2020年市级专项资金收支预算表(通用参考模板)
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-2020年专项资金项目申报附表
2.项目属性主要包括：新项目（2019年没有的项目）、原项目（2020年继续延用的项目）。
3.牵头主管部门二次分配的专项经费需附相关核算依据及分配办法。
4.各部门附表2-2中的各分项项目之和应等于各部门附表2-1中合计数据。
附表2-2：
2020年专项资金项目申报附表
申报部门（盖章）:项目负责人：
项目名称
项目类型
项目属性
简
述项目
申
报必要性
简
述
项
目
配
置
项
目绩效
目
标
项目பைடு நூலகம்算
(万元)
万
项目预计完成
时间
注：1.项目类型主要包括设备、房屋维修、修缮、其它维修修缮类、教学设备购置、行政、教辅、后勤保障设备购置；教学专项；行政后勤保障专项、科研、教辅专项；其他根据各部门业务特点不属于基本运行费需要设置的专项等项目。
3.牵头主管部门二次分配的专项经费需附相关核算依据及分配办法。
4.各部门附表2-2中的各分项项目之和应等于各部门附表2-1中合计数据。
附表2-2：
2020年专项资金项目申报附表
申报部门（盖章）:项目负责人：
项目名称
项目类型
项目属性
简
述项目
申
报必要性
简
述
项
目
配
置
项
目绩效
目
标
项目பைடு நூலகம்算
(万元)
万
项目预计完成
时间
注：1.项目类型主要包括设备、房屋维修、修缮、其它维修修缮类、教学设备购置、行政、教辅、后勤保障设备购置；教学专项；行政后勤保障专项、科研、教辅专项；其他根据各部门业务特点不属于基本运行费需要设置的专项等项目。
2020年市级专项(项目)资金绩效目标申报表
按相关规定进行政府采购，按郴州市公务支出管理规定核报应付款项，业务科室负责具体业务管理事项，综合科负责统筹管理资金，相关领导把关。
全力做好全市各级党政机关（含党委各工作机关、政府各工作部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关以及其他行政机构）和事业单位的机构编制工作。
全力做好党政机构改革、事业单位改革、综合行政执法改革、生态环境垂直管理制度改革、相对集中行政许可权制度改革、乡镇机构改革等机构改革的“后半篇文章”。
做好有关扫尾、调研、评估、监督检查等工作。
进一步创新和加强机构编制管理，优化全市机构编制资源配置。
1、每月召开编办会议，每季度召开编委会，研究有关改革和机构编制事项
2、全年组织业务培训2-4次
3、每月组织和开展工作调研2-4次
4、全年回复人大、政协意见建议函约20份
5、全年提请市委市政府批复的机构改革、机构编制管理等事项请示文件约30份
6、全年批复机构编制改革、设置、管理等文件约200份
2020年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：中共郴州市委机构编制委员会办公室
序号
专项（项目）名称
项目属性
资金额
（万元）
专项资金管理办法
立项依据
长期绩效目标
年度绩效目标
年度实施计划
实施保障措施
1
业务工作经费
延续项目
108.00
《预算管理办法》、郴州市公务支出管理规定
中央编办发〔2009〕39号、湘发〔2013〕8号、郴办发〔2011〕16号、郴办发〔2018〕3号、中网办发文〔2014〕1号、湘编办发〔2015〕4号、财综〔2008〕78号、湘编办发〔2016〕11号、湘政办函【2013】75号、（郴服改办〔2017〕1号）、（郴办字〔2017〕50号）、市政府调度会议备忘录
全力做好全市各级党政机关（含党委各工作机关、政府各工作部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关以及其他行政机构）和事业单位的机构编制工作。
全力做好党政机构改革、事业单位改革、综合行政执法改革、生态环境垂直管理制度改革、相对集中行政许可权制度改革、乡镇机构改革等机构改革的“后半篇文章”。
做好有关扫尾、调研、评估、监督检查等工作。
进一步创新和加强机构编制管理，优化全市机构编制资源配置。
1、每月召开编办会议，每季度召开编委会，研究有关改革和机构编制事项
