各部门资本性预算明细汇总表
部门综合预算收支总表
2023年部门综合预算收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算收入总表
单位：万元
2023年部门综合预算支出总表
单位：万元
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
2023年部门综合预算专题业务经费支出表
单位：万元
2023年部门管理旳专题资金（未分解部分）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购置服务）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元。
全面预算管理表格填制说明及手册
xxx全面预算治理表格填制讲明及手册名目A-1?销售收进及回款预算表?本表是按产品〔商品〕分类的销售预算，由销售部门编制。
OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务治理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。
编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。
预算期限：指该表所涵盖的时刻，如为年度预算表，那么注明起止时刻，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。
1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品〔商品〕的装箱规格，如药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。
2、计量单位：指产品〔商品〕的数量单位。
为统一计量，一律作“箱〞或“件〞。
3、估计销售量：猜测下一预算期限该产品〔商品〕的销售总数量。
4、单价：指一箱产品〔商品〕的估计销售价格，假设价格有动摇，那么取猜测的平均价格。
5、估计收进：指产品〔商品〕该预算期限的销售金额，即估计销售量×单价。
6、本月展货金额：指产品〔商品〕用于经销商处展货金额。
7、估计上月应收余额：估计到本预算期限开始时的累计应收账款余额8、前期回款：指估计上月应收余额中多少在本预算期限内能够收回。
9、当期回款：估计本预算期限内的销售收进中回款金额10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的估计回款金额13、本月合计：本月回款金额合计。
等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇款之和。
14、估计本月应收余额：估计本预算期限末的应收帐款余额。
等于估计收进+估计上月应收余额-本月回款金额合计A-2-1?分公司销售费用预算明细表?A-2?总部和分公司销售费用预算汇总表?本两表用于估计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A-2-1表由分支机构编制，上报总部，A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用，最后上交财务部。
2019年本级一般公共预算支出经济分类明细表【模板】
301
工资福利支出
89916
30101
基本工资
30457
30102
津贴补贴
7977
30103
奖金
707
30107
绩效工资
17016
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
10765
30109
职业年金缴费
4307
30110
职工基本医疗保险缴费
工会经费
293
30229
福利费
15
30231
公务用车运行维护费
1105
30239
其他交通费用
1927
30299
其他商品和服务支出
1069
303
对个人和家庭的补助
32267
30301
离休费
722
30302
退休费
15715
30304
抚恤金
1427
30305
生活补助
816
30307
医疗费补助
23
30399
4307
30112
其他社会保障缴费
137
30113
住房公积金
6461
30199
其他工资福利支出
7782
302
商品和服务支出
30119
30201
办公费
12083
30202
印刷费
171
30203
咨询费
11
30204
手续费
1
30205
水费
110
30206
电费
455
30207
邮电费
2018年政府预算和部门预算支出经济分类科目
01
基本工资
02
津贴补贴
03 06 07 08
奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费
09
职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴费
10 11
12
其他社会保障缴费
13 14
住房公积金 医疗费
99
其他工资福利支出
科目编码 类 款 302 01 02 03 04 05 06 07
助学金
09
奖励金
10
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补 99 助 307 01 02 03 04 309 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出（基本建设）
01
房屋建筑物购建
02
办公设备购置
03
专用设备购置
05 06
Hale Waihona Puke 基础设施建设 大型修缮07
附表3：
部门预算支出经济分类科目
