营业收款管理办法
(企业)公司收款办法
（企业）公司收款办法在企业经营中，收款是一项非常重要的工作。
成功的企业需要有一个高效、安全、简单易行的收款流程。
本文将介绍几种适用于（企业）公司的收款办法，以帮助企业实现更好的财务管理和运营。
一、银行转账方式银行转账是最传统、最安全可靠的收款方式之一。
企业可以通过银行开设企业账户，并在相关的合同、发票、凭证上公示该账户信息，让客户或供应商知道企业收款的账户信息，并直接通过转账的方式把钱财打入企业账户中。
银行转账方式可以避免现金和支票的盗抢、遗失等风险，同时也方便企业管理资金流动。
相关操作流程1.公示企业收款银行账户信息，包括开户银行、支行、账户名和账号。
2.让客户或供应商知道企业收款账户信息。
3.客户或供应商将款项转入企业账户中。
4.企业通过网银或柜台确认款项已到账。
5.及时记录账务信息。
二、在线支付方式随着互联网的发展，在线支付成为越来越多人选择的一种支付方式。
在企业的收款过程中，利用线上支付，可以方便快捷地完成款项的收取，同时也方便企业将收款信息及时记录。
相关操作流程1.选择一种支持在线支付的平台，如支付宝、微信、银联等。
2.按照平台流程开设企业账号，公示收款二维码或链接。
3.让客户或供应商知道企业收款账户信息（二维码或链接）。
4.客户或供应商扫码或点击链接并输入支付信息，完成付款。
5.支付平台收取相应的手续费后将款项转入企业账户中。
6.企业通过平台查看款项是否到账，并及时记录账务信息。
三、POS机刷卡方式POS机是一种可以信用卡、借记卡或预付卡等卡片进行支付的设备。
企业可以在销售场所、展销会等场合使用POS机进行收款。
POS机刷卡方式可以大幅度减少企业现金管理方面的工作量，提升安全性和效率。
相关操作流程1.通过银行选择POS机供应商，申请办理POS机。
2.拉卡机设置交易限额和费率等参数，并连接POS支付网络。
3.客户插入信用卡或借记卡，或扫描预付卡二维码。
4.输入密码并确认支付金额。
5.POS机向支付网关发送消费请求并等待批准。
收款收据管理办法
收款收据管理办法一、概述为了规范公司的收款和收据管理过程，减少不必要的漏洞和风险，制定本收款收据管理办法。
二、收款管理2.1 收款对象和方式公司的收款对象主要包括客户、供应商以及其他合作伙伴。
收款方式包括现金收款、银行转账、POS机刷卡等多种方式。
在实际工作中，应根据不同客户或合作伙伴的情况，选择合适的收款方式。
2.2 收款核对在收到客户的付款或者其他合作伙伴的款项时，我们应该及时核对收款金额是否与合同、协议等对应，并及时更新公司的会计系统。
2.3 收款清单管理我们需要建立收款的清单，并在清单上记录每一笔收款的金额、时间、对方信息等相关信息。
收款清单需要定期备份，保证清单数据的安全性。
2.4 收款预警机制当客户或者合作伙伴付款逾期时，应及时预警，提醒催缴，避免对公司的财务造成过大的影响。
三、收据管理3.1 收据类型公司应视情况开具不同类型的收据，如普通收据、增值税专用发票等，并将收据的编号进行规范化管理。
3.2 收据审核在开具收据时，应加强审核过程，确保收据的真实性和合法性，并经过公司财务部门的负责人确认和签字。
3.3 收据备份我们需要将每一个收据备份，并存储在安全可靠的位置，便于查阅和核对账目。
四、其他除了以上内容外，我们还需注意以下几点：•严格遵守税法和会计法规，确保每一笔收款、开具的收据都符合相关政策和法规要求。
•定期开展内部人员的财务培训，提高员工对财务管理的认知和理解。
•加强内部财务制度建设，完善财务管理流程和制度。
五、结束语本文对公司的收款和收据管理进行了详细的阐述，并提出了多种管理方法和措施。
希望大家认真阅读，严格执行相关制度和要求，规范公司的财务管理，保障公司的经济利益。
公司各项营业收入管理制度
公司各项营业收入管理制度我们需要明确公司营业收入管理制度的目标。
该制度应确保所有营业收入的准确性、合法性和完整性，防止收入流失，提高资金使用效率，并为公司的财务决策提供真实、可靠的数据支持。
我们将从以下几个方面来构建这份制度范本：1. 收入确认原则：制度应明确规定收入确认的时间点和条件，比如商品销售的收入确认应在货物交付且风险转移给买方时进行，服务收入则在服务提供完毕且收到对价时确认。
2. 收款管理：制定详细的收款流程，包括发票开具、款项收取、应收账款跟踪等环节，确保每一笔收入都能及时、准确地入账。
3. 退款与折扣政策：明确退款条件、流程和责任人，以及对于特殊情况下的折扣或优惠措施的具体管理办法，确保这些政策的执行不会影响公司的正常收入。
4. 内部控制：建立健全的内部控制机制，包括定期的财务审计、收入核对和异常交易的调查处理，以防止收入的虚报、漏报或其他不当行为。
5. 信息系统支持：利用信息技术手段，如ER系统，实现收入管理的自动化和信息化，提高数据处理的效率和准确性。
6. 培训与考核：对涉及收入管理的员工进行定期的业务培训，并对其工作效果进行考核，确保每个员工都能熟练掌握相关制度，正确执行收入管理职责。
7. 法律法规遵守：确保所有的收入管理活动都符合国家的财税法规和会计准则，避免因违规操作而受到法律制裁。
8. 持续改进：制度应当包含一个反馈机制，鼓励员工提出改进建议，管理层定期审查制度的有效性，并根据业务发展和外部环境的变化进行调整优化。
通过上述八个方面的详细规定，公司可以建立起一套全面、系统的营业收入管理制度。
这套制度不仅能够保障公司收入的安全和完整，还能够提高财务管理的透明度和效率，为企业的可持续发展提供坚实的基础。
收钱管理制度
收钱管理制度一、管理目的为规范公司的收款流程，保证收款工作的准确性和高效性，确保公司资金安全，现制订本收款管理制度。
二、收款流程及相关人员1. 发票开具：销售部门向客户销售产品或提供服务后，应及时开具发票。
2. 收款登记：财务部门接到销售部门的发票信息后，及时登记收款信息。
3. 银行存款：财务人员按照公司规定的时间和方式将收到的资金存入指定的银行账户。
4. 收款核对：由财务部门核对银行账户收款情况，确保到账金额与发票金额一致。
5. 财务报表：财务部门根据收款情况及时更新财务报表，并向管理部门汇报。
三、收款管理制度1. 收款方式（1）现金收款：接收现金收款时，必须由两名以上财务人员共同确认并登记。