2、全年组织业务培训2-4次
3、每月组织和开展工作调研2-4次
4、全年回复人大、政协意见建议函约20份
5、全年提请市委市政府批复的机构改革、机构编制管理等事项请示文件约30份
6、全年批复机构编制改革、设置、管理等文件约200份
2020年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：中共郴州市委机构编制委员会办公室
序号
专项（项目）名称
项目属性
资金额
（万元）
专项资金管理办法
立项依据
长期绩效目标
年度绩效目标
年度实施计划
实施保障措施
1
业务工作经费
延续项目
108.00
《预算管理办法》、郴州市公务支出管理规定
中央编办发〔2009〕39号、湘发〔2013〕8号、郴办发〔2011〕16号、郴办发〔2018〕3号、中网办发文〔2014〕1号、湘编办发〔2015〕4号、财综〔2008〕78号、湘编办发〔2016〕11号、湘政办函【2013】75号、（郴服改办〔2017〕1号）、（郴办字〔2017〕50号）、市政府调度会议备忘录
专项资金收支明细表
标题：XX专项资金收支明细表一、专项资金概况本专项资金主要来源包括上级拨款、公司自有资金投入以及业务收入。
预期支出为项目执行和人员薪酬等必要费用。
截止目前，已累计收到专项资金XXXX元，使用XXXX元，剩余XXXXX 元。
二、收支明细1. 上级拨款收入：（1）XX月XX日收到上级拨款XXXXX元；（2）XX月XX日收到追加拨款XXX元；（3）共计XXXXX元。
2. 公司自有资金投入：（1）XX月XX日投入XXXXX元；（2）XX月XX日投入XXX元；（3）共计XXX元。
3. 业务收入：（1）项目前期调研费用XXX元；（2）项目实施阶段收益XXX元；（3）项目验收及后续维护收益XXX元；（4）共计XXX元。
4. 支出明细：（1）项目设计费用XXX元；（2）项目实施费用XXX元；（3）人员薪酬及福利XXX元；（4）差旅及办公费用XXX元；（5）项目验收及后期维护费用XXX元；（6）共计XXX元。
三、结余分析经过对收支明细的核算，剩余资金XXXXX元，占总收入的比例为XX%。
这部分资金可用于项目的后续推进，如人员培训、设备更新等。
同时，我们也注意到，在支出方面，人员薪酬及福利占比最大，这反映了项目实施过程中对人力资源的高度重视。
然而，我们也需要关注其他费用的增长，如市场推广费用等，以确保项目的持续发展。
四、建议与展望1. 继续优化支出结构，提高资金使用效率，确保项目的高质量完成。
2. 加强与供应商的合作关系，降低采购成本，提高收益。
3. 积极拓展业务收入来源，以应对市场变化和风险。
4. 做好项目后期维护工作，确保项目长期稳定运行。
5. 积极申请上级拨款和公司自有资金投入，为项目的顺利实施提供更多资金支持。
总的来说，本专项资金收支情况良好，为项目的顺利推进提供了有力保障。
我们将继续努力，确保项目的成功实施，为公司的发展做出更大的贡献。
资金预算计划表模板
以前月份采购材料的支出（同上）
工资支出（分别各部门、车间汇集）
直接费用支出（分别各车间汇集）
电力费支出
管理费用支出（分别各部门、车间汇集）
销售费用支出（分别销售、运输部门汇集）
财务费用支出
税款支出（包括图税、地税）
規要及教育事业费附加支出
社会保险费支出
其他支出
5、其它现金支出
厂房、设备投资支出
长期股权投资支出
现金收支项目
上期实际
本期计划
备注
一、现金收入
l、营业现金收入
当月现销收入（含银行承兑汇票）
以前月份应收账款收回（含银行承兑汇票）
2 、其它现金收入
固定资产变价收入
租金收入
利息收入
殷利收入（投资收益）
残料收入
3、现合收入合计(3=1+2)
二、现金支出
4、营业现金支出
当月采购材料的支出（含银行承兑汇票）
归还以前年度债务
利息支出
股利支出
厂房租合支出
股票债券投资
6 、现金支出合计(6=4+5)
三、净现金流量
7 、现金收入合计-现金支出合计
四、现金余缺
8 、期初现金余额
9、净现金流量
10、期末现金余额(10=8+9)
11、最佳现金余额
12、现金多余或短缺(12=10-11)
工资支出（分别各部门、车间汇集）
直接费用支出（分别各车间汇集）
