第四节应收款管理系统日常业务处理
应收款管理系统期末业务处理
二、制单处理
（2）单击“制单查询”选项，打开“制单查询”对话框， 选中“发票制单”复选框，录入制单相关信息，然后点击“确 定”按钮，如图6-57所示。
图6-57 “制单查 询”对话 框
二、制单理
（2）单击“制单查询”选项，打开“制单查询”对话框， 选中“发票制单”复选框，录入制单相关信息，然后点击“确 定”按钮，如图6-57所示。
四、坏账收回
其具体操作为单击“坏账处理”→“坏账收回”选项，在“坏 账收回”对话框中录入相关信息，如图6-60所示。
图6-60 “坏账收回”对话框
五、结账与汇总损益
应收款管理系统的期末处理工作主要包括结账和汇总 损益。
如果确认本月的各项处理已经结束，那么可以选择执 行月末结账功能。
若结账期间是本年度最后一个期间，则本年度进行的 所有核销、坏账、转账等处理必须制单，否则不能向下 一个年度结转，而且对于本年度外币余额为零的单据必 须将本币余额结转为零，即必须执行汇总损益。
应收款管理 系统期末业
务处理
一、应收冲应收 二、制单处理 三、坏账处理 四、坏账收回 五、结账与汇总损益
一、应收冲应收
（1）用户单击“业务工作”→“应收款管理”→“转账”选项，单 击“应收冲应收”，打开“应收冲应收”对话框，如图6-51所示。
图6-51 选择“ 应收冲 应收” 选项
一、应收冲应收
谢谢观看！
图6-57 “制单查 询”对话 框
三、坏账处理
（1）在“业务工作”栏内单击“坏账处理”→“坏账发生”选项， 在打开的“坏账发生”对话框中录入相关信息，如图6-58所示。
图6-58 “坏账发生”对话框
三、坏账处理
（2）录入相关内容后单击“确定”按钮，生成坏账发生单据明细， 如图6-59所示。
erp中应收款管理的主要内容和操作方法
erp中应收款管理的主要内容和操作方法文章标题：ERP中应收款管理的主要内容和操作方法导言：应收款管理是企业财务管理中至关重要的一环，它涉及到了企业现金流的管理以及与客户的沟通和透明度。
随着企业规模的扩大和竞争的加剧，有效的应收款管理成为了企业提高财务效率和增强竞争力的关键因素之一。
在这篇文章中，我们将深入探讨ERP系统中应收款管理的主要内容和操作方法，帮助您更好地理解和运用这一方面的知识。
一、应收款管理的主要内容1. 客户档案管理：在ERP系统中，建立完善的客户档案是应收款管理的基础。
通过记录客户的基本信息、信用评级和付款条件等，企业可以更好地识别高风险客户、制定合适的信用政策，并及时更新和维护客户信息。
2. 销售订单和发票管理：ERP系统可以自动化生成销售订单和发票，并与应收款管理模块进行无缝集成。
销售订单的生成可以帮助企业及时跟踪销售情况和客户需求，而发票的管理则确保了企业能够及时、准确地向客户开具账单。
3. 收款管理：应收款管理的核心在于及时、准确地收取客户的款项。
ERP系统可以帮助企业进行多种收款方式的管理，包括现金、支票、电汇和信用卡等。
系统可以智能化地对款项进行分类和核对，提醒企业未支付款项的催收情况。
4. 欠款管理：ERP系统可以实时监控和跟踪客户的欠款情况，及时提醒企业进行催收和追偿。
系统可以生成欠款报告和逾期款项的统计分析，帮助企业制定催款策略和优化资金运作。
5. 应收款的清算和预测：ERP系统可以根据历史数据和现金流情况，进行应收款的清算和预测。
通过系统的支持，企业可以更加准确地预测和计划资金需求，优化资金投放和利用。
二、应收款管理的操作方法1. ERP系统的选取：选择适合企业需求的ERP系统是应收款管理的首要环节。
企业应综合考虑系统的功能、易用性和扩展性等因素，并与供应商进行充分的沟通和需求分析，以确保系统能够满足企业的实际需要。
2. 数据的准确录入：在应收款管理中，数据的准确性至关重要。
8.4应收款管理系统日常业务处理
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7.表体记录的原币金额合计和本币金额合计必须与 表头的原币金额、本币金额相等。当输入的表 体原币金额合计已经等于表头的原币金额，但 表体的本币金额合计不等于表头的本币金额时， 应该将其差额分摊到最后一条表体记录上。
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四、转账处理
(一)应收冲应收 应收冲应收是指将一家客户的应收款转到另一家客