科目编码 类 款 301 科 目 名 称 工资福利支出 科目说明 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳 动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级 别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习 期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武 警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔 （级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄 工资等。 反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津 贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位 艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴， 以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖 金等。 反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、 住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费 等。 反映事业单位工作人员的绩效工资。 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工 作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支 出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映 。 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务 员医疗补助费。 反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社 会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳 的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗 保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工 支出的其他医疗费用。 反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工 生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务 报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工 作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后 给予的一次性补贴等。 第 1 页
超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）
超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）└─超精华的财务会计必备资料包（预算管理+报表培训资料+税负大全+财务实用表格+excel教程）│ 增值税税负.docx│├─201个常用财务表格大全│ (20110101)生产企业办理出口退税报送资料及要求.xls│ (记账凭证)过录簿WY10[1].1-手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成).xls│ -使用前必读：表格模板使用说明.docx│ -使用前必读：让会计工作效率提升一倍的独家秘籍！.pdf│ 100321767_小企业123_20170831175431.xls│ 2010年纳税调整表.xls│ 2011含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表及报表附表等).xls│ 2011年修改后的工资、薪金税率表.xls│ EXCEL中如何实现按多条件汇总统计(会计实例,两种方法,多函数应用技巧).xls│ EXCEL会计全套表格.xls│ Excel财务账模板(超实用).xls│ Excel财务账模板.xls│ EXCEL进销存账本.xls│ EXCEL进销存账本2.xls│ 《供货企业自查表》（附件3）.xls│ 【财务分析报表】产品成本分析表.xls│ 【财务分析报表】应收账款账龄分析表.xls│ 【财务报表-上市公司审计基础表】附表6-应收账款账龄分析表.xls│ 一般纳税人固定资产进项税金调查表.xls │ 丁型帐户自动计算财务报表.xls│ 主要产品成本分析.xlsx│ 主要产品成本分析.xlt│ 产值计算报表.xls│ 产品质量不良成本表.DOC│ 产品质量成本计算表.DOC│ 付款单.DOC│ 企业减免税调查表.xls│ 企业对外报表.DOC│ 企业所得税季度申报表A类.xls│ 企业所得税预缴纳税申报表.xls│ 会计绩效考核表.xls│ 会计英语词汇大全2万条(词典级).xls │ 供应商地址分类表.DOC│ 供货企业自查表.xls│ 借款人基本信息模板(只报盘不打印).xls │ 借款人基本信息模板.xls│ 免抵退.xls│ 全面预算表单(1).DOC│ 全面预算表单.DOC│ 减免税分类及代码表.xls│ 出口企业依法经营自查表.xls│ 出口企业外销业务员情况调查汇总表.xls │ 出口企业外销业务员情况调查表.xls│ 出口企业税利统计表.xls│ 出口合同备案申请表.xls│ 出口货物备案单证目录.xls│ 出口退税业务提醒申请表.xls│ 出口退税审核关注商品目录.xls│ 出口退税率调整预测表.xls│ 出口退税表.xls│ 出纳日报表.xls│ 制令结案表模板.xls│ 制造费用明细表.DOC│ 单变量及双变量运算.xlt│ 发票清查.xls│ 