货款回笼管理制度
应收账款管理制度货款回收管理办法
应收账款管理制度货款回收管理办法一、货款回收流程1.销售部门出具销售合同和发票后，将合同、发票复印件、收款计划表等相关资料交给财务部门。
2.财务部门按照合同约定的收款期限和金额，制定收款计划，并将计划上报给财务主管进行审批。
3.审批通过后，财务部门将收款计划发送给销售部门，要求销售人员跟进收款。
5.客户付款后，销售人员将收款及付款相关资料提供给财务部门，并及时更新账款余额。
6.财务部门核对客户付款情况，如发现异常或遇到争议，及时与销售部门沟通解决。
7.财务部门定期编制应收账款回收报告，并上报给公司领导层，以供决策参考。
同时，财务部门还需定期与销售部门进行对账，核对账款回收情况。
二、货款回收管理责任1.销售人员需按照公司相关规定和流程，跟进货款回收，确保客户按时付款。
2.财务部门负责制定收款计划、核对客户付款情况，更新应收账款余额。
同时，财务主管需对货款回收情况进行定期分析和评估，并与销售部门共同解决争议和问题。
3.公司领导层需对货款回收情况进行监督和管理，定期评估和审查应收账款回收报告，并提出改进建议。
三、货款回收控制措施1.销售人员需与客户建立良好的沟通和合作关系，确保客户了解付款义务，并及时催款。
2.销售人员在签订合同时，应确保合同条款明确，明确约定付款方式、金额和期限。
3.财务部门在制定收款计划时，应结合客户的信用状况和历史付款情况，合理安排收款时间和金额。
4.财务部门对客户付款进行核对时，应对每笔款项进行记录，以便及时发现和解决问题。
5.销售部门和财务部门应定期开展销售和财务数据的对账工作，确保数据的准确性和一致性。
四、货款回收情况分析和改进措施1.财务部门应定期分析和评估应收账款回收情况，及时发现问题和异常，并提出改进建议。
2.销售部门和财务部门应定期召开货款回收情况汇报会议，共同研究解决方案和制定改进措施。
3.销售人员应加强与客户的沟通和合作，及时了解客户的资金状况和付款意愿，以便制定更合理的付款计划。
货款回笼管理制度
货款回笼管理制度第一章总则第一条为规范和加强货款回笼管理，提高资金使用效率，促进企业经济效益的提高，制订本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有业务单位及相关人员。
第三条货款回笼管理制度是公司内部管理制度的一部分，各级管理人员和全体员工必须遵守。
第四条货款回笼管理应以合法、规范、高效为原则，确保资金安全，维护企业信誉。
第五条公司应根据自身实际情况，结合经济发展形势及市场需求，不断完善货款回笼管理制度，确保其顺利实施。
第二章货款回笼管理的基本方式第六条公司实行货款回笼管理的基本方式包括但不限于以下几种：（一）推广电子支付方式，便于客户及时付款和资金回笼。
（二）完善贸易结算方式，减少不必要的资金占用，加快货款回笼速度。
（三）发挥银行财务服务作用，加强资金监管与调拨。
（四）建立完善的应收账款管理制度，提高回款率。
第七条公司推广无纸化电子支付方式，提高客户支付效率，促进货款回笼。
第八条公司应根据合同约定，制定清晰的贸易结算方式，减少货款回笼过程中的时间和成本。
第九条公司应与合作银行建立快捷、高效的资金监管及调拨机制，确保货款回笼的顺利进行。
第十条公司应设立专门的应收账款管理部门，加强对客户信用及信用额度的审查和管理，提高回款率。
第三章货款回笼管理的程序第十一条货款回笼管理需要按照以下程序进行：（一）货款回笼计划的制定：公司财务部门应根据市场需求和公司实际情况，制定货款回笼计划，包括货款回笼的时间节点、具体措施、责任主体等。
（二）账款应收的监督管理：公司应建立完善的客户信用档案，加强对应收账款的监督管理，提高回款率。
（三）优化结算方式：公司根据实际情况，与银行合作，优化结算方式，减少货款回笼时间。
（四）银行服务协议的签订：公司应与银行签订服务协议，明确资金监管及调拨的方式和条件。
（五）客户回笼的跟踪与检查：公司应定期对客户回笼情况进行跟踪和检查，及时发现问题并提出解决方案。
第四章货款回笼管理的责任与考核第十二条公司各级管理人员及相关部门成员都有责任参与并保证货款回笼计划的顺利执行。
营业回款管理制度
营业回款管理制度第一章总则第一条为规范公司的营业回款管理制度，保障公司资金流动和经营稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，在营业活动中回款管理过程中必须严格执行。
第三条公司的财务部门负责监督和执行本制度，各部门负责具体的营业回款工作。
第四条公司所有员工必须遵守本制度，如有违反，将受到相应的奖惩措施。
第五条公司对违反本制度的员工可以给予警告、罚款、降职或解雇等处理。
第二章营业回款的流程第一条公司所有的营业活动必须在签订合同时明确回款流程和时间，以确保资金的及时回笼。
第二条销售部门在签订合同后，需在系统中记录合同内容、金额和回款时间，并及时通知财务部门。
第三条财务部门在收到销售部门通知后，需立即核对信息，并督促销售部门在回款时间前与客户交涉。
第四条在客户回款的过程中，需要营业部门、财务部门和客户共同合作，确保回款的及时性和准确性。
第五条财务部门在收到客户回款后，需及时更新系统，发放收据，并通知销售部门和相关部门。
第六条销售部门需要定期与客户沟通，催促回款，并及时更新系统记录回款信息。
