销售货款管理制度
销售货款结算管理制度内容
销售货款结算管理制度内容第一章总则第一条为规范公司销售货款结算管理，提高公司财务管理效率，依据公司管理制度，根据国家相关法律法规制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售货款的结算管理工作，包括销售货款的收款、核对、登记、结算、收据开具及报销等工作。
第三条公司销售货款结算管理应坚持“安全、及时、准确、规范”的基本原则，合理规划资金运作，提高资金使用效率。
第四条公司销售货款结算管理工作涉及的人员应当严格遵守本制度，按照规定的程序和要求执行。
第五条公司销售货款结算管理工作由财务部门负责具体实施，销售部门提供相关支持与服务。
第二章销售货款结算流程第六条销售货款结算工作流程主要包括收款、登记、核对、结算和报销。
第七条销售货款收款应由指定的财务人员或指定的销售人员进行，收款时必须核对收款单据的真实性及收款金额的准确性，确认无误后向销售人员签收人员的收款单据。
第八条销售货款登记应及时、准确、规范，登记时应当将收款单据上的相关信息录入财务系统，清晰记录客户名称、收款金额、收款时间等信息。
第九条销售货款核对应由财务人员进行，核对内容包括销售单与收款单的一致性、收款金额的准确性等，核对完成后在财务系统中进行确认。
第十条销售货款结算应在规定的时间内进行，结算应当按照财务人员的操作流程进行，及时将结算信息录入财务系统，确保结算金额的准确性。
第十一条销售货款的报销应当在规定时间内进行，报销单据应当详细、准确地填写相关信息，报销单据应当由销售人员和财务人员共同签字确认后，方可向财务部门进行报销。
第十二条财务部门应定期对销售货款结算工作进行检查，确保销售货款结算的及时性、准确性。
第十三条财务部门应编制销售货款结算工作的相关流程图，并进行详细说明，加强对销售人员的培训力度。
第三章销售货款结算的客户管理第十四条公司客户资料的建立应当规范、准确，包括客户名称、联系人、联系电话、地址等信息，以便进行有效的销售货款结算管理。
第十五条公司对客户的信用管理应当科学、合理，对信用较好的客户可适当放宽销售货款结算的时间限制，对信用风险较高的客户应当适当限制销售货款结算的时间限制，并加强对其的信用管理。
销售货款结算管理制度范本
销售货款结算管理制度范本第一条总则为了加强销售货款结算管理，规范货款收付行为，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务的货款结算管理，包括现金、银行转账、支票、汇票等结算方式。
第三条职责分工1. 销售部门负责与客户签订销售合同、收款及货款结算工作。
2. 财务部门负责销售货款的收款、核算、对账及结算工作。
3. 审计部门负责对销售货款结算工作进行定期审计，确保结算业务的合规性。
第四条销售货款结算流程1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，明确货款金额、结算方式、付款期限等条款。
2. 收款：客户按照销售合同约定的付款方式和付款期限，将货款支付至公司指定的收款账户。
3. 核算：财务部门对销售部门提交的销售合同、收款凭证等进行核算，确认货款收入。
4. 对账：财务部门定期与销售部门、客户进行对账，确保销售货款金额、结算方式等一致。
5. 结算：财务部门根据销售合同约定，向客户开具发票、办理退款、支付佣金等结算事项。
第五条销售货款结算规定1. 销售部门应严格按照销售合同约定的付款方式和付款期限收款，确保货款及时到账。
2. 财务部门应按照销售合同约定，及时为客户办理发票开具、退款等结算事项。
3. 销售部门和财务部门应相互配合，确保销售货款结算数据的真实性、准确性。
4. 销售货款结算过程中，若发生争议，应及时报告公司领导，并由审计部门进行调查处理。
第六条违规处理1. 销售部门和财务部门未按照规定履行销售货款结算职责的，公司有权追究相关责任人的法律责任。
2. 销售部门和财务部门提供虚假销售货款结算数据的，公司有权解除劳动合同，并追究相关责任人的法律责任。
3. 销售部门和财务部门泄露销售货款结算相关保密信息的，公司有权追究相关责任人的法律责任。
第七条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整和完善。
销售货款回收管理制度范文(3篇)
销售货款回收管理制度范文（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明细表）（业务员写出逾期货款报告）（附合同和货单的复印件）（掌握客户的基本资料）（派业务精英配合收款）（逾期一年以上的货款）（法律顾问配合催收）（逾期____个月以上的货款）（催款组安排专人催收）二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者（如各公司总经理或年薪制工程师等）签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。
2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。
3、客户订购的定型产品（公司无存货或存货不足），也要签订购销合同，落实定金和付款方式。
三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。
2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。
3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。
定金到账后，公司采购物料安排生产。
4、本公司无法主导合同范本的客户（如央企、上市公司等），付款方式等重要条款要报董事长批准。
