应收款管理系统

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8.4应收款管理系统日常业务处理

2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
7.表体记录的原币金额合计和本币金额合计必须与表头的原币金额、本币金额相等。当输入的表体原币金额合计已经等于表头的原币金额，但表体的本币金额合计不等于表头的本币金额时，应该将其差额分摊到最后一条表体记录上。
2006年浙江省级精品课程
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丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件
四、转账处理
(一)应收冲应收应收冲应收是指将一家客户的应收款转到另一家客
户中。将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。
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丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件2.若修改的客户有封存标志，则统将提示不能保存当前的修改内容。
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(五)应收单据删除
在“应收单据录入”主界面，查找到需要删除的单据，点击〖删除〗按钮。如果正在查看某张单据，则可以直接单击〖删除〗图标将当前单据删除。
友情提示： 1.从销售管理系统中传入的单据不允许删除。 2.已经审核过的单据不允许删除。
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(二)应收单据审核
操作要点： 1.方法之一，在“应收单据录入”主界面，可通过〖首张〗、
〖上张〗、〖下张〗、〖末张〗按钮查找所需要审核的单据，也可通过〖定位〗按钮，查询需要审核的单据，找到后，点击〖审核〗按钮审核单据。如果正在查看某张单据，则可以直接单击〖审核〗图标将当前单据审核。
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应收款管理系统的付款单用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。录入付款单时需要指明付款单是应收款项退回、预收款退回、还是其他费用退回。付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。

应收款管理系统概述

应收款管理系统概述应收款管理系统是一种金融管理系统，旨在帮助企业管理和追踪客户欠款的过程。

该系统可以帮助企业更好地掌控和管理应收账款，确保及时收到付款并减少坏账风险。

本文将介绍应收款管理系统的概述，并详细解释其功能和优势。

其次，应收账款记录模块允许企业记录和跟踪每个客户的应收账款情况。

包括未到期的发票、拖欠的款项、逾期的账款等。

通过该模块，企业可以及时了解欠款的情况，并采取相应的措施进行催款。

催款管理模块是应收款管理系统中非常重要的一部分。

它允许企业设置催款的计划和流程，并生成自动化的催款通知和提醒。

通过该模块，企业可以更加有效地追踪和管理欠款，提高收款的速度和准确性。

最后，应收款管理系统还可以生成各种报表和分析，用于帮助企业了解和分析应收账款的情况。

例如，账龄分析报表可以帮助企业了解不同账款的逾期情况和风险等级。

收款趋势报表可以帮助企业分析收款的变化趋势，从而制定更合理的收款策略。

应收款管理系统的优势在于提高了企业的管理效率和收款速度。

通过自动化的流程和提醒，企业可以更快地发现欠款情况，并及时采取措施进行催款。

同时，系统还可以生成各种报表和分析，帮助企业更好地了解和分析应收账款的情况，从而制定更科学的收款策略。

这些功能和优势使得应收款管理系统成为了现代企业必不可少的金融管理工具。

总之，应收款管理系统是一种用于管理和追踪客户欠款的金融管理系统。

它通过客户管理、应收账款记录、催款管理和报表生成等功能，帮助企业更好地掌控和管理应收账款，确保及时收到付款并减少坏账风险。

其优势在于提高了管理效率和收款速度，帮助企业更好地了解和分析应收账款的情况，从而制定更科学的收款策略。

《应收款管理系统》

•
实用文档
• 提醒： –销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估计。 –应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 –账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，即账款被拖欠的可能性也越大，应估计的坏账准备金额也越大。
第六章应收款管理系统
一、应收款管理系统概述二、应收款管理系统初始化三、日常业务处理四、期末处理
实用文档
一、应收款管理系统概述
• 1、应收款管理系统功能概述 • 2、应收款管理系统与其他系统的主要关
系
实用文档
1、应收款管理系统功能概述
• 应收款管理系统主要实现企业与客户业务往来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况；提供票据处理的功能，实现对应收票据的管理。
实用文档
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2、设置账套参数
• 操作步骤
–用鼠标单击菜单条上的“设置”项下的 “选项”。
–点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。
–选择完各个账套参数后，单击〖确认〗按钮，系统即保存您所选的操作，单击〖取消〗按钮，系统即取消您所作的选择。
– 按客户设置：您可以针对不同的客户在每一种客户下设置不同的应收科目和预收科目。这种设置适合特殊客户的需要。
– 按地区设置：您可以针对不同的地区分类设置不同的应收科目和预收科目。例如，您将您的客户分为华东、华南、东北等地区，您可以在不同的地区分类下设置科目。
实用文档
控制科目依据