第三章营业回款的管理第一条公司对于回款的管理需建立客户档案，包括客户信息、合同信息、回款记录等。
第二条销售部门需要定期对客户进行分类管理，制定回款计划，并及时向财务部门通报。
第三条财务部门需要定期对客户的回款情况进行统计和分析，及时发现问题并提出解决方案。
第四条公司对于回款情况进行定期审计，保障回款的准确性和完整性。
第四章营业回款的监督和考核第一条公司建立回款监督制度，对回款情况进行定期检查和评估。
第二条销售部门需要建立回款考核制度，对回款情况进行定期评估，并提出改进措施。
第三条财务部门需对回款情况进行定期汇总和分析，及时向管理层报告。
第四条公司对于回款情况进行年度考核，对表现突出的部门和员工进行奖励和表彰。
第五章营业回款的风险控制第一条公司需要建立回款风险预警机制，及时发现回款风险，并采取相应措施。
销售合同到期回款管理制度
一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。
三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。
2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。
3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。
4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。
5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。
四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。
2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。
3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。
五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。
2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。
3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。
六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。
2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。
3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。
门店回款管理制度
门店回款管理制度第一章总则第一条为规范门店回款管理，保障公司资金回笼，提高资金周转效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的回款管理工作。
第三条回款管理工作应当遵循“合规、高效、安全”的原则，确保回款工作稳定可控。
第四条公司门店回款管理工作负责人应当具备丰富的回款管理经验和专业知识，能够有效组织和协调门店回款工作。
第五条本制度所称“回款”是指门店销售商品或提供服务后，收到客户支付款项的行为。
第六条门店回款管理包括回款记录、催款、账务核对、结算等环节。
第七条各门店应当按照公司的回款管理制度履行相关责任，确保回款工作的顺利进行。
第八条公司应当建立完善的回款管理制度和相关流程，确保各门店的回款管理工作规范有序进行。
第九条公司、门店管理人员应当定期对回款管理制度进行培训，提高回款管理工作的效率和质量。
第十条公司应当建立健全的回款管理考核机制，对门店回款工作进行监督和评估，及时制定改进措施。
第二章回款管理流程第十一条门店销售商品或提供服务后，应当及时记录客户的回款信息，包括回款金额、回款时间、支付方式等。
第十二条门店回款管理负责人应当定期对门店回款情况进行分析和统计，确保回款信息的准确性和完整性。
第十三条在客户延期支付或拖欠款项时，门店回款管理负责人应当主动与客户联系，催促其尽快完成支付。
第十四条门店回款管理负责人应当对客户的回款行为进行记录和跟踪，及时掌握客户的支付能力和诚信度。
第十五条门店回款管理负责人应当及时与财务部门核对账目，确保回款信息与财务记录的一致性。
第十六条在客户支付款项后，门店应当及时进行账务核对，并在系统中进行结算处理。
第十七条门店回款管理负责人应当定期向上级汇报门店回款情况，及时报告异常情况和问题，共同研究解决方案。
第三章回款管理措施第十八条门店回款管理负责人应当建立健全的客户档案，包括客户基本信息、购买记录、支付情况等。
第十九条门店回款管理负责人应当制定回款计划，按照计划开展催款工作，确保客户按时支付款项。
外贸公司回款财务制度
外贸公司回款财务制度一、总则为规范公司的回款财务管理，确保公司的资金安全和流动性，保障公司的正常经营活动的开展，特制定本回款财务制度。
二、回款管理流程1. 发票开具在与客户签订销售合同并交付商品或提供服务后，财务部门应及时开具发票。
发票内容应准确无误，包括商品或服务的描述、数量、单价、总价、交付时间等信息，以保障客户对账的准确性。