户中。将应收款业务在客商之间进行转入、转 出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在 不同客商间入错户或合并户问题。
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丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件2.若修改的客户有封存标志，则统将提示不能保 存当前的修改内容。
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(五)应收单据删除
在“应收单据录入”主界面，查找到需要删除的单 据，点击〖删除〗按钮。如果正在查看某张单 据，则可以直接单击〖删除〗图标将当前单据 删除。
友情提示： 1.从销售管理系统中传入的单据不允许删除。 2.已经审核过的单据不允许删除。
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(二)应收单据审核
操作要点： 1.方法之一， 在“应收单据录入”主界面，可通过〖首张〗、
〖上张〗、〖下张〗、〖末张〗按钮查找所需 要审核的单据，也可通过〖定位〗按钮，查询 需要审核的单据，找到后，点击〖审核〗按钮 审核单据。如果正在查看某张单据，则可以直 接单击〖审核〗图标将当前单据审核。
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应收款管理系统的付款单用来记录发生销售退货时， 企业开具的退付给客户的款项。录入付款单时 需要指明付款单是应收款项退回、预收款退回、 还是其他费用退回。付款单可与应收、预收性 质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。
应收、应付帐款管理系统操作手册共33页word资料
应收应付款管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司北京分公司实施部2019年04月目录第一章系统初始化 (1)1.1系统参数设置 (1)1.2应收系统初始化 (6)1.2.1应收系统初始化合同 (6)1.2.2手工新增应收初始化数据 (7)1.2.3从总帐引入初始化应收数据 (9)1.2.4从应收款管理系统引出数据到总账系统 (10)1.2.5录入期初坏帐 (10)1.2.6引入引出规则 (10)1.2.7初始化数据检查 (11)1.2.8初始化数据对账 (11)1.2.9结束初始化 (11)第二章日常业务处理 (11)2.1发票收款 (11)2.1.1发票新增方法 (11)2.1.1.1查询条件设置方法 (12)2.1.1.2进入序时簿各选项操作说明 (12)2.1.1.3发票新增 (13)2.2其他应收单收款 (15)2.3未收款退货 (17)2.3.1收款单与预收单的新增方法 (18)2.3.2多对多选单关联 (21)2.4已收款已核销退款退货 (22)2.4.1应收退款单新增 (22)2.4.2多对多选单关联 (23)2.5结算（核销管理） (24)2.5.1到款结算 (24)2.5.2预收冲应收 (24)2.5.4预收冲预付 (25)2.5.5应收冲应付 (25)2.5.6预收款转销 (25)2.5.7收款冲付款 (25)2.6凭证处理 (26)2.6.1直接生成凭证 (26)2.6.2通过凭证模板生成凭证 (26)2.6.3凭证模板制作 (27)2.8合同管理 (28)2.9期末处理 (29)2.9.1期末检查 (29)2.9.1.1对帐检查 (29)2.9.1.2期末总帐对帐 (29)2.9.2期末处理 (29)第三章坏帐处理 (30)附注说明与销售系统之间的传递 (30)第四章应付款管理系统 (31)4.1与供应链系统的关系 (31)4.2.1发票付款 (31)4.2.2未付款退货 (31)应收帐款管理系统第一章系统初始化1.1系统参数设置在金蝶K/3主控台，选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖应收款管理系统〗→〖系统参数〗，进入系统参数设置界面☐设置基本信息☐坏帐计提方法☐进行科目设置☐设置单据控制☐设置合同控制☐设置核销控制☐设置凭证处理☐设置期末处理☐进行预警设置☐设置其它信息选择<基本信息>，界面显示包括公司信息和会计期间。
