2016.05报销表
费用报销单-表格
知识就是力量
费用报销单
借款审批单
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾
元 （小写）¥
部门会计 签
批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在 2000元以上需通过需总经理审批。
年 月 日 附件共 _________ 张
出纳 复核 借款人
用
途
金额（元）
备 注
部 门
经 理 审 核
总 经 理 审 核
合 计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在
2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：
万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 兀
出纳
复核 报销
报销部门:
年 月 日
附件共 张
差旅费报销单
付款审批单
报销部门:
年
月 日
附件共 张
名 出纳
复核
报销人
年 月 日 附件共 _________ 张
出纳 复核 领款人
收款收据单
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门: 年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
出纳复核报销
费用报销单
报销部门: 年月日附件共_________ 张
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出纳复核报销口Love is not a maybe thing. You know whe n you love some one.。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：原借款：元应退余款：元出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
审批方式可先ECT 短信电话后签字。
出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）（小写）￥。
费用报销单表格
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位数量Biblioteka 单价金额万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
报销明细表格模板
报销明细表格模板1. 简介报销明细表格是一种常用的财务工具，用于记录和归档公司或个人的报销项目信息。
它具有清晰、规范和易于管理的特点，能够有效地帮助财务人员进行报销审批、统计和核算。
本文将介绍一个简单实用的报销明细表格模板，供各位参考和使用。
2. 表格结构报销明细表格通常包括以下几个关键字段：•日期：记录报销发生的日期。
•费用类别：指明报销费用所属的类别，如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细：详细描述报销的项目或物品内容。
•金额：记录报销的具体金额。
•备注：提供额外的说明或备注信息，如费用发生的具体原因、相关凭证等。
下面是一个简单的报销明细表格示例：日期费用类别费用明细金额备注2022-01-05 交通费打车费用50.00 参加公司会议2022-01-10 餐费客户招待餐费200.00 招待客户2022-01-15 住宿费酒店费用500.00 公司出差2022-01-20 办公费文具采购100.00 公司办公用品2022-01-25 通讯费手机话费80.00 公司业务沟通3. 使用指南3.1 下载模板你可以在以下方式之一获取报销明细表格模板：•在项目附件中下载模板文件。
•从GitHub代码仓库中下载模板文件。
3.2 填写表格使用报销明细表格模板时，按照以下步骤填写表格：1.在日期一列填写报销发生的日期。
2.在费用类别一列填写报销费用所属的类别。
3.在费用明细一列填写报销的项目或物品内容。
4.在金额一列填写具体报销金额。
5.在备注一列填写额外的说明或备注信息。
请确保填写表格时准确无误，避免因错误填写导致的后续问题。
3.3 存档和管理一旦填写完毕，将报销明细表格存档到指定位置，并妥善管理。
你可以选择将表格打印出来存档，或者使用电子文档管理工具进行存储。
建议按时间顺序命名报销明细表格文件，以方便查找和检索。
4. 注意事项在使用报销明细表格模板时，需要注意以下事项：•请尽量提供准确的报销明细，确保报销项目的合规性和真实性。
差旅费报销单
差旅费报销单（2016版）
费用归属：（合同号或项目号）元费用归属：（合同号或项目号）元费用归属：（合同号或项目号）元费用归属：公司管理费用（请标注具体事由）元报销总数预支实报销
报销部门：□总经理□销售部□行政部□商务部□国际部□工程部□人事部□财务部
报销人：部门经理：总经理：财务部：
日期：日期：日期：日期：
差旅费报销单（2016版）
费用归属：（合同号或项目号）元费用归属：（合同号或项目号）元费用归属：（合同号或项目号）元费用归属：公司管理费用（请标注具体事由）元报销总数预支实报销
报销部门：□总经理□销售部□行政部□商务部□国际部□工程部□人事部□财务部
报销人：部门经理：总经理：财务部：
日期：日期：日期：日期：。
公司差旅报销表
公司差旅报销表
公司差旅报销表
姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX
差旅费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：XXX元
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
2. 住宿费：
- 酒店1：XXX元
- 酒店2：XXX元