电力费支出
管理费用支出（分别各部门、车间汇集）
销售费用支出（分别销售、运输部门汇集）
财务费用支出
税款支出（包括图税、地税）
規要及教育事业费附加支出
社会保险费支出
其他支出
5、其它现金支出
厂房、设备投资支出
长期股权投资支出
现金收支项目
上期实际
本期计划
备注
一、现金收入
l、营业现金收入
当月现销收入（含银行承兑汇票）
以前月份应收账款收回（含银行承兑汇票）
2 、其它现金收入
固定资产变价收入
租金收入
利息收入
殷利收入（投资收益）
残料收入
3、现合收入合计(3=1+2)
二、现金支出
4、营业现金支出
当月采购材料的支出（含银行承兑汇票）
归还以前年度债务
利息支出
股利支出
厂房租合支出
股票债券投资
6 、现金支出合计(6=4+5)
三、净现金流量
7 、现金收入合计-现金支出合计
四、现金余缺
8 、期初现金余额
9、净现金流量
10、期末现金余额(10=8+9)
11、最佳现金余额
12、现金多余或短缺(12=10-11)
2020年最新工程项目资金计划表范本
30.95
（12）、自来水立管干管
成本核算价，立管干管采用钢塑复合管，管材：3858米，管件：1973个，费 用为33.77万元；支管采有PPR管S5.0，管材：2479米，管件：4018个，费用 为：3.5万元，此项费用共计：37.27万元
37.27
37.27
（13）、室内下水管
（14）、室内外雨水管 （15）、室外雨水外网管材
37.07
37.07
（4）、桩检测 （5）、降水施工
合同已签订，静载20根（4根免费），1300元/根，费用为2.08万元：；低应 变330根（10根免费），10元/根，费用为：0.32万元；此项费用合计：2.4 万元
项目部组织施工，按64口计算，10米深，降水5个月，费用为：19.9万元
2.40 19.90
与开发沟通，协调费：2万元
与环评验收单位咨询，0.45元/m2～0.5元/m2，暂按0.5元/m2，费用为：2.66 万元
与防雷验收单位咨询，0.6元/m2，费用为：3.19万元 与国土验收单位咨询，地下0.37元/m2，地上600元/证，费用为：0.28万元 与产权初始登记单位咨询，550元/户，费用为：52.75万元
2.60
2.60
（17）、室外给水外网管材
成本核算价，采用PE管材，DN150：110米，95元/米，费用为：1.05万元
1.05
1.05
2、总包
-
（1）、正负零完成（地库完）
工程总造价：5769.6万，此次付款比例：8%，费用为：461.6万元(-8.01)
461.60
461.60
（2）、1至7层进度款
2.40 19.90
14.05
8.32
市本级上年执行及2020年一般公共预算收支平衡表
3,538
其他支出
18,180 调出资金
18,000 年终结余
180 地方政府一般债务还本支出
地方政府一般债务转贷支出
援助其他地区支出
安排预算稳定调节基金
补充预算周转金
22,000
支出 上年决算（执行)数
161 3,538 7,840 1,487 24,325
单位：万元 预算数
1,600
附件10
项目
3,415 16,176 16,161
15
11,898
29,899
预算数
项目
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出
1,926
商业服务业等共同财政事权转移支付支出
金融共同财政事权转移支付支出
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出
住房保障共同财政事权转移支付支出
248
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出
收入 上年决算（执行)数 204,961 202,618 141,230 4,020 7,245 1,669 4,179 27 -4,271 -4,829 110,111
15,527 2,751 9,537
365 2,664
15,058
922
1,824 6,368
110 922 17,688 11,553
固定数额补助支出
922
革命老区转移支付支出
民族地区转移支付支出