应收款管理系统日常业务处理
二、票据管理
（二）填制商业承兑汇票 （1）在“业务工作”栏中选择“票据管理”选项，如图6-47所
示。
图6-47 选择“ 票据管 理”选 项
二、票据管理
（二）填制商业承兑汇票 （2）对票据管理的过滤条件进行选择，如图6-48所示。
图6-48 选择过 滤条件
二、票据管理
（二）填制商业承兑汇票 （3）单击“票据管理”→“增加”按钮，录入相关信息，如图
6-49所示。
图6-49 录入票 据信息
Hale Waihona Puke 二、票据管理（二）填制商业承兑汇票 （4）录入商业汇票。录入完成后的商业汇票如图6-50所示。
图6-50 商业汇 票录入 完成
谢谢观看！
图6-38 选择“ 收款单 据录入 ”选项
一、应收款单据的设置
（二）收款单据处理 （2）打开“收款单据录入”窗口，单击“收款单”选项，如图6-39 所示。
图6-39 “收付 款单录 入”窗 口
一、应收款单据的设置
（二）收款单据处理 （3）录入收款单。相关信息为2014年1月31日，收到邦立公司以现 金方式支付购买乙产品的货款120元，如图6-40所示。
（一）应收单据处理 （4）单击“应收单据处理”→“应收单据审核”选项，打开“应收
单据审核”窗口，如图6-35所示。
图6-35 选择“ 应收单 据审核 ”选项
一、应收款单据的设置
（一）应收单据处理 （5）单击“过滤”→“审核”选项，对应收单据的条件进行审
核，如图6-36所示。
图6-36 选择应 收单据 过滤条 件
图6-40 录入收 款单信 息
一、应收款单据的设置
（二）收款单据处理 （4）核销收款单。用户执行“业务工作”→“应收款管理”→“核 销处理”命令，单击“手工核销”选项，如图6-41所示。
实验8 应收款系统的日常业务处理
实验8应收款系统的日常业务处理【实验目的】1.理解应收(付)款管理系统的功能；2.掌握应收(付)款管理系统日常业务处理工作的内容和操作方法3.理解应收(付)款在总账系统核算与在应收(付)款管理系统核算的区别【实验内容】1.单据处理2.票据管理3.转账处理4.坏账处理5.其他处理6.查询和结账【实验资料】2011年7月与应收款管理有关的业务：（1）7月2日，售给东北机电有限公司甲型机床2台，无税单价4800元，增值税率17%，开出销售专用发票（票号2085702），货已发出。
（2）7月4日，售给广州机械贸易公司甲型机床1台，无税单价4000元，增值税率17%，开出销售专用发票（票号2085703），货已发出，同时用现金代垫运费450元。
（3）7月6日，售给东北机电有限公司乙型机床5台，无税单价4250元，增值税率17%，开出销售专用发票（票号2085704），货已发出，同时以工行转账支票代垫运费2400元。
（4）7月10日，收到东北机电有限公司本月2日签发并承兑，到期日为2011年8月2日的商业承兑汇票一张（票号：365478），面值11232元，用以支付该公司的部份应收款。
（5）7月10日，收到广州机械贸易公司7月1日签发并承兑，到期日为2011年9月1日的商业承兑汇票一张（票号：45678），面值6786元，票面利率8%，用以支付该公司3月30日购买产品的货税款。
（6）7月12日，售给广州机械贸易公司甲型机床3台，无税单价4750元，增值税率17%，开出销售专用发票（票号2085705），货已发出。
（7）7月13日，收到工行通知，收到广州机械贸易公司以信汇方式支付其4日所购买的甲型机床货税款5130元。
（8）7月13日，发现12日所填制的，售给广州机械贸易公司甲型机床的销售发票中单价错误，正确单价应为4755元，需要修改。
（9）7月15日，5月15日收到的，由东北机电有限公司签发并由工商银行承兑的银行承兑汇票到期，到工商银行办理结算，结算金额11700元已存入本单位工行账户。
会计信息系统课件：应收款管理系统
17
《会计信息系统》
5.3 应收款管理系统日常业务处理
5.3.4票据管理（1）录入应收票据（系统自动生成收款单）（2）票据计息（3）票据贴现（4）票据转出（5）票据结算（6）票据背书
25
《会计信息系统》
会计信息系统
Accounting Information System
应收款管理系统
本章学习目标： 1.掌握应收单处理、收款单处理、核销处理、转账处理以及坏账管理的操作方法。 2.熟悉销售开票与收款的处理流程、收款前退货的处理流程、销售退货退款的处理流程。 3.了解应收款管理系统的主要功能、信息查询方法。