- 酒店3：XXX元
3. 餐饮费：
- 早餐：XXX元
- 午餐：XXX元
- 晚餐：XXX元
4. 其他费用：
- 会议费：XXX元
- 通讯费：XXX元
- 礼品费：XXX元
总费用：XXX元
备注：（可填写出差目的、交通工具、住宿地点等相关信息）
审核人：XXX 审核日期：XXX
备注：
1. 请在表格中填写实际费用金额，如有发票请于报销时一同提交。
2. 报销金额应符合公司差旅政策规定，超出限额部分需经领导批准。
3. 请在差旅费用明细中详细列出每一笔费用，以便审核和核对。
4. 审核人应认真核对费用明细，并在审核日期处签字确认。
感谢各位员工的配合和支持！如有任何问题，请随时与人力资源部联系。
费用报销单-表格
住宿费
交通费
出差 补助
其他
天 小计
合计
注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在 5000 元以上需通过总经理审批。
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支
元 补助
出纳
复核
报销人
付款审批单
年
月日
附件共
元 张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额 (大写）
拾
万
仟
佰
拾 元 (小写）￥
部门会计 签批
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款：
元 应退余款：
元
出纳
复核
报销
报销部门：
费用报销单
年
月日
附件共
张
用
途
金 额（元）
备
。
注
合
计
部
总
门
经
经
理
理
审
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批.
元
出纳
复核
报销
报销部门： 用
费用报销单
年
月日
途
金 额（元）
备 注
附件共
张
。
合
计
部
门
总
经
经
理
理
审
审
核
核
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过总经理审批。
费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注审报销人查（签意字）合计见金额大写：万仟佰拾元角分￥：费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注报销人审（签查字）意合计见金额大写：万仟佰拾元角分￥：规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费月日市内交通费住宿费出差其他小计补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由审批方式可后借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、>10000 元、（轮胎门市）>20000 元、>40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、>100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥人民币出纳复核收款人Welcome To Download !!!欢迎您的下载，资料仅供参考！。
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现金流水日期Project No.内容2015.02.022114收2114霓虹灯132厂自检照片及单据2015.02.022150代付jimmy/alex午餐费2015.02.022148回收2148四孔木座签板和大货样快递费2015.02.092114收到2114项目支付QC费用备用金2015.02.102114支付2114项目QC费用（加倍）2015.02.102114到信行霓虹灯处理2114项目QC事宜来回车费2015.02.122154到105检查铁塔大货情况2015.02.132150到102回收公章及证照以及检查吧台灯；处理大象滴胶问题2015.02.262150快递寄样品（鼠标）到北京2015.02.262150快递寄奶粉到白云区2015.02.282166到102处理2166技术文件、2026打样跟进、滴胶打样跟进，QC事宜2015.03.012150报销2月支出到账654元2015.03.052150到105检查2154和2136的进度以及确认参数；跟进QC落地等事宜2015.03.062166到102检查发光灯盒进度及质量；跟进滴胶及大冰桶打样2015.03.102166到102验货及跟进展会样板事宜等2015.03.112150到103跟进展会样板事宜（检查）2015.03.112150到105跟进展会样板事宜（检查）以及跟进2154及2136情况2015.03.122150到102跟进冰桶打样以及展会样板事宜2015.03.132136到105检查OW32-F单大货验货及展会样板事宜；2015.03.132150到103检查展会样板2015.03.162160到106检查2160大货（验货）2015.03.172154到105检查2154大货生产情况及验货2015.03.192150到大郎志源化工联系业务（大冰桶表面工艺处理）2015.03.232151到番禺市桥城市之星验收毛巾及发货2015.03.232151毛巾从市桥发货到生力（广东）啤酒有限公司短途运费2015.03.262026到102检查大冰桶进度2015.03.272026到102跟进大冰桶项目2015.03.302172寄OW33电源到1022015.03.302174买油漆喷挂钟/打样2015.03.312026到102拿冰桶样板2015.03.312026从102到大郎打样2015.04.012150报销3月份费用2015.04.012026到大郎跟进打样2015.04.012026到黄岐跟进