四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。
2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。
公司销售货款规章制度
公司销售货款规章制度第一章总则第一条为规范公司内销售货款管理，维护公司合法权益，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有销售货款相关工作人员，包括销售人员、财务人员等。
第三条公司销售货款应遵循合法、公平、公正、诚实的原则，不得违法违规。
第四条公司销售货款管理实行台账管理，每笔货款均需记录详细记录，并经过审核确认。
第五条公司销售货款管理应注重保密，未经授权人员不得泄露相关信息。
第六条公司销售货款的管理应注重团队协作，各部门之间要加强沟通和协调，确保资金流转畅通。
第七条公司销售货款管理应依法纳税，维护公司合法权益。
第二章销售货款的收款管理第八条销售货款的收款管理应遵循以下程序：销售人员确认订单——客户付款——财务人员收款——登记确认——核对账目——入账。
第九条销售货款的收款应明确收款账户和收款金额，确保收款正确。
第十条销售货款的收款应及时登记入账，不得拖延。
第十一条销售货款的收款应与销售订单相对应，确保订单记录准确无误。
第十二条销售货款的收款应加强对客户的核实，确保客户身份真实。
第十三条销售货款的收款应注意防范欺诈风险，保障公司资金安全。
第十四条销售货款的收款应做好备份和存档工作，确保数据安全。
第十五条对于特殊情况下的销售货款收款，必须经过上级主管领导审批。
第三章销售货款的支付管理第十六条销售货款的支付管理应遵循以下程序：经过审核确认——审批支付——支付款项——登记确认——核对账目——出账。
第十七条销售货款的支付应明确支付账户和支付金额，确保支付正确。
第十八条销售货款的支付应及时处理，不得拖延。
第十九条销售货款的支付应注意防范支付风险，确保付款安全。
第二十条销售货款的支付应与销售订单相对应，确保订单记录准确无误。
第二十一条销售货款的支付应加强对供应商的核实，确保供应商身份真实。
第二十二条销售货款的支付应做好备份和存档工作，确保数据安全。
第四章销售货款的核对管理第二十三条销售货款的核对管理是确保销售货款记录准确无误的重要环节。
销售货款结算管理制度范文
销售货款结算管理制度范文销售货款结算管理制度第一章总则第一条为了规范销售货款结算管理工作，做到资金流向明确、结算准确、制度完善，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门的销售货款结算管理，具体包括内部销售、外部销售、代理销售等。
第三条销售货款结算管理应遵循公开、公正、公平、公认的原则，确保公司、客户和销售人员的权益。
第四条公司应建立相关的销售货款结算管理制度，包括内部销售流程、销售统计与分析、付款时间和方式、异常情况处理等。
第五条销售人员应严格按照本制度的规定进行相关工作，确保销售货款结算工作的正常进行。
第二章内部销售流程第一条内部销售流程包括订单录入、合同签订、货物配送、货款收回等环节。
第二条销售人员在接收到客户订单后，应及时进行订单录入，并确保订单信息准确。
第三条销售人员应与客户签订销售合同，明确双方的权益和责任。
第四条销售人员应定期对客户的订单进行跟踪，并及时处理异常情况，确保订单按时发货。
第五条销售人员应妥善安排货物的配送，并确保货物送达客户后，及时与客户进行货款结算。
第三章销售统计与分析第一条公司应建立销售统计与分析系统，及时掌握销售情况，并对销售数据进行分析，为制定销售策略提供依据。
第二条销售统计与分析应包括销售额、销售量、销售占比、客户结构、销售渠道等内容。
第三条公司应定期对销售数据进行统计与分析，并形成相应的报表，供管理层参考决策。
第四条销售人员应根据销售统计与分析报表，及时调整销售策略，并向上级报告销售情况。
第四章付款时间和方式第一条公司应与客户明确货款的付款时间和方式，确保款项的及时收回。
第二条公司应设置专门的财务部门，负责货款的收付工作。
第三条客户应按照合同约定的时间和方式，及时支付货款。
第四条销售人员应督促客户按时支付货款，并及时向财务部门报告相关情况。
第五章异常情况处理第一条在销售货款结算过程中，可能会出现客户拖欠货款、货物损毁、签订合同纠纷等异常情况。
第二条销售人员应妥善处理客户拖欠货款的问题，与客户协商解决。
销售货款回收管理制度（4篇）
销售货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。
2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。
第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。
2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。
第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。
2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。
第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。
____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。
货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
销售货款结算管理制度范本
销售货款结算管理制度范本第一章总则第一条为规范公司销售货款结算管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，提高财务管理水平，制定本规程。