10
《会计信息系统》
5.2 应收款管理系统初始化
6.选择计算汇兑损益的方式（1）外币结算时计算（2）月末汁算7.选择坏账处理方式（1）直接转销法（2）应收账款余额百分比法（3）赊销百分比法（4）账龄分析法
11
《会计信息系统》
5.2 应收款管理系统初始化
5.2.2凭证科目设置1.基本科目设置（1）应收账款和预收账款科目（2）销售收入科目、销项税额科目、销售退回科目（3）其他科目：银行承兑科目、商业承兑科目、现金折扣科目、票据利息科目、票据费用科目、汇兑扣益科目、币种兑换差异科目和坏账准备科目。
《会计信息系统》
2
应收款管理系统
5.1 应收款管理系统概述5.2 应收款管理系统初始化5.3 应收款管理系统日常业务处理5.4 应收款管理系统信息查询5.5 应收款管理系统期末处理
3
《会计信息系统》
5.1应收款管理系统概述
实验6-2 应收款管理系统日常业务处理 ( 2 )
实验6-2 应收款管理系统日常业务处理【实验目的】本实验将学习如何进行应收款日常业务处理。
通过实验，理解应收款管理日常业务处理流程，掌握日常业务单据的操作方法，学会制单与修改原始单据。
【实验准备】引入应收款系统初始设置的备份数据。
将系统时间修改为“2012年1月31日”，以“001赵琳”身份注册进入“应收款管理系统”。
并且在操作系统控制面板里将系统时间的格式修改为日期格式，具体操作是：“开始/设置/控制面板/区域和语言选项/自定义/日期”，将日期格式修改为“yyyy-mm-dd”格式。
【实验要求】（1）填制商业承兑汇票，暂不制单（2）录入应收单据（3）修改及删除应收单据（4）审核本月录入的应收单据并制单（5）录入收款单据（6）修改及删除收款单据（7）审核本月录入的收款单据（8）核销收款单并制单（9）应收冲应收并制单（10）处理坏账发生业务并制单（11）账套备份【实验资料】（1）2012年1月2日，收到方园公司签发并承兑商业承兑汇票一张（120088），面值为234000元，到期日为2012年3月2日。
（2）2012年1月10日，收到大兴公司签发并承兑商业承兑汇票一张（130088），面值为117000元，到期日期为2012年1月31日。
（3）2012年1月10日，向方园公司销售甲产品2台，无税单价为19900元，增值税税率为17%（销售专用发票号码：3456700）。
（4）2012年1月10日，向北方公司销售甲产品3台，无税单价为20000元，增值税税率为17%（销售专用发票号码：3456702）（5）2012年1月10日，向大海公司销售乙产品2台，无税单价为19000元，增值税税率为17%（销售专用发票号码：3456706），以转账支票代垫运费1000元。
（6）2012年1月10日，向方园公司销售乙产品1台，无税单价为18000元，增值税税率为17%（销售专用发票号码：3456708），另以现金代垫运费200元。
应收款系统日常业务处理
单击下面的表单主体，在款项类型栏中选择“应收款”，然后单击“保存”并退出。然后单击“收款单据审核”选项，选择“客户”为“上海实力集团”，单击“确定”，则系统会打开“结算单列表”。在其中找到刚才录入并需要审核的收款单，选中后单击“审核”，即完成审核工作，单击“退出”即可。
打开“应收单”窗口。单击“增加”，在上一单据的基础上增加一个单据编号，输入单据日期“2007.01.18”，客户名称“北京天马公司”，金额“300”，本币金额”300“，部门”销售一部“，业务员”刘熙“。
单击下方的表单，表单上自动生成与以上信息相关的记录。单击”保存“，然后退出该窗口。然后单击“应收单据审核”选项，选择“单据名称”为“应收单”，单击“确定“。找到并单击刚才录入需审核的应收单，单击”审核“选项，即可完成审核，然后单击退出。
5、坏账处理
5.1计提坏账准备。在“应收款系统”中选择“日常处理”/“坏账处理”/“计提坏账准备”，打开“应收账款百分比法”对话框。系统根据应收账款余额、坏账准备余额、坏账准备促使设置情况自动计算出本次计提金额。确认无误后，单击“确认”按钮，弹出“是否立即制单”提示对话框，单击“否”，退出“计提坏账准备“窗口。
5.2坏账发生。选择“坏账发生“选项，打开”坏账发生“对话框。输入日期”2007.01.22“，客户为”广东远大公司“，单击”确认“，打开”发生坏账损失“窗口。系统将满足条件的所有单据全部列出，从中选择相应的坏账，在”本次发生坏账金额“栏中直接输入坏账金额”35100“，输入完成后，单击”确认“按钮，弹出”是否立即制单“，选择”否“，暂不生成凭证。