边境地区转移支付支出
贫困地区转移支付支出
1,824
一般公共服务共同财政事权转移支付支出
6,369
外交共同财政事权转移支付支出
110
国防共同财政事权转移支付支出
900
公共安全共同财政事权转移支付支出
2020年市级专项(项目)资金绩效目标申报表
2.省纪委《关于加强办案场所总监控室值班问题的紧急通知》精神和《关于做好当前办案工作相关具体事项的通知》精神。
确保办案安全，为建立风清气正的法治社会做贡献。
为全市市监察留置案件提供24小时留置看护、实时监控监督、应急医疗处置服务，确保“对象”人生安全。
1.使用市公安局监察留置看护支队150名辅警24小时轮班看护。2.定期对看护人员进行业务培训，提高看护人员的业务水平和综合素质。
3.为24小时值守人员（3名医护人员和10名总监控人员）的食宿、劳பைடு நூலகம்费等开支提供经费保障。
4.抽调各县市区部分新进公务员观看监控。
5.选派医生驻中心提供医疗服务。
1、加强组织领导，确保项目工作顺利实施；
2、加强项目工作日常检查、督导，不断完善监管机制，确保项目资金专款专用；
3、充分运用绩效考核手段，保障财政资金使用成效；
4、加强队伍建设，培养高素质管理人才；
5、做好项目工作评价和总结。
2020年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：郴州市纪检监察廉政教育和案件管理中心
序号
专项（项目）名称
项目属性
资金总额
（万元）
专项资金管理办法
立项依据
长期绩效目标
年度绩效目标
年度实施计划
实施保障措施
1
运行维护经费
延续项目
85.00
项目资金
1.承担《监察法》第四十四条“…监察机关应当保障被留置人员的饮食、休息和安全，提供医疗服务。…”相关职责。
确保办案安全，为建立风清气正的法治社会做贡献。
为全市市监察留置案件提供24小时留置看护、实时监控监督、应急医疗处置服务，确保“对象”人生安全。
1.使用市公安局监察留置看护支队150名辅警24小时轮班看护。2.定期对看护人员进行业务培训，提高看护人员的业务水平和综合素质。
3.为24小时值守人员（3名医护人员和10名总监控人员）的食宿、劳பைடு நூலகம்费等开支提供经费保障。
4.抽调各县市区部分新进公务员观看监控。
5.选派医生驻中心提供医疗服务。
1、加强组织领导，确保项目工作顺利实施；
2、加强项目工作日常检查、督导，不断完善监管机制，确保项目资金专款专用；
3、充分运用绩效考核手段，保障财政资金使用成效；
4、加强队伍建设，培养高素质管理人才；
5、做好项目工作评价和总结。
2020年市级专项（项目）资金绩效目标申报表
单位名称：郴州市纪检监察廉政教育和案件管理中心
序号
专项（项目）名称
项目属性
资金总额
（万元）
专项资金管理办法
立项依据
长期绩效目标
年度绩效目标
年度实施计划
实施保障措施
1
运行维护经费
延续项目
85.00
项目资金
1.承担《监察法》第四十四条“…监察机关应当保障被留置人员的饮食、休息和安全，提供医疗服务。…”相关职责。
市本级上年执行及2020年一般公共预算收入表
4,061.00 1,125.00 13,780.00 6,152.00 4,010.00 5,760.00 11,603.00 2,756.00 7,538.00 9,218.00
152,660.00 73,000.00 16,500.00 0.00 4,200.00 1,200.00 15,000.00 5,000.00 4,100.00 4,500.00 9,000.00 2,900.00 1,500.00 15,500.00
附件8
一、税收收入 增值税 企业所得税 企业所得税退税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税
市本级上年执行ห้องสมุดไป่ตู้2020年一般公共预算收入表
单位：万元
项目
上年决算（执行)数
预算数
预算数为决算（执 行）数%
147,758.00 70,022.00 11,475.00
260.00
100.78%
52,340.00 17,500.00 14,500.00
5,500.00