第二条本规程适用于公司所有销售货款结算管理工作。
第三条销售货款结算管理是指公司对销售所得货款的收款、结算以及后续资金运作管理的规范和制度化管理。
第四条销售货款结算管理应遵循“安全、合规、高效、透明”的原则。
第五条销售货款结算管理应遵循公司的会计政策和相关法律法规，规范操作，确保资金的安全和合理使用。
第二章销售货款结算管理的职责第六条公司财务部门应负责销售货款结算管理工作的组织和实施。
第七条公司市场部门应负责销售货款的收入确认和应收款账款的管理。
第八条公司销售部门应负责销售货款的实际收款工作。
第九条公司财务部门应负责销售货款的结算和资金使用管理。
第三章销售货款结算管理的流程第十条销售货款结算管理应包括以下流程：销售货款收入确认、销售货款的实际收款、销售货款的结算、销售货款后续资金运作。
第十一条销售货款结算管理应遵循“款单一收、款单一结”的原则，确保货款的安全和合理使用。
第十二条销售货款结算管理应加强信息记录和留存，及时更新账务记录，并建立财务凭证。
第十三条销售货款结算管理应定期对销售货款进行清算，及时处理应收账款。
第十四条销售货款结算管理应遵循资金流向清晰、资金使用透明的原则。
第四章销售货款结算管理的制度第十五条公司销售货款结算管理制度包括收款制度、结算制度、账务管理制度和风险控制制度。
第十六条收款制度包括货款的收入确认、收款单位和收款账户的设定、收款单的制作和填写、收款凭证的留存和管理。
第十七条结算制度包括公司内部结算和外部结算，重点规范公司内部结算程序和外部结算支付流程。
第十八条账务管理制度包括销售货款账务的设置、资金流水账的记录和留存、账务报告的编制和管理。
第十九条风险控制制度包括对应收账款的管理和催收程序、对应付账款的控制和支付程序、资金流向的风险控制等。
第五章销售货款结算管理的考核第二十条公司应设立专门的内部检查机构，对销售货款结算管理工作进行全面检查和评估。
销售公司货款管理制度
销售公司货款管理制度第一章总则第一条为规范销售公司的财务管理工作，提高公司货款管理的效率和规范性，保障公司的经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于销售公司的所有货款的管理工作。
第三条货款是指销售产品所得到的款项，包括货款、退款、预付款等。
第四条货款管理部门是销售公司的专门机构，负责公司货款管理的相关工作。
第五条公司的财务部门须严格遵守本制度，并定期进行货款管理的检查和评估。
第二章货款的收款管理第六条公司接到客户货款时，应当及时进行登记，并将货款存入公司指定的银行账户。
第七条货款的收款应当通过正规的支付方式进行，不得私自接受现金货款。
第八条货款的收款需加强信息管理，每笔货款接收均需进行登记记录，确保信息的准确性和实时性。
第九条公司收到货款后，应当及时发送货款确认函给客户，并妥善保管相关文件。
第十条货款的收款应当与销售合同的内容相符，如有不一致之处，应当及时调整并通知相关部门。
第三章货款的付款管理第十一条公司销售产品时，应当按照相关付款方式进行，不得私自接受客户的不合法支付方式。
第十二条公司应当提前与客户确认付款方式，并在销售合同中明确约定。
第十三条公司应当及时向客户发送货款通知函，并提醒客户按时付款。
第十四条货款的付款应当及时入账，公司可根据客户的信用情况，采取适当的授信政策。
第十五条公司应当建立健全的货款催收制度，并定期与逾期客户进行联系，督促其及时支付货款。
第十六条公司对于逾期未付货款的客户，应当采取合法有效措施，保护公司的利益。
第四章货款的管理与监督第十七条公司货款管理部门应当建立健全的货款管理档案，记录货款的收支情况。
第十八条公司货款管理部门应当定期对货款进行清查核实，确保信息的准确性和完整性。
第十九条公司货款管理部门应当加强对员工的培训和考核，提高员工对货款管理的认识和意识。
第二十条公司应当建立健全的内部控制机制，确保货款管理的合法性和规范性。
第二十一条公司应当定期对货款管理制度进行修订和完善，根据实际情况不断提高制度的适用性和有效性。
销售货款结算管理制度范文
销售货款结算管理制度范文第一章总则第一条为了加强销售货款结算管理，规范财务行为，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售货款结算管理，是指公司在销售商品过程中，与客户进行货款结算活动的管理。
第三条本制度适用于公司所有销售货款结算活动，包括销售合同的签订、发货、收款、开票、对账、回款、坏账处理等环节。
第四条公司应当设立专门的销售货款结算机构，明确各部门的职责和权限，建立、健全销售货款结算管理制度，确保销售货款结算活动的合规、合法、及时、准确。
第二章销售合同管理第五条销售合同的签订应严格按照公司的销售政策和审批流程进行，确保合同内容的合法性、合规性、可行性。
第六条销售合同应明确货物名称、规格、数量、质量、价格、付款方式、付款期限、交货方式、售后服务等条款。
第七条销售合同签订后，应及时将合同副本送交财务部门备案，财务部门应根据合同约定，合理预计销售收入、应收账款等财务指标。
第三章发货与收款第八条发货部门应按照销售合同的约定，及时、准确地将货物发送给客户，并保留相关发货凭证。
第九条客户收货后，应及时向公司支付货款。
公司应按照销售合同的约定，为客户提供合理的付款方式，如现金、银行转账、汇票等。
第十条财务部门应建立应收账款台账，对客户的应收账款进行统一管理。
应收账款的收取应严格按照销售合同的约定执行。
第四章开票与对账第十一条财务部门应按照国家税务总局的规定，为客户开具合法、有效的发票。
第十二条财务部门应定期与客户进行对账，确保销售收入的准确性。
对账过程中发现的差异，应及时查明原因，并进行调整。
第五章回款与坏账处理第十三条财务部门应建立回款计划，对客户的回款情况进行跟踪管理。