K3应收、应付系统日常操作要点
应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1． 销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3． 收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4． 应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5． 退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6． 帐表查询及分析。
7． 期末结帐。
8． 应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
会计信息系统习题(二)
一、单项选择题1．账套建立以后如果需要修改，可以由修改账套来进行，但下列（B ）不能修改。
A.科目余额B.启用会计日期C.操作人员D.会计科目2.（D ）是指制单时，凭证编号必须按日期顺序排列。
A.凭证控制B.制单权限控制C.资金赤字控制D.制单序时控制3. 下列哪个选项属于应收款管理日常业务处理（ A ）A．销售定单输入B．存货档案设置C．坏账处理方式设置D．基本科目设置4. 工资系统在进行月末结账时，要进行清零处理，也就是要对（ B ）进行清零处理，并重新输入下月新数据。
A．固定项目B．变动项目C．基本项目D．常用项目5．在应收款系统中，收款单据的类型主要包括( B )。
A.销售普通发票B.收款单C.其他应收单D.销售专用发票6．在总账系统中录入有数量核算要求的记账凭证时，系统根据“数量*单价”自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，用户可以使用(D)调整金额方向。
A. shift键B. F2键C. 回车键D. 空格键7．如果本月给所有企业管理人员多发100元奖金，最佳方法是利用系统提供的( B )按钮，把满足条件人员的奖金重新设置。
A.页编辑B.替换C.过滤器D.筛选第3行8. 下列哪个选项不属于固定资产子系统日常业务处理（ B ）A.根据原始凭证增加新的固定资产卡片B.原始卡片录入C.资产减少处理D.资产评估9. 工资管理子系统的核心文件是（ A ）A.工资数据文件B.基础信息文件C.记账凭证文件D.职工变动文件10. 下列选项中，哪项不属于薪资管理子系统初始化模块的功能（ B ）A.工资项目设置B.计算公式设置C.资产类别设置D.扣零方式设置11. 下列哪个选项属于应收款管理日常业务处理（ A ）A.销售定单输入B.存货档案设置C.坏账处理方式设置D.基本科目设置12. 工资系统在进行月末结账时，要进行清零处理，也就是要对（ B ）进行清零处理，并重新输入下月新数据。
A.固定项目B.变动项目C.基本项目D.常用项目13. 产成品销售因为存在产品赊销业务，因此，销售系统会因此类业务和（ C ）系统存在数据联系。
应收款管理系统日常业务的操作流程
应收款管理系统日常业务的操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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4-1 应收款管理的业务及其处理流程
同学你好！欢迎跟我一起学习。
应收款系统管理的业务范围:主要包括应收账款管理、其他应收款管理、应收票据及预收款管理几个部分。
下面分科目进行分析加粗部分设置了超链接（1）应收账款管理（出PPT第二页）：主要包括应收账款入账时间的确认（在该句话旁边出PPT第三页的内容）、入账金额的确认（在该句话旁边出PPT第4页的内容）、这两项确认之后，就完成了应收账款的确认。
应收账款回收的确认：（定位PPT第5页）坏账准备的提取及坏账的确认等内容。
（定位PPT第6页）加粗部分设置了超链接入账时间的确认加粗部分设置了超链接入账金额的确认加粗部分设置了超链接企业应收账款的回收，可以分几种情况进行处理：一种是收到客户归还欠款，用收款单冲应收款；（到款结算）第二种是预收款冲销应收款，预收冲应收第三种是应收款项冲销应付款项，企业与某单位有长期稳定的业务往来，在过往的交易中欠了对方单位的款项尚未偿还，即可以以应收款项冲销应付款项。