第11章应收账款管理系统

第十一章应收账款管理系统第一节应收款管理系统概述应收款管理系统主要实现企业与客户业务往来账款的核算与管理，收款管理系统中，以销售发票、费用单、其它应收单等原始单据为依据，记录业务及其它业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况；提供票据处理的功能，实现对应收票据的管理。

一、应收款管理系统与其它系统的关系见教材第249页。

二、应收款管理系统的数据处理流程应收账款数据流是指有关原始会计单据在销售管理系统、总账等系统之间的传递。

其中销售发票、运费单等在销售管理系统中录入，有关账簿在总账系统中存放。

见教材第250页。

三、应收款管理系统的操作流程见教材第250页。

四、U8应收款管理系统的应用方案U8管理软件中的应收款管理系统，根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。

不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。

1.详细核算应用方案适用范围：如果在企业销售业务中应收款核算与管理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务的应收、收款等情况，并希望对应收款项进行各种分析，或者需要将应收款核算到产品一级，那么可以选择详细核算应用方案。

该方案的具体功能是：记录应收款项的形成，包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目；处理应收项目的收款及转账情况；对应收票据进行记录和管理；随应收项目的处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递；对外币业务及汇总损益进行处理；提供针对多种条件的各种查询及分析。

2.简单核算应用方案适用范围：如果销售业务中应收款业务并不十分复杂，或者现销业务很多，则可以选择简单核算应用方案。

在该方案中，应收系统只是连接总账与业务系统的一座桥梁，即只是对销售系统生成的发票进行审核并生成应收款凭证传递到总账，而不能对发票进行其它的处理，也不能对往来明细进行实时查询、分析。

此时，往来明细只能在总账中进行简单的查询。

该方案的主要功能有：接收销售系统的发票，对其进行审核；对销售发票进行制单处理，传递给总账。

ERP 应收款管理系统实验报告

ERP 应收款管理系统实验报告1. 引言ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）应收款管理系统是一种用于组织和管理企业应收账款的信息管理系统。

通过该系统，企业可以更好地掌握客户的应收款情况，实现收款的有效管理和追踪。

本实验报告将介绍ERP应收款管理系统的设计与实现。

2. 系统设计2.1 系统架构ERP应收款管理系统采用三层架构，包括数据库层、业务逻辑层和用户界面层。

•数据库层：负责存储和管理应收款相关的数据。

使用关系型数据库管理系统（如MySQL）来存储客户信息、订单信息、支付信息等。

•业务逻辑层：负责处理系统的业务逻辑和数据计算。

实现了应收款的计算、收款计划的生成和执行、欠款的管理等核心功能。

•用户界面层：为用户提供友好的操作界面，用户可以通过界面进行订单查询、收款计划设置等操作。

2.2 数据库设计ERP应收款管理系统的数据库设计主要包括以下几个表：•客户表：用于存储客户的基本信息，包括客户ID、客户名称、联系人、联系电话等。

•订单表：用于存储订单的信息，包括订单ID、客户ID、订单金额、订单日期等。

•支付表：用于存储支付的信息，包括支付ID、订单ID、支付金额、支付日期等。

3. 实验步骤3.1 系统安装与配置首先，需要安装并配置所需要的软件环境，包括关系型数据库管理系统（如MySQL）、Web服务器（如Apache）、PHP解释器等。