各类报表.xls│ 合并会计报表编制模板.xls│ 合并报表抵消分录总结.xls│ 含公式会计报表(会计科目余额表、资产负债表、损益表利润表、权益变动表、现金流量表及报表附表等).xls│ 商品流通企业财务报表.xls│ 固定资产折旧.xls│ 固定资产折旧表.XLS│ 固定资产改造.DOC│ 固定资产明细表.xls│ 固定资产需求、控购、验收、调拨、报废表格.xls│ 国税减免税目录.xls│ 地税企业社会保险费.xls│ 增值税政策执行情况自查报告.xls│ 增值税核算辅导表2010年度.xls│ 增值税纳税申报表附列资料一（2009年2月1日启用）.xls│ 增值税纳税申报表（一般纳税人）2009年2月1日启用.xls│ 外贸企业出口业务自查表》（附件1）(1).xls│ 外贸企业出口退税出口明细申报表-湖北省国家税务局外网.xls│ 存货明细表.xlsx│ 存货明细表.xlt│ 存货盘点表.xls│ 小企业记账用Excel编制记账凭证录入数据自动生成会计报表.xls│ 小型微利企业申请认定表.xls│ 小工业企业会计科目.xls│ 工业企业会计报表.xls│ 工程施工(会计科目设置).xls│ 工资、薪金税率表.xls│ 差旅费报销单.xlt│ 库存积压物资处理审批表.DOC│ 库管部表格.DOC│ 应收帐款帐龄表.DOC│ 应收帐款控制表 .DOC│ 应收帐款明细.DOC│ 应收账款账龄分析.xlsx│ 应收账款账龄分析.xlt│ 快速编制现金流量表.xls│ 成本分析.xlsx│ 成本分析.xlt│ 成本核算.xls│ 成本核算格式.xls│ 成本科目.xls│ 成本科目（修订0119）.xls│ 成本计算表 .DOC│ 成本费用控制表 .DOC│ 成本费用类 .DOC│ 成本预测.xlsx│ 成本预测.xlt│ 房产税.xls│ 房产税计算表.xls│ 房地产开发企业会计科目表.xls│ 房地产自查表.xls│ 房地产调查情况表1.xls│ 抄税反馈单.xls│ 投资决策分析.xlsx│ 投资决策分析.xlt│ 投资指标函数应用.xlsx│ 投资指标函数应用.xlt│ 投资方案.xlt│ 损益表.DOC│ 损益类内部会计.DOC│ 接收支票登记单.DOC│ 提现单.DOC│ 支票登记单.DOC│ 收款状况报表.DOC│ 收货单 .DOC│ 新会计准则会计科目表及科目帐户使用详解.xls │ 新准则会计科目表.xls│ 日常费用统计表.xlsx│ 日常费用统计表.xlt│ 汇总分析表.DOC│ 清算报表(1).xls│ 清算报表.xls│ 现流表复核表.xls│ 现金流量表-精准.xls│ 现金流量表.XLS│ 现金流量表.xlt│ 现金盘点报告表 .DOC│ 申付单.DOC│ 社保费结算附表.xls│ 科目汇总表–套表.xls│ 空白现金流量表.xls│ 筹资决策分析模型.xlsx│ 筹资决策分析模型.xlt│ 筹资决策的分析.xlt│ 纳税申报报表.xls│ 纳税调整表.xls│ 缺核销单申报备案明细表.xls│ 缺货报告 .DOC│ 股权转让情况调查表（范本）111.xls│ 股权转让表（范本）.xls│ 自动生成财务报表,T字账丁字账表凭证损益表现金流量表资产负债表.xls│ 自动计算丁字账、余额表及财务报表.xls│ 自动计算财务报表.xls│ 英文财务报表.xls│ 行政事业单位会计科目.xlsx│ 表⒉关联交易汇总表.xls│ 表⒏对外投资情况表.xls│ 计件工资.xlsx│ 计件工资.xlt│ 订单（款号）成本核算表–样板.xls│ 订单（款号）成本核算表.xls│ 订购日期供应商 .DOC│ 认定表.xls│ 设备投资经济效益分析表.DOC│ 设备折旧统计表 .DOC│ 设备类固定资产控制表.DOC│ 设备购置申请表 .DOC│ 设备预算实绩比较.DOC│ 财产损失明细表.xls│ 财会–供应商.DOC│ 财会—库管.DOC│ 财会—财务.DOC│ 财会—采购.DOC│ 财务会计绩效考核表.xls│ 财务内部收益率的计算.xls│ 财务分析动态图.xls│ 财务报告.xls│ 财务报表.xls│ 财务指标补充资料表.xls│ 财务状况变动表.DOC│ 财务经理KPI考核指标.xls│ 财务表格.DOC│ 财务部程序——表格.DOC│ 货物劳务表格.xls│ 资产负债表.xlt│ 资产负债表2.xlt│ 车辆租赁费计算表.xls│ 运用函数建立超链接.xlt│ 退税检查表.xls│ 退货清单 .DOC│ 酒店会计科目.xls│ 采购申请单.DOC│ 银行存款余额调节表.xls│ 长期借款明.DOC│ 附表2：固定资产需求、控购、验收、调拨、报废表格.xls │ 预算的编制.xlsx│ 预算的编制.xlt│├─一套价值8800元的excel教程│ (1).gif价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(11).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(12).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(13).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(14).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(15).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(16).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(17).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(18).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(19).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(2).