对未按约定时间回款的客户，应及时催收。
第十四条对于长期未回款或回款可能性较小的应收账款，财务部门应进行坏账处理。
销售货款结算管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司销售货款结算管理，确保货款及时、准确回收，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务，包括产品销售、服务销售等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全性：确保货款安全，防止诈骗、挪用等风险。
2. 及时性：确保货款及时回收，减少资金占用。
3. 准确性：确保货款结算准确无误。
4. 透明性：确保货款结算过程公开透明。
第二章货款结算方式第四条货款结算方式包括：1. 现金结算：适用于小额交易或客户指定现金结算。
2. 支票结算：适用于客户开具支票支付货款。
3. 汇票结算：适用于跨地区、跨银行交易。
4. 银行转账：适用于大额交易或客户指定银行转账。
5. 信用卡结算：适用于有信用卡支付能力的客户。
6. 其他结算方式：根据实际情况，经双方协商一致，可采取其他结算方式。
第五条结算方式的选择由销售部门根据客户需求和公司实际情况确定。
第三章货款结算流程第六条销售部门在签订销售合同后，应向客户明确货款结算方式、结算期限等。
第七条客户按照合同约定，在规定的时间内完成货款结算。
第八条销售部门在收到客户付款后，应及时将付款凭证（如支票、汇票、银行转账凭证等）交财务部门。
第九条财务部门在收到付款凭证后，应及时进行核对，确认货款到账。
第十条财务部门在确认货款到账后，将付款凭证与销售合同、发票等相关资料归档保存。
第四章货款结算监督第十一条销售部门负责监督客户货款结算情况，确保货款及时回收。
第十二条财务部门负责监督货款结算流程，确保货款结算准确无误。
第十三条公司定期对货款结算情况进行检查，发现问题及时整改。
第五章奖惩第十四条对及时、准确完成货款结算的员工给予奖励。
第十五条对违反本制度，造成公司货款损失的，依法依规追究责任。
第六章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
销售货款管理制度
销售货款管理制度一、背景介绍销售货款是企业业务中的重要资金流，对于企业的经营和财务状况具有关键性影响。
为了确保销售货款的准确计算、及时收付和合规管理，需要建立一套完善的销售货款管理制度。
本文档旨在规范企业销售货款的管理流程和要求，确保货款的安全和合规管理。
二、管理流程1. 销售合同签订销售货款管理的第一步是确保每一笔销售都有合法有效的销售合同。
销售部门负责与客户进行合同谈判和签订，务必明确约定销售货款的金额、计算方式、支付方式和时间等关键信息。
销售合同一经签订，将作为货款管理的依据。
2. 货款计算与确认根据销售合同的约定，销售部门负责计算销售货款的金额。
销售人员应仔细核实销售数量、单价和折扣等信息，并与财务部门进行确认，确保货款的计算准确无误。
确认后的货款金额不得随意更改，如有调整需及时与客户沟通并修改销售合同。
3. 支付款项的申请与审批销售部门在货款计算确认后，根据销售合同的约定，填写支付款项申请表，并提交给财务部门进行审批。
财务部门审批前需核实销售货款计算的准确性，并确认销售合同的有效性和完整性。
审批通过后，财务部门根据付款条件和时间安排，进行货款的支付。
4. 货款的收付核对一旦货款支付完成，财务部门将支付凭证发送给销售部门及时核对。
销售部门应核对货款的支付金额和时间是否符合合同约定，并记录核对结果。
如发现任何差异或问题，应及时与财务部门沟通并进行解决，确保货款的准确收付。
5. 货款的归集与催收财务部门负责对已支付的货款进行归集和管理。
根据销售合同的约定，财务部门将货款归集至相应的销售项目或客户账户，并及时更新财务系统记录。
对于未按时支付货款的客户，销售部门应及时催收，并与财务部门协调解决欠款问题。
6. 货款管理的报告与分析为了了解和监控销售货款的情况，财务部门定期应向管理层提供货款管理的报告和分析。
报告内容可以包括已收货款、待收货款、逾期货款、催收情况等方面的数据和分析，以便管理层及时掌握货款的状况，并采取必要的措施进行管理和决策。
销售货款结算管理制度模板
销售货款结算管理制度模板一、总则为规范销售货款结算管理，合理配置货款资源，保障公司经济利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有销售货款结算相关工作。
三、责任主体1. 董事会：对公司销售货款结算工作进行监督和管理。
2. 财务部门：负责具体执行销售货款结算工作。
3. 销售部门：负责提供销售货款相关资料，并及时与财务部门沟通。
四、销售货款结算流程1. 销售货款结算申请销售部门在销售货物后，应对相关款项进行结算申请，包括销售金额、货款支付方式等。
2. 财务部门审核财务部门对销售货款结算申请进行审核，核对销售金额是否与实际销售一致，确认货款支付方式是否合规。
3. 结算款项支付经财务部门审核无误后，进行货款结算支付。
4. 结算单据归档财务部门应妥善保管销售货款结算相关单据，并按照公司规定的期限进行归档。
五、销售货款结算管理要求1. 财务部门应加强与销售部门之间的沟通与协调，及时了解销售款项的结算情况。
2. 财务部门应建立完善的销售货款结算档案管理制度，确保单据的完整性和准确性。
3. 董事会应定期对销售货款结算情况进行审查，及时发现问题并作出解决方案。
4. 销售部门应配合财务部门做好销售货款结算工作，主动提供相关资料，确保结算工作的顺利进行。
六、销售货款结算管理制度的执行1. 财务部门应严格执行上述销售货款结算流程和管理要求，确保销售货款结算工作的顺利进行。
2. 销售部门应配合财务部门做好销售货款结算工作，主动提供相关资料，确保结算工作的顺利进行。