91.50% 72.97% 104.37% 103.71%
5,800.00
100.03%
9,040.00 205,000.00
110.14% 100.02%
103.32% 104.25% 143.79%
103.42% 106.67% 108.85% 81.27% 102.24% 78.13% 77.57% 105.22% 19.90% 168.15%
附件8
市本级上年执行及2020年一般公共预算收入表
单位：万元
项目
上年决算（执行)数
预算数
预算数为决算（执 行）数%
152,660.00 73,000.00 16,500.00 0.00 4,200.00 1,200.00 15,000.00 5,000.00 4,100.00 4,500.00 9,000.00 2,900.00 1,500.00 15,500.00
附件8
一、税收收入 增值税 企业所得税 企业所得税退税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税
市本级上年执行ห้องสมุดไป่ตู้2020年一般公共预算收入表
单位：万元
项目
上年决算（执行)数
预算数
预算数为决算（执 行）数%
147,758.00 70,022.00 11,475.00
260.00
100.78%
52,340.00 17,500.00 14,500.00
5,500.00
91.50% 72.97% 104.37% 103.71%
5,800.00
100.03%
9,040.00 205,000.00
110.14% 100.02%
103.32% 104.25% 143.79%
103.42% 106.67% 108.85% 81.27% 102.24% 78.13% 77.57% 105.22% 19.90% 168.15%
附件8
市本级上年执行及2020年一般公共预算收入表
单位：万元
项目
上年决算（执行)数
预算数
预算数为决算（执 行）数%
市本级上年执行及2020年社会保险基金预算收支表
53,087
总
计
2020年社会保险基金预算收支表
2019年执行数
单位：万元 2020年预算数
8,606
8,819
84 8,690
8,690 3,472 42,498
51,188
50 8,869
8,869件15
项
目
一、个人缴费收入
二、集体补助收入 三、利息收入 四、财政补贴收入 五、委托投资收益 六、其他收入 七、转移收入 八、本年收入小计 九、上级补助收入 十、下级上解收入 十一、本年收入合计
十二、上年结余
总
计
市本级上年执行及2020年社会保险基金预算收支表
2019年执行数 3,662
2020年预算数
项
目
2,957 一、社会保险待遇支出
430 8,058
6 6 12,162
12,162
39,026
51,188
200 7,285
147 二、其他支出 三、转移支出
10,589 四、本年支出小计 五、补助下级支出 六、上解上级支出
10,589 七、本年支出合计 八、本年收支结余
42,498 九、年末滚存结余
根河市供销社2020年财政专项资金(项目)绩效目标预算执行情况表
全年预计完成情况
年度指标值
全年预计完 成值
备注
数量指标
质量指标
产
出
指
标
时效指标
成本指标
绩
……
效
经济效益
指 标
指标
社会效益
效
指标
益
指
生态效益
标
指标
可持续影 响指标
满意度指标
……
服务对象 满意度指
标
说明
…… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
ห้องสมุดไป่ตู้
注：资金使用单位按项目填报。
财政专项资金（项目）绩效目标预算执行情况表
（2020年度）
专项（项目）名称
中央主管部门
地方主管部门
项目资金（万元）
年度资金 总额：
其中：中 央补助
地 方资金
其 他资金
（包括 结转结余）
全年预算数 （A）
年度总体 目标
年初设定目标
一级 指标
二级指标
三级指标
实施单位 全年预计执行数（B）
执行率 （B/A)
2020年度市级专项资金绩效目标申报表
件
按比例评分
新增市级知识产权示范培育企业