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(20).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(21).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(22).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(23).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(24).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(25).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(26).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(27).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(28).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(29).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(3).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(30).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(31).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(32).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(33).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(34).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(35).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(36).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(37).gif价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(39).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(4).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(40).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(41).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(42).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(43).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(44).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(45).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(46).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(47).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(48).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(49).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(5).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(50).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(51).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(52).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(53).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(54).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(55).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(56).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(57).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(58).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(59).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(6).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(60).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(61).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(62).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(63).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(64).gif价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(66).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(67).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(68).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(69).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(7).gif│ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(8).gif │ 一套价值8800元的EXCEL教程,包你一学就会(9).gif│├─全面预算管理全套资料│ │ 1全面预算综合表.xls│ │ 2财务预算套表.xlsx│ │ 3财务预算分析模板.xls│ │ 4预算执行分析-周汇报模板.xlsx│ │ 5预算目标设定.xls│ │ 6项目成本预算表模板.xls│ │ 作业指引1：全面预算编制作业指引.doc│ │ 作业指引2：全面预算启动作业指引.doc│ │ 作业指引3：经营计划管理作业指引.doc│ │ 作业指引4：预算策略.doc│ │ 作业指引5：预算编制说明书.doc│ │ 作业指引6：全面预算管理制度.doc│ │ 作业指引7：企年度经营预算管理流程.ppt│ │ 作业指引8：业务单元年度计划表.doc│ │ 图1：全面预算管理流程图.jpg│ │ 图2：财务预测思维导图.jpg│ │ 图3：预算思维-财务总成本规划思维导图.jpg│ │ 图4：项目预算-项目管理思维导图.gif│ │ 图5：差旅费用预算思维导图.jpeg│ │ 图6：技巧-将超预算的支出自动标识.gif│ ││ └─全面预算系列单项表（38个表格模板）│ 产品成本预算.xls│ 仓储费用预算表.xls│ 低值易耗品及办公用品需求预算表.xls│ 低值易耗品汇总采购预算表.xls│ 分公司销售费用预算明细表.xls│ 制造费用预算表.xls│ 原辅材料及包装材料需求预算表.xls│ 各部门资本性预算明细汇总表.xls│ 备品备件及其它物料采购预算表.xls│ 备品备件及其它物料需求预算表.xls│ 应缴增值税及附加预算表.xls│ 成本预算表.xlsx│ 投资-非流动资产.xlsx│ 每百件产品直接人工定额.xls│ 每百件产品直接材料消耗定额.xls│ 燃料及动力采购资金预算表.xls│ 燃料及动力需求预算表.xls│ 生产量预算表.xls│ 直接成本预算.xls│ 研发费支出预算表.xls│ 租赁业务预算表.xlsx│ 管理费用预算表.xls│ 管理费用预算表.xlsx│ 营销预算表.xlsx│ 融资预算表.xls│ 资本性支出预算表-办公设备及其他.xls│ 资本性支出预算表-基建工程.xls│ 资本性支出预算表-生产设备.xls│ 资本性支出预算表-长期投资.xls│ 车间制造费用预算明细及汇总表.xls │ 辅助材料采购预算表.xls│ 运输费用预算表.xls│ 采购资金预算表.xls│ 销售收入-销售费用预算明细汇总表.xls │ 销售收入及回款预算表.xls│ 集团销售费用预算汇总表.xls│ 预算损益表.xls│ 预算现金流量表.xls│└─财务培训资料企业成本管控策略培训用模板.ppt作业成本法.ppt利润表分析教程详细+全面+367页.ppt 成本核算培训资料.ppt生产管理和成本管理战略与技巧实务.ppt 精益财务与成本管理.pptx精益财务管理.pptx预算管理培训教材PPT.ppt。
财政拨款支出明细表
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
208 05
02
115204
离休人员公用经费
基本支出
5.3
5.3
5.3
5.3
206 03
02
115204
科技研发专项-科技研发专项-省级 专项资金
566.0
566.0
566.0
566.0
206 08
99
人才发展专项-引进国外智力专项 115204 （待分）-省级 115204 高等教育发展专项-河南省高等学 校协同创新能力提升计划-省级 政府购买公共文化服务专项-政府 购买公共文化服务专项资金-省级 师资队伍建设专项-基础教育教师 培训经费-省级 高等教育发展专项-研究生教育改 革与质量提升专项资金-省级 知识产权事业发展专项-知识产权 事业发展专项-省级 科技创新体系能力建设专项-科技 创新体系能力建设专项-省级 高等教育发展专项-河南省优势特 色学科建设工程-省级 科技创新体系能力建设专项-省科 技创新体系能力建设专项-省级 高等教育发展专项-大学生就业及 校园文化建设专项-省级 高等教育发展专项-大学生思想政 治教育暨维稳专项经费-省级
15.0
15.0
300.6
300.6
205 02
05
115204
基本工资
基本支出
9,390.7
9,390.7
9,390.7
9,390.7
205 02
05
115204
津贴补贴
基本支出
600.0
600.0
600.0
600.0
205 02
05
115204
其他工资福利支出
政务服务中心2019年部门预算