(1)坏账的计提：根据企业设定的计提方法进行计提；(2)坏账的核算包括以下几种情况：①确认坏账损失的核算：已确认坏账发生，根据发生坏账的应收单及其金额，生成记账凭证，冲减应收账款。
②坏账收回业务的核算：坏账收回金额的确定应依据收款单金额进行确认，收款单是实际收回坏账的依据，因此，收款单金额等于坏账收回金额。
根据收回坏账的收款单生成凭证，冲减坏账损失。
③计提坏账准备的核算：根据计提的金额生成记账凭证。
在会计核算时，其他应收款项一般按照对应单位或个人进行明细核算，在此，只负责其他应收款项目中对其他单位核算部分，而对个人（内部职工）的核算部分放在总账系统。
（3）应收票据管理：（定位PPT第8页）包括背书、转出、贴现、退票等情况涉及到相关业务及会计核算。
（4）预收款管理：预收款项是没有发生经济业务时，客户提前支付的款项，此时企业没有开具销售发票，主要负责预收款项的确认及冲销。
一般用于冲销应收款。
（定位PPT第9页）1.应收款业务手工处理流程（随声音标红箭头）在手工条件下如图（4-1）：根据赊销发票、收款单、预收款、应收票据、其他应收单，编制记账凭证，根据记账凭证逐笔登记“应收账款—客户往来明细账”，月末结出各客户的欠款情况，期末余额表示尚未收回的应收账款数额。
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第四节应收款管理系统日常业务处理一、应收单据处理应收单据处理指企业进行单据录入和单据管理的工作。
通过单据录入和单据管理，可记录各种应收业务单据的内容，查阅各种应收业务单据，完成应收业务管理的日常工作。
如果同时使用应收款管理系统和销售管理系统，则发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入，在应收款管理系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。
此时，在应收款管理系统需要录入的单据仅限于应收单。
如果没有使用销售管理系统，则各类发票和应收单均应在应收款管理系统录入。
(一)应收单据录入应收单的实质是一张凭证，用于记录销售业务之外所发生的各种其他应收业务。
应收单表头中的信息相当于凭证中的一条分录的信息，表头科目为核算该客户所欠款项的一个科目。
应收单表头科目必须是应收系统的受控科目。
应收单表体信息可以不输入，不输入的情况下点击保存按钮系统会自动形成一条方向相反、金额相等的记录。
表体中的一条记录也相当于凭证中的一条分录。
当输入了表体内容后，表头、表体中的金额合计应借、贷方相等。
操作要点：在目录区树型列表中选择“日常处理/应收单据处理/应收单据录入”，选择单据类别及方向，确认后进入应收单据处理界面。
点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。
输入各个栏目信息后，点击〖保存〗按钮将其保存。
(二)应收单据审核操作要点：1.方法之一，在“应收单据录入”主界面，可通过〖首张〗、〖上张〗、〖下张〗、〖末张〗按钮查找所需要审核的单据，也可通过〖定位〗按钮，查询需要审核的单据，找到后，点击〖审核〗按钮审核单据。
如果正在查看某张单据，则可以直接单击〖审核〗图标将当前单据审核。
2.方法之二，在目录区树型列表中选择“日常处理/应收单据处理/应收单据审核”，系统弹出“单据过滤条件”对话框，系统默认为全部未审核单据。
若点击〖批审〗按钮，系统将对选定范围的单据进行成批审核并在完成后提示“本次审核成功发票X 张，本次审核成功应收单X张”；若点击〖确认〗按钮，则进入“应收单据列表”界面，手工选择单据进行审核，可点击〖全选〗按钮选定单据，然后点击〖审核〗按钮，系统进行审核并提供审核情况报告，如图8-21所示。
图8-21应收单据审核友情提示：1.当选项中设置审核日期的依据为单据日期时，若发现该单据日期所在会计月已经结账，则系统将提示不能审核该单据，除非修改审核方式为业务日期。
2.不能在已结账月份中进行审核及弃审处理。
已经审核过的单据不能进行重复审核；未经审核的单据不能进行弃审处理。
已经做过后续处理（如核销、转账、坏账、汇兑损益等）的单据不能进行弃审处理。
(三)应收单据复制若新增的单据与已录入单据相似，可通过单据复制功能，提高单据录入的效率。