2. 回款通知一旦发票开具完成，财务部门应立即将相关信息通知销售部门，并要求销售人员与客户确认回款时间和金额。
3. 回款核对在客户回款时，财务部门应核对回款金额与发票金额是否一致，并对回款凭证进行登记和整理。
如发现有误差或问题，应及时与销售部门和客户沟通解决。
4. 回款入账经过核对并确认无误后，财务部门将回款金额入账至公司指定的账户，并及时更新财务系统中的回款信息。
5. 回款跟踪财务部门应每日对回款情况进行跟踪和统计，及时掌握公司的回款情况，并向公司管理层及时报告。
6. 逾期回款处理对于逾期回款的客户，财务部门应及时与销售部门联系，催促客户尽快完成回款。
如仍然不能收到回款，应启动追款程序，并考虑采取法律手段进行催收。
三、回款管理制度1. 回款目标公司的回款目标应与销售目标相匹配，确保资金能够及时回笼，不影响公司的正常经营和发展。
2. 回款时间公司规定各类客户的回款时间，通常分为月度、季度和年度，以便财务部门及时预测并安排资金使用。
3. 回款凭证公司规定所有回款必须由客户提供相关凭证，包括银行转账凭证、支票、汇票等，以确保资金来源的真实性和合法性。
4. 回款审批对于较大金额的回款，公司规定需要经过相关部门领导的审批方能入账，以确保资金安全和避免风险。
5. 回款记录财务部门要求做好回款记录，包括回款时间、回款金额、客户信息、回款方式和回款凭证等信息，以便日后查询和核对。
四、回款风险控制1. 定期风险评估公司应定期对客户的信用进行评估，建立客户档案，及时了解客户的经营状况，以便评估回款风险并采取相应措施。
回款管理制度
回款管理制度一、引言回款管理是指企业对客户支付的款项进行管理和追踪的一套制度化操作。
回款管理对于企业而言非常重要，可以确保企业收入的及时回笼，并有效避免逾期及坏账的风险。
本文将从回款管理制度的建立、回款管理制度的重要性、回款管理流程及回款管理工具等方面进行详细分析。
二、回款管理制度的建立回款管理制度的建立是保证回款工作正常执行的前提。
一个完善的回款管理制度应包括以下几个方面：1.明确回款责任：制定清晰的回款责任分工，明确每个岗位的职责和权限，确保回款流程顺畅进行。
2.建立回款流程：制定回款管理的标准流程，包括开具发票、发送账单、收款确认、对账核对等环节，确保每一步都能有条不紊地进行。
3.设立回款目标：制定合理的回款目标，监测回款的进度和完成情况，及时修正不足和推动回款工作的积极性。
4.培养回款团队：建立专业的回款团队，提供相关培训和技能提升，确保团队成员能够胜任回款管理工作。
三、回款管理制度的重要性1.保证资金流动：回款管理制度可以确保企业资金的流动和使用。
当回款及时到账，企业可以灵活运用资金，投入更多的项目和发展。
2.降低逾期风险：通过回款管理制度的建立和执行，企业可以合理安排账单的发送和确认，及时发现并解决逾期账款的问题，降低逾期风险。
3.减少坏账损失：回款管理制度可以帮助企业及时核验支付情况，发现并跟进迟延回款，并及时采取相应措施，避免因坏账而造成的损失。
4.优化客户体验：通过回款管理制度的规范化操作，企业能够提高客户的满意度，优化客户体验，增强客户的忠诚度。
四、回款管理流程回款管理流程是回款管理制度的具体体现，可以使回款工作有迹可循，有效提高回款效率。
一般而言，回款管理流程包括以下几个环节：1.开具发票：在交易完成后，及时开具发票并发送给客户，以便客户付款。
2.发送账单：根据约定的周期或日期，发送账单给客户，明确应付金额和截止日期。
3.收款确认：确保客户已收到账单，并及时确认收款金额。
4.对账核对：与客户共同核对收款金额，核对完毕后及时进行账务录入与调整。
销售部货款回收规章制度
销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。
二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。
2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。
三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。
2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。
3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。
4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。
5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。
6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。
四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。
2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。
3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。
五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。