（2）银行转账：接收银行转账时，必须核对汇款人和账户信息，并及时登记到账情况。
（3）支票收款：接收支票时，需核对账户信息和支票号码，并及时存入银行进行兑现。
2. 发票管理（1）发票开具：发票应按照国家税务部门的规定开具，并填写清晰、准确。
（2）发票登记：发票信息必须及时登记到财务系统，与收款信息一致。
3. 资金安全（1）现金存放：公司现金应妥善保管，安排专人管理，避免盗窃和损坏。
（2）银行账户：公司资金只能存入指定的银行账户，严禁私自调动或挪用。
4. 信息保密所有收款信息都属于公司的商业机密，不得外泄或泄露给无关人员，以免造成财务风险。
5. 监督检查公司内设专人负责监督检查公司的收款流程和资金管理情况，发现问题及时反馈并解决。
6. 处罚措施对于违反收款管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括口头警告、书面警告、降职、停职、开除等处罚。
以上收款管理制度由公司财务部门负责制定和执行，公司全体员工必须严格遵守，如有违反者，将承担相应的法律责任。
公司将不断完善和改进收款管理制度，以适应公司经营发展的需要，并确保公司资金的安全和稳定。
规范公司收款管理制度
规范公司收款管理制度第一章总则为加强公司财务管理、保障资金安全、规范收款操作行为，特制订本制度。
第二章主体1. 公司全体员工均须遵守公司收款管理制度。
2. 公司财务部门负责收款管理工作，对违反规定的行为进行追责。
第三章收款方式1. 公司收款方式包括但不限于现金、转账、支票等。
2. 收款方式应根据实际情况选择合适的方式。
3. 不得接受非法收款，一旦发现应立即报告财务部门。
第四章收款流程1. 公司收款流程分为三个环节：收款前准备、收款操作、收款记录。
2. 收款前准备：确定收款账户、核实收款金额、准备收款凭证等。
3. 收款操作：务必核实付款方身份、确认收款金额、核对收款凭证等。
4. 收款记录：收款完成后及时记录于财务系统，确保资金流向清晰可查。
第五章资金安全1. 公司收款人员应加强自身防范意识，防范盗窃、诈骗等风险。
2. 不得将收款账户、密码等信息透露给他人，确保资金安全。
3. 如发现资金异常或遗漏，应及时向财务部门报告并进行处理。
第六章追责制度1. 对于违反收款管理制度的行为，财务部门将追究相应责任人的责任。
2. 财务部门有权对涉及到的员工进行相应处罚，包括但不限于警告、记过等。
第七章其他规定1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订，未尽事宜由公司领导决定。
2. 所有员工应充分理解并遵守本制度，如有疑问可向财务部门咨询。
第八章附则本制度自发布之日起执行，并不时进行修订完善。
任何人不得有违反本制度的行为，一经发现将受到相应处罚。
以上就是公司收款管理制度的相关内容，希望全体员工共同遵守，确保公司资金安全、规范运营。
收款管理办法
收款管理办法收款管理办法第一章范围及目的第一条为了有效地管理收款事宜，规范财务流程，保障企业资金安全，制定本收款管理办法。
第二条本管理办法合用于企业内部各类收款事项的管理，包括但不限于：销售、服务、投资回报等。
第三条本管理办法的目的是建立科学的收款规范、程序和制度，确保财务管理的规范性、合法性和稳定性，保障企业的发展利益。
第二章收款流程第四条企业销售、服务、投资回报等收款流程应包括以下步骤：1. 发布收款通知或者合同。
应当在合同中注明收款时间、金额、付款方式等具体事项，以确保双方合法权益。
2. 收到收款信息并进行确认。
收款人员应及时确认相关信息的真实性和正确性，并记录到收款信息登记册中。
3. 收款前应进行审核。
审核内容应包括签订合同、产品或者服务验收、发票和收款信息的一致性等。
4. 收款人员应当严格遵守收款制度，按规定时间、金额、付款方式等信息收取款项，并做好相关记录。
5. 不定期进行对账工作，确保收款信息的准确性。
第三章收款管理第五条收款管理应包括以下方面：1. 收款记录的管理。
应建立收款记录档案，分类归档，并保管至少 5 年。
收款人员应遵守保密原则，不得泄露相关信息。
2. 收款现金的管理。
应建立取现、存放、监管、验钞等全方位管理制度，确保收款现金的真实性和安全性。
3. 电子转账及支票等其他付款方式的管理。
应建立付款人信息验证、办理流程、审批程序等管理制度，确保相关信息真实性及付款流程的合法性。
4. 应收账款的管理。
应建立账期跟踪、提醒、催促回款、逾期处罚等管理制度，确保账款收回率的合法性和实效性。
第四章监控与报告第六条收款管理应进行监控与报告，具体内容包括：1. 建立监控机制，对重要的收款项目进行监控，确保资金安全。
2. 按照规定的时间和方式，做好各类财务报表，并及时向有关主管部门进行报送。
3. 定期向公司高层汇报收款工作，及时发现问题并进行处理。
第五章附则第七条本管理办法自发布之日起施行，原收款办法和规定同时废止。
公司营业费管理制度
公司营业费管理制度第一章总则第一条为规范公司营业费的使用，提高公司的经济效益，根据公司的实际情况和相关法律法规，制定本制度。
第二条公司营业费以供应日常办公、生产和经营活动所需的费用为主，包括但不限于办公用品、交际应酬、差旅费、会议费等。
第三条公司营业费主管部门为财务部，负责制定、落实和监督执行公司的营业费管理制度。
第四条公司所有员工都应当严格遵守本制度，不得擅自使用、占用或挪用公司的营业费。
第二章营业费申请和审批第五条公司内部各部门申请营业费需按照实际需要填写申请单，列明申请的费用、用途、时间等具体内容，并由部门负责人审批。
第六条营业费的使用应当符合公司的实际经营需求，并经过相关部门的审批。
第七条对于需要大额营业费的支出，需提前提交公司财务部门审核，经过财务部门会计师审核通过后方可支出。
第八条营业费的审批权限由公司领导班子根据职责分工规定，并经公司董事会审批通过。
第三章营业费的管理和监督第九条公司财务部门应当建立完善的营业费管理制度，包括预算、核算、归集等相关内容。
第十条财务部门应当对公司营业费的使用、结余、报销等情况进行定期检查和审计，确保公司营业费的正常运转和使用。