在“应收单据录入”主界面，查找到被复制单据，点击〖复制〗按钮，即可将当前界面的单据复制到新增单据上，在新增单据上修改相关栏目后再将其保存。
(四)应收单据修改在“应收单据录入”主界面，查找到所需要修改的单据后，点击〖修改〗按钮进行修改。
修改完成后，按〖保存〗按钮，即可保存当前修改结果。
友情提示：1.单据的名称和类型不能进行修改，已经审核过的单据不允许修改。
2.若修改的客户有封存标志，则系统将提示不能保存当前的修改内容。
(五)应收单据删除在“应收单据录入”主界面，查找到需要删除的单据，点击〖删除〗按钮。
如果正在查看某张单据，则可以直接单击〖删除〗图标将当前单据删除。
友情提示：1.从销售管理系统中传入的单据不允许删除。
2.已经审核过的单据不允许删除。
二、收款单据处理收款单据处理主要是对结算单据进行管理，包括收款单、付款单的录入、审核。
应收款管理系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
在一张收款单中，若选择表体记录的款项类型为应收款，则该款项性质为冲销应收款；若选择表体记录的款项类型为预收款，则该款项用途为形成预收款；若选择表体记录的款项类型为其他费用，则该款项用途为其他费用。
录入收款单时需要指定其款项用途，如果同一张收款单包含不同用途的款项，应在表体记录中分行显示。
对于不同的用途的款项，系统提供的后续业务处理不同。
对于冲销应收账款，以及形成预收款的款项，需要进行核销处理，即将收款单与其对应的销售发票或应收单进行核销勾对，进行冲销客户债务的处理。
对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。
若一张收款单中，表头客户与表体客户不同，则视表体客户的款项为代付款。
应收款管理系统的付款单用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。
录入付款单时需要指明付款单是应收款项退回、预收款退回、还是其他费用退回。
付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。
收款单据填列要诀：1.新增单据时，若输入了客户，则与客户相关的内容均系统将自动带出，如客户的银行名称、银行账号等信息。
2.表头中必须录入的项目有：客户、单据日期、单据编码、结算方式、币种、金额，当币种为外币时，汇率也必须输入。
表体中必须输入的项目有：款项类型、客户、金额。
3.输入完表头数据后直接点击保存按钮或者点击表体空白处系统应该自动将表头信息带入表体中。
4.款项类型必须在“应收款”、“预收款”、“其他费用”中选择一种，缺省选择应收款。
缺省情况下，新增的表体记录其款项类型为应收款，客户名称均自动带出表头的内容，但可以修改，若修改了表体的客户信息，则系统自动将该结算单作为代付款处理。
5.款项类型为应收款、预收款时，表体中对应输入的冲销科目必须本系统的受控科目；款项类型为其他费用时，表体中对应输入的冲销科目不能是应收系统的受控科目。
6.表体本币金额=表体金额*表头汇率，输入原币金额时自动计算本币金额，修改本币金额时自动反算金额。
7.表体记录的原币金额合计和本币金额合计必须与表头的原币金额、本币金额相等。
当输入的表体原币金额合计已经等于表头的原币金额，但表体的本币金额合计不等于表头的本币金额时，应该将其差额分摊到最后一条表体记录上。
示例8-8：2006年1月18日，收到客户江西新阳光电汇货款及运费1053000元，录入收款单并审核，不立即制单。
操作步骤：1.在目录区树型列表中选择“日常处理/收款单据处理/收款单据录入”，进入收款单据录入界面，点击〖增加〗按钮，新增收款单，如图8-22所示。
“日期”栏录入“2006-01-18”；“客户”栏选择“江西新阳光”；“结算方式”栏选择“电汇”；“金额”栏录入“1053000”；“摘要”栏录入“收回货款及代垫运费”录入完毕后点击〖保存〗按钮。
8-22收款单据录入2.点击〖审核〗按钮，系统完成审核后弹出对话框询问“是否立即制单？”，选择“否”返回收款单据录入界面。
三、核销处理单据核销是指日常进行的收款核销应收款的工作。
通过建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。
系统提供了两种核销方式：手工核销和自动核销。
手工核销可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。