3. 董事会应对销售货款结算工作进行监督和管理，确保销售货款结算工作的规范执行。
七、销售货款结算管理制度的违反处理对于违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于：通报批评、警告、记过、罚款、降级、责令辞职、停职、解聘等处罚。
八、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和修改。
2. 本制度自颁布之日起执行。
经过上述规定，将有助于公司规范管理销售货款结算流程，提高效率，维护公司经济利益。
销售货款管理制度
销售货款管理制度一、制度概述销售货款管理制度旨在规范公司销售流程中的货款收付，确保资金的安全和合理运用，提升公司的财务管理水平和运营效率。
二、货款收取1. 销售人员应准确、完整地填写销售订单，并将订单及时交至财务部门。
2. 财务部门收到订单后，按照合同约定的款项和相关条款审核订单，发出货款通知单。
3. 客户在收到货款通知单后，应按约定时间将货款汇至指定账户。
4. 财务部门及时登记收到的货款，并通知销售人员进一步跟进订单发货事宜。
三、货款支付1. 采购部门在与供应商签订采购合同后，应与财务部门确认款项及支付方式。
2. 财务部门审核采购合同并支付货款，同时做好相应的付款记录和银行对账工作。
3. 财务部门应及时与采购部门沟通支付时间，确保供应商在合同规定时间内收到货款。
四、货款监督与检查1. 财务部门应建立完善的货款监督与检查机制，确保货款的及时到账和使用情况的监控。
2. 定期进行货款余额核对，核对结果须与银行对账单和相关凭证相符。
3. 针对有异常情况的货款，财务部门应及时进行调查和处理，并报告给公司管理层。
五、货款使用1. 财务部门应根据销售和采购情况合理预估公司运营所需资金，确保货款合理运用。
2. 公司应按照资金使用计划进行支出，做到合理安排使用资金，避免滞留或闲置造成资金浪费。
3. 财务部门应建立财务报告制度，及时向管理层汇报资金使用情况和财务状况。
六、违约处理1. 如客户未按合同约定时间支付货款，销售人员应及时与客户联系催款，并将相关情况汇报给财务部门。
2. 如果客户严重违约，公司可以采取法律手段进行维权，并保留解除合同的权利。
3. 对于供应商未按合同约定时间收到货款的情况，财务部门应及时与供应商沟通解决，并采取相应措施以保持供应链稳定。
七、附则1. 本制度的修订和解释权归公司所有，并应按公司相关流程进行调整和执行。
2. 所有员工应熟悉并遵守本制度的规定，如有发现违规行为，应及时向上级或公司监察部门报告。
销售货款管理制度
销售货款管理制度一、总则为规范公司销售货款的管理，保障公司资金安全和财务稳定，提高公司资金利用效率，特制订本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售货款的管理和使用。
三、销售货款的定义销售货款是指公司通过销售商品、提供服务所收取的款项，包括现金、银行汇款、支票、电汇、信用卡等形式收取的货款。
四、销售货款的管理1、销售货款的核对公司应建立严格的销售货款核对制度，确保销售货款的真实性和完整性。
当客户付款时，销售人员应第一时间进行核对，核对完毕后将货款交于财务部门进行确认。
2、销售货款的登记对于收到的销售货款，财务部门应及时进行登记，包括款项来源、金额、日期等信息的记录。
同时，财务部门要建立一套完整的账户体系，严格对销售货款进行分类、归集和管理。
3、销售货款的保管公司应设立专门的销售货款保管账户，专用于保管销售货款。
不得将销售货款与公司经营账户混用，以避免资金错乱和混淆。
4、销售货款的使用对于公司收到的销售货款，必须根据公司财务预算和经营需要进行合理的使用，不得私自挪用或任意支配。
财务部门要严格控制销售货款的使用，确保公司的资金安全和合规经营。
五、销售货款的监督1、财务部门应对销售货款的收取、核对、登记、保管和使用进行全程监督，确保销售货款的合规管理和使用。
2、公司领导及时关注销售货款的管理情况，要求财务部门每月对销售货款进行汇总统计和报告，向公司领导汇报销售货款的收支情况及资金利用情况。
3、公司应建立健全的内部审计机制，定期对销售货款的管理情况进行审计，发现问题及时整改，并对相关责任人进行追责。
六、销售货款管理的责任1、财务部门对销售货款的管理负主要责任，要加强对销售货款的监督和管理，确保销售货款的安全和有效使用。
2、销售部门应加强对客户付款的核对和跟踪，及时向财务部门报告销售货款的收取情况。
3、公司领导要关注销售货款的管理情况，对财务部门和销售部门加强指导和监督，确保销售货款的安全管理和有效使用。
销售货款管理制度范文
销售货款管理制度范文销售货款管理制度范文第一章总则第一条为规范公司销售货款的收支管理，保障公司资金安全，提高公司销售效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售货款的收支管理。
第三条公司销售货款是指由销售部门通过商品销售所得的现金及电子支付的款项。
第四条公司销售货款收支管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第二章销售货款的收款管理第五条公司销售货款应当按照约定和销售合同的规定进行收款。
第六条销售人员在收取销售货款时应按照规定的程序和要求进行操作。
第七条销售人员在收款时应妥善保管相关的收款凭证和单据，确保凭证无误、齐全。
第八条销售人员在收款后应及时将款项存入指定的银行账户，并及时向财务部门报备。
第九条销售人员应定期向财务部门报告销售货款的收入情况，并提供相关的资料和凭证。
第十条销售人员在收款时应认真核对款项的真实性和准确性，如发现问题应及时向上级汇报。
第十一条销售人员不得私自挪用销售货款或进行其他非法行为，如发现违规行为将依法追究责任。