第十一条公司应当建立健全的报销制度，明确营业费的报销流程和标准，对于超出标准的报销需经过相关部门审批。
第四章营业费的记录和归集第十二条公司财务部门应当建立营业费的专门账户，对公司营业费的收支情况进行记录和归集。
第十三条公司内部各部门应当对营业费的使用情况进行实时记录，定期向财务部门汇报。
第十四条营业费的记录应当真实、准确，不得虚报、漏报或篡改。
第五章营业费的监督和检查第十五条公司应当建立内部审计机构，对公司各项费用的开支情况进行审计和检查。
第十六条公司领导班子应当定期召开会议，对公司的营业费使用情况进行检查和评估，并做出相应调整。
第六章营业费的违规处理第十七条对于擅自挪用、占用公司的营业费的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于扣发奖金、降职甚至辞退。
公司销售与收款的规章制度
公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。
第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。
第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。
第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。
第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。
第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。
第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。
第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。
第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。
第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。
第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。
第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。
第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。
第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。
第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。
第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。
第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。
第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。
营业收款管理办法
乐氏同仁药业科技有限公司旗舰店营业收款管理办法第一章总则第一条为加强旗舰店营业收款管理，规范营业款收款与交接流程，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于乐氏同仁药业科技有限公司及其下属子（分）公司所属的所有旗舰店.第三条本办法所称收款员,是指旗舰店设立的专职收银员。
第四条旗舰店店长及收银员为营业款管理第一责任人，出纳人员及会计主管为第二责任人。
第二章营业款收款第五条旗舰店营业款原则上采用人民币现金与银联卡刷卡方式收款,不得收取支票及其他银行票据,收款同时为顾客打印收据。
第六条旗舰店配备点钞机一台，由收银员负责保管。
收取客户现金时,应即刻用点钞机清点并与客户当面确认，并做到唱收唱付。
若客户有疑义要求重点，在客户点钞后，收款员应再次使用点钞机重点一次,以防止其抽抄换假币.第七条收银员可在500元限额内以个人名义借支找零备用金，收银员对找零备用金的安全性负责,如出现丢失、被盗等情形的,由直接责任人赔偿。
备用金借支流程参照《备用金管理办法》执行。
找零备用金应与营业款分开保管。
第八条旗舰店实际收款金额大于应收金额时,应按实际收款金额上缴,差额部分要查明原因后处理，不得挪作他用或私自侵占。
旗舰店每日实际收款金额不得少于当日应收金额。
第九条旗舰店每日收取的营业款，要在收银员下班前，与店长(出纳）一同将现金存入银行账户。
第十条收银员要按照财务部统一规范的收款日报表（附件1)格式，每天填写收款日报，报送给出纳员。
由出纳员汇总，编制资金日报表，经店长签字确认后，上报总部财务部出纳。
第三章会员客户管理第十一条会员客户可采取预付款方式，也可采用现金方式收款,不得签订月结后付款协议。
采用预付款的,款项统一收(汇)至公司(开票单位）专用收款账户,严禁任何人员以其个人或者他人账户向客户收取营业款。
第十二条会员客户应以其单位账户向我公司付款,即其付款账户应与合同签订单位名称、发票名称一致，否则须提供由客户及受托付款方双方签字、盖章的委托付款书。
餐厅营业款管理制度
餐厅营业款管理制度一、总则为了规范餐厅营业款的管理，保障其安全性和有效性，提高餐厅运行效率，特制定本管理制度。
二、管理目标1. 确保餐厅营业款的安全性和准确性。
2. 提高餐厅管理效率，降低营业款管理成本。
3. 增强餐厅员工的管理意识和责任感。
三、组织机构1. 设立财务部门，负责餐厅营业款的管理工作。
2. 指定专人负责营业款的收支记录和结算工作。
3. 在每次交接班时，由交接班人员进行对账，确保营业款的准确性。
四、收款流程1. 收银员应在收款前核对订单金额和菜品数量，确保准确无误。
2. 收银员应在每次交接班时核对营业款余额，并填写交接班记录。
3. 现金收款应直接交至出纳进行存放，不得私自保留或挪用。
4. 电子支付和刷卡支付的金额应在系统内进行记录，避免收款漏记。
五、支出流程1. 餐厅支出应由财务部门审批，遵循预算管理原则。
2. 支出应提供相关发票和凭证，并及时记录在账簿上。
