财务部部门职能与岗位职责

XX公司财务部

财务部部门职责：

部门名称：财务部

直接上级：总经办

部门岗位：财务主管财务助理

财务部的部门描述：负责公司会计核算、纳税筹划、财务报告、预资金管理、成本核算与成本监控、财务分析、风险控制等，并作为主要部门参与公司的经营决策、投资管理、资本运营等。

1.负责认真贯彻执行国家财经法规、政策和制度，组织公司的财务管理和会计

核算工作，规范公司的财务行为，确保公司财务工作合理、合法，公司财产安全、完整。

2.负责建立健全公司财务、会计核算各项管理制度并监督实施。

3.负责公司会计核算工作，认真做好原始凭证汇集和记账凭证填制、审核、账

簿的登记、报表编制等工作，及时、完整、准确地记载公司各项经济业务的发生和变化。

4.负责编制月、季、年度财务报告，及时向股东、领导及有关部门提供财务资

料。

5.负责管理和核算公司的各项资产，会同有关部门组织固定资产和流动资产的

核定工作，客观真实地反映公司各项资产情况。

6.负责公司纳税方案的统筹，按时交纳各种税款，创建公司税收良好的外部环

境和内部节税意识，保证公司效益的最大化。

7.负责公司的成本费用管理。组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分

析，厉行节约，提高公司的经济效益

8.负责公司资金的管理，组织进行对公司资金的预测、使用、分析和控制，保

证有效筹集、分配和合理使用资金。

9.负责公司的预算管理，监督、控制各部门财务预算的执行情况，分析预算与

实际执行的差异及原因，提出改进公司基础管理工作的措施和建议。

10.参与公司的资本运作，对公司从事的投资决策、经营决策、融资决策进行综

合分析，提供财务支持。

11.定期进行财务分析，为公司经营管理决策提供详实依据。

12.组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定

期归档工作。

13.负责公司财务决算，起草公司年度利润分配方案，按公司决策组织实施。

14.参与公司各项重大经济合同、协议的签订、审核，监督经济合同的执行。

15.参与公司重要经济活动的论证工作。

财务部下设财务主管、财务助理两个岗位

财务主管工作职能：

1.在总经理的领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促本部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作

2.负责组织国家的财经法律、法规及有关政策的贯彻落实

3.负责组织公司财务管理制度、财务核算体系、成本管理、会计监督及其它有关的财务专项管理制度的拟订、修改、完善和实施

4.负责建立和完善公司财务稽核、内部控制制度，监督其执行情况

5.协助总经理制定公司战略规划，组织制定公司财务规划

6.负责组织公司的会计核算工作

6.1负责原始凭证、记账凭证等会计资料的审核

6.2负责月度、季度、年度财务报表的编制

6.3负责产品销售成本的核算及相关帐务的处理

6.4指导会计记帐，凭证编制，保证各类凭证的准确、真实、完整

6.5审核各类日记帐、分类帐、总帐的填制

6.6监督公司现金存款与出纳管理，定期盘点库存现金

7.负责公司的资金管理

7.1负责公司资金预算的执行和监督

7.2负责制定年度、季度、月度资金使用计划

7.3负责制订信贷计划，组织资金的筹措、使用及清偿

7.4组织编写财务收支计划

7.5组织编写资金运用分析报告，并定期上报总经理

8.负责组织公司的财务预算、决算

8.1根据公司的战略目标，组织和指导各部门的编制年度预算

8.2汇总个部门的预算，组织编制资金预算、利润预算、资产负债预算

8.3根据公司的经营情况，审核、修正、平衡年度预算

8.4监督各部门的预算执行情况，定期组织编写公司全面预算执行情况的报告，分析差异及原因，为公司的生产经营管理提出改进建议

8.5定期组织财务决算，组织编写财务决算报告

9.负责公司成本费用的管理

9.1组织公司产品生产成本、销售成本、研发成本等各项成本的核算

9.2组织公司制造费用、销售费用、管理费用等各项费用的核算

9.3组织进行公司成本费用的预测、计划、控制、分析

9.4督促公司各部门降低消耗、节约费用，提高经济效益

10.负责公司资产的管理

10.1组织公司固定资产、低值易耗品、原辅材料的核算

10.2定期会同公司有关部门进行资产的盘点、清查工作

10.3监督公司固定资产的使用情况，保证资产的安全

11.负责合理安排资金，保证公司经营活动的资金需求

12.负责对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报

13.定期组织编写财务状况说明书，分析公司的偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议

14.负责公司财务信息化建设

15.组织审核所有的购销合同

16.参与公司重大经济问题的决策

17.负责与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系

18.负责公司财务人员队伍的建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见

19.负责协调本部门与其他部门的关系

20.完成总经理交付的其他任务

财务助理岗位职责：

1.负责编制涉税凭证，登记税金明细帐

2.负责建立健全的各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结

3.负责定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐相符、帐款相符

4.负责增值税、所得税、印花税等各种税费的核算

5.负责公司的纳税申报、缴纳、汇算

6.负责公司与税务部门的沟通、协调

7.负责编制应收款项的相关凭证，登记相应的明细帐

8.负责定期与客户对帐，发现差异及时处理

9.负责编制与资金相关的凭证

10.负责办理公司与外部银行的各项经济往来手续

11.负责建立健全出纳的各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结

12.负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制银行存款余额调节表

13.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务，做好库存现金的管理

14.负责管理银行帐户，执行支票管理制度

15.负责审核员工工资表，保证及时正确发放公司员工的薪酬

16.负责审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务

17.负责妥善保管现金、票据、有关印章、空白支票和收据

18.负责及时记录资金增减变动情况，编制报表，正确反映资金动态

19.负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，定期上报

20.负责与银行联系，搞好银企合作

21.协助主管对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

22.负责凭证、帐簿、重要合同等资料的保管和定期