第十二条公司应建立销售货款收款账户的联网监控系统，定期对资金流动进行分析与核对。
第十三条公司应定期对销售货款的收款安全进行检查和评估，确保各项安全风险得到有效控制。
第十四条公司应委派专人负责销售货款的收款工作，并提供必要的培训与指导。
第十五条公司应建立销售货款的收款档案，对每一笔款项进行登记和管理。
第三章销售货款的支出管理第十六条公司销售货款的支出应按照合同约定和公司规定进行。
第十七条销售货款的支出应经过财务部门审批，并按照审批程序进行支付。
第十八条销售人员在销售货款支出时应按照公司规定的程序进行操作，并及时登记相关信息。
第十九条公司销售货款支出应确保款项合理、合规，并做好相关凭证和文件的归档工作。
第二十条公司销售货款支出涉及的发票和凭证应进行严格管理，做到真实、准确、完整。
第二十一条公司应建立销售货款支出审计制度，定期对销售货款支出进行审计，发现问题及时整改。
第二十二条公司应加强销售货款使用的监督和管理，确保款项的安全和有效使用。
公司销货款管理制度
公司销货款管理制度一、目的和原则本制度旨在明确销货款的收取、管理和使用流程，确保销售活动的财务安全，提高资金使用效率。
所有涉及销货款的活动必须遵循以下原则：1. 合法性原则：所有收款行为必须符合国家法律法规及公司章程的规定。
2. 安全性原则：确保销货款的安全，防止资金损失。
3. 及时性原则：保证收款及时到账，避免造成资金周转困难。
4. 准确性原则：收款金额需与销售合同或发票金额一致，确保账目清晰。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及销货款收取、管理和使用的部门及个人。
三、收款流程1. 销售部门在完成销售合同后，应及时开具发票并通知客户付款。
2. 财务部门在收到客户款项后，应当核对款项与合同或发票是否一致，并进行登记入账。
3. 对于逾期未付款的客户，销售部门应主动联系催收，必要时可启动法律程序。
四、账户管理1. 公司应设立专门的销货款账户，用于归集和管理所有销售回款。
2. 财务部门应定期对销货款账户进行清查，确保账目清晰，资金流向明确。
3. 未经授权，任何个人或部门不得擅自动用销货款账户中的资金。
五、资金使用1. 销货款主要用于公司的生产经营活动，包括但不限于原材料采购、日常运营费用等。
2. 对于超出预算或特殊用途的资金使用，需经过严格的审批流程。
3. 财务部门应建立资金使用计划，合理调配资金，优化资金结构。
六、监督与考核1. 公司应建立健全的内部审计机制，定期对销货款管理进行审计。
2. 对于违反本制度的个人或部门，公司应根据情节轻重给予相应的处罚。
3. 公司应将销货款管理情况纳入相关部门和个人的绩效考核。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
销售货款结算管理制度模板
销售货款结算管理制度模板第一章总则第一条为了加强销售货款结算管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售货款结算，是指本公司与客户之间的商品销售、提供服务等活动所涉及的货款收付行为。
第三条本公司所有销售货款结算活动必须严格遵守国家法律法规、本制度和公司的有关规定，确保公司资金的安全、及时、准确。
第四条本公司设立销售货款结算管理小组，负责销售货款结算的日常管理工作。
销售货款结算管理小组由财务部、销售部、市场部等部门组成，各部门分工协作，共同负责销售货款结算工作。
第二章销售货款结算方式第五条本公司销售货款结算方式主要包括：现金、银行转账、支票、汇票、信用证等。
第六条现金结算：客户在购买商品或接受服务时，直接以现金方式支付货款。
现金结算金额不得超过人民币10,000元。
第七条银行转账结算：客户通过银行转账方式支付货款。
银行转账应使用公司基本账户或授权的专用账户。
第八条支票结算：客户支付货款时，应向本公司出具合法、真实、有效的支票。
支票金额应与销售合同约定的金额一致。
第九条汇票结算：客户支付货款时，应向本公司出具合法、真实、有效的汇票。
汇票金额应与销售合同约定的金额一致。
第十条信用证结算：客户通过银行开立信用证，本公司按照信用证的约定发货，客户按照信用证的约定支付货款。
第三章销售货款结算流程第十一条销售合同签订后，销售部门应将销售合同副本提交给财务部门，财务部门根据销售合同确定的货款金额、结算方式等，制定销售货款结算计划。
第十二条销售货款结算管理小组对销售货款结算计划进行审核，审核通过后，由财务部门负责具体的结算操作。
第十三条财务部门在收到客户货款后，应立即进行核对，核对无误后，将货款划入公司相应账户。
第十四条财务部门在收到客户货款后，应按照销售合同的约定，向客户开具相应的发票。
第十五条财务部门应定期对销售货款结算情况进行汇总、分析，并将汇总报告提交给销售货款结算管理小组。
货款的管理制度
货款的管理制度一、总则为规范货款管理，保障公司及客户权益，制定本货款管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司及其下属部门在销售过程中收取货款的管理。
三、货款的种类及收取方式1. 货款种类：包括现金、转账、支票、信用卡等方式收取的货款。
2. 收取方式：根据客户意愿可选择以上不同方式进行收取。
四、货款收取流程1. 销售人员需确认客户的订单及货款金额，并向客户说明货款付款方式。
2. 客户根据公司要求进行货款支付。
3. 财务部门收到货款后，及时记录账目，并通知销售部门确认款项到账情况。
4. 销售部门确认收到货款后，及时安排发货或提供相应服务。
五、货款账务处理1. 货款到账后，财务部门需及时更新客户账户信息。
2. 如客户出现欠款情况，财务部门需及时通知销售部门进行跟进。
3. 对于长期拖欠货款的客户，需及时采取催款措施，确保货款的收回。