3. 支出金额较大的支票支出需经过领导审批，并由财务部门审核支付。
六、营业款结算1. 每日营业结束后，财务部门应及时进行营业款结算，记录在营业款结算报表中。
2. 营业款结算报表应包含当日的收入、支出、盈余等信息，并保存备查。
3. 营业款结算报表需经管理层审核确认后方可生效。
七、奖惩机制1. 对于营业款管理工作出色的员工，将按规定进行奖励，以激励员工的工作积极性。
2. 对于营业款管理工作不当的员工，将按规定进行处罚，并记录在员工档案中。
八、违纪处理1. 对于私自挪用餐厅营业款的人员，一经查实，将按国家法律法规和公司规定进行处理。
2. 对于虚报营业款数额的人员，将取消其奖励资格，并通报单位。
九、其他1. 餐厅营业款管理制度必须严格执行，不得私自更改或擅自调整。
2. 对于制度执行中出现的问题，应及时向上级主管报告，协助解决。
以上为餐厅营业款管理制度的基本内容，希望每一位员工都能严格遵守，做到营业款的安全管理，确保餐厅的正常运营和经济效益的最大化。
公司收款收据管理制度
公司收款收据管理制度一、目的与原则为规范公司收款行为，确保收款的合法性、真实性和准确性，特制定本管理制度。
本制度遵循公正客观、重点突出的原则，旨在加强内部控制，提高资金使用效益，保障公司及客户的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有收款活动，包括但不限于商品销售、服务提供、租金收取、借款偿还等所有涉及现金或银行转账的收款事项。
三、职责分配1. 财务部门负责制定和修订本制度，监督执行收款操作流程。
2. 销售部门、客户服务部门等相关部门负责按照本制度执行具体的收款工作。
3. 审计部门负责定期对收款活动进行审计，确保制度的执行效果。
四、操作流程1. 收款前，相关部门应确认收款依据，包括合同协议、订单确认等，并通知财务部门准备收款事宜。
2. 财务部门根据收款依据开具收款通知单，明确收款金额、收款方式、付款期限等信息。
3. 客户根据收款通知单完成付款，并提供付款凭证。
4. 财务部门收到付款凭证后，核对款项是否与收款通知单一致，确认无误后出具正式收据。
5. 收据应包含收款日期、收款金额、收款事由、付款方信息、收款方信息等要素，并由财务部门签字盖章。
6. 财务部门将收据副本交予客户，正本归档保存，作为会计凭证的一部分。
五、异常处理1. 如发现收款金额与收款通知单不符，应及时与客户沟通解决。
2. 对于逾期未付款的情况，财务部门应提醒相关部门跟进，必要时可采取法律手段保护公司权益。
六、监督管理1. 财务部门应定期对收款收据进行盘点，确保收据的完整性和连续性。
2. 审计部门应对收款活动进行不定期抽查，发现问题及时纠正。
3. 任何员工不得私自保管或销毁收据，违者将按公司规定处理。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经过公司管理层审批后修订。
公司收货款管理制度
公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。
二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。
三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。
2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。
3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。
4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。
5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。
6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。
7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。
8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。
9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。
四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。
2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。
3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。
4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。
5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。
6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。
7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。
五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。
2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。
3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。
4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。
六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。
2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。
3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。