2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。
3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。
4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。
六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。
2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。
3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。
七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。
2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。
货物回款管理制度
货物回款管理制度一、总则为规范公司货物回款管理的流程和方式，提高公司回款效率，保证资金回笼顺畅，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有相关部门和员工。
三、管理机构公司设立财务部门负责货物回款管理工作，制定具体的回款方案，并落实具体责任人。
四、回款流程1. 接受客户付款：（1）客户向公司付款后，财务部门将款项核对无误后，确认收款。
（2）客户付款凭证由财务部门记录并存档。
2. 账款核销：（1）财务部门根据客户付款凭证核销账款，更新客户账务信息。
（2）对于大额账款，需在相关部门领导审批后方可核销。
3. 回款提醒：（1）财务部门每月定期对逾期未付款的客户进行回访提醒。
（2）如客户未及时回款，可考虑采取法律手段催收。
4. 回款统计：（1）财务部门每月对各客户回款情况进行统计分析，制作回款报表。
（2）根据回款报表，及时调整回款策略，提高回款效率。
五、回款方式1. 传统方式：（1）客户可以选择银行转账、支票、现金等方式进行回款。
（2）公司接受所有合法款项回款方式。
2. 网络支付：（1）公司可提供在线支付平台便利客户回款。
（2）确保网上支付安全可靠，保护客户资金安全。
3. 分期付款：（1）对于大额订单，公司可考虑与客户协商分期付款方式。
（2）确保分期付款方案合理，避免对公司资金流的影响。
六、回款管理措施1. 客户信用评估：（1）对新客户进行信用评估，确保客户具备良好的信用记录。
（2）建立客户信用档案，根据客户信用情况制定回款方案。
2. 回款政策：（1）制定回款政策，规定回款的时间节点和方式。
（2）对回款提前、延期、拖欠等情况制定相应处理措施。
3. 内部协作：（1）财务部门与销售部门、客服部门等密切合作，共同推动回款工作。
（2）相关部门要及时交流客户情况，协调解决回款问题。
4. 定期培训：（1）定期组织员工培训，提高员工对回款管理的认识和技能。
（2）加强员工意识，提高回款主动性和积极性。
七、监督和考核1. 监督机制：（1）公司领导对回款工作进行定期检查和评估。
销售货款回收管理制度
销售货款回收管理制度一、总则为规范公司销售货款回收管理工作，提高公司的资金使用效率和现金流管理能力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售货款回收管理工作。
三、管理原则1. 回款管理应该以合法、规范、高效为原则，保障公司的资金流动。
2. 回款管理应该以客户信誉为中心，建立健全的客户信用管理制度。
3. 回款管理应该坚持资金回笼的周期，降低坏账和欠款风险。
4. 回款管理应该与销售业绩挂钩，激励销售人员争取回款。
四、回款管理流程1. 销售订单确认：销售人员在与客户谈妥订单细节后，将订单信息录入系统，并报告相关部门进行审批确认。
2. 发货通知：发货前，销售人员通知客户发货时间，并提醒客户准备好货款。
3. 货款收取：客户收到货物后，财务人员向客户发送货款收取通知，告知客户应付款项和付款期限。
4. 款项核对：客户支付货款后，财务人员核对收款信息，确认款项的完整性和准确性。
5. 款项入账：确认款项无误后，财务人员将货款入账，并通知销售人员，客户对账周期的开始。
6. 回款跟踪：销售人员定期向客户发放回款提醒，并跟踪客户的回款情况。
7. 欠款管理：对超期未回款客户，财务人员设立欠款账龄管理制度，催促客户尽快回款。
8. 欠款追偿：对超期回款客户，公司可采取法律手段进行追偿。
9. 回款统计：每月底，财务人员对当月回款情况进行统计，并制作回款报表。
五、客户信用管理1. 信用审核：新客户首次下单需进行信用审核，审核包括客户资信调查、财务资料核实等。
2. 信用评估：对客户历史交易记录、信用评级、行业环境等进行评估，确定客户的信用等级。
3. 信用限额：根据客户的信用等级及交易情况确定客户的信用限额，限额应根据实际情况进行动态调整。
4. 信用保障：对信用等级较低的客户，公司应增加必要的保障措施，例如提供银行保函、要求提前付款等。
六、补充条款1. 逾期利息：客户逾期付款，公司有权向客户收取逾期利息，逾期费用为欠款金额×逾期天数×逾期利率。
货款回收管理制度