4. 对于异常情况下的货款处理，需及时上报公司领导进行决策。
六、货款管理制度的监督与评估1. 公司领导对货款管理制度的执行情况进行定期检查，评估制度的实施效果。
2. 对于货款管理中出现的问题，公司领导及时进行整改，并制定相应措施防止类似问题再次发生。
3. 相关部门需配合进行内部审计，对货款管理流程进行评估，确保制度的有效执行。
七、责任制度1. 销售部门负责确认客户订单及货款信息的准确性。
2. 财务部门负责货款的收款及账务处理。
3. 公司领导负责对货款管理制度的监督及评估工作。
八、附则1. 本货款管理制度由公司领导负责解释。
2. 本制度自发布之日起生效。
如需修改，应经公司领导审批。
3. 公司员工应严格遵守本制度的规定，如有违规行为，将受到相应处罚。
以上就是公司货款管理制度的内容，希望每位员工严格遵守，确保公司的正常经营。
销售货款管理制度
销售货款管理制度一、综述销售货款是企业日常经营中不可或缺的一部分，为了保障销售货款的合理收取和管理，提高企业的流动资金利用效率，制定销售货款管理制度具有重要意义。
本制度旨在规范销售货款的收付流程，确保销售货款的安全、及时到账，同时加强内部各部门的沟通与协作。
二、销售货款的收款1. 销售固定框架合同在签订销售合同时，双方应明确付款方式、支付期限、金额等关键条款，并在合同中明确指出如何处理逾期付款的情况。
2. 销售货款的收款账户（1）为保证资金安全，销售货款应专款专用，为销售货款设立独立的收款账户，并仔细核对账户信息，确保销售货款能够准确入账。
（2）收款账户的开户行应选择信誉良好的银行，并进行定期审查和评估，以确保资金安全。
3. 销售货款的发票管理（1）根据财务政策和税收法规，销售方应当按时提供购买方所需要的发票，确保发票合法有效。
（2）销售方应妥善保存相关的销售发票，便于日常核对和查询，同时避免发票遗失或滞后。
4. 销售货款的结算周期（1）明确销售货款的结算周期，要求销售方按约定时间内提供收款申请。
（2）财务部门应根据公司的资金需求和收入情况，及时核对销售申请并发起付款。
三、销售货款的付款管理1. 销售货款的付款凭证在为销售货款发放付款时，财务部门应及时准备付款凭证，包括支付单据、签字审批文件等，以确保付款的合法性和准确性。
2. 销售货款的付款流程（1）财务部门要求销售方提供完整的付款申请资料，并核对销售货款的准确性。
（2）销售方提供的付款申请资料应由财务人员逐一审核，并及时将审核结果记录在相关系统中。
（3）财务部门根据核实后的付款申请，发起付款并记录付款流水，同时将付款信息通知销售方。
3. 销售货款的付款工具（1）根据付款方式的不同，公司可使用银行转账、支票、电子支付等不同的付款工具进行资金划拨。
（2）财务部门应提前与相关金融机构进行沟通和协商，以确保付款工具的及时到账和安全可靠。
四、销售货款的异常处理1. 逾期付款的处理违反合同付款期限的，销售方应及时与购买方进行沟通和催款，督促其按时支付货款，并记录沟通过程和结果。
销售私吞货款管理制度
销售私吞货款管理制度一、制度的必要性1.维护企业利益。
销售私吞货款是员工徇私舞弊的行为，严重损害企业的经济利益，如果不及时发现和制止，将给企业带来巨大的损失。
建立销售私吞货款管理制度，可以有效防范和打击此类不法行为，维护企业的正常运营秩序，保护企业的合法权益。
2.规范员工行为。
建立销售私吞货款管理制度，可以规范员工的行为规范，强化员工的责任意识和法律意识，确保员工遵纪守法，严格执行企业的规章制度，最大程度地减少员工违规违法的可能性。
3.提高企业管理水平。
建立销售私吞货款管理制度，有利于企业加强内部管理，提高管理水平和效率，完善企业运行机制，规范企业经营行为，为企业的发展壮大奠定良好的基础。
二、制度的内容销售私吞货款管理制度内容应包括但不限于以下方面：1.制度的遵守范围。
明确制度适用的对象和范围，例如销售人员、业务人员、财务人员等，保障制度的全面实施和有效执行。
2.私吞货款的认定标准。
明确私吞货款的行为范围和标准，具体描述私吞货款的行为表现和特征，以便员工清晰了解私吞货款的涵义和后果。
3.责任分工和流程规定。
明确销售私吞货款管理制度的责任分工和涉及各部门的具体流程规定，建立健全的内部控制机制和审批程序，便于及时发现和处理私吞货款问题。
4.惩罚措施和奖励机制。
明确私吞货款的处罚措施和惩戒机制，建立健全的奖惩体系，倡导诚实守信、公平公正的企业文化，为员工树立正确的价值观和行为规范。
5.监督检查和报告制度。
建立健全的监督检查与报告制度，加强对销售私吞货款行为的监察和检查力度，定期开展内部审计和风险评估，及时通报发现的问题和处理情况。
6.培训和教育机制。
加强销售私吞货款相关培训和教育，提高员工警惕意识和自我保护意识，增强员工合规合法的意识，有效预防和杜绝私吞货款的发生。
三、执行过程1.制度的颁布与宣传。
企业应向全员员工宣布制度的正式颁布和实施，明确制度的内容和要求，引导员工自觉遵守，并对制度的重要性和必要性进行深入宣传。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三、货款管理
1.目的：
为规范公司销售业务，规避财务风险，加速资金周转，确保公司运营安全，特制订本制度。
2.适用范围：
适用于公司销售货款的回收管理。
3.条职责：
3.1.销售部业务员负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作；
3.2.销售部统计员负责应收账款的统计及相关账务处理工作；
3.3.销售部经理督促并协助业务员及时、有效的催收应收账款。
4.货款的分类：
货款管理分为应收账款管理、未收账款管理、催收账款管理。
4.1.应收账款管理：
当月销售的产品累计金额后即为当月应收账款
三、责任部门：
1、主要责任部门：销售部门。
2、次要责任部门：商务、财务部。
四、销售政策：