县政务服务中心2019年部门预算和“三公”经费预算说明部门预算公开信息目录1.部门职能职责2.机构设置3.部门收支概况（1）收入预算（2）支出预算（3）机关运行经费安排情况（4) 政府采购预算（5) 国有资产占有情况说明（6）预算绩效目标说明（7）“三公”等经费预算说明（8）其他事项4.名词解释5.部门预算公开表格目录6.公开表格附件一、部门职能职责（含2019年主要工作任务）（一）贯彻执行国家、省、市有关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，拟订全县综合政务服务体系发展规划和规范性文件；协助相关部门开展行政审批制度改革工作。
（二）负责组织县直和中央、省、市驻茶部门开展集中行政许可和政务服务工作；负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。
（三）负责各部门进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和指导服务；负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作；提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。
（四）负责制定并组织实施中心管理办法和规章制度；对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐；受理对部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。
（五）参与全县各部门（含中央、省、市驻茶部门）、各乡镇（街道）电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。
（六）负责全县网上审批和监察系统的建设、维护和监管；负责中心智能化、信息化建设和门户网站的建设、维护。
（七）负责对县政府特许设立的办事大厅（分中心）的指导和监督；负责对乡镇（街道）便民服务中心规范运作的协调和指导。
（八）负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务，提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务；负责对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。
二、机构设置我单位共有内设股室、单位4个（含0个副科级单位），分别为：综合办公室、电子政务股、政务服务股、业务协调股三、部门收支概况19年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。
资产购置预算表
资产购置-信息化 四、 建设（硬件、软
件）
信建办汇总向 请与项目申报书中设
资产处申报
备费金额一致
五、
资产购置-后勤保 障
后勤处汇总向 请与项目申报书中设
资产处申报
备费金额一致
六、
资产购置-图书资 源
图书馆汇总向 请与项目申报书中设
资产处申报
备费金额一致
注：各部门、牵头部门资产购置计划报资产处，由资产处审核后统一报财务处
分管
合计
一、
资产购置-一般行 政办公设备
例：
办公电脑购置
因XXX工作需要购置电 脑1台
1台
二、 资产购置-其他
计算机 5,000.00
5,000.00
各部门直
资产处申报
备费金额一致
三、
资产购置-实训、 教学建设
教务处汇总向 请与项目申报书中设
资产处申报
备费金额一致
附表五:
部 门：
序号 支出名称
2021年资产购置预算表
测算依据
数量（台、套等） 资产品名
预算项明细支出内容说明
金额
单位：元
预算明细—经济业务分类 资本性支出
具体牵头部门
备注
需进行固定、无形资产入库的购置，包括PPT、视频、教学资 源包等非实物资产。（固定资产标准：使用期限超过一年， 单价在1000元以上、专用设备单价在1500元以上；单价虽未 达到规定标准，但是使用年限超过 1 年的大批同类物资，如 图书、家具等）
资本性资金预算管理办法
资本性资金预算管理办法编制部门：财务部编制：审核：批准：第一章总则第一条为了加强资本性资金管理,规范资本性资金使用行为，保证资本性资金的使用效益,结合中国能源建设集团沈阳电力机械总厂的实际情况，制定本办法。
本办法的主要内容是：规范资本性资金使用行为，明确本单位各业务相关部门在资本性资金管理方面的权限及责任，通过资本性资金的预算和审定,建立资本性资金审批、实施管理及监督秩序，提高工程质量和资金使用效益。
本单位司财务部是编制并监督实施资本性资金预算的职能部门，负责资本性资金预算组织、编制、汇总并向单位领导班子会议提出预算草案.领导班子会议是资本性预算决策及实施的最高组织形式.行管部门协同做好资本性资金预算的编制工作.资本性资金不能用于非资本性支出。
第二条资本性资金管理应遵循的基本原则：量入为出、综合平衡的原则；优化投向、保证重点原则；分级管理、各负其责的原则；专款专用、讲求效益的原则.第二章资本性资金的支出预算编制及审批第三条资本性资金预算的编制，应采取自上而下的方法进行。
其编制程序是：所属各部门应结合实际，在可研论证的基础上，于每年第三季度由主管领导主持，生产、营销、基建、科技、计划、审计等有关部门参加编制下一年度资本性支出预算草案，并于九月末报财务部,同时要附明细资料,包括项目建议书、可行性研究报告.第四条财务部对相关部门上报的预算草案应逐项进行初步评审，主要评审项目的可行性、必要性、技术性、经济性及投资额，在此基础上结合本单位实际情况，适度平衡编制下一年度单位专项资本性投资预案,由财务部主持对资本性投资预案进行审查，审查后向单位主管领导汇报。
重大项目经单位领导班子会议研究决定.单位财务部根据本年度资本性资金收支盈亏情况，测算下一年度资本金来源，结合各相关部门编制的经部门主管领导和单位主管领导同意的资本性投资预案，在每年12月25日之前提出下一年度融资方案并编制资本性资金支出分配预案，上报单位单位主管领导。
《政府会计》第03章总会计概述
如表3-5所示 各级总会计应当在规定的会计科目中选择和使用会计科目， 并同时使用会计科目编号和名称。
政府会计(七版)
二、财政国库管理制度 （一）国库体系
●国库：国家金库的简称，是国家财政资金的出纳、保
管机构，负责办理预算收入的收纳、划分、留解、退付和预算 支出的拨款。