本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。
公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。
公司财务管理制度及办法
公司财务管理制度及办法公司财务管理制度及办法一、总则为规范公司内部资金收支管理，采取有效措施防范财务风险，特制定本公司财务管理制度及办法。
二、收款管理1、收款管理范围：公司销售、服务收入及其他业务收入。
2、收款授权：公司规定收款职能人员，实行责任制。
3、收款时间：收到收款工作通知后尽快处理，当日必须处理。
4、收款方式：现金、支票、转账、POS机等。
三、付款管理1、付款管理范围：公司各项支出、借款等。
2、付款审批：公司规定支付职能人员和审批人员，实行制度流程，确保审批合规。
3、付款凭证：所有付款凭证必须按规定办理，包括支票、转账等，严禁私人用途支出。
4、付款时间：根据业务需要及时付款，特别是供应商货款及员工工资。
四、资金周转管理1、资金使用原则：优先保证公司内部流动性、再考虑投资性运营。
2、资金清算：每月底统计上一个月的收入、支出总金额，结合财务预算进行分析评估。
五、财务报表1、财务报表范围：主要包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2、财务报表周期：每月生成财务报表，定期进行分析评估和修改预算。
六、财务风险防控1、内部控制：规范财务流程、加强品管意识等。
2、审计监督：与会计事务所合作，对公司内部财务进行审计检查。
3、风险基金：公司建立一定规模的风险基金，以应对意外情况。
七、违纪处分1、违规收款：罚款，取消职务等。
2、违规付款：罚款，取消职务等。
3、财务失误：罚款，限制职务等。
八、附则1、本公司财务管理制度及办法自发布之日起执行。
2、本公司保留修改、解释的权利。
营业款收缴管理办法(2023最新版)
营业款收缴管理办法营业款收缴管理办法第一章总则第一条为规范营业款收缴管理工作，保证资金的安全和合法运作，制定本办法。
第二条本办法适用于所有收取现金的营业场所和收款人员。
第三条营业款包括现金收入、预收款和各种出纳应收款项。
第四条营业款收缴须遵循收据凭证制度，确保收入真实可查，凭有关凭证进行收付款项的确认。
第二章营业款收取第五条收款人员须严格按照收款流程和规定进行现金收取。
第六条收款人员在收取现金时，必须出具相应的收据凭证，并在收据上填写收款日期、金额、收款人员等必要信息。
第七条每日收款结束后，收款人员必须将所收现金存入指定的现金保管机构。
第八条任何情况下，收款人员不得挪用、私自占有或将所收现金随意转移、托管他人。
第三章营业款预收第九条预收的营业款必须建立相应的预收账户，记录预收款项的发生和变动情况。
第十条进行预收款项的收取时，必须开具预收款凭证，并在凭证上详细记录预收款项的金额、日期等信息。
第十一条预收款应及时入账，并及时核销与应收款的相关负债。
第十二条预收款的使用必须按照规定的程序和审批权限进行，不得擅自调拨或挪用。
第四章出纳管理第十三条出纳应依法持有合法的出纳证件。
第十四条出纳在进行资金清理和兑付时，必须核实清单与款项的真实性和准确性，并进行必要的记录。
第十五条出纳应当每日盘点现金余额，并据此填写现金余额表。
第十六条出纳应将每日收支情况及现金余额报告上级，并进行必要的账务核对。
第五章营业款监督第十七条管理部门应当定期对各营业场所和收款人员进行巡查和检查，确保营业款的安全和合法性。
第十八条收款人员应积极配合管理部门的巡查和检查工作，如实提供有关资料和解答问题。
第十九条对于严重违反本办法的收款行为，管理部门应依法追究相关责任。
附件：⒈收款凭证样板⒉预收款凭证样板⒊现金余额表格法律名词及注释：⒈营业款：指企业通过销售商品、提供服务等方式所收取的相应款项。
⒉预收款：指提前收取的尚未提供相应商品或服务的款项。
收款管理制度
收款管理制度第一章总则第一条为规范公司收款管理行为，保障公司资金安全，提高企业管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，严格执行，不得违反。
第三条公司收款管理应遵守法律法规，秉承公平、公正、公开原则，确保资金安全。
第四条公司收款管理应遵循规范、严谨、高效原则，做到精细管理，防范风险。
第二章收款流程第五条公司收款人员应按照规定的收款流程进行操作，确保收款流程畅通、便捷。
第六条收款流程包括：接单、出库、发货、对账、收款、销账，并及时报备相关人员。
第七条收款人员应在收款前核实客户信息，并确保收款金额与订单金额一致。
第八条收款人员应在收款时认真填写收据, 并及时录入系统，核对无误后进行盖章签字。
第九条收款人员应将收款情况及时汇报上级主管，及时办理销账手续。
第十条收款流程中如遇到异常情况，应及时上报主管领导，并按照规定处理。
第三章收款管理第十一条公司收款管理需明确责任分工，建立科学有效的管理制度。
第十二条收款管理应设立专人负责，统一管理收款事宜，确保收款工作有序进行。
第十三条收款管理应建立健全的内部控制机制，加强对资金流动的监督和管理。
第十四条收款管理人员应定期进行培训，提高工作水平和技能，提高识别风险的能力。
第十五条收款管理人员应认真履行职责，维护公司形象，保障公司利益。
第十六条收款管理人员应妥善保管相关资料、凭证，做好档案管理工作。
第四章收款风险防控第十七条公司应做好收款风险评估，制定相应的防范措施，有效防控风险。
第十八条收款管理人员应加强对客户信用情况的调查，避免信用风险。
第十九条收款管理人员应建立完善的收款审批制度，严格审核收款手续，杜绝虚假收款。
第二十条收款管理人员应严格遵守公司规定的收款限额，严禁越权操作。
第二十一条收款管理人员应定期对收款情况进行汇总分析，及时发现问题，及时解决。
第五章处罚措施第二十二条对违反收款管理制度的人员，将按公司规定给予相应的处罚。
第二十三条对严重违反收款管理制度的人员，将按照公司纪律规定给予开除处理。
邮政营业款项管理制度