3.2 数据库初始化创建数据库并导入所需要的表结构和初始数据。

可以使用SQL语句或者数据库管理工具来完成这一步骤。

3.3 后端开发根据系统设计，使用所选的编程语言（如PHP）来实现后端的业务逻辑。

根据需要，可以使用框架（如Laravel）来简化开发过程。

3.4 前端开发使用HTML、CSS和JavaScript等前端技术来实现用户界面。

可以使用前端框架（如Bootstrap）来提高界面的美观度和响应速度。

3.5 系统测试与优化完成开发后，进行系统的测试与优化。

电算化会计 6应收款管理系统

票据管理
账套主管
增加
结算方式填制
商业汇票
生成
贴现、结算、背书
收款单
审核
收款单
审核审核后的收款单制单
凭证
中国矿业大学管理学院
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2021/8/8
二、计算机应收款管理业务流程转账处理
账套主管
应收冲应收预收冲应收红票对冲
生成
会计凭证
中国矿业大学管理学院
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二、计算机应收款管理业务流程
中国矿业大学管理学院
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2021/8/8
（二）基础信息设置
▪ 业务→财务会计→应收款管理→设置→初始设置 ▪ 基础信息设置
(5) 单据类型设置。单据的类型可分为发票和应收单两大类型。如果同时使用销售系统，则发票的类型包括增值税专用发票、普通发票、销售调拨单和销售日报。如果单独使用应收系统，则发票的类型不包括后两种。
❖二、详细核算和简单核算
▪ 根据对客户往来款项管理的程度不同，系统提供 “详细核算”和“简单核算”两种应用方案。
பைடு நூலகம்
中国矿业大学管理学院
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2021/8/8
第一节应收款管理系统概述
▪ 1、详细核算主要功能（不使用销售系统）
• 记录应收款项的形成 • 处理应收项目的收款及转账情况 • 对应收票据进行记录和管理 • 随应收项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账
坏账处理
账套主管
计提坏账准备发生坏账坏账收回坏账查询
生成
会计凭证
中国矿业大学管理学院
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二、计算机应收款管理业务流程
其他业务

第八章应收款管理系统初始化

第八章应收款管理系统初始化系统初始化设置是应收款管理系统进行业务操作的第一步，所以设置尤为重要。

应收款管理系统初始化是指用户在使用应收系统之前进行的初始设置，包括基础资料设置、初始设置、期初数据录入、系统选项设置等。

本章将作详细介绍。

8.1 预备知识8.1.1 什么是应收款项应收款项泛指企业拥有的将来获取现款、商品或劳动的权利。

它是企业在日常生产经营过程中发生的各种债权，是企业重要的流动资产。

主要包括：应收账款、应收票据、预付款项、应收股利、应收利息、应收补贴款、其他应收款等。

●应收账款：是指企业由于采用赊销方式销售商品或提供劳务而享有的向顾客收取款项的权利。

它是以商业信用为基础，以购销合同、商品出库单、发票和发运单等书面文件为依据而确认的。

在通常情况下，按照历史成本计价原则，应收账款应当按照实际发生的交易价格入账，主要包括发票销售价格、增值税和代垫运杂费等，同时，需要考虑现金折扣。

●应收票据：主要是指核算企业持有的尚未到期兑现的商业汇票(分商业承兑汇票和银行承兑汇票)。

在实际工作中，考虑到应收票据期限较短，利率较低，折合成现值手续较麻烦，现行企业会计制度规定，应收票据一律按票据面值入账。

●预付账款：是指企业在采购材料、商品或接受劳务过程中，按照合同的规定预付给供应单位或者提供劳务的单位的款项。

●其他应收款：是指企业除了产品销售、劳务供应等款项以外的其他业务引起的结算款项，例如应收的各种赔款罚金、出租包装物的租金、应向职工收取的各种垫付款项、备用金、存出保证金等。

8.1.2 应收账款的确认与计量应收账款的确认重要是解决何时确认应收账款。

应收账款是与商品的销售或劳务的提供直接相关的，因此确认应收账款的时间通常应与确认收入的时间相一致。

也就是说，在商品的所有权已经转给购货方，或劳务已经提供、收入已经实现时，对未取的款项确认为应收账款。

应收账款的计量就是确认应收账款的入账价值。

应收账款是因企业销售商品或提供劳务等产生的债权，应当按照实际发生额记账。

第六章应收应付款管理系统(2014)