●我国现行国库分为四级：
●向会计信息使用者提供政府财政预算执行情况、财 务状况等会计信息，反映政府财政受托责任履行情况。
政府会计(七版)
（二）总会计的任务
（1）进行会计核算 （2）严格财政资金收付调度管理 （3）规范账户管理 （4）实行会计监督，参与预算管理 （5）协调预算收入相关部门之间的业务关系； （6）组织本地区财政总决算、部门决算编审汇总工作 （7）组织和指导下级政府财政总预算会计工作
●总会计的会计要素：
资产、负债、净资产、收入、支出等五类
政府会计（七版）
（二）总会计科目 1.会计科目的分类
●会计科目是对会计对象的具体内容按照一定的原则 进行科学分类的一种方法，是对会计要素进一步分类的项目。
●会计科目按核算层次分：为总账科目和明细科目 ●会计科目按反映的经济内容分为五大类：
资产类、负责类、净资产类、收入类、支出类。
政府会计(七版)
第二节 总会计的分级与特点 一、总会计的分级
◆总会计：指各级政府财政部门用以核算和监督政府
财政总预算执行情况和结果的专业会计。
总会计的分级：是由财政总预算分级决定 ◆总会计共分为五级：
中央总会计（1级），财政部办理。 地方总会计（省、市、县、乡四级，2-5级），各地 财政部门办理。 如表3-4所示。 注意：总会计的主体是各级政府，总会计不能兼办自 身的单位会计核算业务。
省级国有资本经营预算表填报说明
附件1：省级国有资本经营预算表填报说明国有资本经营预算表分为三套：省级企业国有资本经营预算表、省级预算单位国有资本经营预算表和省级国有资本经营预算表。
一、《省级企业国有资本经营预算表》填报说明（一）《省级企业国有资本经营预算表》是省级企业向省级预算单位申请国有资本经营预算时使用的报表。
（二）《省级企业国有资本经营预算表》由报表封面、省级企业国有资本经营预算支出表（国资企预01表）、省级企业国有资本经营预算支出明细表（国资企预02表）、省级企业国有资本经营预算支出项目表（国资企预03表）组成。
（三）报表封面的填报说明。
1、“编制单位”：指在工商行政管理部门登记注册的省级企业（即一级企业，下同）全称。
2、“单位编码”：指省级企业的财政预算码。
3、“支出功能分类科目编码”：指省级企业所处行业在政府收支分类科目中支出功能分类科目对应的编码。
4、“单位负责人”：指在工商行政管理部门登记的省级企业法人代表。
凡企业正在更换法人代表，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。
5、“财务负责人”：指省级企业分管财务工作或按照国家规定担任总会计师职务的企业领导人。
6、“制表人”：指具体负责报表的工作人员。
（四）“省级企业国有资本经营预算支出表”（国资企预01表）反映企业国有资本经营预算支出安排的相关内容，该表有关指标根据“省级企业国有资本经营预算支出项目表”（国资企预03表）的有关指标汇总填列。
（五）省级企业国有资本经营预算支出明细表（国资企预02表）填报说明。
1、省级企业国有资本经营预算支出明细表（国资企预02表）反映企业国有资本经营预算支出明细情况。
省级企业按照项目承担单位，分资本性支出、费用性支出和其他支出填列。
2、“企业名称”：指具体承担项目的企业在工商行政管理部门登记注册的全称。
3、“资本性支出”、“费用性支出”和“其他支出”根据“省级企业国有资本经营预算支出项目表”（国资企预03表）的有关指标汇总填列。
XX医院2022年财务收支预算报告
XX医院2022年财务收支预算报告为进一步落实国家卫健委、国家中医药管理局“关于加强公立医院运营管理的指导意见”，持续开展公立医院经济管理年活动，保证医院的长期战略目标和短期运营目标, 促进医院待续健康发展，实现对医院运营活动的有效控制,优化收支结构，提高经营管理水平,特编制2022年财务收支预算。
2022年，财务科紧紧围绕医院中心工作目标，坚持“增收节支、收支统管、统筹兼顾、依法理财、收支平衡、略有结余”的原则。
紧持“患者至上，服务至善”的发展理念，进一步满足老百姓看病就医需求，为此医院拟建立神经外科、组建产科、增设中医特色门诊、成立眼视光中心，进一步拓展服务范围。
一、编制预算原则和目的为了保证医院的长期战略目标和短期运营目标,实现对医院运营活动的有效控制,优化收支结构,把有限的资金用在刀刃上,加强资金流程管理,提高资金使用效益,建立所有收支业务必须通过预算来进行,即“预则立、不预则废”。
进一步提高经营管理水平,坚持“增收节支、收支统管、统筹兼顾、依法理财”的原则。
深入挖掘医院的资金潜力,真实地反映医院全部收支的预算情况,切实做到“不少、不漏、不虚”地编报预算。
医院预算有利于加强各科室之间的沟通和协作。
预算目标有利于各部门能清楚认识医院的总体目标,有利于各部门之间的协作与配合,更好地为广大患者服务。
医院收支预算能够起到科室提升收入与成本节约的功效,全面预算能够起到激励员工,增强凝聚力的作用,能使员工看到医院未来的发展。
预算的考核有利于医院党委决策部署得到更好的贯彻落实。
预算目标的完成,能使员工将自身的发展目标与医院的发展目标有机进行融合,达到双重目标的实现。
二、收入预算的说明(一)门诊收入预算(见预算收入汇总按收入（按收入项目）)1、由于新冠肺炎疫情持续的影响,我院增设中医特色门诊、建立神经外科、组建产科、成立眼视光中心。
建立更加科学管理激励考核机制,加强中医特色的宣传,计划2022年门诊病人在2021年基础上增长48%,预计达到335700人次(不含体检人次)。
部门预算公开参考格式
2023年度信访局部门预算公开目录第一部分信访局概况一、重要职能二、部门预算单位构成三、预算年度重要工作任务第二部分信访局2023 年度部门预算状况阐明第三部分名词解释附件：信访局2023 年度部门预算表一、部门收支总体状况表二、部门收入总体状况表三、部门支出总体状况表四、财政拨款收支总体状况表五、一般公共预算支出状况表六、一般公共预算基本支出预算状况阐明七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出状况表九、政府性基金预算支出状况表十、机关运行经费预算支出状况十一、政府采购支出状况十二、其他重要事项旳状况阐明第一部分信访局概况一、信访局重要职责（一）部门机构设置、职能信访局机关内设办公室、接访科、办信科、网信科、催查催办科、综合信息科、复查室、群众来访接待服务中心。
