采购现金预算表
全面预算表格
销售预算（表一）
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）
全年客房营收预测明细表
制表人：。
采购管理表格大全
采购管理表格大全表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：采购申请单采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单采购进度控制表年月日采购电话记录表表-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020 损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本：表-030 合格供应商名录合格供应商名录表-031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表：审核：表-033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核：表-034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号: 版本:编制: 审核：表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。
采购流程与表格
采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。
全面预算管理表格填制说明及手册
xxx全面预算治理表格填制讲明及手册名目A-1?销售收进及回款预算表?本表是按产品〔商品〕分类的销售预算，由销售部门编制。
OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务治理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。
编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。
预算期限：指该表所涵盖的时刻，如为年度预算表，那么注明起止时刻，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。
1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品〔商品〕的装箱规格，如药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。
2、计量单位：指产品〔商品〕的数量单位。
为统一计量，一律作“箱〞或“件〞。
3、估计销售量：猜测下一预算期限该产品〔商品〕的销售总数量。
4、单价：指一箱产品〔商品〕的估计销售价格，假设价格有动摇，那么取猜测的平均价格。
5、估计收进：指产品〔商品〕该预算期限的销售金额，即估计销售量×单价。
6、本月展货金额：指产品〔商品〕用于经销商处展货金额。
7、估计上月应收余额：估计到本预算期限开始时的累计应收账款余额8、前期回款：指估计上月应收余额中多少在本预算期限内能够收回。
9、当期回款：估计本预算期限内的销售收进中回款金额10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的估计回款金额13、本月合计：本月回款金额合计。
等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇款之和。
14、估计本月应收余额：估计本预算期限末的应收帐款余额。
等于估计收进+估计上月应收余额-本月回款金额合计A-2-1?分公司销售费用预算明细表?A-2?总部和分公司销售费用预算汇总表?本两表用于估计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A-2-1表由分支机构编制，上报总部，A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用，最后上交财务部。
全面预算表格(表格模板、doc格式)-14页精选文档
121250
152000
121250
485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
15300
第4季度销售收入
72750
销售预算（表一）
我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。根本原因还是无“米”下“锅”。于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。单位：元
供应商管理制度SP采购计划与预算
编制采购计划有下列作用：
1)预估用料数量、交期，防止断料。
2)避免库存过多、资金积压、空间浪费。
3)配合生产、销售计划之达成。
4)配合公司资金运用、周转。
5)指导采购工作。
2.2.采购计划之编制
2.2.1.销售计划
1)公司于每年底制订次年度营业目标。
2)业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销售计划。
2)采购部编制次年度采购计划。
2.2.4.采购计划编制注意事项
采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有：
1)公司年度目标达成之可能性。
2)销售计划、生产计划之可行性和预见问题。
3)物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。
4)物料标准成本之影响。
5)保障生产与降低库存之平衡。百万笔管理资料下载微信号www3722cn
5)财务部负责汇总工作。
3.3.购料预算
1)采购部负责次年度各购料预算明细之编列。
2)购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状装饰品。
3)购料预算应以付款月份发编列依据。
4)购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标。
5)购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。
1．附件
6)物料采购价格和市场供需之可能变化。
3.采购预算编制规定
3.1.一般原则
1)采购预算分为用料预算。
2)财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。
3)本年底预计库存中之可用材料应计入次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。
4)购料单价除特殊物料外，应以年度成本降低目标预估（如以上年度平均采购单价95%计算）。
企业生产经营全面预算表单
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额（工时）
3
3
3
3
3
直接人工工时总额（工时）
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
9840
12240
14160
12240
48480
乙产品：
预计生产量（件）