货款回收管理制度1. 引言货款回收是指企业与客户之间的货款交付与追回的过程，对于企业的正常运营和资金流动至关重要。
为了规范和管理货款回收流程，确保货款的及时回笼，企业需要制定一套完善的货款回收管理制度。
2. 目的本制度的目的是确保企业货款回收的高效性、安全性和透明性，保障企业的资金流动和运营稳定。
3. 责任范围货款回收管理涉及的责任主体包括： - 企业财务部门：负责制定和执行货款回收流程、账务核对等具体操作。
- 销售部门：负责与客户签订合同、销售产品及服务、跟进货款回收等工作。
- 客户服务部门：负责与客户进行日常沟通、催款工作等。
- 法务部门：负责处理催款纠纷、起诉欠款客户等法律事务。
4. 货款回收流程4.1. 销售合同签订销售部门与客户签订销售合同，明确货款支付方式、时间和金额等事项，并将合同信息报送财务部门备案。
### 4.2. 发货和货款支付销售部门根据销售合同的约定，及时发货，并提供相应的发货单及发票。
客户在收到货物后，按合同约定的付款方式和时间支付货款。
### 4.3. 货款核对和账务处理财务部门根据销售部门提供的发货单和发票，核对客户的货款支付情况，并及时进行账务处理，确保账款正确入账。
### 4.4. 催款工作客户服务部门定期与客户进行回访和沟通，及时催促款项支付，并记录每次催款的情况和结果。
### 4.5. 欠款处理如果客户未按时支付货款，财务部门将及时通知销售部门和法务部门，由销售部门与客户进行进一步沟通解决，如无法达成一致，法务部门将采取法律手段追讨欠款。
5. 货款回收监管和控制5.1. 内部控制•企业应建立健全的内部控制制度，明确货款回收的权限、流程和责任，防止货款被侵占或滥用。
•相关部门应进行信息共享和协作，定期进行内部审计和风险评估，发现问题及时制定整改措施。
### 5.2. 外部监管•企业应遵守相关法律法规，如合同法、财务会计制度等，定期向相关监管部门报备货款回收的情况。
回款计划管理制度
回款计划管理制度一、引言随着企业经营规模的扩大，企业之间往来账款也越来越复杂。
为了更好地管理和控制企业账款，确保资金的安全和流动，制定一套科学的回款计划管理制度就显得尤为重要。
本管理制度旨在规范企业的回款计划流程，强化账款回收管理，有效降低企业的资金风险，确保企业的可持续发展。
二、适用范围本管理制度适用于所有需要向企业追索款项的客户和供应商，包括但不限于销售回款、采购回款、服务费用回款等。
三、管理职责1.财务部门负责制定回款计划，具体责任包括：（1）根据企业的具体情况，制定合理的回款计划，确保资金的充分利用和流动性。
（2）对回款计划的执行情况进行跟踪和监督，及时调整计划，确保企业资金回笼的顺利进行。
2.销售部门、采购部门、客服部门等相关部门负责协助财务部门进行回款计划的执行，具体职责包括：（1）提供销售合同、采购合同、服务合同等必要的资料，协助财务部门制定回款计划。
（2）加强内部沟通和协调，确保客户、供应商等相关方按时足额完成回款。
（3）向财务部门反馈回款情况，协助财务部门进行回款计划的跟踪和管理。
四、回款计划的制定流程1.核实账款（1）销售部门、采购部门、客服部门等相关部门提供销售合同、采购合同、服务合同等相关资料，财务部门核实账款金额和回款期限。
（2）如发现账款金额与回款期限不一致或存在其他问题，及时与相关部门及客户、供应商进行沟通和协调，核实账款信息。
2.制定回款计划（1）根据核实的账款信息，财务部门制定合理的回款计划，包括回款金额、回款期限、回款方式等。
（2）回款计划经相关部门确认后，由财务部门将回款计划报送领导审批，审批通过后方可执行。
3.执行回款计划（1）销售部门、采购部门、客服部门等相关部门按照回款计划的要求，向客户、供应商等相关方发出回款通知，提醒其按时足额完成回款。
（2）财务部门对回款情况进行跟踪和监督，及时与相关部门沟通，发现问题及时调整回款计划。
5.回款管理及风险控制（1）对于回款未按时足额完成的客户、供应商等相关方，应及时与其进行沟通，了解具体原因，并制定相应的解决方案。
销售货款回收管理制度模版
销售货款回收管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是规范和管理销售货款回收的流程，确保款项按时回收，保证公司的资金流动正常，并提高收款效率和减少拖欠风险。
本制度适用于公司内部所有销售和收款人员。
二、销售货款回收的责任与义务1.销售人员必须在成交后的24小时内将相关销售信息及时准确地录入销售系统，并将销售合同发给客户。
2.销售人员必须在业务成交后的48小时内通知财务部门，提醒其进行收款跟踪和催款工作。
3.销售人员需要与客户保持良好的沟通和关系，定期跟进款项回收进展，并及时反馈给财务部门。
4.财务部门需要建立准确的客户账户和应收账款清单，并及时核对销售人员提供的销售合同和销售信息。
5.财务部门需要制定催款计划，并提醒销售人员和客户及时完成款项的回收。
6.财务部门必须定期对应收账款进行核销和调整，并及时反馈给销售人员和相关部门。
7.财务部门需要及时准确地记录和汇总各个客户的回款情况，并生成相关报表。
8.销售人员和财务部门需要定期开展回款情况的分析和总结，并提出改进措施。
三、销售货款回收的流程1.销售人员在业务成交后需要将销售信息录入销售系统，并将销售合同发给客户。
2.销售人员需要及时通知财务部门进行收款跟踪和催款工作。
