货款管理办法

安顺市烟草专卖局（公司）
综合管理体系文件
卷烟物流中心货款管理办法
文件编号：ASYC/ZH-QD-WL-08
版本：B/0
受控标识：
控制文件
编制：卷烟物流中心审核：姚仁浩批准：胡茂强2010年 10月20日发布 2010年10月20日实施
1．0 目的
为加强卷烟货款的安全管理，根据《贵州省烟草商业卷烟销售货款安全管理暂行规定》及有关法规规定和分公司安全工作的有关要求，结合物流中心实际，特制定本细则。

2.0适用范围
适用于物流中心送货作业中货款收取和存缴
3．0原则
卷烟销售货款按照“及时、安全、集中”与“谁主管，谁负责”的原则进行管理。

4．0职责
4.1卷烟物流中心领导负责对卷烟销售货款的安全工作进行安排、布署，实施全面管理。

4.2物流中心安全部门负责对卷烟销售货款的安全拟定具体实施办法，提供必要的安全设施保障，并对货款安全实行直接的管理和监督。

4.3物流中心送货部门负责对卷烟销售货款的相关安全管理规定的贯彻与落实。

4.4送货驾驶员、送货员负责对卷烟销售货款的相关管理规定的具体实施。

4.5票据管理员负责对卷烟销售货款的核算，确保卷烟销售货存缴的及时与准确。

4.6安全保卫人员负责对卷烟销售货款的点存缴过程提供安全保障。

5.0货款的收取、保管、存缴等规定
5.1送货员在收取货款时，应注意观察周边环境有无危险因素，确保安全后方可点收货款。

5.2送货员在收取货款时，应与客户共同核对订货小票、卷烟品牌及数量。

对未成功电子结算的客户，双方确认后，由客户签字付款，送货员点收货款无误后，由送货员签字完成送货收款。

5.3货款收讫后，送货员应按票面分别扎把并投入车载保险柜或就近存入银行、信用社、邮政储蓄所，严禁将整把货款随身携带，收款员随身携带的找零现金不能超过500元。

5.4卷烟销售货款原则上实行就近存款，就近存入当地银行、信用社、邮政储蓄所，如因特殊原因不能就近存款的，则带回到城区商业银行进行存款，若遇下班（17：30以后），则应提前联系送货部（中转站），由送货部（中转站）联系公司财务部门与银行进行协调，确保货款当天存入银行。

5.5卷烟销售货款必须当日全额存入银行，严禁携带回家或公款私存情况发生。

如因特殊情况，货款当日不能存入银行的，必须及时报告，并将货款存放在单位保险柜内，并明确两人以上共同值班，次日存入银行。

5.6各送货组在正常送货时间内（17：30前），如不能反回物流中心（中转站）结束送货工作，须电话告知物流中心安全部门和送货部（中转站）有关卷烟货款、货物、车况及大概回程时间等情况。

6.0货款存入银行工作程序
6.1做好表单整理，表、单、款核对无误，准确填写缴款凭证。

6.2将缴款凭证、现金交与银行工作人员点存。

6.3当银行工作人员将缴款凭证交回时，收款员应仔细查看银行印章是否清晰，再次核对存款金额、帐号等是否无误。

7.0配送结算
7.1收款员将缴款凭证、配送汇总表交票据管理员汇总后，由票据管理员统一将缴款凭证、配送汇总表交结算中心结算员办理结算手续，结算员应认真核对缴款凭证日期、单位、帐号与金额，如发现账实不符，应立即反馈物流中心及时查找原因，同时向有关部门及领导反馈情况。

7.2物流中心票据管理员应每天将配送汇总情况与资金结算中心核对，确保日结准确。

8.0送货安全硬件设施
8.1每辆车必须配足必要的安全物防、技防设施：8.2投币式车载保险柜
8.3干粉灭火器
8.4验钞器
8.5自卫器械。