均在应收管理系统中录入。
集成应用：同时使用销售管理
和应收款管理时，销售发票在销售系统中录入，应收管理系统中
录入的单据仅限于应收单。
一、应收业务—销售发票录入
销售发票：销售发票是指销售业务中的各类普通发票和专用发票。
一、应收业务—应收单录入
应收单：应收单是指销售业务之外的应收单据（如代垫运费等）在单据类型中选择“应收单”
提示：做过任意一种坏账处理(坏账计提、坏账发生、坏账收回)后，就不能再修改坏账准备设置数据，只允许查询。
八、初始设置—坏账准备设置
两种坏账处理的方式
备抵法：需要在初始设置中录入坏账准备期初和计提比例、
或者输入账龄区间等，并在坏账处理中进行后续处理。
直接转销法：当坏账发生时，直接将应收账款转为费用。
贴现利息确认为“财务费用”
收到金额=票据金额-贴现利息
四、票据管理
五、转账业务
应收冲应收
作用：将应收款在客户、部门、业务员、项目和合同之间进行转入、转出，实现应收业务的调整。解决应收款在不同客户、部门、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。
重新判断企业信用标准
案例分析——四川长虹巨亏
2001年初，四川长虹董事长倪润峰急于扭转严重下滑的公司业绩，在国内市场环境难以突围的情况下，决定加大国际市场的销售，带领长虹开始实施“大市场大外贸”战略。从美国考察回来后的倪润峰踌躇满志，迅速决定开始海外攻势，并将合作对象选定为APEX公司，初衷是通过小额交易建立信誉，然后采用赊账的方式进行大额贸易。于是从2001年7月开始，长虹彩电便源源不断地发向美国，由APEX公司在美国直接提货，并冠以APEX公司的商标进行销售。APEX公司崇尚“不惜一切代价，注重销量”的营销策略。而APEX公司的掌舵人季龙粉，却因拖欠国内数家电器公司的货款早已声名狼藉，是名声在外的“空手道大师”。在季龙粉以产品质量不合格等种种借口，拒付或拖欠长虹货款时，长虹并没有按合同终止发货，反而在季龙粉与长虹高层会晤后继续发货。于是在失去一次又一次亡羊补牢的机会后，造成四川长虹积重难返的困局。 2004年长虹被APEX季龙粉骗取无法追讨的死账高达4.6亿美元，致使长虹巨亏，倪润峰被迫引咎辞职，接受调查。

会计电算化实务学习情境7：应收款管理系统

工作任务三：录入期初余额
二、任务要求根据河北新华有限责任公司期初单据录入期初余额。
工作任务三：录入期初余额
三、工作示范
录入期初销售专用发票
特别提示： ①发票和应收单的方向包括正向和负向，类型包括系统预置的各类型及用户定义的类型。如果是预收款和应收票据，则不用选择方向，系统默认预收款方向为贷，应收票据方向为借。 ②如果在初始设置的基本科目设置中设置了承兑汇票的入账科目，则可以录入该科目下的期初应收票据，否则不能录入。期初单据中的科目栏目，用于输入该笔业务的入账科目，该科目可以为空，但最好录入科目信息，这样不仅可以执行与总账的对账功能，而且可以查询正确的科目明细账、总账。 ③录入的期初单据日期必须小于该账套启用期间
工作任务二：设置基础信息
三、工作示范
3.账龄区间设置
栏目说明： ①序号：序号由系统生成，从01 开始，您不能修改。序号为01 的区间由系统自动生成，您不能修改、删除。 ②总天数：直接输入该区间的截止天数。 ③起止天数：系统会根据您输入的总天数自动生成相应的区间。
工作任务二：设置基础信息
三、工作示范
2．系统参数设置
特别提示： ①选择不同的核销方式，将影响到账龄分析的精确性。 ②如果使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。因为下月无法以单据日期为审核日期。 ③在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则坏账处理方式参数不可以修改，只能下一年度修改。 ④应收账款核算模型选项在系统启用时或者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行。
学习情境七：
应收款管理系统
职业能力目标
专业能力：运用应收款管理模块完成企业核算账套的初始设置、日常业务处理、期末处理等操作；能够进行系统参数设置、基础信息设置、录入期初余额、应收单处理、收款单处理、转账处理坏账处理；月末结账等；并对用友ERP-U872使用中出现的系统运行问题进行简单维护。职业核心能力：能根据学习情境的设计需要查阅有关资料，具有团队合作精神，能完成应收款管理系统相关工作。

