1-10物管费台账

大商业物管费收入台账填列说明
1、大商业物管费收入台账包含4张表：二级汇总表、物管费台账、本年度欠费明细跟进表、以前年度欠费明细跟进表。

注意：各个表格格式不能擅自更改，只能根据需要加行，不能加列
2、各个表格之间的逻辑关系：
二级汇总表通过公式，按照业态汇总由物管费台账得来，但是二级汇总表中的本月发生需要按月份手动填写；因为模板中二级汇总表公式是根据模板的物管费台账填写的，所以各公司实际填写中需要根据实际情况更新公式并自行核对
本年度欠费明细跟进表是物管费台账各个业态本年度欠费总额的明细，并与物管费台账进行总额核对；注意：每月填写时要填写完整，不能漏项
以前年度欠费明细跟进表是物管费台账各个业态以前年度欠费总额和本年度收到的金额明细，并与物管费台账进行总额核对；注意：每月填写时要填写完整，不能漏项；本年度收回以前以前年度的欠费金额不能同本年度的物管费混在一起
3、物管费台账填写说明
a、铺位号或楼层位置：主力店填写楼层位置，步行街填写铺位号，空调费填写楼层位置
b、面积：铺位实测面积按照实测报告填写，合同面积根据与租户签订的合同填写，需要注意：空铺面积和合同面积是相互独立的，二者之和等于整体广场的实际可出租面积
c、经营品牌和经营分类参照租金类报表填写
d、合同期间、物管费标准、物管费递增规定根据物管费合同填写
e、物管费优惠政策：各地大商业物管费的减免只限于经过总部OA审批的政策，若业务部门无法提供书面审批文件，不能私自减免；物管费合同中包含优惠政策的，按合同实行。

f、实际计费日根据合同相关规定实行
实际终止日：商户退铺时，若无欠费，按照商户实际退铺日期填写；若存在欠费，按照物管费保证金冲抵完欠费的日期填写
g、年度指标是年初经核定的物管费指标，是静态数据
h、历年清欠：以前年度累计累计欠费是静态数据，根据以前年度台账累计欠费数据取得；本年度收回以前年度欠费是动态数据，特别要注意同本年度物管费加以区分
i、月度填写规则：月度理论应收等于合同面积*物管费收费标准；月度实际应收等于月度理论应收-物管费优惠政策；月度实收等于本月收到本月物管费+前期预收的本月物管费；收到本年以前月份等于本月收到的本年度以前月份欠费金额，特别要注意同本年度收回以前年度欠费相区分
4、本年度欠费明细跟进表填写说明
分业态，按明细填写；表格填写完整，不要半成品
5、以前年度度欠费明细跟进表填写说明
分业态，按明细填写；表格填写完整，不要半成品
6、大商业物管费收入台账格式要求
a、字体：标题为黑体，18号字；正文文字为华文细黑，12号字；数字为Arial，12号字
b、格式居中
c、日期格式：2011/01/31; 2011/01/01-2011/12/31。