ERP5.0预算管理系统需求规格说明书

本源码下载地址：/项目名称：新疆****项目档案名称：预算管理系统需求规格说明书目录1. 概述 (1)1.1 系统概述 (1)1.2 系统目标 (1)1.3 术语定义 (1)2. 流程图图例说明 (1)3. 用户业务现状 (2)3.1 组织结构和职责 (2)3.1.1 组织结构 (3)3.1.2 岗位职责 (3)3.2 业务总体流程图 (3)3.3 业务描述 (5)3.3.1 YSA01 制定年预算活动流程 (5)3.3.2 YSA02 制定月预算活动流程 (7)3.3.3 YSA03 预算执行和评估活动流程 (8)3.4 现行业务与外部接口 (9)3.5 用户期望 (10)3.6 用户重点关注问题 (10)4. 规划后业务模型 (10)4.1 组织结构与职责 (10)4.2 业务总体流程图 (10)4.3 业务描述 (12)4.3.1 YSB01 制定年预算活动流程 (12)4.3.2 YSB02 制定月预算活动流程 (13)4.3.3 YSB03 预算执行和评估活动流程 (15)4.4 统计分析要求 (17)4.5 系统与外部接口 (17)5. 用户原始表单记录 (18)6. 单据说明 (18)6.1 年部门费用支出计划 (18)6.2 年资金使用计划统计分析 (19)6.3 年销售计划列表、货物月销售计划列表 (19)6.4 年资金筹措计划 (20)6.5 年经济效益计划 (22)6.6 年产量计划列表、月产量计划列表 (23)6.7 月部门资金使用计划 (23)6.8 月资金使用计划统计分析 (24)6.9 月资金筹措计划 (25)6.10 月经济效益计划 (27)6.11 预算执行查询 (28)7. 访谈记录 (30)1. 概述1.1 系统概述全面预算是企业进行生产经营活动的行动计划， 有利于计划和协调各种活动， 为实现目标制定对策， 为考核业绩制定各种标准。

它是一个综合性计划， 各级管理部门可以利用它来正式表达将要实现的目标。

预算是用货币形式来反映公司实现目标的计划。

全面预算包括经营预算和财务预算。

经营预算包括预算 利润表及贯穿在价值链上的各种业务预算明细表。

财务预算主要体现在现金流量表预算上， 着重于经营 活动及计划资本支出的现金的影响。

本系统包括年预算和月预算，包括部门费用预算、销售利润预算、现金流量预算等，并对预算的执 行情况进行跟踪，及时掌握和监督部门资金支出情况。

并为考核提供依据。

1.2 系统目标l实现企业全面预算管理，进行事前预测，事中控制，事后评估。

1.3 术语定义l▼ ：参照输入，即使用参照窗体，从数据表动态读取满足条件记录。

l↓ ：选择输入，即字段有效值固定，在有效值之中选择其一。

l % ：自动带出。

l√ ：不允许为空值。

l * ：允许编辑。

l *▼ ：可以参照输入，也可以手工输入，手工输入的数据必须包含在参照数据之中。

l⊙ ：单选按钮（默认选中） 。

l○ ：单选按钮（默认未选中）。

l□ ：复选框（用汉字描述默认选中还是未选中）。

l∑：合计。

2. 流程图图例说明图例 说明开准备开始，流程的开始。

始系统进程，系统中处理的活动或进程。

判定，表示对某条件进行判断。

手工子流程，包括多个进程或活动。

手工进程，手工处理活动或进程。

手工单据/文档，不进入系统的单据或文档。

系统子流程，包括多个进程或活动。

系统单据/文档，系统中的单据或文档。

并发，一个活动同时引发多个活动。

多个活动都必须完毕后才能引发的活动。

结束 结束，表示进程的结束点。

角色，表示处理进程的人或组织。

控制线，表示进程或子流程的方向。

数据线，表示进程对单据存在依据或产生或更新关系。

双向数据线，表示进程对单据存在依据和产生和更新关系。

Yes Yes 线，表示判断结果是或否。

注释，对进程或单据/文档进行解释说明。

【触发条件】 触发条件，一个活动的触发条件。

3. 用户业务现状3.1 组织结构和职责3.1.1 组织结构略。

3.1.2 岗位职责l战略研究中心负责组织进行生产经营综合计划的编制工作；l生产管理部负责进行产品产量计划的编制工作；l设备机动部付进行技措大修计划及月设备检修计划的编制工作；l技术开发中心负责技术改造项目的编制工作；l销售总公司负责进行产品销售计划的编制工作；l物资装备公司负责进行采购计划的编制工作；l财务资产部负责资金使用计划的编制工作；l各分厂，分公司按照下发的生产经营综合计划组织本部门的生产工作。

3.2 业务总体流程图现行全面预算总体流程图生产管理部、财务资产部、战研、市场营销部、各个部门开始YSA01制定年预算YSA02制定月预算YSA03预算执行和评估结束3.3 业务描述3.3.1 YSA01 制定年预算活动流程制定年资金 筹措计划开始制定年产品 销售、货款 回收计划制定年产品 产量计划制定年资金 使用计划制定年经济 效益计划生产 管理 部市场 营销 部各部 门财务 资产 部财务 资产 部财务 资产 部制定年管理 费用计划制定年部门 费用支出计划财务 资产 部结束年产品产量计划年销售及回款计划年部门费用支出计划年管理费用计划年资金使用计划年资金筹措计划年经济效益计划【每年11月15日前】年销售及回款计划年部门费用支出计划 流程说明：任务：制定年预算。