邮政营业款项管理制度一、总则为规范邮政营业款项管理，健全财务管理制度，保障邮政业务安全运行，提高资金利用效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于我国各级邮政企业的营业款项管理，包括资金的收付、结算、监督、检查等。
三、款项管理责任1. 营业部门应建立健全资金管理制度，明确资金收款、结算、监督等责任人员，确保资金管理工作有序进行。
2. 营业部门应设置专门的财务岗位，负责资金收付、结算工作，做到经手人、监督人分开，确保资金安全。
3. 营业部门领导要对资金管理工作进行监督检查，发现问题及时整改，并对违规行为进行纠正。
四、资金收付管理1. 资金收款要求（1）现金收款应当由专门的收款人员操作，现金应当及时入库，并按规定存放。
（2）不得私自收取现金款项，不得私自使用现金，确保资金安全。
（3）所有资金收款都应当开具相应的收据，确保资金流向清晰可查。
2. 资金付款要求（1）资金付款应当按照规定流程进行，需经过多人审批，并由负责人签字确认。
（2）不得私自发放款项，确保资金使用合规、合理。
（3）对于高额资金支付，需要提前做好资金调拨计划，确保每笔支付都合理有效。
五、资金结算管理1. 日常结账要求（1）每日结束营业后，应当对当日的资金收付情况进行核对和结账，确保账目清晰准确。
（2）每月底结束时，应当对月度资金结算情况进行总结和审核，确保账目正确。
2. 定期结账要求（1）每季度末，应当对季度资金结算情况进行总结和分析，并将结果报送上级部门。
（2）年度末，应当进行年度资金结算工作，并做好年度财务报表。
六、资金监督和检查1. 资金监督职责（1）财务部门应当对各营业部门的资金管理工作进行定期监督，确保资金管理工作合规。
（2）对于资金管理存在风险的部门，应当加强监督力度，降低风险。
2. 资金检查要求（1）银行账目对账：定期对账银行账户和银行对账单，确保入账和出账的准确性。
（2）现金盘点：不定期对现金进行盘点，确保库存现金的完整性和准确性。
销售合同及收款管理制度
销售合同及收款管理制度一、总则为规范企业销售合同及收款管理工作，提高销售合同的执行和收款效率，同时保护企业的合法权益，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业全部销售合同的签订、履行及收款管理工作。
三、销售合同的签订1.销售部负责与客户进行商务洽谈，以确保销售合同的签订符合企业战略和经营目标。
2.全部销售合同必需以书面形式签订，并由销售部门和客户双方签字认可后生效。
3.销售合同中必需明确双方的权利和义务，包含产品或服务的规格、数量、质量、价格、交付日期、付款方式等内容。
四、销售合同的履行1.销售部门负责监督销售合同的履行情况，确保依照合同要求进行产品或服务交付。
2.销售部门应与相关部门紧密合作，确保产品或服务的质量符合合同商定标准。
3.如显现无法定时履行合同的情况，销售部门必需及时与客户协商，寻求解决方案，并依照合同商定的程序进行更改或解除合同。
五、收款管理1.财务部门负责销售合同的收款管理工作，确保依照合同商定的时间和方式收取款项。
2.销售部门应及时向财务部门供应销售合同的相关信息，以便财务部门进行收款跟踪和管理。
3.财务部门应建立健全的收款跟踪系统，及时掌握各销售合同的收款情况，并进行催款工作。
4.如客户逾期未付款，财务部门应与销售部门搭配，采取适当的措施催赶款项的支出。
5.如显现客户严重拖欠款项的情况，财务部门应及时向上级汇报，并与法务部门协商采取法律手段保护企业权益。
六、销售合同的归档1.销售部门负责销售合同的归档工作，确保合同文件完整、清楚、易于查阅。
2.销售部门应订立合理的归档程序和标准，依照合同的编号、日期等信息进行归档。
3.合同文件应存储在安全、防火、防潮的环境中，避开显现遗失或损毁的情况。
4.销售部门负责供应归档文件的复印或扫描件，以备需要时进行查询和使用。
七、违约处理1.如显现客户违约情况，销售部门应及时向上级汇报，法务部门会同销售部门采取必需的法律措施维护企业权益。
2.如企业存在违约行为，销售部门应及时向客户赔偿，并采取有效措施避开再次发生仿佛违约。
财务公司收款管理制度内容
财务公司收款管理制度内容一、目的和原则为确保公司资金安全、合法、高效地流转，根据国家有关财务管理的法律、法规及公司的实际情况，特制定本制度。
本制度旨在明确收款流程，规范收款行为，加强内部控制，防范财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及收款业务的部门和员工，包括但不限于销售部、财务部、客户服务部等。
三、收款流程1. 开票与确认：根据合同条款，由销售部负责开具发票并确认客户信息无误后，将发票及相关销售文件交至财务部。
2. 收款登记：财务部收到款项后，应在收款管理系统中进行登记，并核对金额是否与发票相符。
3. 资金入账：确认收款信息无误后，财务部应及时将资金入账至公司指定账户，并出具相应的入账凭证。
4. 客户通知：财务部应向客户发出收款确认通知，确保双方对交易的完成有共同的认识。
四、责任与权限1. 销售部：负责与客户协商收款条款，确保合同的签订与执行，并对客户提供的信息负责。
2. 财务部：负责收款的确认、登记、入账和对账工作，确保每一笔收款都有明确的记录和合法的依据。
3. 客户服务部：负责协助解决客户在支付过程中遇到的问题，维护客户关系。
五、监督与考核1. 内部审计：公司应定期进行内部审计，检查收款流程的执行情况，发现问题及时整改。
2. 绩效考核：将收款效率和准确性纳入相关部门及员工的绩效考核指标中，以此激励员工提高工作效率。
六、异常处理对于逾期未收款项，财务部应及时通知销售部，由销售部负责跟进催收工作。
对于无法收回的坏账，应按照公司的相关规定进行处理。
七、制度的修订与完善随着市场环境的变化和公司业务的扩展，本制度应定期进行评估和修订，以适应新的管理需求。
货款与收款管理制度
货款与收款管理制度一、前言为规范企业的货款与收款流程，保障企业的资金安全，提高资金回收效率，特订立本《货款与收款管理制度》。
二、适用范围本制度适用于本企业的全部货款与收款活动。
三、货款管理1. 货款开具•全部销售订单需在订单确认后及时开具货款发票，并标明发票编号、开票日期、货款金额等信息。