为建立统一、高效、规范的市场销售体系，决定今后的市场销售政策采取现款销
售政策与信用赊销政策相结合，并在较短的时间内逐步过渡到全部实行现款销售
政策。
（一）现款销售政策：
现款销售政策主要包括两方面的内容：第一方面今后的销售方式一律采用
现款销售方式；第二方面除部分地区现阶段保持赊销方式销售货物以外，
其它地区以前采用赊销方式形成的应收帐款，在未来的9个月内全数收回。
1、现款销售方式：将产品交付客户（包括：全国各地代理
商、OEM客户、各直接客户）时，立即收回货款。
2、现款销售范围：适用于现有的一切销售行为，其中：
（1）所有新开发客户均采取现款销售政策，不得形成新的应收帐款。
（2）对于以前享受信用赊销方式的客户，其信用额度及赊销帐期不得增加，并在尽量短的时间内收回赊销款。
（3）对于长期无任何动态变化的欠款客户，应采取发“律师函”或“支付
令”的形式督促其制订行之有效的还款计划。
（二）、信用赊销政策：
信用赊销政策是在进行严格的资信调查后，为扩大产品销售、占领市场、
增加利润而向客户提供的一种销售政策，其作为现款销售政策的辅助手
段，与现款销售政策一起共同构成销售政策体系；同时也是财务管理的重
要组成部分，主要包括信用赊销概念的理解，享受信用赊销的条件，信用
赊销等级的确立，信用赊销执行办法和收帐政策五部分。
1、信用赊销概念的理解：
信用赊销包括赊销额度和放货周期两个方面，含以下三原则：
（1）信用额度与放货周期共享原则，即享受赊销额度的客户必须同时遵守放货周期。
（2）信用额度与放货周期均不得超越的原则，即两项指标是分别考核的独立指标，任何一项指标超出均视为代理或OEM客户违规。
（3）信用额度与放货周期季度内上下浮动原则，每季度将对信用额度及放货周期进行复审，对于未按时完成计划的代理或OEM客户将
减少信用额度和缩短放货周期；对于销售量增长的代理或OEM客
户，将根据代理或OEM 客户的申请适当增加信用额度或放宽放货
周期。
2、信用赊销必须具备的条件：
（1）总代理赊销必须具备的条件：
A、具备完整的企业基本情况资料，包括：税务登记证正副本、营
业执照正副本、法人代码证书。
B、能向事业部提供近两年的财务报表（经审计后的），公司财务
状况良好，资产负债率不超过60%。
C、每月销售产品总量不低于300片或已销售产品达到10万元以上，
并且无拖欠货款现象出现。
D、每月能够定期向销售部提供产品库存量。
（2）OEM客户赊销必须具备的条件：
A、具备完整的企业基本情况资料，包括：税务登记证正副本、营
业执照正副本、法人代码证书。
B、能向事业部提供近两年的财务报表（经审计后的），公司财务
状况良好，资产负债率不超过60%。
C、签订的委托加工合同金额在20万元以上，合同条款严谨、完备。
D、由销售部做直销。
3、信用赊销标准的确立：
按公司财务部规定将信用赊销标准分为一级、二级。
一级：符合下列条件的评定为一级：
（1）月末产品库存量不超过当月的产品销售量。
（2）连续6个月未出现超信用赊销额度欠款现象。
（3）连续12个月未出现其他违反销售政策现象。
二级：符合下列条件的评定为二级：
（1）月末产品库存量不超过当月的产品销售量。
（2）连续6个月仅出现一次超信用赊销额度欠款现象。
（3）连续12个月未出现其他违反销售政策现象。
4、信用赊销的执行办法：
（1）实行总额控制，根据总代理或OEM 客户订单执行情况按季核定信用赊销额度，年底按总代理或OEM 客户年订单总额的10%作为赊销总额度。
（2）按信用等级的不同享受不同的信用赊销待遇。
一级：
A、按年订单总量的10%作为信用赊销总额。
B、放货周期为7天，最长不超过10天。
二级：
A、按年订单总量的5%作为信用赊销总额。
B、放货周期为7天，最长不超过10天。
C、对于特殊地区的客户，起初交易时一律采用现款现货方式，不得
享受任何形式的信用赊销额度、放货周期待遇；待发展一段时间后，
视具体情况另行讨论。
（3）按公司有关文件规定，总代理或OEM客户出现超信用赊销额度或放货周期的现象，每超过一天按信用赊销额度的千分之一计算罚金，从
销售折扣、奖励、特价价差中扣除；若连续6个月出现两次超额或超
期现象，则取消其享受信用额度和放货周期的权利。
5、收帐政策：
收帐政策是企业应收帐款的日常管理工作，是营销部的销售组下所有业务人员的基本工作任务之一。
各项应收帐款催收工作的直接负责人为各地的销售代表，根据责、权、利相结合的原则，将实行应收帐款余额与年终奖挂钩的政策。
具体办法如下：
（1）事业部营销部商务组、财务部建立完整的“应收帐款”帐簿，各地销售代表针对所辖客户分别建立“流水帐”。
（2）商务部每月30日将各总代理、OEM客户的“应收帐款”情况通过传真、电话、电子邮件等形式知会各销售代表。
（3）销售代表根据总代理、OEM客户的欠款情况结合信用赊销额度、放货周期与其办理收款事宜。
（4）总代理或OEM客户出现超信用赊销额度、放货周期现象，销售代表应立即与其取得联系。
总代理或OEM客户拖欠货款的原因可能比
较多，故意拖欠或无力偿还两种。
对于故意拖欠，销售代表应明确告知对方事业部的销售政策及处罚
办法，通过电话催收、信件通知、当面交涉等方式要求其尽快支付
超额或超期货款，并要求其制订近期的还款计划；若上述办法未见
成效，销售代表应通知事业部有关部门停止供货，并采取相应法律
手段。
对于无力偿还，销售代表应区分两种情况：
A、客户的困难是暂时的，经过一定的调整时期可以恢复。
针对这
种情况，销售代表应与其多方联系，并以正式报告的形式通知事
业部有关领导，事业部将视其具体情况予以适当支持，以便收回
较多欠款。
B、客户困难十分严重，已达破产界限，销售代表应及时通知事业
部，事业部将及时向法院起诉，以便在破产清算中得到补偿。
（5）年底将依据各总代理及OEM客户的回款情况计算销售代表的业绩，对于业绩好的将依据有关文件进行奖励；业绩差的将给予适当的处
罚。