业务处理：活动1 制定年产量计划l 目的：指导下年生产、销售。

l 场景：每年 11 月 20日前。

l 角色：生产管理部。

l处理过程：战略研究中心会同生产管理部编制。

l规则：l结果：年产量计划。

活动2制定产品销售、货款回收计划l目的：指导下年销售工作、货款回收工作。

l场景：11 月20 日前。

l角色：市场营销部。

l处理过程：根据年产量计划制定。

报战略研究中心审批，公布。

l规则：产销率 98％，货款回收率 96％。

l结果：年产品销售、货款回收计划。

活动3制定年部门费用支出计划l目的：指导下年度各部门费用支出。

l场景：11 月20 日前。

l角色：各部门。

l处理过程：各部门根据实际下费用支出需要编制。

部门领导、主管领导审批，财务平衡汇总后报战 略研究中心审批，由战略研究中心公布。

l规则：l结果：年部门费用支出计划。

活动4制定年管理费用计划l目的：安排下年管理费用支出。

l场景：年底。

l角色：财务资产部。

l处理过程：根据年部门费用支出计划汇总。

财务部门领导、主管领导审批，报战略研究中心审批， 由战略研究中心公布。

l规则：l结果：年管理费用计划。

活动5制定年资金使用计划l目的：安排下年资金使用。

l场景：12 月10 日前。

l角色：财务资产部。

l处理过程：根据年部门费用支出计划汇总编制。

财务部门领导、主管领导审批，报战略研究中心审 批，公布。

l规则：l结果：年资金使用计划。

活动6制定年资金筹措计划l目的：安排下年资金筹措。

l场景：年底。

l角色：财务资产部。

l处理过程：根据年部门费用支出计划，年产品销售、货款回收计划编制。

财务部门领导、主管领导 审批，报战略研究中心审批，公布。

l规则：l结果：年资金筹措计划。

活动7制定年经济效益计划l目的：预计下年经济效益。

l 场景：年底。

l 角色：财务资产部。

l 处理过程：根据年销售成本计划，年部门费用支出计划，年产品销售、货款回收计划编制。

财务部门领导、主管领导审批。

报战略研究中心。

战略研究中心根据各部门上报的计划进行综合平衡后编 制次年生产经营综合计划，经公司领导讨论审批后下发。

公布。

l 规则：l 结果：年经济效益计划。

3.3.2 YSA02 制定月预算活动流程制定月部门 资金使用计划各部 门汇总平衡财务 资产 部YSA03预 算执行和 评估月部门资金使用计划年部门费用支出计划结束【每月22日前】制定月销售 回款计划制定月产品 产量计划生产 管理 部战研月产品产量计划月销售回款计划开始月资金使用计划【每月10日前】月销售回款计划 月部门资金使用计划流程说明：任务：编制月预算。

业务处理：活动1 制定月产量计划 l 目的：安排下月生产。

l 场景：每月 10 日前。

l 角色：生产管理部。

l 处理过程：战略研究中心会同生产管理部、设备机动部根据年产量计划、生产状况编制，下发至各部室、分厂、分公司。

l 规则：l 结果：月产量计划。

活动2 制定月销售回款计划l 目的：预计下月销售回款。

l 场景：每月 22 日前。

l 角色：战略研究中心。

l 处理过程：根据月产量计划编制。

l 规则：销量＝产量×产销率；应收帐款＝销量×单价（计划价）；回款＝应收帐款×回款率。

l 结果：月销售回款计划。

活动3 制定月部门资金使用计划l 目的：安排下月各部门资金使用。

l 场景：每月 22 日前。

l 角色：各部门。

l 处理过程：根据年部门费用支出计划编制。

报部门领导审批，报部门主管领导审批，报财务部。

l 规则：l 结果：月部门资金使用计划。

活动4 汇总l 目的：平衡月资金使用，报战略研究中心，月资金计划生效。

l 场景：每月 25 日前。

l 角色：财务资产部。

l 处理过程：平衡和检查资金安排，报财务部门领导审批，报财务主管领导审批，报战略研究中心审核公布。

l 规则：l 结果：月部门资金使用计划生效，各部门遵照执行。

3.3.3 YSA03 预算执行和评估活动流程开始监督部门资 金使用评估预算执 行效果分析完善结束财务 资产 部等使用资金各部 门月部门资金使用计划战研各部 门流程说明：任务：执行预算和评估预算执行情况。

业务处理：活动1使用资金l目的：进行正常经济活动。

l场景：发生资金支出时。

l角色：各部门。

l处理过程：根据月部门资金使用计划使用资金。

需要经过部门领导审批。

l规则：l结果：活动2监督部门资金使用l目的：监督部门资金按预算执行，进行事中控制。

l场景：部门发生资金支出时。

l角色：财务资产部。

l处理过程：目前 1——10 月份控制月部门资金使用计划（总额），11、12 月控制年部门资金使用计 划（总额）。

l规则：l结果：活动3评估预算执行效果l目的：对部门资金使用情况进行考核。

l场景：下月初。

l角色：战略研究中心。

l处理过程：l规则：l结果：活动4分析完善l目的：改善部门资金使用，提高预算水平。

l场景：月初。

l角色：各部门。

l处理过程：分析预算执行差异产生的原因，找到解决方案。

l规则：l结果：3.4 现行业务与外部接口市场营销部生产管理部$MICROSOFT CORPORATION全面预算管理产量计划销售和货款回收计划战研计划审核和传递董事会全面预算各部门部门费用支出计划3.5 用户期望l进行全面预算管理，提高预算管理水平。

l用全面预算管理代替内部银行，把预算和实际帐务结合起来。

3.6 用户重点关注问题l预算编制的科学性、合理性。

l预算和实际执行之间的比较分析。