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
家
按比例评分
新增市级以上“正版正货”示范街区
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
家
按比例评分
全市知识产权培训人数
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
人
按比例评分
按照序时进度安排
反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
半年全年
按比例评分
年度工作经费
反映和考核年度项目实施成本。
万元
按比例评分
项目效益
企业专利质押融资额
项目对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值。
亿元
按比例评分
自主知识产权开发项目承担单位形成产值
项目对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值。
亿元
按比例评分
尊重创新、保护知识产权的氛围
项目对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值。
知识产权第三方公共服务平台建设万元；知识产权试点示范园区建设、知识产权服务业集聚区万元；知识产权人才培训基地建设费用万元。
知识产权运用
企业贯标万元；自主知识产权开发计划万元；专利导航试验区建设万元；专利质押融资及保险万元；专利交易及运营补贴万元。
知识产权保护
正版正货奖励万元；市级电商创新及保护平台培育万元；国内外知识产权维权万元；（海外）维权援助分中心建设万元；举报奖励万元；知识产权保护中心设备购置费万元。
指标
指标内容
指标值
分值
评分说明
一级指标
二级指标
三级指标
项目设立
项目立项
立项规范
项目申请、设立过程是否符合相关要求。
按比例评分
新增市级知识产权示范培育企业
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
家
按比例评分
新增市级以上“正版正货”示范街区
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
家
按比例评分
全市知识产权培训人数
实际产出数，用以考核项目产出数量目标的实现程度。
人
按比例评分
按照序时进度安排
反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
半年全年
按比例评分
年度工作经费
反映和考核年度项目实施成本。
万元
按比例评分
项目效益
企业专利质押融资额
项目对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值。
亿元
按比例评分
自主知识产权开发项目承担单位形成产值
项目对经济发展所带来的直接或间接的经济效益值。
亿元
按比例评分
尊重创新、保护知识产权的氛围
项目对社会发展所带来的直接或间接的社会效益值。
知识产权第三方公共服务平台建设万元；知识产权试点示范园区建设、知识产权服务业集聚区万元；知识产权人才培训基地建设费用万元。
知识产权运用
企业贯标万元；自主知识产权开发计划万元；专利导航试验区建设万元；专利质押融资及保险万元；专利交易及运营补贴万元。
知识产权保护
正版正货奖励万元；市级电商创新及保护平台培育万元；国内外知识产权维权万元；（海外）维权援助分中心建设万元；举报奖励万元；知识产权保护中心设备购置费万元。
指标
指标内容
指标值
分值
评分说明
一级指标
二级指标
三级指标
项目设立
项目立项
立项规范
项目申请、设立过程是否符合相关要求。
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一级指标 产出指标
二级指标 数量指标 质量指标 时效指标
指标内容
指标值
6座地埋站垃圾收集 、清 运、处理
100%
地埋站环境卫生 、异味
干净整洁， 无明显异味
完成时效
日常日清
备注
成本指标
预算执行率
95%
…… 经济效益指标
项目年度 绩效指标
通过提升公厕管理水平 ，
社会效益指标