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
157599
192180
负债及所有者权益总计
238399
单位：元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
49148
66198
83248
66198
264792
甲产品
30118
37648
45178
37648
150592
乙产品
19030
28550
38070
28550
114200
变动性制造费用
投标书中的财务报表和预算计划
投标书中的财务报表和预算计划在商业领域，投标书是企业参与招标项目的重要文件，对于获得合同和项目的成功承接至关重要。
其中，财务报表和预算计划是投标书中必不可少的部分，它们对于评估企业财务状况和业务规划具有重要意义。
本文将探讨投标书中财务报表和预算计划的重要性以及如何准备这些文件。
一、财务报表的重要性财务报表是企业财务状况的客观反映，对于招标方来说，这是了解投标企业财务实力和稳定性的重要依据。
一份完善的财务报表可以为招标方提供以下信息：1. 资产负债表：资产负债表展示了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益情况，能够表明企业的规模和偿债能力。
2. 损益表：损益表反映了企业在一段特定时间内的收入、成本和利润情况，可以展示企业的盈利能力和经营效益。
3. 现金流量表：现金流量表揭示了企业在特定时间内现金流动的情况，可以展示企业的现金流量状况和现金管理能力。
通过对这些财务报表的分析，招标方可以了解到企业的财务稳定性、盈利能力以及现金管理能力，从而评估投标企业的可靠性和可持续性。
所以，在编写投标书时，应充分考虑向招标方提供详细的财务报表，并确保其准确性和完整性。
二、预算计划的重要性预算计划是企业未来一段时间内的财务规划，是企业决策和经营的重要依据。
在投标书中提供一份合理、可行的预算计划，可以向招标方展示企业的财务和经营策略，同时也能够对项目的财务规划提供参考。
在编写预算计划时，以下几点需要注意：1. 预算收入：预算计划应包括明确的收入来源和预计金额，以此来展示企业对项目的预期回报。
2. 预算支出：预算计划中需要详细列出项目的各项费用，包括人力资源、设备采购、物料采购等，以此来说明企业对项目的全面规划。
3. 预算利润：通过收入和支出的对比，预算计划应能体现出预期的盈利能力，为招标方提供企业的盈利潜力。
通过合理的预算计划，投标企业可以向招标方展示自身的财务规划和经营策略，增加投标成功的机会。
三、财务报表和预算计划的准备准备财务报表和预算计划需要以下几个步骤：1. 收集和整理相关数据：企业需要收集和整理与财务状况和预算计划相关的数据。
现金预算
现金预算现金预算（Cash Budget）什么是现金预算？现金预算（也称现金收支预算或现金收支计划）是指用于预测组织还有多少库存现金，以及在不同时点上对现金支出的需要量。
不管是否可以称之为预算，也许这是企业最重要的一项控制，因为把可用的现金去偿付到期的债务乃是企业生存的首要条件。
一旦出现库存、机器以及其他非现金资产的积压，那么，即便有了可观的利润也并不能给企业带来什么好处。
现金预算还表明可用的超额现金量，并能为盈余制定营利性投资计划、为优化配置组织的现金资源提供帮助。
现金预算具体内容销售预算只要商品经济存在，任何企业都必须实行以销定产。
因此，销售预算就成为编制全面预算的关键，是整个预算的起点，其他预算都以销售预算作为基础。
生产预算生产预算是在销售预算的基础上编制出来的，其主要内容有销售量、期初和期末存货、生产量。
由于存在许多不确定性，企业的生产和销售时间上和数量上不能完全一致。
直接材料预算直接材料预算，是以生产预算为基础编制的，同时要考虑原材料存货水平。
直接材料预算的主要内容有直接材料的单位产品用量、生产需用量、期初和期末存量等。
直接人工预算直接人工顶算也是以生产预算为基础编制的，其主要内容有预计产量、单位产品工时、人工总工时、每小时人工成本和人工总成本。
制造费用预算制造费用按其习性，可分为变动制造费用和固定制造费用。
变动制造费用预算以生产预算为基础来编制，可根据预计生产量和预计的变动制造费用分配率来计算。
产品成本预算产品成本预算，是生产预算、直接材料预算、直接人工预算和制造费用预算的汇总。
其主要内容是产品的单位成本和总成本。
销售及管理费用预算销售费用预算，是为了实现销售预算所需支付的费用预算。
它以销售预算为基础，要分析销售收人、销售利润和销售费用的关系，力求实现销售费用的最有效使用。
现金预算现金预算是有关预算的汇总，由现金收入、现金支出、现金多余或不足、资金的筹集和运用四个部分组成。
“现金收入”部分包括期初现金余额和预算期现金收入，现金收人的主要来源是销货收入。
两化融合资金预算各类表格
5、其它现金支出
厂房、设备投资支出
长期股权投资支出
归还以前年度债务
利息支出
股利支出
厂房租金支出
股票债劵投资
6、现金支出合计（6＝4+5）
三、净现金流量
7、现金收入合计-现金支出合计
四、现金余缺
8、期初现金余额
9、净现金流量
10、期末现金余额 (10=8+9)
11、最佳现金余额
12、现金多余或短缺 (12=10-11)
4、营业现金支出
当月釆购材料的支出（含银行承兑汇票）
以前月份釆购材料的支出（同上）
工资支出(分别各部门、车间汇集）
直接费用支出（分别各车间汇集）
电力费支出
管理费用支出（分别各部门、车间汇集）
销售费用支出（分别销售、运输部门汇集)
财务费用支出
税款支出（包括国税、地税）
规费及教育亊业费附加支出
社会保险费支出
表号
企业名称:部门名称:单位:元
序号
费 用 支 出 项 目
上月实际
本月计划
部门
1
工资
2
福利费
3
备品配件
4
设备维修费
5
电力费
6
办公费
7
招待费
8
电话费
9
汽车费用
10
会务费
11
运输费
12
出差费
13
认证检测费
14
培训费
15
利息支出
16
增值税
17
城建税
18
企业所得税
19
个人所得税
20
教育事业费
21
印花税
采购预算表格
一季度预 一季度预 一季度预 二季度预
算数
算数
算数
算数
1月
2月
3月
4月
二季度预 二季度预 三季度预 三季度预 三季度预 四季度预 四季度预 四季度预
算数
算数
算数
算数
算数
算数
算数
算数
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月 备注
采购预算
一级类别
产品
材料采购 采购费用 现金流口径
二级类别
集成灶 水槽 小米洗碗机 自有品牌洗碗机 其他 小计
集成水槽材料 水槽材料
台上洗碗机材料 小米洗碗机纸箱 推车面板材料
机物料 其他 小计 委托加工费 采购运输费 小计
货款（按账期） 加工
单位：元 三季度预算数 四季度预算数
采购预算分析表
¥36,533.70 ¥15,657.30
,986.75
第四季度
4239 900 5139 635.85 4503.15 ¥10.00 ¥45,031.50
¥17,284.05 ¥6,300.00 ¥23,584.05
¥0.00
整年
18954 900 19854 900 18954 ¥10.00 ¥189,540.00 ¥22,500.00 ¥35,404.00 ¥52,191.00 ¥57,613.50 ¥6,300.00 ¥174,008.50