3.财务部门根据销售人员提供的销售合同和销售信息建立客户账户和应收账款清单。
4.财务部门制定催款计划，并提醒销售人员和客户及时完成款项的回收。
5.销售人员需要与客户保持良好的沟通和关系，定期跟进款项回收进展，并及时反馈给财务部门。
6.财务部门定期对应收账款进行核销和调整，并将回款情况汇总记录。
7.财务部门定期生成回款情况报表，并向相关部门和管理层进行报告。
8.销售人员和财务部门定期开展回款情况的分析和总结，并提出改进措施。
四、销售货款回收的监督和考核1.公司将设立专门的回款监督小组，负责对销售人员和财务部门的回款工作进行监督和考核。
2.回款监督小组将定期对销售人员和财务部门进行回款工作的督查，对存在问题的及时约谈并提出整改意见。
销售回款制度管理制度
销售回款制度管理制度第一章总则为规范公司内部销售回款管理流程，提高资金回笼效率，加强资金利用效益，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内所有销售回款管理人员，包括销售部门、财务部门等相关人员。
第三章回款管理流程1.销售人员在销售合同签订后，财务部门要及时核对客户信息，确定收款账号，并及时通知客户付款账号信息，以便客户及时付款。
2.客户支付款项后，销售人员要及时向客户发送回执确认单，确认款项已收到。
3.财务部门收到客户支付的款项后，要及时进行系统录入，并生成发票对账单，并送至销售人员处核对。
4.销售人员核对无误后，将对账单送至客户处进行二次确认。
5.客户确定无误后，签字盖章，同时销售人员负责将对账单送至财务核对。
6.财务核对无误后，将对账单送至财务部门进行付款操作，同时将相关信息录入销售回款管理系统。
7.销售回款管理系统要实时跟踪款项的回收情况，及时提醒销售人员跟进未收回的款项。
8.财务部门要及时向销售人员反馈回款的情况，以便销售人员跟进客户未付款的情况。
第四章责任人员及其职责1. 销售人员：负责与客户沟通回款事宜，及时将回款情况反馈给财务部门。
2. 财务部门：负责核对客户付款账号信息，及时录入系统，生成发票对账单，并进行付款操作。
第五章监督管理1. 销售回款管理部门要及时跟踪回款情况，对未收回的款项进行催款跟进。
2. 各级领导要定期听取销售回款情况汇报，并对回款管理制度进行评估与改进。
第六章激励与处罚1. 对于销售业绩出色、回款效率高的销售人员，公司将给予相关奖励。
2. 对于回款效率低的销售人员，公司将采取相应的处罚措施。
第七章附则本制度自发布之日起执行，如有需要对本制度进行修改，需经公司领导批准，并做好相应的宣传工作。
本制度解释权归公司总经理办公室所有。
特此制定。
制定单位：XXXXXXXX公司制定日期：XXXX年XX月XX日。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本一、总则第一条为了加强货款回收管理，确保公司资金的安全、及时回笼，提高公司的经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款的回收工作，包括销售货款、应收账款等。
第三条公司货款回收工作应遵循依法合规、及时高效、风险控制、协同合作的原则。
第四条公司设立专门的货款回收管理部门，负责组织、协调、监督货款回收工作。
二、货款回收流程第五条销售部门在销售产品时，应向客户明确付款方式和付款期限，确保客户了解并及时履行付款义务。
第六条财务部门应于每月5日前，对当月到期的应收账款进行梳理，形成未收款明细表，交市场部业务员。
第七条业务员应针对未收款，分析原因，制定回收计划，并于3日内将回收计划提交市场经理。
第八条市场经理根据业务员提交的回收计划，审核是否向客户提供销售，并于每月监督各业务员的货款回收工作。
第九条财务部门根据业务员承诺的收回货款时间，于每月底检查执行情况，对未按计划回收的货款，采取相应的催收措施。
第十条对超过期限仍未收回的货款，财务部门应将其列为催收款，加大催收力度。
第十一条对催收款仍未收回的货款，财务部门应将其列为准呆账，报请公司领导审批后，采取法律手段进行追讨。
三、货款回收管理措施第十二条财务部门应建立应收账款台账，详细记录应收账款的金额、期限、客户等信息，确保账目清晰。
第十三条针对未收款和催收款，财务部门应定期向销售部门、市场部门发送催款通知，提醒相关部门关注。
第十四条销售部门应加强客户管理，对信用良好的客户，可适当放宽付款期限；对信用不良的客户，应加强货款回收措施。
第十五条公司各部门应加强协同合作，共同推进货款回收工作。
市场部门协助销售部门了解客户需求，提高产品竞争力；法务部门提供法律支持，确保货款回收的合法性。
四、货款回收的奖惩机制第十六条对按时完成货款回收的业务员，公司予以适当奖励，激发业务员的工作积极性。
第十七条对未按计划回收货款、工作不力的业务员，公司予以相应处罚，确保货款回收工作的顺利进行。
工程产品货款回收管理制度
工程产品货款回收管理制度一、总则为规范和加强公司工程产品货款的回收管理，提高回收效率，降低拖欠风险，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有工程产品销售回款环节，包括但不限于合同签订、货款收取、欠款追回等流程。
三、工程产品货款回收流程1. 合同签订：销售人员与客户签订销售合同，明确双方责任和义务，约定货款支付时间和方式。