应收账款管理系统

8.3．8 制单处理制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记
账。应收款系统在各个业务处理过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。
2024/6/23
8.4 账表查询及期末处理 8.4．1单据查询应收系统提供对发票、应收单、结算单、凭证等的查询。 8.4．2 账表管理 1．业务账表查询 2．统计分析 3. 科目账查询
❖如果选项中选择“月末全部制单”，则月末处理前应该把所有业务生成凭证；
❖年度末结账，应对所有核销、坏账、转账等处理全部制单。
2024/6/23
本章小结本章学习了应收子系统的业务处理流程和数据流程的基本要点，应收子系统初始设置，日常业务的输入和输出，应收子系统数据处理，以及数据输出的基本设计和使用方法、工作内容及注意事项。
2024/6/23
8.3．7 坏账处理
坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处理、坏账发生后的处理、坏账收回后的处理等功能。
在进行坏账处理之前，应做好如下准备工作：首先在系统选项中选择坏账处理方式，然后在初始设置中设置坏账准备参数。
❖计提坏账准备
❖坏账发生
❖坏账收回
2024/6/23
❖坏账查询
2024/6/23
2024/6/23
8.1．2 应收账款系统与其他系统的主要关系
销售管理
应付账款网上银行
销售发票销售调拨单
收款结算情况
转账
应收账款
应用函数பைடு நூலகம்
导入导出
分析数据
凭证
UFO报表财务分析
总账
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8.2 应收账款系统初始化系统初始化是指手工记账和计算机记账的交接过程。在启动应收账款系统后，进行正常应收业务处理前，根据企业核算要求和实际业务情况进行有关的设置。主要内容包括：选项设置、初始设置、基础档案、单据设计、期初余额。

应收账款管理系统

注意:应收单中的”其他应收单” 为系统默认类型，只能增加应收单的类型，发票的类型是固定的，不能修改删除，已经使用过的单据类型不能删除。
7.2 应收账款管理系统初始化
9.期初余额录入
当初次使用本系统时，要将启用应收系统时未处理完的单据都录入到本系统，以便于以后核销处理。当进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，可以进行期初余额的调整。
7.3 应收账款管理系统日常业务处理
（1）预收款冲抵应收款
每一笔应收款的转账金额不能大于其余额应收款的转账金额合计应该等于预收款的转账金额
合计每一笔预收款的转账金额不能大于其余额可以使用[全选]按纽将当前满足条件的所有单纽将转账金额一栏清空。其中部门
1.单据处理销售发票与应收单据是应收账款日常核算的原始
单据，单据处理是本系统处理的起点。根据单位启用系统的模块不同，单据处理的类型也不同:
如果使用应收账款系统和销售系统，则发票单据由销售系统录入，在本系统可以对这些单据进行查询、核销、制单等，其他的应收单据在应收系统录入。
如果没有使用销售系统，则各类发票和应收单均应在应收系统录入。
1.基本科目设置
7.2 应收账款管理系统初始化
基本科目是在核算应收款项时经常用到的科目，可以在此处设置这些业务的常用账科目。
应收科目按核算币分别设置，如果应收、预收按不同客户 (按客户分类、地区分类，进行设置，则可在“控制科目设置”，在此可不设。）
应收和预收科目必须是有"客户"类辅助核算的科目。
系统提供了发票和应收单两大类型的单据，他们之间的区别在于应收单记录销售业务之外的应收款情况。

