皖通高速2020年三季度经营成果报告

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3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为35,831.61万元，与2019年三季度的 31,661.66万元相比有较大增长，增长13.17%。
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三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
皖通高速2020年三季度的营业利润率为57.50%，总资产报酬率为 13.89%，净资产收益率为13.36%，成本费用利润率为130.96%。企业实 际投入到企业自身经营业务的资产为1,368,990.83万元，经营资产的收益 率为15.55%，而对外投资的收益率为3.23%。
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盈利能力指标表(%)
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项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
2018年三季度 57.38 53.15
111.13 11.92 11.65
2019年三季度 58
54.54 116.76
11.28 10.46
2020年三季度 60.86 57.5
130.96 13.89 13.36
2、净资产收益率 2020年三季度净资产收益率为13.36%，与2019年三季度的10.46%相 比有所提高，提高2.9个百分点。
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为402.16万元，与2019年三季度的652.05万 元相比有较大幅度下降，下降38.32%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为43.04万元，与2019年三季度的52.2万元 相比有较大幅度下降，下降17.55%。 5、经营业务的盈利能力
0.15 53,273.24
27.97
41,540.04
- 41,577.99
0.09 53,230.2
28.02
603.45
- 652.05
8.05
402.16
-38.32
28.94
-
52.2
80.4
43.04
-17.55
二、成本费用分析 1、成本构成情况
皖通高速2020年三季度成本费用总额为40,677.5万元，其中：营业成 本为35,831.61万元，占成本总额的88.09%；管理费用为2,242.06万元， 占成本总额的5.51%；财务费用为2,194.97万元，占成本总额的5.4%；营 业税金及附加为408.86万元，占成本总额的1.01%。
皖通高速2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为53,273.24万元，与2019年三季度的 41,630.19万元相比有较大增长，增长27.97%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为53,230.2万元，与2019年三季度的 41,577.99万元相比有较大增长，增长28.02%。以下项目的变动使营业利 润增加：公允价值变动收益增加552.15万元，管理费用减少52.2万元，共 计增加604.35万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少 249.89万元，营业成本增加4,169.95万元，财务费用增加852.62万元，营 业税金及附加增加51.99万元，共计减少5,324.45万元。各项科目变化引起 营业利润增加11,652.22万元。
32,988.49
42.21 31,661.66
41.54 35,831.61
38.70
320
0.41 356.87
0.47 408.86
0.44
0
-
0
-
0
-
2,438.55
3.12 2,294.25
3.01 2,242.06
2.42
1,658.07
2.12 1,342.35
1.76 2,194.97
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
78,158.37 100.00 76,227.71 100.00 92,581.82 100.00
数值 百分比(%) 40,677.5 100.00
32,988.49
88.19 31,661.66
88.80 35,831.61
88.09
320
0.86 356.87
1.00 408.86
1.01
0 2,438.55
6.52
0 2,294.25
6.43
0 2,242.06
5.51
1,658.07 0
4.43 -
1,342.35 0
3.76 -
2,194.97 0
5.40 -
2、总成本变化情况及原因分析
皖通高速2020年三季度成本费用总额为40,677.5万元，与2019年三季 度的35,655.13万元相比有较大增长，增长14.09%。以下项目的变动使总 成本增加：营业成本增加4,169.95万元，财务费用增加852.62万元，营业 税金及附加增加51.99万元，共计增加5,074.56万元；以下项目的变动使总 成本减少：管理费用减少52.2万元，共计减少52.2万元。各项科目变化引 起总成本增加5,022.36万元。
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
78,158.37
- 76,227.71
-2.47 92,581.82
21.45
41,568.97
- 41,630.19
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 92,581.82万元，比2019年三季度的76,227.71万元增长21.45%，营业成 本为35,831.61万元，比2019年三季度的31,661.66万元增长13.17%，营 业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企 业经营业务盈利能力提高。
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项目名称
成本费用总额 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 37,405.1 100.00 35,655.13 100.00