2. 货款收取：客户按合同约定支付货款，销售人员应及时确认收款，并将收款信息上报财务部门。
3. 欠款管理：如客户延迟支付货款或拒绝支付货款，销售人员应及时与客户联系，要求支付欠款，并上报领导和财务部门。
4. 欠款追回：财务部门负责跟进欠款情况，协调销售与客户解决欠款问题，必要时可以采取法律手段追回欠款。
四、责任划分1. 销售人员：负责与客户签订合同、确认收款和要求欠款支付。
2. 财务部门：负责收款确认、欠款追踪和风险预警。
3. 领导：负责审批重要合同和回款计划，协调解决重大欠款问题。
五、风险控制1. 定期风险评估：财务部门定期对客户信用进行评估，确保风险可控。
2. 风险预警：财务部门定期报告欠款情况，领导及时作出决策，防止欠款风险扩大。
3. 备用措施：如发现客户有欠款风险，销售人员应及时制定备用方案，防范风险。
六、监督检查1. 财务部门应定期对回款情况进行检查，并上报领导。
2. 领导定期召开会议，审查公司回款情况和风险预警信息。
七、违规处理1. 对于故意拖欠货款或拒不支付货款的客户，公司有权终止合同并采取法律手段追踪欠款。
2. 对于销售人员违规操作导致欠款风险增加的，公司有权采取相应处罚措施。
八、附则1. 本管理制度由财务部门负责解释。
2. 如管理制度需要修改，须经公司领导审批后实施。
以上为公司工程产品货款回收管理制度，希望所有员工认真遵守，确保公司回款工作的顺利进行。
回款部门管理制度
回款部门管理制度第一章总则为规范回款部门工作流程，提高回款效率，确保公司资金周转，特制定本管理制度。
第二章回款部门职责1. 回款部门的主要职责是负责公司应收账款的催收工作，确保公司资金回笼。
2. 回款部门负责收集、整理客户欠款信息，制定回款计划，并督促客户按时付款。
3. 回款部门负责与客户沟通，解决账款纠纷，确保欠款及时得到清偿。
第三章组织架构回款部门分为三个分支机构，分别为回款计划制定组、催收执行组和欠款清理组。
1. 回款计划制定组：负责制定回款计划，包括目标客户、回款时间、催收方式等内容。
2. 催收执行组：负责执行回款计划，与客户联系，追踪欠款情况，催促客户付款。
3. 欠款清理组：负责处理账款纠纷，协调客户与公司解决欠款问题。
第四章工作流程1. 回款计划制定流程：（1）收集客户欠款信息；（2）根据客户情况制定回款计划；（3）提交回款计划审核；（4）确定回款计划。
2. 催收执行流程：（1）根据回款计划执行催收工作；（2）与客户联系，催促付款；（3）跟进欠款情况，及时更新回款进度。
3. 欠款清理流程：（1）接收客户账款纠纷；（2）核实欠款情况；（3）协调客户与公司解决欠款问题；（4）更新欠款清理情况。
第五章绩效考核1. 回款计划制定组绩效考核指标包括回款计划准确性、执行情况等。
2. 催收执行组绩效考核指标包括欠款回收率、客户满意度等。
3. 欠款清理组绩效考核指标包括账款纠纷解决情况、客户体验等。
第六章管理制度的执行1. 回款部门负责人负责管理制度的执行，并定期对回款部门的工作进行评估。
2. 回款部门的相关人员应严格按照工作流程执行工作，并及时上报工作进展。
3. 各分支机构之间要互相配合，确保回款工作的顺利进行。
第七章完善与改进1. 回款部门要及时总结工作经验，发现问题并及时改进工作流程。
2. 回款部门应定期进行工作交流，吸取他人经验，不断完善工作方式。
3. 针对客户需求和市场变化，回款部门应灵活调整工作方法和工作流程。
企业货款回笼管理制度
企业货款回笼管理制度一、货款回笼的概念货款回笼是指企业通过各种手段收回由销售产品或提供服务所得的货款，主要包括客户付款、应收账款的回款等。
货款回笼是企业财务管理的一个重要环节，对企业的经营活动和发展起到至关重要的作用。
货款回笼管理包含了货款回笼的监督、控制、分析和评估等多个环节，需要全面考虑企业的实际情况，采取相应的措施来提高货款回笼的效率和速度，确保企业的正常运转和发展。
二、建立企业货款回笼管理制度的必要性1. 提高资金利用效率：货款回笼是企业资金流动的重要环节，通过建立货款回笼管理制度，可以更好地管理企业的资金流动，提高资金的利用效率，缩短企业的资金周转周期，降低企业的财务成本。
2. 保护企业权益：建立货款回笼管理制度可以有效地保护企业的权益，防止客户拖欠货款、应收账款形成坏账等风险，提高企业的收入和盈利能力，保障企业的经营利益。
3. 优化企业运营效率：通过建立货款回笼管理制度，可以使企业的经营活动更加有序，规范企业的财务管理和流程，提高企业的运营效率，增强企业的竞争力和发展潜力。
4. 提升企业形象：良好的货款回笼管理制度可以提升企业的形象和信誉度，加强与客户的合作关系，增强客户信任，有助于企业的品牌建设和市场竞争。
三、建立企业货款回笼管理制度的基本原则1. 依法合规：企业货款回笼管理制度应符合国家相关法律法规和政策要求，遵守商业道德和货款回笼行业规范，确保企业的经营活动合法合规。
2. 客户至上：企业货款回笼管理制度应坚持以客户为中心的理念，强化服务意识，提升客户满意度，确保客户的权益和利益不受损害。
3. 风险控制：企业货款回笼管理制度应注重货款回笼的风险控制，建立完善的风险评估机制和应对措施，有效防范风险、减少损失。
4. 效率优先：企业货款回笼管理制度应注重效率和速度，提高货款回笼的效率和速度，缩短资金周转周期，降低企业的资金成本。