应收款管理系统基本认知_用友U8（ V10.1）财务业务一体化应用_[共7页]

用友U8（V10.1）财务业务一体化应用表，实现对销售业务的事中控制、事后分析的管理。

8．月末处理月末结账是将当月的单据数据封存，结账后不允许再对该会计期的销售单据进行增加、修改和删除处理。

10.2.2 应收款管理系统基本认知1．应收款管理系统的主要功能应收款管理主要实现对企业与客户的往来账款进行核算与管理。

在应收款管理系统中以销售发票、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务形成的应收款项，处理应收款项的收款、核销等情况；提供票据处理的功能。

（1）初始化设置。

系统初始化包括系统参数设置、初始设置和期初数据录入。

（2）日常业务处理。

日常业务处理是对应收款项业务的处理工作，主要包括应收单据处理、收款单据处理、票据管理、转账处理和坏账处理等内容。

①应收单据处理：应收单据包括销售发票和其他应收单，是确认应收账款的主要依据。

应收单据处理主要包括应收单据录入和应收单据审核。

②收款单据处理：收款单据主要指收款单，收款单据处理包括收款单据的录入、审核和核销。

单据核销的主要作用是解决收回客户款项，核销该客户应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。

③票据管理：主要是对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。

票据管理可以提供票据登记簿，记录票据的利息、贴现、背书、结算和转出等信息。

④转账处理：是在日常业务处理中经常发生的应收冲应付、应收冲应收、预收冲应收及红票对冲的业务处理。

⑤坏账处理：包括计提坏账准备、坏账发生、坏账收回等处理，其主要作用是自动计提应收款的坏账准备，当坏账发生时即可进行坏账核销，或当被核销坏账又收回时，即可进行相应处理。

（3）信息查询和系统分析。

信息查询和系统分析，是指用户对信息的查询以及在各种查询结果的基础上所进行的各项分析。

一般查询包括单据查询、凭证查询及账款查询等。

统计分析包括欠款分析、账龄分析、综合分析及收款预测分析等，便于用户及时发现问题，加强对往来款项动态的监督管理。

应收应付款管理系统概述

基础设置-----收付结算----本单位开户银行
四、存货档案设置（基础设置）
由于在应收应付款系统中要进行采购业务及销售业务的核算和管理，因些就需要设置存货的种类、存货的内容及存货的计量单位等内容。
存货分类（企业应用平台---设置—基础档案—存货— 存货分类）
注：（1）只在在建立账套时设置了对存货分类，才能在些设置存货分类，否则，不能设置存货分类。
非控科目制单方式有三种制单方式供您选择。即明细到客户、明细到单据、汇总制单的方式。
明细到客户：每个客户控制科目相同的合并为一条分录
明细到单据：每个客户的每一笔业务形成一条分录
汇总制单：多个客户的多笔业务合并生成一张凭证
❖控制科目依据
应收控制科目指所有带有客户往来辅助核算并受控于应收系统的科目。在会计科目中进行设置。
7.1 应收款管理系统概述
一、应收款管理系统作用
应收款管理系统，主要用于核算和管理客户往来款项。
通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售、出口业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。
进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
一、应收款管理系统账套参数设置（凭证）
受控科目制单方式
明细到客户：当您将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够根据客户来查询其详细信息。
明细到单据：当您将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中也能查看到每个客户的每笔业务的详细情况。

应收款管理系统流程

应收款管理系统流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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应收款管理系统

8.4应收款管理系统日常业务处理

应收款管理系统概述

《应收款管理系统》

第11章 应收账款管理系统

ERP 应收款管理系统 实验报告

电算化会计 6应收款管理系统

第八章 应收款管理系统初始化

第六章应收应付款管理系统(2014)

会计电算化实务学习情境7：应收款管理系统

应收账款管理系统

应收账款管理系统

应收款管理系统基本认知_用友U8（ V10.1） 财务业务一体化应用_[共7页]

应收应付款管理系统概述

应收款管理系统流程

第11章应收账款管理系统

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第八章应收款管理系统初始化

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