打样2015.04.072026到102跟进大冰桶验货2015.04.082174寄颜色样到1022015.04.082150支付ALEX早餐费用2015.04.092150到105处理打样事宜及交付标签2015.04.102172跟催OW33打样2015.04.142174跟进2174打样2015.04.182150到105准备嘉士伯验厂整理2015.04.182150中午招待ALEX午饭2015.04.192150到102准备嘉士伯验厂整理（时间太晚，晚上只能打的）2015.04.202150到102准备嘉士伯验厂（当天2次来回广州与102）2015.04.202150到102迎接嘉士伯验厂2015.04.242172寄CE标签到1032015.04.242174到136送颜色样2015.04.272174到136拿钟面样2015.04.272172收135厂105517大货样2015.04.272172寄签板标签到1062015.04.302172到103验货以及到102安排验货事宜2015.05.042150收到报销533元2015.05.042172到102验货2015.05.052150寄样到1022015.05.052150新样板用的海报（寄到108）2015.05.052150寄样板到1062015.05.052165寄CE标签到1052015.05.072150到105送电源&到102协助整理Alex装柜2015.05.112150jimmy&alex午餐费（无票）2015.05.142177检查P2进度及相关情况；然后到102跟进样品打样进度2015.05.152172到128厂检查大投影灯2015.05.172172到128厂验收大投影灯2015.05.192150jimmy午餐费（无票）2015.05.192165寄2165项目200个电源到105厂（12V2A）2015.05.202150jimmy/alex午餐费（无票）2015.05.202165送50个电源到105，车费。
2015.05.232165到105验货2015.05.232174到102验货2015.05.242165打印新CE标签并送到1052015.05.252150到102协助ALEX装柜2015.05.252150ALEX午餐（无票）2015.05.272174到东莞凤岗验货并送货到前海2015.05.282178到102验收雪山灯盒2015.05.292171寄海报框签版标签到1062015.06.012150报销5月费用2015.06.012171到108验收海报来回车费2015.06.022171到108厂跟海报框颜色（来回车费）2015.06.032171到108厂跟海报框颜色来回车费（因太晚没车，打的）2015.06.042171到108厂对海报作最后验收来回车费2015.06.072171紧急处理海报问题，并将大货样送到108厂来回车费。
2015.06.072171紧急重新印刷新的GM海报（106翻工用）支付108厂货款2015.06.082171到106检查2171项目货物是否有回收价值以及到108检查海报质量2015.06.102171送海报样板到108厂（第六次印海报）2015.06.112150到128盘点及到力太门店商讨电源事宜2015.06.192171报销2171代付海报费用2015.06.192188到102验货2015.06.232150送ALEX名片到珠江新城2015.06.242198寄电源到1052015.06.242198寄钟面及指针到1352015.06.252198到105厂落实OW34技术规范事宜2015.06.262198到102厂落实OW34技术规范事宜及催样和翻查2188项目是否合拢2015.06.302199到102厂验收2199项目留作餐牌卡大货2015.07.012150报销405元2015.07.022198快递OW34要用的电源到1022015.07.032150到容桂找模具厂来回车费2015.07.062150到天平架拿海报并送样到二沙岛（喜力样板）车费2015.07.072150到三水找模具厂车费2015.07.072198从三水到102厂处理电源及打样问题2015.07.082198补充寄电源到102厂（184个，23kg）快递费2015.07.092198到128厂检查大投影灯车费2015.07.102198到102跟进OW34大货生产情况及打样进度2015.07.132150卖电源给105厂快递费2015.07.142198到128厂验货2015.07.172198到105跟进OW34进度/检查货物2015.07.202198到135厂验收挂钟（105517）来回车费2015.07.212198到105跟进OW34进度2015.07.232198到105检查103260&1016332015.07.242198到102验收101127、106764、105985、105821等2015.07.272198到102抽检101958耳机的质量状况2015.07.282198到番禺协调处理101958质量问题2015.07.292198到102跟进处理101958翻工2015.07.302198到102跟进处理101958翻工，收配件快递快递费2015.07.302198到102跟进处理101958翻工2015.08.032150报销7月垫付费用2015.08.072150购买安装样板试验用的扎带一包及绝缘胶布一卷2015.08.102157到102准备墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.08.112157到102跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.08.132157到102跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.08.172157到102跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.08.202157到102跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费（大巴）2015.08.202157到102准备墨西哥项目（Modelorama