符合规定的予以批准，不符合规定的退回申请。

五、备用金领取与保管1. 经批准的备用金申请，申请人持《备用金申请单》到财务部领取备用金。

2. 领取备用金时，申请人应签字确认，并妥善保管备用金。

3. 备用金应存放于指定的保险柜内，不得随意放置。

六、备用金使用与报销1. 部门或个人使用备用金时，应严格按照《备用金申请单》中注明的用途使用。

2. 使用备用金后，应及时办理报销手续，提供相关发票、凭证等。

3. 报销手续办理完毕后，将报销单据交财务部，财务部审核无误后予以报销。

七、备用金盘点与核对1. 财务部每月对备用金进行盘点，确保备用金数额与账面相符。

2. 部门或个人在交接班时，应进行备用金核对，确保备用金数额准确无误。

八、备用金管理制度执行与监督1. 酒店各部门应严格执行本制度，确保备用金的安全、合理使用。

2. 酒店财务部负责对备用金管理制度执行情况进行监督，发现问题及时纠正。

3. 对违反本制度的行为，酒店将视情节轻重给予相应处罚。

九、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在确保酒店前厅备用金的安全、合理使用，提高工作效率，为酒店的经营和发展提供有力保障。

备用金管理制度简单版(三篇)

备用金管理制度简单版1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。

2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。

4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后____小时内还至前台。

备用金管理制度简单版（二）第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。

第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。

第三条允许设备用金的部门。

办公室、采购部、科研部、____分公司。

第四条备用金限额。

办公室____元人民币（含食堂伙食费），采购部____元人民币，科研部____元人民币，____分公司____元人民币。

第五条备用金的用途。

办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。

备用金务必做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。

第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员____报公司财务备案。

备用金管理人员的职责：（一）办理借款手续;（二）办理借出手续;（三）办理报销手续;（四）负责登记备查账目。

第七条备用金借款。

各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。

财务人员根据实际需要向借款人发放借款单，一式三联，借款人按规定的格式资料填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。