•货款发票应由财务部门进行开具，并在系统中记录相应的销售收入。
2. 货款结算•货款应依照合同商定的付款方式和时间进行结算，确保定时收到货款。
•付款方式可以包含线上支出、转账、支票支出等多种形式，但必需与客户达成全都并依法支出。
3. 货款核对与催款•财务部门负责核对收到的货款是否与发票金额全都，并及时在系统中确认收款。
•如发现货款金额与发票金额不符或有其他疑问，财务部门应及时与客户联系，核实问题并解决。
•如有逾期未收到货款的情况发生，销售部门应及时催款，必需时可采取法律手段解决。
4. 货款管理记录与汇总•财务部门应建立完善的货款管理记录和汇总制度，确保货款的流入、流出、收取、支出等信息有据可查。
•每月末，财务部门应进行货款的统计与汇总，并向管理层供应相应的报表及分析。
四、收款管理1. 收款方式•企业可以设立多种收款方式，包含线上支出、转账、支票收款等，以满足不同客户的需求。
•收款方式应与财务部门及销售部门进行沟通协商，并记录在客户资料中。
2. 进账核对与确认•财务部门应及时核对客户的付款与相关凭证，确保进账金额与客户资料全都。
•确认收到客户付款后，财务部门应及时在系统中确认收款，并更新相应的财务记录。
3. 收款记录与汇总•财务部门应建立完善的收款记录与汇总制度，将收到的款项依照时间、金额等指标进行分类和统计，确保收款过程的准确性和透亮度。
•每月末，财务部门应进行收款的统计与汇总，并向管理层供应相应的报表及分析。
4. 退款管理•如遇客户退货或需要进行退款的情况，销售部门应及时向财务部门供应相关信息。
•财务部门应依据退款政策进行退款处理，并及时更新系统中的退款记录。
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营业收款管理办法乐氏同仁药业科技有限公司旗舰店营业收款管理办法第一章总则第一条为加强旗舰店营业收款管理，规范营业款收款与交接流程，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于乐氏同仁药业科技有限公司及其下属子（分）公司所属的所有旗舰店。
第三条本办法所称收款员，是指旗舰店设立的专职收银员。
第四条旗舰店店长及收银员为营业款管理第一责任人，出纳人员及会计主管为第二责任人。
第二章营业款收款第五条旗舰店营业款原则上采用人民币现金与银联卡刷卡方式收款，不得收取支票及其他银行票据，收款同时为顾客打印收据。
第六条旗舰店配备点钞机一台，由收银员负责保管。
收取客户现金时，应即刻用点钞机清点并与客户当面确认，并做到唱收唱付。
若客户有疑义要求重点，在客户点钞后，收款员应再次使用点钞机重点一次，以防止其抽抄换假币。
第七条收银员可在500元限额内以个人名义借支找零备用金，收银员对找零备用金的安全性负责，如出现丢失.被盗等情形的，由直接责任人赔偿。
备用金借支流程参照《备用金管理办法》执行。
找零备用金应与营业款分开保管。
第八条旗舰店实际收款金额大于应收金额时，应按实际收款金额上缴，差额部分要查明原因后处理，不得挪作他用或私自侵占。
旗舰店每日实际收款金额不得少于当日应收金额。
第九条旗舰店每日收取的营业款，要在收银员下班前，与店长（出纳）一同将现金存入银行账户。
第条收银员要按照财务部统一规范的收款日报表（附件1）格式，每天填写收款日报，报送给出纳员。
由出纳员汇总，编制资金日报表，经店长签字确认后，上报总部财务部出纳。
第三章会员客户管理第一条会员客户可采取预付款方式，也可采用现金方式收款，不得签订月结后付款协议。
采用预付款的，款项统一收（汇）至公司（开票单位）专用收款账户，严禁任何人员以其个人或者他人账户向客户收取营业款。
第二条会员客户应以其单位账户向我公司付款，即其付款账户应与合同签订单位名称.发票名称一致，否则须提供由客户及受托付款方双方签字.盖章的委托付款书。
因未取得客户书面授权书给公司造成损失的，由收银员及店长各承担50%的责任。
第三条出纳员应按月与会员客户进行对账，并取得客户签字且盖章的对账单原件。
第四章营业款投放第四条收银员收取的营业款达到一定额度时（白班限额2000元，晚班限额1000元），应在店长的监督下共同清点现金，并填写“投币记录单”（附件2），双方签字确认，签名不得代签。
将第一联收银员留存，第二联投币联放在投币袋中，与清点无误的现金一并封口.投入保险柜。
同时填写“旗舰店营业款交接记录”表（附件3），双方签字确认，签名不得代签。
投币金额应与“投币记录单”对应，不得出现“一袋多单”.投币金额与记录不符等情况。
第五章营业款交接第五条收银员下班之前必须办理结账，汇总投币记录单，填写当日收款日报(需填每笔款项的来源.收款方式.收款流水号等)，核对所开收据与所收款项是否相符，做到现金.票据相符。
将整理好的收款日报.投币记录表.收款凭据等一同交出纳员核对留存。
出纳员应于每天早上上班后第一时间与店长核对投币袋数量与“营业款交接记录”是否一致，然后分班次开袋清点核对。
在清点核查过程中，出纳员负责清点现金,店长或店长指定人员监督，店长指定人员监督的，店长应在交接记录“监督人”处补签字。
整个清点.交接过程应在录像监控下完成。
第六条款项清点结束后，应与相应班报或日报表.收银系统数据核对一致。
核对一致的，店长和出纳员应在“营业款交接记录”表中签字确认，不一致的必须立即查明原因，确定责任人。
第七条营业款核对无误后，如暂不送存银行或者银行上门收款人员尚未到达收款，出纳员应将清点无误的营业款存放在保险柜里。
第八条交接核对营业款时要先锁好门锁，保证款项安全。
第六章营业款送存银行第九条如遇银行不能及时上门收款的，必须及时将营业款缴存银行（原则上应每天送存一次），确保资金安全。
送存银行前，出纳员应在相关人员的监督下将营业款封包装袋，同时填写现金存款凭证,与营业款一并装入装钱包中。
第二条营业款的送存必须由店长(或指定人员)和出纳员两人以上完成。
送款时不得穿着工作服，途中不看热闹.不与他人闲聊。
第二一条营业款必须存入公司制定的存款账户，不得存入其他存款账户；任何人员不得以自己或他人名义开立收款账户。
第二二条营业款送存银行的时间.路线应保密并经常更换，送存人员不得告知他人，其他员工也不得打听。
第二三条营业款交至银行柜员清点过程中，送款人员不得离开现场，应对银行清点过程进行监督。