sign）车费（晚上打的回）2015.08.212157到102跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.08.232157到102跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.08.242157到102跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.08.252157到105跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.08.282157到105跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.08.292157到102跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.08.292206发生力吧巾到生力（广东）短途运费及送货上门费等2015.08.292206到德邦验收生力吧巾及发货来回车费2015.09.062150报销8月费用2015.09.012206到102验收GM滴胶2015.09.062157到102跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.09.072157到102跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.09.082157到136厂处理墨西哥项目说明书来回车费2015.09.092157到102厂跟进准备百威验货、验厂事宜2015.09.102157到102厂跟进墨西哥项目及百威验货验厂事宜来回车费（夜晚打的）2015.09.112157到105厂跟进墨西哥项目来回车费2015.09.122157到102跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.09.142157到102跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.09.152157到105跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.09.162157到102&105跟进墨西哥项目来回车费2015.09.172157到102跟进墨西哥项目来回车费2015.09.172157支付105墨西哥项目说明书运费2015.09.182157到105跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.09.192157到105跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.09.202157到102跟进墨西哥项目（Modelorama sign）车费2015.09.212157到102和105跟进墨西哥项目车费2015.09.222157到105跟进墨西哥项目来回车费2015.09.232157到102跟进墨西哥项目验货来回车费2015.09.242157到102跟进墨西哥项目第一次装柜来回车费2015.09.242157到102跟进墨西哥项目第一次装柜给搬运工买水（无票）2015.09.252157到102跟进墨西哥项目第二次装柜来回车费2015.09.252157到102跟进墨西哥项目第二次装柜给搬运工买水（无票）2015.09.262157到102跟进墨西哥项目第三次装柜（去）车费2015.09.262157到102跟进墨西哥项目第三次装柜给搬运工买水（无票）2015.09.262157收墨西哥项目装柜用的网快递费2015.09.262157晚上从102返回打的费用2015.09.282157到102和105跟进墨西哥项目车费2015.10.082150报销9月费用2015.10.022157到102监柜2015.10.082157到102监柜2015.10.132218寄CE标签到103&1052015.10.152212到顺德安丰塑料厂验收一次性塑料杯2015.10.192150寄SAB打样用的底座到1052015.10.202220到102验收滴胶来回车费2015.10.222218到102检查OW35进度并跟进样板2015.10.232218收103快递（OW35样板）2015.10.262218寄签板标签到1062015.10.262218到105检查OW35进度（105461拍照)2015.10.272218收OW35健力士经典灯箱配线2015.10.272218寄OW35健力士经典灯箱配线到1052015.10.272218寄OW35签板标签到1022015.10.272218寄OW35签板标签到1052015.10.282150收102快递样板2015.11.022150报销10月费用2015.11.022218收103OW35样品快递2015.11.032225快递电源及CE标签到1052015.11.042150到136厂验收you+标签来回车费2015.11.042150再到136厂拿you+标签来回车费2015.11.062150收103样品快递2015.11.062150SAB打样包装招呼相关人员饮料费2015.11.062218寄OW35签板标签到1022015.11.062218寄OW35签板标签到1032015.11.102218到106检查OW35进度2015.11.102218到106检查OW35进度在外午饭2015.11.112218&2