5. 持续改进：企业货款回笼管理制度应实行持续改进的原则，定期评估和优化制度和流程，不断提升管理水平和精细化程度，提高企业的运营效率和竞争力。
销售货款回收管理制度(3篇)
销售货款回收管理制度第一章总则第1条目的为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。
第二章结算第4条信息交流与反馈1.在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。
第5条收据管理事项1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。
2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行第7条销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。
第四章未收款的管理第9条当月到期的应收货款在次月____号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序1.财务部应于每月____号前将未收款明细表交至销售部。
2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于____日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第12条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
公司销售回笼管理制度
公司销售回笼管理制度为提高公司销售回笼效率，保障公司资金流动，规范销售回笼管理的运作，特制定本制度。
二、目的1. 规范公司销售回笼的各项流程、责任和义务；2. 提高资金回笼效率，降低公司的资金占用成本；3. 加强内部控制，预防和减少回笼风险。
三、适用范围本制度适用于公司所有销售回笼相关的活动。
四、销售回笼管理流程1. 回笼计划制定（1）销售部门根据市场情况和销售目标，制定销售回笼计划；（2）销售回笼计划需在公司内部相关部门审核通过后方可执行。
2. 回笼执行（1）销售部门组织销售人员按照回笼计划进行回笼工作；（2）销售人员需按照规定的程序和流程进行回笼操作。
3. 回笼监管（1）财务部门负责对回笼款项进行监管和核对；（2）财务部门需建立完善的回笼管理系统，确保回笼过程的合规性和准确性。
4. 回笼结算（1）财务部门与销售部门协同工作，对回笼款项进行结算；（2）结算后需及时更新公司财务报表，保证财务数据准确性。
五、责任与义务1. 销售部门（1）负责制定销售回笼计划，并组织实施；（2）监督销售人员按照要求完成回笼任务；（3）配合财务部门对回笼款项进行核对和结算。
2. 财务部门（1）负责建立回笼管理系统，监管回笼款项的流动；（2）负责与销售部门协调，及时结算回笼款项；（3）负责回笼款项的安全保管和使用。
3. 公司领导（1）负责对销售回笼管理工作进行监督和检查；（2）负责制定回笼管理的总体策略和目标；（3）对回笼工作中的问题和风险进行及时处理和解决。
六、附则1. 本制度自公布之日起生效；2. 对本制度的修改和解释权归公司领导团队。
3. 公司员工均应遵守本制度规定，如有违反，将受到相应的追责和处罚。
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杭州江康货款回笼管理制度
为强化公司财务风险管理，保障货物销售资金的安全，根据公司的实际情况，特制订以下规定：
一、帐款核对及回收计划
a)公司每位销售人员每月月底必须与客户对清本月本人产品的销售数量及金
额。
款项全部付清的，无特殊原因应当于当月月底前及时开出发票，并做好发
票的送达或邮寄工作，确保办理好每份发票客户都签收的手续，严防发票丢失。
b)销售人员每月要做好客户应收帐款的核对工作，并与财务及时对帐，如发现
不符应及时更正。
c)若有客户订期货。
销售人员必须根据合同约定的回款期，如期按合同约定的
付款期限催收货款，确保货款按合同约定期限按时到帐。
货款的回笼快慢将直
接影响销售人员业绩考核。
二、收款处理程序及收款票据须知
a)销售人员收到客户开出的银行汇票或转帐支票后，应立即交给公司财务，让
财务认真核对票据是否符合要求，并要求财务开出收据，盖公司财务印章。
销
售人员核对收据的客户单位名称及金额无误后，寄到客户财务，以视汇票或支
票已收。
同时，销售人员应妥善保管好该收据复印件，便于日后查询。
b)所收取的汇票，如因客户存款不足或票据不符合要求等其它原因要求退票，
财务必须通知销售人员，由相关销售人员到财务领回退票，领回退票后，销售
人员应马上与客户磋商处理意见，把退票退回客户并要求客户重新办理汇票或
支票或要求将货款直接电汇到本公司帐户。
三、货款回笼规定
a)公司每位销售人员一定要做到先与客户签订合同，核对所发货物的规格型号
颜色单价金额等。
待客户核实后，款到才能发货。
b)销售人员因疏于对客户的跟踪，未能明了客户之情况变化，款项未到而先发
货后，导致货款无法回笼，给公司蒙受损失的，销售人员应负全部的经济责任。
C)销售人员在访问客户时，要了解客户发展动态，如发现客户有异常现象时，
应及时向公司总经理、副总经理汇报。
2014年7月1日。