¥0.00
采购预算分析表
项目
第一季 第二季 第三季 第四季
度
度
度
度
预计生产需求量（KG） 预计期末存料量（KG）
项目 预计生产需求量（KG） 预计期末存料量（KG）
预计需求量合计 期初存料量（KG） 预计材料采购量（KG） 预计计划单价（元） 预计购料金额（元） 期初应付账款（元） 第一季度购料（元） 第二季度购料（元） 第三季度购料（元） 第四季度购料（元）
现金支出合计
采购预算分析表
第一季度 第二季度 第三季度
######## ¥0.00 ¥0.00 ########
########
######## ########
¥0.00 ¥0.00
¥0.00 ¥0.00
########
######## ######## ¥0.00 ########
整年
0 900 900 900 0 ¥10.00 ¥0.00 ######## ######## ¥0.00 ¥0.00 ######## ########
预计需求量合计 期初存料量（KG） 预计材料采购量（KG） 预计计划单价（元） 预计购料金额（元） 期初应付账款（元） 第一季度购料（元） 第二季度购料（元） 第三季度购料（元） 第四季度购料（元）
2022年政府采购预算表(表10)
车辆加油服务
服务
3
3
0
2012501行政运行
车辆维修和保养服务
服务
1
1
1
2012501行政运行
机动车保险服务
服务
1
1
0
2012599其他港澳台事务支出
台式计算机
货物
1.6
1.6
1.6
2012599其他港澳台事务支出
便携式计算机
货物0.80.8源自0.82012599其他港澳台事务支出
其他计算机设备
货物
1
1
1
2012599其他港澳台事务支出
数字照相机
货物
1
1
1
2012599其他港澳台事务支出
视频会议会议室终端
货物
1.1
1.1
1.1
2012599其他港澳台事务支出
木制台、桌类
货物
0.4
0.4
0.4
2012599其他港澳台事务支出
金属质柜类
货物
0.6
0.6
0.6
2012599其他港澳台事
2022
金额单位：万元
功能科目编码及名称
采购品目
采购类别
资
金
来
源
中小微企业预留份额
合计
财政拨款
财政专户管理资金
单位资金
使用非
财政拨款结余
上年结转
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营顼算
上年结转
其中：财政拨款结转
合计
15
15
15
2012599其他港澳台事务支出
车辆及其他运输机械租赁服务
供应商管理制度与采购管理制度
供应商管理制度与采购管理制度1．2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
（2）供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发主导工作。
（2）开发部负责供应商样品的确认。
（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。
（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
（3）各种产品发表会。
（4）各类产品展示（销）会。
（5）行业协会。
（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。
（7）同行或供应商介绍。
（8）公开征询。
（9）供应商主动联络。
（10）其他途径。
2．3供应商问卷调查2．3．1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。
设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。
（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
（3）易于填写。
（4）通俗易懂。
（5）便于整理。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备状况。
（4）人力资源状况。
（5）主要产品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其他必要事项。
2．3．3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1）材料零件确认。
（2）品质验收与管制。
（3）采购合同。
（4）请款流程。
（5）售后服务。
（6）建议事项。
2．4供应商开发流程1．寻找供应商。
3．与供应商洽谈。
4．必要时作样品鉴定。
5．供应商问卷调查。
6．提出供应商调查评核之申请。
2．5后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。
（1）总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。
1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
ERP电子沙盘现金流量预算表
2Q
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2Q
3Q
4Q
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1Q
2Q
3Q
4Q
0 0 0
1Q
2Q
3Q
4Q
0 0 0
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0 0 0 0
第6年
1Q
2Q
3Q
4Q
备注
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ERP电子沙盘现金流量预算表
第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
1Q 长期负债 短期负债 所得税 负债合计 股东资本 利润留存 年度净利 所有者权益合计 负债和所有者权益总计
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第6年
1Q
2Q
3Q
4Q
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备注
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ERP电子沙盘现金流量预算表
第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
1Q 广告投放 支付应付税 支付长贷利息 申请长期贷款 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/短期贷款还本付息 申请短期贷款 原材料入库/更新原料订单 新建/在建/转产/变卖--生产线 紧急采购(随时进行） 开始下一批生产 应收款收现 产品研发投资 支付管理费/更新厂房租金 出售库存 应收款贴现 季末收入合计 季末支出合计 季末数额对账 缴纳违约订单罚款 支付设备维护费 新市场 /ISO资格换证 计提折旧 结账 销售收入 直接成本 综合费用 折旧 其他收支 财务费用 所得税 年度净利润