217&2219到102检查OW35进度及验收2217及2219来回车费2015.11.112218&2217&2219到102跟进2217、2218、2219，在外午饭2015.11.122218到103跟进ow35进度2015.11.132157到102跟进墨西哥项目结余盘点2015.11.182218到128厂检查大投影灯来回车费2015.11.192218到102跟进OW35验货来回车费2015.11.192218到102跟进OW35验货午餐费2015.11.202218到105跟进OW35验货来回车费2015.11.212218到106检查OW35的镜子来回车费2015.11.232225到105检查T字灯箱来回车费2015.11.252150到136厂咨询及安排金鱼眼灯箱菲林打样和费用2015.11.262225到105厂验收T字灯箱来回车费2015.12.012150报销11月费用2015.12.012218收102快递OW35的大货样2015.12.022150到103厂跟进SAB打样计划来回车费2015.12.032232快递颜色样板到1022015.12.162150购买摄影用背景布2016.01.042150报销2015.12月费用2016.01.042215去106送三孔木座打样（SAB third round sampling）2016.01.042215收102SAB样板快递2016.01.042239补充购买摄影用背景布10米（10元/米）2016.01.062215快递颜色样品到108邓先生处2016.01.082215到108厂跟进三孔木座海报颜色打样2016.01.082215从108厂到106厂送海报样品制作3孔木座并带回公司2016.01.082239购买制作摄影间用器材（铁夹）10个2016.01.092215到106厂再送海报样品车费及返回公司做白板笔测试2016.01.122236到102验收HOB酒座（自检）来回车费2016.01.142215快递电源到103厂（用于SAB香蕉形灯箱）2016.01.152236到102验收吧台灯以及酒座来回车费2016.01.162232再次快递防水电源7个到105厂快递费2016.01.202232收102签板样板快递费14元2016.01.212215快递3孔木座海报样板到108快递费13元2016.01.222232去105验货来回车费2016.01.292239报销2016.01费用2016.02.032239到102参加验厂来回车费2016.02.192215快递产品标签及CE标签到103、105、1062016.02.252215收SAB产品标签快递费12元2016.02.262215到106及105检查产品及进度车费2016.02.272215到106检查产品及带样回办公室来回车费2016.02.282215到105检查产品及进度来回车费2016.02.292215到106检查产品及进度来回车费2016.03.042239报销2月费用2016.03.012215到108厂取海报并送到106厂及检查质量和进度来回车费2016.03.022215到102包装SAB货物及打托来回车费2016.03.032215到102包装SAB货物及打托来回车费2016.03.032215购买打托用的PE膜3卷111元（37元/卷×3卷）2016.03.032215购买红牛等饮料招待打托的同事费用36元2016.03.032215到102出差打包装午餐费用26元2016.03.032215打印托盘标签49张打印费10元2016.03.042215寄样品到108厂快递费12元2016.03.162239收到102退回的充气袋和网2016.03.172223&2251寄挂网和CE标签到105快递费2016.03.172238收重开模具样品快递费2016.03.192232快递标签（CE&you+）到1052016.03.192232返回公司打印CE标签来回车费2016.03.312239收103样品快递费15元2016.04.062239报销3月费用2016.04.152241退火车票费用35.5元（原计划4月19日出差到河间）2016.04.162241打印彩盒数码稿费用10元2016.04.162241打印数码稿来回车费2016.04.192241出差到河间跟进产品质量、打托、出货等需要准备火车上食物费用2016.04.212241到广州坐火车到河北保定火车票、保险及短途车费2016.04.212241在保定住宿一晚费用2016.04.212241在保定晚餐费用2016.04.212241到保定超市补充水及其它食品2016.04.222241从河北保定坐大巴到河间长途车费及保险以及短途车费2016.04.222241在河间住宿（2016.04.22-2016.04.24）合共3天2016.04.242241从酒店打车到工厂费用（无票）2016.04.252241在河间午饭费用2016.04.252241从河间坐大巴到保定长途车费及保险以及短途车费2016.04.252241在保定晚餐费用2016.04.252241在保定超市补充火车上的食物及水2016.04.252241在保定住宿一晚费用2016.04.262241从酒店到保定火车东站短途车费及打车费用2016.04.262241从保定坐火车回广州车票及保险和短途车费2016.04.272257快递CE标签及托盘标签到152快递费2016.04.272239替客换美元并送到客户手上来回车费2016.05.032239报销4月费用2016.05.032239收102快件（1664方向盘灯箱，用于拍摄用）2016.05.062259快递样品到五洋国际快递费2016.05.072259快递样品（手表）到加那利群岛快递费220元2016.05.092264快递12V2A电源到105快递费2016.05.122157到102盘点物料库存2016.05.132157到102盘点物料库存2016.05.172209收鱼眼底座；用于拍照。