做好公厕日常保洁管理 ， 为市民提供优质的生活 ，
是
提升市民群众幸福度 。
效益指标
环境效益指标
做好公厕保洁管理工作 ， 减少对环境的污染
是
对保证人名群众的便捷和
可持续影响指标 幸福感，公厕保洁管理有
是
可持续影响。
社会公众或服务 对象满意度指标
群众对工作满意度
95%
……
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写 ，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写
专项公开表1
2020年市级专项资金收支预算表（通用参考模板）
收
入
支
出
项目
预算数
比上年增减%
项目
预算数
一、财政拨款收入
一、一般公共服务支出
(一)一般公共预算财政拨款收入
二、外交支出
1.经费拨款
三、国防支出
2.纳入金库管理的非税收入
四、公共安全支出
……
五、教育支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入
六、科学技术支出
4.每座垃圾收集站共 3人、共6座垃圾站 ，合计18人，全年合计 60万元
车辆费用：每座垃圾收集站配备车辆 1辆，共6辆，全年费用合计15万元
水费：6座生活垃圾收集站 ，全年费用合计 2万元；
电费：6座生活垃圾收集站 ，全年费用合计 5万元；
设备维修及保养费 ：6座生活垃圾收集站 ，全年费用合计 15万元；
……
服务对象 满意度指标
……
指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： ……
指标1： 指标2： ……
除臭设备服务费 ：6座生活垃圾收集站 ，全年费用合计 36万元；
劳保用品 ：6座生活垃圾收集站 ，全年费用合计 1万元。
5.公厕保洁管理人力成本 （含人员工资、福利、保险等）每月费用金额为44.113万
元，每年为529.36万元
公厕保洁管理人力成本 （含人员工资、福利、保险等）每月费用金额为41.7万元，
1920 256 720 134 529 500
7.
8.
项
目
9.
支
1.道路清扫保洁人力成本 （含人员工资、福利、保险等）每月费用金额为159.98万
出
元，每年为1919.73万元
预
2.中标金额191万元，其他费用65万元
算
3.中转站环卫工11人，内勤2人，全年工资合计50万元
及
车辆费用 ：中转站垃圾运输车 3辆，吸污车1辆，备用车1辆，含燃油费、维修费、保
情况
院侧路的清扫保洁工作 。2.梅园中转站运行成本增加了 200万元，生活垃圾处置费由
原50元/吨调整为100元/吨。3.公厕保洁费用增加 1029.36万元，系新增业务 。
资金来源项目 合计
1.财政拨款收入 其中：申请当年预算拨款
金额 4059 4059 4059
2.事业收入
3.上级补助收入 项目资金来源
……
七、文化体育与传媒支出
……
……
二、上年结转 (一)一般公共预算财政拨款结转 (二)政府性基金预算财政拨款结转 收入总计
2020年本部门无市级专项资金收支预算
二、结转下年 支出总计
单位：万元 比上年增减%
专项公开表2
序号 项目名称 合计
2020年市级专项资金支出预算表（通用参考模板）
项目单位
项目内容
每年为500万元
1.全面提升环卫管理水平 ，达标完成军运会环境卫生整治任务 ，提高管理质量和工 作效率，美化环境，全市大城管工作排名靠前 。2.全面提升环卫管理水平 ，达标完 成军运会环境卫生整治任务 ，提高管理质量和工作效率 ，美化环境，全市大城管工 项目绩效总目标 作排名靠前。3.做好梅园转运站日常管理及压缩 、转运、处置工作。4.做好生活垃 圾日常管理及收集、转运、处置工作，保证周边环境干净整洁 。5.全面提升环卫管 理水平，达标完成军运会环境卫生整治任务 ，提高管理质量和工作效率 ，美化环 境，全市大城管工作排名靠前 。
项目主要内容