第二四条银行清点.记账完毕后，核算员应取得银行加盖“现金收讫”章的现金存款凭证，并且应检查“现金收讫”章的日期与实际存款日期是否相符。
第二五条如当天的营业款因特殊原因不能及时存入银行的,应清点后封包，放回投币式保险柜中，不得直接转作备用金付款使用或携带至私人场所保管。
第七章第三方上门收款第二六条实行上门收款且由第三方押运公司上门收款的，核算员应于每次上门收款前，在店长的监督并在监控下清点.核对营业款，填写现金存款凭证一式两联，将营业款及现金存款凭证回单联一并封包装箱（袋），并加双锁.铅封。
出纳员应确保现金存款凭证金额与实际封包装箱金额相符。
第二七条第三方押运公司工作人员到达指定收款点后，店长及出纳员应严格验证，确认对方身份：核实收款车辆车牌号是否与备案的车辆牌号相符；仔细检查对方业务承办等人员的“工号牌”是否与备案的“业务承办人员授权书”及“工号牌”信息相符。
如因未按规定程序验证的，由此造成的损失由店长及出纳员承担。
第二八条原则上第三方押运公司上门收款时，应至少配备以下人员：一名驾驶员.一名业务承办人员.两名押运员（一名负责车辆款项安全，一名负责协助业务承办人员负责封包款项的接送安全）。
第二九条如遇有下列情况之一的，店长及出纳员应拒绝办理交接业务：上门收款人数与合同约定人数不符；上门收款人员未佩带“工号牌”；上门收款人员“工号牌”与预留备案材料信息或本人不符；第三条第三方押运公司业务承办人员如需变动的，原则上应至少提前一天书面通知收款点（旗舰店）及银行网点。
店长及出纳员收到书面变更通知.新业务承办人员“工号牌”及“授权书”后，应及时更新备案材料并在交接营业款前严格检查。
如押运公司业务承办人员“工号牌”发生遗失等紧急情况时，应携带临时身份证明（经押运公司和银行网点签字盖章）至旗舰店收款，同时站长及核算员应按照合同约定的固定电话或者手机号码取得对方的确认。
未佩带“工号牌”，又无临时身份证明的，店长及出纳员应拒绝办理交接。
第三一条店长及出纳员核实对方身份后，将款箱交予对方业务承办人员，业务承办人员检验款箱.锁具及封铅完好后，至少两人在“旗舰店营业款交接记录”上签字，同时店长及出纳员在对方“上门服务登记簿”上签字确认。
第三二条营业款交接时，无关人员应离开现场，整个过程必须在监控下进行。
第三三条押运公司将款箱交接给银行网点后，银行工作人员在监控下开箱清点，如清点发现长款的，退还至旗舰店；发生短款.假钞的（银行接款时，款箱锁具.铅封完好的情况下），由店长及出纳员承担相应的责任。
店长.出纳员有疑义的，可在公司财务部相关人员的陪同下，查看银行视频监控资料。
第三四条出纳员应及时取得现金存款凭证回单联，并检查是否加盖“现金收讫”章.核对日期.金额是否有误，如有疑义，应立即联系银行解决。
核对无误的，应按规定装订保管。
第三五条出纳员应按月取得银行对账单，并认真核对，如发现不符之处，应及时与银行核对.查明原因；核对无误的，及时回复银行。
第八章银行上门收款第三六条实行上门收款且由银行工作人员直接上门收款的，核算员应在规定的上门收款时间之前将营业款清点.整理整齐，并填写现金存款凭证一式两联，提前做好款项交接准备工作。
第三七条旗舰站相关工作人员应对银行上门收款时间保密，无关人员不得打听。
第三八条旗舰站应取得银行上门收款人员的身份证复印件以及工号牌或上门收款服务证.授权书等资料，并妥善保管。
第三九条银行工作人员到达指定收款点后，店长及出纳员应仔细核对.检查对方的身份证件，如发现未携带相关证件.与备案的资料不符或者接款车辆不符的，必须拒绝办理交接业务。
因未按规定程序核对.检查对方身份证件造成的损失，由站长及核算员承担。
第四条办理营业款交接前，核算员应礼貌请出非相关工作人员，关防盗门。
第四一条办理营业款交接业务时，双方交接人员均不得少于2人，且整个交接过程必须在录像监控下完成。
第四二条店长及出纳员应与银行工作人员现场清点现金，清点无误后，双方交接人员在“营业款交接记录”上签字确认。
出纳员将营业款及现金存款凭证一并交接给银行工作人员。
第四三条出纳员应在下次上门收款时向银行工作人员索要现金存款凭证回单联，并检查是否加盖银行“现金收讫”章，核实金额.日期等关键要素是否有误，核实无误后按要求保管妥当。
第九章其他相关规定第四四条旗舰店应设立“现金日记账”，由出纳员负责登记，详细登记每日的营业收入及上缴款项。
第四五条出纳员应妥善保管现金存款凭证回单联，按照日期先后顺序进行整理.分月装订，定期交财务部存档。
第四六条旗舰店的各种收入款项不得坐支，不得用于旗舰站日常费用支出或其他任何用途。
第四七条公司财务部不定期对旗舰店现金管理情况进行现场检查，发现违规操作的应及时指出.改正，并根据本办法第一章罚则进行相应的处罚。
第四八条旗舰店站长.出纳员以及其他能直接接触营业款的员工，应签定“资金管理承诺书”（附件2）。
同时应提供家庭直系亲属成员（父母.丈夫或妻子等）的相关信息，如家庭住址.工作单位.联系电话等，公司人事部门负责收集存档。
第四九条店长.出纳员或其他能直接接触营业款的员工，如因个人原因需离职的，应至少提前一个月向公司人事部门提出申请，人事部接到申请后应第一时间告知财务部。
在未办理正式离职手续前，店长及出纳员应严格按照本规定及公司其他相关规定履行职责和义务。
未经财务部签字同意，人事部不得为店长及出纳员等办理正式离职手续。
第五条发现营业款被盗时，应保护好现场，及时报警并上报公司。
第五一条遭遇抢劫时，应保持冷静，不要自行采取或让其他人员采取可能招致人身危险的抵抗行动，切记人身安全比财物更重要。
相关预防及应对措施参见《收款点盗窃.抢劫预防及应对措施》（附件1）。
第章短款.假币责任界定第五二条清点.交接营业款时，发现短款.假币的，按以下规定划分责任：（一）现金投入保险柜之前，由收银员负责赔偿。
（二）现金投入保险柜至出纳员开柜清点前，由在投币记录单上签字的投币人和监投人共同负责；（三）出纳员清点确认至款项交到银行收款人员期间，由出纳员和店长共同负责；（四）因工作需要临时交接，未按规定履行交接手续造成损失又无法明确责任人的，由原保管责任人负责。
第一章罚则第五三条经检查发现，柜外保存营业款金额超过本办法规定限额的，店长及出纳员各罚款50元，当班收银员罚款100元，并予以通报批评。