自动核销可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。
示例8-9：2006年1月18日，手工核销客户江西新阳光销售收款单据。
操作步骤：1.在目录区树型列表中选择“日常处理/核销处理/手工核销”，系统弹出“核销条件”对话框，在“客户”栏参照选入“江西新阳光”，在“计算日期”栏输入“2006-01-18”，点击〖确认〗按钮进入单据核销界面，系统列出符合条件的发票、应收单及收款单，如图8-23所示。
图8-23手工核销单据2.输入本次结算金额1053000后，点击〖分摊〗按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
3.点击〖保存〗按钮，系统自动保存该收付款单核销信息。
已核销的单据不再显示在单据列表中。
故障诊断室：故障：收款单已开出并审核，以手工核销方式进入单据核销界面时，只有发票和应收单，没有收款单。
诊断：登录系统日期滞后单据日期，如单据日期为2006年1月18日，登录系统日期为2006年1月16日，则系统只显示2006年1月16日前开出的收款单。
解决方法：以2006年1月18日重新登录系统，或者点击〖过滤〗按钮，将计算日期调整为“2006-01-18”即可。
友情提示：1.只有应收款和预收款才允许核销，收付款单表体中款项类型为其他费用的记录不在收付款单列表中显示。
2.应收系统中选择收付款单类型为收款单时，被核销单据列表中可以显示的记录有：蓝字应收单、蓝字发票、付款单；选择收付款单类型为付款单时，被核销单据列表中可以显示的记录有：红字应收单、红字发票、收款单。
四、转账处理(一)应收冲应收应收冲应收是指将一家客户的应收款转到另一家客户中。
将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。
操作要点：在目录区树型列表中选择“日常处理/转账/应收冲应收”，系统弹出应收冲应收对话框，如图8-24所示；在货款、其他应收款、预收款和合同结算单复选框中选择需要处理的单据；输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出；可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额；输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。
按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。
图8-24应收冲应收友情提示：1.每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。
2.每次只能选择一个转入单位。
3.使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。
使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。
(二)预收冲应收应收冲预收是指处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。
操作要点：在目录区树型列表中选择“日常处理/转账/预收冲应收”，系统弹出预收冲应收对话框，如图8-25所示；如直接点击〖自动转账〗按钮，则系统会自动进行成批的预收冲抵应收款工作；如需进行单个客户的预收冲抵应收款工作，则可在“预收款”页签中输入过滤信息并按〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的预收款的日期、转账方式、金额等项目列出。
在转账金额一栏里输入每一笔预收款的转账金额。
用鼠标单击“应收款”页签，在应收款页签中输入过滤信息并点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、单据日期、单据金额、转账金额等项目列出。
输入完有关预收款和应收款的信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地将两者对冲。
按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。
图8-25预收冲应收友情提示：1.每一笔预收款、应收款的转账金额不能大于其余额。