1.主次干道的日常清扫 、清洗、城市家具的清洗 、冬季融雪防冻任务及各类生产资 料费用，完成督办落实 、日常管理工作 。2.三环线（东湖风景区路段 ）道路的日常 清扫、清洗、城市家具的清洗、冬季融雪防冻任务及各类生产资料费用 ，完成督办 落实、日常管理工作。3.完成生活垃圾每日转运工作 ，不堆积，日常日清。4.生活 垃圾收集站（屋）日常管理及垃圾转运费用 。5.公厕的日常卫ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ清洗、保洁、消毒 、维护，包括公厕内外范围的清洗保洁 ，清洗、清理管理范围内的乱张贴 、乱涂写 、乱拉挂等。
》（武政办〔2019〕9号）文件要求，原50元/吨生活垃圾处置费调整为 100元/吨，
测算依据 及说明
我区每季度垃圾处置费约 90万元，全年费用合计360万元； 除臭设备运营维护费 ：全年费用12万元； 污水处理设备实施维护费 ：全年费用20万；
其他费用：含办公费、劳保、果皮箱等费用，全年合计28万元。
项目负责人
熊伟
联系电话
87617209
项目类型
专项项目
项目申请理由
1.全面做好全区(除绿道、城乡部分)社会公共道路的清扫保洁 、垃圾清运（路面部 分）、洗路作业 、城市家具清洗 、冬季融雪防冻任务 ，做好我处承担管辖湖泊的水 面垃圾（不含建筑垃圾 ）清理清运工作 ；2.全面做好三环线 （东湖风景区路段 ）道 路的清扫保洁、垃圾清运（路面部分）、洗路作业、城市家具清洗、冬季融雪防冻 任务。3.管理梅园中转站的正常运行 ，收集、转运、处置生活垃圾，净化东湖风景 区环境，保持环境干净整洁 。4.管理生活垃圾收集站 （屋）正常运行，收集、转运 、处置生活垃圾 ，净化周边环境 ，保持环境干净整洁 。5.加强公厕清洁卫生及设施 维护工作的管理 。
质量指标
时效指标
成本指标 ……
经济效益 指标
社会效益 指标
指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： ……
指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： ……
三级指标
资金单位：万元 指标值
标
效 益 指
生态效益 标
指标
满意度 指标
本部门不适用本表
可持续影响 指标
测
险费等费用，根据《市城管委关于印发武汉市新能源环卫车辆推广使用工作方案的
算
通知》要求，2018-2020年每年购买不得少于 2辆新能源车 ，预购新能源车 2辆，每辆
依
约60万元/辆，全年费用合计195万元；
据
设备保养及维修 ：包含电费 ，社保保养及维修 ，全年合计 55万元；
生活垃圾处置费 ：根据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理机制工作的通知
项目总预算
4059
项目当年预算
4059
1.前两年预算安排情况 ：2018年预算2783万元，2019年预算为2783万元
项目前两年预算 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2020年预算为4059万元，增加
及当年预算变动 1276.09万元，其中1.道路清扫保洁增加保洁费 46.73万元，新增了飞雁路与东湖庭
4.附属单位上缴收入
5.事业单位经营收入
6.其他收入
项目资金来源
7.用事业基金弥补收支差额
8.上年结转
其中：使用上年度财政拨款结余结转
项目支出明细
金额
合计
4059
1.道路清扫保洁
项 2.三环线清扫保洁 目
支 3.梅园中转站运行费（包含垃圾处置费）
出 明
4.生活垃圾收集站 （屋）运行费用
细 5.公厕保洁管理 预 算 6.公厕保洁管理二期
合计
本年预算
市直支出
小计
其中： 下区支出 部门预算支出
编制依据
政策依据
测算依据
单位：万元
编制责任 部门
2020年本部门没有使用市级专项资金预算安排的支出
专项公开表3 项目名称
项目主管部门
专项资金预算支出绩效目标表
2020年
清扫保洁
项目代码
资金单位：万元
市政设施维修管理处
项目执行单位
市政设施维修管理处
专项公开表4 项目名称 所属专项
市级主管部门 区级主管部门
资金情况 （万元）
市对区专项转移支付项目绩效目标表
（ 年度）
年度资金总额： 其中：财政资金 其他资金
区级财政部门 具体实施单位
总 目标1： 体 目标2： 目 目标3： 标 ……
一级 指标
产 出 指 标
绩 效 指 标
效 益 指 标
二级指标 数量指标