重要职责是：受理、交办、转送信访人提出旳信访事项；承接上级和县委、县政府交由处理旳信访事项；督促检查信访事项旳处理；研究分析信访状况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改善工作旳提议；对县直各部门和各乡镇旳信访工作进行指导。
（二）人员构成状况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制24人，其中：行政编制16人，事业编制8人,在职职工24人，离退休人员9人。
（三）预算年度重要工作任务1、畅通信访工作渠道，认真开展区领导定期接待群众旳活动，认真处理便民呼喊热线诉求。
2、依法履行工作职能，依法确认信访事项问题属性、管辖权限，督促有关部门及时完毕答复、录入、复查审核等环节。
3、加强信访干部队伍建设。
加强对信访干部旳业务培训和群众路线教育，提高信访干部处理信访问题旳能力，树立“信访无小事”工作理念。
第二部分信访局2023年度部门预算状况阐明一、收入支出预算总体状况阐明2023年收入总计227.6799万元，支出总计227.6799万元，与2023年相比，收、支总计各增长16.5303万元，增长7.8%。
重要原因：单位新增人员。
扬州市财政局关于编制2021年国有资本经营预算的通知
扬州市财政局关于编制2021年国有资本经营预算的通知文章属性•【制定机关】扬州市财政局•【公布日期】2020.09.29•【字号】•【施行日期】2020.09.29•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文扬州市财政局关于编制2021年国有资本经营预算的通知市级有关部门、机构，各市属企业：为健全完善市属企业国有资本经营预算制度，根据《市政府办公室关于印发扬州市市级国有资本经营预算管理办法的通知》（扬府办发〔2015〕49号）等有关文件规定，2021年市级国有资本经营预算实行全覆盖，现就2021年市级国有资本经营预算编制工作有关事项通知如下：一、市级国有资本经营预算编制范围市属国有企业及国有独资公司、市属国有资本控股企业、国有资本参股企业等全部纳入市级国有资本经营预算编制范围。
二、市级国有资本经营预算编制原则统筹兼顾、适度集中；保证重点、兼顾一般；相对独立、相互衔接；统一上交、以收定支。
市级国有资本经营预算实行零基预算。
国有资本收益实行统一上缴财政，以收入总量确定支出规模，在国有资本经营预算编制中不列赤字，执行中如有结余，转入下年使用。
三、市属企业国有资本经营预算收入市属企业国有资本经营预算收入范围、收益减免、征收时间等按照《市政府办公室关于印发扬州市市级国有资本经营预算编制管理办法的通知》相关要求执行。
2021年国有资本经营收益上缴比例按照市级国有企业及国有独资公司以可供投资者分配利润为基数，按30%比例征收。
四、市级国有资本经营预算支出市级国有资本经营预算支出，按照“保证重点、兼顾一般”的原则，主要用于关系全市国民经济命脉和国家安全的重要行业和关键领域，优化国有经济布局和结构，重点执行市委市政府重大决策、兑现国有企业资本性投入、处理国有企业遗留问题等。
五、市级国有资本经营预算编制程序履行出资人职责的市级有关部门、机构是市级国有资本经营预算单位（以下简称市级预算单位），负责审核、汇总所监管纳入市级国有资本经营预算范围的企业（以下简称市属企业）国有资本经营预算。
大连市财政局关于印发《大连市本级国有资本经营预算编报试行办法》的通知
大连市财政局关于印发《大连市本级国有资本经营预算编报试行办法》的通知文章属性•【制定机关】大连市财政局•【公布日期】2008.07.02•【字号】大财资[2008]320号•【施行日期】2008.07.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文大连市财政局关于印发《大连市本级国有资本经营预算编报试行办法》的通知（大财资〔2008〕320号）各区、市、县（先导区）财政局，市直各有关部门，各有关单位：为规范大连市本级国有资本经营预算编报工作，特制定《大连市本级国有资本经营预算编报试行办法》，现印发给你们，请遵照执行。
大连市财政局二○○八年七月二日大连市本级国有资本经营预算编报试行办法第一条为规范大连市本级国有资本经营预算编报工作，根据《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》（国发[2007]26号）、《财政部关于印发〈中央国有资本经营预算编报试行办法〉的通知》（财企[2007]304号）、《大连市人民政府转发省政府关于建立国有资本经营预算制度意见的通知》（大政发[2008]55号）等规定，制定本办法。
第二条市本级国有资本经营预算试行范围为市国资委监管企业和其他市属企业（或公司）（以下简称企业）。
第三条市财政局为市本级国有资本经营预算的主管部门，负责编制市本级国有资本经营预算草案；市国资委及履行出资人职责的主管部门、单位和企业为国有资本经营预算单位（以下简称预算单位），负责编制本单位监管（所属）企业国有资本经营预算建议草案。
第四条市本级国有资本经营预算由收入预算和支出预算组成。
收入预算根据市财政当年取得的企业国有资本收益以及上年结转收入编制；支出预算根据收入预算规模编制，不列赤字。
第五条市本级国有资本经营收入预算反映当年企业国有资本收益预计入库数额及上年结转收入，包括以下项目内容：（一）利润收入，即国有独资企业按规定上交国家的税后利润；（二）股利、股息收入，即国有控股、参股企业国有股权（股份）享有的股利和股息；（三）产权转让收入，即国有独资企业产权转让收入和国有控股、参股企业国有股权、股份转让收入；（四）清算收入，即扣除清算费用后国有独资企业清算收入和国有控股、参股国有股权、股份享有的清算收入；（五）其他国有资本经营收入；（六）上年结转收入。